Egerág község képviselő testületének 3/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete
az Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2017. 05. 04Egerág község képviselő testületének 3/2017 (V.3.) önkormányzati rendelete
az Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének teljesítéséről
Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),
b) Egerági Táltos Csikó Óvodára (továbbiakban: intézmény).
Létszám adatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 45 főben hagyja jóvá, ebből:
Önkormányzat és intézménye bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § (1) Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézménye bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézménye 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát 542.069.344 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Önkormányzat és intézménye előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Önkormányzat és intézménye 2016 évi összevont pénzmaradványa 32.011.498 forint, ebből 31.962.569 forint Egerág Község Önkormányzatának, 48.929 forint az Egerági Táltos Csikó Óvodának a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Önkormányzat és intézménye kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § Önkormányzat és intézménye bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
11. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.
12. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., és a 11-3. számú mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
14. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Hegyi Győző |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
Nyitó |
Záró |
|
Egerág Község Önkormányzata |
||
közalkalmazottak |
6 |
5 |
közfoglalkoztatottak |
21 |
18 |
választott tisztségviselők |
1 |
1 |
választott képviselők |
6 |
0 |
egyéb bérrendszer szerinti |
12 |
14 |
Egerági Táltos Csikó Óvoda |
||
közalkalmazottak |
6 |
6 |
fizikai alkalmazottak |
1 |
1 |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
44 476 000 |
60 109 353 |
60 109 353 |
100,0 |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 152 326 |
15 536 447 |
15 536 447 |
100,0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 103 000 |
13 842 036 |
13 842 036 |
100,0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
23 049 633 |
23 390 166 |
23 390 166 |
100,0 |
3. |
Dologi kiadások |
51 157 367 |
58 676 591 |
58 676 591 |
100,0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
21 130 157 |
21 241 183 |
21 241 183 |
100,0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
15 237 000 |
2 229 044 |
2 229 044 |
100,0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,0 |
5. |
Pénzeszköz átadás |
150 000 |
1 103 744 |
1 103 744 |
100,0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 359 922 |
4 359 922 |
100,0 |
6. |
Elvonások, befizetések |
0 |
370 133 |
370 133 |
100,0 |
|
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
23 691 000 |
48 177 896 |
48 177 896 |
100,0 |
7. |
Általános tartalék |
0 |
31 962 569 |
0 |
0,0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
13 200 000 |
11 816 813 |
11 816 813 |
100,0 |
||||||
4. |
Készletértékesítés ellenértéke |
19 843 000 |
20 245 571 |
20 245 571 |
100,0 |
||||||
5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 900 000 |
7 169 880 |
7 169 880 |
100,0 |
||||||
6. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
467 000 |
357 336 |
357 336 |
100,0 |
||||||
7. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 302 064 |
1 302 064 |
100,0 |
||||||
8. |
Ellátási díjak |
2 992 000 |
3 008 079 |
3 008 079 |
100,0 |
||||||
9. |
Kiszámlázott ÁFA |
7 209 095 |
7 319 119 |
7 319 119 |
100,0 |
||||||
10. |
Kamatbevétel |
0 |
39 046 |
39 046 |
100,0 |
||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
419 036 |
419 036 |
100,0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Beruházási kiadások |
1 540 000 |
3 723 357 |
3 723 357 |
|||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
18 074 480 |
18 074 480 |
100,0 |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
1 067 814 |
1 067 814 |
|
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
0 |
0 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1. |
Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás |
23 049 633 |
23 799 053 |
23 799 053 |
100,0 |
||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
12 878 789 |
12 953 789 |
12 953 789 |
100,0 |
||||||
Bevétel összesen: |
146 713 000 |
196 610 827 |
196 610 827 |
Kiadás összesen: |
146 713 000 |
196 883 694 |
164 921 125 |
||||
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
2 245 172 |
2 245 172 |
100,0 |
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
1 972 305 |
1 972 305 |
100,0 |
Bevétel mindösszesen: |
146 713 000 |
198 855 999 |
198 855 999 |
100,0 |
Kiadás összesen: |
146 713 000 |
198 855 999 |
166 893 430 |
83,9 |
||
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítése |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Kamat |
0 |
78 |
78 |
100,0 |
1. |
Személyi juttatások |
17 011 440 |
17 475 259 |
17 462 155 |
99,9 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 540 000 |
4 807 117 |
4 807 117 |
100,0 |
||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
3. |
Dologi kiadások |
1 512 514 |
1 500 596 |
1 464 771 |
97,6 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0,0 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
30 480 |
30 480 |
0,0 |
|||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
14 321 |
14 321 |
14 321 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Intézmény finanszírozás |
23 049 633 |
23 799 053 |
23 799 053 |
0,0 |
||||||
Bevétel összesen: |
23 063 954 |
23 813 452 |
23 813 452 |
100,0 |
Kiadás összesen: |
23 063 954 |
23 813 452 |
23 764 523 |
|||
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||||
Bevétel mindösszesen: |
23 063 954 |
23 813 452 |
23 813 452 |
100,0 |
Kiadás összesen: |
23 063 954 |
23 813 452 |
23 764 523 |
99,8 |
||
Egerág Község Önkormányzat és intézménye 2016. évi költségvetésének összesen teljesítése |
|||||||||||
forintban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
61 487 440 |
77 584 612 |
77 571 508 |
100,0 |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 152 326 |
15 536 447 |
15 536 447 |
100,0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 643 000 |
18 649 153 |
18 649 153 |
100,0 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
23 049 633 |
23 390 166 |
23 390 166 |
100,0 |
3. |
Dologi kiadások |
52 669 881 |
60 177 187 |
60 141 362 |
99,9 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
21 130 157 |
21 241 183 |
21 241 183 |
100,0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
15 237 000 |
2 229 044 |
2 229 044 |
100,0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100,0 |
5. |
Pénzeszköz átadás |
150 000 |
1 103 744 |
1 103 744 |
100,0 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 359 922 |
4 359 922 |
100,0 |
6. |
Elvonások, befizetések |
0 |
370 133 |
370 133 |
100,0 |
||
2. |
Működési átvett pénzeszköz |
23 691 000 |
48 177 896 |
48 177 896 |
100,0 |
7. |
Általános tartalék |
0 |
31 962 569 |
0 |
0,0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
13 200 000 |
11 816 813 |
11 816 813 |
100,0 |
||||||
4. |
Készletértékesítés ellenértéke |
19 843 000 |
20 245 571 |
20 245 571 |
100,0 |
||||||
5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
7 900 000 |
7 169 880 |
7 169 880 |
100,0 |
||||||
6. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
467 000 |
357 336 |
357 336 |
100,0 |
||||||
7. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 302 064 |
1 302 064 |
100,0 |
||||||
8. |
Ellátási díjak |
2 992 000 |
3 008 079 |
3 008 079 |
100,0 |
||||||
9. |
Kiszámlázott ÁFA |
7 209 095 |
7 319 119 |
7 319 119 |
100,0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
10. |
Kamatbevétel |
0 |
39 124 |
39 124 |
100,0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
419 036 |
419 036 |
100,0 |
2. |
Beruházási kiadások |
1 540 000 |
3 753 837 |
3 753 837 |
100,0 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
1 067 814 |
1 067 814 |
100,0 |
||||
1. |
Felhalmozási átvett pénzeszköz |
0 |
18 074 480 |
18 074 480 |
100,0 |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
1. |
Egerági Táltos Csikó Óvoda intézményfinanszírozás |
23 049 633 |
23 799 053 |
23 799 053 |
100,0 |
||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
12 893 110 |
12 968 110 |
12 968 110 |
100,0 |
||||||
2. |
Intézmény finanszírozás |
23 049 633 |
23 799 053 |
23 799 053 |
100,0 |
||||||
Bevétel összesen: |
169 776 954 |
220 424 279 |
220 424 279 |
100,0 |
Kiadás összesen: |
169 776 954 |
220 697 146 |
188 685 648 |
85,5 |
||
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
2 245 172 |
2 245 172 |
100,0 |
IV. |
EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
1 972 305 |
1 972 305 |
100,0 |
Bevétel mindösszesen: |
169 776 954 |
222 669 451 |
222 669 451 |
100,0 |
Kiadás összesen: |
169 776 954 |
222 669 451 |
190 657 953 |
85,6 |
3. melléklet
ESZKÖZÖK |
|||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
119 134 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) |
119 134 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
372 786 509 |
478 174 556 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 438 524 |
13 961 560 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
560 119 |
329 395 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) |
388 785 152 |
492 465 511 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) |
2 415 000 |
2 415 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
14 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) |
0 |
0 |
15 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
16 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
17 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
18 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) |
2 415 000 |
2 415 000 |
19 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
20 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
21 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) |
0 |
0 |
22 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) |
391 319 286 |
494 880 511 |
23 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 631 252 |
2 196 739 |
24 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
25 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
26 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
27 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
532 000 |
0 |
28 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) |
3 163 252 |
2 196 739 |
29 |
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
30 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) |
0 |
0 |
31 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
32 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
33 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
34 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
35 |
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
36 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) |
0 |
0 |
37 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) |
0 |
0 |
38 |
C/I Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
39 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
529 505 |
456 690 |
40 |
C/III Forintszámlák |
12 363 605 |
32 478 772 |
41 |
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
42 |
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
43 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) |
12 893 110 |
32 935 462 |
44 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) |
0 |
0 |
45 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
46 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) |
0 |
0 |
47 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
48 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
49 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
50 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
51 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) |
0 |
0 |
52 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
53 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) |
0 |
0 |
54 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
55 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) |
0 |
0 |
56 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
57 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) |
0 |
0 |
58 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) |
0 |
0 |
59 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
60 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) |
0 |
0 |
61 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
62 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
11 071 221 |
11 071 221 |
63 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
3 394 030 |
3 394 030 |
64 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 053 128 |
5 053 128 |
65 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 624 063 |
2 624 063 |
66 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
0 |
67 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
68 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) |
0 |
0 |
69 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
70 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) |
0 |
0 |
71 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
72 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) |
0 |
0 |
73 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
74 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) |
11 071 221 |
11 071 221 |
75 |
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) |
0 |
0 |
76 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
77 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
78 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
79 |
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
80 |
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
0 |
81 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
119 124 |
82 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
83 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
84 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
85 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
86 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
87 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) |
0 |
119 124 |
88 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) |
11 071 221 |
11 190 345 |
89 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
76 930 |
830 596 |
90 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
15 766 |
25 691 |
91 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
22 832 |
10 000 |
92 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
93 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) |
38 598 |
35 691 |
94 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) |
418 562 397 |
542 069 344 |
95 |
FORRÁSOK |
||
96 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
490 042 000 |
490 042 000 |
97 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
98 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 073 547 |
26 073 547 |
99 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-106 526 825 |
-109 656 360 |
100 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
101 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 129 535 |
122 751 506 |
102 |
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) |
406 459 187 |
529 210 693 |
103 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
104 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
105 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
106 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
107 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) |
0 |
0 |
108 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
109 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
110 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
111 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) |
0 |
0 |
112 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
113 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) |
0 |
0 |
114 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
115 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
116 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
117 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
118 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
119 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
120 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
121 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
122 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) |
0 |
0 |
123 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
124 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
125 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
126 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
127 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) |
0 |
0 |
128 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
129 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
130 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
131 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) |
0 |
0 |
132 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
133 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) |
1 972 305 |
2 245 172 |
134 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 972 305 |
2 245 172 |
135 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
136 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak |
0 |
0 |
137 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
138 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére |
0 |
0 |
139 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
140 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
141 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
142 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) |
1 972 305 |
2 245 172 |
143 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
1 041 158 |
144 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
145 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
146 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
147 |
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
148 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
149 |
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
150 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
0 |
1 041 158 |
151 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) |
1 972 305 |
3 286 330 |
152 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
153 |
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
154 |
K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
155 |
K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10 130 905 |
9 572 321 |
156 |
K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
157 |
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) |
10 130 905 |
9 572 321 |
158 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153) |
418 562 397 |
542 069 344 |
4. melléklet
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
25 254 485 |
0 |
11 816 813 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
25 701 882 |
0 |
30 777 959 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
12 202 083 |
0 |
1 302 064 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) |
63 158 450 |
0 |
43 896 836 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
63 974 079 |
0 |
89 526 771 |
09 |
07 Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
54 015 046 |
0 |
48 254 826 |
10 |
08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 937 931 |
0 |
133 822 963 |
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) |
121 927 056 |
0 |
271 604 560 |
12 |
09 Anyagköltség |
15 735 077 |
0 |
17 172 363 |
13 |
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 023 858 |
0 |
15 062 470 |
14 |
11 Eladott áruk beszerzési értéke |
6 992 978 |
0 |
16 370 066 |
15 |
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
495 734 |
0 |
319 957 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) |
37 247 647 |
0 |
48 924 856 |
17 |
13 Bérköltség |
52 676 934 |
0 |
69 235 248 |
18 |
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 931 980 |
0 |
8 088 284 |
19 |
15 Bérjárulékok |
13 386 840 |
0 |
18 698 794 |
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) |
74 995 754 |
0 |
96 022 326 |
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 390 084 |
0 |
15 771 775 |
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
64 116 202 |
0 |
32 070 057 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22)) |
-3 664 181 |
0 |
122 712 382 |
24 |
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
25 |
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
65 975 |
0 |
39 124 |
26 |
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) |
8 458 700 |
0 |
0 |
27 |
18a - ebből: árfolyamnyereség |
0 |
0 |
0 |
28 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26) |
8 524 675 |
0 |
39 124 |
29 |
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
45 252 |
0 |
0 |
30 |
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
31 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) |
7 990 000 |
0 |
0 |
32 |
21a - ebből: árfolyamveszteség |
0 |
0 |
0 |
33 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31) |
8 035 252 |
0 |
0 |
34 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33) |
489 423 |
0 |
39 124 |
41 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-3 174 758 |
0 |
122 751 506 |
5. melléklet
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
162 056 639 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
119 614 551 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
42 442 088 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
15 198 961 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
25 771 358 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-10 572 397 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
31 869 691 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
21 600 399 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
21 507 521 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
92 878 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
92 878 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
31 962 569 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
31 869 691 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
9 288 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
83 590 |
6. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
042140 Génmegőrzés, fajtavédelem |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
086010 Határon túli magyar szervezetek támogatása |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107052 Házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Személyi juttatások (K1) |
77 571 508 |
6 563 095 |
0 |
0 |
0 |
18 352 927 |
2 263 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 928 368 |
8 698 837 |
2 752 772 |
189 000 |
0 |
0 |
17 462 155 |
0 |
0 |
5 425 517 |
252 808 |
0 |
3 254 452 |
0 |
4 427 632 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
18 649 153 |
1 641 425 |
0 |
0 |
0 |
2 518 028 |
508 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 381 399 |
2 306 144 |
729 262 |
51 030 |
0 |
0 |
4 807 117 |
0 |
0 |
1 548 320 |
82 217 |
0 |
878 703 |
0 |
1 197 165 |
03 |
Dologi kiadások (K3) |
60 141 362 |
2 937 212 |
111 260 |
0 |
0 |
5 208 179 |
758 004 |
70 840 |
97 601 |
1 811 738 |
5 000 |
12 868 552 |
1 814 301 |
349 003 |
2 055 026 |
0 |
437 800 |
245 005 |
1 219 766 |
0 |
10 823 383 |
467 606 |
1 236 728 |
1 741 634 |
0 |
15 882 724 |
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 229 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
0 |
0 |
504 000 |
0 |
1 530 044 |
0 |
05 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
1 473 877 |
0 |
0 |
370 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 744 |
0 |
0 |
0 |
136 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Beruházások (K6) |
3 753 837 |
22 990 |
0 |
0 |
0 |
2 039 307 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
613 396 |
457 000 |
0 |
34 990 |
0 |
0 |
30 480 |
0 |
0 |
555 184 |
490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Felújítások (K7) |
1 067 814 |
716 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Finanszírozási kiadások (=307+315+316+317) (K9) |
25 771 358 |
0 |
0 |
1 972 305 |
23 799 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9) |
190 657 953 |
11 881 630 |
111 260 |
2 342 438 |
23 799 053 |
28 118 441 |
3 530 292 |
70 840 |
97 601 |
1 811 738 |
5 000 |
24 659 459 |
13 627 188 |
3 831 037 |
2 330 046 |
136 000 |
537 800 |
22 544 757 |
1 219 766 |
195 000 |
18 352 404 |
803 121 |
1 740 728 |
5 874 789 |
1 530 044 |
21 507 521 |
7. melléklet
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs. Szolg. |
042140 Génmegőrzés, fajtavédelem |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
086010 Határon túli magyarok támogatásai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
113 905 614 |
0 |
0 |
65 727 718 |
0 |
25 222 213 |
1 228 045 |
174 138 |
0 |
270 000 |
16 169 600 |
4 613 900 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
18 074 480 |
0 |
0 |
18 074 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 816 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 816 813 |
0 |
04 |
Működési bevételek (B4) |
39 860 209 |
40 593 |
1 653 620 |
0 |
0 |
3 271 335 |
0 |
402 000 |
8 400 |
8 953 289 |
87 900 |
0 |
0 |
78 |
30 000 |
3 812 595 |
0 |
21 600 399 |
05 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
183 657 116 |
40 593 |
1 653 620 |
83 802 198 |
0 |
28 493 548 |
1 228 045 |
576 138 |
8 400 |
9 223 289 |
16 257 500 |
4 613 900 |
500 000 |
78 |
30 000 |
3 812 595 |
11 816 813 |
21 600 399 |
09 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
39 012 335 |
0 |
0 |
2 245 172 |
36 767 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
222 669 451 |
40 593 |
1 653 620 |
86 047 370 |
36 767 163 |
28 493 548 |
1 228 045 |
576 138 |
8 400 |
9 223 289 |
16 257 500 |
4 613 900 |
500 000 |
78 |
30 000 |
3 812 595 |
11 816 813 |
21 600 399 |
8. melléklet
01 |
Egerág Lakópark Beruházó Kft |
2 400 000 |
2 400 000 |
02 |
Egerági Szociális Szövetkezet |
15 000 |
15 000 |
03 |
Összesen |
2 415 000 |
2 415 000 |
9. melléklet
Gépjárműadó mentességben 1 fő részesül |
13000 |
Ft értékben |
Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű (5 db) |
91356 |
Ft értékben |
Egyesületek tulajdonában lévő gépjármű (3 db) |
111657 |
Ft értékben |
Kommunális adó mentességben 60 ingatlan mentesül |
540000 |
Ft értékben |
Adómentességek összesen: |
756013 |
Ft értékben |
10. melléklet
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt) |
2018 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
0 |
Iparűzési adó |
8 800 000 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 100 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
300 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 200 000 |
||
Bérbeadási bevétel |
1 433 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 082 000 |
||
Vendég étkezők bevétele |
6 704 000 |
||
Zöldségbolt és húsbolt bevétele |
17 760 000 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 694 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
485 000 |
||
Kiszámlázott áfa |
7 425 000 |
||
Működési bevételek |
39 583 000 |
||
ÖSSZESEN |
52 783 000 |
||
2019 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
0 |
Iparűzési adó |
8 800 000 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 100 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
300 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 200 000 |
||
Bérbeadási bevétel |
1 433 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 082 000 |
||
Vendég étkezők bevétele |
6 704 000 |
||
Zöldségbolt és húsbolt bevétele |
17 760 000 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 694 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
485 000 |
||
Kiszámlázott áfa |
7 425 000 |
||
Működési bevételek |
39 583 000 |
||
ÖSSZESEN |
52 783 000 |
||
2020 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
0 |
Iparűzési adó |
8 800 000 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 100 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
300 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 200 000 |
||
Bérbeadási bevétel |
1 433 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 082 000 |
||
Vendég étkezők bevétele |
6 704 000 |
||
Zöldségbolt és húsbolt bevétele |
17 760 000 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 694 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
485 000 |
||
Kiszámlázott áfa |
7 425 000 |
||
Működési bevételek |
39 583 000 |
||
ÖSSZESEN |
52 783 000 |
11. melléklet
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=4+5-3) |
|
01 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Átmeneti ivóvízellátás biztosításával kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Önkormányzati adatszolgáltatások minőségének javítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi önkormányzat általi ellátásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (=01+….+ 08) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Lakossági közműfejlesztés támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (=12+….+15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása |
18 074 480 |
0 |
18 074 480 |
0 |
23 |
Adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (=10+11+16+17+…+24) |
18 074 480 |
0 |
18 074 480 |
0 |
26 |
Békásmegyeri vásárcsarnok rekonstrukciójának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Normafa Park kiemelt beruházás megvalósításának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Sótonyi László Sport-és Szabadidőcentrum felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Pannon Park beruházási projekt 2016. évi munkálatainak megvalósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
A pécsi Zsolnay Kulturális negyed és a Kodály Központ üzemeltetésének és programjai megvalósításának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Veszprémi Aréna multifunkcionális sport-és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke és kamattörlesztő-részletek átvállalása |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
A mezőkövesdi tanuszoda beruházás megvalósításához és a Zsóry Gyógy- és Strandfürdő fejlesztésének megvalósításához támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Pesthidegkúti uszoda beruházás megvalósításához támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása |
1 063 649 |
1 063 649 |
0 |
0 |
35 |
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=9+25+26+….+35) |
19 138 129 |
1 063 649 |
18 074 480 |
0 |
37 |
A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
109 474 |
109 474 |
0 |
0 |
38 |
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
6 436 936 |
6 436 936 |
0 |
0 |
41 |
Szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Megyei könyvtárak feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
48 |
Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+…+50) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
52 |
A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
A nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
A nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=52+……+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.) |
1 086 993 |
1 086 993 |
0 |
0 |
61 |
7. A Szent Márton Emlékévhez kapcsolódó beruházások megvalósításának támogatása (1857/2015. (XI. 30.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
8. Székesfehérvári sportcélú beruházások támogatása (1973/2015. (XII. 23.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
9. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
10. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása II. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
11. A XV. kerületi Neptun utcai iskola felújításának támogatása (1049/2016. (II. 15.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
12. Páty Község feladatainak támogatása (1048/2016. (II. 15.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
13. Békéscsaba Megyei Jogú Város feladatainak támogatása (1048/2016. (II. 15.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
15. Pécs Megyei Jogú Város kulturális intézményei működésének támogatása (1149/2016. (III. 25.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
16. A Batthyány-Strattmann-kastély fejlesztésének támogatása (1258/2016. (VI. 6.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
17. Kiegészítő támogatás a Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállásához (1434/2016. (VIII. 17.) Korm.hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás (1426/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) |
853 440 |
853 440 |
0 |
0 |
72 |
19. Budai Várban folyamatban lévő kormányzati beruházás megvalósítása során a forgalomirányítással kapcsolatban felmerült költségek támogatása (1438/2016. (VIII. 17.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
20. A Normafa Park megvalósításának és működésének támogatása (1507/2016. (IX. 21.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
21. Balmazújváros sportlétesítmény fejlesztésének támogatása (1553/2016. (X. 13.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
22. Komádi város infrastruktúra fejlesztése (1557/2016. (X. 13.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
23. Vasmegyer Község feladatainak támogatása (1588/2016. (X. 27.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
24. Makó Város közterület fejlesztésének támogatása (1621/2016. (XI. 11.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
25. Göd Város infrastruktúrális fejlesztése (594/2016. (X. 28.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
26. Szentkirályszabadja működőképességének megőrzése (1653/2016. (XI. 17.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
27. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata ingatlanvásárlásának támogatása (1776/2016. (XII. 15.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 |
29. Döge Község útfelújítási feladatainak támogatása (1797/2016. (XII. 19.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
30. Pátroha Önkormányzat szabadtéri eszközök telepítése feladatainak támogatása (1797/2016. (XII. 19.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
31. Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése kivitelezési feladatainak támogatása (1797/2016. (XII. 19.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
32. Önkormányzatok feladatainak támogatása I. (1818/2016. (XII. 22.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
33. Önkormányzatok feladatainak támogatása II. (1818/2016. (XII. 22.) Korm. hat.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
86 |
Önkormányzati elszámolások 4. pontja szerinti, a 2015. évi költségvetési törvény III.5. pontja szerinti támogatások 2015. évben le nem hívott részének 2016. évben folyósított összege |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Önkormányzati elszámolások 5. pont szerinti EU Önerő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Összesen 38. sor kivételével (=36+37+39+40+41+51+58+59+…+87) |
28 824 972 |
10 750 492 |
18 074 480 |
0 |
89 |
Mindösszesen (=36+37+...+41+51+58+59+…+87) |
28 824 972 |
10 750 492 |
18 074 480 |
0 |
01 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
15 426 973 |
0 |
0 |
15 426 973 |
0 |
15 426 973 |
0 |
02 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
I.5. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével |
23 049 633 |
0 |
340 533 |
23 563 933 |
173 767 |
23 563 933 |
173 767 |
07 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
14 533 621 |
0 |
-29 764 |
14 471 217 |
-32 640 |
14 471 217 |
-32 640 |
10 |
III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
159 600 |
0 |
140 790 |
286 710 |
-13 680 |
286 710 |
-13 680 |
11 |
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen |
53 169 827 |
0 |
451 559 |
53 748 833 |
127 447 |
53 748 833 |
127 447 |
11-3 A gyermekétkeztetés elszámolása |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
14 471 217 |
02 |
III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
18 352 404 |
03 |
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege |
3 812 595 |
04 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
14 471 217 |
05 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege |
68 592 |
06 |
- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg |
0 |
07 |
- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg |
68 592 |