Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2016. 05. 20Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 4/2016.(V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően
234.843 eFt bevétellel,
196.173 eFt kiadással
Részletes rendelkezések
4. § (1) A Képviselő-testület 2015. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2015. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2015. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 7/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 7/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7/3. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2015. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 8. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi pénzmaradványát a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2015. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2015. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1-14. melléklet
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Kémes Községi Önkormányzat |
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041232,041233,041236 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
82091,08209 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
2. melléklet
(ezer Ft-ban)
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Működési bevételek |
5 180 |
15 618 |
15 584 |
99,78 |
Személyi juttatások |
26 531 |
26 990 |
26 363 |
97,68 |
Közhatalmi bevételek |
1 330 |
1 434 |
1 366 |
95,26 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
4 739 |
5 115 |
5 110 |
99,90 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
84 715 |
125 299 |
125 299 |
100,00 |
Dologi kiadások |
27 558 |
33 660 |
29 640 |
88,06 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
48 547 |
61 154 |
39 149 |
64,02 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 171 |
12 104 |
10 666 |
88,12 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
2 046 |
2 284 |
238 |
10,42 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
86 982 |
102 024 |
92 627 |
90,79 |
ÁHT belüli megelőlegezés |
0 |
2 980 |
2 980 |
100,00 |
Műk.célú tám. ÁHT kívülre |
1 000 |
1 228 |
227 |
18,49 |
Pénzmaradvány |
21 250 |
21 250 |
21 250 |
100,00 |
Műk. célú visszatérítendő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Finanszírozási kiadás |
2 002 |
53 863 |
2 307 |
4,28 |
|||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
163 068 |
230 019 |
205 866 |
89,50 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
155 983 |
234 984 |
166 940 |
71,04 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
Felhalmozási kiadások |
27 231 |
35 984 |
29 233 |
81,24 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás |
20 381 |
20 381 |
20 381 |
100,00 |
Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
8 174 |
27 477 |
27 477 |
100,00 |
Beruházás |
6 850 |
15 603 |
8 852 |
56,73 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Hitel |
11 972 |
11 972 |
0 |
0,00 |
Felhalmozási céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 146 |
40 949 |
28 977 |
0,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
27 231 |
35 984 |
29 233 |
81,24 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
183 214 |
270 968 |
234 843 |
86,67 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
183 214 |
270 968 |
196 173 |
72,40 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
183 214 |
270 968 |
234 843 |
86,67 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
183 214 |
270 968 |
196 173 |
72,40 |
3/a. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetés bevételei
ezer Ft-ban
Bevételi jogcím- csoport |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Működési bevételek (B4) |
5 180 |
15 618 |
15 584 |
99,78 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Vagyoni típusú adók (B34) |
500 |
533 |
511 |
95,87 |
|
2.2. Átengedett központi adók (B354) |
780 |
851 |
851 |
100,00 |
|
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 |
50 |
4 |
8,00 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 330 |
1 434 |
1 366 |
95,26 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
6 510 |
17 052 |
16 950 |
99,40 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások (B11) |
84 715 |
125 299 |
125 299 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
84 715 |
125 299 |
125 299 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (B51+B52+B53) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
1 500 |
1 500 |
100,00 |
|
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Működési célú tám. ÁHT belülről (B1-B11) |
48 547 |
61 154 |
39 149 |
64,02 |
|
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (B2) |
8 174 |
27 477 |
27 477 |
100,00 |
|
Támogatásértékű bevétel összesen: |
56 721 |
88 631 |
66 626 |
75,17 |
|
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel (B6) |
2 046 |
2 284 |
238 |
10,42 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (B7) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
2 046 |
2 284 |
238 |
10,42 |
|
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
11 972 |
11 972 |
0 |
0,00 |
|
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Hitelek összesen: |
11 972 |
11 972 |
0 |
0,00 |
|
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
161 964 |
246 738 |
210 613 |
85,36 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131) |
21 250 |
21 250 |
21 250 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
21 250 |
21 250 |
21 250 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
183 214 |
267 988 |
231 863 |
86,52 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés (B814) |
0 |
2 980 |
2 980 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
183 214 |
270 968 |
234 843 |
86,67 |
3/b. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat
2015. évi költségvetés kiadásai
ezer Ft-ban
Kiadási jogcím- csoport |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások (K1) |
26 531 |
26 990 |
26 363 |
97,68 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2) |
4 739 |
5 115 |
5 110 |
99,90 |
|
3. Dologi kiadások (K3) |
27 558 |
33 660 |
29 640 |
88,06 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre (K501+…+K506) |
86 982 |
102 024 |
92 627 |
90,79 |
|
5. Működési kiadás ÁHT kívülre (K507+…+K512) |
1 000 |
1 228 |
227 |
18,49 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
7 171 |
12 104 |
10 666 |
88,12 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
153 981 |
181 121 |
164 633 |
90,90 |
|
II. |
Felhalmozási kiadások |
||||
1. Felújítások (K7) |
20 381 |
20 381 |
20 381 |
100,00 |
|
2. Beruházások (K6) |
6 850 |
15 603 |
8 852 |
56,73 |
|
3. Egyéb felhamozási célú kiadások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
27 231 |
35 984 |
29 233 |
100,00 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
2 002 |
51 556 |
0 |
0,00 |
|
2. Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Tartalékok összesen: |
2 002 |
51 556 |
0 |
0,00 |
|
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
0 |
2 307 |
2 307 |
100,00 |
|
2. Hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
2 307 |
2 307 |
0,00 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
183 214 |
270 968 |
196 173 |
72,40 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
183 214 |
270 968 |
196 173 |
72,40 |
Kémes Községi Önkormányzat |
|---|
2015. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként |
|
|
Személyi juttatás K1 |
|
|
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. K6+K7+K8 |
Hitel |
Műk. célú tám. ÁHT belül K501- |
Műk. célú tám. ÁHT kívül K507- |
Finanszírozási kiadás |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
folyószámla hitel |
beruházási hitel |
|||||||||||
01113 |
Önkormányzatok és önkor- |
3 974 |
1 089 |
18 511 |
0 |
28 888 |
|
|
9 331 |
227 |
0 |
62 020 |
01801 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1 315 |
0 |
2307 |
3 622 |
04123 |
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
105 |
28 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
133 |
04123 |
START munkaprogram téli |
18 300 |
2 901 |
3 562 |
0 |
0 |
|
|
3 |
0 |
0 |
24 766 |
04123 |
Hosszabb időtartamú közfog- |
0 |
0 |
176 |
0 |
0 |
|
|
59 |
0 |
0 |
235 |
06401 |
|
0 |
0 |
918 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
918 |
06601 |
|
0 |
0 |
117 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
117 |
06602 |
Város- és községgazdálkodási |
0 |
0 |
3 304 |
0 |
345 |
|
|
0 |
0 |
0 |
3 649 |
07403 |
Család és nővédelmi |
2 625 |
719 |
462 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
3 806 |
08204 |
|
1 359 |
373 |
545 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
2 277 |
08209 |
közösségi kulturális értékek |
0 |
0 |
2 045 |
0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
2 045 |
09114 |
Óvodai nevelés, ellátás működési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 743 |
0 |
0 |
61 743 |
09601 |
Gyermekétkeztetés köznevelési |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 529 |
0 |
0 |
15 529 |
10405 |
Gyermekvédelmi pénzbeni és |
0 |
0 |
0 |
588 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
588 |
10502 |
Foglalkoztatást elősegítő |
0 |
0 |
0 |
390 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
390 |
|
Lakásfenntartással, lakhatással |
0 |
0 |
0 |
2 235 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
2 235 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 647 |
0 |
0 |
4 647 |
|
természetbeni ellátások |
0 |
0 |
0 |
7 453 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
7 453 |
Összesen: |
26 363 |
5 110 |
29 640 |
10 666 |
29 233 |
0 |
0 |
92 627 |
227 |
2 307 |
196 173 |
|
2015. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként
ezer Ft-ban
|
|
Működési ktgv. tám. B11 |
Műk. tám. ÁHB B1-B11 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Felhalmozási bevételek |
Pénzforgalom nélküli |
Átvett pénzeszköz |
Átvett pénzeszköz |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01113 |
Önkormányzatok és önkor- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 278 |
01801 |
Önkormányzatok elszámolásai a |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
128 279 |
01803 |
Támogatás célú finanszírozási |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 250 |
04123 |
START munkaprogram téli |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 188 |
04123 |
Hosszabb időtartamú közfog- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
366 |
06602 |
Város- és községgazdálkodási |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
07403 |
Család és nővédelmi |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 791 |
08204 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
08209 |
közösségi kulturális értékek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
747 |
|
Egyéb szociális és természetbeni |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
568 |
90002 |
sorolható bevételei |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 362 |
Összesen |
125 299 |
39 149 |
1 366 |
15 584 |
27 477 |
0 |
1 500 |
238 |
21 250 |
2 980 |
234 843 |
Kémes Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés
5. melléklet ezer Ft-ban
6. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat 2015. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban
ezer Ft-ban
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
7 135 |
7 192 |
7 192 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
50 637 |
56 591 |
56 591 |
100,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
25 743 |
24 802 |
24 802 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
100,00 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
0 |
34 681 |
34 681 |
100,00 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
0 |
833 |
833 |
100,00 |
Összesen |
84 715 |
125 299 |
125 299 |
100,00 |
7/1. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
ezer Ft-ban
7/2. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése |
2015. évi |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ÖSSZESEN: |
|
|
|
|
7/3. melléklet
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
ezer Ft-ban
Beruházás megnevezése |
2015. évi |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
8. melléklet
KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|---|
Vagyonkimutatás |
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
2015. december 31. |
ezer forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
|
|
|
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
361 |
269 |
74,52 |
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
226 152 |
239 972 |
106,11 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
500 |
500 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
04 |
0 |
0 |
0,00 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT |
05 |
227 013 |
240 741 |
106,05 |
B/I. Készletek |
06 |
0 |
0 |
0,00 |
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
0,00 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
09 |
21 250 |
38 671 |
181,98 |
D) KÖVETELÉSEK |
10 |
628 |
542 |
86,31 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
2 136 |
3 272 |
153,18 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0,00 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
251 027 |
283 226 |
112,83 |
FORRÁSOK |
|
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
279 947 |
279 947 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
0 |
0 |
0,00 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 500 |
11 500 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-70 447 |
-45 968 |
65,25 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0,00 |
|
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
24 479 |
29 229 |
0,00 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
24 |
245 479 |
274 708 |
111,91 |
H/I. Kötelezettségek költségvetési évben esedékes |
31 |
811 |
2 265 |
0,00 |
H/II. Kötelezettségek költségvetési évet követően esedékes |
2 307 |
2 980 |
0,00 |
|
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
64 |
108 |
168,75 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
47 |
3 182 |
5 353 |
168,23 |
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0,00 |
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉS ELSZÁMOLÁSAI |
0 |
0 |
0,00 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 366 |
3 165 |
0,00 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
251 027 |
283 226 |
112,83 |
KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Pénzmaradvány alakulása 2015. évről
9. melléklet
ezer Ft-ban
Sor- szám |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
||||
Növekedés |
Csökkenés |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
||||
1. |
Záró pénzkészlet |
38 670 |
0 |
38 670 |
38 670 |
||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
|||||||||
5. |
|||||||||
6. |
|||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
38 670 |
0 |
0 |
38 670 |
38 670 |
0 |
0 |
0 |
Kémes Községi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, |
Közvetett támogatás |
|
mértéke % |
összege eFt |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
11. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat 2015. évi adósságállománya
ezer Ft-ban
|
2015.01.01-én |
2015. 12.31-én |
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
12. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat 2015. évi létszámadatai
|
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2015.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
3 |
3 |
3 |
Közfoglalkoztatottak |
18 |
18 |
18 |
Munka törvénykönyve hatálya alá |
1 |
1 |
1 |
MINDÖSSZESEN |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
Kémes Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetés
13. melléklet
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
|
|
|
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke eFt- |
|
|---|---|---|
|
|
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
|