Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 20Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.
2. § A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 329 474 330,- Ft bevétellel, 272 926 405,- Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2022. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2022. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2021. évi pénzmaradványát 56 547 925,-Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2022. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:
a) kötelezettségekből: 0 Ft,
b) részesedésekből: 0 Ft.
13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
198 532 338 |
225 679 968 |
225 679 968 |
100% |
Személyi juttatások |
K1 |
52 197 960 |
53 698 895 |
53 698 895 |
100% |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 745 000 |
9 369 060 |
6 948 260 |
74% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 141 715 |
5 806 572 |
5 806 572 |
100% |
Működési bevételek |
B4 |
20 440 099 |
31 929 363 |
31 937 369 |
100% |
Dologi kiadások |
K3 |
61 628 965 |
87 211 110 |
71 599 967 |
82% |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 873 321 |
8 873 321 |
6 265 575 |
71% |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
103 652 682 |
114 090 086 |
111 130 792 |
97% |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
226 717 437 |
266 978 391 |
264 565 597 |
99% |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
231 494 643 |
269 679 984 |
248 501 801 |
92% |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
Beruházás |
K6 |
17 634 046 |
21 512 046 |
8 441 006 |
39% |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
6 597 206 |
25 000 000 |
379% |
Felújítás |
K7 |
4 713 452 |
11 492 869 |
10 903 780 |
95% |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 095 000 |
1 095 000 |
645 000 |
59% |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 095 000 |
9 692 206 |
27 645 000 |
285% |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
22 347 498 |
33 004 915 |
19 344 786 |
59% |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
31 109 522 |
31 094 120 |
37 263 733 |
120% |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 079 818 |
5 079 818 |
5 079 818 |
100% |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
31 109 522 |
31 094 120 |
37 263 733 |
120% |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
5 079 818 |
5 079 818 |
5 079 818 |
100% |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
258 921 959 |
307 764 717 |
329 474 330 |
107% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
258 921 959 |
307 764 717 |
272 926 405 |
89% |
||
2. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
42 665 400 |
42 103 887 |
42 103 887 |
100% |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
799 572 |
799 572 |
100% |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
176 000 |
204 000 |
204 000 |
100% |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
281 436 |
281 436 |
100% |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
408 721 |
1 095 059 |
1 095 059 |
100% |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
43 250 121 |
44 483 954 |
44 483 954 |
100% |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 749 839 |
8 814 178 |
8 814 178 |
100% |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
198 000 |
400 763 |
400 763 |
100% |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 947 839 |
9 214 941 |
9 214 941 |
100% |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
52 197 960 |
53 698 895 |
53 698 895 |
0% |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 141 715 |
5 806 572 |
5 806 572 |
0% |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
5 409 090 |
0% |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
331 668 |
0% |
26 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) |
0 |
0 |
1 200 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
64 614 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
11 438 |
11 438 |
100% |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 970 282 |
9 902 807 |
9 694 475 |
98% |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 970 282 |
9 914 245 |
9 705 913 |
98% |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
151 600 |
211 938 |
196 609 |
93% |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
410 788 |
453 538 |
415 019 |
92% |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
562 388 |
665 476 |
611 628 |
92% |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 272 492 |
3 370 730 |
3 317 928 |
98% |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
974 487 |
974 487 |
828 194 |
85% |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
50 000 |
50 000 |
100% |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
625 000 |
1 482 533 |
1 429 958 |
96% |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
2 364 |
2 364 |
1 773 |
0% |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
982 643 |
1 765 000 |
1 765 000 |
100% |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
35 996 363 |
46 286 195 |
41 568 046 |
90% |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
646 360 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
40 853 349 |
53 931 309 |
48 960 899 |
91% |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 166 249 |
10 857 260 |
10 363 287 |
95% |
50 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
1 320 600 |
1 320 600 |
796 600 |
60% |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
0 |
4 070 |
4 070 |
100% |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
1 756 097 |
10 518 150 |
1 157 570 |
11% |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
12 242 946 |
22 700 080 |
12 321 527 |
54% |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
61 628 965 |
87 211 110 |
71 599 967 |
0% |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 873 321 |
8 873 321 |
6 265 575 |
0% |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
5 560 575 |
0% |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
705 000 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
8 873 321 |
8 873 321 |
6 265 575 |
71% |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
400 097 |
2 967 206 |
22 912 |
1% |
125 |
Egyéb elvonások, befizetések (K5023) |
2 672 932 |
0 |
0 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
3 073 029 |
2 967 206 |
22 912 |
1% |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
100 494 653 |
110 790 880 |
110 790 880 |
0% |
151 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
50 000 |
0% |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
0 |
0 |
562 474 |
0% |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
110 178 406 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
85 000 |
332 000 |
317 000 |
0% |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
50 000 |
|
185 |
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
267 000 |
0% |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
103 652 682 |
114 090 086 |
111 130 792 |
0% |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
3 878 000 |
3 878 000 |
100% |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
14 028 377 |
14 028 377 |
3 870 579 |
28% |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
3 605 669 |
3 605 669 |
692 427 |
19% |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
17 634 046 |
21 512 046 |
8 441 006 |
39% |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 711 379 |
9 168 559 |
8 704 709 |
95% |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 002 073 |
2 324 310 |
2 199 071 |
95% |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
4 713 452 |
11 492 869 |
10 903 780 |
95% |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
253 842 141 |
302 684 899 |
267 846 587 |
88% |
3. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 990 560 |
12 990 560 |
12 990 560 |
100% |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
74 714 800 |
78 262 970 |
78 262 970 |
100% |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 629 700 |
18 059 583 |
18 059 583 |
100% |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
29 680 768 |
36 998 040 |
36 998 040 |
100% |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) |
47 310 468 |
55 057 623 |
55 057 623 |
100% |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 443 155 |
10 813 101 |
10 813 101 |
100% |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
4 346 754 |
4 346 754 |
100% |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
140 728 983 |
163 741 008 |
163 741 008 |
100% |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
57 803 355 |
61 938 960 |
61 938 960 |
100% |
37 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
0 |
1 790 419 |
0% |
39 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
28 338 200 |
0% |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
31 747 116 |
0% |
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
63 225 |
0% |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
198 532 338 |
225 679 968 |
225 679 968 |
100% |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
100% |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0% |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
852 000 |
852 000 |
777 756 |
0% |
110 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
78 411 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
699 345 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
6 854 000 |
8 373 746 |
6 027 190 |
0% |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
6 027 190 |
0% |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
6 854 000 |
8 373 746 |
6 027 190 |
72% |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
39 000 |
143 314 |
143 314 |
0% |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
7 745 000 |
9 369 060 |
6 948 260 |
74% |
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
500 000 |
762 893 |
762 893 |
100% |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
15 248 245 |
21 168 002 |
21 168 002 |
100% |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
371 833 |
371 833 |
239 466 |
64% |
199 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
4 320 021 |
5 643 021 |
5 784 437 |
103% |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
0 |
3 740 |
4 191 |
112% |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
0 |
3 740 |
4 191 |
112% |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
3 979 874 |
3 978 380 |
100% |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
20 440 099 |
31 929 363 |
31 937 369 |
100% |
224 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
0 |
6 597 206 |
25 000 000 |
379% |
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
0 |
6 597 206 |
25 000 000 |
379% |
236 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=237+…+245) (B64) |
0 |
0 |
0 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
0 |
0 |
|
272 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+…+283) (B75) |
1 095 000 |
1 095 000 |
645 000 |
59% |
276 |
ebből: háztartások (B75) |
0 |
0 |
645 000 |
|
284 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+…+262+272) (B7) |
1 095 000 |
1 095 000 |
645 000 |
0% |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
227 812 437 |
276 670 597 |
292 210 597 |
106% |
4. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
5 079 818 |
5 079 818 |
5 079 818 |
100% |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
5 079 818 |
5 079 818 |
5 079 818 |
100% |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
5 079 818 |
5 079 818 |
5 079 818 |
100% |
5. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
31 109 522 |
31 094 120 |
31 094 120 |
0% |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
31 109 522 |
31 094 120 |
31 094 120 |
0% |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
6 169 613 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
31 109 522 |
31 094 120 |
37 263 733 |
120% |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
31 109 522 |
31 094 120 |
37 263 733 |
0% |
6. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2022 |
2023 |
2024 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 679 968 |
232 450 367 |
306 834 484 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
6 948 260 |
7 156 708 |
9 446 854 |
Működési bevételek |
B4 |
31 937 369 |
32 895 490 |
43 422 047 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
264 565 597 |
272 502 565 |
359 703 386 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
53 698 895 |
55 309 862 |
73 009 018 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 806 572 |
5 980 769 |
7 894 615 |
Dologi kiadások |
K3 |
71 599 967 |
73 747 966 |
97 347 315 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 265 575 |
6 453 542 |
8 518 676 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
111 130 792 |
114 464 716 |
151 093 425 |
Működési kiadás összesen |
248 501 801 |
255 956 855 |
337 863 049 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
2 000 000 |
2 060 000 |
2 719 200 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
25 000 000 |
25 750 000 |
33 990 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
645 000 |
664 350 |
876 942 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
27 645 000 |
28 474 350 |
37 586 142 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
8 441 006 |
8 694 236 |
11 476 392 |
Felújítás |
K7 |
10 903 780 |
11 230 893 |
14 824 779 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
19 344 786 |
19 925 130 |
26 301 171 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
37 263 733 |
38 381 645 |
50 663 771 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
5 079 818 |
5 232 213 |
6 906 521 |
Önkormányzat bevételei összesen |
329 474 330 |
339 358 560 |
447 953 299 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
272 926 405 |
281 114 197 |
371 070 740 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
2023 |
2024 |
2024 után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út |
0 |
0 |
0 |
||||
2. |
VP-6-7.2.1.2-16 Egyedi szennyvízkezelés |
0 |
0 |
0 |
||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
TOP-2.1.3-16-BA1-2017-00006 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
Engedélyezett |
Tényleges |
Átlagos |
|
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
Egészségügyi szolg. jogv. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
31,00 |
31,00 |
31,00 |
9. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
9 641 |
0 |
9 641 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
9 641 |
0 |
9 641 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
327 482 175 |
0 |
486 342 956 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
16 825 522 |
0 |
16 238 411 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
164 146 290 |
0 |
3 000 000 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
508 453 987 |
0 |
505 581 367 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
6 000 000 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
3 000 000 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
6 000 000 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
514 463 628 |
0 |
505 591 008 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
56 355 |
0 |
1 077 755 |
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
20 646 |
0 |
167 881 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
77 001 |
0 |
1 245 636 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
31 235 922 |
0 |
55 616 970 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
31 235 922 |
0 |
55 616 970 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
31 312 923 |
0 |
56 862 606 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
2 556 920 |
0 |
2 556 920 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
957 024 |
0 |
254 232 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
52 830 |
0 |
82 215 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
889 532 |
0 |
149 169 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
14 662 |
0 |
22 848 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
25 581 377 |
0 |
7 087 424 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
21 404 124 |
0 |
6 808 404 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
4 171 925 |
0 |
273 692 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 328 |
0 |
5 328 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
126 500 |
0 |
126 500 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
126 500 |
0 |
126 500 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
29 221 821 |
0 |
10 025 076 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
15 000 |
0 |
15 000 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
15 000 |
0 |
15 000 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
105 000 |
0 |
105 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
120 000 |
0 |
120 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
29 341 821 |
0 |
10 145 076 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
168 000 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
168 000 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-91 000 |
0 |
0 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-91 000 |
0 |
0 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
54 745 |
0 |
12 212 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
54 745 |
0 |
12 212 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-36 255 |
0 |
180 212 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
575 082 117 |
0 |
572 778 902 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
279 946 092 |
0 |
279 946 092 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 499 978 |
0 |
11 499 978 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
181 405 437 |
0 |
217 486 901 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
36 081 464 |
0 |
17 339 761 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
508 932 971 |
0 |
526 272 732 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
21 301 140 |
0 |
811 890 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
674 046 |
0 |
0 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
589 089 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
21 975 186 |
0 |
1 400 979 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
5 079 818 |
0 |
6 169 613 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
5 079 818 |
0 |
6 169 613 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 079 818 |
0 |
6 169 613 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
53 345 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
393 548 |
0 |
393 548 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
393 548 |
0 |
446 893 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
27 448 552 |
0 |
8 017 485 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 397 122 |
0 |
5 063 496 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
35 303 472 |
0 |
33 425 189 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
38 700 594 |
0 |
38 488 685 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
575 082 117 |
0 |
572 778 902 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|---|---|---|---|---|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
8 701 756 |
0 |
6 333 442 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
23 527 777 |
0 |
7 574 641 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
32 229 533 |
0 |
13 908 083 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
123 943 594 |
0 |
163 741 008 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
33 863 573 |
0 |
60 337 380 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
78 780 125 |
0 |
4 523 283 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
12 658 290 |
0 |
20 895 925 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
249 245 582 |
0 |
249 497 596 |
13 |
10 Anyagköltség |
7 045 890 |
0 |
9 730 126 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
27 998 998 |
0 |
33 835 536 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
137 648 |
0 |
1 773 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
35 182 536 |
0 |
43 567 435 |
18 |
14 Bérköltség |
27 321 207 |
0 |
43 413 813 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
8 449 128 |
0 |
11 817 468 |
20 |
16 Bérjárulékok |
3 890 844 |
0 |
5 940 560 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
39 661 179 |
0 |
61 171 841 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
12 317 907 |
0 |
15 429 518 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
158 234 402 |
0 |
125 897 245 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
36 079 091 |
0 |
17 339 640 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 373 |
0 |
4 191 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 373 |
0 |
4 191 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
4 070 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
4 070 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
2 373 |
0 |
121 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
36 081 464 |
0 |
17 339 761 |