Egerág község képviselő testületének 1/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 05. 16Egerág község képviselő testületének 1/2018 (II.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
b) Egerági Táltos Csikó Óvodára,
c) Egerági Közétkeztetési Intézményre,
d) a támogatások tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik, illetve amelyek támogatásban részesülnek.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
2. § Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 162.416.994 forintban állapítja meg, a bevételi tételek részletezését a 5. melléklet, a kiadási tételekét az 6. melléklet mutatja.
3. § Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 67.104.085 forint
b) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről
ba) központi költségvetési szervtől, 1.140.000 forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 21.891.600 forint
bc) elkülönített állami pénzalaptól 2.735.257 forint
bd) helyi önkormányzattól,0 forint,
be) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint
bf) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint
bg) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint
c) közhatalmi bevétel 15.113.115 forint
d) tulajdonosi bevétel, 0 forint
e) működési bevételek 11.747.009 forint
f) felhalmozási bevételek
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 26.981.538 forint
fb) értékesítésből származó bevétel 0 forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 forint
h) kölcsön 0 forint
i) előző évi pénzmaradvány 15.704.390 forint
4. § Az önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai a) működési költségvetés
5. § A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 24.554.866 Ft-ban állapítja meg, a bevételi és kiadási tételek részletezését a 8. melléklet mutatja.
6. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
7. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés 24.554.866
aa) személyi jellegű kiadások 18.402.313
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.588.568
ac) dologi jellegű kiadások 2.563.985
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 ae) egyéb működési célú kiadások 0 af) általános tartalék 0
b) felhalmozási költségvetés 0 ba) intézményi beruházás 0 bb) felújítás 0
bc) kormányzati beruházások 0 bd) lakástámogatás 0
be) lakásépítés 0
bf) egyéb felhalmozási kiadások 0
c) kölcsön
8. § A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetési főösszegét 29.359.237 Ft-ban állapítja meg, a bevételi és kiadási tételek részletezését a 9. melléklet mutatja.
9. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
10. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
11. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott szociális, rászorultság jellegű ellátásainak részletezését a 3. számú melléklet mutatja. A keret felosztásáról -átruházott hatáskörben- a Szociális Bizottság határozattal dönt.
12. § Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet:
a) fejlesztési cél nincs
Adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 forint
13. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) valamint az annak végrehajtását szabályozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) és annak változásai alapján a bevételek és kiadások előírt tartalmú részletezését és a költségvetési egyenleg tagolását az 1. számú melléklet, az éves előirányzat felhasználási ütemtervét a 2. számú melléklet, a költségvetési mérleg kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megbontását a 4. számú melléklet tartalmazza.
14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
16. § (1) Adott szabályozás kiterjed mindazon intézményekre, szervezetekre, jogi személyekre, magánszemélyekre, amelyek/akik Egerág Község Önkormányzatának támogatását igénylik, és támogatásban részesülnek.
Záró rendelkezések
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
Hegyi Győző |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
Egerág Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege |
||||
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
119 731 066 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
80 218 440 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
92 870 942 |
1. |
Személyi juttatások |
41 320 433 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 271 171 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 710 840 |
Települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása |
24 535 800 |
3. |
Dologi kiadások |
29 656 467 |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 497 114 |
4. |
Szociális támogatások |
1 530 700 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
25 766 857 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
33 270 819 |
Közhatalmi bevételek |
15 113 115 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
Működési bevételek |
11 747 009 |
2. |
Beruházási kiadások |
14 732 843 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
26 981 538 |
3. |
Felújítási kiadások |
18 537 976 |
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
26 981 538 |
III. |
TARTALÉKOK |
5 077 804 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 704 390 |
1. |
Általános tartalék |
5 077 804 |
Előző évi pénzmaradvány |
15 704 390 |
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
43 849 931 |
Bevétel összesen: |
162 416 994 |
Kiadás összesen: |
162 416 994 |
2. melléklet
Egerág Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési bevétel |
119 731 066 |
||||||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
92 870 942 |
||||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 271 171 |
1 439 264 |
1 439 264 |
1 439 264 |
1 439 264 |
1 439 264 |
1 439 264 |
1 439 264 |
1 439 264 |
1 439 264 |
1 439 264 |
1 439 264 |
1 439 264 |
|
Települési önkormányzat köznevelési támogatása |
24 535 800 |
2 044 650 |
2 044 650 |
2 044 650 |
2 044 650 |
2 044 650 |
2 044 650 |
2 044 650 |
2 044 650 |
2 044 650 |
2 044 650 |
2 044 650 |
2 044 650 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 497 114 |
1 958 093 |
1 958 093 |
1 958 093 |
1 958 093 |
1 958 093 |
1 958 093 |
1 958 093 |
1 958 093 |
1 958 093 |
1 958 093 |
1 958 093 |
1 958 093 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről |
25 766 857 |
2 736 052 |
2 796 052 |
3 006 052 |
1 824 300 |
1 824 300 |
2 094 300 |
1 824 300 |
1 824 300 |
2 094 300 |
1 824 300 |
1 824 300 |
2 094 300 |
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
15 113 115 |
3 778 279 |
3 778 279 |
3 778 279 |
3 778 279 |
||||||||
3. |
Működési bevételek |
11 747 009 |
978 917 |
978 917 |
978 917 |
978 917 |
978 917 |
978 917 |
978 917 |
978 917 |
978 917 |
978 917 |
978 917 |
978 917 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
26 981 538 |
||||||||||||
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről |
26 981 538 |
26 981 538 |
||||||||||||
III. |
Finanszírozási bevételek |
15 704 390 |
||||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
15 704 390 |
15 704 390 |
||||||||||||
Bevétel összesen: |
162 416 994 |
36 288 515 |
9 366 977 |
13 355 256 |
8 395 224 |
8 395 224 |
28 147 893 |
8 395 224 |
8 395 224 |
12 443 503 |
8 395 224 |
8 395 224 |
12 443 503 |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
I. |
Működési költségvetési kiadás |
|||||||||||||
1. |
Személyi juttatások |
41 320 433 |
3 443 369 |
3 443 369 |
3 443 369 |
3 443 369 |
3 443 369 |
3 443 369 |
3 443 369 |
3 443 369 |
3 443 369 |
3 443 369 |
3 443 369 |
3 443 369 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 710 840 |
642 570 |
642 570 |
642 570 |
642 570 |
642 570 |
642 570 |
642 570 |
642 570 |
642 570 |
642 570 |
642 570 |
642 570 |
3. |
Dologi kiadások |
29 656 467 |
2 471 372 |
2 471 372 |
2 471 372 |
2 471 372 |
2 471 372 |
2 471 372 |
2 471 372 |
2 471 372 |
2 471 372 |
2 471 372 |
2 471 372 |
2 471 372 |
4. |
Szociális támogatások |
1 530 700 |
127 558 |
127 558 |
127 558 |
127 558 |
127 558 |
127 558 |
127 558 |
127 558 |
127 558 |
127 558 |
127 558 |
127 558 |
5. |
Működési átadott pénzeszközök |
|||||||||||||
II. |
Felhalmozási kiadás |
|||||||||||||
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
2. |
Beruházási kiadások |
14 732 843 |
3 683 211 |
3 683 211 |
3 683 211 |
3 683 211 |
||||||||
3. |
Felújítási kiadások |
18 537 976 |
4 634 494 |
4 634 494 |
4 634 494 |
4 634 494 |
||||||||
III. |
Tartalékok |
|||||||||||||
1. |
Általános tartalék |
5 077 804 |
5 077 804 |
|||||||||||
IV. |
Finanszírozási kiadás |
43 849 931 |
5 836 760 |
3 455 743 |
3 455 743 |
3 455 743 |
3 455 743 |
3 455 743 |
3 455 743 |
3 455 743 |
3 455 743 |
3 455 743 |
3 455 743 |
3 455 743 |
Kiadás összesen: |
162 416 994 |
12 521 630 |
10 140 613 |
18 458 318 |
10 140 613 |
10 140 613 |
18 458 318 |
10 140 613 |
10 140 613 |
18 458 318 |
10 140 613 |
10 140 613 |
23 536 122 |
3. melléklet
Egerág Község Önkormányzat 2018. évi szociális ellátásai |
|
forintban |
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Bursa Hungarica támogatás |
195 000 |
Települési támogatás |
1 530 700 |
Természetbeni szociális ellátások |
1 980 344 |
Szociális étkeztetés |
812 500 |
Házi segítségnyújtás személyi és dologi költségei |
1 511 000 |
Iskolabusz költségei |
1 000 000 |
Szociális tűzifa önerő és szállítás |
300 000 |
START-munka bevétel visszaforgatása |
1 000 000 |
Összesen: |
8 329 544 |
4. melléklet
Egerág Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
92 870 942 |
1. |
Személyi juttatások |
41 320 433 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 710 840 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
14 543 352 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 530 700 |
|||
5. |
Tartalék |
5 077 804 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
26 981 538 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
14 732 843 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
18 537 976 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 704 390 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
43 849 931 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
135 556 870 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
147 303 879 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek |
11 747 009 |
3. |
Dologi kiadások |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5. |
Tartalék |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
11 747 009 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
0 |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
15 113 115 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
3. |
Működési bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadások |
15 113 115 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
5. |
Tartalék |
0 |
|||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
0 |
1. |
Felhalmozási átadott pénzeszközök |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Beruházási kiadások |
0 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Felújítási kiadások |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
15 113 115 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
15 113 115 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Működési célú támogatások - Áht.belülről |
92 870 942 |
1. |
Személyi juttatások |
41 320 433 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
15 113 115 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 710 840 |
3. |
Működési bevételek |
11 747 009 |
3. |
Dologi kiadások |
29 656 467 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 530 700 |
5. |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
5. |
Tartalék |
5 077 804 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
1. |
Felhalmozási célú támogatások - Áht.belülről |
26 981 538 |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
2. |
Felújítási kiadások |
14 732 843 |
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
18 537 976 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 704 390 |
III. |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
43 849 931 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
IV. |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
162 416 994 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
162 416 994 |
5. melléklet
adatok forintban |
||||
Éves tervezett |
Megállapított éves tám. |
|||
I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
7 384 159 |
|||
I.1.ba) zöldterület gazdálkodással kapcs feladatok. |
2 172 020 |
|||
I.1. bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 848 000 |
|||
I.1. bc) Köztemető fenntartás tám. |
1 399 389 |
|||
I.1.bd) Közutak fenntartása |
964 750 |
|||
Egyéb önk. Feladatok támogatása beszámítás után |
6 000 000 |
|||
I.1.c) Egyéb kötelező önk. Feladatok támogatása. (Mötv. 13. § ) |
6 000 000 |
|||
V. infó Beszámítás összege |
- |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
33 150 |
|||
I. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
2 683 462 |
|||
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 170 400 |
|||
Önkormányzatra jutó településüzemeltetési és egyéb kötelező feladatok támogatása összesen: |
17 271 171 |
|||
II.1.- II.2. ÓVODA állami támogatása |
24 535 800 |
|||
III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
23 497 114 |
|||
III.2 Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz |
6 944 000 |
|||
III.5. GYERMEKÉTKEZTETÉS TÁMOGATÁSA |
16 553 114 |
|||
Dolgozók bértámogatása |
8 645 000 |
|||
Üzemeltetési költség |
7 616 274 |
|||
Szünidei gyermekétkeztetés |
291 840 |
|||
IV. Közművelődés támogatása |
1 800 000 |
|||
2018. évi állami támogatás összesen |
67 104 085 |
|||
Helyi adó bevételek |
12 874 620 |
|||
HIPA |
10 963 539 |
|||
kommunális adó |
1 759 600 |
|||
Késedelmi pótlék, bírság |
151 481 |
|||
Gépjárműadó /40%/ |
2 100 |
|||
- megosztott bev. |
2 238 495 |
|||
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
|||
Területalapú támogatás |
60 000 |
|||
OEP Háziorvosi Ifj. EÜ. És védőnői szolgálat finanszírozása |
21 891 600 |
|||
Bérleti és lízingdíj bevételek |
555 744 |
|||
Zöldségbolt értékesítés bevétele |
5 530 835 |
|||
Start munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 734 613 |
|||
Továbbszámlázott telefon- és vízdíjak |
249 615 |
|||
Orvosi alkalmassági bevétel |
93 900 |
|||
Kamatbevételek |
37 534 |
|||
Egyéb saját bevételek |
193 465 |
|||
ÁFA bevételek |
2 351 303 |
|||
Közfoglalkoztatási pályázat |
2 735 257 |
|||
Földutas pályázat |
7 480 000 |
|||
EFOP pályázat |
19 501 538 |
|||
Pénzmaradvány |
15 704 390 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
162 416 994 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
162 416 994 |
6. melléklet
Kiadások kormányzati funkciónként |
Önkorm. Jogalkotás |
Zöldterület gazdálkodás |
Közvilágítás |
Köztemető fenntartás |
Közutak fenntartása |
Város és községgazd. |
Szociális támogatások |
Közfoglalkoztatás |
Házi segítségnyújtás |
Növénytermesztés |
Háziorvosi szolgálat |
Védőnői szolg. |
Zöldségbolt |
Önkorm.elszám.költségvetési szervekkel |
Közművelődés |
Kormányzati funkció összesen |
||
Személyi juttatások |
0 |
|||||||||||||||||
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 510 000 |
9 524 450 |
2 641 092 |
800 000 |
10 061 955 |
2 146 499 |
2 155 500 |
31 839 496 |
|||||||||
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
146 544 |
78 661 |
225 205 |
||||||||||||||
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 330 732 |
6 330 732 |
|||||||||||||||
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. |
135 000 |
2 160 000 |
630 000 |
2 925 000 |
|||||||||||||
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
||||||||||||||||
Személyi juttatások összesen |
10 987 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 524 450 |
0 |
2 641 092 |
800 000 |
0 |
10 275 616 |
2 160 000 |
2 146 499 |
0 |
2 785 500 |
41 320 433 |
||
K2 |
Szociális hozzájárulási adó 27 % |
1 969 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 887 823 |
0 |
266 530 |
211 000 |
2 006 699 |
383 130 |
422 593 |
0 |
563 173 |
7 710 842 |
||
Dologi kiadások |
||||||||||||||||||
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése - gyógyszer beszerzése |
3 000 |
402 611 |
92 381 |
497 992 |
|||||||||||||
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 869 757 |
1 556 407 |
1 197 764 |
393 701 |
426 585 |
24 763 |
5 468 978 |
||||||||||
K313 |
Árubeszerzés /Zöldségbolt/ |
3 663 866 |
3 663 866 |
|||||||||||||||
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 872 757 |
1 556 407 |
1 197 764 |
393 701 |
0 |
829 196 |
117 144 |
3 663 866 |
0 |
0 |
9 630 836 |
||
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
89 880 |
89 880 |
18 000 |
144 000 |
341 760 |
||||||||||||
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
37 245 |
263 982 |
301 227 |
||||||||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
127 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 880 |
0 |
18 000 |
0 |
144 000 |
642 987 |
||
K331 |
Közüzemi díjak (gáz, víz, áram) |
776 590 |
993 114 |
207 046 |
503 755 |
929 713 |
452 666 |
212 669 |
559 489 |
4 635 042 |
||||||||
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
840 000 |
180 000 |
1 020 000 |
||||||||||||||
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai |
777 196 |
100 000 |
877 196 |
||||||||||||||
K335 |
Közvetített szolgáltatások kiadásai áht-n kívülre |
240 989 |
240 989 |
|||||||||||||||
K337 |
Egyéb szolgáltatási kiadások |
781 976 |
1 357 552 |
1 386 782 |
178 019 |
736 142 |
4 440 470 |
|||||||||||
K337-01 |
Egyéb szolgáltatási kiadások - Biztosítási díjak |
467 336 |
227 993 |
158 169 |
853 498 |
|||||||||||||
Szolgáltatási kiadások |
1 558 566 |
0 |
1 833 114 |
207 046 |
0 |
3 526 828 |
1 714 775 |
929 713 |
0 |
0 |
788 854 |
212 669 |
0 |
0 |
1 295 631 |
12 067 196 |
||
Vásárolt közszolgáltatások |
0 |
|||||||||||||||||
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
224 246 |
0 |
494 941 |
55 902 |
0 |
1 402 322 |
821 661 |
574 419 |
106 299 |
0 |
310 087 |
68 726 |
834 909 |
0 |
357 020 |
5 250 533 |
|
K352 |
Fizetendő ÁFA |
1 425 000 |
1 425 000 |
|||||||||||||||
Általános forgalmi adó összesen |
224 246 |
0 |
494 941 |
55 902 |
0 |
2 827 322 |
821 661 |
574 419 |
106 299 |
0 |
310 087 |
68 726 |
834 909 |
0 |
357 020 |
6 675 533 |
||
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
291 607 |
291 607 |
|||||||||||||||
K342 |
Reklám, propagandaköltség |
0 |
||||||||||||||||
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 607 |
||
K353 |
Kamatkiadások |
69 122 |
69 122 |
|||||||||||||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
84 188 |
84 188 |
|||||||||||||||
K506 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n belülre (Álhubál, Bursa) |
195 000 |
195 000 |
|||||||||||||||
K512 |
Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre |
0 |
||||||||||||||||
Különféle költségvetési befizetések |
153 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
348 310 |
||
Dologi kiadások összesen |
2 063 247 |
0 |
2 328 055 |
262 948 |
0 |
8 782 497 |
4 287 844 |
2 701 896 |
500 000 |
0 |
2 018 018 |
398 539 |
4 516 775 |
0 |
1 796 651 |
29 656 468 |
||
Önkormányzati szociális ellátások |
0 |
|||||||||||||||||
K48 |
Települési támogatás |
1 530 700 |
1 530 700 |
|||||||||||||||
Önkormányzati szociális ellátások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 530 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 530 700 |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 020 417 |
0 |
2 328 055 |
262 948 |
0 |
20 194 770 |
5 818 544 |
5 609 518 |
1 511 000 |
0 |
14 300 333 |
2 941 669 |
7 085 867 |
0 |
5 145 324 |
80 218 440 |
||
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
393 701 |
393 701 |
|||||||||||||||
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
8 800 000 |
113 946 |
41 000 |
2 252 017 |
11 206 963 |
||||||||||||
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 299 |
0 |
0 |
0 |
2 376 000 |
30 765 |
11 070 |
0 |
0 |
608 045 |
3 132 179 |
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
314 961 |
14 281 871 |
14 596 831 |
||||||||||||||
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 856 105 |
3 941 145 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
11 176 000 |
144 711 |
52 070 |
0 |
0 |
20 998 038 |
33 270 819 |
||
K914 |
Állami megelőlegezés visszafizetése |
2 381 017 |
2 381 017 |
|||||||||||||||
K915 |
Irányító szerv alá tartozó ktgvi szervnek folyósított műk.tám. (Óvoda) |
24 535 800 |
24 535 800 |
|||||||||||||||
K915 |
Irányító szerv alá tartozó ktgvi szervnek folyósított műk.tám. (Közétkeztetés) |
16 553 114 |
16 553 114 |
|||||||||||||||
K917 |
Lízingdíj |
380 000 |
380 000 |
|||||||||||||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 000 |
0 |
0 |
43 469 931 |
0 |
43 849 931 |
||
K513 |
Tartalék |
5 077 804 |
0 |
5 077 804 |
||||||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
15 020 417 |
0 |
2 328 055 |
262 948 |
400 000 |
20 694 770 |
5 818 544 |
5 609 518 |
1 511 000 |
11 176 000 |
14 825 044 |
2 993 739 |
7 085 867 |
48 547 735 |
26 143 362 |
162 416 994 |
7. melléklet
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2018. évi költségvetési mérlege |
|||||
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
24 554 866 |
|
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1. |
Személyi juttatások |
18 402 313 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
24 554 866 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 588 568 |
1. |
Intézmény finanszírozás |
24 535 800 |
3. |
Dologi kiadások |
2 563 985 |
2. |
Előző évi pénzmaradvány |
19 066 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
III. |
TARTALÉKOK |
||||
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Bevétel összesen: |
24 554 866 |
Kiadás összesen: |
24 554 866 |
8. melléklet
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2018. évi költségvetési mérlege |
|||||
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
12 722 685 |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
29 359 237 |
1. |
Működési bevételek |
12 722 685 |
1. |
Személyi juttatások |
10 951 501 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 155 643 |
|
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
16 636 552 |
3. |
Dologi kiadások |
16 252 093 |
1. |
Intézmény finanszírozás |
16 553 114 |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
2. |
Maradvány |
83 438 |
1. |
Beruházások |
|
2. |
Felújítások |
||||
III. |
TARTALÉKOK |
||||
IV. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Bevétel összesen: |
29 359 237 |
Kiadás összesen: |
29 359 237 |