Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 03. 13- 2021. 05. 19

Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Magyarbóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk ( 1 ) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a)		tárgyévi költségvetési bevételét	177 021 058 Ft
	aa)	működési költségvetési bevételét	163 421 058Ft
	ab)	felhalmozási költségvetési bevételét	13 600 000 Ft
b)		tárgyévi költségvetési kiadását	184 079 324 Ft
	ba)	működési költségvetési kiadását	183 684 323Ft
		- személyi juttatások	49 648 070 Ft
		- munkaadókat terhelő járulékok	7 144 879 Ft
		- dologi kiadások	35 684 433 Ft
		- ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000 Ft
		- egyéb működési kiadások	87 206 941Ft
	bb)	felhalmozási költségvetési kiadását	395 001 Ft
		- beruházások előirányzata	395 001 Ft
		- felújítások előirányzata	----- Ft
		- egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata	---- Ft
c)		költségvetési hiányát	7 058 266 Ft
d)		előző év felhasználható pénzmaradványát	11 241 278 Ft
e)		finanszírozási célú műveletek bevételét	Ft
f)		finanszírozási célú műveletek kiadását	4 183 012 Ft	-ban állapítja meg.

III.

A költségvetés szerkezete

3. § (1) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2020. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.

(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.

(7) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.

(2) Az önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.

(3) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.

6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.

IV.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.

9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.

10. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között

a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,

b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.

(3) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.

(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

11. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

V. Záró és hatályba léptető rendelkezések

12. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Mellékletek:

1. Címrend

2. Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezett bevételei

3. Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

4. Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

5. Magyarbóly Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

6. Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

7. Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi összevont költségvetési mérlege

8. Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

9. Előirányzat felhasználási ütemterv 2020.

10. Magyarbóly Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

11. Közvetlen és közvetett támogatások

12. Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai

1. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Magyarbóly Községi Önkormányzat	Magyarbóly, Vasút u. 15.	Közhatalmi

2. melléklet

Magyarbóly Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételek


MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 089 029
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 459 020
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 227 248
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
Önkormányzatok működési támogatásai	104 575 297
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 151 165
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 151 165
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	650 000
Értékesítési és forgalmi adók	31 000 000
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	2 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	34 150 000
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
Közhatalmi bevételek	34 200 000
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke	3 402 396
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	860 000
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 200
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb működési bevételek	0
Működési bevételek	4 494 596
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	13 600 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	13 600 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Költségvetési bevételek összesen	177 021 058

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 241 278
Maradvány igénybevétele összesen	11 241 278

3. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások



MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 407 372
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 856
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés	90 000
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	269 446
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 773 674
Választott tisztségviselők juttatásai	5 874 396
Egyéb külső személyi juttatások	0
Külső személyi juttatások	5 874 396
Személyi juttatások összesen	49 648 070
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 144 879
Szakmai anyagok beszerzése
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 685 725
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	6 685 725
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 335 000
Kommunikációs szolgáltatások	1 335 000
Közüzemi díjak	6 195 000
Vásárolt élelmezés	227 556
Bérleti és lízing díjak	440 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 020 000
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	10 141 584
Szolgáltatási kiadások	18 024 140
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 723 607
Fizetendő általános forgalmi adó
Kamatkiadások
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	2 915 961
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 639 568
Dologi kiadások összesen	35 684 433
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	87 206 941
Árkiegészítések, ártámogatások
Kamattámogatások
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok
Egyéb működési célú kiadások	87 206 941
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	311 024
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 977
Beruházások	395 001
Ingatlanok felújítása
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
Felújítások	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Költségvetési kiadások összesen	184 079 324
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 183 012
Finanszírozási kiadások összesen	4 183 012

4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	163 421 058
2	Működési költségvetési kiadás		183 684 323
3	Müködési többlet/hiány				20 263 265
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	13 600 000			,
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		395 001
6	Felhalmozási többlet/hiány			13 204 999
7	Általános tartalék				0
8	Finanszírozási kiadás		4 183 012		4 183 012
9	Összesen	177 021 058	188 262 336	13 204 999	24 446 277
10	Finanszírozás belső forrásból	11 241 278
11	Tervezett költségvetési maradvány			0
12	Belső forrás összesen:	11 241 278
	A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

5. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai

Megnevezés	2020	2021	2022












Összesen

6. melléklet

Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
BERUHÁZÁSOK
Közfoglalkoztatás eszközbeszerzései	395 001



Összesen	395 001	0	0
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS




Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 001	0	0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	#HIV!	#HIV!
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK
Villánykövesd sertéstelep értékesítés III:részlet	10 000 000
Lakásértékesítés részlet (Balla B.)	600 000
"Vörös Ördög" értékesítés	3 000 000
Összesen	13 600 000	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK



Összesen	0	0	0
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

Összesen	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL


Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 600 000

7. melléklet

2020. évi költségvetés összevont mérlege


Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	104 575 297			Személyi juttatások	49 648 070
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 151 165			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 144 879
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Dologi kiadások	35 684 433
Jövedelemadók				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	34 150 000			Egyéb működési célú kiadások	87 206 941
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			Beruházások	395 001
Működési bevételek	4 494 596			Felújítások	0
Felhalmozási bevételek	13 600 000			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	177 021 058	0	0	Költségvetési kiadások összesen	184 079 324	0	0
Finanszírozási bevételek	11 241 278			Finanszírozási kiadások	4 183 012
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 262 336	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 262 336	0	0

8. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Feladatra fordított bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel						4 183 012	4 183 012	104 575 297					104 575 297
2	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev.	10 333 596	1 870 929	127 000				12 331 525				1 313 075		1 313 075
3	Egyéb önkormányzati feladatelltás	11 060 200	1 935 535	29 017 848				42 013 583		17 884 596				17 884 596
4	Közművelődés	1 771 200	309 960	3 289 300				5 370 460		210 000				210 000
5	Egyéb szociális támogatás			444 500	5 380 169			5 824 669				148 577		148 577
6	Közfoglalkoztatás	19 252 534	1 778 860	1 124 869		395 001		22 551 264				12 056 085		12 056 085
7	Intézményen kívüli étkeztetés			98 496				98 496						0
8	Védőnői szolgálat	5 298 540	911 495	800 100				7 010 135				6 633 428		6 633 428
9	Köztemető	1 932 000	338 100	121 920				2 392 020						0
10	Szabadidős tevékenység			660 400				660 400						0
11	Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei							0			34 200 000			34 200 000
12	Támogatási célú finanszírozási műveletek				85 826 772			85 826 772					11 241 278	11 241 278
13								0						0
14								0						0
15	Kötelező feladatok összesen:	49 648 070	7 144 879	35 684 433	91 206 941	395 001	4 183 012	188 262 336	104 575 297	18 094 596	34 200 000	20 151 165	11 241 278	188 262 336



15	Állami feladat
16		0						0						0
17	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Önként vállalt feladatok
19	Civil szervezetek támogatása				0	0		0						0
21								0						0
22	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Mindösszesen:	49 648 070	7 144 879	35 684 433	91 206 941	395 001	4 183 012	188 262 336	104 575 297	18 094 596	34 200 000	20 151 165	11 241 278	188 262 336

9. melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2020. év

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	104 575 297	12 549 036	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 024	8 366 021	104 575 297
Műk.tám. államháztartáson belülről	20 151 165	640 000	750 000	2 690 000	1 785 700	1 785 700	1 785 700	1 785 700	1 785 700	1 785 700	1 785 700	1 785 700	1 785 565	20 151 165
Vagyoni típusú adók	650 000			350 000						300 000				650 000
Termékek és szolgáltatások adói	33 500 000	500 000	500 000	13 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	12 000 000	500 000	500 000	3 500 000	33 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000			25 000						25 000				50 000
Működési bevételek	4 494 596	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	369 596	4 494 596
Felhalmozási bevételek	13 600 000	50 000	50 000	10 050 000	50 000	50 000	50 000	3 050 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	13 600 000
Működési célú átvett pénzeszközök														0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
Költségvetési bevételek összesen	177 021 058	14 114 036	10 041 024	35 356 024	11 076 724	11 076 724	11 076 724	14 076 724	11 076 724	22 901 724	11 076 724	11 076 724	14 071 182	177 021 058
Finanszírozási bevételek	11 241 278	11 241 278												11 241 278
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 262 336	25 355 314	10 041 024	35 356 024	11 076 724	11 076 724	11 076 724	14 076 724	11 076 724	22 901 724	11 076 724	11 076 724	14 071 182	188 262 336

K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	49 648 070	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 340	4 137 330	49 648 070
Munkaadót terhelő járulékok	7 144 879	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 410	595 369	7 144 879
Dologi kiadások	35 684 433	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 700	2 973 733	35 684 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	500 000	300 000	300 000	300 000	500 000	4 000 000
Egyéb működési célú kiadások	87 206 941	7 152 230	7 152 230	7 842 320	7 152 230	7 152 230	7 152 230	7 842 321	7 152 230	7 152 230	7 152 230	7 152 230	7 152 230	87 206 941
Beruházások	395 001				395 001									395 001
Felújítások	0													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
Költségvetési kiadások összesen	184 079 324	15 158 680	15 158 680	15 848 770	15 553 681	15 158 680	15 158 680	15 848 771	15 358 680	15 158 680	15 158 680	15 158 680	15 358 662	184 079 324
Finanszírozási kiadások	4 183 012	4 183 012												4 183 012
KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 262 336	19 341 692	15 158 680	15 848 770	15 553 681	15 158 680	15 158 680	15 848 771	15 358 680	15 158 680	15 158 680	15 158 680	15 358 662	188 262 336

10. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Tárgyév	2021	2022	2023	2024	2024	2026	2027	Összesen
1	Helyi adók	34 150 000	34 150 000	34 150 000	34 150 000	34 150 000	34 150 000	34 150 000	34 150 000	273 200 000
2	Osztalékok, koncessziós díjak									0
3	Díjak, pótlékok, bírságok	50 000								50 000
4	Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért.	13 600 000								13 600 000
5	Részvények, részesedések értékesítése									0
6	Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak	3 402 396	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	27 202 396
7	Kezességvállalással kapcs. Megtérülés									0
8	Saját bevételek összesen:	51 202 396	37 550 000	37 550 000	37 550 000	37 550 000	37 550 000	37 550 000	37 550 000	314 052 396
9	Saját bevételek 50 %-a	25 601 198	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	157 026 198
10	Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Pénzügyi lizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Kezességvállalási fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fizetési kötelezettség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	25 601 198	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	18 775 000	157 026 198

11. melléklet

Közvetlen és közvetett támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	Civil szervezetek támogatása	-
3
4
5	ÁH-n belüli támogatások	87 206 941
6	Önkormányzatok működési célú támogatása	-
7
8
9	Társulások működési célú támogatása	87 206 941
	Óvodai Intézményfenntartó Társulás	85 826 772
10	Beremendi Alapszolgáltató Társulás	472 249
11	Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet	907 920
12	Központi költségvetési szerveknek támogatás	-
13
14	Működési célú támogatás összesen:	87 206 941


		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10	Összesen:

12. melléklet

EU forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	Összköltség		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0