Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2020. 06. 17Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (VI. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Kémes Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően
308 719 655,- Ft bevétellel,
240 477 748,- Ft kiadással
Részletes rendelkezések
4. § (1) A Képviselő-testület 2019. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2019. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2019. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület a beruházások kiadások előirányzatát feladatonként a 7/1. melléklet, a felújítások kiadások előirányzatát feladatonként a 7/3. melléklet, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 7/2. melléklet és az EU-s finanszírozásból megvalósuló felújításokat a 7/4 melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2019. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 8. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2019. évi pénzmaradványát a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2019. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2019. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Kémes Községi |
|
|
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231, 041232, 041233, 041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091, 082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
2. melléklet
KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
|
|
|
|
Eredeti |
Módosított előirányzat |
|
|
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson |
B1 |
184 239 179 |
211 219 260 |
202 016 952 |
95,64 |
Személyi juttatások |
K1 |
39 689 233 |
53 516 217 |
43 298 088 |
0,00 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
3 320 000 |
3 320 000 |
2 992 294 |
90,13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
K2 |
5 993 630 |
6 231 446 |
6 231 446 |
0,00 |
Működési bevételek |
B4 |
17 273 812 |
39 095 016 |
17 744 822 |
45,39 |
Dologi kiadások |
K3 |
48 616 234 |
84 612 664 |
64 999 370 |
76,82 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
1 453 360 |
1 453 360 |
10 000 |
0,69 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 988 284 |
6 223 784 |
3 596 752 |
0,00 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
97 284 306 |
103 549 166 |
100 216 604 |
96,78 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
206 286 351 |
255 087 636 |
222 764 068 |
87,33 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK |
197 571 687 |
254 133 277 |
218 342 260 |
85,92 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Beruházás |
K6 |
4 311 536 |
18 858 428 |
6 121 692 |
32,46 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0,00 |
Felújítás |
K7 |
23 529 409 |
60 671 254 |
12 418 866 |
0,00 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
0 |
9 000 000 |
9 000 000 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
27 840 945 |
79 529 682 |
18 540 558 |
23,31 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
0,00 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
1 281 179 |
376 035 |
0 |
0,00 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
3 594 930 |
3 594 930 |
3 594 930 |
100,00 |
Pénzmaradvány |
B813 |
21 440 032 |
72 794 218 |
72 794 218 |
100,00 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
4 161 369 |
0,00 |
0,00 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
22 721 211 |
73 170 253 |
76 955 587 |
0 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
3 594 930 |
3 594 930 |
3 594 930 |
100,00 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
229 007 562 |
337 257 889 |
308 719 655 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
229 007 562 |
337 257 889 |
240 477 748 |
71,30 |
||
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei
3/a. melléklet
Ft-ban
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 182 760 |
9 432 427 |
9 432 427 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
|
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
- |
1 476 549 |
1 476 549 |
100,00 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
107 527 242 |
116 175 696 |
116 175 696 |
100,00 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
|
|
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai |
|
|
|
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
29 398 953 |
0,00 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
- |
- |
5 072 200 |
0,00 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
- |
27 551 220 |
0,00 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
1 073 292 |
0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
4 257 965 |
0,00 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
|
|
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
720 000 |
720 000 |
910 890 |
0,00 |
ebből: építményadó (B34) |
- |
- |
107 700 |
0,00 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- |
- |
803 190 |
0,00 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 076 797 |
83,07 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető |
|
|
|
|
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35) |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 076 797 |
0,00 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
100 000 |
100 000 |
4 607 |
4,61 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
3 320 000 |
3 320 000 |
2 992 294 |
90,13 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
787 400 |
978 604 |
1 354 425 |
138,40 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
12 005 984 |
12 005 984 |
10 221 377 |
0,00 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 626 740 |
1 626 740 |
390 751 |
24,02 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
2 440 860 |
4 870 860 |
4 455 726 |
0,00 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) |
|
|
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
- |
- |
38 000 |
0,00 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
382 828 |
19 582 828 |
1 281 917 |
0,00 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
- |
- |
25 000 |
0,00 |
Működési bevételek |
|
|
|
|
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
- |
9 000 000 |
9 000 000 |
100,00 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
- |
9 000 000 |
9 000 000 |
100,00 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
|
|
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
10 000 |
0,00 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244…+254) (B65) |
1 400 000 |
1 400 000 |
- |
0,00 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
1 453 360 |
1 453 360 |
10 000 |
0,69 |
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
206 286 351 |
264 087 636 |
231 764 068 |
87,76 |
|
|
|
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
1 281 179 |
376 035 |
- |
0,00 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
21 440 032 |
72 794 218 |
72 794 218 |
100,00 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
21 440 032 |
72 794 218 |
72 794 218 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
- |
- |
4 161 369 |
0,00 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
22 721 211 |
73 170 253 |
76 955 587 |
105,17 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
22 721 211 |
73 170 253 |
76 955 587 |
105,17 |
3/b. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban
|
Eredeti |
Módosított |
|
|
|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
28 303 411 |
37 436 485 |
30 597 872 |
81,73 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
304 000 |
304 000 |
212 000 |
69,74 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
210 000 |
2 746 007 |
873 016 |
31,79 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 817 411 |
40 486 492 |
31 682 888 |
78,26 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 229 104 |
6 387 007 |
6 387 007 |
100,00 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak |
|
|
|
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
4 642 718 |
- |
- |
0,00 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
10 871 822 |
13 029 725 |
11 615 200 |
89,14 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
39 689 233 |
53 516 217 |
43 298 088 |
80,91 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) |
|
|
|
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
- |
- |
6 176 274 |
0,00 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
- |
- |
8 972 |
0,00 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
- |
- |
46 200 |
0,00 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
200 000 |
200 000 |
- |
0,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 621 359 |
12 171 184 |
11 613 703 |
0,00 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 821 359 |
12 371 184 |
11 613 703 |
93,88 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
168 000 |
368 000 |
219 643 |
59,69 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
242 000 |
244 000 |
161 330 |
66,12 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
410 000 |
612 000 |
380 973 |
62,25 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 003 000 |
7 003 000 |
2 417 874 |
34,53 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
536 787 |
560 395 |
560 395 |
100,00 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
100 000 |
100 000 |
- |
0,00 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 140 000 |
1 832 652 |
1 832 652 |
100,00 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
2 227 291 |
2 227 291 |
659 316 |
29,60 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
12 757 920 |
36 834 481 |
32 888 149 |
89,29 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
- |
- |
453 246 |
0,00 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
18 764 998 |
48 557 819 |
38 358 386 |
79,00 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
334 000 |
334 000 |
213 224 |
63,84 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
334 000 |
334 000 |
213 224 |
63,84 |
|
|
|
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 500 000 |
4 930 000 |
4 451 000 |
90,28 |
2019. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként
Ft-ban
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042120 Mezőgazdasági támogatások |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 |
096015 |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési |
104037 Intézményen kívüli |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
30 597 872 |
2 823 250 |
0 |
0 |
0 |
1 467 540 |
17 699 685 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 481 750 |
3 249 692 |
875 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
212 000 |
44 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 000 |
96 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) |
873 016 |
243 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 850 |
233 326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
31 682 888 |
3 110 920 |
0 |
0 |
0 |
1 467 540 |
18 014 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 634 600 |
3 579 018 |
875 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 387 007 |
6 387 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
5 228 193 |
4 476 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 606 |
262 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 615 200 |
10 863 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 606 |
262 171 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
43 298 088 |
13 974 343 |
0 |
0 |
0 |
1 467 540 |
18 014 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 124 206 |
3 841 189 |
875 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
6 231 446 |
2 518 543 |
0 |
0 |
0 |
128 412 |
1 831 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
865 958 |
724 185 |
163 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 176 274 |
2 497 543 |
0 |
0 |
0 |
128 412 |
1 823 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
855 158 |
708 150 |
163 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
8 972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
46 200 |
21 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 800 |
14 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 613 703 |
3 947 844 |
15 535 |
0 |
0 |
0 |
2 798 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 140 301 |
43 595 |
20 143 |
188 907 |
0 |
0 |
0 |
2 458 717 |
0 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 613 703 |
3 947 844 |
15 535 |
0 |
0 |
0 |
2 798 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 140 301 |
43 595 |
20 143 |
188 907 |
0 |
0 |
0 |
2 458 717 |
0 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
219 643 |
11 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 286 |
51 106 |
34 505 |
58 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
161 330 |
21 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 224 |
40 378 |
18 682 |
38 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
380 973 |
33 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 510 |
91 484 |
53 187 |
96 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 417 874 |
75 416 |
8 124 |
0 |
0 |
0 |
34 413 |
0 |
0 |
0 |
556 016 |
1 110 047 |
182 408 |
134 187 |
317 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
560 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
494 599 |
65 796 |
0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 832 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
979 000 |
9 174 |
774 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
659 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
651 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
32 888 149 |
5 409 824 |
43 356 |
0 |
0 |
0 |
147 501 |
2 448 051 |
0 |
0 |
0 |
23 311 585 |
39 531 |
30 868 |
798 653 |
0 |
0 |
0 |
658 780 |
0 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
453 246 |
109 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 368 |
15 282 |
0 |
27 676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
38 358 386 |
5 485 240 |
51 480 |
0 |
0 |
0 |
259 839 |
2 448 051 |
0 |
979 000 |
565 190 |
25 847 501 |
221 939 |
165 055 |
1 115 916 |
0 |
0 |
494 599 |
724 576 |
0 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
213 224 |
213 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) |
213 224 |
213 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
8 352 529 |
1 680 982 |
18 095 |
0 |
0 |
0 |
809 116 |
551 949 |
0 |
264 330 |
144 789 |
3 680 115 |
68 165 |
54 088 |
228 747 |
0 |
0 |
133 541 |
718 612 |
0 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
4 451 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
951 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 629 555 |
132 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
727 090 |
1 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
768 900 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
14 433 084 |
1 813 332 |
18 095 |
0 |
0 |
0 |
809 118 |
551 949 |
0 |
264 330 |
144 789 |
7 907 205 |
1 020 378 |
54 088 |
228 747 |
0 |
0 |
133 541 |
1 487 512 |
0 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
64 999 370 |
11 492 982 |
85 110 |
0 |
0 |
0 |
3 867 618 |
3 000 000 |
0 |
1 243 330 |
709 979 |
36 001 517 |
1 377 396 |
292 473 |
1 630 020 |
0 |
0 |
628 140 |
4 670 805 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48) |
3 596 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 596 752 |
0 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében |
3 046 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 046 923 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
500 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 500 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem |
49 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 329 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 596 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 596 752 |
0 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából |
698 589 |
0 |
0 |
698 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
221 727 |
0 |
0 |
125 600 |
96 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502) |
920 316 |
0 |
0 |
824 189 |
96 127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson |
99 296 288 |
0 |
0 |
0 |
99 296 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
873 478 |
0 |
0 |
0 |
873 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
98 372 810 |
0 |
0 |
0 |
98 372 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+ |
100 216 604 |
0 |
0 |
824 189 |
99 392 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 564 322 |
4 001 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 900 |
0 |
51 739 |
0 |
0 |
982 463 |
0 |
0 |
0 |
143 280 |
3 980 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános |
557 370 |
135 531 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 843 |
0 |
13 970 |
0 |
0 |
265 265 |
0 |
0 |
0 |
38 686 |
1 075 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások (=190+191+193+…+197) (K6) |
6 121 692 |
4 137 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
483 743 |
0 |
65 709 |
0 |
0 |
1 247 728 |
0 |
0 |
0 |
181 966 |
5 055 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
9 778 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 542 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 040 617 |
195 573 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi |
2 640 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
686 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 966 |
52 804 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (=199+...+202) (K7) |
12 418 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 228 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 941 583 |
248 377 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
236 882 818 |
32 123 359 |
85 110 |
824 189 |
99 392 415 |
1 595 952 |
24 197 552 |
3 000 000 |
3 294 615 |
1 243 330 |
709 979 |
43 239 409 |
5 942 770 |
1 331 440 |
1 630 020 |
9 123 549 |
253 432 |
628 140 |
8 267 557 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 594 930 |
0 |
0 |
3 594 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) |
3 594 930 |
0 |
0 |
3 594 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9) |
3 594 930 |
0 |
0 |
3 594 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) |
240 477 748 |
32 123 359 |
85 110 |
4 419 119 |
99 392 415 |
1 595 952 |
24 197 552 |
3 000 000 |
3 294 615 |
1 243 330 |
709 979 |
43 239 409 |
5 942 770 |
1 331 440 |
1 630 020 |
9 123 549 |
253 432 |
628 140 |
8 267 557 |
0 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
29 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
9 432 427 |
0 |
9 432 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
63 702 509 |
0 |
63 702 509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
35 420 358 |
0 |
35 420 358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
4 343 853 |
0 |
4 343 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
1 476 549 |
0 |
1 476 549 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
116 175 696 |
0 |
116 175 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
85 841 256 |
9 121 295 |
0 |
9 309 694 |
24 300 038 |
0 |
38 038 029 |
5 072 200 |
0 |
0 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
18 487 626 |
9 121 295 |
0 |
1 492 327 |
0 |
0 |
7 874 004 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
29 398 953 |
0 |
0 |
5 755 655 |
0 |
0 |
23 643 298 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
5 072 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 072 200 |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
27 551 220 |
0 |
0 |
1 644 070 |
24 300 038 |
0 |
1 607 112 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
1 073 292 |
0 |
0 |
417 642 |
0 |
0 |
655 650 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
4 257 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 257 965 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
202 016 952 |
9 121 295 |
116 175 696 |
9 309 694 |
24 300 038 |
0 |
38 038 029 |
5 072 200 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
910 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 890 |
ebből: építményadó (B34) |
107 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 700 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
803 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
803 190 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
2 076 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 076 797 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
2 076 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 076 797 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 076 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 076 797 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
4 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 607 |
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3) |
2 992 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 992 294 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 354 425 |
0 |
0 |
0 |
583 898 |
660 000 |
110 527 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
10 221 377 |
545 241 |
0 |
0 |
0 |
319 000 |
9 332 136 |
0 |
25 000 |
0 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
390 751 |
20 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
369 874 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 455 726 |
139 284 |
0 |
0 |
81 519 |
264 330 |
3 970 593 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
2 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 626 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 626 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 626 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 281 917 |
0 |
0 |
912 |
0 |
0 |
1 249 803 |
0 |
31 202 |
0 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
17 744 822 |
705 402 |
0 |
912 |
665 417 |
1 243 330 |
15 073 559 |
0 |
56 202 |
0 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B64) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
231 764 068 |
9 826 697 |
116 175 696 |
9 310 606 |
24 965 455 |
1 243 330 |
62 121 588 |
5 072 200 |
56 202 |
2 992 294 |
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés |
|---|
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
Ft-ban |
6. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi állami támogatásai jogcímenkénti bontásban
Ft-ban
Jogcím |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
9 182 760 |
9 432 427 |
9 432 427 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési |
61 386 400 |
63 702 509 |
63 702 509 |
100,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
|
|
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
100,00 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
0 |
4 343 853 |
4 343 853 |
100,00 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
1 476 549 |
1 476 549 |
100,00 |
Összesen |
107 527 242 |
116 175 696 |
116 175 696 |
100,00 |
Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Beruházás megnevezése |
2019. évi |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 394 910 |
15 284 645 |
5 564 322 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
916 626 |
3 573 783 |
557 370 |
ÖSSZESEN: |
4 311 536 |
18 858 428 |
6 121 692 |
Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Beruházás megnevezése |
2019. évi |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 394 910 |
5 183 422 |
5 183 422 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
813 783 |
454 527 |
454 527 |
Összesen |
4 208 693 |
5 637 949 |
5 637 949 |
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
|
2019. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|
Ingatlanok felújítása (K71) |
18 527 094 |
47 772 641 |
9 778 635 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
5 002 315 |
12 898 613 |
2 640 231 |
ÖSSZESEN: |
23 529 409 |
60 671 254 |
12 418 866 |
7/1. melléklet |
Ft-ban |
Teljesítés %-a |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
36,40 |
15,60 |
32,46 |
|
Ft-ban |
Teljesítés %-a |
100,00 |
100,00 |
|
|
20,47 |
20,47 |
20,47 |
8. melléklet
KÉMES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2019. december 31.
Ft-ban
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
45 261 |
0 |
43 199 |
A/I/2 Szellemi termékek |
527 354 |
0 |
267 510 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
572 615 |
0 |
310 709 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
232 128 644 |
0 |
225 960 698 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 412 939 |
0 |
9 678 783 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 279 171 |
0 |
13 396 735 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
250 820 754 |
0 |
249 036 216 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
500 000 |
0 |
6 000 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
3 000 000 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
3 000 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
500 000 |
0 |
0 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
500 000 |
0 |
6 000 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
251 893 369 |
0 |
255 346 925 |
C/II/1 Forintpénztár |
947 230 |
0 |
379 745 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
144 450 |
0 |
97 294 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
1 091 680 |
0 |
477 039 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
23 640 148 |
0 |
18 426 693 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
50 656 324 |
0 |
49 640 324 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
74 296 472 |
0 |
68 067 017 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
75 388 152 |
0 |
68 544 056 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
2 794 337 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi |
0 |
0 |
498 248 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni |
0 |
0 |
156 704 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
230 842 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb |
0 |
0 |
110 702 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési |
4 045 204 |
0 |
1 652 716 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
3 820 260 |
0 |
1 489 745 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések |
224 944 |
0 |
162 971 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú |
500 000 |
0 |
500 000 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére |
500 000 |
0 |
500 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
4 545 204 |
0 |
5 445 301 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
2 879 048 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
2 854 048 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
25 000 |
9. melléklet |
||
Kémes Községi Önkormányzat |
||
2019. évi maradvány |
||
Ft-ban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
231 764 068 |
02 |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
236 882 818 |
I |
Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-5 118 750 |
03 |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
76 955 587 |
04 |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 594 930 |
II |
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
73 360 657 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
68 241 907 |
|
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai |
|||
|---|---|---|---|
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
|
|
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
11. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi adósságállománya
Ft-ban
|
2019.01.01-én |
2019.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
12. melléklet
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi létszámadatai
|
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2019.XII.31- |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
19 |
19 |
19 |
Munka törvénykönyve hatálya alá |
4 |
4 |
4 |
Választot tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
Kémes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban
|
Összes |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
|---|---|---|---|---|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft- |
|
|---|---|---|
1. |
Kémes Jövőért Kft. |
3 000 000 |
2. |
2. Kémesi "Közös Út" Nonprofit Kft. |
3 000 000 |
|
|