Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 30 10:00- 2024. 05. 31

Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.30.

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „360 362 396” szövegrészek helyébe a „394.885.836” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „2 921 756” szövegrész helyébe a „8. 234.083” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „166 743 331” szövegrész helyébe a „177.254.012” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet 2024. május 30-án 10 órakor lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	B E V É T E L E K				K I A D Á S O K
2	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
3	M Ű K Ö D T E T É S
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 021 078	241 164 390	Személyi juttatások	K1	59 082 218	60 432 882
5	Közhatalmi bevételek	B3	2 921 756	8 234 083	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 151 832	6 129 564
6	Működési bevételek	B4	8 692 468	16 444 645	Dologi kiadások	K3	36 471 845	56 731 224
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről	B6	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 522 113	6 103 173
8					Egyéb működési célú kiadások	K5	117 810 448	142 070 852
9	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		226 635 302	265 843 118	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 038 456	271 467 695
10	F E L H A L M O Z Á S
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	63 664 392	63 738 172	Beruházás	K6	21 547 940	21 547 940
12	Felhalmozási bevételek	B5	2 100 000	2 100 000	Felújítás	K7	96 491 610	95 340 230
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	300 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	360 358
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 064 392	66 138 172	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 039 550	117 248 528
15	F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
16	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	56 547 925	62 904 546	Finanszírozási kiadások	K9	6 169 613	6 169 613
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		56 547 925	62 904 546	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		6 169 613	6 169 613
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		349 247 619	394 885 836	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		349 247 619	394 885 836

”

2. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 996 572	48 796 272
3	Béren kívüli juttatások	338 000	338 000
4	Közlekedési költségtérítés	509 088	509 088
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	615 980	730 468
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 459 640	50 373 828
7	Választott tisztségviselők juttatásai	8 447 778	9 467 104
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	174 800	591 950
9	Külső személyi juttatások	8 622 578	10 059 054
10	Személyi juttatások	59 082 218	60 432 882
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 151 832	6 129 564
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0
13	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 941 768	11 020 825
16	Készletbeszerzés	7 941 768	11 020 825
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	162 400	427 887
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370 487	456 897
19	Kommunikációs szolgáltatások	532 887	884 784
20	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 823 600	2 098 520
21	Gázenergia szolgáltatás díja	2 305 140	2 955 534
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	101 280	128 935
23	Közüzemi díjak	4 230 020	5 182 989
24	Vásárolt élelmezés	1 375 603	1 395 713
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	676 936	1 198 745
26	Közvetített szolgáltatások	2 364	59 859
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 828	72 828
28	Egyéb szolgáltatások	15 387 961	28 025 471
29	ebből: biztosítási díjak	0	0
30	Szolgáltatási kiadások	21 745 712	35 935 605
31	Kiküldetések kiadásai	0	58 710
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	58 710
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 569 478	7 239 215
34	Fizetendő általános forgalmi adó	796 000	796 000
35	Kamatkiadások	0	24 886
36	ebből: államháztartáson belül	0	0
37	Egyéb dologi kiadások	886 000	771 199
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 251 478	8 831 300
39	Dologi kiadások	36 471 845	56 731 224
40	Egyéb nem intézményi ellátások	5 522 113	6 103 173
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 522 113	6 103 173
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 971 576	781 565
45	Elvonások és befizetések	1 971 576	781 565
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	115 838 872	134 832 666
47	ebből: központi költségvetési szervek	0	0
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000
50	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0
51	Tartalékok	0	6 356 621
52	Egyéb működési célú kiadások	117 810 448	142 070 852
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 966 883	16 966 883
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 581 057	4 581 057
55	Beruházások	21 547 940	21 547 940
56	Ingatlanok felújítása	76 044 281	76 319 617
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 447 329	19 020 613
58	Felújítások	96 491 610	95 340 230
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	360 358
60	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	360 358
62	Költségvetési kiadások	343 078 006	388 716 223

”

3. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek előirányzata, kiemelt előirányzata (forintban meghatározva)

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 575 220	18 305 220
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 898 360	92 071 878
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 576 890	17 942 790
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 189 858	42 096 364
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 766 748	60 039 154
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	2 517 000
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 320 760
9	Elszámolásból származó bevételek	86 650	5 228 723
10	Önkormányzatok működési támogatásai	154 326 978	182 482 735
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 694 100	58 681 655
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0
16	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 021 078	241 164 390
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 664 392	0
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	63 738 172
20	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 664 392	63 738 172
23	Vagyoni tipusú adók	777 756	777 756
24	ebből: építményadó	0	0
25	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	7 312 327
27	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0
28	Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	7 312 327
29	Egyéb közhatalmi bevételek	144 000	144 000
30	Közhatalmi bevételek	2 921 756	8 234 083
31	Készletértékesítés ellenértéke	787 402	1 459 579
32	Szolgáltatások ellenértéke	6 936 343	12 586 343
33	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	173 000	193 000
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	786 523	2 136 523
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 200	4 200
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200
38	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
40	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
41	Egyéb működési bevételek	5 000	65 000
42	Működési bevételek	8 692 468	16 444 645
43	Ingatlanok értékesítése	2 100 000	2 100 000
44	Felhalmozási bevételek	2 100 000	2 100 000
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0
46	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0
47	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
49	ebből: háztartások	0	0
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000
51	Költségvetési bevételek	292 699 694	331 981 290

”

4. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszfizetése	6 169 613	6 169 613
3	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 169 613	6 169 613
4	Finanszírozási kiadások	6 169 613	6 169 613

”

5. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek előirányzatok, kiemelt előirányzatok (forintban meghatározva)

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 547 925	56 547 925
3	Maradvány igénybevétele	56 547 925	56 547 925
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 356 621
5	Belföldi finanszírozás bevételei	56 547 925	62 904 546
6	Finanszírozási bevételek	56 547 925	62 904 546

”

6. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg (forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1			2023	2024	2025
2	Működési bevételek
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	241 164 390	248 399 322	327 887 105
4	Közhatalmi bevételek	B3	8 234 083	8 481 105	11 195 059
5	Működési bevételek	B4	16 444 645	16 937 984	22 358 139
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	0	0	0
7	Működési bevételek összesen		265 843 118	273 818 412	361 440 303
8	Működési kiadások
9	Személyi juttatások	K1	60 432 882	62 245 868	82 164 546
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 129 564	6 313 451	8 333 755
11	Dologi kiadások	K3	56 731 224	58 433 161	77 131 772
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 103 173	6 286 268	8 297 874
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	142 070 852	146 332 978	193 159 530
14	Működési kiadás összesen		271 467 695	279 611 726	369 087 478
15	Felhalmozási célú bevételek
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	63 738 172	65 650 317	86 658 419
17	Felhalmozási bevételek	B5	2 100 000	2 163 000	2 855 160
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	309 000	407 880
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		66 138 172	68 122 317	89 921 459
20	Felhalmozási célú kiadások
21	Beruházás	K6	21 547 940	22 194 378	29 296 579
22	Felújítás	K7	95 340 230	98 200 437	129 624 577
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	360 358	371 169	489 943
24	Felhalmosási célú kiadások összesen		117 248 528	120 765 984	159 411 099
25	Finanszírozási bevételek	B8	62 904 546	64 791 682	85 525 021
26	Finanszírozási kiadások	K9	6 169 613	6 354 701	8 388 206
27	Önkormányzat bevételei összesen		394 885 836	406 732 411	536 886 783
28	Önkormányzat kiadásai összesen		394 885 836	406 732 411	536 886 783

”

7. melléklet a 4/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok (főben meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
2		Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII. 31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII. 31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII. 31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII. 31-én	Átlagos létszám 2023. évre
3	Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
4	Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
5	Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6	Egészségügyi szolg. jogv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
7	Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
8	Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
9	MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	25,00	23,00	25,00	31,00	29,00	31,00

”