Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2023. 05. 05Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Egerág Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),
b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődére,
c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmények)
Létszámadatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 32 főben hagyja jóvá, ebből:
a) Egerág Község Önkormányzata: 19 fő
b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 8 fő
c) Egerági Közétkeztetési Intézmény 5 fő.
A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek 219 403 243 forint,
b) felhalmozási célú műveletek bevételei 142 223 995 forint,
c) előző évi pénzmaradvány 61 758 628 forint,
d) finanszírozási célú műveletek bevételei 4 536 165 forint,
e) működési célú költségvetési kiadások 122 609 873 forint, ebből:
ea) személyi juttatások 65 852 635 forint,
eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 8 298 119 forint,
ec) dologi kiadások 40 457 919 forint,
ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 1 923 000 forint,
ee) egyéb működési célú kiadások 6 078 200 forint,
f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 74 312 471 forint, ebből:
fa) beruházási kiadások 49 174 141 forint,
fb) felújítási kiadások 25 132 144 forint,
fc) egyéb felhalmozási kiadások 6 186 forint,
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 82 125 880 forint.
(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek 4 005 forint,
b) előző évi pénzmaradvány 279 452 forint,
c) irányító szervi támogatás bevételei 44 703 989 forint,
d) működési célú költségvetési kiadások 41 490 143 forint, ebből:
da) személyi juttatások 34 579 232 forint,
db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 4 750 043 forint,
dc) dologi kiadások 2 160 868 forint,
e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 3 461 810 forint, ebből:
ea) beruházási kiadások 2 616 280 forint,
eb) felújítási kiadások 845 530 forint.
(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2022. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek 19 472 768 forint,
b) előző évi pénzmaradvány 485 418 forint,
c) irányító szervi támogatás bevételei 33 376 375 forint,
d) működési célú költségvetési kiadások 52 886 757 forint, ebből:
da) személyi juttatások 17 424 286 forint,
db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2 081 563 forint,
dc) dologi kiadások 33 351 674 forint,
dd) egyéb működési célú kiadások 29 234 forint,
e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 222 110 forint, ebből:
ea) beruházási kiadások 222 110 forint,
eb) felújítási kiadások 0 forint.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Egyéb melléklet
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát 770.752.984 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Önkormányzat és intézményei 2022. évi összevont pénzmaradványa 149.134.994 forint, ebből 148.873.807 forint Egerág Község Önkormányzatának, 35.493 forint az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődének, 225.694 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 7. számú melléklet tartalmazza.
10. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 9. számú mellékletek tartalmazzák.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.