Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

l. §  A rendelet hatálya Magyarbóly Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §  A címrendet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

2. Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének teljesítése

3. §   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint:

                                     233.415           ezer Ft bevételi teljesítéssel

229.044                      ezer Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.

Ezen belül:

- felhalmozási bevételei                     8.722               ezer forintban                

- felhalmozási kiadásai                       3.148               ezer forintban

- működési bevételeit                         224.693           ezer forintban                                  

- működési kiadásait                          222.396           ezer forintban

- finanszírozási kiadásait                    3.500               ezer forintban

ebből:

         - személyi juttatások                                        84.645             ezer forintban

         - munkaadókat terhelő járulékokat                   25.640             ezer forintban        

         - dologi kiadásokat                                           64.042             ezer forintban

         - pénzeszközátadást, támogatást                      48.069             ezer forintban

hagyja  jóvá.

(2) A személyi juttatások köztisztviselők esetében 2014. január 1-től 38.500 Ft-os illetményalappal, közalkalmazottak esetében az irányadó illetménytábla szerint teljesültek.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §  A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §  A Képviselő-testület a 2014. évi zárszámadás kiadásait, címenkénti kiadási előirányzatait és azok teljesítését, valamint a pénzeszközátadást, felhalmozási kiadást a rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat pénzmaradványa

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2014. évi pénzforgalmát, záró pénz készletét a  3. számú melléklet alapján   4.371     ezer forintban hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat gazdálkodása

7. § Az önkormányzat 2014. december 31-i állapot szerinti mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2014.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezés

9. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

Magyarbóly, 2015. április 29.

                  Blázsovics Attila                                                        dr. Szarkándi Zita

                    polgármester                                                                    jegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon a mai napon kihirdetésre került.

Magyarbóly, 2015. május 4.                                        

                dr. Szarkándi Zita

                                                                                                            jegyző                                       

1.számú melléklet

Bevételek:                                         Ered.elői.:                  Mód.elői:                   Teljesítés

Intézményi működési bevételek:     24.604                        40.839                        38.042

• szolgáltatások ellenértéke     -                                  10.620                        10.620
• egyéb sajátos bevétel                        1.312                          2.531                          1.219
• tovább száml.szolg.                -                                  -                                  80
• intézményi ellátási díj                       17.004                        21.400                        21.400
• áfa visszatérülés                    6.288                          6.288                          4.801
• kamat bevétel                                   -                                  -                                  25

Működési tám.államh.belülről        67.115                        163.921                      163.921

• települési önk.mük.tám.        16.330                        16.330                        16.330
• köznevelési feladatok tám.    23.035                        22.537                        22.537
• szociális,gyermek étkeztetési            17.636                        25.066                        25.066
• gyermek étkeztetés               6.732                          9.588                          9.588
• közművelődési támogatás     1.114                          1.114                          1.114
• központosított támogatás      -                                  165                             165
• kiegészítői támogatás            2.051                          13.016                        13.016
• szerkezetátalakítási tám.       -                                  6.281                          6.281
• központi költségvetési szerv. -                                  1.191                          1.191
• központi kezelésű                   -                                  240                             240
• társadalombiztosítási alap    -                                  3.409                          3409
• helyi önkor.munkaügyi központ        -                      80.853                        80.853

Működési célú pénzesz.állház.kiv.  6.740                          8.898                          8.898

• háztartások.kölcs.visszat.       -                                  60                               60
• háztartások túlfiz.                  -                                  25                               25
• egyéb vállalkozásoktól           6.740                          6.593                          6.593
• EU-tól                                     -                                  2.200                          2.200

Felhalmozás célú pénzesz.állh.kiv.  7.200                          1.250                          1.250

• vállalkozástól                         7.200                          1.250                          1.250

Közhatalmi bevételek                      5.820                          14.939                        12.582

• gépjárműadó                         2.400                          2.049                          2.049
• magánsz.kommunális adó     -                                  572                             572
• iparűzési adó                         -                                  9.616                          9.616
• pótlékok,bírságok                  3.420                          345                             345
• igazgatási szolg.díjjak            -                                  142                             142

Működési bevét. összesen:               111.479                      229.847                      224.693

Felhalmozási bevé.áht-on belülről  -                                  2.200                          2.200

• önkormányzati támogatás     -                                  2.200                          2.200

Felhalmozási bev.ánt-on kivülről    600                             1.171                          1.171

• ingatlan értékesítés               600                             1.171                          1.171

Finanszírozási bevételek:                 10.260                        9.611                          5.351

• likvid hitel                              6.000                          3.500                          3.500
• költségvetési maradv.           4.260                          4.260                          -
• áht-én belüli megelőlegzés   -                                  1.851                          1.851

Költségvetési bevételek összesen:    122.339                      242.829                      233.415

2.számú melléklet

Kiadások:                                         Ered.elői:                   Módos.elői:                Teljesítés:

Személyi juttatások:                         28.166                        86.111                        84.645

• rendszeres személyi jutt.:      21.528                        79.507                         79.507
• külső személyi juttatások:      6.638                          6.604                          5.138

Munkaadókat terhelő járulékok:   6.149                          25.640                        25.640

• szociális hozzájárulás:            6.149                          21.460                        21.460
• más járulék:                           -                                  4.180                          4.180

Dologi kiadások:                              41.026                        72.003                        64.042

• élelmiszer beszerzés:             16.858                        16.957                        16.957
• közüzemi díjjak:                     5.159                          5.698                          5.698
• szakmai anyag:                      -                                  1.187                          1.187
• üzemeltetési anyag    :           -                                  12.700                        4.739
• adatviteli díj:                          410                             663                             663
• bérleti,lízing díj:                     -                                  140                             140
• karbantartás, kisjavítás:        622                             973                             973
• egyéb üzemeltetés:               3.192                          8.149                          8.149
• tovább számlázott szolg..       -                                  210                             210
• áfa:                                         8.218                          11.416                        11.416
• belföldi kiküldetés:                412                             527                             527
• reklám, propaganda:             -                                  703                             703
• egyéb dologi.:                        5.755                          11.399                        1.399
• kamat kiadás:                        400                             320                             320

Működés célú kiadások:                  29.409                        36.639                        36.541

• önkorm.költségvetési szerv:  -                                  5.904                          5.904
• társulás és költségv.szervei:  -                                  24.175                        24.175
• pénzátad.nonprofit, egyéb:   300                             400                             400
• egyéb vállalkozás:                  -                                  5.597                          5.597
• elvonások:                              -                                  465                             465

Ellátottak pénzbeli juttatásai:         2.445                          11.528                        11.528

• foglalkoztatás hely.tám:        300                             5.334                          5.334
• lakásfenntartási tám..           300                             3.728                          3.728
• oktatási támogatás:               -                                  60                               60
• időskorúak járuléka:              -                                  -                                  27
• rendszeres szoc.segély:         -                                  1.539                          1.539
• átmeneti segély:                    -                                  30                               30
• köztemetés:                           -                                  105                             105
• egyéb:                                    -                                  732                             732

Működési kiadások összesen:          107.195                      231.921                      222.396

Beruházások:                                               -                                  3.148                          3.148

• ingatlan beszerzés                                                    1.968                          1.968
• tárgyi eszköz                          -                                  511                             511
• beruházási áfa                       -                                  669                             669

Felújítások:                                       9.144                          -                                  -

• ingatlan felújítás                    6.675
• felújítás áfa                            2.469                                     

Felhalmozási kiadások:                   9.144                          3.148                          3.148

Finanszírozási kiadások:                 6.000                          7.760                          3.500

Költségvetési kiadások :                  122.339                      242.829                      229.044

3.számú melléklet

Záró pénzkészlet:                             4.371  

• pénzforgalmi számla:            3.839
• pénztár:                                  412
• idegen pénzeszköz:                120

Kiadások kormányzati funkciónként:       Ered.elői.:                  Módos.elői.:   Teljesítés:

Település hulladékkezelés:                          2.984                          3.852               3.852

• egyéb üzemeltetés                            2.814                          2.946               2.946
• áfa                                                      170                             906                  906

Iskolai intézményi étkezés:                          12.282                        11.431             11.431

• személyi juttatás                                3.293                          5.895               5.895
• munkaadói járulékok                         478                             1.736               1.736
• élelmiszer                                          6.115                          2.562               2.562
• áram                                                  100                             52                    52
• gáz                                                     200                             303                  303
• víz                                                       20                               -                      -
• karbantartás                                      50                                -                      -
• egyéb szolgáltatás                             12                               6                      6
• egyéb dologi                                      199                             21                    21
• áfa                                                      -                                  803                  803

Óvodai intézményi étkezés                          5.800                          7.130               7.130

• személyi juttatás                                1.532                          2.696               2.696
• munkaadói járulékok                         222                             732                  732
• élelmiszer                                          2.878                          2.774               2.774
• közüzemi                                            150                             141                  141
• szolgáltatás                                        98                               6                      6
• karbantartás                                      50                               -                      -
• áfa                                                      860                             781                  781

Igazgatási tevékenység:                   42.935                        36.517                        32.257

• személyi juttatás                    9.715                          14.569                        14.569
• munkaadói járulékok             2.358                          2.574                          2.574
• irodaszer                                -                                  8                                 8
• kommun.szolgáltatás             -                                  294                             294
• áram                                      -                                  19                               19
• víz                                           -                                  39                               39
• karbantartás,kisj.                   100                             530                             530
• szakmai szolgáltatás              100                             170                             170
• biztosítás                                -                                  842                             842
• egyéb üzemeltetés                200                             1.035                          1.035
• áfa                                          350                             383                             383
• kiküldetés                               400                             -                                  -
• reklám,propaganda               -                                  66                               66
• kamat                                     400                             320                             320
• díjjak                                      -                                  120                             120
• egyéb dologi                          350                              746                             746
• önkormányzatok                                                       1.445                          1.445
• egyéb vállalkozások                                                  5.597                          5.597
• likvid hitel                              6.000                          7.760                          3.500
• pénzátad.áht.belül                 29.109                        -                                  -

Közvilágítás:                                     2.209                          1.284                          1.284

• áram                                      1.739                          1.018                          1.018
• áfa                                          470                             266                             266

Városgazdálkodás:                          12.880                        56.119                        56.119

• személyi juttatás                    -                                  3.651                          3.651
• munkaadói járulék                 -                                  1.338                          1.338
• vegyszer                                 -                                  103                             103
• könyv                                      -                                  48                               48
• egyéb szakmai                       150                             784                             784
• tüzelő anyag                          500                             838                             838
• hajtó és kenő any.                  800                             1.354                          1.354
• egyéb üzemeltetés                1.500                          350                             350
• áram                                      -                                  513                             513
• gáz                                         -                                  315                             315
• víz                                           -                                  655                             655
• bérleti díj                               -                                  1.174                          1.174
• karbantartás                          150                             444                             444
• tovább száml.                         -                                  210                             210
• biztosítás                                -                                  782                             782
• szállítás                                  -                                  624                             624
• egyéb szolgált.                       -                                  3.805                          3.805
• belföldi kiküld.                                   -                                  408                             408
• reklám                                               -                                  637                             637
• áfa                                          446                             3.996                          3.996
• egyéb dologi                          190                             2.108                          2.108
• helyi önkormányz.                 -                                  4.459                          4.459
• pénzátadás                             -                                  200                             200
• társulás                                  -                                  24.175                        24.175
• felújítás                                  9.144                          3.148                          3.148

Védőnői szolgáltatás:                       3.129                          2.737                          2.738

• személyi juttatás                    1.826                          1.588                          1.588
• munkaadó járulék                  461                             441                             441
• szakmai anyag                       70                               20                               20
• nem adatviteli                                   160                             180                             180
• áram                                      250                             310                             310
• víz                                           10                               3                                 3
• belföldi kiküldetés                 12                               119                             119
• egyéb dologi                          970                             6                                 6
• áfa                                          150                             70                               70

Ellátottak pénzbeli juttatásai:         2.445                          11.528                        11.528

• foglalkoztatás hely.tám:        300                             5.334                          5.334
• lakásfenntartási tám..           300                             3.728                          3.728
• oktatási támogatás:               -                                  60                               60
• időskorúak járuléka:              -                                  -                                   27
• rendszeres szoc.segély:         300                             1.539                          1.539
• átmeneti segély:                    -                                  30                               30
• köztemetés:                           -                                  105                             105
• egyéb:                                    1.545                          732                             732

Családi napközi:                              2.436                          2.069                          2.069

• személyi juttatás                    1.648                          1.479                          1.479
• munkaadói járulék                 381                             399                             399
• áram                                      70                               80                               80
• gáz                                         200                             38                               38
• víz                                           15                               14                               14
• egyéb dologi                          40                               24                               24
• áfa                                          82                               35                               35

Szociális étkeztetés:                          22.183                        20.883                        20.883

• személyi juttatás                    6.277                          2.401                          2.401
• munkaadói járulék                 1.607                          648                             648
• üzemeltetési anyag               1.163                          58                               58
• élelmiszer                              7.865                          11.621                        11.621
• áram                                      300                             121                             121
• gáz                                         700                             427                             427
• víz                                           340                             92                               92
• karbantartás                          272                             -                                  -
• egyéb szakmai                       -                                  100                             100
• egyéb dologi                          136                             204                             204
• áfa                                          3.523                          5.211                          5.211

Közfoglalkoztatás:                           -                                  82.784                        73.258

• személyi juttatás                    -                                  49.072                        49.072
• munkaadói járulék                 -                                  16.853                        16.853
• vegyszer                                 -                                  994                             994
• munkaruha                            -                                  895                             895
• üzemeltetési anyag               -                                  9.526                          -
• egyéb dologi                          -                                  2.699                          2.699
• áfa                                          -                                  1.064                          1.064
• beruházás                              -                                  1.681                          1.681                         

Könyvtári szolgáltatás:                    5.356                          4.380                          4.380

• személyi juttatás                    3.155                          2.425                          2.425
• munkaadói járulék                 532                             679                             679
• nem adatviteli                                   250                             187                             187
• áram                                      450                             253                             253
• gáz                                         200                             503                             503
• víz                                           40                               47                               47
• egyéb dologi                          380                             19                               19
• áfa                                          349                             261                             261

Sport tevékenység:                           800                             498                             498

• áram                                      115                             8                                 8
• gáz                                         200                             201                             201
• víz                                           50                               26                               26
• egyéb dologi                          -                                  18                               18
• áfa                                          135                             45                               45
• támogatás                              300                             200                             200

Köztemető fenntartása                    900                             1.152                          1.152

• személyi juttatás                    720                             869                             869
• munkaadói járulék                 110                             240                             240
• áram                                      40                               2                                 2
• víz                                           10                               32                               32
• áfa                                          20                               9                                 9         

Önk.elszám.közp.költs.                                                       465                             465

elvonások,befizetések                                                             465                             465                                                                                                                           

4. számú melléklet

Magyarbóly Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2014.12.31.

e Ft

5. számú melléklet