Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 20- 2023. 05. 21Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 360 362 396,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 360 362 396,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2023. évi)
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
48 996 572 |
48 996 572 |
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés (K1105) |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
338 000 |
338 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
509 088 |
509 088 |
10 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
11 |
Lakhatási támogatások (K1111) |
0 |
0 |
12 |
Szociális támogatások (K1112) |
0 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
615 980 |
615 980 |
14 |
ebből:biztosítási díjak (K1113) |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
50 459 640 |
50 459 640 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 447 778 |
8 447 778 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
174 800 |
174 800 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (K12) |
8 622 578 |
8 622 578 |
20 |
Személyi juttatások (K1) |
59 082 218 |
59 082 218 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 151 832 |
6 151 832 |
22 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
23 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 941 768 |
7 941 768 |
ebből falugondnoki munkaruha |
|||
24 |
Árubeszerzés (K313) |
0 |
0 |
25 |
Készletbeszerzés (K31) |
7 941 768 |
7 941 768 |
26 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
162 400 |
162 400 |
27 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
355 565 |
355 565 |
28 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
532 887 |
567 965 |
29 |
Közüzemi díjak-áram (K3311) |
1 823 600 |
1 823 600 |
30 |
Közüzemi díjak-gáz (K3312) |
2 305 140 |
2 305 140 |
31 |
Közüzemi díjak-víz (K3314) |
74 170 |
74 170 |
32 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
632 567 |
1 395 713 |
33 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
34 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
676 936 |
676 936 |
35 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
2 364 |
22 364 |
36 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
72 828 |
72 828 |
37 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
15 387 961 |
15 387 961 |
38 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
21 745 712 |
21 765 712 |
39 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
40 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
0 |
41 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
42 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 569 479 |
4 584 351 |
43 |
ebből falugondnoki munkaruha áfája |
||
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
796 000 |
796 000 |
45 |
Kamatkiadások (K353) |
0 |
0 |
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
0 |
47 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
886 000 |
886 000 |
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 251 478 |
6 266 350 |
49 |
Dologi kiadások (K3) |
36 471 845 |
36 541 795 |
50 |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
0 |
0 |
51 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
0 |
0 |
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
0 |
0 |
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
0 |
0 |
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
0 |
0 |
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
0 |
0 |
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
5 522 113 |
6 103 173 |
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
5 522 113 |
6 103 173 |
59 |
Nemzetközi kötelezettségek (K501) |
0 |
0 |
60 |
Elvonások és befizetések(K502) |
1 971 576 |
0 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) |
0 |
0 |
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) |
0 |
0 |
63 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) |
0 |
0 |
64 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
115 838 872 |
127 427 165 |
65 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) |
0 |
0 |
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) |
0 |
0 |
67 |
Árkiegészítések, ártámogatások (K509) |
0 |
0 |
68 |
Kamattámogatások (K510) |
0 |
0 |
69 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
0 |
0 |
|
ebből civil szervezetek támogatása |
|||
70 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
117 810 448 |
127 427 165 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
16 966 883 |
16 966 883 |
76 |
Részesedések beszerzése (K65) |
0 |
0 |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
0 |
0 |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
4 581 057 |
4 581 057 |
79 |
Beruházások (K6) |
21 547 940 |
21 547 940 |
80 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
76 044 281 |
76 742 149 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
0 |
0 |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
20 447 329 |
20 236 154 |
84 |
Felújítások (K7) |
96 491 610 |
96 978 303 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) |
0 |
0 |
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre(K82) |
0 |
0 |
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) |
0 |
0 |
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
360 358 |
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) |
0 |
0 |
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) |
0 |
0 |
91 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
0 |
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88) |
0 |
0 |
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
0 |
0 |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
0 |
360 358 |
95 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
343 078 006 |
354 192 783 |
2. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
215 021 078 |
225 392 075 |
Személyi juttatások |
K1 |
59 082 218 |
59 082 218 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 921 756 |
2 921 756 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
6 151 832 |
6 151 832 |
Működési bevételek |
B4 |
8 692 468 |
9 362 468 |
Dologi kiadások |
K3 |
36 471 845 |
36 541 795 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 522 113 |
6 103 173 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
117 810 448 |
127 427 165 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
226 635 302 |
237 676 299 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
225 038 456 |
235 306 182 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
63 664 392 |
63 738 172 |
Beruházás |
K6 |
21 547 940 |
21 547 940 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 100 000 |
2 100 000 |
Felújítás |
K7 |
96 491 610 |
96 978 303 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
300 000 |
300 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
360 358 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
66 064 392 |
66 138 172 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
118 039 550 |
118 886 601 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
56 547 925 |
56 547 925 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 169 613 |
6 169 613 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
56 547 925 |
56 547 925 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 169 613 |
6 169 613 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
349 247 619 |
360 362 396 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
349 247 619 |
360 362 396 |
||
3. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
20 575 220 |
18 305 220 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
76 898 360 |
85 390 051 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 576 890 |
17 272 990 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
40 189 858 |
41 639 350 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
0 |
2 517 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
86 650 |
1 618 720 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
154 326 978 |
166 743 331 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
60 694 100 |
58 648 744 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
215 021 078 |
225 392 075 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
63 664 392 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
63 738 172 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
63 664 392 |
63 738 172 |
Jövedelemadók (B31) |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
777 756 |
777 756 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 000 000 |
2 000 000 |
Fogyasztási adók (B352) |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353) |
0 |
0 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
144 000 |
144 000 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 921 756 |
2 921 756 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
787 402 |
787 402 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
6 936 343 |
7 586 343 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
173 000 |
193 000 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
786 523 |
786 523 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) |
0 |
0 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081) |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
4 200 |
4 200 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(B408) |
4 200 |
4 200 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091) |
0 |
0 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409) |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
5 000 |
5 000 |
Működési bevételek (B4) |
8 692 468 |
9 362 468 |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
2 100 000 |
2 100 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése (B54) |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
2 100 000 |
2 100 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63) |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
300 000 |
300 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
300 000 |
300 000 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
292 699 694 |
303 814 471 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111) |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113) |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása(K9121) |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122) |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása (K9123) |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása (K9125) |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126) |
||
11 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126) |
||
12 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) |
||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
6 169 613 |
6 169 613 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
||
16 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916) |
||
17 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) |
||
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) |
||
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191) |
||
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192) |
||
21 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919) |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
6 169 613 |
6 169 613 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) |
||
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) |
||
25 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924) |
||
27 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925) |
||
28 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
0 |
|
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) |
||
30 |
Váltókiadások (K94) |
||
31 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
6 169 613 |
6 169 613 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
|---|---|---|---|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111) |
0 |
0 |
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) |
0 |
0 |
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811) |
0 |
0 |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) |
0 |
0 |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) |
0 |
0 |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) |
0 |
0 |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) |
0 |
0 |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
0 |
0 |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
56 547 925 |
56 547 925 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) |
0 |
0 |
12 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
56 547 925 |
56 547 925 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) |
0 |
0 |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817) |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) |
0 |
0 |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191) |
0 |
0 |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192) |
0 |
0 |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819) |
0 |
0 |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
56 547 925 |
56 547 925 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) |
0 |
0 |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) |
0 |
0 |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) |
0 |
0 |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824) |
0 |
0 |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825) |
0 |
0 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
0 |
0 |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) |
0 |
0 |
29 |
Váltóbevételek (B84) |
0 |
0 |
30 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
56 547 925 |
56 547 925 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
2023 |
2024 |
2025 |
||
Működési bevételek |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 392 075 |
232 153 837 |
306 443 065 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 921 756 |
3 009 409 |
3 972 419 |
Működési bevételek |
B4 |
9 362 468 |
9 643 342 |
12 729 211 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
237 676 299 |
244 806 587 |
323 144 695 |
|
Működési kiadások |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
59 082 218 |
60 854 685 |
80 328 184 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
6 151 832 |
6 336 386 |
8 364 030 |
Dologi kiadások |
K3 |
36 541 795 |
37 638 048 |
49 682 224 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 103 173 |
6 286 268 |
8 297 874 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
127 427 165 |
131 249 980 |
173 249 974 |
Működési kiadás összesen |
235 306 182 |
242 365 367 |
319 922 285 |
|
Felhalmozási célú bevételek |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
63 738 172 |
65 650 317 |
86 658 419 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
2 100 000 |
2 163 000 |
2 855 160 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
300 000 |
309 000 |
407 880 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
66 138 172 |
68 122 317 |
89 921 459 |
|
Felhalmosási célú kiadások |
||||
Beruházás |
K6 |
21 547 940 |
22 194 379 |
29 296 580 |
Felújítás |
K7 |
96 978 303 |
99 887 652 |
131 851 700 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
360 358 |
371 169 |
489 943 |
Felhalmosási célú kiadások összesen |
118 886 601 |
122 453 199 |
161 638 223 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
56 547 925 |
58 244 363 |
76 882 559 |
Fianszírozási kiadások |
K9 |
6 169 613 |
6 354 701 |
8 388 206 |
Önkormányzat bevételei összesen |
360 362 396 |
371 173 267 |
489 948 713 |
|
Önkormányzat kiadásai összesen |
360 362 396 |
371 173 268 |
489 948 714 |