Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 07. 14Magyarbóly község képviselő testületének 1/2019 (II.18.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat költségvetésének főösszege
2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének egyenlegét:
Bevételi főösszegét: |
394.735.885.- Ft |
ebből: |
|
Működési bevétel: |
345.114.250.- Ft |
Felhalmozási bevétel: |
49.621.635.- Ft |
Kiadási főösszegét: |
394.735.885.- Ft |
ebből: |
|
Működési kiadás: |
243.225.226.- Ft |
Felhalmozási kiadás: |
151.510.659.- Ft |
Költségvetésének egyenlegét: |
0 Ft-ban állapítja meg. |
3. §2 A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési költségvetési bevételek: |
330.098.841.- Ft |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről: |
270.133.389.- Ft |
Közhatalmi bevétel: |
37.172.703.- Ft |
Intézményi működési bevétel: |
22.792.749.- Ft |
Felhalmozási költségvetési bevételek: |
49.621.635.- Ft |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről: |
2.999.985.- Ft |
Felhalmozási bevételek: |
46.621.650,- Ft |
4. § (1)3 A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – finanszírozási kiadások nélkül - az alábbiak szerint határozza meg:
Működési költségvetési kiadásai: |
239.071.436.- Ft |
Személyi juttatások: |
56.651.232.- Ft |
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó: |
8.533.009.- Ft |
Dologi kiadások: |
64.677.193.- Ft |
Ellátottak pénzbeli juttatásai: |
5.365.500.- Ft |
Egyéb működési célú kiadások: |
103.844.502.- Ft |
Felhalmozási költségvetési kiadásai: |
151.510.659.- Ft |
Beruházások: |
13.775.435.- Ft |
Felújítások: |
137.735.224.- Ft |
3.
A költségvetés szerkezete
5. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait, valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Magyarbóly Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat a 2018. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Magyarbóly Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
4.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
12. § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2018. évi illetményalapját 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
5.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
13. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Magyarbóly Község Önkormányzata |
Magyarbóly, Vasút u. 15. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
2. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevétel megnevezése |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
330 098 841 |
0 |
0 |
330 098 841 |
|
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről |
270 133 389 |
0 |
0 |
270 133 389 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
124 530 031 |
0 |
0 |
124 530 031 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 832 913 |
14 832 913 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 331 809 |
32 331 809 |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. |
70 375 440 |
70 375 440 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 060 827 |
2 060 827 |
|||
Működési célú költsgvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
4 505 228 |
4 505 228 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
423 814 |
423 814 |
|||
2. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
145 603 358 |
145 603 358 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
37 172 703 |
0 |
0 |
37 172 703 |
Adók |
37 172 703 |
37 172 703 |
|||
III. |
Működési bevételek |
22 792 749 |
0 |
0 |
22 792 749 |
Készletértékesítés bevétele |
1 675 145 |
1 675 145 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
17 101 738 |
17 101 738 |
|||
Kiszámlázott ÁFA |
3 708 866 |
3 708 866 |
|||
Egyéb működési bevételek |
307 000 |
307 000 |
|||
IV. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
49 621 635 |
0 |
0 |
49 621 635 |
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
2 999 985 |
0 |
0 |
2 999 985 |
VI. |
Felhalmozási bevételek |
46 621 650 |
0 |
0 |
0 |
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
15 015 409 |
0 |
0 |
15 015 409 |
|
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
10 861 619 |
10 861 619 |
||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 153 790 |
4 153 790 |
||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
394 735 885 |
0 |
0 |
394 735 885 |
|
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
0 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
394 735 885 |
0 |
0 |
394 735 885 |
3. melléklet
A |
B |
I |
|
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Önkorm.össz. |
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
239 071 436 |
239 071 436 |
|
I. |
Személyi juttatások |
56 651 232 |
56 651 232 |
II. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
8 533 009 |
8 533 009 |
III. |
Dologi kiadások |
64 677 193 |
64 677 193 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 365 500 |
5 365 500 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
103 844 502 |
103 844 502 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
151 510 659 |
151 510 659 |
|
VI. |
Beruházások |
13 775 435 |
13 775 435 |
VII. |
Felújítások |
137 735 224 |
137 735 224 |
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
|
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
4 153 790 |
4 153 790 |
|
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||
6. |
Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 153 790 |
4 153 790 |
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||
6. |
Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||
7. |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
394 735 885 |
394 735 885 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
394 735 885 |
394 735 885 |
4. melléklet
ezer forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
363 250 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
363 250 |
|||
9 |
Összesen |
363 250 |
363 250 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
0 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
Magyarbóly Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai |
|||||
ezer forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Megnevezés |
2020 |
2021 |
Összesen |
||
1 |
0 |
||||
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet
forint |
||
A |
B |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Felújítási előirányzat |
2 |
Felújítások összesen |
137 735 224 |
10 |
Intézményi beruházási kiadás megnevezése |
Felhalm.kiadási előir. |
24 |
Intézményi beruházások összesen: |
13 775 435 |
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
35 |
Tartalékok összesen |
|
6. melléklet
A |
B |
D |
E |
||
Bevételek |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
Működési költségvetési kiadás |
|||
2 |
Önkormányzat működési támogatása |
124 530 031 |
Személyi juttatások |
56 651 232 |
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről |
145 603 358 |
Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó |
8 533 009 |
|
4 |
Működési bevételek |
22 792 749 |
Dologi kiadások |
64 677 193 |
|
5 |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 365 500 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
37 172 703 |
Egyéb műk.célú kiadások |
103 844 502 |
|
7 |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
330 098 841 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
239 071 436 |
|
8 |
Működési költségvetési egyenleg |
86 873 615 |
|||
9 |
Működési finanszírozási bevételek |
15 015 409 |
Működési finanszírozási kiadások |
4 153 790 |
|
10 |
Működési bevétel összesen: |
345 114 250 |
Működési kiadás összesen: |
243 225 226 |
|
11 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||
12 |
Felhalmozási bevételek |
46 621 650 |
Beruházások |
13 775 435 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 999 985 |
Felújítások |
137 735 224 |
|
14 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
15 |
|||||
16 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
49 621 635 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
151 510 659 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-101 889 024 |
|||
18 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
|||||
19 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
49 621 635 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
151 510 659 |
|
20 |
Összes bevétel |
394 735 885 |
Összes kiadás |
######### |
|
0 |
7. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Működési kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1. |
Önkormányzati igazgatási tevékenység |
12 953 620 |
2 486 531 |
127 000 |
15 567 151 |
1 574 411 |
13 992 740 |
15 567 151 |
||||||
2. |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
9 390 700 |
1 692 260 |
35 074 868 |
6 350 000 |
149 972 879 |
202 480 707 |
5 665 714 |
69414399 |
14 690 806 |
108976105 |
3733683 |
202 480 707 |
|
3. |
Közművelődési, könyvtári feladatok |
3 117 032 |
589 172 |
3 573 700 |
7 279 904 |
2 060 827 |
2 609 577 |
2609500 |
7 279 904 |
|||||
4. |
Szociális étkeztetés |
637 961 |
637 961 |
333 669 |
0 |
304292 |
637 961 |
|||||||
5. |
Gyermekek bölcsődében, mini bölcsődében történő ell. |
1 537 780 |
1 537 780 |
1 537 780 |
0 |
1 537 780 |
||||||||
6. |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
116 280 |
116 280 |
107 730 |
0 |
8550 |
116 280 |
|||||||
7. |
Közmunka |
25 338 740 |
2 706 374 |
6 962 358 |
2 000 000 |
37 007 472 |
0 |
34880938 |
2126534 |
37 007 472 |
||||
8. |
Védőnői szolgálat |
4 063 140 |
727 012 |
1 010 100 |
5 800 252 |
0 |
4746300 |
1053952 |
5 800 252 |
|||||
9. |
Zöldterületkezelés |
5 015 390 |
5 015 390 |
3 755 320 |
1 260 070 |
5 015 390 |
||||||||
10. |
Közvilágítás |
2 318 100 |
2 318 100 |
2 318 100 |
0 |
2 318 100 |
||||||||
11. |
Szennyvízártalmatlanítás |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
0 |
240 000 |
||||||||
12. |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 573 747 |
1 573 747 |
1 527 710 |
0 |
46037 |
1 573 747 |
|||||||
13. |
Köztemető fenntartás |
1 788 000 |
331 660 |
171 920 |
2 291 580 |
100 000 |
2 191 580 |
2 291 580 |
||||||
14. |
Szabadidősport |
691 930 |
1 736 000 |
2 427 930 |
2 427 930 |
2 427 930 |
||||||||
15. |
Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel |
4 153 790 |
4 153 790 |
0 |
4153790 |
4 153 790 |
||||||||
16. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
93 013 542 |
93 013 542 |
93 013 542 |
0 |
93 013 542 |
||||||||
17. |
Természetbeni és pénzbeli ellátások |
7 163 839 |
5 365 500 |
744 960 |
13 274 299 |
12 295 228 |
0 |
979071 |
13 274 299 |
|||||
18. |
Kötelező feladatok összesen: |
56 651 232 |
8 533 009 |
64 677 193 |
5 365 500 |
103 844 502 |
155 664 449 |
394 735 885 |
124 530 031 |
69 414 399 |
37 172 703 |
148 603 343 |
15 015 409 |
394 735 885 |
8. melléklet
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
4 |
Önkorm.működési támogatása |
14 352 119 |
9 568 079 |
9 568 079 |
9 568 079 |
9 568 079 |
9 991 893 |
9 568 079 |
11 856 619 |
10 797 079 |
10 555 767 |
9 568 079 |
9 568 080 |
124 530 031 |
5 |
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről |
3 302 270 |
3 302 270 |
3 302 270 |
3 302 270 |
3 302 270 |
3 302 270 |
3 302 270 |
######### |
3 302 270 |
3 302 270 |
3 302 270 |
3 302 270 |
145 603 358 |
6 |
Közhatalmi bevételek |
15 000 000 |
4 000 000 |
15 000 000 |
3 172 703 |
37 172 703 |
||||||||
7 |
Működési bevételek |
1 899 395 |
1 899 395 |
1 899 395 |
1 899 395 |
1 899 395 |
1 899 395 |
1 899 395 |
1 899 395 |
1 899 395 |
1 899 395 |
1 899 395 |
1 899 404 |
22 792 749 |
8 |
Működési c. átvett pe.áht-on kivülről |
0 |
||||||||||||
9 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
12 000 000 |
10 000 000 |
5 000 000 |
2 999 985 |
10 000 000 |
7 621 650 |
49 621 635 |
|||||
10 |
Finanszírozási bevételek |
10 861 619 |
4 153 790 |
15 015 409 |
||||||||||
11 |
Bevételek összesen |
30 415 403 |
16 769 744 |
29 769 744 |
26 769 744 |
18 769 744 |
25 193 558 |
19 769 744 |
######### |
30 998 744 |
25 757 432 |
14 769 744 |
29 717 897 |
394 735 885 |
12 |
Kiadások |
0 |
||||||||||||
13 |
Működési kiadások |
19 922 620 |
19 922 620 |
19 922 620 |
19 922 620 |
19 922 620 |
19 922 620 |
19 922 620 |
19 922 620 |
19 922 620 |
19 922 620 |
19 922 620 |
19 922 620 |
239 071 436 |
14 |
Intézményfinansz. |
0 |
||||||||||||
15 |
Felújítások |
6 350 000 |
5 620 000 |
3 683 000 |
1 500 000 |
80 000 000 |
20 000 000 |
20 582 224 |
137 735 224 |
|||||
16 |
Beruházások |
200 000 |
508 000 |
2 500 000 |
5 000 000 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 567 435 |
13 775 435 |
|||||
17 |
Egyéb felhalm.kiad. |
0 |
||||||||||||
18 |
Finanszírozási kiadások |
4 153 790 |
0 |
4 153 790 |
||||||||||
19 |
Kiadások összesen: |
24 076 410 |
26 472 620 |
26 050 620 |
26 105 620 |
19 922 620 |
24 922 620 |
21 422 620 |
99 922 620 |
19 922 620 |
42 922 620 |
20 922 620 |
42 072 279 |
394 735 885 |
20 |
Egyenleg /záró pénze./ |
6 338 993 |
-3 363 882 |
355 242 |
1 019 366 |
-133 509 |
137 429 |
-1 515 447 |
24 596 321 |
35 672 445 |
18 507 257 |
12 354 382 |
0 |
0 |
9. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Ssz. |
Időszak |
Összes finansz. |
Bér- és járulék lev. |
Átutalás |
|||
1. |
Január |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
2. |
Február |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
3. |
Március |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
4. |
Április |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
5. |
Május |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
6. |
Június |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
7. |
Július |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
8. |
Augusztus |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
9. |
Szeptember |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
10. |
Október |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
11. |
November |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
12. |
December |
5 017 |
630 |
4 387 |
0 |
||
13. |
Összesen: |
60 205 |
0 |
7 558 |
0 |
52 647 |
0 |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
29 050 |
12 100 |
12 100 |
12 100 |
65 350 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
- |
||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
- |
||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
||||
6 |
Vállalat értékesítés, privatizáció |
- |
||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. megtérülés |
- |
||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
29 050 |
12 100 |
12 100 |
12 100 |
65 350 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
14 525 |
6 050 |
6 050 |
6 050 |
32 675 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
- |
||||
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
14 |
Adott váltó |
- |
||||
15 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
22 |
Adott váltó |
- |
||||
23 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
- |
||||
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
14 525 |
6 050 |
6 050 |
6 050 |
32 675 |
11. melléklet
Közvetlen és közvetett támogatások |
||
A |
B |
|
1 |
Támogatott cél |
Összeg (ezer Ft) |
2 |
||
3 |
Siklósi Társulás |
695 |
11 |
Óvoda |
92 414 |
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
93 109 |
Közvetett támogatások |
||
11 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
26 |
Összesen: |
|
13. melléklet az 1/2019. (II.18.) önkormányzati rendelet hez |
||
Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai |
||
A |
B |
|
Megnevezés |
Előirányzatok (e Ft-ban) |
|
1 |
Bevételi |
|
2 |
||
3 |
||
4 |
Összesen: |
0 |
12. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Cím |
Teljes munkaidős (fő) |
Részmunkaidős*(fő) |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzat |
5,00 |
1,00 |
6,00 |
||
3 |
Választott tisztségviselők |
4,00 |
4,00 |
|||
4 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||
5 |
Könyvtár |
1,00 |
1,00 |
2,00 |
||
6 |
Közalkalmazottak |
közalkalmazott |
6,00 |
6,00 |
||
15 |
Magyarbóly Község Önk. összesen: |
7,00 |
1,00 |
5,00 |
13,00 |
|
16 |
Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva) |
48,00 |
48,00 |
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
Jogcím |
Menny.egys. |
Mutató |
Ft |
|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
14 303 530 |
|||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
7 843 030 |
|
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
7 843 030 |
7 843 030 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
0 |
3 755 320 |
|
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
3 755 320 |
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
2 560 000 |
|
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
2 560 000 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
1 527 710 |
|
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
1 527 710 |
|
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
5 000 000 |
5000000 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
100 000 |
100 000 |
V. Info Beszámítás |
fő |
0 |
||
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
1 120 500 |
1120500 |
I.7. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
forint |
0 |
240 000 |
240000 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
30 287 600 |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
67 108 944 |
|||
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
7 790 000 |
7 790 000 |
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
5 |
3 875 200 |
3 875 200 |
III. Mini bölcsőde |
műk. Hó |
12 |
9174000 |
9 174 000 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
46 269 744 |
|||
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
0,00 |
8 607 000 |
|
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
fő |
0 |
37 553 304 |
|
III. A rászoruló gyermekek itézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
204 |
109 440 |
109 440 |
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
év |
1 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Kapott támogatás összesen: |
113 500 074 |
A 4/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.
A 4/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.
A 4/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelet 3. §.-a szerint módosított szöveg.