Egerág község képviselő testületének 1/2017 (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Intézményei 2017. évi költségvetéséről
Hatályos: 2017. 02. 18- 2018. 05. 02Egerág község képviselő testületének 1/2017 (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és Intézményei 2017. évi költségvetéséről
Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
§
Önkormányzat bevételei és kiadása, kiemelt előirányzatai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 168.832.924 forintban állapítja meg, a bevételi tételek részletezését az 5. számú melléklet, a kiadási tételeket a 6. számú melléklet mutatja.
3. § Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) állami költségvetésből kapott támogatás /a b. pont szerinti kivétellel/ |
70.950.204 |
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel, amelyből |
67.926.994 |
ba) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból |
21.486.900 |
bb) a központi kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből |
3.043.819 |
bc) elkülönített állami pénzalap bevételeként elszámolható összegből |
43.396.275 |
c) közhatalmi bevétel |
15.113.115 |
d) intézményi működési bevétel |
13.700.677 |
e) egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
339.370 |
f) működési célú átvett pénzeszközök |
500.000 |
g) rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
h) államháztartáson belüli megelőlegezés |
2.381.017 |
i) előző évi pénzmaradvány |
31.962.569 |
4. § Az önkormányzat 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés
aa) személyi jellegű kiadások 39.093.058 forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.781.649 forint
ac) dologi jellegű kiadások 24.881.468 forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 6.655.560 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
b) felhalmozási költségvetés
ba) beruházások 12.827.616 forint
bc) felújítások 0 forint
bd) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) finanszírozási kiadás 77.593.573 forint.
5. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 23.046.165 forintban állapítja meg, a bevételi és kiadási tételek részletezését a 8. számú melléklet mutatja.
6. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (a b. pont szerinti kivétellel) 22.997.236 forint
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 forint amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 0 forint
bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból 0 forint
bc) helyi önkormányzattól 0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól 0 forint
bf) jogi személyiségű társulástól 0 forint
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 forint
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 0 forint
bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból származó 0 forint
c) közhatalmi bevétel 0 forint
d) intézményi működési bevétel 0 forint
e) felhalmozási bevétel 0 forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik) 0 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 48.829 forint.
7. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés 23.046.165 forint
aa) személyi jellegű kiadások 17.722.279 forint
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.902.270 forint
ac) dologi jellegű kiadások 1.421.616 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
af) általános tartalék 0 forint
b) felhalmozási költségvetés 0 forint
ba) intézményi beruházás 0 forint
bb) felújítás 0 forint
bc) kormányzati beruházások 0 forint
bd) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) kölcsön
8. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2017. évi költségvetési főösszegét 62.800.970 forintban állapítja meg, a bevételi és kiadási tételek részletezését a 9. számú melléklet mutatja.
9. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás (a b. pont szerinti kivétellel) 41.597.050 forint
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0 forint amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból 0 forint
bb) társadalombiztosítási pénzügyi alapjaiból 0 forint
bc) helyi önkormányzattól 0 forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól 0 forint
be) többcélú kistérségi társulástól 0 forint
bf) jogi személyiségű társulástól 0 forint
bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből 0 forint
bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből 0 forint
bi) központi költségvetés előirányzat módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatból származó 0 forint
c) közhatalmi bevétel 0 forint
d) intézményi működési bevétel 21.203.920 forint
e) felhalmozási bevétel 0 forint
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
g) előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétel (amely nem az átvevő költségvetési maradványból származik) 0 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 0 forint.
10. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés 33.501.288 forint
aa) személyi jellegű kiadások 10.415.597 forint
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.322.035 forint
ac) dologi jellegű kiadások 20.763.656 forint
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 forint
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint
af) általános tartalék 0 forint
b) felhalmozási költségvetés 24.162.725 forint
ba) intézményi beruházás 11.608.512 forint
bb) felújítás 12.554.213 forint
bc) kormányzati beruházások 0 forint
bd) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) finanszírozási költségvetés 5.136.957 forint
11. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.
12. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet:
a) fejlesztési cél nincs
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege 0 forint.
13. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet, az éves előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet, a költségvetési mérleg kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 4. számú melléklet tartalmazza.
14. § A képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
16. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre amelyek/akik Egerág Község Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
17. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Hegyi Győző |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
Egerág Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési mérlege |
|||||
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
126 233 434 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
78 411 735 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
98 392 957 |
1. |
Személyi juttatások |
39 093 058 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 829 416 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 781 649 |
|
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása |
22 997 236 |
3. |
Dologi kiadások |
24 881 468 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 604 405 |
4. |
Szociális támogatások |
6 655 560 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
34 761 900 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
12 827 616 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 926 350 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
3. |
Működési bevételek |
15 914 127 |
2. |
Beruházási kiadások |
12 827 616 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
0 |
III. |
TARTALÉKOK |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
42 599 490 |
1. |
Általános tartalék |
0 |
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
32 886 533 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
77 593 573 |
2. |
Rövid lejáratú hitelek |
9 712 957 |
|||
Bevétel összesen: |
168 832 924 |
Kiadás összesen: |
168 832 924 |
2. melléklet
Egerág Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
126 233 434 |
||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
98 392 957 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 829 416 |
1 319 118 |
1 319 118 |
1 319 118 |
1 319 118 |
1 319 118 |
1 319 118 |
1 319 118 |
1 319 118 |
1 319 118 |
1 319 118 |
1 319 118 |
1 319 118 |
|
Települési önkormányzat köznevelési támogatása |
22 997 236 |
1 916 436 |
1 916 436 |
1 916 437 |
1 916 436 |
1 916 436 |
1 916 437 |
1 916 436 |
1 916 436 |
1 916 437 |
1 916 436 |
1 916 436 |
1 916 437 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 604 405 |
1 967 034 |
1 967 034 |
1 967 034 |
1 967 034 |
1 967 034 |
1 967 034 |
1 967 034 |
1 967 034 |
1 967 034 |
1 967 034 |
1 967 034 |
1 967 031 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
||||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
34 761 900 |
3 787 850 |
4 357 850 |
10 387 851 |
1 679 817 |
1 949 817 |
1 679 817 |
1 679 817 |
1 949 817 |
1 679 817 |
1 979 817 |
1 679 817 |
1 949 813 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 926 350 |
2 981 588 |
2 981 587 |
2 981 588 |
2 981 587 |
||||||||
3. |
Működési bevételek |
15 914 127 |
1 326 177 |
1 326 177 |
1 326 178 |
1 326 177 |
1 326 177 |
1 326 178 |
1 326 177 |
1 326 177 |
1 326 178 |
1 326 177 |
1 326 177 |
1 326 177 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
32 886 533 |
32 886 533 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitel |
9 712 957 |
9 712 957 |
||||||||||||
Bevétel összesen: |
168 832 924 |
10 416 615 |
20 699 572 |
19 998 206 |
8 308 582 |
8 578 582 |
44 176 704 |
8 308 582 |
8 578 582 |
11 290 172 |
8 608 582 |
8 308 582 |
11 560 163 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
39 093 058 |
4 619 009 |
4 687 836 |
4 687 838 |
2 788 708 |
2 788 708 |
2 788 707 |
2 788 708 |
2 788 708 |
2 788 708 |
2 788 707 |
2 788 708 |
2 788 713 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 781 649 |
793 079 |
806 246 |
806 246 |
597 342 |
597 342 |
597 342 |
597 342 |
597 342 |
597 342 |
597 342 |
597 342 |
597 342 |
3. |
Dologi kiadások |
24 881 468 |
2 073 456 |
2 073 456 |
2 073 455 |
2 073 456 |
2 073 456 |
2 073 455 |
2 073 456 |
2 073 456 |
2 073 455 |
2 073 456 |
2 073 456 |
2 073 455 |
4. |
Szociális támogatások |
6 655 560 |
554 630 |
554 630 |
554 630 |
554 630 |
554 630 |
554 630 |
554 630 |
554 630 |
554 630 |
554 630 |
554 630 |
554 630 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
|||||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
2. |
Beruházási kiadások |
12 827 616 |
3 206 904 |
3 206 904 |
3 206 904 |
3 206 904 |
||||||||
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
||||||||||||
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
- |
|||||||||||
IV. |
Finanszírozási kiadás |
77 593 573 |
8 929 477 |
5 643 147 |
8 071 385 |
5 296 094 |
5 296 094 |
7 724 333 |
5 296 094 |
5 296 094 |
7 724 333 |
5 296 094 |
5 296 094 |
7 724 334 |
Kiadás összesen: |
168 832 924 |
16 969 651 |
13 765 315 |
19 400 458 |
11 310 230 |
11 310 230 |
16 945 371 |
11 310 230 |
11 310 230 |
16 945 372 |
11 310 229 |
11 310 230 |
16 945 378 |
3. melléklet
Egerág Község Önkormányzat 2017. évi szociális ellátásai |
|
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Lakhatási támogatás |
600 000 |
Települési támogatás |
6 055 560 |
Összesen: |
6 655 560 |
4. melléklet
Egerág Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
98 392 957 |
1. |
Személyi juttatások |
39 093 058 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 781 649 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
12 955 118 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 655 560 |
|||
5. |
Tartalék |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
12 827 616 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
32 886 533 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
77 593 573 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
131 279 490 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
156 906 574 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek |
15 914 127 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5. |
Tartalék |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 712 957 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
25 627 084 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 926 350 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
11 926 350 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5. |
Tartalék |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
11 926 350 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
11 926 350 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht. belülről |
98 392 957 |
1. |
Személyi juttatások |
39 093 058 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 926 350 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 781 649 |
3. |
Működési bevételek |
15 914 127 |
3. |
Dologi kiadások |
24 881 468 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 655 560 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht. belülről |
0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
12 827 616 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
32 886 533 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
77 593 573 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
9 712 957 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
168 832 924 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
168 832 924 |
5. melléklet
adatok ezer forintban |
||||
Éves tervezett |
Megállapított éves tám. |
|||
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
7 384 159 |
|||
I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcs feladatok. |
2 172 020 |
|||
I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 848 000 |
|||
I.1. bc) Köztemető fenntartás tám. |
1 399 389 |
|||
I.1.bd) Közutak fenntartása |
964 750 |
|||
Egyéb önk. Feladatok támogatása beszámítás után |
6 000 000 |
|||
I.1.c) Egyéb kötelező önk. Feladatok támogatása. (Mötv. 13. § ) |
6 000 000 |
|||
V. infó Beszámítás összege |
- |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
30 600 |
|||
I. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
2 414 657 |
|||
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció |
||||
Önkormányzatra jutó településüzemeltetési és egyéb kötelező feladatok támogatása összesen: |
15 829 416 |
|||
II.1.- II.2. ÓVODA állami támogatása |
22 997 236 |
|||
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
23 604 405 |
|||
III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
7 360 000 |
|||
III.5. GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA |
16 244 405 |
|||
Dolgozók bértámogatása |
7 572 480 |
|||
Üzemeltetési költség |
8 361 845 |
|||
Szünidei gyermekétkeztetés |
310 080 |
|||
IV. Közművelődés támogatása |
1 200 000 |
|||
2016. évi állami támogatás összesen |
63 631 057 |
|||
Helyi adó bevételek |
9 798 644 |
|||
HIPA |
7 712 595 |
|||
kommunális adó |
1 786 049 |
|||
Késedelmi pótlék, bírság |
300 000 |
|||
Gépjárműadó /40%/ |
2 100 |
|||
- megosztott bev. |
2 127 706 |
|||
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
|||
Földalapú támogatás |
600 000 |
|||
OEP Háziorvosi Ifj. EÜ. |
15 908 400 |
|||
Védőnői szolgálat finanszírozása |
4 249 400 |
|||
Bérleti és lízingdíj bevételek |
365 000 |
|||
Zöldségbolt értékesítés bevétele |
5 275 740 |
|||
Start munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 649 633 |
|||
Továbbszámlázott telefon- és vízdíjak |
173 228 |
|||
Orvosi alkalmassági bevétel |
87 900 |
|||
Kamatbevételek |
39 046 |
|||
ÁFA bevételek |
2 186 622 |
|||
Pályázati visszaigényelt ÁFA |
5 136 957 |
|||
Közfoglalkoztatási pályázat |
6 324 100 |
|||
Földutas pályázat nettó |
6 600 000 |
|||
Hitel felvétel pályázati ÁFA-hoz |
9 712 957 |
|||
Pénzmaradvány |
32 886 533 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
168 832 924 |
6. melléklet
Önkorm. Jogalkotás |
Zöldterület gazdálkodás |
Közvilágítás |
Köztemető fenntartás |
Közutak fenntartása |
Város és községgazd. |
Szociális támogatások |
Közfoglalkoztatás |
Személyszállítás |
Házi segítségnyújtás |
Növénytermesztés |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Háziorvosi szolgálat |
Védőnői szolg. |
Zöldségbolt |
Húsbolt |
Önkorm.elszám.költségvetési szervekkel |
Művelődési Ház |
Kormányzati funkció összesen |
|||
Személyi juttatások |
0 |
||||||||||||||||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
2 505 000 |
2 609 152 |
5 664 739 |
1 764 500 |
3 066 150 |
2 489 200 |
8 805 696 |
1 902 750 |
300 000 |
29 107 187 |
||||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
800 000 |
800 000 |
||||||||||||||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 146 813 |
6 146 813 |
||||||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. |
150 000 |
2 889 058 |
3 039 058 |
|||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
|||||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
8 651 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 609 152 |
0 |
5 664 739 |
1 764 500 |
3 066 150 |
2 489 200 |
0 |
9 755 696 |
2 889 058 |
1 902 750 |
300 000 |
0 |
0 |
39 093 058 |
||
K2 |
Szociális hozzájárulási adó 27 % |
1 757 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
585 385 |
0 |
659 361 |
395 290 |
686 181 |
556 529 |
1 995 897 |
639 733 |
425 055 |
81 000 |
0 |
0 |
7 781 649 |
||
Dologi kiadások |
|||||||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszer beszerzése |
200 000 |
100 000 |
300 000 |
|||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - könyv beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - folyóirat beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - egyéb információhordozó beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - egyéb |
0 |
|||||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - élelmiszerek, élelmezési nyersanyagok |
0 |
|||||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - irodai anyagok |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - Tüzelőanyagok beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - Hajtó- és kenőanyagok beszerzése |
250 000 |
420 000 |
350 000 |
250 000 |
1 270 000 |
|||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok - Egyéb anyagbeszerzés |
170 000 |
375 984 |
200 000 |
280 783 |
1 198 850 |
200 000 |
50 000 |
200 000 |
2 675 617 |
|||||||||||
K313 |
Árubeszerzés /Zöldségbolt/ |
4 196 695 |
4 196 695 |
||||||||||||||||||
K312 |
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése |
50 000 |
232 284 |
282 284 |
|||||||||||||||||
Készletbeszerzés |
170 000 |
375 984 |
0 |
200 000 |
0 |
530 783 |
0 |
1 198 850 |
420 000 |
350 000 |
450 000 |
0 |
300 000 |
350 000 |
4 196 695 |
0 |
0 |
232 284 |
8 774 596 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
97 000 |
85 000 |
182 000 |
|||||||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
100 000 |
270 000 |
40 000 |
410 000 |
||||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
197 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
592 000 |
||
K331 |
Közüzemi díjak (gáz, víz, áram) |
460 000 |
2 243 000 |
400 000 |
60 000 |
370 000 |
150 000 |
600 000 |
4 283 000 |
||||||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
300 000 |
1 000 000 |
1 300 000 |
|||||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
35 000 |
260 000 |
300 000 |
450 000 |
300 000 |
1 345 000 |
||||||||||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai áht-n kívülre |
409 000 |
409 000 |
||||||||||||||||||
K335-01 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai áht-n belülre |
58 000 |
58 000 |
||||||||||||||||||
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
200 000 |
75 000 |
275 000 |
|||||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatási kiadások - szállítási szolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatási kiadások |
100 000 |
525 601 |
0 |
250 000 |
244 157 |
150 000 |
20 000 |
100 000 |
1 389 758 |
|||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatási kiadások - Pénzügyi szolgáltatások kiadásai |
0 |
|||||||||||||||||||
K337-01 |
Egyéb szolgáltatási kiadások - Biztosítási díjak |
0 |
|||||||||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
795 000 |
0 |
2 243 000 |
0 |
260 000 |
1 692 601 |
0 |
0 |
700 000 |
0 |
360 000 |
244 157 |
1 595 000 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
9 059 758 |
||
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
||||||||||||||||||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
313 740 |
101 516 |
605 610 |
54 000 |
70 200 |
673 214 |
0 |
323 690 |
302 400 |
94 500 |
218 700 |
65 922 |
545 400 |
140 400 |
1 133 107 |
0 |
0 |
332 717 |
4 975 114 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||||||||
Általános forgalmi adó összesen |
313 740 |
101 516 |
605 610 |
54 000 |
70 200 |
673 214 |
0 |
323 690 |
302 400 |
94 500 |
218 700 |
65 922 |
545 400 |
140 400 |
1 633 107 |
0 |
0 |
332 717 |
5 475 114 |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
200 000 |
||||||||||||||||||
K342 |
Reklám, propagandaköltség |
0 |
|||||||||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások - Reprezentáció |
0 |
|||||||||||||||||||
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
||
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
|||||||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
100 000 |
150 000 |
|||||||||||||||||
K506 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre |
0 |
|||||||||||||||||||
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||
K506-08 |
Működési célú támogatás nyújtása társulásnak (Álhubál) |
630 000 |
630 000 |
||||||||||||||||||
Különféle költségvetési befizetések |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 000 |
||
K513 |
Tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Dologi kiadások összesen |
1 725 740 |
477 500 |
2 848 610 |
254 000 |
330 200 |
3 796 597 |
0 |
1 522 540 |
1 522 400 |
444 500 |
1 028 700 |
310 079 |
2 565 400 |
660 400 |
5 829 802 |
0 |
0 |
1 565 001 |
24 881 468 |
||
Önkormányzati szociális ellátások |
0 |
||||||||||||||||||||
K46-03 |
Lakhatási támogatás (pénzbeli és természetbeni) |
600 000 |
600 000 |
||||||||||||||||||
K46-05 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás |
0 |
|||||||||||||||||||
K47-02 |
Oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||||
K48 |
Települési támogatás |
6 055 560 |
6 055 560 |
||||||||||||||||||
K48-17 |
Temetési segély |
0 |
|||||||||||||||||||
K48-18 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében meghatározott juttatás |
0 |
|||||||||||||||||||
Önkormányzati szociális ellátások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 655 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 655 560 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
12 134 771 |
477 500 |
2 848 610 |
254 000 |
330 200 |
6 991 134 |
6 655 560 |
7 846 640 |
3 682 190 |
4 196 831 |
4 074 429 |
310 079 |
14 316 993 |
4 189 191 |
8 157 607 |
381 000 |
0 |
1 565 001 |
78 411 735 |
||
K61 |
Immaterális javak beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
8 800 000 |
1 253 076 |
47 408 |
10 100 484 |
||||||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 376 000 |
338 331 |
12 801 |
2 727 132 |
||||||||||||||||
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||
K72 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||
K73 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
|||||||||||||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 176 000 |
0 |
1 591 407 |
60 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 827 616 |
||
K9113 |
Pályázati önerő és áfa fedezetére felvett hitel visszafizetése |
4 576 000 |
5 136 957 |
9 712 957 |
|||||||||||||||||
K914 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
2 245 172 |
2 245 172 |
||||||||||||||||||
K915 |
Irányító szerv alá tartozó ktgvi szervnek folyósított műk.tám. (Óvoda) |
22 997 236 |
22 997 236 |
||||||||||||||||||
K915 |
Irányító szerv alá tartozó ktgvi szervnek folyósított műk.tám. (Közétkeztetés) |
17 434 325 |
17 434 325 |
||||||||||||||||||
K915 |
Konyhai pályázat átadott pénzeszköz |
24 162 725 |
24 162 725 |
||||||||||||||||||
K918 |
Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási előleg visszavétel |
1 041 158 |
1 041 158 |
||||||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 576 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 017 573 |
0 |
77 593 573 |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
12 134 771 |
477 500 |
2 848 610 |
254 000 |
330 200 |
6 991 134 |
6 655 560 |
7 846 640 |
3 682 190 |
4 196 831 |
19 826 429 |
310 079 |
15 908 400 |
4 249 400 |
8 157 607 |
381 000 |
73 017 573 |
1 565 001 |
168 832 924 |
7. melléklet
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2017. évi költségvetési mérlege |
|||||
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
23 046 165 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Személyi juttatások |
17 722 279 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
23 046 165 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 902 270 |
1. |
Intézmény finanszírozás |
22 997 236 |
3. |
Dologi kiadások |
1 421 616 |
2. |
Előző évi pénzmaradvány |
48 929 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
III. |
TARTALÉKOK |
||||
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Bevétel összesen: |
23 046 165 |
Kiadás összesen: |
23 046 165 |
8. melléklet
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2017. évi költségvetési mérlege |
|||||
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
21 203 920 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
33 501 288 |
1. |
Működési bevételek |
21 203 920 |
1. |
Személyi juttatások |
10 415 597 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 322 035 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
41 597 050 |
3. |
Dologi kiadások |
20 763 656 |
1. |
Intézmény finanszírozás |
41 597 050 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
24 162 725 |
1. |
Beruházások |
11 608 512 |
|||
2. |
Felújítások |
12 554 213 |
|||
III. |
TARTALÉKOK |
||||
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
5 136 957 |
|||
Bevétel összesen: |
62 800 970 |
Kiadás összesen: |
62 800 970 |