Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2018.(VI.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 06. 19- 2018. 06. 20

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 3/2018.(VI.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.06.19.

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az R. 2. §-a szövegezése helyébe a következő szövegezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

262.877.587,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

268.662.951,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

5.785.364,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”

2. § Az R. 3. § (2) bekezdés szövegezése helyébe a következő szövegezés lép:

„(2) Az Önkormányzat 2017. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1.616.061,-Ft,

b) az állami támogatás összege 123.779.398,-Ft,”

3. § Az R. 4. §-ának szövegezése helyébe a következő szövegezés lép:

„4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 5.785.364,-Ft, melyből

a) a működési hiány 5.785.364,-Ft

b) a felhalmozási hiány 0,-Ft.”

4. § E rendelet mellékletei az R. megegyező számú mellékletei helyébe lépnek.

5. § (1) A rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet az 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

( Ft-ban)

B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	56 048 900	79 663 491	Személyi juttatások	K1	49 334 206	50 755 591
Közhatalmi bevételek	B3	1 532 000	1 616 061	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	7 113 154	7 113 154
Működési bevételek	B4	13 469 652	19 244 377	Dologi kiadások	K3	37 101 368	67 626 594
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	1 402 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 070 460	8 650 125
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	92 459 430	123 779 398	Egyéb működési célú kiadások	K5	84 340 325	110 956 152
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		163 569 982	225 705 327	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		184 959 513	245 101 616
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	999 050	Beruházás	K6	7 480 989	11 319 492
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	Felújítás	K7	9 121 049	9 271 055
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	999 050	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		16 602 038	20 590 547
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	35 176 993	32 529 685	Finanszírozási kiadások	K9	2 970 788	2 970 788
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	3 643 525
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	5 785 364	5 785 364
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		40 962 357	41 958 574	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		2 970 788	2 970 788
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		204 532 339	268 662 951	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		204 532 339	268 662 951

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételek

2. számú melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 702 037	10 702 037
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	55 636 824	64 534 693
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	25 524 680	39 659 439
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	395889	6 034 114
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	1 649 115
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	92 459 430	123 779 398
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 048 900	79 663 491
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	148 508 330	203 442 889
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	999 050
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	999 050
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	557 000	621 925
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	960 000	960 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	1 517 000	1 581 925
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	15 000	34 136
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	15 000	34 136
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 597 466	1 597 466
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 563 710	9 854 319
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 016 000	1 842 684
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 122 476	2 408 322
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Kamatbevételek	B408	170 000	170 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
43	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B410	0	3 371 586
44	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	13 469 652	19 244 377
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	20 000	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	40 000	160 000
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	1 242 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	60 000	1 402 000
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	163 569 982	226 704 377

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadások

3. számú melléklet a 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 841 664	42 841 664
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások (erzsébet utalvány)	K1107	372 000	428 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	373 589	459 045
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	43 587 253	43 728 709
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 396 213	5 575 855
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1 451 027
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 740	0
	Megbízási díj		350 740	0
	Reprezentáció		0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 746 953	7 026 882
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 334 206	50 755 591
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 113 154	7 113 154
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	40 000	590 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 432 611	12 008 686
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	12 472 611	12 598 686
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	322 756	172 756
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	322 756	372 756
28	Közüzemi díjak	K331	2 913 000	2 913 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	1 300 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	2 500 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	810 000	810 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1 016 000	1 016 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	8 670 118	30 670 065
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	13 509 118	39 209 065
36	Kiküldetések kiadásai	K341	435 000	435 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	435 000	435 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 701 883	10 036 832
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	89 370
41	Kamatkiadások	K353	0	2 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 660 000	4 882 885
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	10 361 883	15 011 087
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	37 101 368	67 626 594
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	610 500
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	100 000	100 000
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 970 460	7 939 625
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	7 070 460	8 650 125
55	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásai	K501	0	9 578
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	77 240 325	106 070 689
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 100 000	1 350 000
66	Tartalékok	K512	6 000 000	3 525 885
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	84 340 325	110 956 152
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	787 402
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 755 900	5 387 000
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 134 636	3 554 637
72	Jármű vásárlás	K65	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 590 453	1 590 453
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	7 480 989	11 319 492
76	Ingatlanok felújítása	K71	7 181 914	7 331 920
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 939 135	1 939 135
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	9 121 049	9 271 055
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	201 561 551	265 692 163
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	201 561 551	265 692 163
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	201 561 551	265 692 163
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	201 561 551	265 692 163
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		201 561 551	265 692 163

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés finanszírozási kiadás

4. számú melléklet az hez
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2970788	2 970 788
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	2970788	2970788
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	2970788	2970788
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		2 970 788	2 970 788

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés finanszírozási bevétel

5. számú melléklet az hez
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	5 785 364	5 785 364
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	5 785 364	5 785 364
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	35 176 993	32 529 685
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	35 176 993	32 529 685
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	3 643 525
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	40 962 357	41 958 574
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	40 962 357	41 958 574
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		40 962 357	41 958 574

Kémes Község 2017. évi költségvetés

6. melléklet az 5/2018.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
Immateriális javak beszerzése	0	787 402
Ingatlan beszerzés	0	5 387 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	3 554 637
Beruházások áfá-ja	0	1 590 453
*Beruházások:*	0	11 *319* *492*
Ingatlan felújítása	0	7 331 920
Felújítások áfá-ja	0	1 939 135
*Felújítások:*	0	9 *271* *055*




Összesen	0	20 590 547

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

8. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Tartalékok
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Általános tartalék	6 000 000	3 525 885	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0	0
Összesen	6 000 000	3 525 885

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

7. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2017

2018

2019

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	79 663 491	82 053 396	87 468 920
	Közhatalmi bevételek	1 616 061	1 616 061	1 667 775
	Működési bevételek	19 244 377	19 244 377	19 860 197
	Működési célú átvett pénzeszközök	1 402 000	1 402 000	1 446 864
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	123 779 398	127 492 780	131 572 549
	Rövid járatú hitel felvétel	5 785 364	5 958 925	6 149 611
	Pénzmaradvány, finanszírozási bevételek	36 173 210	37 258 406	38 450 675
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	267 663 901	275 025 945	286 616 590
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	50 755 591	52 278 259	53 951 163
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	7 113 154	7 326 549	7 560 998
	Dologi kiadások	67 626 594	69 655 392	71 884 364
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 650 125	8 909 629	9 194 737
	Egyéb működési célú kiadások, finanszírozási kiadás	113 926 940	117 344 748	121 099 780
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	248 072 404	255 514 576	263 691 043
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	999 050	0	0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		999 050	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK Beruházás		11 319 492	19 511 369	22 925 548
	Felújítás	9 271 055	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	20 590 547	19 511 369	22 925 548
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		268 662 951	275 025 945	286 616 590
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		268 662 951	275 025 945	286 616 591

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

9. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2017	2018	2019



Összesen	0	0	0	0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

Kémes Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

10. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez
(adatok Ft-ban)

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I.	Bevételek															0
	Működési célú támogatások áht.belülről	148 508 330	203 442 889	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	16 953 574	203 442 889
	Közhatalmi bevételek	1 532 000	1 616 061	0	0	808 031	0	0	0	0	0	808 030	0	0	0	1 616 061
	Rövid lejáratú hitel felvétel	5 785 364	5 785 364	0	0	0	0	0	5 785 364	0	0	0	0	0	0	5 785 364
	Működési bevételek	13 469 652	19 244 377	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	1 603 698	19 244 377
	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	1 402 000	0	0	1 402 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 402 000
	Pénzmaradvány	35 176 993	32 529 685	32 529 685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 529 685
	Felhalmozási bevételek	0	999 050	0	0	0	0	0	0	0	0	999 050	0	0	0	999 050
	Finanszírozási bevétel	0	3 643 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 643 525	3 643 525
Bevételek összesen		204 532 339	268 662 951	51 086 957	18 557 272	20 767 303	18 557 272	18 557 272	24 342 636	18 557 272	18 557 272	20 364 352	18 557 272	18 557 272	22 200 797	268 662 951
II.	Kiadások															0
	Személyi juttatások	49 334 206	50 755 591	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	4 229 633	50 755 591
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	7 113 154	7 113 154	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	592 763	7 113 154
	Dologi kiadás	37 101 368	67 626 594	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	5 635 550	67 626 594
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 070 460	8 650 125	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	720 844	8 650 125
	Egyéb működési célú kiadások	84 340 325	110 956 152	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	9 246 346	110 956 152
	Beruházás	7 480 989	11 319 492	0	0	0	0	553 300	0	0	5 789 630	4 976 562	0	0	0	11 319 492
	Felújítás	9 121 049	9 271 055	0	0	0	0	0	9 271 055	0	0	0	0	0	0	9 271 055
	Egyéb felhalmozási kiadások	2 970 788	2 970 788	2 970 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 970 788
																0
Kiadások összesen		204 532 339	268 662 951	23 395 923	20 425 135	20 425 135	20 425 135	20 978 435	29 696 190	20 425 135	26 214 765	25 401 697	20 425 135	20 425 135	20 425 135	268 662 951
Havi halmozott eltérés		0	0	27 691 035	25 823 172	26 165 340	24 297 478	21 876 315	16 522 762	14 654 899	6 997 407	1 960 062	92 200	-1 775 663	-1

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

11. melléklet az 3/2018. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás
(Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 543 160	1 543 160
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 248 000	1 248 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300	15 300
Közutak fenntartásának támogatása	385 900	385 900
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Kiegészítés	1 474 625	1 474 625
2016. évről áthuzódó bérkompenzáció támogatása	0	35 052
Települési arculati kézikönyv előkészítésének támogatása	0	1 000 000
Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hóra	22 051 507	25 329 433
Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hóra	9 982 777	11 621 740
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 8 hóra	6 000 000	6 000 000
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása 4 hóra	3 000 000	3 000 000
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	255 940	297 960
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz	0	0
Óvoda működési támogatás 8 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja	4 030 533	4 684 133
Óvoda működési támogatás 4 hóra gyermekek nevelése a napi 8 órát meghaladja	1 770 167	2 069 733
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 8 hóra	5 796 000	6 426 000
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása 4 hóra	2 331 000	2 583 000
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg.	418 900	418 900
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása akik a minősítést 2016. évben szerezték meg.	0	268 794
Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása	0	1 835 000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 357 000	5 357 000
Konyhai dolgozók bértámogatása	6 723 840	8 731 200
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	9 244 440	21 259 628
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	877 800	930 810
Szociális étkezés	3 321 600	3 321 600
Szociális ágazati bérpótlék	0	59 201
Könyvtár	1 200 000	1 200 000
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatás	0	1 173 480
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	430 941	830 088
Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása	0	882 500
Önkormányzatok rendkívűli támogatása	0	2 805 294
A minimálbér és garantált bérminimum támogatása	0	342 752
2016. évi eldzámolás	0	1 483 881
2016. évi ellenőrzés	0	165 234
Összesen:	92 459 430	123 779 398

Kémes Község Önkormányzat 2017. évi költségvetés

12. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
1	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B. § (1) BEK. b-c) pontok szerint	385						385
2	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Szt. 37/B. § (1) bek. a) pont	0						0
3	Foglalkoztatást helyettesítő	390						390
4	Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. § (1) bek. (bérpótló juttatás)							0
5	Start program							0
6	Idõskorúak járadéka Szt. 32/B. § (1) bek.							0
7	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont		2 913					2 913
8	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont							0
9	Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Szt. 38. § (1) bek. c) pont							0
10	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § b) pont							0
11	Ápolási díj (normatív) Szt. 41. § (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.							0
12	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §							0
13	Átmeneti segély Szt. 45. §			400				400
14	Temetési segély Szt. 46. §						300	300
15	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A. §					568		568
16	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B. §							0
17	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §					20		20
18	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21. §							0

Sorszám	Megnevezés			Önkormányzati segély				Összesen:
Sorszám	Megnevezés	Rendszeres szociális segély	Lakásfenntart ási támogatás normatív alapon	Átmeneti segély	Rendkívüli gyermekvédel mi támogatás	Egyéb szociális segély	Temetési segély	Összesen:
19	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás					7 128		7 128
20	Rászorultságtól függõ pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+19)	775	2 913	400	0	7 716	300	12 104
21	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47. § (1) bek. b) pont							0
22	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47. § (1) bek. a) pont							0
23	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.							0
24	Átmeneti segély Szt. 47. § (1) bek. c) pont							0
25	Temetési segély Szt. 47. § (1) bek. d) pont							0
26	Köztemetés							0
27	Közgyógyellátás Szt. 49. §							0
28	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények Gyvt. 148. § (5) bek., Közokt. tv. 10. § (4) bek., Tpr.tv. 8. § (4) bek.							0
29	Étkeztetés Szt. 62. §							0
30	Házi segítségnyújtás Szt. 63. §							0
31	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.							0
32	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. § (4) bek.							0
33	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (21+…+32)	0	0	0	0	0	0	0
34	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (20+33)	0	0	0	0	8 650 125	0	8 650 125
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás							0
36	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás					0		0
37	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)	0	0	0	0	8 650 125	0	8 650 125

Címrend 2017. év
13. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Kémes Községi Önkormányzat		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		013320	Köztemető fenntartás és műk.
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		041231, 041232, 04123	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulási adó
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterület-kezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		082044	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091, 082092	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat terhelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás

		104037	Intézményen kívűli gyermekétkeztetés
		kötelező feladat	működési	ellátottak juttatása

		104051	Gyermekvédelmi pénzbeni és természetnebi ellátások
		kötelező feladat	működési	ellátottak juttatása

		107060	Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás
		kötelező feladat	működési	ellátottak juttatása

14. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31- én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31- én	Átlagos létszám 2017. évre	Engedélyezett létszám 2017.évre	Tényleges létszám 2014.XII.31- én	Átlagos létszám 2017. évre
Kémes Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
MINDÖSSZESEN	5,00	1,00	1,00	34,00	34,00	34,00	39,00	39,00	39,00

15. melléklet az 3/2018. (V.30.)önkormányzati rendelethez

Kémes Község Önkormányzat
2017. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg