Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 12- 2022. 05. 30

Kémes Községi Önkormányzat képviselő-testületének 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.03.12.

Kémes Községi Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva, Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra, képviselő-testületére, és szakfeladataira, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

II. Fejezet

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

Az önkormányzat és költségvetési szerveinek

2021. évi költségvetése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 387 161 098,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 387 161 098,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

3. § (1) Kémes Községi Önkormányzat (a továbbiakban: az Önkormányzat) 2021. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi

a) helyi adó bevételének összege: 1 225 000,-Ft,

b) az állami támogatás összege 145 503 561,-Ft,

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 12.melléklete,

b) az általános és céltartalékot a rendelet 8. melléklete,

c) Az önkormányzat cofogonként és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezést a rendelet 2. és 3. melléklete

d) Felújítási és beruházási előirányzatok feladatonkénti felsorolását a rendelet 6. melléklete

da) Európai Uniós forrásból származó felhalmozás szerepel a költségvetésben.

e) Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete

f) Címrendjét a rendelet 13. melléklete

g) Az Önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszámát a rendelet 14. melléklete szerint határozza meg.

4. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-Ft, melyből

a) a működési hiány 0,-Ft

b) a felhalmozási hiány 0,-Ft.

5. § (1) Az Önkormányzat az 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról rövid lejáratú hitel felvételételről gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével- negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.

7. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 2.000.000,-Ft. értékhatárig terjedően:

a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra

b) bevételeinek és kiadásainak módosítására

(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

8. § (1) Az önkormányzat a civil szervezetek és egyházak támogatására 30 000,-Ft-ot biztosít.

(2) A támogatás folyósítására és elszámolására az Ávr. 72-73. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

9. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2021. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

10. § (1) A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.

(2) A költségvetési szervnek a 30 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(3) A költségvetési szerv finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között havonta történik a székhely önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról.

11. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 6. mellékletében felsorolt felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.

13. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegy, vásárlás-, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosítja.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.

14. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de a jóváhagyott előirányzatok 2019. január 1. napjától alkalmazandók.

(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

a) 1. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

b) 4. melléklet: Finanszírozási kiadások

c) 5. melléklet: Finanszírozási bevételek

d) 9. melléklet: Az önkormányzat a többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

e) 10. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási terve,

f) 11. melléklet: Az önkormányzat 2021. állami támogatásokból származó bevételei

g) 15. melléklet: Az önkormányzat 2021. évi a közvetett támogatásainak kimutatása

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K			K I A D Á S O K
Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	145 503 561	Személyi juttatások	K1	35 136 751
Közhatalmi bevételek	B3	1 227 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	3 779 327
Működési bevételek	B4	22 513 483	Dologi kiadások	K3	49 090 928
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről	B6	121 500	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 356 787
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	0	Egyéb működési célú kiadások	K5	90 156 536
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		169 365 544	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		183 520 328
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	85 488 266	Beruházás	K6	172 811 177
Felhalmozási bevételek	B5	2 300 000	Felújítás	K7	26 421 607
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3 510 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		91 298 266	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		199 232 784
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
Pénzmaradvány	B813	125 246 115	Finanszírozási kiadások	K9	4 407 987
Egyéb finanszírozási bevételek	B8	126 497 288
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		126 497 288	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 407 987
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		387 161 098	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		387 161 098

2. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Igazgatás, községgazdálkodás	Közvilágítás	Védőnő	Kulturális	Szociális támogatások	Szünidei gyermekétkeztetés	Szociális étkezés	Köznevelési támogatás	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Közfoglalkoztatás	Ormánság-Bőköz Fesztivál	EFOP -1.5.3-16-2017-00052	EFOP-3.7.3-16-00079	Vízkár	TOP-5.3.1-BA2-2017-0001	Külterületi út pályázat	Egyedi szennyvíz	MFP-Orvosi rendelők	018010 Önkormányzatok elszámolásai	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	8 242 944	1 248 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0							9 490 944
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	0	0	0	0	0	65 029 480	0	0		0	0						0	65 029 480
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	6 343 000	720 252	1 990 800	0	24 355 194	0		0	0							33 409 246
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0							0
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	2 270 000	0	0	0	0	0	0		0	0						0	2 270 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	8 242 944	1 248 000	0	2 270 000	6 343 000	720 252	1 990 800	65 029 480	24 355 194	0		0	0	0	0	0	0	0	0	110 199 670
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	3 067 578	0	3 933 400	0	0	0	0	0	0	25 459 666	0	207 579	0	2 435 668	200 000	0	0	0	0	35 303 891
	Társulástól átvett		1 791 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0							1 791 750
	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 459 666		0	0						0	25 459 666
	Tb szervektől átvett			0	3 933 400	0	0	0	0	0	0	0		0	0							3 933 400
	Fejezettől átvett		1 275 828	0	0	0	0	0	0	0	0	0		207 579		2 435 668	200 000				0	4 119 075
	KÖH, Önkormányzat			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	11 310 522	1 248 000	3 933 400	2 270 000	6 343 000	720 252	1 990 800	65 029 480	24 355 194	25 459 666	0	207 579	0	2 435 668	200 000	0	0		0	145 503 561
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson bel.	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			8 608 584	76 879 682		0	85 488 266
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 608 584	76 879 682	0	0	85 488 266
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	1 225 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 225 000
	Építményadó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
	Magánszemélyek kommunális adója		783 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	783 000
	Iparűzési adó		442 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
29	Gépjárműadók	B354		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	2 000
	Pótlék		2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	2 000
	Bírság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	1 227 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0						0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 703 363	0	0	0	0	0	0	0	0		10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 703 363
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	393 304	0	0	0	0	0	0	0	0	545 000		0	0						0	938 304
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 411 701	0	0	0	0	0	0	0	0	43 200	2 700 000	0	0						0	4 154 901
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
41	Kamatbevételek	B408	3 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	3 085
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
43	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
44	Egyéb működési bevételek (egyéb saját bevétel)	B411	713 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0			0	713 830
45	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	9 225 283	0	0	0	0	0	0	0	0	588 200	12 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	22 513 483
46	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
47	Ingatlanok értékesítése	B52	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	2 300 000
48	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
49	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
50	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
51	Felhalmozási bevételek (=45+…+49)	B5	2 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000
52	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-						-	0
53	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	121 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	121 500
54	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	121 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 500
56	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kív.	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
57	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0				3 510 000		0	3 510 000
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 510 000	0	0	3 510 000
62	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	24 184 305	1 248 000	3 933 400	2 270 000	6 343 000	720 252	1 990 800	65 029 480	24 355 194	26 047 866	12 700 000	207 579	0	2 435 668	200 000	8 608 584	80 389 682	0	0	260 663 810

3. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Igazgatás, községgazdálkodás, köztemető	Közvilágítás	Védőnő	Kulturális	Szociális támogatások	Szünidei gyermekétkeztetés	Szociális étkezés	Köznevelési támogatás	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Közfoglalkoztatás	Ormánság-Bőköz Fesztivál	EFOP -1.5.3-16-2017-00052	EFOP-3.7.3-16-00079	Vízkár	TOP-5.3.1-BA2-2017-0001	Külterületi út pályázat	Egyedi szennyvíz	MFP-Orvosi rendelők	018010 Önkormányzatok elszámolásai	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 491 910									21 442 185										27 934 095
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (keresetkiegészítés)	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	96 000	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	96 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)	K1113	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0						0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	6 587 910	0	0	0	0	0	0	0	0	21 442 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 030 095
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	5 321 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	5 321 268
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000	0	1 685 388		0	0	0	0	0	0		0	0						0	1 785 388
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
	Megbízási díj		0	0	0		0	0	0	0	0	0			0						0	0
	Reprezentáció		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 421 268	0	1 685 388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	7 106 656
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 009 178	0	1 685 388	0	0	0	0	0	0	21 442 185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 136 751
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 882 383		235 112							1 661 832										3 779 327
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 100 000		68 000	155 000	115 000					3 273 418										4 711 418
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	635 800		0	0						0	635 800
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	42 260	0	55 752	82 945	0	0	0	0	0	0		0	0						0	180 957
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	49 320	0	38 740	41 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	129 860
28	Közüzemi díjak	K331	422 770	674 300	218 000	382 000						60 000										1 757 070
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	372 157	567 128	0	0	0	0		0	0						0	939 285
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	600 000		0	0	0	0	0	0	0	232 000		0	0						0	832 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	52 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	52 365
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	148 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	148 900
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 800 000	0	0	1 021 915	0	0	0	0	0	385 000	10 000 000	0	0	541 000	560 253	530 073	0		0	17 838 241
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0			0	0	0	0	0			0							0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 938 919	182 061	90 467	436 340	131 532	153 124	0	0	0	1 244 200	2 700 000	0	0	0	151 268	143 120	0		0	7 171 032
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 684 000	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	10 592 000					0	14 276 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0		0	418 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	13 250 534	856 361	470 959	2 120 000	618 689	720 252	0	0	0	5 836 418	12 700 000	0	0	11 133 000	711 521	673 193	0	0	0	49 090 928
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	5 356 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5 356 787
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	5 356 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	5 356 787
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	287 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	1 731 594					7 605		2 026 707
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 850	0	0	0	367 524	0	1 911 168	62 428 301	23 380 986	0	0	0	0	0	0	0	0		0	88 099 829
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	30 000
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)	K5	329 358	0	0	0	367 524	0	1 911 168	62 428 301	23 380 986	0	0	0	1 731 594	0	0	0	0	7 605	0	90 156 536
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	1 246 016	150 000	0	0	0	0	0	537 480		0					132 028 485	2 205 480	0	136 167 461
72	Jármű vásárlás	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0	295 925	0	0	0	0	0	0	104 620		0					35 647 691	595 480	0	36 643 716
75	Beruházások (=68+…+74)	K6	0	0	1 541 941	150 000	0	0	0	0	0	642 100		0	0	0	0	0	167 676 176	2 800 960	0	172 811 177
76	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	9 807 623		13 111 556			0	22 919 179
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			3 502 428			0	3 502 428
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	9 807 623	0	16 613 984	0	0	0	26 421 607
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
87	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0						0	0
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0			0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	27 471 453	856 361	3 933 400	2 270 000	6 343 000	720 252	1 911 168	62 428 301	23 380 986	29 582 535	12 700 000	0	1 731 594	20 940 623	711 521	17 287 177	167 676 176	2 808 565	0	382 753 111

4. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Igazgatás, községgazdálkodás	Közvilágítás	Védőnő	Kulturális	Szociális támogatások	Szünidei gyermekétkeztetés	Szociális étkezés	Köznevelési támogatás	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Közfoglalkoztatás	Ormánság-Bőköz Fesztivál	EFOP -1.5.3-16-2017-00052	EFOP-3.7.3-16-00079	Vízkár	TOP-5.3.1-BA2-2017-0001	Külterületi út pályázat	Egyedi szennyvíz	MFP-Orvosi rendelők	018010 Önkormányzatok elszámolásai	Összesen
91	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																				0
92	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																				0
93	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																				0
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=91+92+93)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121																				0
96	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122																				0
97	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123																				0
98	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124																				0
99	Belföldi értékpapírok kiadásai (=95+96+97+98)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																				0
101	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	379 638			90 800	253 720	28 810	79 632	2 601 179	974 208											4 407 987
102	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915																				0
103	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																				0
104	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																				0
105	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																				0
106	Belföldi finanszírozás kiadásai (=94+99+100+101+102+103+104+105)	K91	379 638	0	0	90 800	253 720	28 810	79 632	2 601 179	974 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 407 987
107	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																				0
108	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																				0
109	Külföldi értékpapírok beváltása	K923																				0
110	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																				0
111	Külföldi finanszírozás kiadásai (=107+108+109+110)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																				0
113	Finanszírozási kiadások (=106+111+112)	K9	379 638	0	0	90 800	253 720	28 810	79 632	2 601 179	974 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 407 987
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (90+113)		379 638	0	0	90 800	253 720	28 810	79 632	2 601 179	974 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 407 987

5. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Igazgatás, községgazdálkodás	Közvilágítás	Védőnő	Kulturális	Szociális támogatások	Szünidei gyermekétkeztetés	Szociális étkezés	Köznevelési támogatás	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	Közfoglalkoztatás	Ormánság-Bőköz Fesztivál	EFOP -1.5.3-16-2017-00052	EFOP-3.7.3-16-00079	Vízkár	TOP-5.3.1-BA2-2017-0001	Külterületi út pályázat	Egyedi szennyvíz	MFP-Orvosi rendelők
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	1 251 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=60+61+62)	B811	1 251 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=64+65+66+67)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 322 443	0	0	90 800	253 720	28 810	0	0	0	2 927 268	204 414	6 646	1 731 594	18 504 955	511 521	8 678 593	88 176 786	2 808 565
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=69+70)	B813	1 322 443	0	0	90 800	253 720	28 810	0	0	0	2 927 268	204 414	6 646	1 731 594	18 504 955	511 521	8 678 593	88 176 786	2 808 565
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=63+68+71+72+73+74+75+76)	B81	2 573 616	0	0	90 800	253 720	28 810	0	0	0	2 927 268	204 414	6 646	1 731 594	18 504 955	511 521	8 678 593	88 176 786	2 808 565
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=78+79+80+81)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=77+82+83)	B8	2 573 616	0	0	90 800	253 720	28 810	0	0	0	2 927 268	204 414	6 646	1 731 594	18 504 955	511 521	8 678 593	88 176 786	2 808 565
85	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (59+84)		2 573 616	0	0	90 800	253 720	28 810	0	0	0	2 927 268	204 414	6 646	1 731 594	18 504 955	511 521	8 678 593	88 176 786	2 808 565

6. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások
	Bevételek	Kiadások
Közmunka pályázat:	0	682 600
Ingatlan felújítás	0	0
Ingatlan felújítás áfá-ja	0	0
Ingatlan vásárlás	0	0
Jármű vásárlás		537 480
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0
Beruházások áfá-ja		145 120
Igazgatás:	0	0
Ingatlan felújítás
Ingatlan felújítás áfá-ja
Ingatlan vásárlás
Gép, berendezés beszerzés
Beruházás áfá-ja		0
Összesen	0	682 600

7. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Tartalékok

Általános tartalék	0	Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja
Céltartalék	0
Összesen	0

8. melléklet

Kémes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2021	2022	2023
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 503 561	149 868 668	154 664 465
	Közhatalmi bevételek	1 227 000	1 263 810	1 304 252
	Működési bevételek	22 513 483	23 188 887	23 930 932
	Működési célú átvett pénzeszközök	121 500	125 145	129 150
	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
	Rövid járatú hitel felvétel	0	0	0
	Pénzmaradvány	125 246 115	129 003 498	133 131 610
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	294 611 659	303 450 009	313 160 409
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	35 136 751	36 190 854	37 348 961
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	3 779 327	3 892 706	4 017 273
	Dologi kiadások	49 090 928	50 563 655	52 181 692
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 356 787	5 517 490	5 694 050
	Egyéb működési célú kiadások	94 564 523	97 401 459	100 518 305
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	187 928 315	193 566 164	199 760 281
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	85 488 266	88 052 914	90 870 607
	Felhalmozási bevételek	2 300 000	2 369 000	2 444 808
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 510 000	3 615 300	3 730 990

	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	91 298 266	94 037 214	97 046 405
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Beruházás	172 811 177	177 995 512	183 691 368
	Felújítás	26 421 607	27 214 255	28 085 111
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	199 232 784	205 209 767	211 776 480
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		385 909 925	397 487 223	410 206 814
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		387 161 098	398 775 931	411 536 761

9. melléklet

Kémes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetés KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023



Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I.	Bevételek														0
	Működési célú támogatások áht.belülről	145 503 561	12 125 297	12 125 297	12 125 297	12 125 297	12 125 297	12 125 297	12 125 297	12 125 297	12 125 297	12 125 297	12 125 297	12 125 297	145 503 561
	Közhatalmi bevételek	1 227 000	102 250	102 250	102 250	102 250	102 250	102 250	102 250	102 250	102 250	102 250	102 250	102 250	1 227 000
	Rövid lejáratú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	22 513 483	1 876 124	1 876 124	1 876 124	1 876 124	1 876 124	1 876 124	1 876 124	1 876 124	1 876 124	1 876 124	1 876 124	1 876 124	22 513 483
	Működési célú átvett pénzeszközök	121 500	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	10 125	121 500
	Pénzmaradvány	125 246 115	10 437 176	10 437 176	10 437 176	10 437 176	10 437 176	10 437 176	10 437 176	10 437 176	10 437 176	10 437 176	10 437 176	10 437 176	125 246 115
	Felhalmozási bevételek	91 298 266	7 608 189	7 608 189	7 608 189	7 608 189	7 608 189	7 608 189	7 608 189	7 608 189	7 608 189	7 608 189	7 608 189	7 608 189	91 298 266
Bevételek összesen		385 909 925	32 159 160	32 159 160	32 159 160	32 159 160	32 159 160	32 159 160	32 159 160	32 159 160	32 159 160	32 159 160	32 159 160	32 159 160	385 909 925
II.	Kiadások														0
	Személyi juttatások	35 136 751	2 928 063	2 928 063	2 928 063	2 928 063	2 928 063	2 928 063	2 928 063	2 928 063	2 928 063	2 928 063	2 928 063	2 928 063	35 136 751
	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	3 779 327	314 944	314 944	314 944	314 944	314 944	314 944	314 944	314 944	314 944	314 944	314 944	314 944	3 779 327
	Dologi kiadás	49 090 928	4 090 911	4 090 911	4 090 911	4 090 911	4 090 911	4 090 911	4 090 911	4 090 911	4 090 911	4 090 911	4 090 911	4 090 911	49 090 928
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 356 787	446 399	446 399	446 399	446 399	446 399	446 399	446 399	446 399	446 399	446 399	446 399	446 399	5 356 787
	Egyéb működési célú kiadások	90 156 536	7 513 045	7 513 045	7 513 045	7 513 045	7 513 045	7 513 045	7 513 045	7 513 045	7 513 045	7 513 045	7 513 045	7 513 045	90 156 536
	Beruházás	172 811 177	14 400 931	14 400 931	14 400 931	14 400 931	14 400 931	14 400 931	14 400 931	14 400 931	14 400 931	14 400 931	14 400 931	14 400 931	172 811 177
	Felújítás	26 421 607	2 201 801	2 201 801	2 201 801	2 201 801	2 201 801	2 201 801	2 201 801	2 201 801	2 201 801	2 201 801	2 201 801	2 201 801	26 421 607
	Finanszírozási kiadások	4 407 987	367 332	367 332	367 332	367 332	367 332	367 332	367 332	367 332	367 332	367 332	367 332	367 332	4 407 987
Kiadások összesen		387 161 098	32 263 425	32 263 425	32 263 425	32 263 425	32 263 425	32 263 425	32 263 425	32 263 425	32 263 425	32 263 425	32 263 425	32 263 425	387 161 098
Havi halmozott eltérés		-1 251 173	-104 264	-208 529	-312 793	-417 058	-521 322	-625 587	-729 851	-834 116	-938 380	-1 042 645	-1 146 909	-1 251 173

11. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Állami támogatás

Megnevezés	Összeg (Ft-ban)
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 743 840
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 248 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	12 750
Közutak fenntartásának támogatása	386 354
Kóztemető	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Óvodapedagógusok bértámogatása	37 919 700
Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők bértámogatása	14 595 000
Óvoda működési támogatás, óvoda napi nyitvatartási ideje eléri 8 órát	7 762 780
Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyerek utaztatása	3 024 000
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jei átsorolással szerezték meg	1 728 000
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása
Konyhai dolgozók bértámogatása	12 497 760
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 857 434
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	720 252
Szociális étkezés	1 990 800
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
Összesen:	103 856 670

12. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Kiadások	Összeg
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0
Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0
ebből: családi pótlék (K42)
ebből: anyasági támogatás (K42)
ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)
ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)
ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)
ebből: életkezdési támogatás (K42)
ebből: otthonteremtési támogatás (K42)
ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)
ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+82) (K44)	0
ebből: ápolási díj (K44)
ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)
ebből: kivételes rokkantsági ellátás (K44)
ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)
ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)
ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50. § (1)-(2) bekezdése] (K44)
ebből: cukorbetegek támogatása (K44)
ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+91) (K45)	0
ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)
ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)
ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)
ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)
ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)
ebből: mezőgazdasági járadék (K45)
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)
ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=93+94) (K46)	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)
ebből: lakbértámogatás (K46)
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+…+117) (K48)	6 221 034
ebből: házastársi pótlék (K48)
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48)
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, balettművészeti életjáradék (K48)
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)
ebből: életjáradék termőföldért (K48)
ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	5 675 034
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48)
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	546 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 221 034
Egyéb működési célú kiadások (K5)	578 966
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	578 966
Összesen	6 800 000

13. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Cím	Alcím	Jogcímcsoport	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
Kémes Községi Önkormányzat		011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		önként vállalt feladat	működési	átadott pénzeszköz
		önként vállalt feladat	felhalmozási	beruházás
		önként vállalt feladat	felhalmozási	felújítás
		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
		nem kötelező feladat	működési	személyi juttatás és járuléka
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		042120	Mezőgazdasági támogatások
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		051030	Nem veszélyes hulladék gyűjtése, szállítása
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		önként vállalt feladat	működési	dologi kiadások
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
		063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
		kiemelt előirányzat	működési	dologi kiadások
		072112	Háziorvosi ügyelet
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		082044	Könyvtári szolgáltatások
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		104037	Intézmény kivüli gyermekétkeztetés
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		nem kötelező feladat	működési	Bursa ösztöndíj
		nem kötelező feladat	működési	Szülési segély
		nem kötelező feladat	működési	Egyéb természetbeni támogatás
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		049010	Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás

14. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII. 31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII. 31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII. 31-én	Átlagos létszám 2021. évre	Engedélyezett létszám 2021.évre	Tényleges létszám 2020.XII. 31-én	Átlagos létszám 2021. évre
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	3,0	2,8	2,8	3,0	2,8
Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0
Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,8	19,0	20,8	20,8	19,0	20,8
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	0,00	1,00	23,50	22,00	23,50	29,50	27,00	29,50

15. melléklet

KÉMES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

Jogcím	Összeg