Egerág község képviselő testületének 1/2019 (II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2019. 02. 26Egerág község képviselő testületének 1/2019 (II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről
Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
2 § (1) Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 202 401 396 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét |
129 120 693,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét |
86 569 819,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét |
54 000 000,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét |
68 302 252,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét |
19 280 703,-Ft-ban |
f) a finanszírozási kiadását |
47 529 325,-Ft-ban |
3 § Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek |
129 120 693,-Ft |
aa) önkormányzatok működési támogatásai |
71 112 163,-Ft |
ab) elvonások és befizetések bevételei |
0,-Ft |
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről |
26 639 925,-Ft |
ad) közhatalmi bevételek |
13 976 311,-Ft |
ae) működési bevételek |
17 392 294,-Ft |
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0,-Ft |
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0,-Ft |
b) felhalmozási bevételek |
54 000 000,-Ft |
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0,-Ft |
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 000 000,-Ft |
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0,-Ft |
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0,-Ft |
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0,-Ft |
c) finanszírozás bevételek |
19 280 703,-Ft |
ca) maradvány igénybevétele |
19 280 703,-Ft |
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés |
0,-Ft |
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése |
0,-Ft |
cd) belföldi értékpapírok bevételei |
0,-Ft |
4. § Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások |
86 569 819,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
38 797 263,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 996 649,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
28 190 500,-Ft |
ad) önkormányzat szociális támogatásai |
1 741 000,-Ft |
ae) egyéb működési célú kiadások |
4 021 019,-Ft |
af) működési tartalék |
6 823 388,-Ft |
b) felhalmozási kiadások |
68 302 252,-Ft |
ba) beruházások |
3 502 252,-Ft |
bb) felújítások |
64 800 000,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási kiadások |
0,-Ft |
c) finanszírozási kiadások |
47 529 325,-Ft |
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése |
0,-Ft |
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 381 017,-Ft |
cc) irányító szervi támogatás |
44 828 308,-Ft |
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0,-Ft |
ce) pénzügyi lízing kiadásai |
320 000,-Ft |
5. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 596 094 Ft általános tartalékot és 6 227 294 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
6. § (1) Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 26 892 535 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét |
0,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét |
24 392 535,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét |
0,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét |
2 500 000,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét |
26 892 535,-Ft-ban |
f) a finanszírozási kiadását |
0,-Ft-ban |
7. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek |
0,-Ft |
aa) elvonások és befizetések bevételei |
0,-Ft |
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről |
0,-Ft |
ac) működési bevételek |
0,-Ft |
ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0,-Ft |
b) felhalmozási bevételek |
0,-Ft |
ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0,-Ft |
bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0,-Ft |
c) finanszírozás bevételek |
0,-Ft |
ca) maradvány igénybevétele |
14 818,-Ft |
cb) irányító szervi támogatás |
26 877 717,-Ft |
8. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások |
24 392 535,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
15 603 584,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 023 199,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
5 765 752,-Ft |
ad) egyéb működési célú kiadások |
0,-Ft |
ae) működési tartalék |
0,-Ft |
b) felhalmozási kiadások |
2 500 000,-Ft |
ba) beruházások |
2 500 000,-Ft |
bb) felújítások |
0,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási kiadások |
0,-Ft |
c) finanszírozási kiadások |
0,-Ft |
9. § (1) Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 41 705 390 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét |
22 871 000,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét |
41 055 390,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét |
0,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét |
650 000,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét |
18 834 390,-Ft-ban |
f) a finanszírozási kiadását |
0,-Ft-ban |
10. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek |
22 871 000,-Ft |
aa) elvonások és befizetések bevételei |
0,-Ft |
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről |
0,-Ft |
ac) működési bevételek |
22 871 000,-Ft |
ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0,-Ft |
b) felhalmozási bevételek |
0,-Ft |
ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0,-Ft |
bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0,-Ft |
c) finanszírozás bevételek |
18 834 390,-Ft |
ca) maradvány igénybevétele |
223 799,-Ft |
cb) irányító szervi támogatás |
18 610 591,-Ft |
11. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2019. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások |
41 055 390,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások |
14 137 176,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 731 596,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások |
24 186 618,-Ft |
ad) egyéb működési célú kiadások |
0,-Ft |
ae) működési tartalék |
0,-Ft |
b) felhalmozási kiadások |
650 000,-Ft |
ba) beruházások |
650 000,-Ft |
bb) felújítások |
0,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási kiadások |
0,-Ft |
c) finanszírozási kiadások |
0,-Ft |
12. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint, a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint, a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint, a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az általános tartalék összegét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6.a-6.c. sz. mellékletei tartalmazzák.
(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.
13. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
14. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.
15. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
16. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
17. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.
Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
Hegyi Győző |
dr. Korossy Ildikó |
1. melléklet
Egerág Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege |
|||||
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
129 120 693 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
86 569 819 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
71 112 163 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
38 797 263 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 894 493 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 996 649 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
26 877 717 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
28 190 500 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
24 539 953 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 741 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
4 021 019 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
6 823 388 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
26 639 925 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
68 302 252 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
13 976 311 |
ba) |
Beruházási kiadások |
3 502 252 |
ae) |
Működési bevételek |
17 392 294 |
bb) |
Felújítási kiadások |
64 800 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
47 529 325 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
54 000 000 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 381 017 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
54 000 000 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
44 828 308 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
320 000 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 280 703 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
19 280 703 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
202 401 396 |
ÖSSZES KIADÁS |
202 401 396 |
2. melléklet
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi költségvetési mérlege |
|||||
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
24 392 535 |
|
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
15 603 584 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 023 199 |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
5 765 752 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 500 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
2 500 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
26 892 535 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
14 818 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
26 877 717 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
26 892 535 |
ÖSSZES KIADÁS |
26 892 535 |
3. melléklet
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetési mérlege |
|||||
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
22 871 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
41 055 390 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
14 137 176 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 731 596 |
ac) |
Működési bevételek |
22 871 000 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
24 186 618 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
650 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
650 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 834 390 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
223 799 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
18 610 591 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
41 705 390 |
ÖSSZES KIADÁS |
41 705 390 |
4. melléklet
Egerág Község Önkormányzata általános és céltartalékai |
|
forintban |
|
Általános tartalék ( 1/2019.(II.25.) Önkormányzati rendelet ) |
596 094 |
Céltartalék ( 1/2019.(II.25.) Önkormányzati rendelet ) a víziközművel kapcsolatos kiadásokra |
6 227 294 |
5. melléklet
Egerág Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
129 120 693 |
12 820 717 |
9 976 231 |
16 964 386 |
9 120 023 |
9 120 023 |
9 120 023 |
9 120 023 |
9 265 523 |
16 108 178 |
9 120 023 |
9 265 523 |
9 120 023 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
71 112 163 |
8 533 460 |
5 688 973 |
5 688 973 |
5 688 973 |
5 688 973 |
5 688 973 |
5 688 973 |
5 688 973 |
5 688 973 |
5 688 973 |
5 688 973 |
5 688 973 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 894 493 |
2 147 339 |
1 431 559 |
1 431 559 |
1 431 559 |
1 431 559 |
1 431 559 |
1 431 559 |
1 431 559 |
1 431 559 |
1 431 559 |
1 431 559 |
1 431 559 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
26 877 717 |
3 225 326 |
2 150 217 |
2 150 217 |
2 150 217 |
2 150 217 |
2 150 217 |
2 150 217 |
2 150 217 |
2 150 217 |
2 150 217 |
2 150 217 |
2 150 217 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
24 539 953 |
2 944 794 |
1 963 196 |
1 963 196 |
1 963 196 |
1 963 196 |
1 963 196 |
1 963 196 |
1 963 196 |
1 963 196 |
1 963 196 |
1 963 196 |
1 963 196 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
216 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
144 000 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
26 639 925 |
2 837 900 |
2 837 900 |
2 837 900 |
1 981 692 |
1 981 692 |
1 981 692 |
1 981 692 |
2 127 192 |
1 981 692 |
1 981 692 |
2 127 192 |
1 981 692 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
13 976 311 |
6 988 156 |
6 988 156 |
||||||||||
ae) |
Működési bevételek |
17 392 294 |
1 449 358 |
1 449 358 |
1 449 358 |
1 449 358 |
1 449 358 |
1 449 358 |
1 449 358 |
1 449 358 |
1 449 358 |
1 449 358 |
1 449 358 |
1 449 358 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
54 000 000 |
0 |
0 |
54 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
54 000 000 |
- |
- |
54 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 280 703 |
- |
- |
19 280 703 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
19 280 703 |
- |
- |
19 280 703 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES BEVÉTEL |
202 401 396 |
12 820 717 |
9 976 231 |
90 245 089 |
9 120 023 |
9 120 023 |
9 120 023 |
9 120 023 |
9 265 523 |
16 108 178 |
9 120 023 |
9 265 523 |
9 120 023 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
86 569 819 |
7 214 152 |
7 214 152 |
7 214 152 |
7 214 152 |
7 214 152 |
7 214 152 |
7 214 152 |
7 214 152 |
7 214 152 |
7 214 152 |
7 214 152 |
7 214 152 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
38 797 263 |
3 233 105 |
3 233 105 |
3 233 105 |
3 233 105 |
3 233 105 |
3 233 105 |
3 233 105 |
3 233 105 |
3 233 105 |
3 233 105 |
3 233 105 |
3 233 105 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 996 649 |
583 054 |
583 054 |
583 054 |
583 054 |
583 054 |
583 054 |
583 054 |
583 054 |
583 054 |
583 054 |
583 054 |
583 054 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
28 190 500 |
2 349 208 |
2 349 208 |
2 349 208 |
2 349 208 |
2 349 208 |
2 349 208 |
2 349 208 |
2 349 208 |
2 349 208 |
2 349 208 |
2 349 208 |
2 349 208 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 741 000 |
145 083 |
145 083 |
145 083 |
145 083 |
145 083 |
145 083 |
145 083 |
145 083 |
145 083 |
145 083 |
145 083 |
145 083 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
4 021 019 |
335 085 |
335 085 |
335 085 |
335 085 |
335 085 |
335 085 |
335 085 |
335 085 |
335 085 |
335 085 |
335 085 |
335 085 |
af) |
Működési tartalék |
6 823 388 |
568 616 |
568 616 |
568 616 |
568 616 |
568 616 |
568 616 |
568 616 |
568 616 |
568 616 |
568 616 |
568 616 |
568 616 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
68 302 252 |
2 376 126 |
1 576 126 |
- |
- |
350 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64 000 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
3 502 252 |
1 576 126 |
1 576 126 |
- |
- |
350 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
64 800 000 |
800 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64 000 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
47 529 325 |
6 143 376 |
3 762 359 |
3 762 359 |
3 762 359 |
3 762 359 |
3 762 359 |
3 762 359 |
3 762 359 |
3 762 359 |
3 762 359 |
3 762 359 |
3 762 359 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 381 017 |
2 381 017 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
44 828 308 |
3 735 692 |
3 735 692 |
3 735 692 |
3 735 692 |
3 735 692 |
3 735 692 |
3 735 692 |
3 735 692 |
3 735 692 |
3 735 692 |
3 735 692 |
3 735 692 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
320 000 |
26 667 |
26 667 |
26 667 |
26 667 |
26 667 |
26 667 |
26 667 |
26 667 |
26 667 |
26 667 |
26 667 |
26 667 |
ÖSSZES KIADÁS |
202 401 396 |
15 733 654 |
12 552 637 |
10 976 511 |
10 976 511 |
11 326 511 |
10 976 511 |
10 976 511 |
10 976 511 |
10 976 511 |
10 976 511 |
10 976 511 |
74 976 511 |
|
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
26 892 535 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 254 628 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
14 818 |
- |
- |
14 818 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
26 877 717 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
26 892 535 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 254 628 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
2 239 810 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
24 392 535 |
2 032 711 |
2 032 711 |
2 032 711 |
2 032 711 |
2 032 711 |
2 032 711 |
2 032 711 |
2 032 711 |
2 032 711 |
2 032 711 |
2 032 711 |
2 032 711 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
15 603 584 |
1 300 299 |
1 300 299 |
1 300 299 |
1 300 299 |
1 300 299 |
1 300 299 |
1 300 299 |
1 300 299 |
1 300 299 |
1 300 299 |
1 300 299 |
1 300 299 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 023 199 |
251 933 |
251 933 |
251 933 |
251 933 |
251 933 |
251 933 |
251 933 |
251 933 |
251 933 |
251 933 |
251 933 |
251 933 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
5 765 752 |
480 479 |
480 479 |
480 479 |
480 479 |
480 479 |
480 479 |
480 479 |
480 479 |
480 479 |
480 479 |
480 479 |
480 479 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 500 000 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
ba) |
Beruházási kiadások |
2 500 000 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
208 333 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
ÖSSZES KIADÁS |
26 892 535 |
2 241 045 |
2 241 045 |
2 241 045 |
2 241 045 |
2 241 045 |
2 241 045 |
2 241 045 |
2 241 045 |
2 241 045 |
2 241 045 |
2 241 045 |
2 241 045 |
|
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
22 871 000 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Működési bevételek |
22 871 000 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
1 905 917 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 834 390 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 774 682 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
223 799 |
- |
- |
223 799 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
18 610 591 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
1 550 883 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
41 705 390 |
3 456 799 |
3 456 799 |
3 680 598 |
3 456 799 |
3 456 799 |
3 456 799 |
3 456 799 |
3 456 799 |
3 456 799 |
3 456 799 |
3 456 799 |
3 456 799 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
41 055 390 |
3 421 283 |
3 421 283 |
3 421 283 |
3 421 283 |
3 421 283 |
3 421 283 |
3 421 283 |
3 421 283 |
3 421 283 |
3 421 283 |
3 421 283 |
3 421 283 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
14 137 176 |
1 178 098 |
1 178 098 |
1 178 098 |
1 178 098 |
1 178 098 |
1 178 098 |
1 178 098 |
1 178 098 |
1 178 098 |
1 178 098 |
1 178 098 |
1 178 098 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 731 596 |
227 633 |
227 633 |
227 633 |
227 633 |
227 633 |
227 633 |
227 633 |
227 633 |
227 633 |
227 633 |
227 633 |
227 633 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
24 186 618 |
2 015 552 |
2 015 552 |
2 015 552 |
2 015 552 |
2 015 552 |
2 015 552 |
2 015 552 |
2 015 552 |
2 015 552 |
2 015 552 |
2 015 552 |
2 015 552 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
650 000 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
ba) |
Beruházási kiadások |
650 000 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
54 167 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES KIADÁS |
41 705 390 |
3 475 449 |
3 475 449 |
3 475 449 |
3 475 449 |
3 475 449 |
3 475 449 |
3 475 449 |
3 475 449 |
3 475 449 |
3 475 449 |
3 475 449 |
3 475 449 |
6. melléklet
Egerág Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
115 974 996 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
77 039 027 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
71 112 163 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
37 008 013 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 894 493 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 555 107 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
26 877 717 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
21 890 500 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
24 539 953 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 741 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
4 021 019 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
6 823 388 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
26 639 925 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
68 302 252 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
13 976 311 |
ba) |
Beruházási kiadások |
3 502 252 |
ae) |
Működési bevételek |
4 246 597 |
bb) |
Felújítási kiadások |
64 800 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
47 529 325 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
54 000 000 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 381 017 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
54 000 000 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
44 828 308 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
320 000 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 280 703 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
19 280 703 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
189 255 699 |
ÖSSZES KIADÁS |
192 870 604 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
13 145 697 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 530 792 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
1 789 250 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 441 542 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
6 300 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
260 000 |
ae) |
Működési bevételek |
13 145 697 |
ba) |
Beruházási kiadások |
260 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
13 145 697 |
ÖSSZES KIADÁS |
9 790 792 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
bd) |
Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
129 120 693 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
86 569 819 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
71 112 163 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
38 797 263 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 894 493 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 996 649 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
26 877 717 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
28 190 500 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
24 539 953 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
1 741 000 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
1 800 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
4 021 019 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
af) |
Működési tartalék |
6 823 388 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
26 639 925 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
68 302 252 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
13 976 311 |
ba) |
Beruházási kiadások |
3 502 252 |
ae) |
Működési bevételek |
17 392 294 |
bb) |
Felújítási kiadások |
64 800 000 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
47 529 325 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
54 000 000 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 381 017 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
54 000 000 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
44 828 308 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
320 000 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
19 280 703 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
19 280 703 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
202 401 396 |
ÖSSZES KIADÁS |
202 401 396 |
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
24 392 535 |
|
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
15 603 584 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 023 199 |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
5 765 752 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 500 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
2 500 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
26 892 535 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
14 818 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
26 877 717 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
26 892 535 |
ÖSSZES KIADÁS |
26 892 535 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
24 392 535 |
|
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
15 603 584 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 023 199 |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
5 765 752 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 500 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
2 500 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
26 892 535 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
14 818 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
26 877 717 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
26 892 535 |
ÖSSZES KIADÁS |
26 892 535 |
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
4 871 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
24 633 234 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
8 482 306 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 638 958 |
ac) |
Működési bevételek |
4 871 000 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
14 511 971 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
390 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
390 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 834 390 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
223 799 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
18 610 591 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
23 705 390 |
ÖSSZES KIADÁS |
25 023 234 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
18 000 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
16 422 156 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
5 654 870 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 092 638 |
ac) |
Működési bevételek |
18 000 000 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
9 674 647 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
260 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
260 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
18 000 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
16 682 156 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Működési bevételek |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
22 871 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
41 055 390 |
aa) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
14 137 176 |
ab) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 731 596 |
ac) |
Működési bevételek |
22 871 000 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
24 186 618 |
ad) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ad) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ae) |
Működési tartalék |
0 |
ba) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
650 000 |
bb) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
650 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
18 834 390 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
223 799 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
cb) |
Irányító szervi támogatás |
18 610 591 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
41 705 390 |
ÖSSZES KIADÁS |
41 705 390 |
7. melléklet
Egerág Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban |
|||||||
forintban |
|||||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1. |
Unicredit lízing orvosi szolgálati gépjárműre |
01P11 BP 1751761 sz. lízingszerződés |
378 978 |
378 978 |
378 978 |
378 978 |
94 746 |
2. |
Grenke lízing közvilágítás karbantartásra |
08604959 sz. lízingszerződés |
1 069 608 |
1 069 608 |
900 253 |
0 |
0 |
8. melléklet
Közvetett támogatások (adó mentességek) |
||
Kommunális adó mentességben 65 fő részesül |
585 000 |
Ft értékben |
Adómentességek összesen: |
585 000 |
Ft értékben |
9. melléklet
Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról |
|||
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt) |
2020 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 821 200 |
379 |
Iparűzési adó |
9 668 755 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 448 143 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
38 213 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 976 311 |
||
Bérbeadási bevétel |
500 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 748 031 |
||
Vendég étkezők bevétele |
14 173 228 |
||
Zöldségbolt bevétele |
7 874 016 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 070 866 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
381 890 |
||
Kiszámlázott áfa |
7 626 969 |
||
Működési bevételek |
36 375 000 |
||
ÖSSZESEN |
50 351 311 |
||
2021 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 821 200 |
379 |
Iparűzési adó |
9 668 755 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 448 143 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
38 213 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 976 311 |
||
Bérbeadási bevétel |
500 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 748 031 |
||
Vendég étkezők bevétele |
14 173 228 |
||
Zöldségbolt bevétele |
7 874 016 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 070 866 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
381 890 |
||
Kiszámlázott áfa |
7 626 969 |
||
Működési bevételek |
36 375 000 |
||
ÖSSZESEN |
50 351 311 |
||
2022 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 821 200 |
379 |
Iparűzési adó |
9 668 755 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 448 143 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
38 213 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 976 311 |
||
Bérbeadási bevétel |
500 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 748 031 |
||
Vendég étkezők bevétele |
14 173 228 |
||
Zöldségbolt bevétele |
7 874 016 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 070 866 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
381 890 |
||
Kiszámlázott áfa |
7 626 969 |
||
Működési bevételek |
36 375 000 |
||
ÖSSZESEN |
50 351 311 |
||
2023 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 821 200 |
95 |
Iparűzési adó |
9 668 755 |
||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része |
2 448 143 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
38 213 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 976 311 |
||
Bérbeadási bevétel |
500 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 748 031 |
||
Vendég étkezők bevétele |
14 173 228 |
||
Zöldségbolt bevétele |
7 874 016 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
2 070 866 |
||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) |
381 890 |
||
Kiszámlázott áfa |
7 626 969 |
||
Működési bevételek |
36 375 000 |
||
ÖSSZESEN |
50 351 311 |