Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 20

Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.20.

Magyarbóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) a tárgyévi költségvetési bevételét 216.061.197 forintban, ezen belül a

aa) a működési költségvetési bevételét 176.177.850 forintban,

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 39.883.347 forintban,

b) a tárgyévi költségvetési kiadását 223.604.193 forintban, ezen belül

ba) a működési költségvetési kiadását 192.586.595 forintban, ezen belül a személyi juttatásokat 50.315.322 forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 7.232.379 forintban, a dologi kiadásokat 35.755.842 forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.000.000 forintban, egyéb működési kiadásokat 95.283.052 forintban,

bb) a felhalmozási költségvetési kiadását 31.017.598 forintban, ezen belül a beruházások előirányzatát 8.966.227 forintban, a felújítások előirányzatát 22.051.371 forintban, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát nulla forintban,

bc) a tartalékát nulla forintban,

c) költségvetési hiányát 11.726.008 forintban

d) az előző év felhasználható pénzmaradványát 11.726.008 forintban

e) a finanszírozási célú műveletek bevételét nulla forintban

f) a finanszírozási célú műveletek kiadását 4.183.012 forintban

állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

3. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mellékletek:

1. Címrend

2. Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Magyarbóly Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

10. Magyarbóly Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Magyarbóly Községi Önkormányzat	Magyarbóly, Vasút u. 15.	Közhatalmi

2. melléklet²

Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek


MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 089 029	11 485 196
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 459 020	34 936 170
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 227 248	62 345 521
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 362 082
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 809 750
Elszámolásból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	104 575 297	112 938 719
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 151 165	20 738 665
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 726 462	133 677 384
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 283 347
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 283 347
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	650 000	1 816 870
Értékesítési és forgalmi adók	31 000 000	33 639 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	2 500 000	2 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	33 500 000	36 139 000
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
Közhatalmi bevételek	34 200 000	38 005 870
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	3 402 396	3 402 396
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	860 000	860 000
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 200	232 200
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek
Működési bevételek	4 494 596	4 494 596
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	13 600 000	13 600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	13 600 000	13 600 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Költségvetési bevételek összesen	177 021 058	216 061 197

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 241 278	11 726 008
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Finanszírozási bevételek összesen	11 241 278	11 726 008

3. melléklet³

2020. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 407 372	42 284 372
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium		173 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 856	156 856
Végkielégítés		300 000
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés	90 000	90 000
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	269 446	1 436 698
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 773 674	44 440 926
Választott tisztségviselők juttatásai	5 874 396	5 874 396
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	5 874 396	5 874 396
Személyi juttatások összesen	49 648 070	50 315 322
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 144 879	7 232 379
Szakmai anyagok beszerzése		140 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 685 725	8 520 725
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	6 685 725	8 660 725
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 335 000	1 335 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 335 000	1 335 000
Közüzemi díjak	6 195 000	5 490 000
Vásárolt élelmezés	227 556	427 556
Bérleti és lízing díjak	440 000	440 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 020 000	720 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	10 141 584	10 219 204
Szolgáltatási kiadások	18 024 140	17 296 760
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 723 607	7 066 357
Fizetendő általános forgalmi adó		358 000
Kamatkiadások		27 734
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	2 915 961	1 011 266
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 639 568	8 463 357
Dologi kiadások összesen	35 684 433	35 755 842
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	4 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések		1 054 961
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	87 206 941	87 206 941
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000
Tartalékok		6 821 150
Egyéb működési célú kiadások	87 206 941	95 283 052
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		73 937
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	311 024	6 934 159
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 977	1 958 131
Beruházások	395 001	8 966 227
Ingatlanok felújítása		18 382 906
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 668 465
Felújítások	0	22 051 371
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Költségvetési kiadások összesen	184 079 324	223 604 193

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 183 012	4 183 012
Finanszírozási kiadások összesen	4 183 012	4 183 012

4. melléklet⁴

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	176 177 850
2	Működési költségvetési kiadás		192 586 595
3	Müködési többlet/hiány				16 408 745
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	39 883 347
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		31 017 598
6	Felhalmozási többlet/hiány				-8 865 749
7	Finanszírozási bevétel				0
8	Finanszírozási kiadás		4 183 012		4 183 012
9	Összesen	216 061 197	227 787 205	0	11 726 008
10	Finanszírozás belső forrásból	11 726 008
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	11 726 008
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022












Összesen

6. melléklet⁵

Felhalmozási kiadások


FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat
Magyar Falu Program IKSZT felújítása		22 051 371




Összesen	0	22 051 371
BERUHÁZÁSOK
Benzinmotoros ágaprító	197 000	197 000
Benzinmotoros fűnyíró 2 db	198 000	198 000
Magyar Falu Program játszótéri játékok vásárlása		4 181 978
Közparkba kandelláber vásárlása		3 078 480
Köztéri padok vásárlása		1 150 925
Asztali számítógép beszerzése		159 844



Összesen	395 000	8 966 227
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS



Összesen	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 000	31 017 598

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat

Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Rézsűkasza eladása
SUZUKI személygépkocsi eladása
Villánykövesd 0144/1. hrsz eladása - előleg	13 600 000	13 600 000
Vasút utca 48. ingatlan eladása
Magyarbóly 302. hrsz eladása
Magyarbóly 467/18. hrsz eladása
Összesen	13 600 000	13 600 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL
Magyar Falu Program Közösségi tér ki -átalakítása		22 051 371
Magyar Falu Program Közterületi játszótér felújítása		4 231 976




Összesen	0	26 283 347
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök



Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel
Összesen	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 600 000	39 883 347

7. melléklet⁶

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Előirányzat megnevezése	Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai	104 575 297	112 938 719	Személyi juttatások	49 648 070	50 315 322
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 151 165	20 738 665	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 144 879	7 232 379
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		26 283 347	Dologi kiadások	35 684 433	35 755 842
Vagyoni típusu adók	650 000	1 816 870	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	33 500 000	36 139 000	Egyéb működési célú kiadások	87 206 941	95 283 052
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	Beruházások	395 001	8 966 227
Működési bevételek	4 494 596	4 494 596	Felújítások		22 051 371
Felhalmozási bevételek	13 600 000	13 600 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	177 021 058	216 061 197	Költségvetési kiadások összesen	184 079 324	223 604 193
Finanszírozási bevételek	11 241 278	11 726 008	Finanszírozási kiadások	4 183 012	4 183 012
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 262 336	227 787 205	KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 262 336	227 787 205

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						4 183 012	4 183 012	104 575 297					104 575 297
2	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.	10 333 596	1 870 929	127 000				12 331 525				1 313 075		1 313 075
3	Egyéb önkormányzati feladatelltás	11 060 200	1 935 535	29 017 848				42 013 583		17 884 596				17 884 596
4	Közművelődés	1 771 200	309 960	3 289 300				5 370 460		210 000				210 000
5	Egyéb szociális támogatás			444 500	5 380 169			5 824 669				148 577		148 577
6	Közfoglalkoztatás	19 252 534	1 778 860	1 124 869		395 001		22 551 264				12 056 085		12 056 085
7	Intézményen kívüli étkeztetés			98 496				98 496						0
8	Védőnői szolgálat	5 298 540	911 495	800 100				7 010 135				6 633 428		6 633 428
9	Köztemető	1 932 000	338 100	121 920				2 392 020						0
10	Szabadidős tevékenység			660 400				660 400						0
11	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			34 200 000			34 200 000
12	Támogatási célú finanszírozási műveletek				85 826 772			85 826 772					11 241 278	11 241 278
13								0						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	49 648 070	7 144 879	35 684 433	91 206 941	395 001	4 183 012	188 262 336	104 575 297	18 094 596	34 200 000	20 151 165	11 241 278	188 262 336



15	Állami feladat
16		0						0						0
17	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Önként vállalt feladatok
19	Civil szervezetek támogatása				0	0		0						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	49 648 070	7 144 879	35 684 433	91 206 941	395 001	4 183 012	188 262 336	104 575 297	18 094 596	34 200 000	20 151 165	11 241 278	188 262 336

9. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020. év

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	104 575 297	12 549 036	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 021	104 575 297
Műk.tám. államháztartáson belülről	20 151 165	640 000	750 000	2 690 000	1 785 700	1 785 700	1 785 700	1 785 700	1 785 700	1 785 700	1 785 700	1 785 700	1 785 565	20 151 165
Vagyoni típusú adók	650 000			350 000						300 000				650 000
Termékek és szolgáltatások adói	33 500 000	500 000	500 000	13 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	12 000 000	500 000	500 000	3 500 000	33 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			25 000						25 000				50 000
Működési bevételek	4 494 596	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	369 596	4 494 596
Felhalmozási bevételek	13 600 000	50 000	50 000	10 050 000	50 000	50 000	50 000	3 050 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	13 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Költségvetési bevételek összesen	177 021 058	14 114 036	10 041 024	35 356 024	11 076 724	11 076 724	11 076 724	14 076 724	11 076 724	22 901 724	11 076 724	11 076 724	14 071 182	177 021 058
Finanszírozási bevételek	11 241 278	11 241 278												11 241 278
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 262 336	25 355 314	10 041 024	35 356 024	11 076 724	11 076 724	11 076 724	14 076 724	11 076 724	22 901 724	11 076 724	11 076 724	14 071 182	188 262 336

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	49 648 070	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 330	49 648 070
Munkaadót terhelő járulékok	7 144 879	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 369	7 144 879
Dologi kiadások	35 684 433	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 733	35 684 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	300 000	300 000	300 000	500 000	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	87 206 941	7 152 230	7 152 230	7 842 320	7 152 230	7 152 230	7 152 230	7 842 321	7 152 230	7 152 230	7 152 230	7 152 230	7 152 230	87 206 941
Beruházások	395 001				395 001									395 001
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	184 079 324	15 158 680	15 158 680	15 848 770	15 553 681	15 158 680	15 158 680	15 848 771	15 358 680	15 158 680	15 158 680	15 158 680	15 358 662	184 079 324
Finanszírozási kiadások	4 183 012	4 183 012												4 183 012
KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 262 336	19 341 692	15 158 680	15 848 770	15 553 681	15 158 680	15 158 680	15 848 771	15 358 680	15 158 680	15 158 680	15 158 680	15 358 662	188 262 336

10. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2021	2022	2023	2024	2024	2026	2027	Összesen
1	Helyi adók	34 150 000	34 150 000	34 150 000	34 150 000	34 150 000	34 150 000	34 150 000	34 150 000	273 200 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	50 000								50 000
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	13 600 000								13 600 000
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	3 402 396	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	27 202 396
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	51 202 396	37 550 000	37 550 000	37 550 000	37 550 000	37 550 000	37 550 000	37 550 000	314 052 396
9	Saját bevételek 50 %-a	25 601 198	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	157 026 198
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	25 601 198	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	157 026 198

11. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	-
3
4
5	ÁH-n belüli támogatások	87 206 941
6	Önkormányzatok működési célú támogatása	-
7
8
9	Társulások működési célú támogatása	87 206 941
	Óvodai Intézményfenntartó Társulás	85 826 772
10	Beremendi Alapszolgáltató Társulás	472 249
11	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet	907 920
12	Központi költségvetési szerveknek támogatás	-
13
14	Működési célú támogatás összesen:	87 206 941


		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0

A 2. § a Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 6. melléklet a Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 7. melléklet a Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.