Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 469 092 677,-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 469 092 677,-Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2021. évi)
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 3. melléklete tartalmazza.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet mellékletét képezik a 3. §-6. § -okban felsoroltakon kívül a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:
a) 1. melléklet: az önkormányzat címrendje
b) 2. melléklet: az önkormányzat 2021. évi pénzforgalmi mérlege
c) 3. melléklet: az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban
d) 4. melléklet: az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlege
e) 5. melléklet: az önkormányzat cofogonkénti előirányzatonkénti kiadásainak és bevételeinek részletezése
f) 6. melléklet: az önkormányzat felújítási és beruházási előirányzatainak feladatonkénti felsorolása
g) 7. melléklet: az önkormányzat közvetett támogatásai
h) 8. melléklet: az önkormányzat adósságállománya
i) 9. melléklet: az önkormányzat 2021. évi engedélyezett létszáma
j) 10. melléklet: az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai előirányzata éves bontásban melléklet: az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatóA rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.”
5. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
6. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet
a) 3. § (1) bekezdése,
b) 3. § (3) és (4) bekezdése,
c) 15. § (3) bekezdése,
d) 12. melléklete,
e) 13. melléklete,
f) 14. melléklete,
g) 15. melléklete.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Kémes Községi Önkormányzat |
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
041231, 041232, 041233, 041237 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulási adó |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091, 082092 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat terhelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
104037 |
Intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása |
||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeni és természetbeni támogatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
ellátottak juttatása” |
2. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
145 503 561 |
164 101 583 |
Személyi juttatások |
K1 |
35 136 751 |
35 869 257 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 227 000 |
6 478 744 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 779 327 |
3 834 487 |
Működési bevételek |
B4 |
22 513 483 |
46 553 811 |
Dologi kiadások |
K3 |
49 090 926 |
79 265 021 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
121 500 |
121 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 356 787 |
5 481 300 |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
B816 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
90 156 536 |
100 139 191 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
169 365 544 |
217 255 638 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
183 520 327 |
224 589 256 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
85 488 266 |
120 765 924 |
Beruházás |
K6 |
172 811 177 |
187 750 603 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 300 000 |
2 300 000 |
Felújítás |
K7 |
26 421 607 |
52 344 831 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3 510 000 |
3 510 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
91 298 266 |
126 575 924 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
199 232 784 |
240 095 434 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
1 251 173 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 407 987 |
4 407 987 |
Pénzmaradvány |
B813 |
125 246 115 |
125 261 115 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
126 497 288 |
125 261 115 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
4 407 987 |
4 407 987 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
387 161 098 |
469 092 677 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
387 161 098 |
469 092 677” |
||
3. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 490 944 |
9 504 560 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
65 029 480 |
68 615 350 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 333 800 |
9 829 130 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 075 446 |
28 301 953 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
33 409 246 |
38 131 083 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 841 358 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
581 243 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
110 199 670 |
123 943 594 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
35 303 891 |
40 157 989 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
145 503 561 |
164 101 583 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
19 660 040 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
85 488 266 |
101 105 884 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
85 488 266 |
120 765 924 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 225 000 |
854 751 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
0 |
5 601 194 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
0 |
5 601 194 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 000 |
22 799 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 227 000 |
6 478 744 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
89 746 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
16 703 363 |
36 185 445 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
938 304 |
938 304 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 154 901 |
8 105 901 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
3 085 |
3 085 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
3 085 |
3 085 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
167 500 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
713 830 |
1 063 830 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
22 513 483 |
46 553 811 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
2 300 000 |
2 300 000 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
2 300 000 |
2 300 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
121 500 |
121 500 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
121 500 |
121 500 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
3 510 000 |
3 510 000 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
3 510 000 |
3 510 000 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
260 663 810 |
343 831 562 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
1 251 173 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
1 251 173 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
125 246 115 |
125 261 115 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
125 246 115 |
125 261 115 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
126 497 288 |
125 261 115 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
126 497 288 |
125 261 115 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 934 095 |
28 013 561 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
104 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
265 184 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 030 095 |
28 382 745 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 321 268 |
5 631 810 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 785 388 |
1 854 702 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 106 656 |
7 486 512 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 136 751 |
35 869 257 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 779 327 |
3 834 487 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 711 418 |
7 413 940 |
Árubeszerzés (K313) |
635 800 |
645 944 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 347 218 |
8 059 884 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
180 957 |
205 957 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
129 860 |
179 860 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
310 817 |
385 817 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 757 070 |
2 266 456 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
939 285 |
955 372 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
832 000 |
1 276 988 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
52 365 |
182 365 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
148 900 |
849 900 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
17 838 241 |
37 993 410 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 567 861 |
43 524 491 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
16 360 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
16 360 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 171 030 |
11 204 737 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
14 276 000 |
14 276 000 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
418 000 |
1 797 732 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
21 865 030 |
27 278 469 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
49 090 926 |
79 265 021 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 356 787 |
5 481 300 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 356 787 |
5 481 300 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
287 508 |
1 915 188 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
1 739 199 |
1 739 199 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
2 026 707 |
3 654 387 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
88 099 829 |
96 289 804 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
125 000 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
30 000 |
70 000 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
90 156 536 |
100 139 191 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
136 167 461 |
147 948 796 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
36 643 716 |
39 801 807 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
172 811 177 |
187 750 603 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 919 179 |
43 374 026 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 502 428 |
8 970 805 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
26 421 607 |
52 344 831 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
382 753 111 |
464 684 690 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 407 987 |
4 407 987 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
4 407 987 |
4 407 987 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
4 407 987 |
4 407 987” |
4. melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
164 101 583 |
169 024 630 |
180 180 256 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 478 744 |
6 673 106 |
7 113 531 |
|
Működési bevételek |
46 553 811 |
47 950 425 |
51 115 153 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
217 134 138 |
223 648 162 |
238 408 941 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
35 869 257 |
36 945 335 |
39 383 727 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
3 834 487 |
3 949 522 |
4 210 190 |
|
Dologi kiadások |
79 265 021 |
81 642 972 |
87 031 408 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 481 300 |
5 645 739 |
6 018 358 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
100 139 191 |
103 143 367 |
109 950 829 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
224 589 256 |
231 326 934 |
246 594 511 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
187 750 603 |
193 383 121 |
206 146 407 |
|
Felújítás |
52 344 831 |
53 915 176 |
57 473 578 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
240 095 434 |
247 298 297 |
263 619 985 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
120 765 924 |
124 388 902 |
132 598 569 |
|
Felhalmozási bevételek |
2 300 000 |
2 369 000 |
2 525 354 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 510 000 |
3 615 300 |
3 853 910 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEKÖSSZESEN: |
126 575 924 |
130 373 202 |
138 977 833 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||||
Pénzmaradvány |
125 261 115 |
129 018 948 |
137 534 199 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
125 261 115 |
129 018 948 |
137 534 199 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||||
Finanszírozási kiadások |
4 407 987 |
4 540 227 |
4 839 882 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
468 971 177 |
483 040 312 |
514 920 973 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
469 092 677 |
483 165 457 |
515 054 377” |
|
5. melléklet
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 490 944 |
9 504 560 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
65 029 480 |
68 615 350 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 333 800 |
9 829 130 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 075 446 |
28 301 953 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
33 409 246 |
38 131 083 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) |
0 |
4 841 358 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) |
0 |
0 |
Összesen |
110 199 670 |
123 362 351” |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Immateriális javak beszerzése (K61) |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
136 167 461 |
147 948 796 |
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
36 643 716 |
39 801 807 |
ÖSSZESEN: |
172 811 177 |
187 750 603 |
Ebből EU-s forrású beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
||
Beruházás ÁFÁ-ja (K67) |
||
Összesen |
0 |
0 |
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 919 179 |
43 374 026 |
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
3 502 428 |
8 970 805 |
ÖSSZESEN: |
26 421 607 |
52 344 831 |
Ebből EU-s forrású felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Ingatlanok felújítása (K71) |
||
Felújítás ÁFÁ-ja (K74) |
||
ÖSSZESEN: |
0 |
0” |
7. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
|
mértéke % |
összege eFt |
||
ellátottak térítési díja |
|||
nyújtott kölcsön |
|||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
|||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
|||
egyéb nyújtott kedvezmény |
|||
Közvetett támogatás öszesen: |
0” |
||
8. melléklet
Hitel fajta |
2021.01.01-én |
2021.12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövid lejáratú átmeneti munkabér hitel |
0 |
0 |
Rövid lejáratú átmeneti likvid hitel |
0 |
0 |
Pályázati hitel |
0 |
0 |
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
0 |
0” |
9. melléklet
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
|
Engedélyezett létszám |
Átlagos létszám |
|
Közalkalmazottak |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatottak |
20 |
20 |
Munka törvénykönyve hatálya alá tartozó |
3 |
3 |
Választot tisztségviselők |
5 |
5 |
MINDÖSSZESEN |
29,00 |
29,00” |
10. melléklet
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0” |
11. melléklet
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
1. |
Kémes Jövőért Kft. |
3 000 000 |
2. |
2. Kémesi "Közös Út" Nonprofit Kft. |
3 000 000 |
Tulajdonosi részesedés összesen |
6 000 000” |