Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 05. 30Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1
Kémes Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek
2021. évi költségvetése
2. §2 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 469 092 677,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 469 092 677,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1)3
(2) Az Önkormányzat 2021. évi
a)4 helyi adó bevételének összege: 6 478 744,-Ft,
b)5 az állami támogatás összege 123 362 351,-Ft,
(3)6
(4)7
4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-Ft, melyből
a) a működési hiány 0,-Ft
b) a felhalmozási hiány 0,-Ft.
5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról rövid lejáratú hitel felvételételről gondoskodik.
(2)8 Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3)9 Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2.000.000,-Ft. értékhatárig terjedően:
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására 30 000,-Ft-ot biztosít.
(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72-73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.
(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.
11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
Záró rendelkezések
15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2019. január 1. napjától alkalmazandók.
(2)10 E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: az önkormányzat címrendje
b) 2. melléklet: az önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi mérlege
c) 3. melléklet: az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
d) 4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege
e) 5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése
f) 6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása
g) 7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai
h) 8. melléklet: az önkormányzat adósságállománya
i) 9. melléklet: az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszáma
j) 10. melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatóA rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(3)11
1. melléklet12
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Kémes Községi Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231, 041232, 041233, 041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091, 082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
104037 |
Intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
2. melléklet13
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
145 503 561 |
164 101 583 |
Személyi juttatások |
K1 |
35 136 751 |
35 869 257 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 227 000 |
6 478 744 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 779 327 |
3 834 487 |
Működési bevételek |
B4 |
22 513 483 |
46 553 811 |
Dologi kiadások |
K3 |
49 090 926 |
79 265 021 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
121 500 |
121 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 356 787 |
5 481 300 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
90 156 536 |
100 139 191 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
169 365 544 |
217 255 638 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
183 520 327 |
224 589 256 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
85 488 266 |
120 765 924 |
Beruházás |
K6 |
172 811 177 |
187 750 603 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 300 000 |
2 300 000 |
Felújítás |
K7 |
26 421 607 |
52 344 831 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3 510 000 |
3 510 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
91 298 266 |
126 575 924 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
199 232 784 |
240 095 434 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
1 251 173 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 407 987 |
4 407 987 |
Pénzmaradvány |
B813 |
125 246 115 |
125 261 115 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
126 497 288 |
125 261 115 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
4 407 987 |
4 407 987 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
387 161 098 |
469 092 677 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
387 161 098 |
469 092 677 |
||
3. melléklet14
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 490 944 |
9 504 560 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
65 029 480 |
68 615 350 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 333 800 |
9 829 130 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 075 446 |
28 301 953 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
33 409 246 |
38 131 083 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 841 358 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
581 243 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
110 199 670 |
123 943 594 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
35 303 891 |
40 157 989 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
145 503 561 |
164 101 583 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
19 660 040 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
85 488 266 |
101 105 884 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
85 488 266 |
120 765 924 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 225 000 |
854 751 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
0 |
5 601 194 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
0 |
5 601 194 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 000 |
22 799 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 227 000 |
6 478 744 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
89 746 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
16 703 363 |
36 185 445 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
938 304 |
938 304 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 154 901 |
8 105 901 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
3 085 |
3 085 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
3 085 |
3 085 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
167 500 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
713 830 |
1 063 830 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
22 513 483 |
46 553 811 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
2 300 000 |
2 300 000 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
2 300 000 |
2 300 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
121 500 |
121 500 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
121 500 |
121 500 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
3 510 000 |
3 510 000 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
3 510 000 |
3 510 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
260 663 810 |
343 831 562 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
1 251 173 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
1 251 173 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
125 246 115 |
125 261 115 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
125 246 115 |
125 261 115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
126 497 288 |
125 261 115 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
126 497 288 |
125 261 115 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 934 095 |
28 013 561 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
104 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
265 184 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 030 095 |
28 382 745 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 321 268 |
5 631 810 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 785 388 |
1 854 702 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 106 656 |
7 486 512 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 136 751 |
35 869 257 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 779 327 |
3 834 487 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 711 418 |
7 413 940 |
Árubeszerzés (K313) |
635 800 |
645 944 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 347 218 |
8 059 884 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
180 957 |
205 957 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
129 860 |
179 860 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
310 817 |
385 817 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 757 070 |
2 266 456 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
939 285 |
955 372 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
832 000 |
1 276 988 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
52 365 |
182 365 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
148 900 |
849 900 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
17 838 241 |
37 993 410 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 567 861 |
43 524 491 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
16 360 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
16 360 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 171 030 |
11 204 737 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
14 276 000 |
14 276 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
418 000 |
1 797 732 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
21 865 030 |
27 278 469 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
49 090 926 |
79 265 021 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 356 787 |
5 481 300 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 356 787 |
5 481 300 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
287 508 |
1 915 188 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
1 739 199 |
1 739 199 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
2 026 707 |
3 654 387 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
88 099 829 |
96 289 804 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
125 000 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
30 000 |
70 000 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
90 156 536 |
100 139 191 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
136 167 461 |
147 948 796 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
36 643 716 |
39 801 807 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
172 811 177 |
187 750 603 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 919 179 |
43 374 026 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 502 428 |
8 970 805 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
26 421 607 |
52 344 831 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
382 753 111 |
464 684 690 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 407 987 |
4 407 987 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
4 407 987 |
4 407 987 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
4 407 987 |
4 407 987 |
4. melléklet15
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
164 101 583 |
169 024 630 |
180 180 256 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 478 744 |
6 673 106 |
7 113 531 |
|
Működési bevételek |
46 553 811 |
47 950 425 |
51 115 153 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
217 134 138 |
223 648 162 |
238 408 941 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
35 869 257 |
36 945 335 |
39 383 727 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
3 834 487 |
3 949 522 |
4 210 190 |
|
Dologi kiadások |
79 265 021 |
81 642 972 |
87 031 408 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 481 300 |
5 645 739 |
6 018 358 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
100 139 191 |
103 143 367 |
109 950 829 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
224 589 256 |
231 326 934 |
246 594 511 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
187 750 603 |
193 383 121 |
206 146 407 |
|
Felújítás |
52 344 831 |
53 915 176 |
57 473 578 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
240 095 434 |
247 298 297 |
263 619 985 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
120 765 924 |
124 388 902 |
132 598 569 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 300 000 |
2 369 000 |
2 525 354 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 510 000 |
3 615 300 |
3 853 910 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
126 575 924 |
130 373 202 |
138 977 833 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzmaradvány |
125 261 115 |
129 018 948 |
137 534 199 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
125 261 115 |
129 018 948 |
137 534 199 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Finanszírozási kiadások |
4 407 987 |
4 540 227 |
4 839 882 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
468 971 177 |
483 040 312 |
514 920 973 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
469 092 677 |
483 165 457 |
515 054 377 |
|
5. melléklet16
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 490 944 |
9 504 560 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
65 029 480 |
68 615 350 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 333 800 |
9 829 130 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 075 446 |
28 301 953 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
33 409 246 |
38 131 083 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
0 |
4 841 358 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
0 |
0 |
Összesen |
110 199 670 |
123 362 351 |
6. melléklet17
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
136 167 461 |
147 948 796 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
36 643 716 |
39 801 807 |
ÖSSZESEN: |
172 811 177 |
187 750 603 |
Ebből EU-s forrású beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
||
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
||
Összesen |
0 |
0 |
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 919 179 |
43 374 026 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
3 502 428 |
8 970 805 |
ÖSSZESEN: |
26 421 607 |
52 344 831 |
Ebből EU-s forrású felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
||
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
7. melléklet18
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
mértéke % |
összege eFt |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
8. melléklet19
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
9. melléklet20
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
|
Engedélyezett létszám |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
20 |
20 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
3 |
3 |
Választot tisztségviselők |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
29,00 |
29,00 |
10. melléklet21
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet22
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
Kémes Jövőért Kft. |
3 000 000 |
2. |
2. Kémesi "Közös Út" Nonprofit Kft. |
3 000 000 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
6 000 000 |
12. melléklet23
13. melléklet24
14. melléklet25
15. melléklet26
Az önkormányzati rendeletet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2022. május 31. napjával.
A 2. § a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdését a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdését a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 3. § (4) bekezdését a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. § (2) bekezdése a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (2) bekezdése a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § (3) bekezdését a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § c) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. mellékletet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § d) pontja hatályon kívül helyezte.
A 13. mellékletet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § e) pontja hatályon kívül helyezte.
A 14. mellékletet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § f) pontja hatályon kívül helyezte.
A 15. mellékletet a Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § g) pontja hatályon kívül helyezte.