Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.31.

Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki.

2. § A Képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

3. § A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 366.340.287,- Ft bevétellel, 302.911.082,- Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület 2023. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület 2023. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület 2023. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület 2023. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő-testület 2023. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.

8. § A Képviselő-testület 2023. évi pénzmaradványát 63.429.205,-Ft összegen fogadja el.

9. § Az Önkormányzat 2023. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft

10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft

11. § (1) Az Önkormányzat a 4. § szerinti költségvetési működési hiány finanszírozásáról naptári éven belül lejáró hitel felvételével gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft

(3) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft

12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege:

a) kötelezettségekből: 0 Ft,

b) részesedésekből: 0 Ft.

13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet.

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési pénzforgalmi mérleg (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	B E V É T E L E K						K I A D Á S O K
2	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3	M Ű K Ö D T E T É S
4	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	215 021 078	241 164 390	240 379 514	100%	Személyi juttatások	K1	59 082 218	60 432 882	58 788 890	97%
5	Közhatalmi bevételek	B3	2 921 756	8 234 083	13 413 252	163%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	6 151 832	6 129 564	5 835 641	95%
6	Működési bevételek	B4	8 692 468	16 444 645	15 335 499	93%	Dologi kiadások	K3	36 471 845	56 731 224	48 914 528	86%
7	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről	B6	0	0	1 500	0%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 522 113	6 103 173	5 819 400	95%
8							Egyéb működési célú kiadások	K5	117 810 448	142 070 852	134 456 122	95%
9	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		226 635 302	265 843 118	269 129 765	101%	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		225 038 456	271 467 695	253 814 581	93%
10	F E L H A L M O Z Á S
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	63 664 392	63 738 172	31 905 976	50%	Beruházás	K6	21 547 940	21 547 940	1 558 648	7%
12	Felhalmozási bevételek	B5	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100%	Felújítás	K7	96 491 610	95 340 230	41 007 882	43%
13	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	300 000	300 000	100%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	360 358	360 358	100%
14	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		66 064 392	66 138 172	34 305 976	52%	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		118 039 550	117 248 528	42 926 888	37%
15	F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K
16	Egyéb finanszírozási bevételek	B8	56 547 925	62 904 546	62 904 546	100%	Finanszírozási kiadások	K9	6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%
17	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		56 547 925	62 904 546	62 904 546	100%	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%
18	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		349 247 619	394 885 836	366 340 287	93%	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		349 247 619	394 885 836	302 911 082	77%

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások teljesítése (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	48 996 572	48 796 272	47 576 614	98%
3	Béren kívüli juttatások	338 000	338 000	298 000	88%
4	Közlekedési költségtérítés	509 088	509 088	334 926	66%
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	615 980	730 468	712 674	98%
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	50 459 640	50 373 828	48 922 214	97%
7	Választott tisztségviselők juttatásai	8 447 778	9 467 104	9 274 726	98%
8	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	174 800	591 950	591 950	100%
9	Külső személyi juttatások	8 622 578	10 059 054	9 866 676	98%
10	Személyi juttatások	59 082 218	60 432 882	58 788 890	97%
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 151 832	6 129 564	5 835 641	95%
12	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	5 706 575	0%
13	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	60 615	0%
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	68 451	0%
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 941 768	11 020 825	10 978 279	100%
16	Készletbeszerzés	7 941 768	11 020 825	10 978 279	100%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	162 400	427 887	427 887	100%
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370 487	456 897	431 698	94%
19	Kommunikációs szolgáltatások	532 887	884 784	859 585	97%
20	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 823 600	2 098 520	2 097 518	100%
21	Gázenergia szolgáltatás díja	2 305 140	2 955 534	2 463 349	83%
22	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	101 280	128 935	116 549	90%
23	Közüzemi díjak	4 230 020	5 182 989	4 677 416	90%
24	Vásárolt élelmezés	1 375 603	1 395 713	1 326 111	95%
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	676 936	1 198 745	1 102 745	92%
26	Közvetített szolgáltatások	2 364	59 859	39 500	66%
27	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	72 828	72 828	72 828	100%
28	Egyéb szolgáltatások	15 387 961	28 025 471	22 122 159	79%
29	ebből: biztosítási díjak	0	0	520 880	0%
30	Szolgáltatási kiadások	21 745 712	35 935 605	29 340 759	82%
31	Kiküldetések kiadása	0	58 710	58 710	100%
32	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	58 710	58 710	100%
33	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 569 478	7 239 215	6 800 586	94%
34	Fizetendő általános forgalmi adó	796 000	796 000	179 000	22%
35	Kamatkiadások	0	24 886	24 886	100%
36	ebből: államháztartáson belül	0	0	24 886	0%
37	Egyéb dologi kiadások	886 000	771 199	672 723	87%
38	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 251 478	8 831 300	7 677 195	87%
39	Dologi kiadások	36 471 845	56 731 224	48 914 528	86%
40	Egyéb nem intézményi ellátások	5 522 113	6 103 173	5 819 400	95%
41	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	5 171 650	0%
42	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	615 000	0%
43	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	5 522 113	6 103 173	5 819 400	95%
44	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 971 576	781 565	781 565	100%
45	Elvonások és befizetések	1 971 576	781 565	781 565	100%
46	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	115 838 872	134 832 666	133 574 557	99%
47	ebből: központi költségvetési szervek	0	0	100 000	0%
48	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	133 474 557	0%
49	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	100 000	100 000	100%
50	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	100 000	0%
51	Tartalékok	0	6 356 621	0	0%
52	Egyéb működési célú kiadások	117 810 448	142 070 852	134 456 122	95%
53	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 966 883	16 966 883	1 327 957	8%
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 581 057	4 581 057	230 691	5%
55	Beruházások	21 547 940	21 547 940	1 558 648	7%
56	Ingatlanok felújítása	76 044 281	76 319 617	32 604 317	43%
57	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 447 329	19 020 613	8 403 565	44%
58	Felújítások	96 491 610	95 340 230	41 007 882	43%
59	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	360 358	360 358	100%
60	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	360 358	0%
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	360 358	360 358	100%
62	Költségvetési kiadások	343 078 006	388 716 223	296 741 469	76%

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek teljesítés (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 575 220	18 305 220	18 305 220	100%
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 898 360	92 071 878	92 071 878	100%
4	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 576 890	17 942 790	17 942 790	100%
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	40 189 858	42 096 364	42 096 364	100%
6	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 766 748	60 039 154	60 039 154	100%
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	2 517 000	2 517 000	100%
8	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	4 320 760	4 320 760	100%
9	Elszámolásból származó bevételek	86 650	5 228 723	5 228 723	100%
10	Önkormányzatok működési támogatásai	154 326 978	182 482 735	182 482 735	100%
11	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 694 100	58 681 655	57 896 779	99%
12	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	92 259	0%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	18 885 700	0%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	38 191 063	0%
15	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	131 607	0%
16	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	596 150	0%
17	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 021 078	241 164 390	240 379 514	100%
18	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	63 664 392	0	0	0%
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	63 738 172	31 905 976	50%
20	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	31 832 196	0%
21	ebből: elkülönített állami pénzalapok (	0	0	73 780	0%
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 664 392	63 738 172	31 905 976	50%
23	Vagyoni típusú adók	777 756	777 756	872 440	112%
24	ebből: építményadó	0	0	60 000	0%
25	ebből: magánszemélyek kommunális adója	0	0	812 440	0%
26	Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	7 312 327	12 317 601	168%
27	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	0	0	12 317 601	0%
28	Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	7 312 327	12 317 601	168%
29	Egyéb közhatalmi bevételek	144 000	144 000	223 211	155%
30	Közhatalmi bevételek	2 921 756	8 234 083	13 413 252	163%
31	Készletértékesítés ellenértéke	787 402	1 459 579	1 459 579	100%
32	Szolgáltatások ellenértéke	6 936 343	12 586 343	11 461 638	91%
33	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	0	0	337 100	0%
34	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	173 000	193 000	241 261	125%
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	786 523	2 136 523	2 029 397	95%
36	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	4 200	4 200	5 328	127%
37	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	4 200	4 200	5 328	127%
38	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	40 000	0%
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	40 000	0%
40	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	27 000	0%
41	Egyéb működési bevételek	5 000	65 000	71 296	110%
42	Működési bevételek	8 692 468	16 444 645	15 335 499	93%
43	Ingatlanok értékesítése	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100%
44	Felhalmozási bevételek	2 100 000	2 100 000	2 100 000	100%
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	1 500	0%
46	ebből: pénzügyi vállalkozások	0	0	1 500	0%
47	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500	0%
48	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	100%
49	ebből: háztartások	0	0	300 000	0%
50	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000	100%
51	Költségvetési bevételek	292 699 694	331 981 290	303 435 741	91%

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások teljesítése (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%
3	Belföldi finanszírozás kiadásai	6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%
4	Finanszírozási kiadások	6 169 613	6 169 613	6 169 613	100%

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek teljesítése (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 547 925	56 547 925	56 547 925	100%
3	Maradvány igénybevétele	56 547 925	56 547 925	56 547 925	100%
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	6 356 621	6 356 621	100%
5	Belföldi finanszírozás bevételei	56 547 925	62 904 546	62 904 546	100%
6	Finanszírozási bevételek	56 547 925	62 904 546	62 904 546	100%

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E
1			2023	2024	2025
2	Működési bevételek
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	240 379 514	247 590 899	326 819 987
4	Közhatalmi bevételek	B3	13 413 252	13 815 650	18 236 657
5	Működési bevételek	B4	15 335 499	15 795 564	20 850 144
6	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	B6	1 500	1 545	2 039
7	Működési bevételek összesen		269 129 765	277 203 658	365 908 828
8	Működési kiadások
9	Személyi juttatások	K1	58 788 890	60 552 557	79 929 375
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	5 835 641	6 010 710	7 934 138
11	Dologi kiadások	K3	48 914 528	50 381 964	66 504 192
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 819 400	5 993 982	7 912 056
13	Egyéb működési célú kiadások	K5	134 456 122	138 489 806	182 806 543
14	Működési kiadás összesen		253 814 581	261 429 018	345 086 304
15	Felhalmozási célú bevételek
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	31 905 976	32 863 155	43 379 365
17	Felhalmozási bevételek	B5	2 100 000	2 163 000	2 855 160
18	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300 000	309 000	407 880
19	Felhalmozási célú bevételek összesen		34 305 976	35 335 155	46 642 405
20	Felhalmozási célú kiadások
21	Beruházás	K6	1 558 648	1 605 407	2 119 138
22	Felújítás	K7	41 007 882	42 238 118	55 754 316
23	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	360 358	371 169	489 943
24	Felhalmozási célú kiadások összesen		42 926 888	44 214 695	58 363 397
25	Finanszírozási bevételek	B8	62 904 546	64 791 682	85 525 021
26	Finanszírozási kiadások	K9	6 169 613	6 354 701	8 388 206
27	Önkormányzat bevételei összesen		366 340 287	377 330 496	498 076 254
28	Önkormányzat kiadásai összesen		302 911 082	311 998 414	411 837 907

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztatás a többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2023 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
2	Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Köt.vállalás éve	2023 előtti kifizetés	2023		2024	2025	Összesen
3	I.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
4	II.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)		0	0	0	0	0	0
5	III.	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
6	IV.	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
7	V.	Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
8	Összesen		0	0	0	0	0	0

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok (főben meghatározva)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1		Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen
2		Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII. 31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII. 31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII. 31-én	Átlagos létszám 2023. évre	Engedélyezett létszám 2023.évre	Tényleges létszám 2023.XII. 31-én	Átlagos létszám 2023. évre
3	Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0
4	Polgármester	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
5	Munka törvénykönyves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
6	Egészségügyi szolg. jogv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0
7	Közalkalmazott	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0
8	Közfoglalkoztatottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
9	MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00	25,00	23,00	25,00	31,00	29,00	31,00

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 641	0	9 641
3	A/I Immateriális javak	9 641	0	9 641
4	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	486 342 956	0	480 820 331
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 238 411	0	13 568 576
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	3 000 000	0	51 638 976
7	A/II Tárgyi eszközök	505 581 367	0	546 027 883
8	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	505 591 008	0	546 037 524
9	C/II/1 Forintpénztár	1 077 755	0	227 015
10	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	167 881	0	87 899
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 245 636	0	314 914
12	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	55 616 970	0	47 295 174
13	C/III Forintszámlák	55 616 970	0	47 295 174
14	C) PÉNZESZKÖZÖK	56 862 606	0	47 610 088
15	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	2 556 920	0	0
16	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	254 232	0	952 318
17	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	82 215	0	28 061
18	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	149 169	0	836 390
19	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	22 848	0	87 867
20	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 087 424	0	2 462 763
21	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 808 404	0	2 264 358
22	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	273 692	0	193 077
23	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	5 328	0	5 328
24	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	126 500	0	125 000
25	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	126 500	0	125 000
26	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	10 025 076	0	3 540 081
27	D/III/1 Adott előlegek	15 000	0	12 680 976
28	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	12 665 976
29	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	15 000	0	15 000
30	D/III/4 Forgótőke elszámolása	105 000	0	105 000
31	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	6 876
32	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	120 000	0	12 792 852
33	D) KÖVETELÉSEK	10 145 076	0	16 332 933
34	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	168 000	0	570 000
35	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 419 813
36	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-3 419 813
37	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	168 000	0	570 000
38	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	12 212	0	0
39	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12 212	0	0
40	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	180 212	0	570 000
41	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	572 778 902	0	610 550 545
42	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	279 946 092	0	279 946 092
43	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 499 978	0	11 499 978
44	G/IV Felhalmozott eredmény	217 486 901	0	234 970 462
45	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 339 761	0	-19 170 839
46	G/ SAJÁT TŐKE	526 272 732	0	507 245 693
47	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	811 890	0	1 169 809
48	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	589 089	0	32 489 515
49	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 400 979	0	33 659 324
50	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	6 169 613	0	6 356 621
51	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	6 169 613	0	6 356 621
52	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	6 169 613	0	6 356 621
53	H/III/1 Kapott előlegek	53 345	0	0
54	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	393 548	0	393 548
55	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	446 893	0	393 548
56	H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 017 485	0	40 409 493
57	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 063 496	0	5 250 615
58	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	33 425 189	0	57 644 744
59	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	38 488 685	0	62 895 359
60	FORRÁSOK ÖSSZESEN	572 778 902	0	610 550 545

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás (Forintban meghatározva)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 333 442	0	14 049 328
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	7 574 641	0	14 527 769
4	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	13 908 083	0	28 577 097
5	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	163 741 008	0	182 482 735
6	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 337 380	0	24 972 993
7	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 523 283	0	7 986 421
8	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 895 925	0	35 061 406
9	III Egyéb eredményszemléletű bevételek	249 497 596	0	250 503 555
10	10 Anyagköltség	9 730 126	0	10 954 066
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	33 835 536	0	30 906 768
12	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 773	0	59 859
13	IV Anyagjellegű ráfordítások	43 567 435	0	41 920 693
14	14 Bérköltség	43 413 813	0	47 582 773
15	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 817 468	0	11 407 785
16	16 Bérjárulékok	5 940 560	0	5 821 092
17	V Személyi jellegű ráfordítások	61 171 841	0	64 811 650
18	VI Értékcsökkenési leírás	15 429 518	0	18 091 032
19	VII Egyéb ráfordítások	125 897 245	0	173 408 558
20	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	17 339 640	0	-19 151 281
21	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 191	0	5 328
22	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	4 191	0	5 328
23	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	4 070	0	24 886
24	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 070	0	24 886
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	121	0	-19 558
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	17 339 761	0	-19 170 839