Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 26Kémes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Kémes Községi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított feladat és hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 432.044.016,- Ft bevétellel, 306.782.901,- Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
4. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 6. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület a beruházások kiadások előirányzatát feladatonként, a felújítások kiadások előirányzatát feladatonként, ebből az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat, és az EU-s finanszírozásból megvalósuló felújításokat a 7. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 8. melléklet szerint fogadja el.
8. § (1) A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 9. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 10. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 12. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 13. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 11. melléklet szerint nincsenek.
10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Kémes Községi Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231, 041232, 041233, 041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091, 082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
104037 |
Intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
198 819 650 |
230 910 360 |
183 643 292 |
79,53 |
Személyi juttatások |
K1 |
33 232 385 |
33 310 195 |
33 034 543 |
99,17 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
5 384 987 |
5 384 987 |
1 252 849 |
23,27 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
4 322 160 |
4 472 337 |
4 472 337 |
100,00 |
Működési bevételek |
B4 |
19 797 524 |
38 125 629 |
20 727 078 |
54,37 |
Dologi kiadások |
K3 |
30 815 567 |
69 449 959 |
44 649 001 |
64,29 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
28 500 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 221 034 |
5 239 251 |
4 526 200 |
86,39 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
106 495 766 |
113 817 831 |
109 234 572 |
95,97 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
224 002 161 |
274 420 976 |
205 651 719 |
74,94 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
181 086 912 |
226 289 573 |
195 916 653 |
86,58 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
183 444 166 |
137 359 269 |
74,88 |
Beruházás |
K6 |
21 074 059 |
198 411 530 |
24 655 299 |
12,43 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
5 654 040 |
5 654 040 |
5 329 200 |
94,25 |
Felújítás |
K7 |
91 575 768 |
121 117 570 |
82 049 580 |
67,74 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
11 400 000 |
7 890 000 |
69,21 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0,00 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 654 040 |
200 498 206 |
150 578 469 |
238 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
112 649 827 |
319 529 100 |
106 704 879 |
33,39 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
0,00 |
||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
0,00 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 161 369 |
4 161 369 |
4 161 369 |
100,00 |
|||
Pénzmaradvány |
B813 |
68 241 907 |
71 405 841 |
71 405 841 |
100,00 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
3 655 019 |
4 407 987 |
120,60 |
0,00 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
68 241 907 |
75 060 860 |
75 813 828 |
121 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
4 161 369 |
4 161 369 |
4 161 369 |
100,00 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
297 898 108 |
549 980 042 |
432 044 016 |
121 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
297 898 108 |
549 980 042 |
306 782 901 |
55,78 |
||
3. melléklet
1. 2020. évi költségvetési bevételei
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 444 990 |
9 466 140 |
9 466 140 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
56 842 370 |
61 931 920 |
61 931 920 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 394 800 |
9 106 264 |
9 106 264 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 552 053 |
27 345 821 |
27 345 821 |
100,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
35 946 853 |
36 452 085 |
36 452 085 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 003 820 |
2 003 820 |
100,00 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
- |
3 780 018 |
3 780 018 |
100,00 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
104 034 213 |
113 633 983 |
113 633 983 |
100,00 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
94 785 437 |
117 276 377 |
70 009 309 |
59,70 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
- |
- |
5 313 751 |
0,00 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
- |
- |
1 062 707 |
0,00 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
- |
- |
6 137 300 |
0,00 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
- |
- |
42 707 892 |
0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
- |
- |
14 787 659 |
0,00 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
198 819 650 |
230 910 360 |
183 643 292 |
79,53 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
- |
143 000 |
143 000 |
100,00 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
- |
183 301 166 |
137 216 269 |
74,86 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
- |
- |
29 541 802 |
0,00 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
- |
- |
107 674 467 |
0,00 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
- |
183 444 166 |
137 359 269 |
74,88 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
3 303 190 |
3 303 190 |
788 442 |
23,87 |
ebből: építményadó (B34) |
- |
- |
2 500 |
0,00 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
- |
- |
785 942 |
0,00 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
- |
- |
442 065 |
0,00 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
- |
- |
442 065 |
0,00 |
Gépjárműadók (=143+…+146) (B354) |
2 076 797 |
2 076 797 |
- |
0,00 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
2 076 797 |
2 076 797 |
442 065 |
21,29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
5 000 |
5 000 |
22 342 |
446,84 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
5 384 987 |
5 384 987 |
1 252 849 |
23,27 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
1 355 000 |
1 355 000 |
544 047 |
40,15 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
13 628 627 |
28 530 805 |
14 241 137 |
49,91 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
131 000 |
251 000 |
621 151 |
247,47 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
- |
- |
158 709 |
0,00 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
1 995 080 |
4 695 080 |
3 230 519 |
68,81 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
3 000 |
3 000 |
3 396 |
113,20 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
3 000 |
3 000 |
3 396 |
113,20 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
2 684 817 |
3 290 744 |
1 928 119 |
58,59 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
19 797 524 |
38 125 629 |
20 727 078 |
54,37 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
5 654 040 |
5 654 040 |
5 329 200 |
94,25 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
5 654 040 |
5 654 040 |
5 329 200 |
94,25 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
- |
- |
28 500 |
0,00 |
ebből: háztartások (B64) |
- |
- |
28 500 |
0,00 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
- |
- |
28 500 |
0,00 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
- |
11 400 000 |
7 890 000 |
69,21 |
ebből: háztartások (B75) |
- |
- |
7 740 000 |
0,00 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
- |
- |
150 000 |
0,00 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
- |
11 400 000 |
7 890 000 |
69,21 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
229 656 201 |
474 919 182 |
356 230 188 |
75,01 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
68 241 907 |
71 405 841 |
71 405 841 |
100,00 |
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813) |
68 241 907 |
71 405 841 |
71 405 841 |
100,00 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 655 019 |
4 407 987 |
120,60 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+…+19+22) (B81) |
68 241 907 |
75 060 860 |
75 813 828 |
101,00 |
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8) |
68 241 907 |
75 060 860 |
75 813 828 |
101,00 |
2. 2020. évi költségvetési kiadásai
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 648 381 |
26 520 346 |
26 271 562 |
99,06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
208 468 |
208 468 |
100,00 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
27 768 381 |
26 848 814 |
26 600 030 |
99,07 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 264 004 |
5 264 004 |
5 237 136 |
99,49 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
200 000 |
1 197 377 |
1 197 377 |
100,00 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 464 004 |
6 461 381 |
6 434 513 |
0,00 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 232 385 |
33 310 195 |
33 034 543 |
99,17 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 322 160 |
4 472 337 |
4 472 337 |
100,00 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
4 014 128 |
0,00 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
425 809 |
0,00 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
32 400 |
0,00 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 726 420 |
8 738 019 |
6 221 514 |
0,00 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 726 420 |
8 738 019 |
6 221 514 |
0,00 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
242 000 |
242 000 |
180 934 |
0,00 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
173 790 |
180 968 |
129 843 |
71,75 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
415 790 |
422 968 |
310 777 |
73,48 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 437 954 |
2 612 754 |
1 914 792 |
73,29 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
864 120 |
977 031 |
977 031 |
100,00 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 490 000 |
974 320 |
856 258 |
87,88 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
258 414 |
358 414 |
260 871 |
72,78 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
2 269 200 |
2 269 200 |
100,00 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
9 624 598 |
35 669 393 |
22 843 247 |
64,04 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
522 914 |
0,00 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
14 675 086 |
42 861 112 |
29 121 399 |
67,94 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
70 655 |
70 655 |
0,00 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
70 655 |
70 655 |
100,00 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 620 671 |
9 437 499 |
4 574 017 |
48,47 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
3 972 000 |
3 822 000 |
447 000 |
11,70 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
405 600 |
4 097 706 |
3 903 639 |
95,26 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
9 998 271 |
17 357 205 |
8 924 656 |
51,42 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
30 815 567 |
69 449 959 |
44 649 001 |
64,29 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
6 221 034 |
5 239 251 |
4 526 200 |
86,39 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
3 857 900 |
0,00 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
570 500 |
0,00 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
75 000 |
0,00 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
6 221 034 |
5 239 251 |
4 526 200 |
86,39 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
11 707 260 |
11 689 310 |
9 122 596 |
0,00 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
0 |
17 950 |
17 950 |
0,00 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
11 707 260 |
11 707 260 |
9 140 546 |
0,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
91 315 919 |
101 274 120 |
99 919 026 |
98,66 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
150 000 |
0,00 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
217 524 |
0,00 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
99 551 502 |
0,00 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
150 000 |
150 000 |
0,00 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
150 000 |
0,00 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
3 472 587 |
686 451 |
25 000 |
0,00 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
25 000 |
0,00 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
106 495 766 |
113 817 831 |
109 234 572 |
95,97 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
9 650 308 |
11 931 980 |
11 299 631 |
94,70 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 198 558 |
148 489 013 |
10 723 354 |
7,22 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 225 193 |
37 990 537 |
2 632 314 |
6,93 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
21 074 059 |
198 411 530 |
24 655 299 |
12,43 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
72 106 904 |
101 648 706 |
71 023 096 |
69,87 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
19 468 864 |
19 468 864 |
11 026 484 |
56,64 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
91 575 768 |
121 117 570 |
82 049 580 |
67,74 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
293 736 739 |
545 818 673 |
302 621 532 |
55,44 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 161 369 |
4 161 369 |
4161369 |
100,00 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+…+25+28) (K91) |
4 161 369 |
4 161 369 |
4161369 |
100,00 |
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9) |
4 161 369 |
4 161 369 |
4161369 |
100,00 |
4. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
26 271 562 |
1 040 476 |
0 |
0 |
0 |
407 650 |
17 268 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 099 428 |
1 839 780 |
0 |
616 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 000 |
24 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
208 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 600 030 |
1 040 476 |
0 |
0 |
0 |
407 650 |
17 463 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 195 428 |
1 876 780 |
0 |
616 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 237 136 |
5 237 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 197 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 540 |
937 837 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
6 434 513 |
5 237 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 540 |
937 837 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 034 543 |
6 277 612 |
0 |
0 |
0 |
407 650 |
17 463 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 354 968 |
2 814 617 |
0 |
716 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 472 337 |
1 050 675 |
0 |
0 |
0 |
31 591 |
1 557 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
881 942 |
828 413 |
0 |
121 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 014 128 |
1 036 275 |
0 |
0 |
0 |
31 591 |
1 479 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 542 |
477 402 |
0 |
121 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
425 809 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
347 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
32 400 |
14 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 400 |
3 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 221 514 |
157 974 |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
3 239 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 155 639 |
67 476 |
188 098 |
7 008 |
149 499 |
0 |
0 |
0 |
1 248 350 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 221 514 |
157 974 |
7 874 |
0 |
0 |
0 |
3 239 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 155 639 |
67 476 |
188 098 |
7 008 |
149 499 |
0 |
0 |
0 |
1 248 350 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
180 934 |
6 289 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 304 |
60 398 |
0 |
24 659 |
58 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
129 843 |
24 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 004 |
42 283 |
0 |
19 774 |
22 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
310 777 |
31 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 308 |
102 681 |
0 |
44 433 |
80 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 914 792 |
0 |
7 764 |
0 |
0 |
0 |
52 196 |
0 |
0 |
0 |
654 287 |
601 731 |
217 706 |
0 |
97 985 |
283 123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
977 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 827 |
265 204 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
856 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 346 |
0 |
0 |
220 426 |
9 751 |
363 735 |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
260 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
260 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
2 269 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 255 000 |
0 |
0 |
1 014 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
22 843 247 |
142 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 785 |
177 918 |
1 089 147 |
0 |
0 |
8 918 996 |
25 869 |
0 |
141 266 |
11 649 788 |
542 155 |
9 927 |
0 |
0 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
522 914 |
130 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 169 |
5 284 |
0 |
0 |
32 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
29 121 399 |
142 396 |
7 764 |
0 |
0 |
0 |
426 327 |
177 918 |
2 344 147 |
220 426 |
664 038 |
11 159 533 |
277 575 |
0 |
239 251 |
11 932 911 |
542 155 |
9 927 |
711 827 |
265 204 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
70 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 420 |
0 |
41 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
70 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 420 |
0 |
41 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 574 017 |
52 850 |
4 220 |
0 |
0 |
0 |
984 818 |
42 115 |
433 677 |
59 515 |
167 212 |
1 031 835 |
81 959 |
10 287 |
73 031 |
900 961 |
128 335 |
2 350 |
192 193 |
408 659 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
447 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
447 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
3 903 639 |
52 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
128 263 |
0 |
0 |
3 664 774 |
20 700 |
0 |
0 |
37 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
8 924 656 |
105 650 |
4 220 |
0 |
0 |
0 |
984 818 |
42 115 |
561 940 |
59 515 |
167 212 |
5 143 609 |
102 659 |
10 287 |
73 031 |
938 063 |
128 335 |
2 350 |
192 193 |
408 659 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
44 649 001 |
437 077 |
19 858 |
0 |
0 |
0 |
4 650 741 |
220 033 |
2 906 087 |
279 941 |
831 250 |
17 540 509 |
550 391 |
239 620 |
363 723 |
13 100 771 |
670 490 |
12 277 |
904 020 |
1 922 213 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 526 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 526 200 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
3 857 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 857 900 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
570 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
570 500 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
4 526 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 526 200 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
9 122 596 |
0 |
0 |
9 122 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
17 950 |
0 |
0 |
0 |
17 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
9 140 546 |
0 |
0 |
9 122 596 |
17 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
99 919 026 |
0 |
0 |
0 |
99 919 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
217 524 |
0 |
0 |
0 |
217 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
99 551 502 |
0 |
0 |
0 |
99 551 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (K508) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
109 234 572 |
0 |
0 |
9 122 596 |
99 936 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
11 299 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
567 651 |
0 |
0 |
10 731 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
10 723 354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 187 813 |
1 825 717 |
824 046 |
0 |
0 |
220 555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 563 356 |
101 867 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 632 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 710 |
492 944 |
0 |
0 |
0 |
19 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 502 106 |
27 504 |
0 |
0 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) |
24 655 299 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 778 523 |
2 318 661 |
1 391 697 |
0 |
0 |
10 971 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 065 462 |
129 371 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
71 023 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 023 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
11 026 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 026 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) |
82 049 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 049 580 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) |
302 621 532 |
7 765 364 |
19 858 |
9 122 596 |
99 936 976 |
439 241 |
26 450 691 |
2 538 694 |
86 347 364 |
279 941 |
831 250 |
34 899 004 |
4 193 421 |
239 620 |
1 201 708 |
13 125 771 |
7 735 952 |
141 648 |
904 020 |
6 448 413 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 161 369 |
0 |
0 |
4 161 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) |
4 161 369 |
0 |
0 |
4 161 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
4 161 369 |
0 |
0 |
4 161 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) |
306 782 901 |
7 765 364 |
19 858 |
13 283 965 |
99 936 976 |
439 241 |
26 450 691 |
2 538 694 |
86 347 364 |
279 941 |
831 250 |
34 899 004 |
4 193 421 |
239 620 |
1 201 708 |
13 125 771 |
7 735 952 |
141 648 |
904 020 |
6 448 413 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
26 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
||||||||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 466 140 |
0 |
9 466 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
61 931 920 |
0 |
61 931 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 106 264 |
0 |
9 106 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
27 345 821 |
0 |
27 345 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
36 452 085 |
0 |
36 452 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 003 820 |
0 |
2 003 820 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 780 018 |
0 |
3 780 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
113 633 983 |
0 |
113 633 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
70 009 309 |
0 |
0 |
44 979 451 |
735 844 |
16 464 744 |
0 |
0 |
1 691 970 |
6 137 300 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
5 313 751 |
0 |
0 |
5 313 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
1 062 707 |
0 |
0 |
486 486 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 221 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
6 137 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 137 300 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
42 707 892 |
0 |
0 |
24 391 555 |
735 844 |
16 464 744 |
0 |
0 |
1 115 749 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
14 787 659 |
0 |
0 |
14 787 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
183 643 292 |
0 |
113 633 983 |
44 979 451 |
735 844 |
16 464 744 |
0 |
0 |
1 691 970 |
6 137 300 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
143 000 |
0 |
143 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
137 216 269 |
0 |
0 |
12 029 688 |
0 |
0 |
125 186 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
29 541 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 541 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
107 674 467 |
0 |
0 |
12 029 688 |
0 |
0 |
95 644 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
137 359 269 |
0 |
143 000 |
12 029 688 |
0 |
0 |
125 186 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
788 442 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
788442 |
||||||||
ebből: építményadó (B34) |
2 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2500 |
||||||||
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
785 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
785942 |
||||||||
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
442 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
442065 |
||||||||
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
442 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
442065 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
442 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
442065 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
22 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22342 |
||||||||
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 252 849 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1252849 |
||||||||
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
544 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 655 |
0 |
0 |
522 392 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
14 241 137 |
0 |
63 600 |
0 |
0 |
0 |
4 961 |
220 426 |
13 912 150 |
0 |
40000 |
0 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
621 151 |
109 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 287 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
158 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 709 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
3 230 519 |
25 912 |
0 |
0 |
0 |
5 845 |
1 339 |
59 515 |
3 137 908 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) |
3 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 396 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
3 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 396 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
1 928 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 928 119 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) |
20 727 078 |
135 776 |
63 600 |
0 |
0 |
27 500 |
6 300 |
279 941 |
20 173 961 |
0 |
40000 |
0 |
||||||||
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
5 329 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 329 200 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) |
5 329 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 329 200 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+…+242) (B64) |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: háztartások (B64) |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6) |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 500 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
7 890 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 890 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: háztartások (B75) |
7 740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 740 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
7 890 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 890 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) |
356 230 188 |
135 776 |
113 840 583 |
57 009 139 |
735 844 |
16 492 244 |
133 082 881 |
279 941 |
27 223 631 |
6 137 300 |
40 000 |
1 252 849 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
71 405 841 |
0 |
0 |
71 405 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
71 405 841 |
0 |
0 |
71 405 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
4 407 987 |
0 |
4 407 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) |
75 813 828 |
0 |
4 407 987 |
71 405 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
75 813 828 |
0 |
4 407 987 |
71 405 841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) |
432 044 016 |
135 776 |
118 248 570 |
128 414 980 |
735 844 |
16 492 244 |
133 082 881 |
279 941 |
27 223 631 |
6 137 300 |
40 000 |
1 252 849 |
||||||||
5. melléklet
Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
183 643 292 |
189 152 591 |
201 636 662 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 252 849 |
1 290 434 |
1 375 603 |
|
Működési bevételek |
20 727 078 |
21 348 890 |
22 757 917 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
28 500 |
28 500 |
29 412 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
205 651 719 |
211 820 416 |
225 799 594 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
33 034 543 |
34 025 579 |
35 114 398 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
4 472 337 |
4 606 507 |
4 753 915 |
|
Dologi kiadások |
44 649 001 |
45 988 471 |
49 023 710 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 526 200 |
4 661 986 |
4 811 170 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
109 234 572 |
112 511 609 |
119 937 375 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
195 916 653 |
201 794 153 |
213 640 568 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
24 655 299 |
25 394 958 |
27 071 025 |
|
Felújítás |
82 049 580 |
84 511 067 |
90 088 798 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
106 704 879 |
109 906 025 |
117 159 823 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
137 359 269 |
141 480 047 |
150 817 730 |
|
Felhalmozási bevételek |
5 329 200 |
5 489 076 |
5 851 355 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 890 000 |
8 126 700 |
8 663 062 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
150 578 469 |
155 095 823 |
165 332 147 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzmaradvány |
71 405 841 |
73 548 016 |
78 402 185 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 407 987 |
4 540 227 |
4 839 882 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 813 828 |
78 088 243 |
83 242 067 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Finanszírozási kiadások |
4 161 369 |
4 286 210 |
4 569 100 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
432 044 016 |
445 004 481 |
474 373 808 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
306 782 901 |
315 986 388 |
335 369 491 |
|
6. melléklet
Ft-ban |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 444 990 |
9 466 140 |
9 466 140 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
56 842 370 |
61 931 920 |
61 931 920 |
100,00 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 394 800 |
9 106 264 |
9 106 264 |
100,00 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 552 053 |
27 345 821 |
27 345 821 |
100,00 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
35 946 853 |
36 452 085 |
36 452 085 |
100,00 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
2 003 820 |
2 003 820 |
100,00 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
0 |
3780018 |
3780018 |
0,00 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Összesen |
104 034 213 |
113 633 983 |
113 633 983 |
100,00 |
7. melléklet
1. Beruházási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
9 650 308 |
11 931 980 |
11 299 631 |
94,70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
7 198 558 |
148 489 013 |
10 723 354 |
7,22 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
4 225 193 |
37 990 537 |
2 632 314 |
6,93 |
ÖSSZESEN: |
21 074 059 |
198 411 530 |
24 655 299 |
12,43 |
2. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0,00 |
|||
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
0,00 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
3. Felújítási kiadások előirányzata feladatonként
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2020. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
72 106 904 |
101 648 706 |
71 023 096 |
69,87 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
19 468 864 |
19 468 864 |
11 026 484 |
56,64 |
ÖSSZESEN: |
91 575 768 |
121 117 570 |
82 049 580 |
67,74 |
4. Ebből EU-s finanszírozásból megvalósuló felújítás
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2019. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0,00 |
|||
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
0,00 |
|||
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
8. melléklet
Ft-ban |
|||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
43 199 |
0 |
9 641 |
A/I/2 Szellemi termékek |
267 510 |
0 |
40 173 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
310 709 |
0 |
49 814 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
225 960 698 |
0 |
259 893 280 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 678 783 |
0 |
15 969 303 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
13 396 735 |
0 |
77 388 493 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
249 036 216 |
0 |
353 251 076 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
255 346 925 |
0 |
359 300 890 |
C/II/1 Forintpénztár |
379 745 |
0 |
340 870 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
97 294 |
0 |
40 779 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
477 039 |
0 |
381 649 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
18 426 693 |
0 |
17 846 535 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
49 640 324 |
0 |
12 620 382 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
68 067 017 |
0 |
30 466 917 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
68 544 056 |
0 |
30 848 566 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
2 794 337 |
0 |
2 928 620 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
498 248 |
0 |
280 066 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
156 704 |
0 |
214 403 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
230 842 |
0 |
0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
110 702 |
0 |
65 663 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 652 716 |
0 |
19 175 612 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 489 745 |
0 |
16 333 753 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
162 971 |
0 |
2 836 532 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
5 327 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
500 000 |
0 |
121 500 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
500 000 |
0 |
121 500 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
5 445 301 |
0 |
22 505 798 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
2 879 048 |
0 |
76 100 426 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
76 085 426 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
2 854 048 |
0 |
0 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
25 000 |
0 |
0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
15 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
105 000 |
0 |
105 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 984 048 |
0 |
76 205 426 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
8 429 349 |
0 |
98 711 224 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
627 861 |
0 |
0 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
18 954 230 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
627 861 |
0 |
18 954 230 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-958 861 |
0 |
-10 591 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-958 861 |
0 |
-10 591 000 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
27 115 |
0 |
33 930 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
500 000 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
527 115 |
0 |
33 930 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
196 115 |
0 |
8 397 160 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
332 516 445 |
0 |
497 257 840 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
279 946 092 |
0 |
279 946 092 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 499 978 |
0 |
11 499 978 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
39 010 933 |
0 |
28 296 181 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-12 782 745 |
0 |
154 075 256 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
317 674 258 |
0 |
473 817 507 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 584 195 |
0 |
14 895 011 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
3 295 777 |
0 |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
450 000 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
139 600 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
6 879 972 |
0 |
15 484 611 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 161 369 |
0 |
4 407 987 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 161 369 |
0 |
4 407 987 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 161 369 |
0 |
4 407 987 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
611 288 |
0 |
551 346 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
38 090 |
0 |
229 691 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
649 378 |
0 |
781 037 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
11 690 719 |
0 |
20 673 635 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 151 468 |
0 |
2 623 698 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
143 000 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 151 468 |
0 |
2 766 698 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
332 516 445 |
0 |
497 257 840 |
9. melléklet
Ft-ban |
|
Megnevezés |
Összeg |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
356 230 188 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
302 621 532 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
53 608 656 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
75 813 828 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
4 161 369 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
71 652 459 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
125 261 115 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
125 261 115 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
125 261 115 |
10. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
|---|---|---|---|
mértéke % |
összege eFt |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
||
11. melléklet
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2020.01.01-én |
2020.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0 |
12. melléklet
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
18 |
18 |
18 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
2 |
2 |
2 |
Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
13. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
Kémes Jövőért Kft. |
3 000 000 |
2. |
2. Kémesi "Közös Út" Nonprofit Kft. |
3 000 000 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
6 000 000 |