Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2021. 06. 01Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének teljesítéséről
Egerág Község Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed
- a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),
- b) Egerági Táltos Csikó Óvodára,
- c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmények).
II. FEJEZET Létszám adatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 33 főben hagyja jóvá, ebből:
- Egerág Község Önkormányzata: 16 fő
- Egerági Táltos Csikó Óvoda: 8 fő
- Egerági Közétkeztetési Intézmény 5 fő.
A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
III. FEJEZET Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
- a) működési költségvetési bevételek 158.552.962 forint,
- b) felhalmozási célú műveletek bevételei 74.538.578 forint,
- c) előző évi pénzmaradvány 18.382.952 forint,
- d) finanszírozási célú műveletek bevételei 3.173.933 forint,
- e) működési célú költségvetési kiadások 87.206.262 forint,
ebből:
ea) személyi juttatások 44.798.745 forint,
eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 7.075.977 forint,
ec) dologi kiadások 28.039.672 forint,
ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 1.235.275 forint,
ee) egyéb működési célú kiadások 6.056.593 forint,
f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 37.616.796 forint,
ebből:
fa) beruházási kiadások 35.903.566 forint,
fb) felújítási kiadások 1.713.230 forint,
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 56.426.993 forint.
(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek 431 forint,
b) előző évi pénzmaradvány 29.460 forint,
c) irányító szervi támogatás bevételei 29.057.816 forint,
d) működési célú költségvetési kiadások 28.597.362 forint,
ebből:
da) személyi juttatások 23.352.365 forint,
db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 3.871.243 forint,
dc) dologi kiadások 1.373.754 forint,
e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 453.917 forint,
ebből:
ea) beruházási kiadások 453.917 forint.
(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek 14.279.138 forint,
b) előző évi pénzmaradvány 380.932 forint,
c) irányító szervi támogatás bevételei 24.075.691 forint,
d) működési célú költségvetési kiadások 37.792.883 forint,
ebből:
da) személyi juttatások 13.985.557 forint,
db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2.334.954 forint,
dc) dologi kiadások 21.459.885 forint,
dd) egyéb működési célú kiadások 12.487 forint,
e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 712.605 forint,
ebből:
ea) beruházási kiadások 394.790 forint,
eb) felújítási kiadások 317.815 forint.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
IV. FEJEZET Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát 612.230.170 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Önkormányzat és intézményei 2020. évi összevont pénzmaradványa 73.665.075 forint, ebből 73.398.374 forint Egerág Község Önkormányzatának, 36.428 forint az Egerági Táltos Csikó Óvodának, 230.273 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Önkormányzat és intézményei kiadásainak összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § Önkormányzat és intézményei bevételeinek összevont, kormányzati funkciók szerint tagolt listáját a 7. számú melléklet tartalmazza.
10. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 8. számú melléklet tartalmazza.
11. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 9. számú melléklet tartalmazza.
12. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 10. számú melléklet tartalmazza.
13. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 11-1., a 11-2., és a 11-3. számú mellékletek tartalmazzák.
V. FEJEZET Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
2020. ÉVI LÉTSZÁM ADATOK | ||
|---|---|---|
Megnevezés | Létszám (fő) | |
Nyitó | Záró | |
Egerág Község Önkormányzata | ||
közalkalmazottak | 5 | 4 |
közfoglalkoztatottak | 8 | 8 |
választott tisztségviselők | 1 | 1 |
egyéb bérrendszer szerinti | 7 | 3 |
Egerági Táltos Csikó Óvoda | ||
közalkalmazottak | 6 | 6 |
egyéb bérrendszer szerinti | 1 | 2 |
Egerági Közétkeztetési Intézmény | ||
közalkalmazottak | 1 | 1 |
egyéb bérrendszer szerinti | 4 | 4 |
2. melléklet
Egerág Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege |
|---|
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti %-a | Módosított %-a |
|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 135 187 385 | 158 679 198 | 158 552 962 | 117% | 100% |
Önkormányzatok működési támogatásai | 77 038 255 | 81 703 778 | 81 703 778 | 106% | 100% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 352 357 | 19 629 148 | 19 629 148 | 101% | 100% |
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai | 28 583 180 | 31 046 980 | 31 046 980 | 109% | 100% |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 26 060 969 | 26 352 311 | 26 352 311 | 101% | 100% |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 233 440 | 2 233 440 | 124% | 100% |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 200 150 | 1 200 150 | - | 100% | |
Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás | 1 241 749 | 1 241 749 | 1 241 749 | 100% | 100% |
Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 12 487 | 12 487 | - | 100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 28 912 804 | 50 113 072 | 50 113 072 | 173% | 100% |
Közhatalmi bevételek | 13 714 021 | 9 783 013 | 9 783 013 | 71% | 100% |
Működési bevételek | 15 522 305 | 17 066 848 | 16 940 612 | 109% | 99% |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | 0 | - | - |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - | - |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 74 538 578 | 74 538 578 | - | 100% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 1 551 654 | 1 551 654 | - | 100% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | 72 908 184 | 72 908 184 | - | 100% |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 78 740 | 78 740 | - | 100% |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | 0 | - | - |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | - | - |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 18 381 022 | 21 556 885 | 21 556 885 | 117% | 100% |
Maradvány igénybevétele | 18 381 022 | 18 382 952 | 18 382 952 | 100% | 100% |
Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 3 173 933 | 3 173 933 | - | 100% |
Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | - | - |
Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | - | - |
ÖSSZES BEVÉTEL | 153 568 407 | 254 774 661 | 254 648 425 | 166% | 100% |
KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti %-a | Módosított %-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 90 058 587 | 160 730 872 | 87 206 262 | 97% | 54% |
aa) | Személyi jellegű kiadások | 39 755 835 | 44 798 745 | 44 798 745 | 113% | 100% |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 576 539 | 7 075 977 | 7 075 977 | 108% | 100% |
ac) | Dologi jellegű kiadások | 24 275 584 | 28 172 431 | 28 039 672 | 116% | 100% |
ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 1 228 700 | 1 235 275 | 1 235 275 | 101% | 100% |
ae) | Egyéb működési célú kiadások | 4 253 624 | 6 056 593 | 6 056 593 | 142% | 100% |
af) | Működési tartalék | 13 968 305 | 73 391 851 | 0 | 0% | 0% |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 5 189 108 | 37 616 796 | 37 616 796 | 725% | 100% |
ba) | Beruházási kiadások | 500 000 | 35 903 566 | 35 903 566 | 7181% | 100% |
bb) | Felújítási kiadások | 4 689 108 | 1 713 230 | 1 713 230 | 37% | 100% |
bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 58 320 712 | 56 426 993 | 56 426 993 | 97% | 100% |
ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | - | - |
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 031 859 | 3 031 859 | 3 031 859 | 100% | 100% |
cc) | Irányító szervi támogatás | 55 027 226 | 53 133 507 | 53 133 507 | 97% | 100% |
cd) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | - | - |
ce) | Pénzügyi lízing kiadásai | 261 627 | 261 627 | 261 627 | 100% | 100% |
ÖSSZES KIADÁS | 153 568 407 | 254 774 661 | 181 250 051 | 118% | 71% |
Egerági Táltos Csikó Óvoda 2020. évi költségvetési mérlege |
|---|
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti %-a | Módosított %-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 431 | 431 | - | 100% |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | - | - |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | - | - |
ac) | Működési bevételek | 0 | 431 | 431 | - | - |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - | - |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | - | - |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | 0 | 0 | - | - |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | - | - |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | - | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 30 161 975 | 29 087 276 | 29 087 276 | 96% | 100% |
ca) | Maradvány igénybevétele | 29 460 | 29 460 | 29 460 | 100% | 100% |
cb) | Irányító szervi támogatás | 30 132 515 | 29 057 816 | 29 057 816 | 96% | 100% |
ÖSSZES BEVÉTEL | 30 161 975 | 29 087 707 | 29 087 707 | 96% | 100% |
KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti %-a | Módosított %-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 29 781 975 | 28 633 790 | 28 597 362 | 96% | 100% |
aa) | Személyi jellegű kiadások | 24 229 490 | 23 352 365 | 23 352 365 | 96% | 100% |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 240 161 | 3 871 243 | 3 871 243 | 91% | 100% |
ac) | Dologi jellegű kiadások | 1 312 324 | 1 410 182 | 1 373 754 | 105% | 97% |
ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | - | - |
ae) | Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | - | - |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 380 000 | 453 917 | 453 917 | 119% | 100% |
ba) | Beruházási kiadások | 350 000 | 453 917 | 453 917 | 130% | 100% |
bb) | Felújítási kiadások | 30 000 | 0 | 0 | - | - |
bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | - | - |
ÖSSZES KIADÁS | 30 161 975 | 29 087 707 | 29 051 279 | 96% | 100% |
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2020. évi költségvetési mérlege |
|---|
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti %-a | Módosított %-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 18 405 852 | 14 278 794 | 14 279 138 | 78% | 100% |
aa) | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | - | - |
ab) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 0 | 0 | 0 | - | - |
ac) | Működési bevételek | 18 405 852 | 14 278 794 | 14 279 138 | 78% | 78% |
ad) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - | - |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 0 | 0 | - | - |
ba) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | 0 | 0 | - | - |
bb) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | - | - |
bc) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | - | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 25 275 643 | 24 456 623 | 24 456 623 | 97% | 100% |
ca) | Maradvány igénybevétele | 380 932 | 380 932 | 380 932 | 100% | 100% |
cb) | Irányító szervi támogatás | 24 894 711 | 24 075 691 | 24 075 691 | 97% | 100% |
ÖSSZES BEVÉTEL | 43 681 495 | 38 735 417 | 38 735 761 | 89% | 100% |
KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti %-a | Módosított %-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 42 311 495 | 38 022 812 | 37 792 883 | 89% | 99% |
aa) | Személyi jellegű kiadások | 14 201 811 | 13 985 557 | 13 985 557 | 98% | 100% |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 459 051 | 2 334 954 | 2 334 954 | 95% | 100% |
ac) | Dologi jellegű kiadások | 25 650 633 | 21 689 814 | 21 459 885 | 84% | 99% |
ad) | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 12 487 | 12 487 | - | 100% |
ae) | Működési tartalék | 0 | 0 | 0 | - | - |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 1 370 000 | 712 605 | 712 605 | 52% | 100% |
ba) | Beruházási kiadások | 640 000 | 394 790 | 394 790 | 62% | 100% |
bb) | Felújítási kiadások | 730 000 | 317 815 | 317 815 | 44% | 100% |
bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 0 | 0 | 0 | - | - |
ÖSSZES KIADÁS | 43 681 495 | 38 735 417 | 38 505 488 | 88% | 99% |
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetési mérlege |
|---|
BEVÉTELEK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti %-a | Módosított %-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 153 593 237 | 172 958 423 | 172 832 531 | 113% | 100% |
aa) | Önkormányzatok működési támogatásai | 77 038 255 | 81 703 778 | 81 703 778 | 106% | 100% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 19 352 357 | 19 629 148 | 19 629 148 | 101% | 100% | |
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai | 28 583 180 | 31 046 980 | 31 046 980 | 109% | 100% | |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása | 26 060 969 | 26 352 311 | 26 352 311 | 101% | 100% | |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 233 440 | 2 233 440 | 124% | 100% | |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 200 150 | 1 200 150 | - | 100% | ||
Elszámolásból fakadó pótlólagos támogatás | 1 241 749 | 1 241 749 | 1 241 749 | |||
ab) | Elvonások és befizetések bevételei | 12 487 | 12 487 | - | 100% | |
ac) | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 28 912 804 | 50 113 072 | 50 113 072 | 173% | 100% |
ad) | Közhatalmi bevételek | 13 714 021 | 9 783 013 | 9 783 013 | 71% | 100% |
ae) | Működési bevételek | 33 928 157 | 31 346 073 | 31 220 181 | 92% | 100% |
af) | Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | 0 | - | - |
ag) | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | - | - |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 0 | 74 538 578 | 74 538 578 | - | 100% |
ba) | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 1 551 654 | 1 551 654 | - | - |
bb) | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről | 0 | 72 908 184 | 72 908 184 | - | 100% |
bc) | Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 78 740 | 78 740 | - | 100% |
bd) | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön | 0 | 0 | 0 | - | - |
be) | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | - | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 73 818 640 | 75 100 784 | 75 100 784 | 102% | 100% |
ca) | Maradvány igénybevétele | 18 791 414 | 18 793 344 | 18 793 344 | 100% | 100% |
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 3 173 933 | 3 173 933 | - | - |
cc) | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | - | - |
cd) | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | - | - |
ce) | Irányító szervi támogatás | 55 027 226 | 53 133 507 | 53 133 507 | 97% | 100% |
ÖSSZES BEVÉTEL | 227 411 877 | 322 597 785 | 322 471 893 | 142% | 100% |
KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Eredeti %-a | Módosított %-a | |
|---|---|---|---|---|---|---|
a) | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 162 152 057 | 227 387 474 | 153 596 507 | 95% | 68% |
aa) | Személyi jellegű kiadások | 78 187 136 | 82 136 667 | 82 136 667 | 105% | 100% |
ab) | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 275 751 | 13 282 174 | 13 282 174 | 100% | 100% |
ac) | Dologi jellegű kiadások | 51 238 541 | 51 272 427 | 50 873 311 | 99% | 99% |
ad) | Önkormányzat szociális támogatásai | 1 228 700 | 1 235 275 | 1 235 275 | 101% | 100% |
ae) | Egyéb működési célú kiadások | 4 253 624 | 6 069 080 | 6 069 080 | 143% | 100% |
af) | Működési tartalék | 13 968 305 | 73 391 851 | 0 | 0% | 0% |
b) | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK | 6 939 108 | 38 783 318 | 38 783 318 | 559% | 100% |
ba) | Beruházási kiadások | 1 490 000 | 36 752 273 | 36 752 273 | 2467% | 100% |
bb) | Felújítási kiadások | 5 449 108 | 2 031 045 | 2 031 045 | 37% | 100% |
bc) | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | - | - |
c) | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 58 320 712 | 56 426 993 | 56 426 993 | 97% | 100% |
ca) | Kölcsönök, hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | - | - |
cb) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 3 031 859 | 3 031 859 | 3 031 859 | 100% | 100% |
cc) | Irányító szervi támogatás | 55 027 226 | 53 133 507 | 53 133 507 | 97% | 100% |
cd) | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | - | - |
ce) | Pénzügyi lízing kiadásai | 261 627 | 261 627 | 261 627 | 100% | 100% |
ÖSSZES KIADÁS | 227 411 877 | 322 597 785 | 248 806 818 | 109% | 77% |
3. melléklet
Egerág Község Önkormányzata és intézményei összevont könyvviteli mérlege - vagyonkimutatása - 2020. évben (Ft) |
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | Változás %-ban | |
|---|---|---|---|---|
1 | A/I/2 Szellemi termékek | 483 127 | 121 267 | 25% |
2 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 483 127 | 121 267 | 25% |
3 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 488 604 188 | 504 096 555 | 103% |
4 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 15 693 535 | 12 730 676 | 81% |
5 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 1 760 000 | 3 782 793 | - |
6 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 506 057 723 | 520 610 024 | 103% |
7 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 2 425 000 | 2 415 000 | 100% |
8 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 2 425 000 | 2 405 000 | 99% |
9 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 0 | 10 000 | - |
10 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 2 425 000 | 2 415 000 | 100% |
11 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 508 965 850 | 523 146 291 | 103% |
12 | B/I/1 Vásárolt készletek | 1 472 622 | 1 710 860 | 116% |
13 | B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 44 084 | - |
14 | B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 1 472 622 | 1 754 944 | 119% |
15 | B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 1 472 622 | 1 754 944 | 119% |
16 | C/II/1 Forintpénztár | 297 810 | 381 665 | 128% |
17 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 297 810 | 381 665 | 128% |
18 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 18 314 175 | 29 103 968 | 159% |
19 | C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 0 | 45 189 127 | - |
20 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 18 314 175 | 74 293 095 | 406% |
21 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 18 611 985 | 74 674 760 | 401% |
22 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 18 846 352 | 3 517 530 | 19% |
23 | D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra | 1 | 0 | 0% |
24 | D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 3 685 855 | 591 994 | 16% |
25 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 12 072 193 | 2 377 747 | 20% |
26 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 3 088 303 | 547 789 | 18% |
27 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 189 233 | 126 236 | 67% |
28 | D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 187 855 | 119 243 | - |
29 | D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 1 378 | 6 993 | - |
30 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 1 800 000 | 3 200 000 | 178% |
31 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 1 800 000 | 3 200 000 | - |
32 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 20 835 585 | 6 843 766 | - |
33 | D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) | 0 | 4 990 952 | - |
34 | D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 0 | 4 990 952 | - |
35 | D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) | 0 | 8 212 | - |
36 | D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 0 | 8 212 | - |
37 | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 0 | 4 999 164 | - |
38 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 100 000 | 1 508 987 | 1509% |
39 | D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek | 0 | 1 219 000 | - |
40 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 100 000 | 0 | 0% |
41 | D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 289 987 | - |
42 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 100 000 | 100 000 | 100% |
43 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 60 640 | 148 967 | 246% |
44 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 260 640 | 1 757 954 | 674% |
45 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 21 096 225 | 13 600 884 | 64% |
46 | E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó | 29 000 | 4 313 310 | 14873% |
47 | E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó | 0 | 329 130 | - |
48 | E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) | 29 000 | 4 642 440 | 16008% |
49 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -131 000 | -5 589 149 | 4267% |
50 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -131 000 | -5 589 149 | 4267% |
51 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | -102 000 | -946 709 | 928% |
52 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 550 044 682 | 612 230 170 | 111% |
53 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 490 042 000 | 490 042 000 | 100% |
54 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 26 073 547 | 26 073 547 | - |
55 | G/IV Felhalmozott eredmény | 16 688 894 | 9 164 089 | - |
56 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -7 529 805 | 36 956 952 | -491% |
57 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 525 274 636 | 562 236 588 | 107% |
58 | H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 0 | 293 711 | - |
59 | H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra | 11 520 | 0 | 0% |
60 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 11 520 | 293 711 | 2550% |
61 | H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 198 352 | 547 443 | 276% |
62 | H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira | 6 000 | 0 | 0% |
63 | H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra | 0 | 164 515 | - |
64 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 3 930 861 | 3 811 308 | 97% |
65 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 3 031 859 | 3 173 933 | 105% |
66 | H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira | 899 002 | 637 375 | 71% |
67 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 4 135 213 | 4 523 266 | 109% |
68 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 3 020 248 | - |
69 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 79 281 | 76 521 | 97% |
70 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 79 281 | 3 096 769 | 3906% |
71 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 4 226 014 | 7 913 746 | 187% |
72 | J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 4 990 952 | - |
73 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 7 557 992 | 8 591 344 | 114% |
74 | J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 12 986 040 | 28 497 540 | 219% |
75 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 20 544 032 | 42 079 836 | 205% |
76 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 550 044 682 | 612 230 170 | 111% |
4. melléklet
Egerág Község Önkormányzata és intézményei összevont pénzeszközei változásának levezetése, |
Megnevezés | Előző időszak | Tárgyi időszak | |
|---|---|---|---|
1 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 16 727 493 | 5 404 036 |
2 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 26 918 447 | 23 680 082 |
3 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 1 155 660 | 1 135 498 |
4 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 44 801 600 | 30 219 616 |
5 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 44 084 |
6 | II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) | 0 | 44 084 |
7 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 125 722 973 | 134 837 285 |
8 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 37 260 799 | 50 113 072 |
9 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 8 760 808 | 58 948 338 |
10 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 436 599 | 4 081 523 |
11 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 172 181 179 | 247 980 218 |
12 | 10 Anyagköltség | 24 847 754 | 22 466 356 |
13 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 13 291 758 | 12 346 210 |
14 | 12 Eladott áruk beszerzési értéke | 3 871 350 | 5 302 345 |
15 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1 903 408 | 2 017 200 |
16 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 43 914 270 | 42 132 111 |
17 | 14 Bérköltség | 68 059 117 | 71 439 810 |
18 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 12 265 519 | 11 728 617 |
19 | 16 Bérjárulékok | 13 935 469 | 13 283 766 |
20 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 94 260 105 | 96 452 193 |
21 | VI Értékcsökkenési leírás | 21 005 486 | 19 462 558 |
22 | VII Egyéb ráfordítások | 65 269 104 | 83 176 218 |
23 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -7 466 186 | 37 020 838 |
24 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 17 | 23 |
25 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 17 | 23 |
26 | 22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek | 0 | 15 000 |
27 | 24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 63 636 | 48 909 |
28 | IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 63 636 | 63 909 |
29 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -63 619 | -63 886 |
30 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -7 529 805 | 36 956 952 |
5. melléklet
Megnevezés | Összeg | |
|---|---|---|
1 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 239 782 328 |
2 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 184 858 683 |
3 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 54 923 645 |
4 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 74 962 039 |
5 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 56 426 993 |
6 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 18 535 046 |
7 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 73 458 691 |
8 | 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 7 588 781 |
9 | 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 7 521 142 |
10 | III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 67 639 |
11 | 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 138 745 |
12 | IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 138 745 |
13 | B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 206 384 |
14 | C) Összes maradvány (=A+B) | 73 665 075 |
15 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 293 711 |
16 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 73 164 980 |
17 | F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) | 18 575 |
18 | G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 187 809 |
6. melléklet
üres cím
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés | 084031 Civil szervezetek működési támogatása | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 70 271 811 | 530 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 614 | 6 680 386 | 0 | 0 | 1 718 532 | 0 | 0 | 0 | 7 745 151 | 11 261 640 | 5 243 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 156 682 | 3 471 600 | 10 539 913 | 0 | 135 127 | 405 382 | 0 | 2 432 287 |
2 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 144 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 359 597 | 50 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 156 | 71 316 | 124 272 | 0 | 1 594 | 4 780 | 0 | 28 679 |
4 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 3 169 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 425 | 1 030 260 | 500 000 | 120 000 | 0 | 40 000 | 360 000 | 0 | 466 572 | 0 | 244 549 | 0 | 3 135 | 9 405 | 0 | 56 434 |
5 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 73 944 954 | 580 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 614 | 6 813 113 | 0 | 0 | 1 718 532 | 0 | 0 | 0 | 7 951 576 | 12 291 900 | 5 779 421 | 120 000 | 0 | 40 000 | 360 000 | 0 | 19 809 449 | 3 542 916 | 10 908 734 | 0 | 139 856 | 419 567 | 0 | 2 517 400 |
6 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 504 820 | 5 504 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 703 893 | 1 288 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 983 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 000 | 0 | 0 | 75 000 | 398 000 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 8 191 713 | 6 803 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 000 | 0 | 0 | 75 000 | 453 178 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 140 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 82 136 667 | 7 383 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 614 | 6 813 113 | 0 | 0 | 2 156 532 | 0 | 0 | 75 000 | 8 404 754 | 12 353 900 | 5 779 421 | 120 000 | 0 | 180 449 | 360 000 | 0 | 19 809 449 | 3 542 916 | 11 128 734 | 0 | 139 856 | 419 567 | 0 | 2 517 400 |
11 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 13 282 174 | 1 070 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 748 | 652 000 | 0 | 0 | 292 014 | 0 | 0 | 0 | 1 837 954 | 2 057 267 | 960 364 | 18 000 | 0 | 27 701 | 53 820 | 0 | 3 292 817 | 578 426 | 1 854 113 | 0 | 23 350 | 70 049 | 0 | 420 292 |
12 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 12 706 771 | 1 070 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 748 | 588 665 | 0 | 0 | 288 427 | 0 | 0 | 0 | 1 371 397 | 2 057 267 | 960 364 | 18 000 | 0 | 27 701 | 53 820 | 0 | 3 276 843 | 578 426 | 1 833 873 | 0 | 23 090 | 69 270 | 0 | 415 621 |
13 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 552 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 974 | 0 | 20 240 | 0 | 260 | 779 | 0 | 4 671 |
14 | ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 195 | 0 | 0 | 3 587 | 0 | 0 | 0 | 11 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 362 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 212 | 14 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 23 117 057 | 173 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 458 471 | 776 808 | 117 630 | 23 751 | 39 354 | 2 760 | 113 275 | 913 440 | 397 410 | 37 053 | 0 | 199 331 | 359 038 | 0 | 0 | 38 871 | 363 350 | 12 224 590 | 3 543 | 156 726 | 470 176 | 1 140 589 | 3 107 368 |
17 | Árubeszerzés (K313) | 4 511 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 511 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 27 990 258 | 173 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 458 471 | 776 808 | 117 630 | 4 534 878 | 39 354 | 2 760 | 113 275 | 913 440 | 744 622 | 51 915 | 0 | 199 331 | 359 038 | 0 | 0 | 38 871 | 363 350 | 12 224 590 | 3 543 | 156 726 | 470 176 | 1 140 589 | 3 107 368 |
19 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 743 060 | 37 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359 448 | 263 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 441 887 | 3 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 870 | 50 624 | 0 | 0 | 0 | 69 482 | 0 | 0 | 0 | 18 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 184 947 | 41 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 318 | 314 256 | 0 | 0 | 0 | 69 482 | 0 | 0 | 0 | 100 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Közüzemi díjak (K331) | 3 734 070 | 97 976 | 33 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 778 | 0 | 0 | 0 | 441 558 | 0 | 476 516 | 317 218 | 163 697 | 0 | 0 | 663 751 | 0 | 0 | 0 | 181 049 | 615 966 | 0 | 7 897 | 23 691 | 0 | 142 146 |
23 | Vásárolt élelmezés (K332) | 241 054 | 11 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 803 |
24 | Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) | 847 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 1 054 193 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 326 | 88 732 | 136 500 | 24 299 | 0 | 59 400 | 0 | 146 231 | 58 549 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 098 | 78 825 | 0 | 1 011 | 3 032 | 0 | 18 190 |
26 | Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) | 1 896 280 | 0 | 0 | 130 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 694 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 595 |
27 | ebből: államháztartáson belül (K335) | 1 505 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 434 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 595 |
28 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 442 724 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 | 472 441 | 0 | 200 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 134 063 | 266 000 | 1 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 520 | 42 000 | 35 100 | 80 000 | 450 | 1 350 | 0 | 8 100 |
29 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 3 463 233 | 848 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 916 | 43 149 | 0 | 46 838 | 33 780 | 0 | 0 | 824 842 | 317 658 | 0 | 0 | 0 | 260 181 | 0 | 0 | 0 | 147 713 | 471 870 | 30 000 | 6 049 | 18 149 | 220 500 | 108 893 |
30 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 787 041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 617 | 12 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 504 | 217 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 12 678 762 | 978 010 | 33 827 | 192 726 | 0 | 0 | 0 | 776 683 | 709 100 | 336 500 | 71 137 | 93 780 | 1 343 166 | 0 | 3 276 170 | 959 425 | 185 397 | 0 | 0 | 983 844 | 0 | 0 | 79 520 | 550 860 | 1 201 761 | 110 000 | 15 407 | 46 222 | 220 500 | 514 727 |
32 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 472 289 | 76 518 | 9 131 | 32 127 | 0 | 0 | 0 | 817 140 | 376 971 | 28 115 | 1 089 671 | 19 746 | 353 589 | 17 086 | 908 021 | 387 216 | 55 453 | 0 | 51 946 | 295 654 | 0 | 0 | 18 054 | 222 494 | 2 523 349 | 9 057 | 32 350 | 97 052 | 367 494 | 684 055 |
33 | Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 391 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 000 |
34 | Kamatkiadások (>=52+53) (K353) | 48 909 | 4 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 43 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ebből: államháztartáson belül (K353) | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 107 146 | 8 360 | 0 | 50 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 886 | 10 000 | 0 | 0 | 6 | 8 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 102 |
37 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 9 019 344 | 89 050 | 9 131 | 82 527 | 0 | 0 | 0 | 817 140 | 376 971 | 28 115 | 1 089 681 | 19 746 | 353 589 | 17 086 | 943 674 | 441 186 | 55 453 | 0 | 51 952 | 304 036 | 0 | 0 | 18 054 | 222 494 | 2 648 349 | 9 057 | 32 350 | 97 052 | 367 494 | 945 157 |
38 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 50 873 311 | 1 281 869 | 42 958 | 275 253 | 0 | 0 | 0 | 4 052 294 | 1 862 879 | 482 245 | 5 695 696 | 152 880 | 1 699 515 | 130 361 | 5 792 602 | 2 459 489 | 292 765 | 0 | 251 283 | 1 716 400 | 0 | 0 | 136 445 | 1 237 309 | 16 074 700 | 122 600 | 204 483 | 613 450 | 1 728 583 | 4 567 252 |
39 | Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 1 235 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 275 | 0 |
40 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 |
41 | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 1 209 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 209 275 | 0 |
42 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 1 235 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 235 275 | 0 |
43 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 112 600 | 0 | 0 | 0 | 112 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Egyéb elvonások, befizetések (K5023) | 12 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 125 087 | 0 | 0 | 0 | 112 600 | 12 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 544 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 400 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ebből: egyéb vállalkozások (K508) | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 3 999 010 | 0 | 1 399 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 451 962 | 30 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 147 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 3 851 350 | 0 | 1 399 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 451 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 6 069 080 | 0 | 1 399 388 | 0 | 112 600 | 1 957 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 451 962 | 30 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 12 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) | 23 100 507 | 0 | 30 000 | 160 000 | 0 | 0 | 0 | 17 158 658 | 415 439 | 0 | 0 | 3 628 435 | 0 | 0 | 1 707 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 324 061 | 49 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 39 091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 5 735 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 922 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 157 756 | 8 314 | 0 | 0 | 0 | 29 028 | 0 | 0 | 282 000 | 24 697 | 295 269 | 0 | 709 | 2 126 | 0 | 12 754 |
59 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 7 579 702 | 13 497 | 0 | 43 200 | 0 | 0 | 0 | 5 625 417 | 92 728 | 0 | 0 | 979 678 | 0 | 0 | 699 498 | 19 685 | 0 | 0 | 0 | 7 837 | 0 | 0 | 0 | 14 230 | 79 723 | 0 | 191 | 574 | 0 | 3 444 |
60 | Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 36 752 273 | 63 487 | 30 000 | 203 200 | 0 | 0 | 0 | 26 756 827 | 508 167 | 0 | 39 091 | 4 608 113 | 0 | 0 | 3 565 229 | 92 587 | 0 | 0 | 0 | 36 865 | 0 | 0 | 282 000 | 171 917 | 374 992 | 0 | 900 | 2 700 | 0 | 16 198 |
61 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 666 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 349 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 364 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Felújítások (=200+...+203) (K7) | 2 031 045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 713 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 192 379 825 | 9 799 577 | 1 472 346 | 478 453 | 112 600 | 1 957 470 | 1 025 362 | 38 274 234 | 2 371 046 | 2 195 475 | 8 183 333 | 4 760 993 | 1 699 515 | 2 657 323 | 19 630 699 | 16 963 243 | 7 032 550 | 138 000 | 251 283 | 1 961 415 | 413 820 | 117 500 | 23 520 711 | 5 530 568 | 29 750 354 | 122 600 | 368 589 | 1 105 766 | 2 963 858 | 7 521 142 |
65 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 031 859 | 0 | 0 | 0 | 3 031 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 53 133 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 133 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 261 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 56 426 993 | 0 | 0 | 0 | 3 031 859 | 53 133 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 56 426 993 | 0 | 0 | 0 | 3 031 859 | 53 133 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 248 806 818 | 9 799 577 | 1 472 346 | 478 453 | 3 144 459 | 55 090 977 | 1 025 362 | 38 274 234 | 2 371 046 | 2 195 475 | 8 183 333 | 4 760 993 | 1 699 515 | 2 657 323 | 19 630 699 | 17 224 870 | 7 032 550 | 138 000 | 251 283 | 1 961 415 | 413 820 | 117 500 | 23 520 711 | 5 530 568 | 29 750 354 | 122 600 | 368 589 | 1 105 766 | 2 963 858 | 7 521 142 |
71 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7. melléklet
üres cím
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 072111 Háziorvosi alapellátás | 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 19 629 148 | 0 | 0 | 19 629 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 31 046 980 | 0 | 0 | 31 046 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 6 592 532 | 0 | 0 | 6 592 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 19 759 779 | 0 | 0 | 19 759 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 26 352 311 | 0 | 0 | 26 352 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 233 440 | 0 | 0 | 2 233 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 200 150 | 0 | 0 | 1 200 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) | 1 241 749 | 0 | 0 | 1 241 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 81 703 778 | 0 | 0 | 81 703 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 12 487 | 0 | 0 | 0 | 12 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 50 113 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 954 972 | 0 | 0 | 0 | 23 143 700 | 7 014 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) | 30 158 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 143 700 | 7 014 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 19 954 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 954 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 131 829 337 | 0 | 0 | 81 703 778 | 12 487 | 19 954 972 | 0 | 0 | 0 | 23 143 700 | 7 014 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 1 551 654 | 0 | 0 | 1 551 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 72 908 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 881 414 | 0 | 7 597 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 428 827 | 0 | 0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 47 428 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 428 827 | 0 | 0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 7 597 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 597 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) | 17 881 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 881 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 74 459 838 | 0 | 0 | 1 551 654 | 0 | 17 881 414 | 0 | 7 597 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 428 827 | 0 | 0 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=83+84) (B311) | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 |
Jövedelemadók (=82+85) (B31) | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 1 787 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 787 880 | 0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 1 787 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 787 880 | 0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) | 7 748 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 748 707 | 0 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 7 748 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 748 707 | 0 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) | 31 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 712 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 31 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 712 | 0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) | 7 780 419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 780 419 | 0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 214 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 450 | 0 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 9 783 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 783 013 | 0 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 9 316 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 635 517 | 7 582 731 | 0 | 85 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 100 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 9 384 364 | 0 | 1 501 930 | 0 | 0 | 0 | 1 880 393 | 0 | 6 551 | 95 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 899 590 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) | 1 324 177 | 0 | 1 319 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) | 1 660 438 | 0 | 128 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 465 243 | 3 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 595 |
ebből: államháztartáson belül (B403) | 1 293 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 230 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 595 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 1 135 498 | 0 | 1 135 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 1 135 498 | 0 | 1 135 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ellátási díjak (B405) | 3 387 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 387 472 | 0 | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 6 160 167 | 0 | 307 312 | 0 | 0 | 441 590 | 2 450 169 | 0 | 432 108 | 1 050 | 0 | 0 | 0 | 914 618 | 0 | 0 | 1 613 320 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 56 414 | 56 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 119 385 | 5 238 | 0 | 0 | 353 | 1 | 23 | 0 | 113 347 | 0 | 0 | 2 | 78 | 168 | 0 | 0 | 175 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 113 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 31 220 181 | 61 674 | 3 073 450 | 0 | 353 | 2 077 108 | 11 913 316 | 0 | 2 102 321 | 100 840 | 0 | 2 | 78 | 4 302 258 | 0 | 0 | 7 588 781 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 78 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 78 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 247 371 109 | 61 674 | 3 073 450 | 83 255 432 | 12 840 | 39 913 494 | 11 913 316 | 7 597 943 | 2 181 061 | 23 244 540 | 7 014 400 | 2 | 78 | 4 302 258 | 47 428 827 | 9 783 013 | 7 588 781 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 17 592 871 | 0 | 0 | 0 | 17 592 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 1 200 473 | 0 | 0 | 0 | 1 061 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 745 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 18 793 344 | 0 | 0 | 0 | 18 654 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 745 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 3 173 933 | 0 | 0 | 3 173 933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 53 133 507 | 0 | 0 | 0 | 53 133 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 75 100 784 | 0 | 0 | 3 173 933 | 71 788 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 745 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 75 100 784 | 0 | 0 | 3 173 933 | 71 788 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 745 |
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 322 471 893 | 61 674 | 3 073 450 | 86 429 365 | 71 800 946 | 39 913 494 | 11 913 316 | 7 597 943 | 2 181 061 | 23 244 540 | 7 014 400 | 2 | 78 | 4 302 258 | 47 428 827 | 9 783 013 | 7 727 526 |
8. melléklet
Egerág Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek részesedéseinek alakulása (Ft) | |||
Szervezet neve | Előző időszak | Tárgyidőszak | |
01 | Egerág Lakópark Beruházó Kft | 2 400 000 | 2 400 000 |
02 | Egerági Szociális Szövetkezet | 15 000 | 0 |
03 | DRV Zrt. | 10 000 | 10 000 |
04 | Egerági Húsfeldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet | 0 | 5 000 |
05 | Összesen | 2 425 000 | 2 415 000 |
9. melléklet
üres cím
Közvetett támogatások (adó mentességek) | ||
Kommunális adó mentességben 62 fő részesül | 558 000 | Ft értékben |
Adómentességek összesen: | 558 000 | Ft értékben |
10. melléklet
üres cím
Kimutatás a következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról | |||
Év | Saját bevétel típusa | Saját bevétel várható összege (Ft) | Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt) |
2021 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 000 | 637 |
Iparűzési adó | 9 668 755 | ||
Egyéb pótlékok, bírságok | 38 213 | ||
Közhatalmi bevételek | 11 506 968 | ||
Bérbeadási bevétel | 500 000 | ||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) | 3 748 031 | ||
Vendég étkezők bevétele | 14 872 598 | ||
Zöldségbolt bevétele | 7 874 016 | ||
START munkában megtermelt készlet értékesítés | 2 000 000 | ||
Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon) | 2 000 000 | ||
Kiszámlázott áfa | 8 127 001 | ||
Működési bevételek | 39 121 646 | ||
ÖSSZESEN | 50 628 614 | ||
2022 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 000 | 363 |
Iparűzési adó | 9 668 755 | ||
Egyéb pótlékok, bírságok | 38 213 | ||
Közhatalmi bevételek | 11 506 968 | ||
Bérbeadási bevétel | 500 000 | ||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) | 3 748 031 | ||
Vendég étkezők bevétele | 14 872 598 | ||
Zöldségbolt és húsbolt bevétele | 7 874 016 | ||
START munkában megtermelt készlet értékesítés | 2 000 000 | ||
Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon) | 2 000 000 | ||
Kiszámlázott áfa | 8 127 001 | ||
Működési bevételek | 39 121 646 | ||
ÖSSZESEN | 50 628 614 | ||
2023 | Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 000 | 0 |
Iparűzési adó | 9 668 755 | ||
Egyéb pótlékok, bírságok | 38 213 | ||
Közhatalmi bevételek | 11 506 968 | ||
Bérbeadási bevétel | 500 000 | ||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) | 3 748 031 | ||
Vendég étkezők bevétele | 14 872 598 | ||
Zöldségbolt és húsbolt bevétele | 7 874 016 | ||
START munkában megtermelt készlet értékesítés | 2 000 000 | ||
Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon) | 2 000 000 | ||
Kiszámlázott áfa | 8 127 001 | ||
Működési bevételek | 39 121 646 | ||
ÖSSZESEN | 50 628 614 | ||
11. melléklet
üres cím
Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=3-4-5) | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. melléklet I.5. Polgármesteri illetmény támogatása | 1 024 800 | 1 024 800 | 0 | 0 |
2 | 2. melléklet III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 6 592 532 | 6 592 532 | 0 | 0 |
3 | 2. melléklet IV.b) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
4 | 3. melléklet I.8. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása | 1 200 150 | 1 200 150 | 0 | 0 |
5 | 3. melléklet I.11. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi áthúzódó és 2020. évi kompenzációja | 276 791 | 276 791 | 0 | 0 |
6 | 3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (8+….+ 28) | 1 476 941 | 1 476 941 | 0 | 0 |
7 | 23. cím Kiegészítő támogatás | 3 066 690 | 3 082 530 | 0 | -15 840 |
8 | Mindösszesen (=1+...+7+29+…+33) | 13 960 963 | 13 976 803 | 0 | -15 840 |
Megnevezés | Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás | Támogatás évközi változása - Május 15. | Támogatás évközi változása - Október 5. | Tényleges támogatás | Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) | A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) | Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) | Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen nyújtott támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás | 11/A. űrlap 33. sor 23. Kiegészítő támogatás címen az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 | 18 327 557 | 0 | 0 | 18 327 557 | 0 | 125 293 144 | 18 327 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 131 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 | 28 583 180 | 534 550 | 0 | 29 117 730 | 0 | 31 159 352 | 29 117 730 | 0 | 0 | 1 929 250 | 1 929 250 | 1 929 250 |
4 | III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 105 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | III.5.a Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 01 | 19 396 617 | -189 497 | -183 261 | 18 825 859 | -198 000 | 25 448 264 | 18 825 859 | 0 | 198 000 | 704 000 | 719 840 | 719 840 |
6 | III.5.b Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 09 01 03 05 02 | 71 820 | -28 500 | -11 400 | 31 920 | 0 | 368 589 | 31 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Összesen (=1+…+11) | 66 379 174 | 316 553 | -194 661 | 66 303 066 | -198 000 | 203 506 771 | 66 303 066 | 0 | 198 000 | 2 633 250 | 2 649 090 | 2 649 090 |
Megnevezés | Összeg | |
|---|---|---|
1 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása | 18 825 859 |
2 | III.5. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások | 29 750 354 |
3 | Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege | 4 302 090 |
4 | Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege | 18 825 859 |
5 | A 11/A 33. sor 3. oszlopból a III.5.a) feladatra kapott támogatásra elszámolható összeg | 719 840 |
6 | Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege | 5 902 565 |
7 | - ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg | 2 108 073 |
8 | - ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg | 3 794 492 |