Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 18- 2020. 05. 30Egerág község képviselő testületének 1/2020 (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetéséről
Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatálya
(1) Egerág Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat),
(2) az Egerági Táltos Csikó Óvodára,
(3) az Egerági Közétkeztetési Intézményre terjed ki.
2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat és intézményei kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2020. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
- a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
- aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,
- ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
- ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
- b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
- ba) óvodaudvar felújítását pályázati forrás igénybevételével,
- bb) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
II. FEJEZET Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
3. § (1) Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat költségvetésének főösszegét 153 568 407 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét | 135 187 385,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét | 90 058 587,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét | 0,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét | 5 189 108,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét | 18 381 022,-Ft-ban |
f) a finanszírozási kiadását | 58 320 712,-Ft-ban |
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 18 381 022 Ft-ban állapítja meg, melyből 18 381 022 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.
(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.
4. § Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek | 135 187 385,-Ft |
---|---|
aa) önkormányzatok működési támogatásai | 77 038 255,-Ft |
ab) elvonások és befizetések bevételei | 0,-Ft |
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről | 28 912 804,-Ft |
ad) közhatalmi bevételek | 13 714 021,-Ft |
ae) működési bevételek | 15 522 305,-Ft |
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0,-Ft |
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0,-Ft |
b) felhalmozási bevételek | 0,-Ft |
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0,-Ft |
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,-Ft |
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0,-Ft |
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0,-Ft |
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0,-Ft |
c) finanszírozási bevételek | 18 381 022,-Ft |
ca) maradvány igénybevétele | 18 381 022,-Ft |
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés | 0,-Ft |
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése | 0,-Ft |
cd) belföldi értékpapírok bevételei | 0,-Ft |
5. § Az Önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások | 90 058 587,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások | 39 755 835,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 576 539,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások | 24 275 584,-Ft |
ad) önkormányzat szociális támogatásai | 1 228 700,-Ft |
ae) egyéb működési célú kiadások | 4 253 624,-Ft |
af) működési tartalék | 13 968 305,-Ft |
b) felhalmozási kiadások | 5 189 108,-Ft |
ba) beruházások | 500 000,-Ft |
bb) felújítások | 4 689 108,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási kiadások | 0,-Ft |
c) finanszírozási kiadások | 58 320 712,-Ft |
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése | 0,-Ft |
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 031 859,-Ft |
cc) irányító szervi támogatás | 55 027 226,-Ft |
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0,-Ft |
ce) pénzügyi lízing kiadásai | 261 627,-Ft |
6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 5 754 642 Ft általános tartalékot és 8 213 663 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 17. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.
7. § (1) Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 30 161 975 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét | 0,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét | 29 781 975,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét | 0,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét | 380 000,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét | 30 161 975,-Ft-ban |
f) a finanszírozási kiadását | 0,-Ft-ban |
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 29 460 Ft-ban állapítja meg, melyből 29 460 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.
(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.
8. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek | 1. |
aa) elvonások és befizetések bevételei | 0,-Ft |
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről | 0,-Ft |
ac) működési bevételek | 0,-Ft |
ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0,-Ft |
b) felhalmozási bevételek | 0,-Ft |
ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,-Ft |
bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0,-Ft |
c) finanszírozás bevételek | 0,-Ft |
ca) maradvány igénybevétele | 29 460,-Ft |
cb) irányító szervi támogatás | 1. 132 515,-Ft |
9. § Az Egerági Táltos Csikó Óvoda összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások | 29 781 975,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások | 24 229 490,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 240 161,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások | 1 312 324,-Ft |
ad) egyéb működési célú kiadások | 0,-Ft |
ae) működési tartalék | 0,-Ft |
b) felhalmozási kiadások | 380 000,-Ft |
ba) beruházások | 350 000,-Ft |
bb) felújítások | 30 000,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási kiadások | 0,-Ft |
c) finanszírozási kiadások | 0,-Ft |
10. § (1) Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési szerv költségvetésének főösszegét 43 681 495 Ft bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét | 18 405 852,-Ft-ban |
b) a működési kiadási főösszegét | 42 311 495,-Ft-ban |
c) a felhalmozási bevételi főösszegét | 0,-Ft-ban |
d) a felhalmozási kiadási főösszegét | 1 370 000,-Ft-ban |
e) a finanszírozási bevételét | 25 275 643,-Ft-ban |
f) a finanszírozási kiadását | 0,-Ft-ban |
állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetésének a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként megállapított maradvány összegét 380 932 Ft-ban állapítja meg, melyből 380 932 Ft az előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele.
(4) Az előző évi maradvány költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges igénybevételéről a Képviselő-testület dönt.
11. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek | 18 405 852,-Ft |
---|---|
aa) elvonások és befizetések bevételei | 0,-Ft |
ab) egyéb működési célú támogatások bevételei az államháztartáson belülről | 0,-Ft |
ac) működési bevételek | 18 405 852,-Ft |
ad) egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0,-Ft |
b) felhalmozási bevételek | 0,-Ft |
ba) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0,-Ft |
bb) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0,-Ft |
c) finanszírozás bevételek | 25 275 643,-Ft |
ca) maradvány igénybevétele | 380 932,-Ft |
cb) irányító szervi támogatás | 1. 894 711,-Ft |
12. § Az Egerági Közétkeztetési Intézmény összesített 2020. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások | 42 311 495,-Ft |
aa) személyi jellegű kiadások | 14 201 811,-Ft |
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 459 051,-Ft |
ac) dologi jellegű kiadások | 25 650 633,-Ft |
ad) egyéb működési célú kiadások | 0,-Ft |
ae) működési tartalék | 0,-Ft |
b) felhalmozási kiadások | 1 370 000,-Ft |
ba) beruházások | 640 000,-Ft |
bb) felújítások | 730 000,-Ft |
bc) egyéb felhalmozási kiadások | 0,-Ft |
c) finanszírozási kiadások | 0,-Ft |
13. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.
(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.
(4) Az általános tartalék összegét a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6.a-6.c. sz. mellékletei tartalmazzák.
(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. sz. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. sz. melléklete tartalmazza.
(9) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza.
(10) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.
14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- polgármester 1 fő,
- közalkalmazott 5 fő,
- Mt. szerinti munkavállaló 4 fő,
- közfoglalkoztatott 8 fő.
(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- közalkalmazott 7 fő,
- Mt. szerinti munkavállaló 1 fő.
(3) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- közalkalmazott 1 fő,
- Mt. szerinti munkavállaló 4 fő.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
15. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.
16. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
17. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
18. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
19. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
20. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.
IV. FEJEZET Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
21. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén – annak mértékéig – nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
V. FEJEZET Záró rendelkezések
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
Rácz János | Dr. Halmos Barbara |
1. melléklet
Egerág Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege | |||||
forintban | |||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 135 187 385 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 90 058 587 |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 77 038 255 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 39 755 835 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 352 357 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 576 539 | |
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai | 28 583 180 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 24 275 584 | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 26 060 969 | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 1 228 700 | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 4 253 624 | |
Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás | 1 241 749 | af) | Működési tartalék | 13 968 305 | |
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 189 108 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 28 912 804 | ba) | Beruházási kiadások | 500 000 |
ad) | Közhatalmi bevételek | 13 714 021 | bb) | Felújítási kiadások | 4 689 108 |
ae) | Működési bevételek | 15 522 305 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 58 320 712 |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 031 859 |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | cc) | Irányító szervi támogatás | 55 027 226 |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | cd) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ce) | Pénzügyi lízing kiadásai | 261 627 |
bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | |||
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 18 381 022 | |||
ca) | Maradvány igénybevétele | 18 381 022 | |||
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | |||
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 153 568 407 | ÖSSZES KIADÁS | 153 568 407 |
2. melléklet
üres cím
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi költségvetési mérlege | |||||
forintban | |||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 29 781 975 | |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 24 229 490 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 240 161 |
ac) | Működési bevételek | 0 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 1 312 324 |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | ae) | Működési tartalék | 0 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 380 000 |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 350 000 |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 30 000 |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 30 161 975 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
ca) | Maradvány igénybevétele | 29 460 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
cb) | Irányító szervi támogatás | 30 132 515 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 30 161 975 | ÖSSZES KIADÁS | 30 161 975 |
3. melléklet
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetési mérlege | |||||
forintban | |||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 18 405 852 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 42 311 495 |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 14 201 811 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 459 051 |
ac) | Működési bevételek | 18 405 852 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 25 650 633 |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | ae) | Működési tartalék | 0 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 370 000 |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 640 000 |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 730 000 |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 25 275 643 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
ca) | Maradvány igénybevétele | 380 932 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
cb) | Irányító szervi támogatás | 24 894 711 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 43 681 495 | ÖSSZES KIADÁS | 43 681 495 |
4. melléklet
üres cím
Egerág Község Önkormányzata általános és céltartalékai | |
---|---|
forintban | |
Általános tartalék (/2020. (...) Önkormányzati rendelet) | 5 754 642 |
Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra | 8 213 663 |
5. melléklet
üres cím
Egerág Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 135 187 385 | 13 589 651 | 10 508 120 | 17 365 131 | 9 789 919 | 9 789 919 | 9 612 519 | 9 612 519 | 9 612 519 | 16 469 530 | 9 612 519 | 9 612 519 | 9 612 519 |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 77 038 255 | 9 244 591 | 6 163 060 | 6 163 060 | 6 163 060 | 6 163 060 | 6 163 060 | 6 163 060 | 6 163 060 | 6 163 060 | 6 163 060 | 6 163 060 | 6 163 060 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 352 357 | 2 322 283 | 1 548 189 | 1 548 189 | 1 548 189 | 1 548 189 | 1 548 189 | 1 548 189 | 1 548 189 | 1 548 189 | 1 548 189 | 1 548 189 | 1 548 189 | |
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai | 28 583 180 | 3 429 982 | 2 286 654 | 2 286 654 | 2 286 654 | 2 286 654 | 2 286 654 | 2 286 654 | 2 286 654 | 2 286 654 | 2 286 654 | 2 286 654 | 2 286 654 | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 26 060 969 | 3 127 316 | 2 084 878 | 2 084 878 | 2 084 878 | 2 084 878 | 2 084 878 | 2 084 878 | 2 084 878 | 2 084 878 | 2 084 878 | 2 084 878 | 2 084 878 | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 216 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | 144 000 | |
Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás | 1 241 749 | - | - | - | - | - | - | 1 241 749 | - | - | - | - | - | |
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 28 912 804 | 3 051 535 | 3 051 535 | 3 051 535 | 2 333 333 | 2 333 333 | 2 155 933 | 2 155 933 | 2 155 933 | 2 155 933 | 2 155 933 | 2 155 933 | 2 155 933 |
ad) | Közhatalmi bevételek | 13 714 021 | 6 857 011 | 6 857 011 | ||||||||||
ae) | Működési bevételek | 15 522 305 | 1 293 525 | 1 293 525 | 1 293 525 | 1 293 525 | 1 293 525 | 1 293 525 | 1 293 525 | 1 293 525 | 1 293 525 | 1 293 525 | 1 293 525 | 1 293 525 |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 18 381 022 | - | - | 18 381 022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ca) | Maradvány igénybevétele | 18 381 022 | - | - | 18 381 022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÖSSZES BEVÉTEL | 153 568 407 | 13 589 651 | 10 508 120 | 35 746 153 | 9 789 919 | 9 789 919 | 9 612 519 | 9 612 519 | 9 612 519 | 16 469 530 | 9 612 519 | 9 612 519 | 9 612 519 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 90 058 587 | 7 504 882 | 7 504 882 | 7 504 882 | 7 504 882 | 7 504 882 | 7 504 882 | 7 504 882 | 7 504 882 | 7 504 882 | 7 504 882 | 7 504 882 | 7 504 882 |
aa) | Személyi jellegű kiadások | 39 755 835 | 3 312 986 | 3 312 986 | 3 312 986 | 3 312 986 | 3 312 986 | 3 312 986 | 3 312 986 | 3 312 986 | 3 312 986 | 3 312 986 | 3 312 986 | 3 312 986 |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 576 539 | 548 045 | 548 045 | 548 045 | 548 045 | 548 045 | 548 045 | 548 045 | 548 045 | 548 045 | 548 045 | 548 045 | 548 045 |
ac) | Dologi jellegű kiadások | 24 275 584 | 2 022 965 | 2 022 965 | 2 022 965 | 2 022 965 | 2 022 965 | 2 022 965 | 2 022 965 | 2 022 965 | 2 022 965 | 2 022 965 | 2 022 965 | 2 022 965 |
ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 1 228 700 | 102 392 | 102 392 | 102 392 | 102 392 | 102 392 | 102 392 | 102 392 | 102 392 | 102 392 | 102 392 | 102 392 | 102 392 |
ae) | Egyéb működési célú kiadások | 4 253 624 | 354 469 | 354 469 | 354 469 | 354 469 | 354 469 | 354 469 | 354 469 | 354 469 | 354 469 | 354 469 | 354 469 | 354 469 |
af) | Működési tartalék | 13 968 305 | 1 164 025 | 1 164 025 | 1 164 025 | 1 164 025 | 1 164 025 | 1 164 025 | 1 164 025 | 1 164 025 | 1 164 025 | 1 164 025 | 1 164 025 | 1 164 025 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 189 108 | 500 000 | - | - | - | - | 4 689 108 | - | - | - | - | - | - |
ba) | Beruházási kiadások | 500 000 | 500 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bb) | Felújítási kiadások | 4 689 108 | - | - | - | - | - | 4 689 108 | - | - | - | - | - | - |
bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 58 320 712 | 7 639 263 | 4 607 404 | 4 607 404 | 4 607 404 | 4 607 404 | 4 607 404 | 4 607 404 | 4 607 404 | 4 607 404 | 4 607 404 | 4 607 404 | 4 607 404 |
ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 031 859 | 3 031 859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cc) | Irányító szervi támogatás | 55 027 226 | 4 585 602 | 4 585 602 | 4 585 602 | 4 585 602 | 4 585 602 | 4 585 602 | 4 585 602 | 4 585 602 | 4 585 602 | 4 585 602 | 4 585 602 | 4 585 602 |
cd) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ce) | Pénzügyi lízing kiadásai | 261 627 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 | 21 802 |
ÖSSZES KIADÁS | 153 568 407 | 15 644 146 | 12 112 287 | 12 112 287 | 12 112 287 | 12 112 287 | 16 801 395 | 12 112 287 | 12 112 287 | 12 112 287 | 12 112 287 | 12 112 287 | 12 112 287 | |
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ac) | Működési bevételek | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 30 161 975 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 540 503 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 |
ca) | Maradvány igénybevétele | 29 460 | - | - | 29 460 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cb) | Irányító szervi támogatás | 30 132 515 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 |
ÖSSZES BEVÉTEL | 30 161 975 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 540 503 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | 2 511 043 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 29 781 975 | 2 481 831 | 2 481 831 | 2 481 831 | 2 481 831 | 2 481 831 | 2 481 831 | 2 481 831 | 2 481 831 | 2 481 831 | 2 481 831 | 2 481 831 | 2 481 831 |
aa) | Személyi jellegű kiadások | 24 229 490 | 2 019 124 | 2 019 124 | 2 019 124 | 2 019 124 | 2 019 124 | 2 019 124 | 2 019 124 | 2 019 124 | 2 019 124 | 2 019 124 | 2 019 124 | 2 019 124 |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 240 161 | 353 347 | 353 347 | 353 347 | 353 347 | 353 347 | 353 347 | 353 347 | 353 347 | 353 347 | 353 347 | 353 347 | 353 347 |
ac) | Dologi jellegű kiadások | 1 312 324 | 109 360 | 109 360 | 109 360 | 109 360 | 109 360 | 109 360 | 109 360 | 109 360 | 109 360 | 109 360 | 109 360 | 109 360 |
ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ae) | Működési tartalék | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 380 000 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 | 31 667 |
ba) | Beruházási kiadások | 350 000 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 | 29 167 |
bb) | Felújítási kiadások | 30 000 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
ÖSSZES KIADÁS | 30 161 975 | 2 513 498 | 2 513 498 | 2 513 498 | 2 513 498 | 2 513 498 | 2 513 498 | 2 513 498 | 2 513 498 | 2 513 498 | 2 513 498 | 2 513 498 | 2 513 498 | |
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve | ||||||||||||||
forintban | ||||||||||||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | |
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 18 405 852 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ac) | Működési bevételek | 18 405 852 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 | 1 533 821 |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 25 275 643 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 455 491 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 |
ca) | Maradvány igénybevétele | 380 932 | - | - | 380 932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
cb) | Irányító szervi támogatás | 24 894 711 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 | 2 074 559 |
ÖSSZES BEVÉTEL | 43 681 495 | 3 608 380 | 3 608 380 | 3 989 312 | 3 608 380 | 3 608 380 | 3 608 380 | 3 608 380 | 3 608 380 | 3 608 380 | 3 608 380 | 3 608 380 | 3 608 380 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 42 311 495 | 3 525 958 | 3 525 958 | 3 525 958 | 3 525 958 | 3 525 958 | 3 525 958 | 3 525 958 | 3 525 958 | 3 525 958 | 3 525 958 | 3 525 958 | 3 525 958 |
aa) | Személyi jellegű kiadások | 14 201 811 | 1 183 484 | 1 183 484 | 1 183 484 | 1 183 484 | 1 183 484 | 1 183 484 | 1 183 484 | 1 183 484 | 1 183 484 | 1 183 484 | 1 183 484 | 1 183 484 |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 459 051 | 204 921 | 204 921 | 204 921 | 204 921 | 204 921 | 204 921 | 204 921 | 204 921 | 204 921 | 204 921 | 204 921 | 204 921 |
ac) | Dologi jellegű kiadások | 25 650 633 | 2 137 553 | 2 137 553 | 2 137 553 | 2 137 553 | 2 137 553 | 2 137 553 | 2 137 553 | 2 137 553 | 2 137 553 | 2 137 553 | 2 137 553 | 2 137 553 |
ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ae) | Működési tartalék | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 370 000 | 114 167 | 114 167 | 114 167 | 114 167 | 114 167 | 114 167 | 114 167 | 114 167 | 114 167 | 114 167 | 114 167 | 114 167 |
ba) | Beruházási kiadások | 640 000 | 53 333 | 53 333 | 53 333 | 53 333 | 53 333 | 53 333 | 53 333 | 53 333 | 53 333 | 53 333 | 53 333 | 53 333 |
bb) | Felújítási kiadások | 730 000 | 60 833 | 60 833 | 60 833 | 60 833 | 60 833 | 60 833 | 60 833 | 60 833 | 60 833 | 60 833 | 60 833 | 60 833 |
bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ÖSSZES KIADÁS | 43 681 495 | 3 640 125 | 3 640 125 | 3 640 125 | 3 640 125 | 3 640 125 | 3 640 125 | 3 640 125 | 3 640 125 | 3 640 125 | 3 640 125 | 3 640 125 | 3 640 125 |
6. melléklet
üres cím
Egerág Község Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | forintban | ||||
Bevételek | Eredeti előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 109 396 245 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 66 552 592 |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 77 038 255 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 37 966 585 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 352 357 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 244 014 | |
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai | 28 583 180 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 3 891 364 | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 26 060 969 | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 1 228 700 | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 4 253 624 | |
Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás | 1 241 749 | af) | Működési tartalék | 13 968 305 | |
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 189 108 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 28 912 804 | ba) | Beruházási kiadások | 500 000 |
ad) | Közhatalmi bevételek | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 4 689 108 |
ae) | Működési bevételek | 3 445 186 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 58 320 712 |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 031 859 |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | cc) | Központi irányító szervi támogatás | 55 027 226 |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | cd) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ce) | Pénzügyi lízing kiadásai | 261 627 |
bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | |||
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 18 381 022 | |||
ca) | Maradvány igénybevétele | 18 381 022 | |||
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | |||
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 127 777 267 | ÖSSZES KIADÁS | 130 062 412 | ||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||
Bevételek | Eredeti előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 12 077 119 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 9 791 974 |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 1 789 250 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 332 525 | ||
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai | 0 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 6 670 199 | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 0 | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 0 | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 0 | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |
Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás | 0 | af) | Működési tartalék | 0 | |
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 0 |
ad) | Közhatalmi bevételek | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 0 |
ae) | Működési bevételek | 12 077 119 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | cc) | Központi irányító szervi támogatás | 0 |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | cd) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ce) | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | |||
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
ca) | Maradvány igénybevétele | 0 | |||
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | |||
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 12 077 119 | ÖSSZES KIADÁS | 9 791 974 | ||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) | |||||
Bevételek | Eredeti előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 13 714 021 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 13 714 021 |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 0 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 | |
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai | 0 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 13 714 021 | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 0 | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 0 | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 0 | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 0 | |
Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás | 0 | af) | Működési tartalék | 0 | |
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 0 |
ad) | Közhatalmi bevételek | 13 714 021 | bb) | Felújítási kiadások | 0 |
ae) | Működési bevételek | 0 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | cc) | Központi irányító szervi támogatás | 0 |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | cd) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ce) | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | |||
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | |||
ca) | Maradvány igénybevétele | 0 | |||
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | |||
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 13 714 021 | ÖSSZES KIADÁS | 13 714 021 | ||
ÖSSZESEN | |||||
Bevételek | Eredeti előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 135 187 385 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 90 058 587 |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 77 038 255 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 39 755 835 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 352 357 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 576 539 | |
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai | 28 583 180 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 24 275 584 | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 26 060 969 | ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 1 228 700 | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | ae) | Egyéb működési célú kiadások | 4 253 624 | |
Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás | 1 241 749 | af) | Működési tartalék | 13 968 305 | |
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 189 108 |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 28 912 804 | ba) | Beruházási kiadások | 500 000 |
ad) | Közhatalmi bevételek | 13 714 021 | bb) | Felújítási kiadások | 4 689 108 |
ae) | Működési bevételek | 15 522 305 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 58 320 712 |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 031 859 |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | cc) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 55 027 226 |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | cd) | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ce) | Pénzügyi lízing kiadásai | 261 627 |
bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | |||
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | |||
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 18 381 022 | |||
ca) | Maradvány igénybevétele | 18 381 022 | |||
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | |||
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | |||
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 153 568 407 | ÖSSZES KIADÁS | 153 568 407 |
6/b. melléklet 6/b. melléklet
üres cím
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | forintban | ||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 29 781 975 |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 24 229 490 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 240 161 |
ac) | Működési bevételek | 0 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 1 312 324 |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | ae) | Működési tartalék | 0 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 380 000 |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 350 000 |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 30 000 |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 30 161 975 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
ca) | Maradvány igénybevétele | 29 460 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
cb) | Irányító szervi támogatás | 30 132 515 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 30 161 975 | ÖSSZES KIADÁS | 30 161 975 | ||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 0 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
ac) | Működési bevételek | 0 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 0 |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | ae) | Működési tartalék | 0 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 0 |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 0 |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
ca) | Maradvány igénybevétele | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
cb) | Irányító szervi támogatás | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 0 | ÖSSZES KIADÁS | 0 | ||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) | |||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 0 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
ac) | Működési bevételek | 0 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 0 |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | ae) | Működési tartalék | 0 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 0 |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 0 |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
ca) | Maradvány igénybevétele | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
cb) | Irányító szervi támogatás | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 0 | ÖSSZES KIADÁS | 0 | ||
ÖSSZESEN | |||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 29 781 975 |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 24 229 490 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 240 161 |
ac) | Működési bevételek | 0 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 1 312 324 |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | ae) | Működési tartalék | 0 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 380 000 |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 350 000 |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 30 000 |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 30 161 975 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
ca) | Maradvány igénybevétele | 29 460 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
cb) | Irányító szervi támogatás | 30 132 515 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 30 161 975 | ÖSSZES KIADÁS | 30 161 975 |
6/c.. melléklet 6/c.. melléklet
üres cím
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban | |||||
KÖTELEZŐ FELADATOK | forintban | ||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 5 356 036 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 29 760 065 |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 10 083 286 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 721 336 |
ac) | Működési bevételek | 5 356 036 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 17 955 443 |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | ae) | Működési tartalék | 0 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 959 000 |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 448 000 |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 511 000 |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 25 275 643 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
ca) | Maradvány igénybevétele | 380 932 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
cb) | Irányító szervi támogatás | 24 894 711 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 30 631 679 | ÖSSZES KIADÁS | 30 719 065 | ||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK | |||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 13 049 816 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 12 551 430 |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 4 118 525 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 737 715 |
ac) | Működési bevételek | 13 049 816 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 7 695 190 |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | ae) | Működési tartalék | 0 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 411 000 |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 192 000 |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 219 000 |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
ca) | Maradvány igénybevétele | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
cb) | Irányító szervi támogatás | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 13 049 816 | ÖSSZES KIADÁS | 12 962 430 | ||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) | |||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | ||
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 0 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0 |
ac) | Működési bevételek | 0 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 0 |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | ae) | Működési tartalék | 0 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 0 |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 0 |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 0 |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 0 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
ca) | Maradvány igénybevétele | 0 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
cb) | Irányító szervi támogatás | 0 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 0 | ÖSSZES KIADÁS | 0 | ||
ÖSSZESEN | |||||
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | ||
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 18 405 852 | a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 42 311 495 |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | aa) | Személyi jellegű kiadások | 14 201 811 |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 459 051 |
ac) | Működési bevételek | 18 405 852 | ac) | Dologi jellegű kiadások | 25 650 633 |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | ae) | Működési tartalék | 0 |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 370 000 |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | ba) | Beruházási kiadások | 640 000 |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | bb) | Felújítási kiadások | 730 000 |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 25 275 643 | bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
ca) | Maradvány igénybevétele | 380 932 | c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 |
cb) | Irányító szervi támogatás | 24 894 711 | |||
ÖSSZES BEVÉTEL | 43 681 495 | ÖSSZES KIADÁS | 43 681 495 |
7. melléklet
üres cím
Egerág Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai éves bontásban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Sorszám | Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek | Hivatkozás | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. | Unicredit lízing orvosi szolgálati gépjárműre | 01P11 BP 1751761 sz. lízingszerződés | 378 978 | 378 978 | 378 978 | 94 746 |
2. | Grenke lízing közvilágítás karbantartásra | 08604959 sz. lízingszerződés | 1 069 608 | 900 253 | 0 | 0 |
8. melléklet
üres cím
Közvetett támogatások (adó mentességek) | ||
Kommunális adó mentességben 73 fő részesül | 657 000 | Ft értékben |
Adómentességek összesen: | 657 000 | Ft értékben |
9. melléklet
üres cím
Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról | |||
Év | Saját bevétel típusa | Saját bevétel várható összege (Ft) | Adósságot keletkeztető ügyletekből származó várható fizetési kötelezettségek (eFt) |
2021 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 767 370 | 379 |
Iparűzési adó | 9 318 943 | ||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része | 2 627 708 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | - | ||
Közhatalmi bevételek | 13 714 021 | ||
Bérbeadási bevétel | 1 020 000 | ||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) | 4 217 351 | ||
Vendég étkezők bevétele | 10 275 446 | ||
Zöldségbolt bevétele | 6 973 795 | ||
START munkában megtermelt készlet értékesítés | 2 116 980 | ||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) | 1 882 036 | ||
Kiszámlázott áfa | 6 387 549 | ||
Működési bevételek | 32 873 157 | ||
ÖSSZESEN | 46 587 178 | ||
2022 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 767 370 | 379 |
Iparűzési adó | 9 784 890 | ||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része | 2 759 093 | ||
Egyéb pótlékok, bírságok | - | ||
Közhatalmi bevételek | 14 399 722 | ||
Bérbeadási bevétel | 1 071 000 | ||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) | 4 428 219 | ||
Vendég étkezők bevétele | 10 789 218 | ||
Zöldségbolt bevétele | 7 322 485 | ||
START munkában megtermelt készlet értékesítés | 2 222 829 | ||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) | 1 976 138 | ||
Kiszámlázott áfa | 6 706 926 | ||
Működési bevételek | 34 516 815 | ||
ÖSSZESEN | 48 916 537 | ||
2023 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 767 370 | 95 |
Iparűzési adó | 10 274 135 | ||
Gépjárműadó helyi önkormányzatot illető része | 2 897 048 | ||
Egyéb pótlékok, bírságok | - | ||
Közhatalmi bevételek | 15 119 708 | ||
Bérbeadási bevétel | 1 124 550 | ||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) | 4 649 630 | ||
Vendég étkezők bevétele | 11 328 679 | ||
Zöldségbolt bevétele | 7 688 609 | ||
START munkában megtermelt készlet értékesítés | 2 333 971 | ||
Közvetített szolgáltatások (telefondíj, vízdíj) | 2 074 945 | ||
Kiszámlázott áfa | 7 042 272 | ||
Működési bevételek | 36 242 656 | ||
ÖSSZESEN | 51 362 364 |