Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2024 évi költségvetéséről
Egerág Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § E rendelet hatály
a) Egerág Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat),
b) az Egerági Táltos Csikó Óvodára és Mini Bölcsődére,
c) az Egerági Közétkeztetési Intézményre terjed ki.
2. § (1) E rendelet meghatározza az Önkormányzat és intézményei kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatait, az ezek ellátásához szükséges bevételeket, kiadásokat, továbbá a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályait.
(2) Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésével az alábbi célok megvalósítását tűzi ki:
a) az Önkormányzat feladatát képező helyi közszolgáltatások biztosítását, ezen belül:
aa) a 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglalt, kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok lakossági igényeknek megfelelő ellátását,
ab) az Önkormányzatra háruló pénzbeli és természetbeni szociális feladatok ellátását, anyagi hátterének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
ac) a fenti feladatok magas színvonalú ellátása érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
b) az Önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:
ba) parkfelújítás megvalósítását TOP-Plusz pályázati forrás igénybevételével,
bb) közösségi tér létrehozását Magyar Falu Program pályázati forrásból,
bc) az orvosi rendelő épületének kifestését,
bd) a fenti, és a fent fel nem sorolt beruházások érdekében a pályázati lehetőségek rendszeres és hatékony kihasználását.
Önkormányzat bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
3. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 382.261.457 forintban állapítja meg.
4. § Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek 382.261.457 forint
aa) önkormányzatok működési támogatásai 155.433.963 forint,
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint,
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 54.693.218 forint,
ad) közhatalmi bevételek 13.085.000 forint,
ae) működési bevételek 23.833.880 forint,
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint,
b) felhalmozási bevételek 0 forint,
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint,
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint,
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint,
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint,
c) finanszírozási bevételek 134.266.088 forint
ca) maradvány igénybevétele 134.266.088 forint,
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint,
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint,
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint,
ce) irányító szervi támogatás 0 forint.
5. § Az Önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások
aa) személyi jellegű kiadások 68.941.844 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.725.839 forint,
ac) dologi jellegű kiadások 34.493.590 forint,
ad) önkormányzat szociális támogatásai 5.482.900 forint,
ae) egyéb működési célú kiadások 868.827 forint,
af) működési tartalék 0 forint,
b) felhalmozási kiadások
ba) beruházások 115.044.629 forint,
bb) felújítások 2.000.000 forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint
c) finanszírozási kiadások
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint,
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 5.431.654 forint,
cc) irányító szervi támogatás 130.105.084 forint,
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint,
ce) pénzügyi lízing kiadásai 74.312 forint.
6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5. §-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 11.092.778 Ft általános tartalékot és 6.940.159 Ft céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a 18. § (1) bekezdésében foglalt eset kivételével a Képviselő-testület dönt.
7. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) polgármester 1 fő,
b) eü. szolgálati jogviszony 2 fő,
c) Mt. szerinti munkavállaló 6 fő,
d) közfoglalkoztatott 8 fő.
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
8. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) 2024. évi költségvetési fő összegét 75.145.278 forintban állapítja meg.
9. § Az Óvoda összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek 0 forint
aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint,
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint,
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint,
ad) közhatalmi bevételek 0 forint,
ae) működési bevételek 0 forint,
af) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,
ag) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) felhalmozási bevételek 0 forint
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint,
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint,
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint,
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
c) finanszírozási bevételek 78.033.309 forint
ca) maradvány igénybevétele 111.969 forint,
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint,
cc) lekötött bankbetétek megszüntetése 0 forint,
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint,
ce) irányító szervi támogatás 78.145.278 forint
10. § Az Óvoda összesített 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások 78.145.278 forint
aa) személyi jellegű kiadások 64.918.500 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.245.873 forint,
ac) dologi jellegű kiadások 4.245.873 forint,
ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint,
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint,
af) működési tartalék 0 forint
b) felhalmozási kiadások 0 forint
ba) beruházások 0 forint,
bb) felújítások 600.000 forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint,
c) finanszírozási kiadások 0 forint
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint,
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 0 forint,
cc) irányító szervi támogatás 0 forint,
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint,
ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint
11. § A Képviselő-testület az Óvoda 2024. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) közalkalmazott 2 fő,
b) köznevelési foglalkoztatási jogviszony 7 fő,
c) Mt. szerinti munkavállaló 2 fő
Egerági Közétkeztetési Intézmény bevételei és kiadásai, kiemelt előirányzatai
12. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Közétkeztetési Intézmény (továbbiakban: Közétkeztetési Intézmény) 2024. évi költségvetési fő összegét 71.675.739 forintban állapítja meg.
13. § A Közétkeztetési Intézmény összesített 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési költségvetési bevételek
aa) önkormányzatok működési támogatásai 0 forint,
ab) elvonások és befizetések bevételei 0 forint,
ac) egyéb működési célú támogatások bevételei az áht-n belülről 0 forint,
ad) közhatalmi bevételek 0 forint, ae) működési bevételek 19.791.000 forint,
ae) működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,
af) egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 forint
b) elhalmozási bevételek
ba) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 forint,
bb) egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről 0 forint,
bc) immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 0 forint,
bd) felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön 0 forint,
be) egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 forint
c) finanszírozási bevételek
ca) maradvány igénybevétele 219.764 forint,
cb) államháztartáson belüli megelőlegezés 0 forint,
cc) lekötött bankbetétek megszüntetés 0 forint,
cd) belföldi értékpapírok bevételei 0 forint,
ce) irányító szervi támogatás 51.664.975 forint.
14. § A Közétkeztetési Intézmény összesített 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) működési kiadások
aa) személyi jellegű kiadások 22.558.176 forint,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.893.563 forint,
ac) dologi jellegű kiadások 45.124.000 forint,
ad) önkormányzat szociális támogatásai 0 forint,
ae) egyéb működési célú kiadások 0 forint,
af) működési tartalék 0 forint,
b) felhalmozási kiadások 1 100 000 forint
ba) beruházások 500 000 forint,
bb) felújítások 600 000 forint,
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint,
c) finanszírozási kiadások 0 forint
ca) kölcsönök, hitelek törlesztése 0 forint,
cb) áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése 0 forint,
cc) irányító szervi támogatás 0 forint,
cd) pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése 0 forint,
ce) pénzügyi lízing kiadásai 0 forint
15. § A Képviselő-testület a Közétkeztetési Intézmény 2024. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) közalkalmazott 1 fő,
b) Mt. szerinti munkavállaló 4 fő.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
16. § A költségvetési gazdálkodás biztonságával és szabályszerűségével kapcsolatos kérdéseket az Mötv. 115. §-a szabályozza.
17. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét, és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevétel előirányzat módosítása nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
(2) Bevételkiesés esetén – annak mértékére figyelemmel – a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások felhasználását korlátozza.
18. § (1) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék előirányzatát növelik, kivéve a (2) bekezdésben foglaltakat, és felhasználásáról 1.000.000 Ft összeghatárig a polgármester dönt, azonban csak éven belüli kötelezettséget vállalhat.
(2) Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás előirányzatának növelésére használható fel.
19. § Az Mötv. 68. § (4) bekezdése értelmében a polgármester - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyeket kivéve – a két ülés közötti időszakban felmerülő váratlan kiadások céljából esetenként 1.000.000 Ft összeghatár erejéig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet. Amennyiben a kiadások fedezete nem áll rendelkezésre az adott évi költségvetésben, akkor a 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése szerint a szükséges forrás megteremtése érdekében a polgármester - kiadási főösszeget nem érintő - előirányzat átcsoportosításról dönt. Az előirányzat átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a költségvetési rendeletben át kell vezetni.
20. § A bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, átcsoportosítására az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben foglaltak irányadók.
Az intézmények gazdálkodására vonatkozó részletes szabályok
21. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel teljesíthetők, saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére a bevétel elmaradása esetén annak mértékéig nem vállalható kötelezettség.
(2) Az intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletfeladatokkal összefüggő többletbevételét az irányító szerv tájékoztatásával és hozzájárulásával, saját hatáskörű előirányzat módosítás után használhatja fel. A bevételi és kiadási kiemelt előirányzatok a tényleges többletnek megfelelő összeggel emelhetők fel.
(3) A Képviselő-testület elrendelheti a feladattal nem terhelt többletbevétel önkormányzat részére történő befizetését.
(4) A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások többletkiadási igényt sem a folyó költségvetési évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.
(5) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni.
Mellékletekre vonatkozó rendelkezések
22. § (1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az általános és céltartalék összegét a rendelet 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklet tartalmazzák.
(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből származó várható fizetési kötelezettségeit és saját bevételeit a rendelet 9. melléklet tartalmazza.
(10) A költségvetési évre tervezett fejlesztési célok érdekében a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére nem kerül sor.
Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
24. § (1) Rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.
Rácz János |
dr. Halmos Barbara |
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
247 995 369 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
130 012 578 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
155 433 963 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
68 941 844 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 764 499 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 725 839 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
66 586 978 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
34 493 590 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
63 812 486 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
5 482 900 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
868 827 |
|
0 |
af) |
Működési tartalék |
11 499 578 |
||
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
117 044 629 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
54 693 218 |
ba) |
Beruházási kiadások |
115 044 629 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
13 085 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
ae) |
Működési bevételek |
23 833 880 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
949 308 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
135 204 250 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 431 654 |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
129 698 284 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
74 312 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
134 266 088 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
134 266 088 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
382 261 457 |
ÖSSZES KIADÁS |
382 261 457 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
77 545 278 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
64 918 500 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 380 905 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
4 245 873 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
600 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
600 000 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
78 145 278 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
111 969 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
78 033 309 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
78 145 278 |
ÖSSZES KIADÁS |
78 145 278 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
19 791 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
70 575 739 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
22 558 176 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 893 563 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
45 124 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
19 791 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 100 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
600 000 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
51 884 739 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
219 764 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
51 664 975 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
71 675 739 |
ÖSSZES KIADÁS |
71 675 739 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|
Általános tartalék (/2024. (...) Önkormányzati rendelet) |
4 559 419 |
Ebből: Céltartalék a víziközművel kapcsolatos kiadásokra |
6 940 159 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
247 995 369 |
29 968 613 |
22 801 946 |
29 344 446 |
17 670 874 |
17 670 874 |
17 820 874 |
17 670 874 |
17 670 874 |
24 213 374 |
17 670 874 |
17 670 874 |
17 820 874 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
155 433 963 |
18 652 076 |
12 434 717 |
12 434 717 |
12 434 717 |
12 434 717 |
12 434 717 |
12 434 717 |
12 434 717 |
12 434 717 |
12 434 717 |
12 434 717 |
12 434 717 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 764 499 |
2 731 740 |
1 821 160 |
1 821 160 |
1 821 160 |
1 821 160 |
1 821 160 |
1 821 160 |
1 821 160 |
1 821 160 |
1 821 160 |
1 821 160 |
1 821 160 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
66 586 978 |
7 990 437 |
5 326 958 |
5 326 958 |
5 326 958 |
5 326 958 |
5 326 958 |
5 326 958 |
5 326 958 |
5 326 958 |
5 326 958 |
5 326 958 |
5 326 958 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
63 812 486 |
7 657 498 |
5 104 999 |
5 104 999 |
5 104 999 |
5 104 999 |
5 104 999 |
5 104 999 |
5 104 999 |
5 104 999 |
5 104 999 |
5 104 999 |
5 104 999 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
272 400 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
181 600 |
|
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
54 693 218 |
8 381 073 |
8 381 073 |
8 381 073 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 400 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 250 000 |
3 400 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
13 085 000 |
6 542 500 |
6 542 500 |
||||||||||
ae) |
Működési bevételek |
23 833 880 |
1 986 157 |
1 986 157 |
1 986 157 |
1 986 157 |
1 986 157 |
1 986 157 |
1 986 157 |
1 986 157 |
1 986 157 |
1 986 157 |
1 986 157 |
1 986 157 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
949 308 |
949 308 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
134 266 088 |
- |
- |
134 266 088 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
134 266 088 |
- |
- |
134 266 088 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES BEVÉTEL |
382 261 457 |
29 968 613 |
22 801 946 |
163 610 534 |
17 670 874 |
17 670 874 |
17 820 874 |
17 670 874 |
17 670 874 |
24 213 374 |
17 670 874 |
17 670 874 |
17 820 874 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
130 012 578 |
10 834 382 |
10 834 382 |
10 834 382 |
10 834 382 |
10 834 382 |
10 834 382 |
10 834 382 |
10 834 382 |
10 834 382 |
10 834 382 |
10 834 382 |
10 834 382 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
68 941 844 |
5 745 154 |
5 745 154 |
5 745 154 |
5 745 154 |
5 745 154 |
5 745 154 |
5 745 154 |
5 745 154 |
5 745 154 |
5 745 154 |
5 745 154 |
5 745 154 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 725 839 |
727 153 |
727 153 |
727 153 |
727 153 |
727 153 |
727 153 |
727 153 |
727 153 |
727 153 |
727 153 |
727 153 |
727 153 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
34 493 590 |
2 874 466 |
2 874 466 |
2 874 466 |
2 874 466 |
2 874 466 |
2 874 466 |
2 874 466 |
2 874 466 |
2 874 466 |
2 874 466 |
2 874 466 |
2 874 466 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
5 482 900 |
456 908 |
456 908 |
456 908 |
456 908 |
456 908 |
456 908 |
456 908 |
456 908 |
456 908 |
456 908 |
456 908 |
456 908 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
868 827 |
72 402 |
72 402 |
72 402 |
72 402 |
72 402 |
72 402 |
72 402 |
72 402 |
72 402 |
72 402 |
72 402 |
72 402 |
af) |
Működési tartalék |
11 499 578 |
958 298 |
958 298 |
958 298 |
958 298 |
958 298 |
958 298 |
958 298 |
958 298 |
958 298 |
958 298 |
958 298 |
958 298 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
117 044 629 |
- |
- |
- |
- |
1 886 732 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
113 157 897 |
ba) |
Beruházási kiadások |
115 044 629 |
- |
- |
- |
- |
1 886 732 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
113 157 897 |
bb) |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
135 204 250 |
16 264 615 |
10 832 961 |
10 832 961 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 431 654 |
5 431 654 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
129 698 284 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
10 808 190 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
74 312 |
24 771 |
24 771 |
24 771 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES KIADÁS |
382 261 457 |
27 098 997 |
21 667 343 |
21 667 343 |
21 642 572 |
23 529 304 |
21 642 572 |
21 642 572 |
21 642 572 |
21 642 572 |
21 642 572 |
21 642 572 |
134 800 469 |
|
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
78 145 278 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 614 745 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
111 969 |
- |
- |
111 969 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Irányító szervi támogatás |
78 033 309 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
78 145 278 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 614 745 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
6 502 776 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
77 545 278 |
6 462 107 |
6 462 107 |
6 462 107 |
6 462 107 |
6 462 107 |
6 462 107 |
6 462 107 |
6 462 107 |
6 462 107 |
6 462 107 |
6 462 107 |
6 462 107 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
64 918 500 |
5 409 875 |
5 409 875 |
5 409 875 |
5 409 875 |
5 409 875 |
5 409 875 |
5 409 875 |
5 409 875 |
5 409 875 |
5 409 875 |
5 409 875 |
5 409 875 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 380 905 |
698 409 |
698 409 |
698 409 |
698 409 |
698 409 |
698 409 |
698 409 |
698 409 |
698 409 |
698 409 |
698 409 |
698 409 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
4 245 873 |
353 823 |
353 823 |
353 823 |
353 823 |
353 823 |
353 823 |
353 823 |
353 823 |
353 823 |
353 823 |
353 823 |
353 823 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
af) |
Működési tartalék |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
600 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
600 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES KIADÁS |
78 145 278 |
6 512 107 |
6 512 107 |
6 512 107 |
6 512 107 |
6 512 107 |
6 512 107 |
6 512 107 |
6 512 107 |
6 512 107 |
6 512 107 |
6 512 107 |
6 512 107 |
|
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve |
||||||||||||||
forintban |
||||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
|
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
19 791 000 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Működési bevételek |
19 791 000 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
1 649 250 |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
51 884 739 |
4 323 728 |
4 323 728 |
4 323 728 |
4 323 728 |
4 323 728 |
4 323 728 |
4 323 728 |
4 323 728 |
4 323 728 |
4 323 728 |
4 323 728 |
4 323 728 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
219 764 |
- |
- |
219 764 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Irányító szervi támogatás |
51 664 975 |
4 305 415 |
4 305 415 |
4 305 415 |
4 305 415 |
4 305 415 |
4 305 415 |
4 305 415 |
4 305 415 |
4 305 415 |
4 305 415 |
4 305 415 |
4 305 415 |
ÖSSZES BEVÉTEL |
71 675 739 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
70 575 739 |
5 881 312 |
5 881 312 |
5 881 312 |
5 881 312 |
5 881 312 |
5 881 312 |
5 881 312 |
5 881 312 |
5 881 312 |
5 881 312 |
5 881 312 |
5 881 312 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
22 558 176 |
1 879 848 |
1 879 848 |
1 879 848 |
1 879 848 |
1 879 848 |
1 879 848 |
1 879 848 |
1 879 848 |
1 879 848 |
1 879 848 |
1 879 848 |
1 879 848 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 893 563 |
241 130 |
241 130 |
241 130 |
241 130 |
241 130 |
241 130 |
241 130 |
241 130 |
241 130 |
241 130 |
241 130 |
241 130 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
45 124 000 |
3 760 333 |
3 760 333 |
3 760 333 |
3 760 333 |
3 760 333 |
3 760 333 |
3 760 333 |
3 760 333 |
3 760 333 |
3 760 333 |
3 760 333 |
3 760 333 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
af) |
Működési tartalék |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 100 000 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
91 667 |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
bb) |
Felújítási kiadások |
600 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ÖSSZES KIADÁS |
71 675 739 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
5 972 978 |
|
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
221 410 369 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
106 983 158 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
155 433 963 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
66 007 844 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 764 499 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 344 419 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
66 586 978 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
14 779 590 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
63 812 486 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
5 482 900 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
868 827 |
|
0 |
0 |
af) |
Működési tartalék |
11 499 578 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
117 044 629 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
54 693 218 |
ba) |
Beruházási kiadások |
115 044 629 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
ae) |
Működési bevételek |
10 333 880 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
949 308 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
135 204 250 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 431 654 |
|
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
129 698 284 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
74 312 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
134 266 088 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
134 266 088 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
355 676 457 |
ÖSSZES KIADÁS |
359 232 037 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
13 500 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
9 944 420 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
2 934 000 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
381 420 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
6 629 000 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
0 |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
13 500 000 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
13 500 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
9 944 420 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
13 085 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
13 085 000 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
13 085 000 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|
0 |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
13 085 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Központi irányító szervi támogatás |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
13 085 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
13 085 000 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
247 995 369 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
130 012 578 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
155 433 963 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
68 941 844 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 764 499 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 725 839 |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
66 586 978 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
34 493 590 |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
63 812 486 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
5 482 900 |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
868 827 |
|
0 |
af) |
Működési tartalék |
11 499 578 |
||
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
117 044 629 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
54 693 218 |
ba) |
Beruházási kiadások |
115 044 629 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
13 085 000 |
bb) |
Felújítási kiadások |
2 000 000 |
ae) |
Működési bevételek |
23 833 880 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
949 308 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
135 204 250 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
5 431 654 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
cc) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
129 698 284 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
cd) |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
74 312 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
|||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
|||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
134 266 088 |
|||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
134 266 088 |
|||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
|||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
382 261 457 |
ÖSSZES KIADÁS |
382 261 457 |
1. Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetési mérlege |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
77 545 278 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
64 918 500 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 380 905 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
4 245 873 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
600 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
|
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
600 000 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
|
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
78 145 278 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
111 969 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
78 033 309 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
78 145 278 |
ÖSSZES KIADÁS |
78 145 278 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
77 545 278 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
64 918 500 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 380 905 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
4 245 873 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
600 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
600 000 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
78 145 278 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
111 969 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
78 033 309 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
78 145 278 |
ÖSSZES KIADÁS |
78 145 278 |
||
2. Egerági Közétkeztetési Intézmény
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2024. évi költségvetési mérlege |
|||||
KÖTELEZŐ FELADATOK |
forintban |
||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
3 978 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
54 762 739 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
22 558 176 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 893 563 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
29 311 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
3 978 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 100 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
600 000 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
|
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
51 884 739 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
219 764 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
51 664 975 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
55 862 739 |
ÖSSZES KIADÁS |
55 862 739 |
||
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
15 813 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
15 813 000 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
15 813 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
15 813 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
15 813 000 |
ÖSSZES KIADÁS |
15 813 000 |
||
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK) |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
0 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
0 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
0 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
0 |
ÖSSZES KIADÁS |
0 |
||
ÖSSZESEN |
|||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
19 791 000 |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
70 575 739 |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
22 558 176 |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 893 563 |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
45 124 000 |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
ae) |
Működési bevételek |
19 791 000 |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
af) |
Működési tartalék |
0 |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 100 000 |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
bb) |
Felújítási kiadások |
600 000 |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
51 884 739 |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
219 764 |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
|||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
|||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
51 664 975 |
|||
ÖSSZES BEVÉTEL |
71 675 739 |
ÖSSZES KIADÁS |
71 675 739 |
||
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Sorszám |
Többéves elkötelezettséggel járó kiadási tételek |
Hivatkozás |
2024 |
2025 |
2026 |
1. |
Unicredit lízing orvosi szolgálati gépjárműre |
01P11 BP 1751761 sz. lízingszerződés |
74 312 |
74 312 |
74 312 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
Kommunális adó mentességben 84 fő részesül |
||
Adómentességek összesen: |
756 000 |
Ft értékben |
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
NEM RELEVÁNS |