Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014.(V.20.) önkormányzati rendelete

Kémes Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2014. 05. 20

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014.(V.20.) önkormányzati rendelete

Kémes Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

2014.05.20.

Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, figyelemmel az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. §-ra, az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat szerint, a 2013. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat a 2013. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét 190.555 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 202.055 ezer forintban állapítja meg.

A teljesített költségvetési bevételek

3. § Az önkormányzat 2013. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 2. melléklet tartalmazza.

A költségvetési kiadások

4. § Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait feladatonként a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- Működési kiadások előirányzat teljesítése összesen: 176.673 e Ft

Ebből:

- személyi jellegű kiadások: 34.984 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok: 6.433 e Ft

- dologi jellegű kiadások: 34.881 e Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 13.462 e Ft

- egyéb működési célú támogatások 86.913 e Ft

5. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 24.684 ezer forint. (4. melléklet)

(2) A felújítási és felhalmozási kiadásokból:

- a beruházások előirányzat teljesítése: 22.646 ezer forint,

- a felújítások előirányzat teljesítése: 1.030. ezer forint.

(3) A finanszírozási kiadás 0 forint.

6. § Az önkormányzat által folyósított ellátásokat az 5. melléklet rögzíti.

Költségvetési kiadások és bevételek

7. § (1) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 6. melléklet tartalmazza.

A költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi munkajogi - ténylegesen fel nem használt - létszámkeretét 1 főben hagyja jóvá az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

A pénzmaradvány

9. § (1) Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 10.871 E Ft-ban kerül jóváhagyásra. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 10.871 E Ft. A szabad pénzmaradványból 0 E Ft működési célokat, 0 E Ft pedig felhalmozási célokat szolgál. A pénzmaradványból 0 E Ft a forgatási célú értékpapírok záró állománya.

(2) A jóváhagyott pénzmaradvány a 8. melléklet szerint használható fel.

Egyéb rendelkezések

10. § (1) Az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat által juttatott közvetlen és közvetett támogatások felhasználását a 10. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat egyes sajátos feladatainak bevételeit, annak felhasználásait bemutató tájékoztatást a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § Az önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 13. melléklet tartalmazza.

13. § Az önkormányzat vagyona december 31-én 221.202 ezer Ft. A vagyonmérleget a 14. melléklet, az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 15. melléklet tartalmazza.

14. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

Címrend a zárszámadási rendelethez

Cím
Száma	Neve
3811031	Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása
6800011	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
8411261	Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
8414021	Közvilágítás
8414031	Város-és községgazdálkodás
8419139	Támogatási célú finanszírozási műveletek
8690411	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
8821111	Aktív korúak ellátása
8821131	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
8821151	Ápolási díj alanyi jogon
8821171	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8821191	Óvodáztatási támogatás
8821221	Átmeneti segély
8821231	Temetési segély
8821291	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások
8899211	Szociális étkeztetés
8904411	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
8904421	Foglalkozttaást helyettesítő támogatásra jogosúltak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
9101231	Könyvtári szolgáltatások
9105011	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
9603021	Köztemető fenntartása és működtetése

2.1. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
CÍM / ALCÍM	B E V É T E L E K			Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Tény
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT
	I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK			90 745		90 745		106 261
		1. Működési bevételek		90 745		90 745		106 261
			1.1 Közhatalmi bevételek	247		247		1 558
			Helyi adók, bírság	495		495		859
			Átengedett központi adók	-	248	-	248	699
			1.2 Intézményi működési bevételek	11 214		11 214		9 019
			1.3 Támogatás értékű működési bevételek	35 416		35 416		51 610
			1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	43 868		43 868		44 068
			1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-		-		6
			1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-		-		-
		2. Felhalmozási bevételek		3 847		3 847		5 687
			2.1 Felhalmozási saját bevételek	-		-		-
			2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	-		-		-
			2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei	-		-		-
			2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-		-		-
			2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 847		3 847		5 687
			2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvé	-		-		-
			2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-		-		-
		3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek		-		-		-
			3.1 Normatív hozzájárulások	-		-		-
			3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	-		-		-
			3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-		-		-
	II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			78 818		102 765		103 618
		1. Önkormányzat költségvetési támogatása		78 818		102 765		102 765
		2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatá		-		-		-
		3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		-		-		853
	III. Hitelfelvétel bevétele			-		-		-
	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-		-		-	13 511
1. CÍM ÖSSZESEN				173 410		197 357		202 055

2.2. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban
Cím- szám	K I A D Á S O K			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT
	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			157 329	181 276	176 673
		1. Személyi juttatások		30 138	30 368	34 984
		2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		5 000	5 062	6 433
		3. Dologi és egyéb folyó kiadások		25 985	30 531	34 881
		4. Egyéb működési célú támogatások összesen		72 809	91 918	100 375
			4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	54 267	1 171	1 171
			4.2 Támogatásértékű működési kiadások	5 215	73 005	74 265
			4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-
			4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	546	5 679	11 477
			4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	12 781	12 063	13 462
		5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		-	-	-
		6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		23 397	23 397	-
		7. Ellátottak pénzbeli juttatásai		-	-	-
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			16 081	16 081	24 684
		1. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		1 030	1 030	1 030
		2. Intézményi beruházási kiadások ÁFÁ-val		15 051	15 051	22 646
		3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		-	-	-
			3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.	-	-	-
			3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-	-	500
			3.3 Támogatásértékű felhalmozási kiadások	-	-	508
			3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-
			3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	-	-	-
			3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	-	-	-
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE			-	-	-
	IV. FÜGGŐ ÁTFUTÓ KIADÁSOK			-	-	- 10 802
1. CÍM ÖSSZESEN				173 410	197 357	190 555

2.3. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a.) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
A	Saját folyó bevétel	787	787	2 011
1.	Helyi adók	480	480	787
2.	Gépjárműadó	-248	-248	699
3.	Kamatbevétel	540	540	453
4.	Bírság, pótlék, díj	15	15	72
5.	Osztalék, koncesszió	0	0	0
6.	Egyéb sajátos bevétel (vagyonhasznosítás)	0	0	0
B	Rövid lejáratú kötelezettség	0	0	0
7.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat) éves köt.	0	0	0
8.	lízingdíj	0	0	0
9.	kamatfizetési kötelezettség	0	0	0
C	Folyó bevétel (A-B)	787	787	2 011
D	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	394	394	1 006

3. melléklet: Az Önkormányzat 2013. évi bevételi és kiadási terve - címrend szerinti bontásban (kötelező és nem kötelező feladatok szerinti elhatárolásban, tekintettel a finanszírozás forrására)

Sor	Megnevezés	Összesen	3811031 Települési hulladék vegyes benyűjtése, szállítása, átrakása	6800011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	8411261 Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége	8414021 Közvilágítás	8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgá	8414039 Támogatási célú finanszírozási műveletek	8690411 Család- és nővédelemi egészségügyi gondozás	8821111 Aktív korúak ellátása	8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alap	8821151 Ápolási díj alanyi jogon	8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát	8821191 Óvodáztatási támogatás	8821221 Átmeneti segély	8821231 Temetési segély	8899211 Szociális étkeztetés	8904411 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	8904421 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosúltak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	9101231 Könyvtári szolgáltatások	9105021 Közművelődési intézmények, közösségi szí	9603021 Köztemető- fenntartás és működtetés	Kötelező feladatok ellátása összesen	8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellát	Nem kötelező feladatok ellátása összesen
001	Rendszeres személyi juttatások (02/09)	28 288	0	0	1 931	0	0	0	2 133	0	0	0	0	0	0	0	564	807	22 853	0	0	0	28 288	0	0
002	Nem rendszeres személyi juttatások (02/42)	1 131	0	0	862	0	0	0	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	1 131	0	0
003	Külsö személyi juttatások (02/48)	5 565	0	0	5 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	5 565	0	0
004	Személyi juttatások összesen (01..03)(02/49)	34 984	0	0	8 300	0	0	0	2 342	0	0	0	0	0	0	0	564	807	22 913	58	0	0	34 984	0	0
005	Munkaadókat terhelö járulékok (02/54)	6 433	0	0	2 182	0	0	0	594	0	0	0	0	0	0	0	152	202	3 289	14	0	0	6 433	0	0
006	Készletbeszerzés (03/14)	6 374	0	0	1 798	0	574	0	62	0	0	0	0	0	0	0	24	0	3 636	0	280	0	6 374	0	0
007	Kommunikációs szolgáltatások (03/18)	206	0	0	118	0	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206	0	0
008	Szolgáltatási kiadások (03/33)	17 602	1 814	482	9 303	534	328	0	290	0	0	0	0	0	0	0	2 925	0	261	116	1 379	16	17 448	154	154
009	Vásárólt közszolgáltatások (03/34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010	Működési célú ÁFA összesen (03/40)	5 668	490	127	2 326	138	176	0	103	0	0	0	0	0	0	0	797	0	956	31	478	4	5 626	42	42
011	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (03/45)	1 643	0	0	1 281	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	45	0	7	0	301	0	1 643	0	0
012	Szellemi tevék.teljes.kapcsolódó kifizetés (03/46)	1 336	0	0	1 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 336	0	0
013	Egyéb különféle kiadások (03/55+61+66+67)	316	0	59	228	0	3	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	316	0	0
014	Ebből: Különféle kv-i befizetések (03/55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
015	Egyéb dologi kiadások (03/68)	1 736	0	0	1 518	1	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	0	37	0	1 736	0	0
016	Dologi kiadások (06+..+13+15)	34 881	2 304	668	17 908	673	1 106	0	561	0	0	0	0	0	0	0	3 791	0	5 015	147	2 492	20	34 685	196	196
017	Működ.garanc.és kezességváll.kifiz.ÁH.belül(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018	Működ.visszat.támog.,kölcs.nyújtás ÁH.belül(04/11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Működ.visszat.támog.kölcs.törleszt.ÁH.belül(04/21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
020	Támogatásért.műk. kiadás közp.kv-i sz. (04/22)	1 049	0	0	1 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 049	0	0
021	Támogatásért.műk.kiad.fej. kez. ei.EU pr.(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
022	Támogatásért.műk.kiad.egyéb fej.kez ei.(04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
023	Támogatásért. műk.kiadás TB alapok kezelőin(04/25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
024	Támogatásért.műk.kiadás elk.áll.pénzalapn.(04/26)	101	0	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	0	0
025	Támogatásért.műk.kiadás helyi önk.és kv.sz(04/27)	73 103	0	0	73 103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 103	0	0
026	Támogatásért.műk.kiadás társulásnak (04/28)	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
027	Támogatásért.műk.kiadás nemzetis.önkormányz(04/29)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
028	Támogatásért.műk.kiadás térs.fejlesz.tanács(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Támogatásértékű működési kiadás (04/31)	74 265	0	0	74 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 265	0	0
030	Műk.c.gar.és kezességváll.sz.kifiz.ÁH belül(04/32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
031	Működ.visszatér.támog.kölcsön.nyujt.ÁH kiv.(04/41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
032	Működ.célú pe.átad.egyházaknak (04/42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
033	Működ.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
034	Müköd.célú pe.átad.non-profit szervezetnek (04/43)	11 477	0	0	11 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 477	0	0
035	Működ.célú pe.átad.háztartásoknak (04/44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
036	Müköd.célú pe.átad. pü-i vállalkoz(04/45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
037	Müköd.célú pe.átad.állami többs.nem pü.váll(04/46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
038	Müköd.célú pe.átad.önk.több.tul.nem pü.vál(04/47)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
039	Müköd.célú pe.átad.egy.válalkozásnak(04/48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
040	Müköd.célú pe.átad.EU költségvetésének (04/49)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041	Müköd.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv.(04/50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
042	Müküd.célú pe.átad.egyéb külföldinek (04/51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
043	Müköd.célú pe.átad.ÁH-on kivülre ( 04/52 )	11 477	0	0	11 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 477	0	0
044	Tartalékok (működési célú) (04/57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
045	Egyéb működési célú kiadás(17-19,29-31,43-44)	85 742	0	0	85 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 742	0	0
046	Ellátottak pénzbeli juttatásai(12/050)	13 462	0	0	125	0	0	0	0	4 824	4 016	183	760	80	595	86	0	0	0	0	0	0	10 669	2 793	2 793
047	Működési kiadások összesen(04+05+16+45+46)	175 502	2 304	668	114 257	673	1 106	0	3 497	4 824	4 016	183	760	80	595	86	4 507	1 009	31 217	219	2 492	20	172 513	2 989	2 989
048	Felújítás ÁFA-val (05/06)	1 030	0	0	1 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 030	0	0
049	Beruházási kiadások ÁFA-val (05/17)	22 646	0	197	21 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	0	0	0	22 646	0	0
050	Felh.célú garanc.és kezess.szár.kif.ÁH bel.(04/59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
051	Felh.célú visszat.támog.kölcs.nyújt.ÁH.bel.(04/69)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
052	Felh.célú visszat.támog.kölcs.törl.ÁH.bel.(04/79)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
053	Támogatásért.felh.kiadás közp. kv.szervn.(04/80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
054	Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.Eu-s pr.(04/81)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
055	Támogatásért.felh.kiadás fej.kez.egyéb elő(04/82)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
056	Támogatásért.felh.kiadás TB alapok kezel.(04/83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
057	Támogatásért.felh.kiadás elk.áll.pénzalap.(04/84)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
058	Támogatásért.felh.kiad.helyi önk.és kv.sz.(04/85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Támogatásért.felh.kiadás társulásnak (04/86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
060	Támogatásért.felh.kiadás nemzetis.önkorm.(04/87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
061	Támogatásért.felh.kiadás térs.fejl.tanácsn.(04/88)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
062	Támogatásért.felhalm. kiadás összesen (04/89)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
063	Felhalm.c.gar.és kezességváll.sz.kif.ÁH kiv(04/90)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
064	Felhalm.c.visszat.tám kölcs.nyujtás ÁH kiv.(04/99)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
065	Felhalm.célú pe.átad.egyházaknak (04/101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
066	Felh.célú pe.átad.civil szervezetnek (04/102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
067	Felh.célú pe.átad.non-profit szervezetnek(04/102)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
068	Felh.célú pe.átad.háztartásoknak(04/103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
069	Felh.célú pe.átad. pü-i vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
070	Felh.célú pe.átad.állami több.nem pü.váll(04/105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
071	Fel.célú pe. átad.önk.több.tul.nem pü.váll(04/106)	508	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	0	0
072	Felh.célú pe.átad.egyéb vállalkozásnak(04/107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
073	Felh.célú pe.átad. EU-s költségvet.(04/108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
074	Felh.célú pe.átad.korm.és nemzetk.szerv(04/109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
075	Felh.célú pe.átad.egyéb külföldinek(04/110)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
076	Felh.célú pe.átad. ÁH-on kivülre(04/111)	508	0	0	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	0	0
077	Felhalmozási célú tartalék (04/112)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
078	Befekt.célú részesedések vásárlása (04/113)	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0
079	Meglévő tartós részed.kapcs.tőkeemelés(04/114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
080	Egyéb felhalmozási kiadás össz.(04/116)	1 008	0	0	1 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 008	0	0
081	Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80)	24 684	0	197	23 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583	0	0	0	24 684	0	0
082	Költségvetési kiadások (47+81)	200 186	2 304	865	138 161	673	1 106	0	3 497	4 824	4 016	183	760	80	595	86	4 507	1 009	31 800	219	2 492	20	197 197	2 989	2 989
083	Központi, irányitósz.működ.támog.	1 171	0	0	0	0	0	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171	0	0
084	Központi, irányítósz.felhalm.támog.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
085	Különböző egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
086	Finanszírozási kiadások összesen:(83+..+85)	1 171	0	0	0	0	0	1 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171	0	0
087	Kiadások összesen: (82+86)	201 357	2 304	865	138 161	673	1 106	1 171	3 497	4 824	4 016	183	760	80	595	86	4 507	1 009	31 800	219	2 492	20	198 368	2 989	2 989
088	Szakf.kapcs.mutatósz: Kapacitásmutató 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
089	Kapacitásmutató 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
090	Feladatmutató 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
091	Feladatmutató 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
092	Teljesítménymutató 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
093	Teljesítménymutató 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. melléket: A helyi önkormányzat nevében végzett 2013. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként

Megnevezés	2013. Eredeti Előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. teljesítés
Saját forrásból megvalósítandó beruházások	0	0	724
Földterület vásárlás (o121/14; 19 hrsz.)	0	0	507
Kazán vásárlás (Vértanúk u. 2.)	0	0	197
Törzstőke vásárlás (Mohács-Víz; Baranyavíz)	0	0	20
			0
Pályázati forrásból megvalósuló megvalósuló beruházás	15 051	15 051	21 922
Műfüves sportpálya létasítés (Vértanúk u. 1. )	10 759	10 759	14 430
Virágtartó vásárlás (Leader)	110	110	110
Informatikai eszközök (TÁMOP Óvoda)	474	474	474
Egyéb eszközök (asztal, szék, játszótéri játékok TÁMOP Óvoda)	3 125	3 125	3 125
Kapálógép (Start)	150	150	150
Döngölőbéka (Start)	300	300	300
Lapvibrátor (Start)	133	133	133
Köztéri szobor	0	0	3 200
Összesen:	15 051	15 051	22 646


Megnevezés	2013. Eredeti Előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. teljesítés
Saját forrásból megvalósítandó felújítások	0	0	0


Pályázati forrásból megvalósuló megvalósuló felújítás	1 030	1 030	1 030
Kossuth u. 2. felújítása	1 030	1 030	1 030

Összesen:	1 030	1 030	1 030
Mindösszesen	16 081	16 081	23 676

5. melléklet 2013 évi az Önkormányzat által folyosított ellátások

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
001	Otthonteremtési támogatás [Gyvt. 25-27. §]	0	0	0
002	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása [1/2012. (I. 20.) Korm. r. 18. §]	0	0	0
003	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A. §]	769	769	760
004	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]	0	0	0
005	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	80	80	80
006	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	0	0	0
007	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	0	0	0
008	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	0	0	0
009	Egyéb családi támogatás	0	0	0
010	Családi támogatások (01+…+09)	849	849	840
011	Ápolási díj [Szoctv. 43/A. § (1) és (4) bek.]	0	0	0
012	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és -átalakítási támogatása [102/2011. (VI. 29.) Korm. r. 4-5. § ]	0	0	0
013	Közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bek.]	0	0	0
014	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	0	0	183
015	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	0	0	0
016	Egyéb betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
017	Betegséggel és fogyatékossággal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+…+16)	0	0	183
018	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek ]	6 019	4 493	3 939
019	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
020	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+…+19)	6 019	4 493	3 939
021	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	0	0	0
022	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	4 189	4 189	4 016
023	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	0	0	0
024	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	0	0	0
025	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	0	0	0
026	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0	0	0
027	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	1 369
028	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+…+27)	4 189	4 189	5 385
029	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
030	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	0	0	250
031	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0
032	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+…+31)	0	0	250
033	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	0	0	0
034	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balettművészeti életjáradék	0	0	0
035	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás	0	0	0
036	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	0	0	0
037	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	0	0	0
038	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	0	0	0
039	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	885	885	885
040	Átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	595	595	595
041	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	86	86	86
042	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0
043	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	0	0	0
044	Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	0	0	0
045	Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	0	0	0
046	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	0	0	0
047	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	158	346	346
048	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	1 469	953
049	Egyéb nem intézményi ellátások (33+…+48)	1 724	3 381	2 865
050	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)	12 781	12 912	13 462

6. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében tervezett,
többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Ezer forintban

S.	A többéves kihatással járó		Előirányzatok éves bontásban
sz.	feladat megnevezése		2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	Össz.
1.		Bevételi előirányzat						0
		Kiadási előirányzat						0
		Egyenleg	0	0	0	0	0	0
		Egyenleg						0

7. melléket: A Önkormányzat éves létszám-előirányzata költségvetési szervenként és összevontan, valamint a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata a közfoglalkoztatási tervnek megfelelően (fő)

7. melléklet

Megnevezés	Köztisztviselő				Közalkalmazott				Mt. foglalkoztatás				Összesen				közfoglalkoz- tatottak létszámkerete
	Létszámkeret			Engedélyezett létszám	Létszámkeret			Engedélyezett létszám	Létszámkeret			Engedélyezett létszám	Létszámkeret			Engedélyezett létszám
	összesen	üres	betöltött	Engedélyezett létszám	összesen	üres	betöltött	Engedélyezett létszám	összesen	üres	betöltött	Engedélyezett létszám	összesen	üres	betöltött	Engedélyezett létszám
Önkormányzat					2		2	2	26		26	26	28		28	28	25


	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	2	0	2	2	26	0	26	26	28	0	28	28	25

8. melléklet Pénzmaradvány kimutatása




24 - Pénzforgalom egyeztetése

Sor	Megnevezés	Összeg
001	- Forintban vez.kv-i bankszámlák egy.(178,32,33,34	43 868
002	- Devizabetét számlák egyenlege( 327,328,329)	0
003	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege (31)	200
004	- Valutapénztárak egyenlege (312,319)	0
005	- Pénzkészlet összesen (01..04)	44 068
006	Bevételek +	157 987
007	Kiadások -	190 555
008	- Forintban vez.kv-i bankszámlák egyenlege	11 407
009	- Devizabetét számlák egyenlege (327,328,329)	0
010	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	93
011	- Valutapénztárak egyenlege (312,319)	0
012	- Pénzkészlet összesen [12=(05+06-07)=(08..11)]	11 500
13	Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0
14	17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 871
15	Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	10 871
16	- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0
17	18. Szabad pénzmaradvány	0
18	Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány	0
19	- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0

8.1. melléklet: 2013. évi általános és céltartalékok
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény
Általános tartalék	0	0

összesen	0	0	0
Céltartalék	23 397	23 397
Működési célú	23 397	23 397
Útfelújítás felhalmozási céltartalék
Önkormányzat ingatlanok felújítására, nyílászáró cseréjére felhalmozási céltartalék	0	0
Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék
összesen	23 397	23 397	0
Mindösszesen	23 397	23 397	0

9. melléklet Helyi adók



Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0
002	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0
003	Gépjárműadó	-248	-248	699
004	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0
005	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
006	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (03+...+05)	-248	-248	699
007	Építményadó	0	0	129
008	Telekadó	0	0	0
009	Vállalkozók kommunális adója	0	0	0
010	Magánszemélyek kommunális adója	480	480	658
011	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0
012	Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0
013	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	0	0	0
014	Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)	0	0	0
015	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0
016	Talajterhelési díj	0	0	0
017	Helyi adók és adójellegű bevételek (07+…+16)	480	480	787
018	Adópótlék, adóbírság	0	0	50
019	Környezetvédelmi bírság	0	0	0
020	Természetvédelmi bírság	0	0	0
021	Műemlékvédelmi bírság	0	0	0
022	Építésügyi bírság	0	0	0
023	Egyéb bírság	15	15	22
024	Bírságbevétek (19+…+23)	15	15	22
025	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
026	Közhatalmi bevételek (01+02+06+17+18+24+25)	247	247	1 558

10. melléklet: Az önkormányzat által 2013-ben nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásainak kimutatása

(E Ft)
Megnevezés	Összeg
Közvetlen támogatások
Civil szervezetek működési támogatása	0
Közvetlen támogatások összesen	0
Közvetett támogatások
Ellátottak térítési-díj kedzvezménye	0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0
Kommunális adó kedvezmény, mentesség	0
Gépjárműadó kedvezmény, mentesség	0
Helyi iparűzési adó	0
Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből yújtott kezdvezmény, mentesség	0
Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj)	0
Közvetett támogatások összesen	0

11. melléklet: Az önkormányzat egyes sajátos feladatainak bevételei, annak felhasználása

	Bevételi előirányzat				Kiadási előirányzat
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
Intézményi működési bevételek	11 461	11 461	10 577	Személyi juttatások	30 138	30 368	34 984
Önkorm. sajátos működési bevételei	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulék	5 000	5 062	6 433
Önk. ktsgv-i támogatása	78 818	102 765	102 765	Dologi és egyéb folyó kiadások	25 985	30 531	34 881
Működési célú pénzeszközátvétel ht- n kívülről	0	0	6	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre, egyéb támogatás	546	5 679	11 477
Támogatásértékű működési bev.	35 416	35 416	52 463	Támogatásértékű működési kiadás	5 215	73 005	74 265
Továbbadási célú műk. bevétel	0	0	0	Továbbadási célú működési kiadás	54 267	1 171	1 171
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	12 781	12 063	13 462
Rövid eljáratú hitel (likvid.hitel)	0	0	0	Működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Forgatási célú értékpapír beváltása működési célra	0	0	0	Rövid lejáratú hitel viszafizetése	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre	43 868	43 868	44 068	Rövid eljáratú hitel kamata	0	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-13511	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	-10802
	0	0	0	Céltartalék	23 397	23 397	0
Működési célú bevétel összesen	169 563	193 510	196 368	Működési célú kiadás összesen	157 329	181 276	165 871


Felhalmozási és tőkejellű bevételei	0	0	0	Felhalmozási kiadások (Áfa-val együtt)	15 051	15 051	22 646
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	0	0	Felújítási kiadások (Áfa-val együtt)	1 030	1 030	1 030
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	Ért. tárgyi eszk. és imm. Javak utáni Áfa befizetése	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	0	0	0
Támogatásértékű felhlamozási bevétel	3 847	3 847	5 687	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	508
Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
Beruházási és felújítása Áfa viszatérülése	0	0	0	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja	0	0	0	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel visszafizetése	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel kamata	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	Hosszú lejáratú értékpapír beváltása	0	0	0
Különböző finanszírozási bevételek értékpapír értékesítése	0	0	0	Felhalmozási tartalék	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	0	0	0	Befektetési célú értékpírok vásárlása	0	0	508
Felhalmozási célú bevétel összesen	3 847	3 847	5 687	Felhalmozási célú kiadás összesen	16 081	16 081	24 692

173 410	197 357	202 055	173 410	197 357	190 563
173 410	197 357	202 055	173 410	197 357	190 555
0	0	0	0	0	-8

12. melléklet: Támogatások, támogatásértékű bevételek előirányzata és teljesítése

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	A települési önkormányzatok működésének támogatása	11 253	13 505	13 505
002	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	0
003	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	27 024	28 313	28 313
004	Óvodaműködtetési támogatás	4 482	4 428	4 428
005	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	20 502	20 502	20 502
006	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	6 102	6 102
007	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	9 439	7 913	7 913
008	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	2 480	2 480	2 480
009	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	3 045	3 211	3 211
010	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	0	0	0
011	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	565	565	565
012	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	0	0	0
013	Központosított működési célú előirányzatok	28	3 757	3 757
014	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	0	5 500	5 500
015	Szerkezetátalakítási tartalék	0	2 746	2 746
016	Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás	0	0	0
017	A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes	0	0	0
018	Egyéb működési célú központi támogatás	0	3 743	3 743
019	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció	0	0	0
020	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során -	0	0	0
021	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás	0	0	0
022	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során	0	0	0
023	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (01+…+18)	78 818	102 765	102 765
024	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	853
025	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
026	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
027	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok	0	0	0
028	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
029	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
030	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
031	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
032	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
033	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési	0	0	0
034	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési	0	0	0
035	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (26+…+34)	0	0	0
036	Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	0
037	Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai	0	0	8 571
038	Működési célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
039	Működési célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
040	Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	3 636
041	Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	33 790
042	Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	5 613
043	Működési célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
044	Működési célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
045	Működési célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
046	Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45)	35 416	35 416	51 610
047	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46)	114 234	138 181	155 228
048	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
049	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
050	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
051	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
052	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
053	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
054	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
055	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
056	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
057	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (49+…+56)	0	0	0
058	Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
059	Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
060	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
061	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
062	Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
063	Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
064	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
065	Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
066	Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
067	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
068	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67)	0	0	0
069	Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)	0	0	0
070	Központosított felhalmozási célú előirányzatok	0	0	0
071	Címzett támogatás	0	0	0
072	Céltámogatás	0	0	0

12. melléklet: Támogatások, támogatásértékű bevételek előirányzata és teljesítése

Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
073	Vis maior támogatás	0	0	0
074	Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0	0	0
075	ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció	0	0	0
076	ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során -	0	0	0
077	ebből: Az 5000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során - kötvénytartozás	0	0	0
078	ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során	0	0	0
079	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása (70+…+74)	0	0	0
080	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről	0	0	0
081	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől	0	0	0
082	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s	0	0	0
083	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
084	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
085	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
086	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési	0	0	0
087	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
088	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoknak és	0	0	0
089	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési	0	0	0
090	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök megtérülése államháztartáson belülről (81+…+89)	0	0	0
091	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervektől	0	0	2 537
092	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai	0	0	0
093	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
094	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel központi kezelésű előirányzatból	0	0	0
095	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
096	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	3 150
097	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
098	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
099	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
100	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
101	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (91+…+100)	3 847	3 847	5 687
102	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80+90+101)	3 847	3 847	5 687
103	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről	0	0	0
104	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyházaktól	0	0	0
105	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
106	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
107	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
108	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől	0	0	0
112	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (104+…+111)	0	0	0
113	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól	0	0	0
114	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől	0	0	0
115	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0
116	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
117	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
118	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
119	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	0	0	0
120	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól	0	0	0
121	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
122	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől	0	0	0
123	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122)	0	0	0
124	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)	0	0	0
125	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől	0	0	0
126	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési	0	0	0
131	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési	0	0	0
133	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési	0	0	0
134	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (125+…+133)	0	0	0
136	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s	0	0	0
137	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	0	0
138	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	0	0
139	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól	0	0	0
140	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési	0	0	0
141	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől	0	0	0
142	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és	0	0	0
143	Felhalmozásicélú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési	0	0	0
144	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0

13. melléklet: pénzforgalmi jelentés

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
001	Rendszeres személyi juttatás (=02/09)	26 583	26 583	28 288
002	Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)	48	278	1 131
003	Külső személyi juttatások (=02/48)	3 507	3 507	5 565
004	Személyi juttatások (01+02+03)	30 138	30 368	34 984
005	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)	5 000	5 062	6 433
006	ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)	0	0	32
007	Dologi kiadások (=03/69)	25 985	30 531	34 881
008	ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)	0	0	0
009	ebből: Kamatkiadások (=03/66)	0	0	41
010	ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)	0	0	0
011	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/01)	0	0	0
012	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/11)	0	0	0
013	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/21)	0	0	0
014	Működési célú támogatásértékű kiadások (=04/31)	5 215	73 005	74 265
015	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/32)	0	0	0
016	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/41)	0	0	0
017	Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)	546	5 679	11 477
018	Tartalékok (működési célú) (=04/57)	23 397	23 397	0
019	Egyéb működési célú kiadások összesen (11+…+18)	29 158	102 081	85 742
020	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/74)	12 781	12 063	13 462
021	Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)	103 062	180 105	175 502
022	Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)	1 030	1 030	1 030
023	Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)	15 051	15 051	22 646
024	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (=04/59)	0	0	0
025	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=04/69)	0	0	0
026	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=04/79)	0	0	0
027	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások (=04/89)	0	0	0
028	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=04/90)	0	0	0
029	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=04/99)	0	0	0
030	Lakástámogatás (=04/100)	0	0	0
031	Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/111)	0	0	508
032	Felhalmozási célú céltartalék (=04/112)	0	0	0
033	Befektetési célú részesedések vásárlása (=04/113)	0	0	500
034	Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása (=04/114)	0	0	0
035	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen (24+…+34)	0	0	1 008
036	Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)	16 081	16 081	24 684
037	Költségvetési kiadások (21+36)	119 143	196 186	200 186
038	Intézményi működési bevételek (=07/23)	11 214	11 214	9 019
039	ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)	540	540	453
040	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)	78 818	102 765	102 765
041	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)	0	0	853
042	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)	0	0	0
043	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)	0	0	0
044	Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/45)	35 416	35 416	51 610

13. melléklet: pénzforgalmi jelentés

Sor	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
045	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (40+…+44)	114 234	138 181	155 228
046	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/47)	0	0	0
047	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/56)	0	0	0
048	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/67)	0	0	6
049	Működési célú átvett pénzeszközök (46+47+48)	0	0	6
050	Közhatalmi bevételek (=16/26)	247	247	1 558
051	Működési bevételek mindösszesen (38+42+46+47)	125 695	149 642	165 811
052	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)	0	0	0
053	Tartós részesedések értékesítése (=08/21)	0	0	0
054	Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)	0	0	0
055	Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)	0	0	0
056	ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)	0	0	0
057	Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)	0	0	0
058	Felhalmozási bevételek (52+53+54+55+57)	0	0	0
059	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/78)	0	0	0
060	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/79)	0	0	0
061	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)	0	0	0
062	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/99)	3 847	3 847	5 687
063	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (59+…+62)	3 847	3 847	5 687
064	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/101)	0	0	0
065	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/110)	0	0	0
066	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/121)	0	0	0
067	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+...+66)	0	0	0
068	Felhalmozási bevételek mindösszesen (58+63+67)	3 847	3 847	5 687
069	Költségvetési bevételek mindösszesen (51+68)	129 542	153 489	171 498
070	Működési költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (21 - 51)	-22 633	30 463	9 691
071	Felhalmozási költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (36 - 68)	12 234	12 234	18 997
072	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/29)	0	0	0
073	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (=06/18)	54 267	1 171	1 171
074	Különböző finanszírozási kiadások (=06/30-06/18-06/29)	0	0	0
075	Finanszírozási kiadások összesen (72+73+74)	54 267	1 171	1 171
076	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)	0	0	-10 802
077	Maradvány működési célú igénybevétele (=10/15+10/17)	43 868	43 868	44 068
078	Maradvány felhalmozási célú igénybevétele (=10/16+10/18)	0	0	0
079	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/19)	0	0	0
080	Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)	0	0	0
081	Különböző finanszírozási bevételek (=10/34-10/20-10/24)	0	0	0
082	Finanszírozási bevételek összesen (77+…+81)	43 868	43 868	44 068
083	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)	0	0	-13 511
084	Tárgyévi kiadások (37+75+76)	173 410	197 357	190 555
085	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	173 410	197 357	202 055
086	Pénzkészlet január 1-jén	0	0	44 068
087	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	11 500
088	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	28	28	28
089	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén	0	0	28

14. melléklet: vagyonmérlege

Sor	Megnevezés	Nyitó	Záró
001	1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)	0	0
002	2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
003	3. Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	58	397
004	4. Szellemi termékek (1114,1124)	0	6
005	5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)	0	0
006	6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)	0	0
007	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	58	403
008	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	173 192	189 537
009	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)	18 237	15 142
010	3. Járművek (1321.,1322-ből)	0	1 209
011	4. Tenyészállatok (141.,142-ből)	0	0
012	5. Beruházások,felújítások (122,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)	0	0
013	6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)	0	0
014	7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)	0	0
015	8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)	0	0
016	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	191 429	205 888
017	1. Tartós részesedés (171., 1751.)	0	500
018	Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)	0	0
019	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)	0	0
020	3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
021	4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)	0	0
022	Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)	0	0
023	4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)	0	0
024	5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)	0	0
025	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)	0	0
026	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)	0	500
027	1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)	0	0
028	2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)	0	0
029	3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)	0	0
030	4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)	0	0
031	5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)	0	0
032	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+…+31)	0	0
033	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)	191 487	206 791
034	1. Anyagok (21., 241.)	0	0
035	2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)	0	0
036	3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)	0	0
037	4. Késztermékek (251., 261.)	0	0
038	5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)	0	0
039	5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)	0	0
040	I. Készletek összesen (34+…+39)	0	0
041	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	0	0
042	2. Adósok (281., 2881.)	0	0
043	3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)	0	0
044	Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)	0	0
045	4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)195 törölve a sorvégéről	0	0
046	Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)	0	0
047	- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)	0	0
048	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)	0	0
049	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
050	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)	0	0
051	- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)	0	0
052	II. Követelések összesen (41+42+43+45)	0	0
053	1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)	0	0
054	1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)	0	0
055	1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
056	2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)	0	0
057	2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292- ből, 293-ból, 294-ből)	0	0
058	2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)	0	0
059	III. Értékpapírok összesen (53+56)	0	0
060	1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)	200	93
061	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)	43 868	11 407
062	Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)	43 868	11 407
063	2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)	0	0
064	3. Elszámolási számlák (33-34.)	0	0
065	4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)	0	0
066	Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)	0	0
067	4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)	0	0
068	IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)	44 068	11 500
069	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)	4 518	0
070	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)	9 195	2 911
071	3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)	0	0
072	4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)	0	0
073	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)	13 713	2 911
074	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)	57 781	14 411
075	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)	249 268	221 202

14. melléklet: vagyonmérlege

Sor	Megnevezés	Nyitó	Záró
076	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	0	0
077	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)	24 391	24 391
078	I. Tartós tőke (76+77)	24 391	24 391
079	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	0	0
080	2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)	167 096	182 400
081	II. Tőkeváltozások (79+80)	167 096	182 400
082	1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)	0	0
083	2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)	0	0
084	III. Értékelési tartalék (82+83)	0	0
085	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)	191 487	206 791
086	1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)	44 068	14 209
087	Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	0	853
088	- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)	0	0
089	2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	0	0
090	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	0	0
091	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	0	0
092	5. Előirányzat-maradvány (424.)	0	0
093	I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)	44 068	14 209
094	1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)	0	0
095	Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
096	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)	0	0
097	2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)	0	0
098	3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
099	4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
100	II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)	0	0
101	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)	44 068	14 209
102	1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)	0	0
103	2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
104	3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
105	4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)	0	0
106	5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)	0	0
107	"6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből)	0	0
108	6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
109	Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) Ez nem látszott teljesen	0	0
110	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+108)	0	0
111	1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)	0	0
112	Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)	0	0
113	2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)	0	0
114	Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból)	0	0
115	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)	0	0
116	- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
117	3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+120)	0	0
118	Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből)	0	0
119	- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő	0	0
120	- működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)	0	0
121	4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)	0	0
122	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
123	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
124	5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből,438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)	0	0
125	Ebből: - váltótartozások (444.)	0	0
126	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
127	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
128	- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)	0	0
129	- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)	0	0
130	- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)	0	0
131	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
132	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
133	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
134	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)	0	0
135	- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
136	- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)	0	0
137	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
138	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)	0	0
139	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	6 548	0
140	2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)	4 410	202
141	3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	2 755	0
142	4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
143	Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
144	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
145	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)	13 713	202
146	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)	13 713	202
147	FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)	249 268	221 202

15. melléklet: Az önkormányzat 2013. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban