Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 14- 2021. 05. 26

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. FEJEZET KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2020. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését

297 898 108,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

297 898 108,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Kémes Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2019. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi

a) helyi adó bevételének összege: 5 384 987,-Ft,
b) az állami támogatás összege 104 034 213,-Ft,

(3) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,
b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,
c) Az önkormányzat cofogonként és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete
d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete
- da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás szerepel a költségvetésben.
e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete
f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete
g) Az Önkormányzat 2020. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-Ft, melyből

a) a működési hiány 0,-Ft
b) a felhalmozási hiány 0,-Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról rövid lejáratú hitel felvételételről gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2.000.000,-Ft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására 0,-Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72. § -73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2019. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §- 6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások
c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek
d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási terve,
f) 11. melléklet: Az önkormányzat 2020. állami támogatásokból származó bevételei
g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2020. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

			(Ft-ban)
B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	198 819 650	Személyi juttatások	K1	33 232 385
Közhatalmi bevételek	B3	5 384 987	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	4 322 160
Működési bevételek	B4	19 797 524	Dologi kiadások	K3	30 815 567
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről	B6	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 221 034
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	106 495 766
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		224 002 161	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		181 086 912
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	21 074 059
Felhalmozási bevételek	B5	5 654 040	Felújítás	K7	91 575 768
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 654 040	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		112 649 827
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	68 241 907	Finanszírozási kiadások	K9	4 161 369
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	68 241 907
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		68 241 907	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 161 369
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		297 898 108	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		297 898 108
					0

2. melléklet

Költségvetési bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Igazgatás, községgazdálkodás	Ormánság-Bőköz Fesztivál	Közvilágítás	Védőnő	Kulturális	Szociális támogatások	Szünidei gyermekétkeztetés	EFOP -1.5.3-16-2017-00052	EFOP-3.7.3-16-00079	Vízkár	TOP-5.3.1-BA2-2017-0001	Konyha pályázat	Földút pályázat	Közfoglalkoztatás	018010 Önkormányzatok elszámolásai	Szociális étkezés	Köznevelési támogatás	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 196 990		1 248 000	0	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	9 444 990
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	56 842 370	0	56 842 370
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0		0	0	0	6 800 000	864 120	0	0			0		0		3 594 800	0	24 687 933	35 946 853
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0		0	0	0	0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0		0	0	1 800 000	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	1 800 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	8 196 990		1 248 000	0	1 800 000	6 800 000	864 120	0	0	0	0	0	0	0	0	3 594 800	56 842 370	24 687 933	104 034 213
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 975 094		0	6 152 000	0	0	0	77 935	0	0	0	12 263 344	39 737 853	24 632 087	9 947 124	0	0	0	94 785 437
	Társulástól átvett		0		0	0	0	0	0	77 935	0			5 600 000		0	9 947 124	0	0	0	15 625 059
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		0		0	0	0	0	0	0	0			0		24 632 087	0	0	0	0	24 632 087
	Tb szervektől átvett		0		0	6 152 000	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	6 152 000
	Fejezettől átvett		1 862 094		0	0	0	0	0					6 663 344	39 737 853	0	0	0	0	0	48 263 291
	KÖH, Önkormányzat		113 000		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	113 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	10 172 084	0	1 248 000	6 152 000	1 800 000	6 800 000	864 120	77 935	0	0	0	12 263 344	39 737 853	24 632 087	9 947 124	3 594 800	56 842 370	24 687 933	198 819 650
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	3 303 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 303 190
	Építményadó		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Magánszemélyek kommunális adója		803 190		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	803 190
	Iparűzési adó		2 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	2 076 797		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	2 076 797
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	2 076 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 076 797
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	5 000
	Pótlék		5 000		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	5 000
	Bírság		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	5 384 987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 384 987
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0	0	0	0	0	0	0			0		1 355 000	0	0	0	0	1 355 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 518 627		0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	13 628 627
	Bérleti és lizingdíj, szállítási szolgáltatás bevételek		13 518 627		0	0	100 000	0	0	0	0			0	0	10 000	0	0	0	0	110 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	131 000		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	131 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 629 230		0	0	0	0	0	0	0			0		365 850	0	0	0	0	1 995 080
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
41	Kamatbevételek	B408	3 000		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	3 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
44	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B411	2 684 817		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	2 684 817
45	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	17 966 674	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 730 850	0	0	0	0	19 797 524
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	5 654 040		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	5 654 040
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	5 654 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 654 040
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-		-	-	-	-	-	-	-			-		-	-	-	-	-	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	39 177 785	0	1 248 000	6 152 000	1 900 000	6 800 000	864 120	77 935	0	0	0	12 263 344	39 737 853	26 362 937	9 947 124	3 594 800	56 842 370	24 687 933	229 656 201

3. melléklet

Költségvetési kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Igazgatás, községgazdálkodás, köztemető	Ormánság-Bőköz Fesztivál	Közvilágítás	Védőnő	Kulturális	Szociális támogatások	Szünidei gyermekétkeztetés	EFOP -1.5.3-16-2017-00052	EFOP-3.7.3-16-00079	Vízkár	TOP-5.3.1-BA2-2017-0001	Konyha pályázat	Földút pályázat	Közfoglalkoztatás	018010 Önkormányzatok elszámolásai	Szociális étkezés	Köznevelési támogatás	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 134 000		0	4 483 212	826 800	0	0	760 000	0	0	0	0		17 444 369	0	0	0	0	27 648 381
	Közalkalmazottak alapilletménye		0		0	4 483 212	826 800	0	0	760 000	0			0		0	0	0	0	0	6 070 012
	Munkatörvénykönyve által foglalkoztatottak alapilletménye		4 134 000		0	0	0	0	0	0				0		17 444 369	0	0	0	0	21 578 369
	Bérkompenzáció		0		0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Pótlék		0		0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak	K1102	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000		0	24 000	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	120 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0		0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	0		0	0		0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	4 230 000		0	4 507 212	826 800	0	0	760 000	0	0	0	0	0	17 444 369	0	0	0	0	27 768 381
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 264 004		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	5 264 004
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	150 000		0	0	50 000	0	0	0	0					0	0	0	0	0	200 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Megbízási díj		0		0	0		0	0		0			0		0	0	0	0	0	0
	Reprezentáció		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 414 004		0	0	50 000	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	5 464 004
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 644 004		0	4 507 212	876 800	0	0	760 000	0	0	0	0	0	17 444 369	0	0	0	0	33 232 385
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 725 726		0	792 362	144 690	0	0	133 000	0	0	0	0	0	1 526 382	0	0	0	0	4 322 160
	Szociális hozzájárulási adó		1 711 326		0	788 762	144 690	0	0	133 000	0			0		1 526 382	0	0	0	0	4 304 160
	Korkedvezmény-biztosítási járulék		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Munkáltatói szja		14 400		0	3 600	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	18 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Könyv beszerzés		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Gyógyszerbeszerzés		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Folyóirat beszerzés		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Egyéb információhordozó beszerzés		0		0	0		0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Szakmai anyagok beszerzése		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 061 000		0	55 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 420	0	0	0	0	5 726 420
	Gyógyszer, vegyszer beszerzés		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Irodaszer		22 000		0	28 000	30 000	0	0	0				0		0	0	0	0	0	80 000
	Vegyszerbeszerzés		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Tüzelőanyag beszerzés		0		0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
	Hajtó-és kenőanyag beszerzés		1 384 000		0	0	0	0	0	0	0			0		926 400	0	0	0	0	2 310 400
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		0		0		0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
	Egyéb készlet		655 000		0	27 000	180 000	0	0	0	0			0		1 994 099	0	0	0	0	2 856 099
	Munkaruha, védőruha beszerzés		0		0	0	0	0	0	0	0			0		479 921	0	0	0	0	479 921
23	Árubeszerzés	K313	0		0	0	0	0	0	0	0			0			0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 061 000		0	55 000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 400 420	0	0	0	0	5 726 420
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	89 500		0	69 000	83 500	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	242 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	73 790		0	45 000	55 000	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	173 790
	Telefon		73 790		0	45 000	55 000	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	173 790
	Internet		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	163 290		0	114 000	138 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415 790
28	Közüzemi díjak	K331	1 001 000		650 000	263 000	461 000	0	0	0	0	0	0	0	0	62 954	0	0	0	0	2 437 954
	Villamosenergia szolgáltatás		288 000		650 000	66 000	100 000	0	0	0	0			0		62 954	0	0	0	0	1 166 954
	Gázenergia		660 000		0	187 000	342 000	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	1 189 000
	Víz,- és csatornadíjak		53 000		0	10 000	19 000	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	82 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0		0	0	0	0	864 120	0	0			0		0	0	0	0	0	864 120
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000		160 000	0	0	0	0	0	0			0		230 000	0	0	0	0	1 490 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	258 414		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	258 414
	Államháztartáson belül továbbszámlázott szolgáltatások		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Államháztartáson kívül továbbszámlázott szolgáltatások		258 414		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	258 414
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	337 500		0	0	0	0	0	0	0			0	270 000	0	0	0	0	0	607 500
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 966 424		0	239 201	27 600	0	0	0	0	1 600 000	402 773	228 600	35 000	125 000	0	0	0	0	9 624 598
	Biztosítás		539 357		0	10 000	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	549 357
	Szállítási szolgáltatás		0		0	0	0	0	0	0				0		0	0	0	0	0	0
	Szemétszállítás		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Bank költség		975000		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	975 000
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		5 452 067		0	229 201	27 600	0	0	0		1 600 000	402 773	228 600	35 000	125 000	0	0	0	0	8 100 241
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	9 325 838		810 000	502 201	488 600	0	864 120	0	0	1 600 000	402 773	228 600	35 000	417 954	0	0	0	0	14 675 086
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0		0			0	0	0				0		0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 118 535	0	218 700	181 225	226 017	0	233 312	0	0	432 000	108 749	61 722	9 450	1 030 961	0	0	0	0	5 620 671
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 972 000		0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	3 972 000
41	Kamatkiadások	K353	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	405 600		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	405 600
	Adók, díjak		105600		0		0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	105 600
	Egyéb dologi kiadások		300 000		0		0	0	0	0	0	252 000		0		0	0	0	0	0	552 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	7 496 135		218 700	181 225	226 017	0	233 312	0	0	432 000	108 749	61 722	9 450	1 030 961	0	0	0	0	9 998 271
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	19 046 263		1 028 700	852 426	1 063 117	0	1 097 432	0	0	2 032 000	511 522	290 322	44 450	4 849 335	0	0	0	0	30 815 567
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Óvodáztatási támogatás		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Oktatásben résztvevők pénzbeni juttatásai (Bursa)		0		0	0	0		0	0	0					0	0	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0		0	0	0	6 221 034	0	0	0			0		0	0	0	0	0	6 221 034
	Települési lakásfenntartási támogatás		0		0	0	0	546 000	0	0	0			0		0	0	0	0	0	546 000
	Segély		0		0	0	0	5 675 034	0	0	0			0		0	0	0	0	0	5 675 034
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0		0	0	0	6 221 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 221 034
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502			0	0	0	0	0	0	1 731 594			0		0	9 975 666	0	0	0	11 707 260
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 850		0	0	0	578 966	0	0	0	0	0	5 600 000	0	0	0	3 594 800	56 842 370	24 687 933	91 315 919
	Önkormányzatnak		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
	Villányi Társulás				0	0	0	224 716	0	0	0			0		0	0	0	0	0	224 716
	KÖH		0		0	0	0	204 250	0	0	0			0		0	0	0	0	0	204 250
	Bursa		0		0	0	0	150 000	0	0	0			0		0	0	0	0	0	150 000
	Egyéb önkormányzati társulás		11850		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	11 850
	Bőköz		0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	3 594 800	0	0	3 594 800
	Óvodai Társulás		0		0	0	0	0	0	0	0			5 600 000		0	0	0	56 842 370	24 687 933	87 130 303
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 472 587		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	3 472 587
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	3 484 437	0	0	0	0	578 966	0	0	1 731 594	0	0	5 600 000	0	0	9 975 666	3 594 800	56 842 370	24 687 933	106 495 766
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	8 450 308		0	0	0	0	0	0	0			0	1 200 000	0	0	0	0	0	9 650 308
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0		0	0	0	0	0	0				5 243 658		1 954 900	0	0	0	0	7 198 558
72	Jármű vásárlás	K65	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 281 582		0	0	0	0	0	0				1 415 788		527 823	0	0	0	0	4 225 193
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	10 731 890		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 659 446	1 200 000	2 482 723	0	0	0	0	21 074 059
76	Ingatlanok felújítása	K71	0		0	0	0	0	0	0	0	37 486 870		0	34 620 034	0	0	0	0	0	72 106 904
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	0	0	0	0	0	0	10 121 454		0	9 347 410	0	0	0	0	0	19 468 864
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0		0	0	0	0	0	0	0	47 608 324	0	0	43 967 444	0	0	0	0	0	91 575 768
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
87	Lakástámogatás	K87	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0		0	0	0	0	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	44 632 320		1 028 700	6 152 000	2 084 607	6 800 000	1 097 432	893 000	1 731 594	49 640 324	511 522	12 549 768	45 211 894	26 302 809	9 975 666	3 594 800	56 842 370	24 687 933	293 736 739

4. melléklet

Finanszírozási kiadások

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Igazgatás, községgazdálkodás	Ormánság-Bőköz Fesztivál	Közvilágítás	Védőnő	Kulturális	Szociális támogatások	Szünidei gyermekétkeztetés	EFOP -1.5.3-16-2017-00052	EFOP-3.7.3-16-00079	Vízkár	TOP-5.3.1-BA2-2017-0001	Konyha pályázat	Földút pályázat	Közfoglalkoztatás	018010 Önkormányzatok elszámolásai	Szociális étkezés	Köznevelési támogatás	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Összesen
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																			0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																			0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																			0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																			0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																			0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																			0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																			0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	377 800				72 000	272 000	34 564									143 792	2 273 695	987 518	4 161 369
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0																		0
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																			0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																			0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																			0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																			0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	377 800	0	0	0	72 000	272 000	34 564	0	0	0	0	0	0	0	0	143 792	2 273 695	987 518	4 161 369
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																			0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																			0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																			0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																			0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																			0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	377 800	0	0	0	72 000	272 000	34 564	0	0	0	0	0	0	0	0	143 792	2 273 695	987 518	4 161 369
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		377 800	0	0	0	72 000	272 000	34 564	0	0	0	0	0	0	0	0	143 792	2 273 695	987 518	4 161 369

5. melléklet

Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Igazgatás, községgazdálkodás	Ormánság-Bőköz Fesztivál	EFOP -1.5.3-16-2017-00052	EFOP-3.7.3-16-00079	Vízkár	TOP-5.3.1-BA2-2017-0001	Konyha pályázat	Földút pályázat	Közfoglalkoztatás	Összesen
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0					0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0					0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0	0					0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	0	0	0	0	0				0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0					0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0					0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0					0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0					0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0				0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 179 163	259 363	1 041 161	1 731 594	49 640 324	511 521			3 878 781	68 241 907
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0					0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	11 179 163	259 363	1 041 161	1 731 594	49 640 324	511 521	0	0	3 878 781	68 241 907
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0					0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0					0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0					0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0					0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0					0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	11 179 163	259 363	1 041 161	1 731 594	49 640 324	511 521	0	0	3 878 781	68 241 907
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0					0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0					0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0					0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0					0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0					0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0					0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	11 179 163	259 363	1 041 161	1 731 594	49 640 324	511 521	0	0	3 878 781	68 241 907
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		11 179 163	259 363	1 041 161	1 731 594	49 640 324	511 521	0	0	3 878 781	68 241 907

6. melléklet

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

	Bevételek	Kiadások
*Közmunka pályázat:*	*2 482 723*	*2 482 723*
Ingatlan felújítás	0	0
Ingatlan felújítás áfá-ja	0	0
Ingatlan vásárlás	0	0
Jármű vásárlás	1 954 900	1 954 900
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0
Beruházások áfá-ja	527 823	527 823
*Igazgatás:*	*61 358 781*	*61 358 781*
Ingatlan felújítás	34 620 034	34 620 034
Ingatlan felújítás áfá-ja	9 347 410	9 347 410
Ingatlan vásárlás	8 450 308	8 450 308
Gép, berendezés beszerzés	5 243 658	5 243 658
Beruházás áfá-ja	3 697 371	3 697 371
Összesen	63 841 504	63 841 504

7. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2020	2021	2022
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 819 650	204 784 240	211 337 335
	Közhatalmi bevételek	5 384 987	5 546 537	5 724 026
	Működési bevételek	19 797 524	20 391 450	21 043 976
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	Rövid járatú hitel felvétel	0	0	0
	Pénzmaradvány	68 241 907	70 289 164	72 538 417
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	292 244 068	301 011 390	310 643 755
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	33 232 385	34 229 357	35 324 696
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	4 322 160	4 451 825	4 594 283
	Dologi kiadások	30 815 567	31 740 034	32 755 715
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 221 034	6 407 665	6 612 710
	Egyéb működési célú kiadások	110 657 135	113 976 849	117 624 108
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	185 248 281	190 805 729	196 911 512
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	5 654 040	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 654 040	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	21 074 059	21 706 281	22 400 882
	Felújítás	91 575 768	94 323 041	97 341 378
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	112 649 827	116 029 322	119 742 260
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		297 898 108	301 011 390	310 643 755
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		297 898 108	306 835 051	316 653 773

8. melléklet

Tartalékok

Tartalékok

Általános tartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

9. melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2020	2021	2022



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet

Kémes Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áht.belülről	198 819 650	16 568 304	16 568 304	16 568 304	16 568 304	16 568 304	16 568 304	16 568 304	16 568 304	16 568 304	16 568 304	16 568 304	16 568 304	198 819 650
	Közhatalmi bevételek	5 384 987	448 749	448 749	448 749	448 749	448 749	448 749	448 749	448 749	448 749	448 749	448 749	448 749	5 384 987
	Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	19 797 524	1 649 794	1 649 794	1 649 794	1 649 794	1 649 794	1 649 794	1 649 794	1 649 794	1 649 794	1 649 794	1 649 794	1 649 794	19 797 524
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pénzmaradvány	68 241 907	5 686 826	5 686 826	5 686 826	5 686 826	5 686 826	5 686 826	5 686 826	5 686 826	5 686 826	5 686 826	5 686 826	5 686 826	68 241 907
	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen		292 244 068	24 353 672	24 353 672	24 353 672	24 353 672	24 353 672	24 353 672	24 353 672	24 353 672	24 353 672	24 353 672	24 353 672	24 353 672	292 244 068
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	33 232 385	2 769 365	2 769 365	2 769 365	2 769 365	2 769 365	2 769 365	2 769 365	2 769 365	2 769 365	2 769 365	2 769 365	2 769 365	33 232 385
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	4 322 160	360 180	360 180	360 180	360 180	360 180	360 180	360 180	360 180	360 180	360 180	360 180	360 180	4 322 160
	Dologi kiadás	30 815 567	2 567 964	2 567 964	2 567 964	2 567 964	2 567 964	2 567 964	2 567 964	2 567 964	2 567 964	2 567 964	2 567 964	2 567 964	30 815 567
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 221 034	518 420	518 420	518 420	518 420	518 420	518 420	518 420	518 420	518 420	518 420	518 420	518 420	6 221 034
	Egyéb működési célú kiadások	106 495 766	8 874 647	8 874 647	8 874 647	8 874 647	8 874 647	8 874 647	8 874 647	8 874 647	8 874 647	8 874 647	8 874 647	8 874 647	106 495 766
	Beruházás	21 074 059	1 756 172	1 756 172	1 756 172	1 756 172	1 756 172	1 756 172	1 756 172	1 756 172	1 756 172	1 756 172	1 756 172	1 756 172	21 074 059
	Felújítás	91 575 768	7 631 314	7 631 314	7 631 314	7 631 314	7 631 314	7 631 314	7 631 314	7 631 314	7 631 314	7 631 314	7 631 314	7 631 314	91 575 768
	Finanszírozási kiadások	4 161 369	346 781	346 781	346 781	346 781	346 781	346 781	346 781	346 781	346 781	346 781	346 781	346 781	4 161 369
															0
Kiadások összesen		297 898 108	24 824 842	24 824 842	24 824 842	24 824 842	24 824 842	24 824 842	24 824 842	24 824 842	24 824 842	24 824 842	24 824 842	24 824 842	297 898 108
Havi halmozott eltérés		-5 654 040	-471 170	-942 340	-1 413 510	-1 884 680	-2 355 850	-2 827 020	-3 298 190	-3 769 360	-4 240 530	-4 711 700	-5 182 870	-5 654 040

11. melléklet

Állami támogatás

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 743 840
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 248 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
Közutak fenntartásának támogatása	385 900
Kóztemető	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
Óvodapedagógusok bértámogatása	31 037 650
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása	12 000 000
Óvoda működési támogatás, óvoda napi nyitvatartási ideje eléri 8 órát	6 944 620
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása	5 670 000
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2019. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1 190 100
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 800 000
Konyhai dolgozók bértámogatása	11 462 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 225 933
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	864 120
Szociális étkezés	3 594 800
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Összesen:	104 034 213

12. melléklet

2020. évi ellátottak juttatásai

Kiadások	Összeg
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0
ebből: családi pótlék (K42)
ebből: anyasági támogatás (K42)
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)
ebből: életkezdési támogatás (K42)
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+82) (K44)	0
ebből: ápolási díj (K44)
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)
ebből: cukorbetegek támogatása (K44)
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+91) (K45)	0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)
ebből: mezőgazdasági járadék (K45)
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)
ebből: lakbértámogatás (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	6 221 034
ebből: házastársi pótlék (K48)
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
ebből: életjáradék termőföldért (K48)
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 675 034
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	546 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 221 034
Egyéb működési célú kiadások (K5)	578 966
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	578 966
Összesen	6 800 000

13. melléklet

Címrend

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
Kémes Községi Önkormányzat		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		042120	Mezőgazdasági támogatások
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		082044	Könyvtári szolgáltatások
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		104037	Intézmény kivüli gyermekétkeztetés
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

14. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII. 31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII. 31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII. 31-én	Átlagos létszám 2020. évre	Engedélyezett létszám 2020.évre	Tényleges létszám 2019.XII. 31-én	Átlagos létszám 2020. évre
Kémes Község Önkormányzata
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	6,0	3,0	3,0	6,0	3,0
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,0	17,0	18,0	18,0	17,0	18,0
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	21,00	23,00	21,00	27,00	29,00	27,00

15. melléklet

2020. évi Közvetett támogatás

Jogcím	Összeg