Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 31- 2024. 05. 31Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Egerág Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Egerág Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.10.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 385 915 203 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét 230.504.222 Ft-ban,
b) a működési kiadási főösszegét 154.745.195 Ft-ban,
c) a felhalmozási bevételi főösszegét 1.105.520 Ft-ban,
d) a felhalmozási kiadási főösszegét 126.901.439 Ft-ban,
e) a finanszírozási bevételét 154.305.461 Ft -ban,
f) a finanszírozási kiadását 104.268.569 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
3. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
4. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az Önkormányzat az e rendelet 5.§-ában jóváhagyott kiadásaiból az évközi többletigények, valamint elmaradt bevételek pótlására 24 093 687 Ft általános tartalékot céltartalékot képez. Az általános tartalék felhasználásáról a a Képviselő-testület dönt.”
5. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) 2023. évi költségvetési fő összegét 59 657 301forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét 35.000 Ft-ban,
b) a működési kiadási főösszegét 58.465.301 Ft-ban,
c) a felhalmozási bevételi főösszegét 0Ft-ban,
d) a felhalmozási kiadási főösszegét 1.192.000 Ft-ban,
e) a finanszírozási bevételét 59.622.301 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.”
6. § (1) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 9. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
7. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 10. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Óvoda összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
8. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete Egerági Közétkeztetési Intézmény (továbbiakban: Közétkeztetési Intézmény) 2023. évi költségvetési fő összegét 69.717.976 forintban állapítja meg
(2) A Képviselő-testület az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetésének
a) a működési bevételi főösszegét 29.421.000 Ft-ban,
b) a működési kiadási főösszegét 68.717.976 Ft-ban,
c) a felhalmozási bevételi főösszegét 0 Ft-ban,
d) a felhalmozási kiadási főösszegét 1.000.000 Ft-ban,
e) a finanszírozási bevételét 40.296.976 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadását0 Ft-ban állapítja meg”
9. § (1) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(2) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 13. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
10. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 14. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Közétkeztetési Intézmény összesített 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
11. § Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 22. § (1)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Óvoda költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 2. melléklet tartalmazza.
(3) A Közétkeztetési Intézmény költségvetési és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások, valamint kiemelt előirányzatok szerint a rendelet 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az általános és céltartalék összegét a rendelet 4. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 5. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6. melléklet tartalmazzák.
(7) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a rendelet 7. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a rendelet 8. melléklet tartalmazza.”
12. § (1) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat és Intézményei 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
13. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba, és 2024. június 1-jén hatályát veszti.
Rácz János |
dr. Halmos Barbara |
1. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
198 109 556 |
230 504 222 |
116% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 917 274 |
154 745 195 |
130% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
114 396 278 |
128 027 055 |
112% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
61 096 355 |
76 187 105 |
125% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 923 563 |
17 923 563 |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 989 200 |
7 539 200 |
108% |
|
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
39 293 020 |
46 968 086 |
120% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
37 967 476 |
39 262 476 |
103% |
|
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
53 917 529 |
56 412 756 |
105% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
2 200 000 |
110% |
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 715 446 |
2 715 446 |
100% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
2 968 827 |
5 462 727 |
184% |
|
Működési célú kiegészítő támogatások |
2 920 720 |
- |
af) |
Működési tartalék |
7 895 416 |
24 093 687 |
305% |
||
Elszámolásból származó bevétel |
546 720 |
1 086 484 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
126 542 522 |
126 901 439 |
100% |
|
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
1 732 |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
126 542 522 |
125 754 639 |
99% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
46 733 898 |
54 272 963 |
116% |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
1 146 800 |
- |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
13 166 000 |
22 230 000 |
169% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
ae) |
Működési bevételek |
23 433 380 |
24 477 472 |
104% |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
101 523 567 |
104 268 569 |
103% |
af) |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
380 000 |
1 495 000 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 536 165 |
4 536 165 |
100% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
1 105 520 |
- |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
96 913 090 |
99 658 090 |
103% |
ba) |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 050 520 |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
74 312 |
74 314 |
100% |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
55 000 |
- |
|||||
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
|||||
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
|||||
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
148 873 807 |
154 305 461 |
104% |
|||||
ca) |
Maradvány igénybevétele |
148 873 807 |
148 873 807 |
100% |
|||||
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
5 431 654 |
- |
|||||
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
- |
|||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
- |
|||||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
- |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
346 983 363 |
385 915 203 |
111% |
ÖSSZES KIADÁS |
346 983 363 |
385 915 203 |
111% |
2. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
35 000 |
- |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
56 957 301 |
58 465 301 |
103% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
- |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
48 016 379 |
48 373 371 |
101% |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
- |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 180 924 |
6 180 924 |
100% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
15 000 |
- |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
2 759 998 |
3 911 006 |
142% |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
- |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
0 |
- |
ae) |
Működési bevételek |
0 |
20 000 |
- |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
- |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
af) |
Működési tartalék |
0 |
0 |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
1 192 000 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
892 000 |
- |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
300 000 |
- |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
0 |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
56 957 301 |
59 622 301 |
105% |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
35 493 |
35 493 |
100% |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
- |
|||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
- |
|||||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
56 921 808 |
59 586 808 |
105% |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
56 957 301 |
59 657 301 |
105% |
ÖSSZES KIADÁS |
56 957 301 |
59 657 301 |
105% |
3. melléklet a 6/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Változás %-ban |
||
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
19 791 000 |
29 421 000 |
149% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
59 007 976 |
68 717 976 |
116% |
aa) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
- |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
20 444 227 |
20 738 527 |
101% |
ab) |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
- |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 618 749 |
2 618 749 |
100% |
ac) |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
- |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
35 945 000 |
45 358 968 |
126% |
ad) |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
- |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
0 |
- |
ae) |
Működési bevételek |
19 791 000 |
29 421 000 |
149% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 732 |
- |
af) |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
af) |
Működési tartalék |
0 |
0 |
- |
ag) |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
100% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
500 000 |
100% |
ba) |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
500 000 |
100% |
bb) |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
0 |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
- |
bc) |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
- |
bd) |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
- |
be) |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
40 216 976 |
40 296 976 |
100% |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
- |
ca) |
Maradvány igénybevétele |
225 694 |
225 694 |
100% |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
- |
cc) |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
- |
|||||
cd) |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
- |
|||||
ce) |
Irányító szervi támogatás |
39 991 282 |
40 071 282 |
100% |
|||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
60 007 976 |
69 717 976 |
116% |
ÖSSZES KIADÁS |
60 007 976 |
69 717 976 |
116% |