Egerág község képviselő testületének 3/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete
az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2018. 05. 03Egerág község képviselő testületének 3/2018 (V.2.) önkormányzati rendelete
az Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének teljesítéséről
Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),
b) Egerági Táltos Csikó Óvodára,
c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmények).
Létszám adatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 39 főben hagyja jóvá, ebből:
Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § (1) Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát 551.334.579 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Önkormányzat és intézményei 2017. évi összevont pénzmaradványa 16.154.677 forint, ebből 15.768.836 forint Egerág Község Önkormányzatának, 19.066 forint az Egerági Táltos Csikó Óvodának, 366.775 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Önkormányzat és intézményei kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § Önkormányzat és intézményei bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
11. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.
12. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., és a 11-3. számú mellékletek tartalmazzák.
Záró rendelkezések
14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
Hegyi Győző |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
2017. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK |
||
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
Nyitó |
Záró |
|
Egerág Község Önkormányzata |
||
közalkalmazottak |
5 |
5 |
közfoglalkoztatottak |
18 |
11 |
választott tisztségviselők |
1 |
2 |
egyéb bérrendszer szerinti |
14 |
7 |
Egerági Táltos Csikó Óvoda |
||
közalkalmazottak |
6 |
6 |
egyéb bérrendszer szerinti |
1 |
2 |
Egerági Közétkeztetési Intézmény |
||
közalkalmazottak |
0 |
1 |
egyéb bérrendszer szerinti |
0 |
5 |
2. melléklet
Egerág Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítése |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
39 093 058 |
46 006 903 |
46 006 903 |
100% |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 829 416 |
16 899 012 |
16 899 012 |
100% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 781 649 |
8 598 485 |
8 598 485 |
100% |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
22 997 236 |
24 831 130 |
24 831 130 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
30 429 583 |
30 632 979 |
30 632 979 |
100% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
23 604 405 |
23 611 242 |
23 611 242 |
100% |
4. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
6 655 560 |
1 530 700 |
1 530 700 |
100% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
630 000 |
2 032 621 |
2 032 621 |
100% |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
4 281 373 |
4 281 373 |
100% |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|||||
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
127 447 |
127 447 |
100% |
1. |
Beruházási kiadások |
12 827 616 |
12 001 801 |
12 001 801 |
100% |
|
2. |
Működési támogatásértékű bevétel |
34 761 900 |
49 701 116 |
49 701 116 |
100% |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
17 647 058 |
17 647 058 |
100% |
3. |
Közhatalmi bevételek |
11 926 350 |
15 113 115 |
15 113 115 |
100% |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
4. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 925 373 |
8 456 476 |
8 456 476 |
100% |
1. |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
9 712 957 |
0 |
||
5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
452 900 |
914 014 |
736 007 |
81% |
2. |
Pénzügyi lízing törlesztése |
0 |
836 759 |
836 759 |
100% |
6. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
173 228 |
268 149 |
268 149 |
100% |
3. |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
2 245 172 |
2 245 172 |
2 245 172 |
100% |
7. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
1 077 800 |
1 077 800 |
100% |
4. |
Intézmény finanszírozás |
59 457 329 |
65 346 757 |
65 346 757 |
100% |
8. |
Térítési díjak |
0 |
8 047 |
8 047 |
100% |
IV: |
Általános tartalék |
0 |
15 994 711 |
0 |
0% |
9. |
Kiszámlázott ÁFA |
2 186 623 |
2 703 712 |
2 655 844 |
98% |
||||||
10. |
Kamatbevétel |
39 046 |
37 534 |
37 534 |
100% |
||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
5 136 957 |
234 945 |
234 945 |
100% |
||||||
12. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
500 000 |
500 000 |
100% |
||||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Felhalmozási támogatásértékű bevételek |
0 |
18 225 878 |
18 225 878 |
100% |
||||||
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
339 370 |
339 370 |
100% |
||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Rövid lejáratú hitelek |
9 712 957 |
0 |
||||||||
2. |
Előző évi pénzmaradvány |
32 886 533 |
31 962 569 |
31 962 569 |
100% |
||||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
2 381 017 |
2 381 017 |
100% |
||||||
Bevétel összesen: |
168 832 924 |
202 873 946 |
202 648 071 |
100% |
Kiadás összesen: |
168 832 924 |
202 873 946 |
186 879 235 |
92% |
||
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Kamatbevétel |
0 |
37 |
37 |
100% |
1. |
Személyi juttatások |
17 722 279 |
18 704 448 |
18 685 382 |
100% |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 902 270 |
4 154 520 |
4 154 520 |
100% |
||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3. |
Dologi kiadások |
1 421 616 |
2 015 965 |
2 015 965 |
100% |
||||
1. |
Előző évi pénzmaradvány |
48 929 |
48 929 |
48 929 |
100% |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
2. |
Intézmény finanszírozás |
22 997 236 |
25 353 549 |
25 353 549 |
100% |
1. |
Beruházási kiadások |
0 |
298 860 |
298 860 |
100% |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
228 722 |
228 722 |
100% |
||||||
Bevétel összesen: |
23 046 165 |
25 402 515 |
25 402 515 |
100% |
Kiadás összesen: |
23 046 165 |
25 402 515 |
25 383 449 |
100% |
||
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2017. évi költségvetésének teljesítése |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
9 968 307 |
6 628 323 |
6 628 323 |
100% |
1. |
Személyi juttatások |
10 415 597 |
10 106 980 |
10 106 980 |
100% |
2. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
48 031 |
48 031 |
100% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 322 035 |
2 272 061 |
2 272 061 |
100% |
3. |
Térítési díjak |
2 682 845 |
2 775 319 |
2 775 319 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
25 900 613 |
18 361 864 |
17 995 089 |
98% |
4. |
Kiszámlázott ÁFA |
3 415 811 |
2 551 950 |
2 551 950 |
100% |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||
5. |
Áfa visszatérítés |
5 136 957 |
1 911 000 |
1 911 000 |
100% |
1. |
Beruházási kiadások |
24 162 725 |
11 478 782 |
11 478 782 |
100% |
6. |
Kamatbevétel |
0 |
176 |
176 |
100% |
2. |
Felújítási kiadások |
0 |
11 694 072 |
11 694 072 |
100% |
7. |
Egyéb működési bevételek |
5 136 957 |
5 752 |
5 752 |
100% |
||||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Intézmény finanszírozás |
36 460 093 |
39 993 208 |
39 993 208 |
100% |
||||||
Bevétel összesen: |
62 800 970 |
53 913 759 |
53 913 759 |
100% |
Kiadás összesen: |
62 800 970 |
53 913 759 |
53 546 984 |
99% |
||
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2017. évi összevont költségvetésének teljesítése |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
I. |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1. |
Személyi juttatások |
67 230 934 |
74 818 331 |
74 799 265 |
100% |
||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 829 416 |
16 899 012 |
16 899 012 |
100% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 005 954 |
15 025 066 |
15 025 066 |
100% |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás |
22 997 236 |
24 831 130 |
24 831 130 |
100% |
3. |
Dologi kiadások |
57 751 812 |
51 010 808 |
50 644 033 |
99% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
23 604 405 |
23 611 242 |
23 611 242 |
100% |
4. |
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai |
6 655 560 |
1 530 700 |
1 530 700 |
100% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
100% |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
630 000 |
2 032 621 |
2 032 621 |
100% |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 281 373 |
4 281 373 |
100% |
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
127 447 |
127 447 |
100% |
1. |
Beruházási kiadások |
36 990 341 |
23 779 443 |
23 779 443 |
100% |
||
2. |
Működési támogatásértékű bevétel |
34 761 900 |
49 701 116 |
49 701 116 |
100% |
2. |
Felújítási kiadások |
29 569 852 |
29 569 852 |
100% |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
11 926 350 |
15 113 115 |
15 113 115 |
100% |
III. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
4. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 925 373 |
8 456 476 |
8 456 476 |
100% |
1. |
Rövid lejáratú hitel visszafizetése |
9 712 957 |
|||
5. |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 421 207 |
7 542 337 |
7 364 330 |
98% |
2. |
Pénzügyi lízing törlesztése |
836 759 |
836 759 |
100% |
|
6. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
173 228 |
316 180 |
316 180 |
100% |
3. |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
2 245 172 |
2 245 172 |
2 245 172 |
100% |
7. |
Tulajdonosi bevételek |
1 077 800 |
1 077 800 |
100% |
4. |
Intézmény finanszírozás |
59 457 329 |
65 346 757 |
65 346 757 |
100% |
|
8. |
Térítési díjak |
2 682 845 |
2 783 366 |
2 783 366 |
100% |
IV: |
Általános tartalék |
15 994 711 |
|||
9. |
Kiszámlázott ÁFA |
5 602 434 |
5 255 662 |
5 207 794 |
99% |
||||||
10. |
Áfa visszatérítés |
5 136 957 |
1 911 000 |
1 911 000 |
100% |
||||||
11. |
Kamatbevétel |
39 046 |
37 747 |
37 747 |
100% |
||||||
12. |
Egyéb működési bevételek |
10 273 914 |
240 697 |
240 697 |
100% |
||||||
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500 000 |
100% |
|||||||
II. |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Felhalmozási támogatásértékű bevételek |
18 225 878 |
18 225 878 |
100% |
|||||||
2. |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés |
339 370 |
339 370 |
100% |
|||||||
III. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||
1. |
Rövid lejáratú hitelek |
9 712 957 |
|||||||||
2. |
Előző évi pénzmaradvány |
32 935 462 |
32 011 498 |
32 011 498 |
100% |
||||||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 381 017 |
2 381 017 |
100% |
|||||||
4. |
Intézmény finanszírozás |
59 457 329 |
65 346 757 |
65 346 757 |
100% |
||||||
Bevétel összesen: |
254 680 059 |
282 190 220 |
281 964 345 |
100% |
Kiadás összesen: |
254 680 059 |
282 190 220 |
265 809 668 |
94% |
3. melléklet
Egerág Község Önkormányzata és intézményei összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2017. évben (Ft) |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
642 360 |
02 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
642 360 |
03 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
478 174 556 |
491 036 181 |
04 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 961 560 |
24 284 870 |
05 |
A/II/3 Tenyészállatok |
329 395 |
0 |
06 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
492 465 511 |
515 321 051 |
07 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
2 415 000 |
2 425 000 |
08 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 415 000 |
2 415 000 |
09 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
0 |
10 000 |
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 415 000 |
2 425 000 |
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
494 880 511 |
518 388 411 |
12 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
2 196 739 |
1 070 935 |
13 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
2 196 739 |
1 070 935 |
14 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
2 196 739 |
1 070 935 |
15 |
C/II/1 Forintpénztár |
456 690 |
462 750 |
16 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
456 690 |
462 750 |
17 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
32 478 772 |
15 344 144 |
18 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
32 478 772 |
15 344 144 |
19 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
32 935 462 |
15 806 894 |
20 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
10 054 574 |
21 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
3 446 055 |
22 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
3 879 102 |
23 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
2 729 417 |
24 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
705 875 |
25 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
555 960 |
26 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
149 915 |
27 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
10 760 449 |
28 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
11 071 221 |
0 |
29 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
3 394 030 |
0 |
30 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 053 128 |
0 |
31 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
2 624 063 |
0 |
32 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
11 071 221 |
0 |
33 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
283 337 |
34 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
283 337 |
35 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
119 124 |
66 376 |
36 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
119 124 |
349 713 |
37 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
11 190 345 |
11 110 162 |
38 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
5 478 501 |
12 758 702 |
39 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
5 478 501 |
12 758 702 |
40 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 647 905 |
-7 881 505 |
41 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-4 647 905 |
-7 881 505 |
42 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
830 596 |
4 877 197 |
43 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
25 691 |
8 826 |
44 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
10 000 |
72 154 |
45 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
35 691 |
80 980 |
46 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
542 069 344 |
551 334 579 |
47 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
490 042 000 |
490 042 000 |
48 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 073 547 |
26 073 547 |
49 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
26 073 547 |
26 073 547 |
50 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-109 656 360 |
13 095 146 |
51 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
122 751 506 |
10 021 547 |
52 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
529 210 693 |
539 232 240 |
53 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
2 245 172 |
3 721 423 |
54 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
2 245 172 |
2 381 017 |
55 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
1 340 406 |
56 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 245 172 |
3 721 423 |
57 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 041 158 |
0 |
58 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 041 158 |
0 |
59 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 286 330 |
3 721 423 |
60 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
2 457 |
61 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 572 321 |
8 378 459 |
62 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 572 321 |
8 380 916 |
63 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
542 069 344 |
551 334 579 |
4. melléklet
Egerág Község Önkormányzata és intézménye összevont pénzeszközei változásának levezetése, eredmény kimutatása 2017 évben (Ft) |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
11 816 813 |
0 |
14 096 468 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
30 777 959 |
0 |
19 398 712 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 302 064 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
43 896 836 |
0 |
33 495 180 |
05 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
89 526 771 |
0 |
136 296 961 |
06 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
48 177 896 |
0 |
49 701 116 |
07 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
76 930 |
0 |
2 282 408 |
08 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
133 822 963 |
0 |
28 282 265 |
09 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
271 604 560 |
0 |
216 562 750 |
10 |
10 Anyagköltség |
17 172 363 |
0 |
19 196 982 |
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
15 062 470 |
0 |
15 975 464 |
12 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
16 370 066 |
0 |
4 328 582 |
13 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
319 957 |
0 |
188 236 |
14 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
48 924 856 |
0 |
39 689 264 |
15 |
14 Bérköltség |
69 235 248 |
0 |
64 160 458 |
16 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 088 284 |
0 |
10 231 223 |
17 |
16 Bérjárulékok |
18 698 794 |
0 |
14 691 836 |
18 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
96 022 326 |
0 |
89 083 517 |
19 |
VI Értékcsökkenési leírás |
15 771 775 |
0 |
21 071 945 |
20 |
VII Egyéb ráfordítások |
32 070 057 |
0 |
90 169 485 |
21 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
122 712 382 |
0 |
10 043 719 |
22 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
39 124 |
0 |
37 747 |
23 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
39 124 |
0 |
37 747 |
24 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
59 919 |
25 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
59 919 |
26 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
39 124 |
0 |
-22 172 |
27 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
122 751 506 |
0 |
10 021 547 |
5. melléklet
Egerág Község Önkormányzata és intézménye összevont pénzmaradványkimutatása 2017 évben (Ft) |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
164 348 104 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
179 720 357 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-15 372 253 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
99 739 272 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
68 428 688 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
31 310 584 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 938 331 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
17 876 969 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
17 660 623 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
216 346 |
11 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
216 346 |
12 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
16 154 677 |
13 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
15 938 331 |
14 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
19 471 |
15 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
196 875 |
6. melléklet
Egerág Község Önkormányzata 2017 évi teljesített kiadásai kormányzati funkciónként (Ft) |
||||||||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
107051 Szociális étkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
74 799 265 |
8 849 962 |
0 |
0 |
0 |
12 012 963 |
0 |
0 |
0 |
7 279 766 |
10 147 873 |
2 189 505 |
1 340 296 |
0 |
16 772 381 |
1 913 001 |
6 114 858 |
45 098 |
133 496 |
0 |
122 489 |
1 991 139 |
0 |
0 |
5 886 438 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
15 025 066 |
1 799 212 |
0 |
0 |
0 |
1 381 146 |
0 |
0 |
0 |
1 498 772 |
2 237 229 |
435 780 |
293 930 |
0 |
3 726 560 |
427 960 |
1 379 111 |
9 921 |
29 369 |
0 |
27 185 |
447 978 |
0 |
0 |
1 330 913 |
03 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
50 644 033 |
2 314 871 |
447 198 |
0 |
38 000 |
7 738 755 |
804 592 |
75 180 |
1 565 838 |
6 033 672 |
2 145 107 |
481 468 |
1 560 550 |
0 |
64 120 |
1 951 845 |
11 864 412 |
48 398 |
298 469 |
1 440 180 |
189 250 |
815 908 |
322 948 |
0 |
10 443 272 |
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
1 530 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 530 700 |
0 |
0 |
05 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
2 032 621 |
458 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
748 975 |
0 |
0 |
0 |
630 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
0 |
0 |
06 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
23 779 443 |
183 200 |
0 |
0 |
0 |
10 479 065 |
0 |
0 |
0 |
921 418 |
366 061 |
52 057 |
0 |
0 |
0 |
298 860 |
11 478 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
29 569 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 647 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 722 |
11 694 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
197 380 980 |
13 605 891 |
447 198 |
0 |
38 000 |
31 611 929 |
804 592 |
17 722 238 |
1 565 838 |
16 482 603 |
14 896 270 |
3 158 810 |
3 194 776 |
630 000 |
20 563 061 |
4 820 388 |
42 531 235 |
103 417 |
461 334 |
1 440 180 |
338 924 |
3 255 025 |
2 048 648 |
0 |
17 660 623 |
09 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
68 428 688 |
0 |
0 |
2 245 172 |
65 346 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
836 759 |
0 |
10 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
265 809 668 |
13 605 891 |
447 198 |
2 245 172 |
65 384 757 |
31 611 929 |
804 592 |
17 722 238 |
1 565 838 |
16 482 603 |
14 896 270 |
3 158 810 |
3 194 776 |
630 000 |
20 563 061 |
4 820 388 |
42 531 235 |
103 417 |
461 334 |
1 440 180 |
338 924 |
3 255 025 |
2 048 648 |
836 759 |
17 660 623 |
7. melléklet
Egerág Község Önkormányzata 2017 évi teljesített bevételei kormányzati funkciónként (Ft) |
|||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107052 Házi segítségnyújtás |
|
01 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
120 651 320 |
0 |
0 |
70 950 204 |
0 |
26 802 805 |
61 411 |
0 |
1 350 000 |
17 593 900 |
3 893 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
18 225 878 |
0 |
0 |
16 593 470 |
0 |
1 632 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
15 113 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
27 395 390 |
37 535 |
1 778 306 |
0 |
0 |
3 079 459 |
0 |
86 100 |
746 579 |
93 900 |
0 |
100 370 |
16 |
21 |
30 000 |
3 524 655 |
0 |
41 480 |
05 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
339 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
182 225 073 |
37 535 |
1 778 306 |
87 543 674 |
0 |
31 514 672 |
61 411 |
86 100 |
2 935 949 |
17 687 800 |
3 893 000 |
100 370 |
16 |
21 |
30 000 |
3 524 655 |
0 |
41 480 |
08 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
99 739 272 |
0 |
0 |
2 381 017 |
97 358 255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
281 964 345 |
37 535 |
1 778 306 |
89 924 691 |
97 358 255 |
31 514 672 |
61 411 |
86 100 |
2 935 949 |
17 687 800 |
3 893 000 |
100 370 |
16 |
21 |
30 000 |
3 524 655 |
0 |
41 480 |
8. melléklet
Egerág Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft) |
|||
Szervezet neve |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
|
01 |
Egerág Lakópark Beruházó Kft |
2 400 000 |
2 400 000 |
02 |
Egerági Szociális Szövetkezet |
15 000 |
15 000 |
03 |
DRV Zrt. |
0 |
10 000 |
04 |
Összesen |
2 415 000 |
2 425 000 |
9. melléklet
Közvetett támogatások (adó mentességek) |
||
Gépjárműadó mentességben 4 fő részesül |
47460 |
Ft értékben |
Önkormányzat tulajdonában lévő gépjármű (6 db) |
124269 |
Ft értékben |
Egyesületek tulajdonában lévő gépjármű (1 db) |
36915 |
Ft értékben |
Kommunális adó mentességben 69 ingatlan mentesül |
621000 |
Ft értékben |
Adómentességek összesen: |
829644 |
Ft értékben |
10. melléklet
Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról |
|||
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt) |
2019 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
1 143 |
Iparűzési adó |
8 800 000 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 100 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
300 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 200 000 |
||
Bérbeadási bevétel |
1 433 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 082 000 |
||
Vendég étkezők bevétele |
6 704 000 |
||
Zöldségbolt és húsbolt bevétele |
17 760 000 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 694 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
485 000 |
||
Kiszámlázott áfa |
7 425 000 |
||
Működési bevételek |
39 583 000 |
||
ÖSSZESEN |
52 783 000 |
||
2020 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
895 |
Iparűzési adó |
8 800 000 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 100 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
300 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 200 000 |
||
Bérbeadási bevétel |
1 433 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 082 000 |
||
Vendég étkezők bevétele |
6 704 000 |
||
Zöldségbolt és húsbolt bevétele |
17 760 000 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 694 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
485 000 |
||
Kiszámlázott áfa |
7 425 000 |
||
Működési bevételek |
39 583 000 |
||
ÖSSZESEN |
52 783 000 |
||
2021 |
Magánszemélyek kommunális adója |
2 000 000 |
635 |
Iparűzési adó |
8 800 000 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 100 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
300 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 200 000 |
||
Bérbeadási bevétel |
1 433 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 082 000 |
||
Vendég étkezők bevétele |
6 704 000 |
||
Zöldségbolt és húsbolt bevétele |
17 760 000 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 694 000 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
485 000 |
||
Kiszámlázott áfa |
7 425 000 |
||
Működési bevételek |
39 583 000 |
||
ÖSSZESEN |
52 783 000 |
11. melléklet
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása |
|||||
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=4+5-3) |
|
01 |
I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 120 140 |
1 120 140 |
0 |
0 |
02 |
Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 10) |
1 120 140 |
1 120 140 |
0 |
0 |
03 |
II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
15 000 000 |
15 000 000 |
0 |
0 |
04 |
II.12. Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása |
1 593 470 |
0 |
1 593 470 |
0 |
05 |
Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (12+…+28) |
16 593 470 |
15 000 000 |
1 593 470 |
0 |
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=11+29+30+….+39) |
17 713 610 |
16 120 140 |
1 593 470 |
0 |
07 |
A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása |
69 596 |
69 596 |
0 |
0 |
08 |
A településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
09 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 360 000 |
7 360 000 |
0 |
0 |
10 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
11 |
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (45+…+53) |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
12 |
16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja |
547 536 |
547 536 |
0 |
0 |
13 |
23. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a szociális hozzájárulási adó csökkentés hatásának kompenzációja |
1 538 097 |
1 538 097 |
0 |
0 |
14 |
24. A polgármesteri béremelés különbözetének támogatása |
1 075 600 |
1 075 600 |
0 |
0 |
15 |
25. Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása |
734 000 |
734 000 |
0 |
0 |
16 |
Mindösszesen (=40+…+44+54+61+62+…+95) |
31 238 439 |
29 644 969 |
1 593 470 |
0 |
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
||||||||||
Megnevezés |
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 1. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
|
01 |
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (09 01 01 01 00) |
15 829 416 |
0 |
0 |
15 829 416 |
0 |
127 206 788 |
15 829 416 |
0 |
0 |
02 |
I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása (09 01 01 04 00) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 204 841 |
0 |
0 |
0 |
03 |
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (09 01 02 00 00) |
22 997 236 |
0 |
1 099 894 |
24 277 181 |
180 051 |
28 085 107 |
24 277 181 |
180 051 |
0 |
04 |
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez (09 01 03 03 00) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 593 949 |
0 |
0 |
0 |
05 |
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása (09 01 03 05 00) |
15 934 325 |
0 |
58 137 |
15 959 822 |
-32 640 |
20 935 875 |
15 959 822 |
0 |
32 640 |
06 |
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése (09 01 03 06 00) |
310 080 |
0 |
-51 300 |
254 220 |
-4 560 |
461 334 |
254 220 |
0 |
4 560 |
07 |
Összesen |
55 071 057 |
0 |
1 106 731 |
56 320 639 |
142 851 |
214 487 894 |
56 320 639 |
180 051 |
37 200 |
A gyermekétkeztetés elszámolása |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
15 959 822 |
02 |
III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
24 460 530 |
03 |
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege |
3 524 655 |
04 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
15 959 822 |
05 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege |
4 976 053 |
06 |
- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg |
2 701 658 |
07 |
- ebből a III.2. jogcímen elszámolni kívánt összeg |
2 274 395 |