Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 444.383.316,- Ft bevétellel, 413.289.196,- Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2021. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2021. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2021. évi pénzmaradványát 31.094.120,-Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2021. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:
a) kötelezettségekből: 0 Ft,
b) részesedésekből: 6.000.000,- Ft.
13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(III.11.) önkormányzati rendelet.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
145 503 561 |
164 101 583 |
164 101 583 |
100% |
Személyi juttatások |
K1 |
35 136 751 |
35 869 257 |
35 060 420 |
98% |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 227 000 |
6 478 744 |
7 745 417 |
120% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 779 327 |
3 834 487 |
3 827 335 |
100% |
Működési bevételek |
B4 |
22 513 483 |
46 553 811 |
22 221 334 |
48% |
Dologi kiadások |
K3 |
49 090 926 |
79 265 021 |
52 399 745 |
66% |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
121 500 |
121 500 |
120 000 |
99% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 356 787 |
5 481 300 |
5 473 300 |
100% |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
90 156 536 |
100 139 191 |
97 568 902 |
97% |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
169 365 544 |
217 255 638 |
194 188 334 |
89% |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
183 520 327 |
224 589 256 |
194 329 702 |
87% |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
85 488 266 |
120 765 924 |
116 649 049 |
97% |
Beruházás |
K6 |
172 811 177 |
187 750 603 |
166 920 129 |
89% |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 200 000 |
52% |
Felújítás |
K7 |
26 421 607 |
52 344 831 |
47 631 378 |
91% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3 510 000 |
3 510 000 |
2 005 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
91 298 266 |
126 575 924 |
119 854 049 |
95% |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
199 232 784 |
240 095 434 |
214 551 507 |
89% |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
126 497 288 |
125 261 115 |
130 340 933 |
104% |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 407 987 |
4 407 987 |
4 407 987 |
100% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
126 497 288 |
125 261 115 |
130 340 933 |
104% |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
4 407 987 |
4 407 987 |
4 407 987 |
100% |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
387 161 098 |
469 092 677 |
444 383 316 |
95% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
387 161 098 |
469 092 677 |
413 289 196 |
88% |
||
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
27 934 095 |
28 013 561 |
27 204 724 |
97% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
96 000 |
104 000 |
104 000 |
100% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
265 184 |
265 184 |
100% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
28 030 095 |
28 382 745 |
27 573 908 |
97% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 321 268 |
5 631 810 |
5 631 810 |
100% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 785 388 |
1 854 702 |
1 854 702 |
100% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
7 106 656 |
7 486 512 |
7 486 512 |
100% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
35 136 751 |
35 869 257 |
35 060 420 |
98% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 779 327 |
3 834 487 |
3 827 335 |
100% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
3 724 531 |
0% |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
38 544 |
0% |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
2 400 |
0% |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
61 860 |
0% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 711 418 |
7 413 940 |
7 045 890 |
95% |
30 |
Árubeszerzés (K313) |
635 800 |
645 944 |
0 |
0% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 347 218 |
8 059 884 |
7 045 890 |
87% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
180 957 |
205 957 |
196 000 |
95% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
129 860 |
179 860 |
116 099 |
65% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
310 817 |
385 817 |
312 099 |
81% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 757 070 |
2 266 456 |
2 021 442 |
89% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
939 285 |
955 372 |
844 456 |
88% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
832 000 |
1 276 988 |
1 261 119 |
99% |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
52 365 |
182 365 |
149 003 |
82% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
148 900 |
849 900 |
849 900 |
100% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
17 838 241 |
37 993 410 |
18 172 084 |
48% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
408 803 |
0% |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
21 567 861 |
43 524 491 |
23 298 004 |
54% |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
16 360 |
16 360 |
100% |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
0 |
16 360 |
16 360 |
100% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
7 171 030 |
11 204 737 |
6 918 253 |
62% |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
14 276 000 |
14 276 000 |
13 228 400 |
93% |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
418 000 |
1 797 732 |
1 580 739 |
88% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
21 865 030 |
27 278 469 |
21 727 392 |
80% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
49 090 926 |
79 265 021 |
52 399 745 |
66% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 356 787 |
5 481 300 |
5 473 300 |
100% |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
1 414 300 |
0% |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
622 000 |
0% |
119 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
5 000 |
0% |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 356 787 |
5 481 300 |
5 473 300 |
100% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
287 508 |
1 915 188 |
1 627 680 |
85% |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
1 739 199 |
1 739 199 |
292 447 |
17% |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
2 026 707 |
3 654 387 |
1 920 127 |
53% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
88 099 829 |
96 289 804 |
95 468 775 |
99% |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
50 000 |
0% |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
120 000 |
0% |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
95 298 775 |
0% |
163 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) |
0 |
125 000 |
125 000 |
100% |
167 |
ebből: háztartások (K508) |
0 |
0 |
125 000 |
0% |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
30 000 |
70 000 |
55 000 |
79% |
180 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
5 000 |
0% |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
90 156 536 |
100 139 191 |
97 568 902 |
97% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
136 167 461 |
147 948 796 |
131 433 171 |
89% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
36 643 716 |
39 801 807 |
35 486 958 |
89% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
172 811 177 |
187 750 603 |
166 920 129 |
89% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
22 919 179 |
43 374 026 |
39 662 646 |
91% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
3 502 428 |
8 970 805 |
7 968 732 |
89% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
26 421 607 |
52 344 831 |
47 631 378 |
91% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
382 753 111 |
464 684 690 |
408 881 209 |
88% |
3. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
9 490 944 |
9 504 560 |
9 504 560 |
100% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
65 029 480 |
68 615 350 |
68 615 350 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
8 333 800 |
9 829 130 |
9 829 130 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
25 075 446 |
28 301 953 |
28 301 953 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
33 409 246 |
38 131 083 |
38 131 083 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 841 358 |
4 841 358 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
581 243 |
581 243 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
110 199 670 |
123 943 594 |
123 943 594 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
35 303 891 |
40 157 989 |
40 157 989 |
100% |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
2 220 962 |
0% |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
3 573 600 |
0% |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
31 190 274 |
0% |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
3 173 153 |
0% |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
145 503 561 |
164 101 583 |
164 101 583 |
100% |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
19 660 040 |
19 660 040 |
100% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
85 488 266 |
101 105 884 |
96 989 009 |
96% |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
14 939 426 |
0% |
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
82 049 583 |
0% |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
85 488 266 |
120 765 924 |
116 649 049 |
97% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 225 000 |
854 751 |
857 251 |
100% |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
15 000 |
0% |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
842 251 |
0% |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
0 |
5 601 194 |
6 854 341 |
122% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
6 854 341 |
0% |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
0 |
5 601 194 |
6 854 341 |
122% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
2 000 |
22 799 |
33 825 |
148% |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 227 000 |
6 478 744 |
7 745 417 |
120% |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
89 746 |
488 845 |
545% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
16 703 363 |
36 185 445 |
17 723 103 |
49% |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
938 304 |
938 304 |
245 458 |
26% |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 154 901 |
8 105 901 |
3 205 260 |
40% |
204 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) |
3 085 |
3 085 |
2 373 |
77% |
208 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) |
3 085 |
3 085 |
2 373 |
77% |
216 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
167 500 |
167 500 |
100% |
217 |
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) |
713 830 |
1 063 830 |
388 795 |
37% |
220 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) |
22 513 483 |
46 553 811 |
22 221 334 |
48% |
223 |
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 200 000 |
52% |
231 |
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5) |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 200 000 |
52% |
235 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+…+244) (B64) |
121 500 |
121 500 |
120 000 |
99% |
240 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64) |
0 |
0 |
120 000 |
0% |
257 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6) |
121 500 |
121 500 |
120 000 |
99% |
271 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+…+282) (B75) |
3 510 000 |
3 510 000 |
2 005 000 |
57% |
275 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
2 005 000 |
0% |
283 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+…+261+271) (B7) |
3 510 000 |
3 510 000 |
2 005 000 |
57% |
284 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) |
260 663 810 |
343 831 562 |
314 042 383 |
91% |
4. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
4 407 987 |
4 407 987 |
4 407 987 |
100% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
4 407 987 |
4 407 987 |
4 407 987 |
100% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
4 407 987 |
4 407 987 |
4 407 987 |
100% |
5. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
1 251 173 |
0 |
0 |
0% |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811) |
1 251 173 |
0 |
0 |
0% |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
125 246 115 |
125 261 115 |
125 261 115 |
100% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
125 246 115 |
125 261 115 |
125 261 115 |
100% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
5 079 818 |
0% |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
126 497 288 |
125 261 115 |
130 340 933 |
104% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
126 497 288 |
125 261 115 |
130 340 933 |
104% |
6. melléklet
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
164 101 583 |
169 024 630 |
223 112 512 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 745 417 |
7 977 780 |
10 530 669 |
Működési bevételek |
B4 |
22 221 334 |
22 887 974 |
30 212 126 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
120 000 |
123 600 |
163 152 |
Működési bevételek összesen |
194 188 334 |
200 013 984 |
264 018 459 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
35 060 420 |
36 112 233 |
47 668 147 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 827 335 |
3 942 155 |
5 203 645 |
Dologi kiadások |
K3 |
52 399 745 |
53 971 737 |
71 242 693 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 473 300 |
5 637 499 |
7 441 499 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
97 568 902 |
100 495 969 |
132 654 679 |
Működési kiadás összesen |
194 329 702 |
200 159 593 |
264 210 663 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
116 649 049 |
120 148 520 |
158 596 047 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 200 000 |
1 236 000 |
1 631 520 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 005 000 |
2 065 150 |
2 725 998 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
119 854 049 |
123 449 670 |
162 953 565 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
166 920 129 |
171 927 733 |
226 944 607 |
Felújítás |
K7 |
47 631 378 |
49 060 319 |
64 759 622 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
214 551 507 |
220 988 052 |
291 704 229 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
130 340 933 |
134 251 161 |
177 211 533 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
4 407 987 |
4 540 227 |
5 993 099 |
Önkormányzat bevételei összesen |
444 383 316 |
457 714 815 |
604 183 556 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
413 289 196 |
425 687 872 |
561 907 991 |
7. melléklet
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021 |
2022 |
2023 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
30 357 054 |
181 967 616 |
674 046 |
0 |
0 |
212 998 716 |
|
1. |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út |
27 742 562 |
18 643 507 |
0 |
0 |
46 386 069 |
||
2. |
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés |
2 614 492 |
163 324 109 |
674 046 |
0 |
0 |
166 612 647 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
31 135 369 |
21 246 384 |
0 |
0 |
0 |
52 381 753 |
|
1. |
TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00006 |
31 135 369 |
21 246 384 |
0 |
0 |
0 |
52 381 753 |
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
61 492 423 |
203 214 000 |
674 046 |
0 |
0 |
265 380 469 |
||
8. melléklet
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
Engedélyezett létszám 2021.évre |
Tényleges létszám 2021.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2021. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Munka törvénykönyves |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
3,00 |
Közalkalmazott |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
Közfoglalkoztatottak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
9. melléklet
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
9 641 |
0 |
9 641 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
40 173 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
49 814 |
0 |
9 641 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
259 893 280 |
0 |
327 482 175 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 969 303 |
0 |
16 825 522 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
77 388 493 |
0 |
164 146 290 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
353 251 076 |
0 |
508 453 987 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 000 000 |
0 |
6 000 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
359 300 890 |
0 |
514 463 628 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
340 870 |
0 |
56 355 |
52 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
40 779 |
0 |
20 646 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
381 649 |
0 |
77 001 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 846 535 |
0 |
31 235 922 |
55 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
12 620 382 |
0 |
0 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
30 466 917 |
0 |
31 235 922 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
30 848 566 |
0 |
31 312 923 |
61 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
2 928 620 |
0 |
2 556 920 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
280 066 |
0 |
957 024 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
214 403 |
0 |
52 830 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
889 532 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
65 663 |
0 |
14 662 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
19 175 612 |
0 |
25 581 377 |
73 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
16 333 753 |
0 |
21 404 124 |
76 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
2 836 532 |
0 |
4 171 925 |
81 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 327 |
0 |
5 328 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
121 500 |
0 |
126 500 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
121 500 |
0 |
126 500 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
22 505 798 |
0 |
29 221 821 |
146 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
76 100 426 |
0 |
15 000 |
148 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
76 085 426 |
0 |
0 |
152 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
15 000 |
0 |
15 000 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
105 000 |
0 |
105 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
76 205 426 |
0 |
120 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
98 711 224 |
0 |
29 341 821 |
165 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
18 954 230 |
0 |
0 |
167 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
18 954 230 |
0 |
0 |
169 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-10 591 000 |
0 |
-91 000 |
170 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-10 591 000 |
0 |
-91 000 |
171 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
33 930 |
0 |
54 745 |
173 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
33 930 |
0 |
54 745 |
174 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
8 397 160 |
0 |
-36 255 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
497 257 840 |
0 |
575 082 117 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
279 946 092 |
0 |
279 946 092 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 499 978 |
0 |
11 499 978 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
28 296 181 |
0 |
181 405 437 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
154 075 256 |
0 |
36 081 464 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
473 817 507 |
0 |
508 932 971 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
14 895 011 |
0 |
21 301 140 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
450 000 |
0 |
674 046 |
195 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
139 600 |
0 |
0 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
15 484 611 |
0 |
21 975 186 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
4 407 987 |
0 |
5 079 818 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
4 407 987 |
0 |
5 079 818 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
4 407 987 |
0 |
5 079 818 |
238 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
551 346 |
0 |
393 548 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
229 691 |
0 |
0 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
781 037 |
0 |
393 548 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
20 673 635 |
0 |
27 448 552 |
250 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 623 698 |
0 |
3 397 122 |
251 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
143 000 |
0 |
35 303 472 |
252 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 766 698 |
0 |
38 700 594 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
497 257 840 |
0 |
575 082 117 |