Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

l. §  A rendelet hatálya Magyarbóly Község Önkormányzatára és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §  A címrendet az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

2. Az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítése

3. §   (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a rendelet mellékleteiben foglaltak szerint:

                325.754                      ezer Ft bevételi teljesítéssel

                313.702                      ezer Ft kiadási teljesítéssel jóváhagyja.

                          Ezen belül:

                                   - működési bevételeit                         300.163           ezer forintban

                                   - működési kiadásait                          293.151           ezer forintban

                                   - finanszírozási kiadásait                    20.551             ezer forintban

                                   - finanszírozási bevételeit                  25.591             ezer forintban

                                                   ebből:

                                       - személyi juttatások                                        92.230             ezer forintban

                                       - munkaadókat terhelő járulékokat                     18.064             ezer forintban

                                       - dologi kiadásokat                                         101.922           ezer forintban

                                       - pénzeszközátadást, támogatást                      36.034             ezer forintban

                                       - beruházásokat, felújításokat                           44.901             ezer forintban

hagyja  jóvá.

(2) A személyi juttatások köztisztviselők esetében 2015. január 1-től 38.500 Ft-os illetményalappal, közalkalmazottak esetében az irányadó illetménytábla szerint teljesültek.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §  A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását az 1. számú melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §  A Képviselő-testület a 2015. évi zárszámadás kiadásait, címenkénti kiadási előirányzatait és azok teljesítését, valamint a pénzeszközátadást, felhalmozási kiadást a rendelet 2. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

5. Az önkormányzat pénzmaradványa

6. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2015. évi pénzforgalmát, záró pénz készletét a 3. számú melléklet alapján  12.798 ezer forintban hagyja jóvá.

6. Az önkormányzat gazdálkodása

7. § Az önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti mérlegkimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2015.december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatást a 5. számú melléklet tartalmazza.

7. Záró rendelkezés

9. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik

Magyarbóly, 2016. május 26.

                  Blázsovics Attila                                                        dr. Szarkándi Zita

                    polgármester                                                                 jegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon a mai napon kihirdetésre került.

Magyarbóly, 2016. május 30.                                      

                dr. Szarkándi Zita

                                                                                                          jegyző

1. számú melléklet

Bevételek:                                         Eredeti előir.:            Mód. előir.:                Teljesítés

Intézményi működési bevételek:     46.970                        69.212                        64.513

• szolgáltatások ellenértéke                  2.431                           27.729                        27.729
• egyéb sajátos bevétel                        3.875                          -                                  -
• intézményi ellátási díj                       31.784                          29.873                        27.085
• áfa visszatérülés                               8.880                            9.698                          9.698
• kamat bevétel                                   -                                         1                                 1
• Egyéb működési bevételek                3.875                          -                                  -

Működési tám. államh. belülről        68.825                        202.232                      202.232

• települési önk. műk. tám.                14.159                         14.259                         14.259
• köznevelési feladatok tám.              22.122                         22.308                        22.308
• szociális, gyermekétk. tám.             23.779                        27.090                        27.090
• kulturális támogatás                          1.200                          1.200                          1.200
• elszámolásból származó bev.            -                                 1.572                          1.572
• kiegészítői támogatás                       -                                 13.470                        13.470
• központi kezelésű                            -                                  12.912                        12.912
• társadalombiztosítási alap                -                                  3.422                           3.422
• EU-s programok                             -                                  17.151                        17.151
• munkaügyi központ                       -                                    88.848                        88.848

Közhatalmi bevételek                      12.422                           14.864                        14.864

• gépjárműadó                                   2.074                           2.117                          2.117
• magánsz. kommunális adó                 -                                  604                             604
• iparűzési adó                                -                                     12.110                        12.110
• pótlékok, bírságok                               10.348                           33                               33

Felhalmozási bevét.áht-on belülről -                                    17.954                        17.954

• önkormányzati támogatás                 -                                  8.385                          8.385
• fejezeti kezelésű EU-s progr.             -                                  9.569                          9.569

Felhalmozás célú pénzesz.állh.kiv.         2.531                          -                                  -

• vállalkozástól                                        2.531                          -                                  -

Felhalmozási bev.ánt-on kivülről               600                             600                          600

• ingatlan értékesítés                                  600                             600                          600

Finanszírozási bevételek:                 57.700                        25.591                        25.591

• likvid hitel                                       57.700                        18.700                        18.700
• költségvetési maradvány                  -                                  4.371                          4.371
• áht-on belüli megelőlegezés               -                                  2.520                          2.520

2. számú melléklet

Kiadások:                                         Eredeti előir.:            Módos. előir.:            Teljesítés:

Személyi juttatások:                         37.860                        102.749                      92.230

• rendszeres személyi juttatás:            33.731                        94.420                        86.271
• külső személyi juttatások:      4.129                          8.329                          5.959

Munkaadókat terhelő járulékok:   8.776                           18.064                        18.064

• szociális hozzájárulás:            8.776                           17.657                         17.657
• más járulék:                           -                                  407                             407

Dologi kiadások:                              48.431                        105.623                      101.922

• élelmiszer beszerzés:             25.140                        3.460                          -
• közüzemi díjjak:                     4.689                          6.362                          6.362
• szakmai anyag:                      -                                  1.332                          1.332
• üzemeltetési anyag beszerz.:            800                             35.028                        35.028
• adatviteli díj:                          840                              1.183                           1.183
• bérleti, lízing díj:                    -                                  90                               90
• karbantartás, kisjavítás:        559                             404                             404
• egyéb üzemeltetési szolg.:    3.004                          23.277                        23.277
• ÁFA:                                        9.972                          9.091                          9.091
• Fizetendő ÁFA:                       -                                  9.650                          9.650
• belföldi kiküldetés:                412                             171                             171
• egyéb dologi kiadások:          2.915                          14.857                        14.857
• kamat kiadás:                        100                             477                             477

Működés célú kiadások:                  28.088                        30.169                        30.169

• önkorm. költségvetési szerv: 27.788                         3.772                          3.772
• társulás és költségv. szervei: -                                  24.202                        24.202
• pénzátadás nonprofit társ.:   300                             180                             180
• pénzátadás egyéb vállalk.:    -                                  2.015                          2.015

Ellátottak pénzbeli juttatásai:         5.662                          5.865                          5.865

• foglalkoztatást hely. tám.:     275                             1.292                          1.292
• lakásfenntartási támogatás:  300                             2.963                          2.963
• oktatási támogatás:               -                                  100                             100
• rendszeres szociális segély:   -                                  205                             205
• önkormányzati segély:           5.087                           1.305                           1.305

Beruházások:                                               -                                  37.888                        37.888

• ingatlan beszerzés                                                    12.478                        12.478
• tárgyi eszköz                          -                                  18.288                        18.288
• beruházási áfa                       -                                  7.122                          7.122

Felújítások:                                       2.531                          9.544                          7.013

• ingatlan felújítás:                   -                                  5.522                          5.522
• egyéb tárgyi eszk. felújítása: 2.531                          2.531                          -
• felújítás áfa                            -                                  1.491                          1.491

Likviditási célú hitelek visszafiz.       57.700                         18.700                        18.700

Áht-on belüli megelőleg. visszafiz.    -                                  1.851                          1.851

3.számú melléklet

Záró pénzkészlet:                             12.798

• pénzforgalmi számla:                        12.587
• pénztár:                                  36
• idegen pénzeszköz:                175

Kiadások kormányzati funkciónként:

                                                           Eredeti előir.:            Módos. előir.:            Teljesítés:

Település hulladékkezelés:              660                             1.233                           1.233

• egyéb üzemeltetés                520                             971                              971
• áfa                                          140                             262                              262

Ellátottak pénzbeli juttatásai:         5.962                          7.361                          7.361

• foglalkoztatást hely. tám:      1.600                          1.292                          1.292
• lakásfenntartási tám.            1.600                          2.963                          2.963
• oktatási támogatás:               -                                  100                             100
• települési támogatás:                        2.462                          1.305                          1.305
• rendszeres szoc. segély:        300                             205                             205
• tűzifa támogatás:                   -                                  1.178                          1.178
• ÁFA                                         -                                  318                             318

Igazgatási tevékenység:                   38.765                        53.623                        53.623

• személyi juttatás                    7.634                          17.351                        17.351
• munkaadói járulékok             1.891                          4.551                          4.551
• kommunikációs szolgáltatás  -                                  306                             306
• közüzemi díjak                       -                                  281                             281
• egyéb szolgáltatások             -                                  2.750                          2.750
• karbantartás, kisjavítás         100                             -                                  -
• egyéb üzemeltetés                200                             200                             37
• ÁFA                                         202                             -                                  -
• kiküldetés                               400                             -                                  -
• reklám, propaganda              150                             -                                  -
• kamat                                     100                             473                             473
• egyéb dologi                          300                             165                             165
• önkormányzatok                    2.403                           -                                  -
• pénzátadás                             25.385                        -                                  -
  • Polgárőr Egyesület                                        360                             360
  • Nyugodt Öregkor Kft.                                               1.635                          1.635
  • Illocska Önk.                                                  161                             161
  • Siklósi Eü. Társ.                                             134                             134
  • Óvoda                                                            24.068                        24.068
  • Beremendi Társulás                                      1.351                          1.351
• hitel                                        -                                  18.700                        18.700

Közvilágítás:                                     2.209                          1.326                          1.326

• áram                                      1.739                          1.311                          1.311
• karbantartás, kisjavítás         -                                  15                               15
• áfa                                          470                             -                                  -

Városgazdálkodás:                          75.440                        60.067                        60.067

• személyi juttatás                    8.696                          2.282                          2.282
• munkaadói járulék                 2.348                          584                             584
• tüzelőanyag                           500                             -                                  -
• hajtó- és kenőanyag              800                             -                                  -
• egyéb üzemeltetés                1.500-                         10.364                        10.364
• egyéb kommunikációs sz.      -                                  294                             294
• közüzemi díjak                       -                                  1.219                          1.219
• bérleti díj                               -                                  90                               90
• karbantartás                          150                             389                             389
• biztosítás                                50                               -                                  -
• egyéb szolgált.                       -                                  16.033                        16.033
• belföldi kiküld.                                   -                                  90                               90
• áfa                                          1.165                           2.305                          2.305
• egyéb dologi                          -                                  4.113                          4.113
• ingatlan beszerzés                 -                                  2.500                          2.500
• egyéb tárgyi eszköz beszerz. -                                  10.100                        10.100
• beruházás ÁFA                       -                                  2.691                          2.691
• felújítás                                  43.969                         5.522                          5.522
• felújítás ÁFA                           16.262                        1.491                          1.491

Védőnői szolgáltatás:                       4.107                          3.988                          3.988

• személyi juttatás                    2.549                          2.556                          2.556
• munkaadó járulék                  688                             793                             793
• gyógyszerbeszerzés               50                               12                               12
• tüzelőanyag                           100                             -                                  -
• irodaszer                                15                               -                                  -
• hajtó- és kenőanyag              20                               -                                  -
• nem adatviteli                                   160                              152                              152
• közüzemi díjak                       260                             223                             223
• egyéb üzemeltetés                20                               29                               29
• díjak, egyéb befizetések        20                               -                                  -
• belföldi kiküldetés                 12                               81                               81
• egyéb dologi                          35                               35                               35
• áfa                                          178                             107                             107

Családi napközi:                              3.512                          2.046                          2.046

• személyi juttatás                    2.785                          1.439                          1.439
• munkaadói járulék                 574                             388                             388
• gyógyszerbeszerzés               10                               -                                  -
• üzemeltetési anyagok                       -                                  168                             168
• közüzemi díjak                       85                               12                               12
• egyéb dologi                          10                               -                                  -
• áfa                                          28                               36                               36
• díjak, egyéb befizetések        20                               -                                  -

Szociális étkeztetés:                          31.047                        25.450                        25.450

• személyi juttatás                    7.746                          8.032                          8.032
• munkaadói járulék                 1.662                          2.228                          2.228
• gyógyszerbeszerzés               250                             -                                  -
• könyvbeszerzés                      50                               -                                  -
• munkaruha                            163                             -                                  -
• nem adatátvitel komm.         396                             174                             174
• szállítás                                  450                             -                                  -
• élelmiszer                              14.407                        9.867                          9.867
• közüzemi díjak                       939                             1.777                          1.777
• egyéb szolgáltatás                 -                                  165                             165
• karbantartás                          272                             -                                  -
• egyéb dologi                          383                             149                             149
• áfa                                          4.329                          3.058                          3.058

Gyermekétkeztetés:                         21.250                        27.006                        27.006

• személyi juttatás                    5.244                          3.619                          3.619
• munkaadói járulékok             925                             986                             986
• gyógyszerbeszerzés               72                               -                                  -
• élelmiszer                              11.073                        9.581                          9.581
• irodaszer                                100                             -                                  -
• nem adatátvitel célú komm. 96                               50                               50
• közüzemi díjak                       307                             393                             393
• karbantartás                          37                               -                                  -
• egyéb szolgáltatás                 18                               28                               28
• egyéb dologi                          95                               67                               67
• áfa                                          3.283                          9.650                          9.650

Közfoglalkoztatás:                           -                                  101.658                      101.658

• személyi juttatás                    -                                  53.086                        53.086
• munkaadói járulék                 -                                  7.561                          7.561
• vegyszer                                 -                                  1.320                          1.320
• üzemeltetési anyag               -                                  3.769                          3.769
• egyéb szolgáltatás                 -                                  1.950                          1.950
• egyéb dologi                          -                                  9.525                          9.525
• kamatkiadások                       -                                  4                                 4
• áht-on belüli visszafiz.           -                                  2.519                          2.519
• beruházás                              -                                  17.637                        17.637
• ÁFA                                         -                                  4.287                          4.287

Könyvtári szolgáltatás:4.7335.2215.221

• személyi juttatás                    2.486                          2.972                           2.972
• munkaadói járulék                 578                             732                             732
• nem adatviteli                                   250                             207                             207
• közüzemi díjak                       690                             991                             991
• egyéb üzemeltetési szolg.     150                             -                                  -
• egyéb dologi                          200                             2                                 2
• áfa                                          349                             317                             317
• díjak, egyéb befizetések        30                                -                                  -

Sport tevékenység:                           763                             485                             485

• közüzemi díjak                       365                             148                             148
• áfa                                          98                               37                                37
• támogatás                              300                             300                             300

Köztemető fenntartása                    900                             2.488                          2.488

• személyi juttatás                    720                             893                             893
• munkaadói járulék                 110                             241                             241
• áram                                      40                               7                                 7
• egyéb üzemeltetési szolg.     10                               -                                  -
• áfa                                          20                               2                                 2
• urnafal                                               -                                  529                             529
• beruházási ÁFA                      -                                  143                             143

Önk. elszám. közp. költs.                 -                                  3.300                          3.300

áht-on belüli megelőlegezés               -                                  1.851                          1.851

egyéb dologi kiadások                        -                                  798                             798

önk. és költségvetési szerveik              -                                  651                             651

4. számú melléklet

Magyarbóly Község Önkormányzat vagyonkimutatása 2015.12.31.

 Ft

5. számú melléklet