Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének teljesítéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének teljesítéséről
Egerág Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed
a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),
b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődére,
c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmények)
Létszám adatok
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 32 főben hagyja jóvá, ebből:
a) Egerág Község Önkormányzata: 18 fő
b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde: 10 fő
c) Egerági Közétkeztetési Intézmény 5 fő.
(2) A záró létszám részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatainak teljesítése
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek 219 975 654 forint,
b) felhalmozási célú műveletek bevételei 1 095 114 forint,
c) előző évi pénzmaradvány 148 873 807 forint,
d) finanszírozási célú műveletek bevételei 5 431 654 forint,
e) működési célú költségvetési kiadások 118 856 560 forint ebből:
ea) személyi juttatások 68 932 078 forint,
eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 7 469 320 forint,
ec) dologi kiadások 35 388 211 forint,
ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 2 008 000 forint,
ee) egyéb működési célú kiadások 5 058 951 forint,
f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 20 327 236 forint, ebből:
fa) beruházási kiadások 19 200 436 forint,
fb) felújítási kiadások 1 126 800 forint,
fc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint,
g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 101 926 345 forint.
(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek 3 0741 forint,
b) előző évi pénzmaradvány 35 493 forint,
c) irányító szervi támogatás bevételei 59 483 212 forint,
d) működési célú költségvetési kiadások59 521 779 forint,ebből:
da) személyi juttatások 48 277 468 forint,
db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 6 180 314 forint,
dc) dologi kiadások 3 789 751 forint
e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 1 162 377 forint, ebből:
ea) beruházási kiadások 862 277 forint,
eb) felújítási kiadások 300 000 forint.
(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként
a) működési költségvetési bevételek 25 358 257 forint,
b) előző évi pénzmaradvány 225 694 forint,
c) irányító szervi támogatás bevételei 37 832 654 forint,
d) működési célú költségvetési kiadások 63 416 605 forint, ebből:
da) személyi juttatások 20 445 108 forint,
db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2 601 837 forint,
dc) dologi kiadások 39 909 760 forint,
dd) egyéb működési célú kiadások 1 732 forint,
e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 238 404 forint, ebből:
ea) beruházási kiadások 238 404 forint,
eb) felújítási kiadások 0 forint.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint fogadja el.
Egyéb mellékletek
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát 765.561.135 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. melléklet alapján.
6. § Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.
7. § Önkormányzat és intézményei 2023. évi összevont pénzmaradványa 149.134.994 forint, ebből 148.873.807 forint Egerág Község Önkormányzatának, 35.493 forint az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődének, 225.694 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. melléklet tartalmazza.
9. § A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 7. melléklet tartalmazza.
10. § A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.
11. § Az önkormányzat normatív állami támogatásokkal történő, Magyar Államkincstárral szembeni elszámolását a 9. melléklet a 10. melléklet, és a 11. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő negyedik napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
---|---|---|
Nyitó |
Záró |
|
Egerág Község Önkormányzata |
||
eü szolgálati jogviszony |
3 |
3 |
közalkalmazottak |
0 |
1 |
közfoglalkoztatottak |
8 |
7 |
választott tisztségviselők |
1 |
1 |
egyéb bérrendszer szerinti |
6 |
6 |
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde |
||
közalkalmazottak |
6 |
8 |
egyéb bérrendszer szerinti |
2 |
2 |
Egerági Közétkeztetési Intézmény |
||
közalkalmazottak |
1 |
1 |
egyéb bérrendszer szerinti |
4 |
4 |
2. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
|
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
198 109 556 |
230 504 222 |
219 975 654 |
111% |
95% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
118 917 274 |
154 745 195 |
118 856 560 |
100% |
77% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
114 396 278 |
128 027 055 |
128 027 055 |
112% |
100% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
61 096 355 |
76 187 105 |
68 932 078 |
113% |
90% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 923 563 |
17 923 563 |
17 923 563 |
100% |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 989 200 |
7 539 200 |
7 469 320 |
107% |
99% |
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
39 293 020 |
46 968 086 |
46 968 086 |
120% |
100% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
37 967 476 |
39 262 476 |
35 388 211 |
93% |
90% |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
53 917 529 |
56 412 756 |
56 412 756 |
105% |
100% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 008 000 |
100% |
91% |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 715 446 |
2 715 446 |
2 715 446 |
100% |
100% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
2 968 827 |
5 462 727 |
5 058 951 |
170% |
93% |
Működési célú kiegészítő támogatások |
2 920 720 |
2 920 720 |
0% |
100% |
af) |
Működési tartalék |
7 895 416 |
24 093 687 |
0 |
0% |
0% |
|
Elszámolásból származó bevétel |
546 720 |
1 086 484 |
1 086 484 |
- |
100% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
126 542 522 |
126 901 439 |
20 327 236 |
16% |
16% |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
1 732 |
1 732 |
- |
100% |
ba) |
Beruházási kiadások |
126 542 522 |
125 754 639 |
19 200 436 |
15% |
15% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
46 733 898 |
54 272 963 |
54 272 879 |
116% |
100% |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
1 146 800 |
1 126 800 |
0% |
98% |
Közhatalmi bevételek |
13 166 000 |
22 230 000 |
12 829 159 |
97% |
58% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Működési bevételek |
23 433 380 |
24 477 472 |
23 349 829 |
100% |
95% |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
101 523 567 |
104 268 569 |
101 926 345 |
100% |
98% |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
0% |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
380 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
- |
100% |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 536 165 |
4 536 165 |
4 536 165 |
100% |
100% |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
1 105 520 |
1 095 114 |
- |
99% |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
96 913 090 |
99 658 090 |
97 315 866 |
100% |
98% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 050 520 |
1 045 744 |
- |
100% |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
0% |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
74 312 |
74 314 |
74 314 |
100% |
100% |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
0% |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
55 000 |
49 370 |
- |
90% |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
148 873 807 |
154 305 461 |
154 305 461 |
104% |
100% |
|||||||
Maradvány igénybevétele |
148 873 807 |
148 873 807 |
148 873 807 |
100% |
100% |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
5 431 654 |
5 431 654 |
- |
100% |
|||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
346 983 363 |
385 915 203 |
375 376 229 |
108% |
97% |
ÖSSZES KIADÁS |
346 983 363 |
385 915 203 |
241 110 141 |
69% |
62% |
|
Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetési mérlege |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
35 000 |
3 074 |
- |
9% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
56 957 301 |
58 465 301 |
58 247 533 |
102% |
100% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
15 000 |
- |
- |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
48 016 379 |
48 373 371 |
48 277 468 |
101% |
100% |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 180 924 |
6 180 924 |
6 180 314 |
100% |
100% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
2 759 998 |
3 911 006 |
3 789 751 |
137% |
97% |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Működési bevételek |
0 |
20 000 |
3 074 |
- |
15% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
af) |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
0 |
1 192 000 |
1 162 277 |
0% |
98% |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
0 |
892 000 |
862 277 |
0% |
97% |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
0 |
300 000 |
300 000 |
0% |
100% |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
56 957 301 |
59 622 301 |
59 518 705 |
104% |
100% |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Maradvány igénybevétele |
35 493 |
35 493 |
35 493 |
100% |
100% |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
Irányító szervi támogatás |
56 921 808 |
59 586 808 |
59 483 212 |
104% |
100% |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
56 957 301 |
59 657 301 |
59 521 779 |
105% |
100% |
ÖSSZES KIADÁS |
56 957 301 |
59 657 301 |
59 409 810 |
104% |
100% |
|
Egerági Közétkeztetési Intézmény 2023. évi költségvetési mérlege |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
19 791 000 |
29 421 000 |
25 358 257 |
128% |
86% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
59 007 976 |
68 717 976 |
62 958 437 |
107% |
92% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
20 444 227 |
20 738 527 |
20 445 108 |
100% |
99% |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 618 749 |
2 618 749 |
2 601 837 |
99% |
99% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
35 945 000 |
45 358 968 |
39 909 760 |
111% |
88% |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Működési bevételek |
19 791 000 |
29 421 000 |
25 358 257 |
128% |
86% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
1 732 |
1 732 |
- |
100% |
működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
af) |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
1 000 000 |
1 000 000 |
238 404 |
24% |
24% |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ba) |
Beruházási kiadások |
500 000 |
500 000 |
238 404 |
48% |
48% |
Felhamozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
500 000 |
0 |
0% |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
40 216 976 |
40 296 976 |
38 058 348 |
95% |
94% |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Maradvány igénybevétele |
225 694 |
225 694 |
225 694 |
100% |
100% |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
Irányító szervi támogatás |
39 991 282 |
40 071 282 |
37 832 654 |
95% |
94% |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
60 007 976 |
69 717 976 |
63 416 605 |
106% |
91% |
ÖSSZES KIADÁS |
60 007 976 |
69 717 976 |
63 196 841 |
105% |
91% |
|
Egerág Község Önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetési mérlege |
||||||||||||
forintban |
||||||||||||
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Eredeti %-a |
Módosított %-a |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
217 900 556 |
259 960 222 |
245 336 985 |
113% |
94% |
a) |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
234 882 551 |
281 928 472 |
240 062 530 |
102% |
85% |
Önkormányzatok működési támogatásai |
114 396 278 |
128 042 055 |
128 027 055 |
112% |
100% |
aa) |
Személyi jellegű kiadások |
129 556 961 |
145 299 003 |
137 654 654 |
106% |
95% |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 923 563 |
17 923 563 |
17 923 563 |
100% |
100% |
ab) |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 788 873 |
16 338 873 |
16 251 471 |
103% |
99% |
A települési önkormányzatok köznevelési támogatásai |
39 293 020 |
46 968 086 |
46 968 086 |
120% |
100% |
ac) |
Dologi jellegű kiadások |
76 672 474 |
88 532 450 |
79 087 722 |
103% |
89% |
Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása |
53 917 529 |
56 412 756 |
56 412 756 |
105% |
100% |
ad) |
Önkormányzat szociális támogatásai |
2 000 000 |
2 200 000 |
2 008 000 |
100% |
91% |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása |
2 715 446 |
2 715 446 |
2 715 446 |
100% |
100% |
ae) |
Egyéb működési célú kiadások |
2 968 827 |
5 464 459 |
5 060 683 |
170% |
93% |
Működési célú kiegészítő támogatások |
2 920 720 |
2 920 720 |
- |
100% |
af) |
Működési tartalék |
7 895 416 |
24 093 687 |
0 |
0% |
0% |
|
Elszámolásból származó bevétel |
546 720 |
1 086 484 |
1 086 484 |
- |
100% |
b) |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
127 542 522 |
129 093 439 |
21 727 917 |
17% |
17% |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
1 732 |
1 732 |
- |
100% |
ba) |
Beruházási kiadások |
127 042 522 |
127 146 639 |
20 301 117 |
16% |
16% |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
46 733 898 |
54 272 963 |
54 272 879 |
116% |
100% |
bb) |
Felújítási kiadások |
500 000 |
1 946 800 |
1 426 800 |
285% |
73% |
Közhatalmi bevételek |
13 166 000 |
22 230 000 |
12 829 159 |
97% |
58% |
bc) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Működési bevételek |
43 224 380 |
53 918 472 |
48 711 160 |
113% |
90% |
c) |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
101 523 567 |
104 268 569 |
101 926 345 |
100% |
98% |
Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
- |
ca) |
Kölcsönök, hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
380 000 |
1 495 000 |
1 495 000 |
- |
100% |
cb) |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4 536 165 |
4 536 165 |
4 536 165 |
100% |
100% |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
1 105 520 |
1 095 114 |
- |
99% |
cc) |
Irányító szervi támogatás |
96 913 090 |
99 658 090 |
97 315 866 |
100% |
98% |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
1 050 520 |
1 045 744 |
- |
- |
cd) |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
ce) |
Pénzügyi lízing kiadásai |
74 312 |
74 314 |
74 314 |
100% |
100% |
Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön |
0 |
55 000 |
49 370 |
- |
90% |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
246 048 084 |
254 224 738 |
251 882 514 |
102% |
99% |
|||||||
Maradvány igénybevétele |
149 134 994 |
149 134 994 |
149 134 994 |
100% |
100% |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
5 431 654 |
5 431 654 |
- |
- |
|||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||||
Irányító szervi támogatás |
96 913 090 |
99 658 090 |
97 315 866 |
100% |
98% |
|||||||
ÖSSZES BEVÉTEL |
463 948 640 |
515 290 480 |
498 314 613 |
107% |
97% |
ÖSSZES KIADÁS |
463 948 640 |
515 290 480 |
363 716 792 |
78% |
71% |
3. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
Változás %-ban |
---|---|---|---|---|
1 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
10 000 |
600 000 |
6000% |
2 |
A/I/2 Szellemi termékek |
274 515 |
163 335 |
59% |
3 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
284 515 |
763 335 |
268% |
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
575 416 902 |
580 513 185 |
101% |
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
18 025 937 |
15 925 013 |
88% |
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
10 543 432 |
10 127 908 |
96% |
7 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
603 986 271 |
606 566 106 |
100% |
8 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
2 410 000 |
2 410 000 |
100% |
9 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
2 400 000 |
2 400 000 |
100% |
10 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
10 000 |
100% |
11 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
2 410 000 |
2 410 000 |
100% |
12 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
606 680 786 |
609 739 441 |
101% |
13 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
767 660 |
2 473 976 |
322% |
14 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
43 979 |
- |
0% |
15 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
811 639 |
2 473 976 |
305% |
16 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
811 639 |
2 473 976 |
305% |
17 |
C/II/1 Forintpénztár |
379 665 |
497 305 |
131% |
18 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
379 665 |
497 305 |
131% |
19 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
27 637 582 |
23 218 930 |
84% |
20 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
113 157 899 |
113 157 899 |
100% |
21 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
140 795 481 |
136 376 829 |
97% |
22 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
141 175 146 |
136 874 134 |
97% |
23 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
850 296 |
9 729 549 |
1144% |
24 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
258 880 |
1 098 876 |
424% |
25 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
353 646 |
8 285 169 |
2343% |
26 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
237 770 |
345 504 |
145% |
27 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
128 384 |
100 218 |
78% |
28 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
112 795 |
79 208 |
70% |
29 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
15 589 |
21 010 |
135% |
30 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
380 000 |
- |
0% |
31 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
380 000 |
- |
0% |
32 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 358 680 |
9 829 767 |
723% |
33 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
5 945 499 |
5 888 670 |
99% |
34 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 945 499 |
5 888 670 |
99% |
35 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 945 499 |
5 888 670 |
99% |
36 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 481 689 |
151 449 |
6% |
37 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
- |
14 000 |
0% |
38 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
2 301 880 |
66 167 |
3% |
39 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
160 000 |
- |
0% |
40 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
19 809 |
71 282 |
360% |
41 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
180 000 |
180 000 |
100% |
42 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
172 603 |
81 596 |
47% |
43 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 834 292 |
413 045 |
15% |
44 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
10 138 471 |
16 131 482 |
159% |
45 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
603 590 |
2 619 996 |
434% |
46 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
621 507 |
- |
0% |
47 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
1 225 097 |
2 619 996 |
214% |
48 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
- 45 000 |
- 2 277 894 |
5062% |
49 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
- 45 000 |
- 2 277 894 |
5062% |
50 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
6 953 394 |
- |
0% |
51 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
6 953 394 |
- |
0% |
52 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
8 133 491 |
342 102 |
4% |
53 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
766 939 533 |
765 561 135 |
100% |
54 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
490 042 000 |
490 042 000 |
100% |
55 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
26 059 605 |
26 059 605 |
100% |
56 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
24 996 992 |
121 129 611 |
485% |
57 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
96 132 619 |
- 8 235 029 |
-9% |
58 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
637 231 216 |
628 996 187 |
99% |
59 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
- |
256 526 |
0% |
60 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
- |
256 526 |
0% |
61 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
413 428 |
138 591 |
34% |
62 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 610 688 |
5 431 654 |
118% |
63 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 536 165 |
5 431 654 |
120% |
64 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
74 523 |
- |
0% |
65 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 024 116 |
5 570 245 |
111% |
66 |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 710 532 |
3 013 091 |
111% |
67 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
- |
8 000 |
0% |
68 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 710 532 |
3 021 091 |
111% |
69 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 734 648 |
8 847 862 |
114% |
70 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
5 945 499 |
5 888 670 |
99% |
71 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 739 103 |
- |
0% |
72 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
110 289 067 |
121 828 416 |
110% |
73 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
121 973 669 |
127 717 086 |
105% |
74 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
766 939 533 |
765 561 135 |
100% |
4. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
---|---|---|---|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
13 651 321 |
21 916 764 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
16 802 107 |
17 656 186 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 231 112 |
1 287 632 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
31 684 540 |
40 860 582 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
-864 011 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
-864 011 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
116 672 475 |
128 027 055 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
58 525 861 |
54 587 879 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
110 349 023 |
-10 493 605 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 511 339 |
1 119 605 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
292 058 698 |
173 240 934 |
13 |
10 Anyagköltség |
8 343 991 |
10 044 607 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 433 654 |
11 508 669 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
3 605 946 |
2 547 771 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 847 781 |
2 399 962 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
27 231 372 |
26 501 009 |
18 |
14 Bérköltség |
52 529 509 |
48 996 136 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
14 049 570 |
14 814 729 |
20 |
16 Bérjárulékok |
8 255 489 |
6 851 430 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
74 834 568 |
70 662 295 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
18 369 215 |
14 261 697 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
106 218 106 |
110 874 894 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
96 225 966 |
-8 198 379 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
47 |
24 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
47 |
24 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
5 000 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
88 394 |
36 674 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
93 394 |
36 674 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-93 347 |
-36 650 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
96 132 619 |
-8 235 029 |
5. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összeg |
---|---|---|
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
221 070 768 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
139 183 796 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
81 886 972 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
154 305 461 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
101 926 345 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
52 379 116 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
134 266 088 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
134 266 088 |
9 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
134 266 088 |
6. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Szervezet neve |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
---|---|---|---|
01 |
Egerág Lakópark Beruházó Kft |
2 400 000 |
2 400 000 |
02 |
DRV Zrt. |
10 000 |
10 000 |
04 |
Összesen |
2 410 000 |
2 410 000 |
7. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Kommunális adó mentességben 80 fő részesül |
720 000 |
Ft értékben |
Adómentességek összesen: |
720 000 |
Ft értékben |
8. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Év |
Saját bevétel típusa |
Saját bevétel összege (Ft) |
Adósságot keletkeztető ügyletek várható állománya (eFt) |
---|---|---|---|
2023 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 474 974 |
0 |
Iparűzési adó |
11 277 970 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
12 752 944 |
||
Bérbeadási bevétel |
2 265 600 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
2 366 904 |
||
Vendég étkezők bevétele |
15 646 475 |
||
Zöldségbolt bevétele |
12 971 969 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
3 465 903 |
||
Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon) |
2 366 904 |
||
Kiszámlázott áfa |
9 940 902 |
||
Működési bevételek |
49 024 657 |
||
ÖSSZESEN |
61 777 601 |
||
2024 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 548 723 |
0 |
Iparűzési adó |
11 841 869 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
13 390 591 |
||
Bérbeadási bevétel |
2 378 880 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
2 485 249 |
||
Vendég étkezők bevétele |
16 428 799 |
||
Zöldségbolt bevétele |
13 620 567 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
3 639 198 |
||
Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon) |
2 485 249 |
||
Kiszámlázott áfa |
10 437 947 |
||
Működési bevételek |
51 475 890 |
||
ÖSSZESEN |
64 866 481 |
||
2025 |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 626 159 |
0 |
Iparűzési adó |
12 433 962 |
||
Egyéb pótlékok, bírságok |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
14 060 121 |
||
Bérbeadási bevétel |
2 497 824 |
||
Térítési díjak bevétele (iskola, óvoda) |
2 609 512 |
||
Vendég étkezők bevétele |
17 250 239 |
||
Zöldségbolt bevétele |
14 301 596 |
||
START munkában megtermelt készlet értékesítés |
3 821 158 |
||
Közvetített szolgáltatások (rezsi, telefon) |
2 609 512 |
||
Kiszámlázott áfa |
10 959 844 |
||
Működési bevételek |
54 049 684 |
||
ÖSSZESEN |
68 109 805 |
9. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg |
Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg |
Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg |
Eltérés (=3-4-5) |
01 |
2. melléklet 1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
6 461 207 |
6 461 207 |
0 |
0 |
03 |
2. melléklet 1.5.2. Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
07 |
3. melléklet 2.1.1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
1 693 900 |
1 693 900 |
0 |
0 |
18 |
3. melléklet 2.2.1. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása |
1 226 820 |
1 226 820 |
0 |
0 |
28 |
3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
445 446 |
445 446 |
0 |
0 |
29 |
3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+….+ 28) |
3 366 166 |
3 366 166 |
0 |
0 |
35 |
12. cím A 2023. évi bérintézkedések támogatása |
8 993 424 |
7 247 348 |
0 |
1 746 076 |
38 |
Mindösszesen (=1+...+6+29+...+37) |
21 090 797 |
19 344 721 |
0 |
1 746 076 |
10. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás |
Támogatás évközi változása - Május 15. |
Támogatás évközi változása - Október 5. |
Tényleges támogatás |
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5)) |
A 05. űrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege |
Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg (6. és 8. oszlop közül a kisebb érték) |
Többlettámogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0) |
Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0) |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen nyújtott támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatása címen az elszámolás alapján az önkormányzatot megillető támogatás |
11/A. űrlap 30. sor 5. cím 2022. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg |
01 |
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00 |
14 007 910 |
0 |
0 |
14 007 910 |
0 |
146 833 811 |
14 007 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 144 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
0 |
3 915 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
940 340 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09 01 02 00 00 |
39 293 020 |
384 000 |
1 182 580 |
40 141 310 |
-718 290 |
47 934 813 |
40 141 310 |
0 |
718 290 |
6 108 486 |
6 014 024 |
6 014 024 |
08 |
1.3.2.3-1.3.2.15. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével 09 01 03 02 02 |
0 |
0 |
1 714 100 |
1 714 100 |
0 |
2 303 493 |
1 714 100 |
0 |
0 |
156 633 |
156 633 |
156 633 |
09 |
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása 09 01 03 03 00 |
13281747 |
-1645928 |
0 |
11635819 |
0 |
11522646 |
11522646 |
0 |
113173 |
1646400 |
1646400 |
0 |
11 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 09 01 04 01 00 |
34174575 |
-277271 |
-180612 |
33662686 |
-54006 |
38050384 |
33662686 |
0 |
54006 |
1081905 |
1076691 |
1076691 |
13 |
Összesen (=1+…+12) |
104672905 |
-1539199 |
2716068 |
105077478 |
-772296 |
272730006 |
104964305 |
0 |
885469 |
8993424 |
8893748 |
7247348 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
33 662 686 |
02 |
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása terhére elszámolt kiadások |
43 434 254 |
03 |
Intézményi gyermekétkeztetési térítési díj bevételek összege |
5 383 870 |
04 |
Az önkormányzat által elszámolható intézményi gyermekétkeztetési támogatás összege |
33 662 686 |
05 |
11/A. űrlap 35. sor 12. cím 2023. évi bérintézkedések támogatásból az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasználható összeg (11/C, 11.sor, 14.oszlop megalapozása) |
1 076 691 |
06 |
Az önkormányzat által egyéb (szociális és köznevelési) támogatással szemben elszámolható kiadás összege |
3 311 007 |
07 |
- ebből köznevelési célra elszámolni kívánt összeg |
1 |
08 |
- ebből a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására elszámolni kívánt összeg |
3 311 006 |