Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének teljesítéséről

Hatályos: 2025. 05. 27

Egerág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének teljesítéséről

2025.05.27.

[1] A helyi önkormányzat törvényi kötelezettsége a költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása. Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, figyelemmel az államháztartásról szóló CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltakra tesz eleget törvényi kötelezettségének.

[2] Egerág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról, zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) Egerág Község Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat),

b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődére,

c) Egerági Közétkeztetési Intézményre (továbbiakban: intézmény).

II. Fejezet

Létszám adatok

2. § A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 34 főben hagyja jóvá, ebből:

a) Egerág Község Önkormányzata: 18 fő,

b) Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde: 11 fő,

c) Egerági Közétkeztetési Intézmény 5 fő.

III. Fejezet

Önkormányzat és intézményei bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként

3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 263 414 269 forint,

b) felhalmozási célú műveletek bevételei 21 748 518 forint,

c) előző évi pénzmaradvány 134 266 088 forint,

d) finanszírozási célú műveletek bevételei 5 142 357 forint,

e) működési célú költségvetési kiadások 128 537 302 forint,

ea) személyi juttatások 68 780 370 forint

eb) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 7 280 979 forint,

ec) dologi kiadások 46 649 490 forint,

ed) ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai 1 418 580 forint,

ee) egyéb működési célú kiadások 4 407 883 forint,

f) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 61 026 405 forint,

fa) beruházási kiadások 41 433 902 forint,

fb) felújítási kiadások 19 592 503 forint,

fc) egyéb felhalmozási kiadások 0 forint,

g) finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 122 792 081 forint.

(2) Az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 3 210 005 forint,

b) előző évi pénzmaradvány 111 969 forint,

c) irányító szervi támogatás bevételei 74 076 494 forint,

d) működési célú költségvetési kiadások 76 545 577 forint,

da) személyi juttatások 61 757 697 forint,

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 7 917 586 forint,

dc) dologi kiadások 6 870 294 forint,

e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 718 005 forint,

ea) beruházási kiadások 718 005 forint,

eb) felújítási kiadások 0 forint.

(3) Az Egerági Közétkeztetési Intézmény 2024. évi teljesített költségvetése kiemelt előirányzatonként

a) működési költségvetési bevételek 36 687 417 forint,

b) előző évi pénzmaradvány 219 764 forint,

c) irányító szervi támogatás bevételei 43 283 933 forint,

d) működési célú költségvetési kiadások 79 196 704 forint

da) személyi juttatások 23 161 452 forint,

db) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó 2 911 581 forint,

dc) dologi kiadások 39 909 760 forint,

dd) egyéb működési célú kiadások 0 forint,

e) a felhalmozási célú költségvetési kiadások 758 358 forint

ea) beruházási kiadások 758 358 forint,

eb) felújítási kiadások 0 forint.

IV. Fejezet

Mellékletek

4. § (1) A záró létszám részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és az intézményei bevételeinek és kiadásainak összevont teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonát 769.049.093 forint eszköz és forrás főösszegben állapítja meg a 3. melléklet alapján.

(4) Önkormányzat és intézményei előirányzatának összevont felhasználási tervét, eredmény kimutatását a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Önkormányzat és intézményei 2024. évi összevont pénzmaradványa 112.215.444 forint, ebből 111.844.506 forint Egerág Község Önkormányzatának, 134.886 forint az Egerági Táltos Csikó Óvoda és Mini Bölcsődének, 236.052 forint az Egerági Közétkeztetési Intézménynek a maradványa, az erre vonatkozó kimutatást az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – a 7. melléklet tartalmazza.

(8) A következő 3 évre tervezett saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletek várható állományáról készült kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

(9) A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolását a 9. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 10. melléklet tartalmazza.

(11) A gyermekétkeztetés elszámolását a 11. melléklet tartalmazza.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő negyedik napon lép hatályba.