Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 24- 2025. 05. 24Kémes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § b) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján a költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró számadást kell készíteni és a zárszámadás során valamennyi bevételről és kiadásról el kell számolni.
[2] Kémes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya Kémes Községi Önkormányzatra, és annak szerveire terjed ki.
2. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
3. § A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 379.030.165 Ft bevétellel, 330.413.608 Ft kiadással hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület 2024. évi pénzforgalmi mérlegét a 1. mellékletben foglaltak Költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2024. évi költségvetési kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2024. évi költségvetési bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 3. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület 2024. évi foglaltak költségvetési finanszírozási kiadások jogcímenkénti részletezettséggel a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület 2024. évi költségvetési finanszírozási bevételek jogcímenkénti részletezettséggel a 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 6. melléklet szerint fogadja el.
5. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait a 7. melléklet alapján jóváhagyja.
(2) A Képviselő-testület 2024. évi engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület 2024. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 9. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő-testület 2024. december 31-i fordulónappal eredménykimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.
8. § A Képviselő-testület 2024. évi pénzmaradványát 48.616.557,- Ft összegen fogadja el.
9. § Az Önkormányzat 2024. évi rendeletében tervezett évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összege: 0 Ft
10. § Közvetett támogatások a rendeletben adóelengedésre, adókedvezményre és egyéb követelések elengedésének összege: 0 Ft
11. § (1) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei: 0 Ft
(2) Az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei: 0 Ft
12. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó összege: kötelezettségekből: 0 Ft, részesedésekből: 9.641,- Ft
13. § Hatályát veszti Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III. 15.) önkormányzati rendelet.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||||
|
2 |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
3 |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||||
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
245 752 884 |
248 522 870 |
256 973 936 |
103% |
Személyi juttatások |
K1 |
53 985 874 |
57 639 137 |
57 639 137 |
100% |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 095 000 |
11 095 000 |
1 369 249 |
12% |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 866 822 |
5 415 497 |
5 415 494 |
100% |
|
6 |
Működési bevételek |
B4 |
11 434 139 |
24 397 480 |
9 814 589 |
40% |
Dologi kiadások |
K3 |
29 125 077 |
47 021 092 |
33 038 856 |
70% |
|
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívűlről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 406 912 |
6 406 912 |
5 915 985 |
92% |
|
8 |
Működési célú támogatások |
K5 |
164 878 906 |
171 044 468 |
160 903 582 |
94% |
||||||
|
9 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
268 282 023 |
284 015 350 |
268 157 774 |
94% |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
260 263 591 |
287 527 106 |
262 913 054 |
91% |
||
|
10 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||||
|
11 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
31 832 196 |
41 826 971 |
42 036 971 |
101% |
Beruházás |
K6 |
23 780 082 |
23 780 082 |
22 967 556 |
97% |
|
12 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
80 000 |
80 000 |
100% |
Felújítás |
K7 |
73 293 130 |
76 878 134 |
37 965 579 |
49% |
|
13 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
150 000 |
150 000 |
75 000 |
50% |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
31 982 196 |
42 056 971 |
42 191 971 |
100% |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
97 073 212 |
100 658 216 |
60 933 135 |
61% |
||
|
15 |
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||||||||
|
16 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B8 |
63 429 205 |
68 680 420 |
68 680 420 |
100% |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 356 621 |
6 567 419 |
6 567 419 |
100% |
|
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
63 429 205 |
68 680 420 |
68 680 420 |
100% |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
6 356 621 |
6 567 419 |
6 567 419 |
100% |
||
|
18 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
363 693 424 |
394 752 741 |
379 030 165 |
96% |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
363 693 424 |
394 752 741 |
330 413 608 |
84% |
||
2. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
43 810 208 |
46 409 046 |
46 409 046 |
100% |
|
3 |
Béren kívüli juttatások |
292 000 |
285 500 |
285 500 |
100% |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés |
180 000 |
159 600 |
159 600 |
100% |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
165 590 |
324 763 |
324 763 |
100% |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
44 447 798 |
47 178 909 |
47 178 909 |
100% |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 438 076 |
10 014 200 |
10 014 200 |
100% |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
100 000 |
446 028 |
446 028 |
100% |
|
9 |
Külső személyi juttatások |
9 538 076 |
10 460 228 |
10 460 228 |
100% |
|
10 |
Személyi juttatások |
53 985 874 |
57 639 137 |
57 639 137 |
100% |
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 866 822 |
5 415 497 |
5 415 494 |
100% |
|
12 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
5 319 211 |
0% |
|
13 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
0 |
0 |
30 058 |
0% |
|
14 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
66 225 |
0% |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 505 749 |
11 858 407 |
11 836 480 |
100% |
|
16 |
Árubeszerzés |
0 |
14 044 |
0 |
0% |
|
17 |
Készletbeszerzés |
10 505 749 |
11 872 451 |
11 836 480 |
100% |
|
18 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
44 000 |
43 379 |
9 000 |
21% |
|
19 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
216 900 |
236 580 |
236 580 |
100% |
|
20 |
Kommunikációs szolgáltatások |
260 900 |
279 959 |
245 580 |
88% |
|
21 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
3 169 742 |
3 159 742 |
2 858 231 |
90% |
|
22 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
705 000 |
976 653 |
908 327 |
93% |
|
23 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
186 240 |
327 433 |
263 892 |
81% |
|
24 |
Közüzemi díjak |
4 060 982 |
4 463 828 |
4 030 450 |
90% |
|
25 |
Vásárolt élelmezés |
1 395 692 |
1 541 606 |
1 425 999 |
93% |
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 430 000 |
2 073 275 |
2 073 275 |
100% |
|
27 |
Közvetített szolgáltatások |
17 000 |
75 008 |
33 585 |
45% |
|
28 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
297 800 |
613 701 |
393 701 |
64% |
|
29 |
Egyéb szolgáltatások |
4 641 386 |
16 417 265 |
6 360 065 |
0% |
|
30 |
ebből: biztosítási díjak |
0 |
0 |
1 094 014 |
0% |
|
31 |
Szolgáltatási kiadások |
11 842 860 |
25 184 683 |
14 317 075 |
57% |
|
32 |
Kiküldetések kiadásai |
20 800 |
111 830 |
106 430 |
95% |
|
33 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
20 800 |
111 830 |
106 430 |
95% |
|
34 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 675 241 |
8 725 876 |
5 827 277 |
67% |
|
35 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
200 000 |
0 |
0 |
0% |
|
36 |
Kamatkiadások |
64 527 |
194 754 |
194 754 |
0% |
|
37 |
ebből: államháztartáson belül |
0 |
0 |
192 509 |
0% |
|
38 |
Egyéb dologi kiadások |
555 000 |
651 539 |
511 260 |
78% |
|
39 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 494 768 |
9 572 169 |
6 533 291 |
68% |
|
40 |
Dologi kiadások |
29 125 077 |
47 021 092 |
33 038 856 |
70% |
|
41 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
6 406 912 |
6 406 912 |
5 915 985 |
0% |
|
42 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
0 |
0 |
5 495 985 |
0% |
|
43 |
ebből: települési támogatás |
0 |
0 |
420 000 |
0% |
|
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 406 912 |
6 406 912 |
5 915 985 |
92% |
|
45 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
1 125 145 |
1 125 145 |
100% |
|
46 |
Elvonások és befizetések |
0 |
1 125 145 |
1 125 145 |
100% |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
164 778 906 |
164 778 906 |
159 688 437 |
0% |
|
48 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
50 000 |
0% |
|
49 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
2 245 337 |
0% |
|
50 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
1 562 264 |
0% |
|
51 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
155 830 836 |
0% |
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
100 000 |
90 000 |
90% |
|
53 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
0 |
0 |
90 000 |
0% |
|
54 |
Tartalékok |
0 |
5 040 417 |
0 |
0% |
|
55 |
Egyéb működési célú kiadások |
164 878 906 |
171 044 468 |
160 903 582 |
94% |
|
56 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
18 724 487 |
18 724 487 |
18 578 574 |
99% |
|
57 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 055 595 |
5 055 595 |
4 388 982 |
87% |
|
58 |
Beruházások |
23 780 082 |
23 780 082 |
22 967 556 |
97% |
|
59 |
Ingatlanok felújítása |
66 154 514 |
67 567 855 |
30 786 949 |
46% |
|
60 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 138 616 |
9 310 279 |
7 178 630 |
0% |
|
61 |
Felújítások |
73 293 130 |
76 878 134 |
37 965 579 |
49% |
|
62 |
Költségvetési kiadások |
357 336 803 |
388 185 322 |
323 846 189 |
83% |
3. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 411 545 |
14 381 545 |
14 381 545 |
100% |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
122 152 975 |
112 928 742 |
112 928 742 |
100% |
|
4 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
20 020 220 |
20 780 292 |
20 780 292 |
100% |
|
5 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
43 554 994 |
41 463 295 |
41 463 295 |
100% |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 575 214 |
62 243 587 |
62 243 587 |
100% |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 517 000 |
2 734 412 |
2 734 412 |
100% |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
2 310 402 |
2 310 402 |
100% |
|
9 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 030 827 |
1 030 827 |
1 030 827 |
100% |
|
10 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
203 687 561 |
195 629 515 |
195 629 515 |
100% |
|
11 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
42 065 323 |
52 893 355 |
61 344 421 |
116% |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
266 800 |
0% |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
60 004 445 |
0% |
|
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
568 346 |
0% |
|
15 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
0 |
0 |
504 830 |
0% |
|
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
245 752 884 |
248 522 870 |
256 973 936 |
0% |
|
17 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 832 196 |
41 826 971 |
42 036 971 |
101% |
|
18 |
ebből: központi költségvetési szervek |
0 |
0 |
9 994 775 |
0% |
|
19 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
31 832 196 |
0% |
|
20 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
210 000 |
0% |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
31 832 196 |
41 826 971 |
42 036 971 |
0% |
|
22 |
Vagyoni típusú adók |
872 000 |
872 000 |
694 302 |
80% |
|
23 |
ebből: építményadó |
0 |
0 |
15 000 |
0% |
|
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
679 302 |
0% |
|
25 |
Értékesítési és forgalmi adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
638 067 |
0% |
|
26 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
638 067 |
0% |
|
27 |
Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
10 000 000 |
638 067 |
0% |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
223 000 |
223 000 |
36 880 |
17% |
|
29 |
Közhatalmi bevételek |
11 095 000 |
11 095 000 |
1 369 249 |
12% |
|
30 |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 000 000 |
1 000 000 |
804 920 |
80% |
|
31 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 337 501 |
15 394 237 |
4 313 770 |
28% |
|
32 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
0 |
0 |
2 386 500 |
0% |
|
33 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
31 124 |
184 630 |
184 630 |
0% |
|
34 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
710 847 |
3 463 946 |
833 398 |
24% |
|
35 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
5 300 |
5 300 |
3 355 |
63% |
|
36 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 300 |
5 300 |
3 355 |
63% |
|
37 |
Egyéb működési bevételek |
4 349 367 |
4 349 367 |
3 674 516 |
84% |
|
38 |
Működési bevételek |
11 434 139 |
24 397 480 |
9 814 589 |
0% |
|
39 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
80 000 |
80 000 |
0% |
|
40 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
80 000 |
80 000 |
0% |
|
41 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
42 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
43 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
150 000 |
75 000 |
50% |
|
44 |
ebből: háztartások |
0 |
0 |
75 000 |
0% |
|
45 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
150 000 |
150 000 |
75 000 |
0% |
|
46 |
Költségvetési bevételek |
300 264 219 |
326 072 321 |
310 349 745 |
0% |
4. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 356 621 |
6 567 419 |
6 567 419 |
100% |
|
3 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
6 356 621 |
6 567 419 |
6 567 419 |
100% |
|
4 |
Finanszírozási kiadások |
6 356 621 |
6 567 419 |
6 567 419 |
100% |
5. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Rovat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
2 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
63 429 205 |
63 429 205 |
63 429 205 |
100% |
|
3 |
Maradvány igénybevétele |
63 429 205 |
63 429 205 |
63 429 205 |
100% |
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
5 251 215 |
5 251 215 |
100% |
|
5 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
63 429 205 |
68 680 420 |
68 680 420 |
100% |
|
6 |
Finanszírozási bevételek |
63 429 205 |
68 680 420 |
68 680 420 |
100% |
6. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2024 |
2025 |
2026 |
||
|
2 |
Működési bevételek |
||||
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
256 973 936 |
264 683 154 |
349 381 763 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 369 249 |
1 410 326 |
1 861 631 |
|
5 |
Működési bevételek |
B4 |
9 814 589 |
10 109 027 |
13 343 915 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési bevételek összesen |
268 157 774 |
276 202 507 |
364 587 310 |
|
|
8 |
Működési kiadások |
||||
|
9 |
Személyi juttatások |
K1 |
57 639 137 |
59 368 311 |
78 366 171 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
5 415 494 |
5 577 959 |
7 362 906 |
|
11 |
Dologi kiadások |
K3 |
33 038 856 |
34 030 022 |
44 919 629 |
|
12 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 915 985 |
6 093 465 |
8 043 373 |
|
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
160 903 582 |
165 730 689 |
218 764 510 |
|
14 |
Működési kiadás összesen |
262 913 054 |
270 800 446 |
357 456 588 |
|
|
15 |
Felhalmozási célú bevételek |
||||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 036 971 |
43 298 080 |
57 153 466 |
|
17 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
80 000 |
82 400 |
108 768 |
|
18 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
75 000 |
77 250 |
101 970 |
|
19 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
42 191 971 |
43 457 730 |
57 364 204 |
|
|
20 |
Felhalmozási célú kiadások |
||||
|
21 |
Beruházás |
K6 |
22 967 556 |
23 656 583 |
31 226 689 |
|
22 |
Felújítás |
K7 |
37 965 579 |
39 104 546 |
51 618 001 |
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
60 933 135 |
62 761 129 |
82 844 690 |
|
|
25 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
68 680 420 |
70 740 833 |
93 377 899 |
|
26 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
6 567 419 |
6 764 442 |
8 929 063 |
|
27 |
Önkormányzat bevételei összesen |
379 030 165 |
390 401 070 |
515 329 412 |
|
|
28 |
Önkormányzat kiadásai összesen |
330 413 608 |
340 326 016 |
449 230 341 |
7. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2024 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2 |
2024 |
2025 |
2026 |
2026 után |
|||||
|
3 |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
10 026 645 |
0 |
0 |
10 026 645 |
|
|
MFP-UHJ/2024 |
2024 |
10 026 645 |
10 026 645 |
||||||
|
7 |
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
10 026 645 |
0 |
0 |
10 026 645 |
|
8. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Köztisztviselők |
Közalkalmazottak |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
|||||||||
|
2 |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2024.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024.évre |
Tényleges létszám 2024.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2024.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
Engedélyezett létszám 2024. évre |
Tényleges létszám 2024.XII. 31-én |
Átlagos létszám 2024. évre |
|
|
3 |
Választott tisztségviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
4 |
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
5 |
Munka törvénykönyves |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
7 |
Közalkalmazott |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
8 |
Közfoglalkoztatottak |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
9 |
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
9. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
9 641 |
0 |
0 |
|
3 |
A/I Immateriális javak |
9 641 |
0 |
0 |
|
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
480 820 331 |
0 |
522 402 877 |
|
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 568 576 |
0 |
23 847 021 |
|
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
51 638 976 |
0 |
0 |
|
7 |
A/II Tárgyi eszközök |
546 027 883 |
0 |
546 249 898 |
|
8 |
A/III/1 Tartós részesedések |
0 |
0 |
9 641 |
|
9 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
9 641 |
|
10 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
9 641 |
|
11 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
546 037 524 |
0 |
546 259 539 |
|
12 |
C/II/1 Forintpénztár |
227 015 |
0 |
385 750 |
|
13 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
87 899 |
0 |
41 739 |
|
14 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
314 914 |
0 |
427 489 |
|
15 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
47 295 174 |
0 |
41 174 330 |
|
16 |
C/III Forintszámlák |
47 295 174 |
0 |
41 174 330 |
|
17 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
47 610 088 |
0 |
41 601 819 |
|
18 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
952 318 |
0 |
2 853 327 |
|
19 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
28 061 |
0 |
76 907 |
|
20 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
836 390 |
0 |
2 342 692 |
|
21 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
87 867 |
0 |
433 728 |
|
22 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
2 462 763 |
0 |
15 614 963 |
|
23 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
2 264 358 |
0 |
12 536 618 |
|
24 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
193 077 |
0 |
2 977 017 |
|
25 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
5 328 |
0 |
101 328 |
|
26 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
125 000 |
0 |
125 000 |
|
27 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
125 000 |
0 |
125 000 |
|
28 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
3 540 081 |
0 |
18 593 290 |
|
29 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
2 670 249 |
|
30 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
2 670 249 |
|
31 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
2 670 249 |
|
32 |
D/III/1 Adott előlegek |
12 680 976 |
0 |
8 648 445 |
|
33 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
8 534 433 |
|
34 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
12 665 976 |
0 |
14 385 |
|
35 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
84 627 |
|
36 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
15 000 |
0 |
15 000 |
|
37 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
105 000 |
0 |
105 000 |
|
38 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
6 876 |
0 |
72 562 |
|
39 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
12 792 852 |
0 |
8 826 007 |
|
40 |
D) KÖVETELÉSEK |
16 332 933 |
0 |
30 089 546 |
|
41 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
570 000 |
0 |
764 000 |
|
42 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
3 419 813 |
0 |
0 |
|
43 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-3 419 813 |
0 |
0 |
|
44 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
570 000 |
0 |
764 000 |
|
45 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
570 000 |
0 |
764 000 |
|
46 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
610 550 545 |
0 |
618 714 904 |
|
47 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
279 946 092 |
0 |
279 946 092 |
|
48 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 499 978 |
0 |
11 499 978 |
|
49 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
234 970 462 |
0 |
215 799 623 |
|
50 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-19 170 839 |
0 |
-12 392 237 |
|
51 |
G/ SAJÁT TŐKE |
507 245 693 |
0 |
494 853 456 |
|
52 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 169 809 |
0 |
13 164 161 |
|
53 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
32 489 515 |
0 |
0 |
|
54 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
33 659 324 |
0 |
13 164 161 |
|
55 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
15 011 000 |
|
56 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
6 356 621 |
0 |
5 040 417 |
|
57 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
6 356 621 |
0 |
5 040 417 |
|
58 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 356 621 |
0 |
20 051 417 |
|
59 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
1 417 721 |
|
60 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
393 548 |
0 |
393 548 |
|
61 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
393 548 |
0 |
1 811 269 |
|
62 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
40 409 493 |
0 |
35 026 847 |
|
63 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 250 615 |
0 |
5 874 745 |
|
64 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
57 644 744 |
0 |
82 959 856 |
|
65 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
62 895 359 |
0 |
88 834 601 |
|
66 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
610 550 545 |
0 |
618 714 904 |
10. melléklet az 5/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
2 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
14 049 328 |
0 |
5 884 066 |
|
3 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
14 527 769 |
0 |
15 575 580 |
|
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
28 577 097 |
0 |
21 459 646 |
|
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
182 482 735 |
0 |
195 629 515 |
|
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
24 972 993 |
0 |
20 222 819 |
|
7 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
7 986 421 |
0 |
16 796 859 |
|
8 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
35 061 406 |
0 |
45 388 830 |
|
9 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
250 503 555 |
0 |
278 038 023 |
|
10 |
10 Anyagköltség |
10 954 066 |
0 |
11 836 480 |
|
11 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
30 906 768 |
0 |
35 810 073 |
|
12 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
59 859 |
0 |
35 431 |
|
13 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
41 920 693 |
0 |
47 681 984 |
|
14 |
14 Bérköltség |
47 582 773 |
0 |
46 394 358 |
|
15 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 407 785 |
0 |
11 705 197 |
|
16 |
16 Bérjárulékok |
5 821 092 |
0 |
5 579 206 |
|
17 |
V Személyi jellegű ráfordítások |
64 811 650 |
0 |
63 678 761 |
|
18 |
VI Értékcsökkenési leírás |
18 091 032 |
0 |
23 290 546 |
|
19 |
VII Egyéb ráfordítások |
173 408 558 |
0 |
177 047 216 |
|
20 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-19 151 281 |
0 |
-12 200 838 |
|
21 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
5 328 |
0 |
3 355 |
|
22 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
5 328 |
0 |
3 355 |
|
23 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
24 886 |
0 |
194 754 |
|
24 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
24 886 |
0 |
194 754 |
|
25 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-19 558 |
0 |
-191 399 |
|
26 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-19 170 839 |
0 |
-12 392 237 |