Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2023. 05. 05Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének teljesítéséről
Egerág Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),
b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődére,
c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmények)
Létszámadatok
2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 32 főben hagyja jóvá, ebből:
a) Egerág Község Önkormányzata: 19 fő
b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 8 fő
c) Egerági Közétkeztetési Intézmény 5 fő.
A záró létszám részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek 219 403 243 forint,
b) felhalmozási célú műveletek bevételei 142 223 995 forint,
c) előző évi pénzmaradvány 61 758 628 forint,
d) finanszírozási célú műveletek bevételei 4 536 165 forint,
e) működési célú költségvetési kiadások 122 609 873 forint, ebből:
ea) személyi juttatások 65 852 635 forint,
eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 8 298 119 forint,
ec) dologi kiadások 40 457 919 forint,
ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 1 923 000 forint,
ee) egyéb működési célú kiadások 6 078 200 forint,
f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 74 312 471 forint, ebből:
fa) beruházási kiadások 49 174 141 forint,
fb) felújítási kiadások 25 132 144 forint,
fc) egyéb felhalmozási kiadások 6 186 forint,
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 82 125 880 forint.
(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek 4 005 forint,
b) előző évi pénzmaradvány 279 452 forint,
c) irányító szervi támogatás bevételei 44 703 989 forint,
d) működési célú költségvetési kiadások 41 490 143 forint, ebből:
da) személyi juttatások 34 579 232 forint,
db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 4 750 043 forint,
dc) dologi kiadások 2 160 868 forint,
e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 3 461 810 forint, ebből:
ea) beruházási kiadások 2 616 280 forint,
eb) felújítási kiadások 845 530 forint.
(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2022. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek 19 472 768 forint,
b) előző évi pénzmaradvány 485 418 forint,
c) irányító szervi támogatás bevételei 33 376 375 forint,
d) működési célú költségvetési kiadások 52 886 757 forint, ebből:
da) személyi juttatások 17 424 286 forint,
db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2 081 563 forint,
dc) dologi kiadások 33 351 674 forint,
dd) egyéb működési célú kiadások 29 234 forint,
e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 222 110 forint, ebből:
ea) beruházási kiadások 222 110 forint,
eb) felújítási kiadások 0 forint.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet szerint fogadja el.
Egyéb melléklet
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát 770.752.984 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. számú melléklet alapján.
6. § Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.
7. § Önkormányzat és intézményei 2022. évi összevont pénzmaradványa 149.134.994 forint, ebből 148.873.807 forint Egerág Község Önkormányzatának, 35.493 forint az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődének, 225.694 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. számú melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. számú melléklet tartalmazza.
9. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 7. számú melléklet tartalmazza.
10. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 9. számú mellékletek tartalmazzák.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Rácz János |
dr. Halmos Barbara |
1. melléklet
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
|---|---|---|
Nyitó |
Záró |
|
Egerág Község Önkormányzata |
||
eü szolgálati jogviszony |
3 |
3 |
közalkalmazottak |
0 |
0 |
közfoglalkoztatottak |
8 |
8 |
választott tisztségviselők |
1 |
1 |
egyéb bérrendszer szerinti |
7 |
6 |
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde |
||
közalkalmazottak |
7 |
6 |
egyéb bérrendszer szerinti |
2 |
2 |
Egerági Közétkeztetési Intézmény |
||
közalkalmazottak |
1 |
1 |
egyéb bérrendszer szerinti |
4 |
4 |
2. melléklet
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
194 004 577 |
219 403 243 |
219 403 243 |
113% |
100% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
127 925 993 |
271 483 680 |
122 609 873 |
96% |
45% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
106 447 130 |
116 672 475 |
116 672 475 |
110% |
100% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
59 280 651 |
65 852 635 |
65 852 635 |
111% |
100% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 098 278 |
21 098 278 |
21 098 278 |
100% |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 362 488 |
8 298 119 |
8 298 119 |
99% |
100% |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
34 962 890 |
36 892 760 |
36 892 760 |
106% |
100% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
37 184 389 |
40 457 919 |
40 457 919 |
109% |
100% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
44 200 309 |
45 733 216 |
45 733 216 |
103% |
100% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
1 923 000 |
1 923 000 |
96% |
100% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
100% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
3 720 327 |
6 078 200 |
6 078 200 |
163% |
100% |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 966 713 |
7 966 713 |
203% |
100% |
af) |
Működési tartalék |
17 378 138 |
148 873 807 |
0 |
0% |
0% |
|
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
2 711 508 |
2 711 508 |
- |
100% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
45 906 307 |
74 312 471 |
74 312 471 |
162% |
100% |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
29 234 |
29 234 |
- |
100% |
ba) |
Beruházási kiadások |
26 263 601 |
49 174 141 |
49 174 141 |
187% |
100% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
50 411 247 |
58 325 861 |
58 325 861 |
116% |
100% |
bb) |
Felújítási kiadások |
19 642 706 |
25 132 144 |
25 132 144 |
128% |
100% |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
11 816 200 |
15 731 440 |
15 731 440 |
133% |
100% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
6 186 |
6 186 |
- |
- |
ae) |
Működési bevételek |
25 330 000 |
23 544 233 |
23 544 233 |
93% |
100% |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
84 918 085 |
82 125 880 |
82 125 880 |
97% |
100% |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
- |
100% |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 757 344 |
3 757 344 |
3 757 344 |
100% |
100% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 987 180 |
142 223 995 |
142 223 995 |
4761% |
100% |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
80 872 359 |
78 080 364 |
78 080 364 |
97% |
100% |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 987 180 |
138 223 995 |
138 223 995 |
4627% |
100% |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
288 382 |
288 172 |
288 172 |
100% |
100% |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
- |
100% |
|||||||
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
61 758 628 |
66 294 793 |
66 294 793 |
107% |
100% |
|||||||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
61 758 628 |
61 758 628 |
61 758 628 |
100% |
100% |
|||||||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
4 536 165 |
4 536 165 |
- |
100% |
|||||||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
258 750 385 |
427 922 031 |
427 922 031 |
165% |
100% |
ÖSSZES KIADÁS |
258 750 385 |
427 922 031 |
279 048 224 |
108% |
65% |
||
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetési mérlege |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
4 005 |
4 005 |
- |
100% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
46 328 342 |
41 525 636 |
41 490 143 |
90% |
100% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
- |
- |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
36 419 505 |
34 579 232 |
34 579 232 |
95% |
100% |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 732 401 |
4 750 043 |
4 750 043 |
100% |
100% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
5 176 436 |
2 196 361 |
2 160 868 |
42% |
98% |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
4 005 |
4 005 |
- |
100% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
af) |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 500 000 |
3 461 810 |
3 461 810 |
231% |
100% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
1 000 000 |
2 616 280 |
2 616 280 |
262% |
100% |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
845 530 |
845 530 |
169% |
100% |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
47 828 342 |
44 983 441 |
44 983 441 |
94% |
100% |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
279 452 |
279 452 |
279 452 |
100% |
100% |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
47 548 890 |
44 703 989 |
44 703 989 |
94% |
100% |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
47 828 342 |
44 987 446 |
44 987 446 |
94% |
100% |
ÖSSZES KIADÁS |
47 828 342 |
44 987 446 |
44 951 953 |
94% |
100% |
||
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2022. évi költségvetési mérlege |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
16 543 000 |
19 472 768 |
19 472 768 |
118% |
100% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
49 351 887 |
53 112 451 |
52 886 757 |
107% |
100% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
17 726 400 |
17 424 286 |
17 424 286 |
98% |
100% |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 306 487 |
2 081 563 |
2 081 563 |
90% |
100% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
29 319 000 |
33 577 368 |
33 351 674 |
114% |
99% |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
- |
- |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
ae) |
Működési bevételek |
16 543 000 |
19 472 768 |
19 472 768 |
118% |
100% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
29 234 |
29 234 |
- |
- |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
af) |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
222 110 |
222 110 |
22% |
100% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
222 110 |
222 110 |
44% |
100% |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
0 |
0 |
0% |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
33 808 887 |
33 861 793 |
33 861 793 |
100% |
100% |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
485 418 |
485 418 |
485 418 |
100% |
100% |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
33 323 469 |
33 376 375 |
33 376 375 |
100% |
100% |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
50 351 887 |
53 334 561 |
53 334 561 |
106% |
100% |
ÖSSZES KIADÁS |
50 351 887 |
53 334 561 |
53 108 867 |
105% |
100% |
||
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési mérlege |
|||||||||||||
forintban |
|||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
210 547 577 |
238 880 016 |
238 880 016 |
113% |
100% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
223 606 222 |
366 121 767 |
216 986 773 |
97% |
59% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
106 447 130 |
116 672 475 |
116 672 475 |
110% |
100% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
113 426 556 |
117 856 153 |
117 856 153 |
104% |
100% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 098 278 |
21 098 278 |
21 098 278 |
100% |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 401 375 |
15 129 725 |
15 129 725 |
98% |
100% |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
34 962 890 |
36 892 760 |
36 892 760 |
106% |
100% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
71 679 825 |
76 231 648 |
75 970 461 |
106% |
100% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
44 200 309 |
45 733 216 |
45 733 216 |
103% |
100% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
1 923 000 |
1 923 000 |
96% |
100% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
100% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
3 720 327 |
6 107 434 |
6 107 434 |
164% |
100% |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
7 966 713 |
7 966 713 |
203% |
100% |
af) |
Működési tartalék |
17 378 138 |
148 873 807 |
0 |
0% |
0% |
|
Elszámolásból származó bevétel |
0 |
2 711 508 |
2 711 508 |
- |
100% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
48 406 307 |
77 996 391 |
77 996 391 |
161% |
100% |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
29 234 |
29 234 |
- |
100% |
ba) |
Beruházási kiadások |
27 763 601 |
52 012 531 |
52 012 531 |
187% |
100% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
50 411 247 |
58 325 861 |
58 325 861 |
116% |
100% |
bb) |
Felújítási kiadások |
20 642 706 |
25 977 674 |
25 977 674 |
126% |
100% |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
11 816 200 |
15 731 440 |
15 731 440 |
133% |
100% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
6 186 |
6 186 |
- |
- |
ae) |
Működési bevételek |
41 873 000 |
43 021 006 |
43 021 006 |
103% |
100% |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
84 918 085 |
82 125 880 |
82 125 880 |
97% |
100% |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
- |
100% |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 757 344 |
3 757 344 |
3 757 344 |
100% |
100% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 987 180 |
142 223 995 |
142 223 995 |
4761% |
100% |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
80 872 359 |
78 080 364 |
78 080 364 |
97% |
100% |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 987 180 |
138 223 995 |
138 223 995 |
4627% |
100% |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
288 382 |
288 172 |
288 172 |
100% |
100% |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
- |
100% |
|||||||
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
143 395 857 |
145 140 027 |
145 140 027 |
101% |
100% |
|||||||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
62 523 498 |
62 523 498 |
62 523 498 |
100% |
100% |
|||||||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
4 536 165 |
4 536 165 |
- |
||||||||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
||||||||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
80 872 359 |
78 080 364 |
78 080 364 |
97% |
100% |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
356 930 614 |
526 244 038 |
526 244 038 |
147% |
100% |
ÖSSZES KIADÁS |
356 930 614 |
526 244 038 |
377 109 044 |
106% |
72% |
||
3. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Változás %-ban |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
10 000 |
- |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
274 515 |
- |
3 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
284 515 |
- |
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
550 008 711 |
575 416 902 |
105% |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 888 858 |
20 525 266 |
173% |
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 333 760 |
10 543 432 |
791% |
7 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
563 231 329 |
606 485 600 |
108% |
8 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 415 000 |
2 410 000 |
100% |
9 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 405 000 |
2 400 000 |
100% |
10 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
10 000 |
100% |
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 415 000 |
2 410 000 |
100% |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
565 646 329 |
609 180 115 |
108% |
13 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
1 092 722 |
1 683 895 |
154% |
14 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
29 090 |
43 979 |
151% |
15 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
1 121 812 |
1 727 874 |
154% |
16 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
1 121 812 |
1 727 874 |
154% |
17 |
C/II/1 Forintpénztár |
663 185 |
558 750 |
84% |
18 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
663 185 |
558 750 |
84% |
19 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
52 721 596 |
27 719 684 |
53% |
20 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
227 460 |
113 157 899 |
49748% |
21 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
52 949 056 |
140 877 583 |
266% |
22 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
53 612 241 |
141 436 333 |
264% |
23 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 139 379 |
850 296 |
40% |
24 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
159 999 |
258 880 |
162% |
25 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 909 554 |
353 646 |
19% |
26 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
69 826 |
237 770 |
341% |
27 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
129 773 |
221 084 |
170% |
28 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
99 515 |
185 787 |
187% |
29 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
16 163 |
35 297 |
218% |
30 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
14 095 |
0 |
0% |
31 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
4 900 000 |
380 000 |
8% |
32 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
4 900 000 |
380 000 |
8% |
33 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
7 169 152 |
1 451 380 |
20% |
34 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
5 533 452 |
5 945 499 |
107% |
35 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 533 452 |
5 945 499 |
107% |
36 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 533 452 |
5 945 499 |
107% |
37 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
4 797 656 |
2 481 689 |
52% |
38 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
4 555 230 |
2 301 880 |
51% |
39 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
224 999 |
160 000 |
71% |
40 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
17 427 |
19 809 |
114% |
41 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
180 000 |
180 000 |
100% |
42 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
138 321 |
172 603 |
125% |
43 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
5 115 977 |
2 834 292 |
55% |
44 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
17 818 581 |
10 231 171 |
57% |
45 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
10 598 969 |
647 590 |
6% |
46 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
621 507 |
- |
47 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
10 598 969 |
1 269 097 |
12% |
48 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-10 665 969 |
-45 000 |
0% |
49 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-10 665 969 |
-45 000 |
0% |
50 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
5 653 219 |
6 953 394 |
123% |
51 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
5 653 219 |
6 953 394 |
123% |
52 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
5 586 219 |
8 177 491 |
146% |
53 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
643 785 182 |
770 752 984 |
120% |
54 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
490 042 000 |
490 042 000 |
100% |
55 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 073 547 |
26 073 547 |
100% |
56 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
46 121 041 |
20 068 723 |
44% |
57 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-26 052 318 |
97 291 387 |
-373% |
58 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
536 184 270 |
633 475 657 |
118% |
59 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
724 764 |
1 450 864 |
200% |
60 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 120 039 |
4 610 688 |
112% |
61 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
3 757 344 |
4 536 165 |
121% |
62 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
362 695 |
74 523 |
21% |
63 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 844 803 |
6 061 552 |
125% |
64 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 857 939 |
2 710 532 |
146% |
65 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 857 939 |
2 710 532 |
146% |
66 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
6 702 742 |
8 772 084 |
131% |
67 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
5 533 452 |
5 945 499 |
107% |
68 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
11 183 856 |
11 141 611 |
100% |
69 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
84 180 862 |
111 418 133 |
132% |
70 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
100 898 170 |
128 505 243 |
127% |
71 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
643 785 182 |
770 752 984 |
120% |
4. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
7 281 406 |
13 651 321 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
26 130 474 |
32 186 692 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 117 342 |
1 231 112 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
34 529 222 |
47 069 125 |
5 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
152 638 |
-864 011 |
6 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
152 638 |
-864 011 |
7 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
145 266 863 |
194 752 839 |
8 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
50 258 853 |
58 525 861 |
9 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
-1 013 981 |
110 986 724 |
10 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 734 917 |
6 542 382 |
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
203 246 652 |
370 807 806 |
12 |
10 Anyagköltség |
26 757 268 |
34 013 290 |
13 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
14 353 626 |
16 598 128 |
14 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
3 951 905 |
3 605 946 |
15 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 237 387 |
2 898 048 |
16 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
47 300 186 |
57 115 412 |
17 |
14 Bérköltség |
79 528 791 |
102 887 857 |
18 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 119 633 |
15 163 037 |
19 |
16 Bérjárulékok |
12 697 326 |
14 892 739 |
20 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
104 345 750 |
132 943 633 |
21 |
VI Értékcsökkenési leírás |
19 882 838 |
20 238 495 |
22 |
VII Egyéb ráfordítások |
92 420 461 |
109 330 646 |
23 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-26 020 723 |
97 384 734 |
24 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
37 |
47 |
25 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
37 |
47 |
26 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
5 000 |
27 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
31 632 |
88 394 |
28 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
31 632 |
93 394 |
29 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-31 595 |
-93 347 |
30 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-26 052 318 |
97 291 387 |
5. melléklet
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
368 363 078 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
281 936 652 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
86 426 426 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
144 815 207 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
82 125 880 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
62 689 327 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
149 115 753 |
8 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
12 740 933 |
9 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
13 046 512 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
-305 579 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
324 820 |
12 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
324 820 |
13 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
19 241 |
14 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
149 134 994 |
15 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
149 115 753 |
16 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
1 732 |
17 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
17 509 |
6. melléklet
01 |
Egerág Lakópark Beruházó Kft |
2 400 000 |
2 400 000 |
|---|---|---|---|
02 |
DRV Zrt. |
10 000 |
10 000 |
03 |
Egerági Húsfeldolgozó és Értékesítő Start Szociális Szövetkezet |
5 000 |
0 |
04 |
Összesen |
2 415 000 |
2 410 000 |
7. melléklet
Kommunális adó mentességben 80 fő részesül |
720 000 |
Ft értékben |
Adómentességek összesen: |
720 000 |
Ft értékben |
8. melléklet
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel várható összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt) |
|---|---|---|---|
2023 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 666 000 |
0 |
Iparűzési adó |
11 500 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
13 166 000 |
||
Bérbeadási bevétel |
2 160 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 132 283 |
||
Vendég étkezők bevétele |
12 400 000 |
||
Zöldségbolt bevétele |
9 448 819 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
3 294 394 |
||
Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon) |
2 901 181 |
||
Kiszámlázott áfa |
8 417 703 |
||
Működési bevételek |
41 754 380 |
||
ÖSSZESEN |
54 920 380 |
||
2024 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 749 300 |
0 |
Iparűzési adó |
12 075 000 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
13 824 300 |
||
Bérbeadási bevétel |
2 268 000 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 288 897 |
||
Vendég étkezők bevétele |
13 020 000 |
||
Zöldségbolt bevétele |
9 921 260 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
3 459 114 |
||
Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon) |
3 046 240 |
||
Kiszámlázott áfa |
8 838 588 |
||
Működési bevételek |
43 842 099 |
||
ÖSSZESEN |
57 666 399 |
||
2025 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 836 765 |
0 |
Iparűzési adó |
12 678 750 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
14 515 515 |
||
Bérbeadási bevétel |
2 381 400 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
3 453 342 |
||
Vendég étkezők bevétele |
13 671 000 |
||
Zöldségbolt bevétele |
10 417 323 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
3 632 069 |
||
Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon) |
3 198 552 |
||
Kiszámlázott áfa |
9 280 517 |
||
Működési bevételek |
46 034 204 |
||
ÖSSZESEN |
60 549 719 |
9. melléklet
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
||||||||
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
7 136 086 |
7 136 086 |
0 |
0 |
||||||||
02 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
||||||||
03 |
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
165 500 |
165 500 |
0 |
0 |
||||||||
04 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 341 120 |
1 341 120 |
0 |
0 |
||||||||
05 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 27) |
1 506 620 |
1 506 620 |
0 |
0 |
||||||||
06 |
5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása |
8 195 776 |
8 238 632 |
0 |
-42 856 |
||||||||
07 |
11. cím Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése |
3 915 653 |
3 915 653 |
0 |
0 |
||||||||
08 |
Mindösszesen (=1+...+6+28+29+30+31) |
23 024 135 |
23 066 991 |
0 |
-42 856 |
||||||||
Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása |
|||||||||||||
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
19 746 043 |
0 |
0 |
19 746 043 |
0 |
196 909 879 |
19 746 043 |
0 |
0 |
1 352 235 |
1 352 235 |
1 352 235 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 316 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
31 373 150 |
0 |
1 755 450 |
33 773 000 |
644 400 |
37 713 501 |
33 773 000 |
644 400 |
0 |
3 764 160 |
3 817 348 |
3 817 348 |
07 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
10 200 000 |
-2 029 000 |
0 |
8 171 000 |
0 |
10 322 157 |
8 171 000 |
0 |
0 |
2 028 100 |
2 028 100 |
2 028 100 |
09 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
23 414 027 |
3 674 314 |
258 408 |
27 249 069 |
-97 680 |
34 423 148 |
27 249 069 |
0 |
97 680 |
1 051 281 |
1 040 949 |
1 040 949 |
11 |
Összesen (=1+…+10) |
84 733 220 |
1 645 314 |
2 013 858 |
88 939 112 |
546 720 |
307 684 883 |
88 939 112 |
644 400 |
97 680 |
8 195 776 |
8 238 632 |
8 238 632 |
A gyermekétkeztetés elszámolása |
|||||||||||||
Megnevezés |
Összeg |
||||||||||||
1 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
27 249 069 |
|||||||||||
2 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
38 901 482 |
|||||||||||
3 |
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege |
4 478 334 |
|||||||||||
4 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
27 249 069 |
|||||||||||
5 |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 9.sor, 14.oszlop megalapozása) |
1 040 949 |
|||||||||||
6 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege |
6 133 130 |
|||||||||||
7 |
- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg |
3 059 705 |
|||||||||||
8 |
- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg |
3 073 425 |
|||||||||||