Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 16- 2023. 05. 19Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), képviselő-testületére, és az általa irányított költségvetési szervre terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 349 247 619,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 349 247 619,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet, finanszírozási bevételeit, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi
a) helyi adó bevételének összege: 2 921 756,- Ft,
b) az állami támogatás összege: 154 240 328,- Ft.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet, finanszírozási kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi
a) költségvetési pénzforgalmi mérlegét az 1. melléklet,
b) működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a 6. melléklet,
c) tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 7. melléklet,
d) engedélyezett létszámát a 8. melléklet szerint határozza meg.
4. § Az Önkormányzat 2023. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
5. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
6. § A 2. § szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 0,-, melyből
a) a működési hiány 0,- Ft
b) a felhalmozási hiány 0,- Ft.
7. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0,- Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit: 0,- Ft
8. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege
a) kötelezettségekből: 0,- Ft,
b) részesedésekből: 0,- Ft.
2. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(2) A képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.
(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén II. negyedévben, III. negyedévben és IV. negyedévben módosítható a rendelet.
(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni rendeletmódosítási javaslattal.
10. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert 1 millió Ft értékhatárig terjedően
a) az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti évközi átcsoportosításra
b) bevételeinek és kiadásainak módosítására.
(2) Az átcsoportosítás, módosítás végrehajtásáról a polgármester annak végrehajtását követő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.
11. § Az önkormányzat a civil szervezetek támogatására 100 000,- Ft előirányzatot biztosít.
12. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
13. § A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratban meghatározott feladatát látja el.
14. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
15. § A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet 2. melléklet szerinti felhalmozási kiadási előirányzatok erejéig - az ott meghatározott feladatok szerint - kötelezettséget vállaljon.
16. § (1) Az önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír, befektetési jegyvásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések megkötésére a képviselő-testület a polgármestert felhatalmazza.
17. § A képviselő-testület elfogadta a polgármester beszámolóját a költségvetési rendelet megalkotásáig a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítéséről, melyeket ez a rendelet beépítve tartalmaz.
3. Záró rendelkezések
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
19. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
215 021 078 |
Személyi juttatások |
K1 |
59 082 218 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 921 756 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
6 151 832 |
Működési bevételek |
B4 |
8 692 468 |
Dologi kiadások |
K3 |
36 471 845 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 522 113 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
117 810 448 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
226 635 302 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
225 038 456 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
63 664 392 |
Beruházás |
K6 |
21 547 940 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 100 000 |
Felújítás |
K7 |
96 491 610 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
300 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 064 392 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 039 550 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
56 547 925 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 169 613 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
56 547 925 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 169 613 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
349 247 619 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
349 247 619 |
||
2. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
48 996 572 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
338 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
509 088 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
615 980 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
50 459 640 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 447 778 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
174 800 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
8 622 578 |
20 |
Személyi juttatások (K1) |
59 082 218 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 151 832 |
22 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 941 768 |
ebből falugondnoki munkaruha |
||
24 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
25 |
Készletbeszerzés (K31) |
7 941 768 |
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
162 400 |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
355 565 |
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
532 887 |
29 |
Közüzemi díjak-áram (K3311) |
1 823 600 |
30 |
Közüzemi díjak-gáz (K3312) |
|
31 |
Közüzemi díjak-víz (K3314) |
|
32 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
632 567 |
33 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
676 936 |
35 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 364 |
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
72 828 |
37 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
15 387 961 |
38 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
21 745 712 |
39 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
40 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 569 479 |
43 |
ebből falugondnoki munkaruha áfája |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
796 000 |
45 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
886 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 251 478 |
49 |
Dologi kiadások (K3) |
36 471 845 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
51 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 522 113 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 522 113 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések(K502) |
1 971 576 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
115 838 872 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
68 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
69 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
|
ebből civil szervezetek támogatása |
||
70 |
Tartalékok (K513) |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
117 810 448 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
16 966 883 |
76 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 581 057 |
79 |
Beruházások (K6) |
21 547 940 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
76 044 281 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
20 447 329 |
84 |
Felújítások (K7) |
96 491 610 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(K82) |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
91 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
95 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
343 078 006 |
3. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Eredeti előirányzat |
|
|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 575 220 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
76 898 360 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 576 890 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
40 189 858 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
86 650 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
154 326 978 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
60 694 100 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
215 021 078 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
63 664 392 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
63 664 392 |
22 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
25 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
777 756 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 000 000 |
27 |
Fogyasztási adók (B352) |
0 |
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
29 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
144 000 |
33 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 921 756 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
787 402 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
6 936 343 |
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
173 000 |
37 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
786 523 |
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
4 200 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408) |
4 200 |
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
48 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
5 000 |
49 |
Működési bevételek (B4) |
8 692 468 |
50 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
51 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
52 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
2 100 000 |
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
54 |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
56 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 100 000 |
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
300 000 |
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
300 000 |
69 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
292 699 694 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(K9121) |
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
|
11 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
|
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 169 613 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
|
16 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
|
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
|
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
|
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
|
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
|
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
6 169 613 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
|
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
|
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
|
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
|
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
|
30 |
Váltókiadások (K94) |
|
31 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
6 169 613 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
56 547 925 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
56 547 925 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
56 547 925 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
29 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
56 547 925 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
2023 |
2024 |
2025 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
215 021 078 |
221 471 710 |
292 342 658 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 921 756 |
3 009 409 |
3 972 419 |
Működési bevételek |
B4 |
8 692 468 |
8 953 242 |
11 818 280 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
226 635 302 |
233 434 361 |
308 133 357 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
59 082 218 |
60 854 685 |
80 328 184 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
6 151 832 |
6 336 386 |
8 364 030 |
Dologi kiadások |
K3 |
36 471 845 |
37 566 001 |
49 587 121 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 522 113 |
5 687 776 |
7 507 865 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
117 810 448 |
121 344 761 |
160 175 085 |
Működési kiadás összesen |
225 038 456 |
231 789 610 |
305 962 285 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
63 664 392 |
65 574 324 |
86 558 107 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 100 000 |
2 163 000 |
2 855 160 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
300 000 |
309 000 |
407 880 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
66 064 392 |
68 046 324 |
89 821 147 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
21 547 940 |
22 194 379 |
29 296 580 |
Felújítás |
K7 |
96 491 610 |
99 386 358 |
131 189 992 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
118 039 550 |
121 580 736 |
160 486 572 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
56 547 925 |
58 244 363 |
76 882 559 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
6 169 613 |
6 354 701 |
8 388 206 |
Önkormányzat bevételei összesen |
349 247 619 |
359 725 048 |
474 837 063 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
349 247 619 |
359 725 047 |
474 837 063 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 |
2024 |
2025 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélye-zett létszám 2023.évre |
Tényleges lét-szám 2022.XII. 31-én |
Átlagos lét- szám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges lét-szám 2022.XII. 31-én |
Átlagos lét- szám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges lét-szám 2022.XII. 31-én |
Átlagos lét- szám 2023. évre |
Engedélyezett létszám 2023.évre |
Tényleges lét-szám 2022.XII. 31-én |
Átlagos lét- szám 2023. évre |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
3,0 |
4,0 |
4,0 |
3,0 |
4,0 |
Egészségügyi szolg. jogv. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28,00 |
27,00 |
28,00 |
33,00 |
32,00 |
33,00 |