Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 05. 20- 2021. 05. 21

Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Magyarbóly Polgármestere Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes torvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

  • a) a tárgyévi költségvetési bevételét 216.061.197 forintban, ezen belül a
    • aa) a működési költségvetési bevételét 176.177.850 forintban,
    • ab) felhalmozási költségvetési bevételét 39.883.347 forintban,
  • b) a tárgyévi költségvetési kiadását 223.604.193 forintban, ezen belül
    • ba) a működési költségvetési kiadását 192.586.595 forintban, ezen belül a személyi juttatásokat 50.315.322 forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 7.232.379 forintban, a dologi kiadásokat 35.755.842 forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.000.000 forintban, egyéb működési kiadásokat 95.283.052 forintban,
    • bb) a felhalmozási költségvetési kiadását 31.017.598 forintban, ezen belül a beruházások előirányzatát 8.966.227 forintban, a felújítások előirányzatát 22.051.371 forintban, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát nulla forintban,
    • bc) a tartalékát nulla forintban,
  • c) költségvetési hiányát 11.726.008 forintban
  • d) az előző év felhasználható pénzmaradványát 11.726.008 forintban
  • e) a finanszírozási célú műveletek bevételét nulla forintban
  • f) a finanszírozási célú műveletek kiadását 4.183.012 forintban

állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

„2. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 089 029

11 485 196

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

32 459 020

34 936 170

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

59 227 248

62 345 521

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 362 082

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 809 750

Elszámolásból származó bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

104 575 297

112 938 719

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

20 151 165

20 738 665

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

124 726 462

133 677 384

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

26 283 347

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

26 283 347

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

650 000

1 816 870

Értékesítési és forgalmi adók

31 000 000

33 639 000

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

2 500 000

2 500 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

33 500 000

36 139 000

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

Közhatalmi bevételek

34 200 000

38 005 870

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

3 402 396

3 402 396

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

860 000

860 000

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

232 200

232 200

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

Működési bevételek

4 494 596

4 494 596

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

13 600 000

13 600 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

13 600 000

13 600 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

177 021 058

216 061 197

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

11 241 278

11 726 008

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek összesen

11 241 278

11 726 008”

2. melléklet

„3. melléklet

2020. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

43 407 372

42 284 372

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

173 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

6 856

156 856

Végkielégítés

300 000

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

90 000

90 000

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

269 446

1 436 698

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

43 773 674

44 440 926

Választott tisztségviselők juttatásai

5 874 396

5 874 396

Egyéb külső személyi juttatások

Külső személyi juttatások

5 874 396

5 874 396

Személyi juttatások összesen

49 648 070

50 315 322

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

7 144 879

7 232 379

Szakmai anyagok beszerzése

140 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 685 725

8 520 725

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

6 685 725

8 660 725

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 335 000

1 335 000

Kommunikációs szolgáltatások

1 335 000

1 335 000

Közüzemi díjak

6 195 000

5 490 000

Vásárolt élelmezés

227 556

427 556

Bérleti és lízing díjak

440 000

440 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 020 000

720 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

10 141 584

10 219 204

Szolgáltatási kiadások

18 024 140

17 296 760

Kiküldetések kiadásai

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 723 607

7 066 357

Fizetendő általános forgalmi adó

358 000

Kamatkiadások

27 734

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

2 915 961

1 011 266

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

9 639 568

8 463 357

Dologi kiadások összesen

35 684 433

35 755 842

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

4 000 000

4 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 000 000

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

1 054 961

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

87 206 941

87 206 941

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

Tartalékok

6 821 150

Egyéb működési célú kiadások

87 206 941

95 283 052

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

73 937

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

311 024

6 934 159

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

83 977

1 958 131

Beruházások

395 001

8 966 227

Ingatlanok felújítása

18 382 906

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

3 668 465

Felújítások

0

22 051 371

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

184 079 324

223 604 193

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 183 012

4 183 012

Finanszírozási kiadások összesen

4 183 012

4 183 012”

3. melléklet

„4. melléklet

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

176 177 850

2

Működési költségvetési kiadás

192 586 595

3

Müködési többlet/hiány

16 408 745

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

39 883 347

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

31 017 598

6

Felhalmozási többlet/hiány

-8 865 749

7

Finanszírozási bevétel

0

8

Finanszírozási kiadás

4 183 012

4 183 012

9

Összesen

216 061 197

227 787 205

0

11 726 008

10

Finanszírozás belső forrásból

11 726 008

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

11 726 008

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

”

4. melléklet

„6. melléklet

Felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Magyar Falu Program IKSZT felújítása

22 051 371

Összesen

0

22 051 371

BERUHÁZÁSOK

Benzinmotoros ágaprító

197 000

197 000

Benzinmotoros fűnyíró 2 db

198 000

198 000

Magyar Falu Program játszótéri játékok vásárlása

4 181 978

Közparkba kandelláber vásárlása

3 078 480

Köztéri padok vásárlása

1 150 925

Asztali számítógép beszerzése

159 844

Összesen

395 000

8 966 227

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

395 000

31 017 598

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Rézsűkasza eladása

SUZUKI személygépkocsi eladása

Villánykövesd 0144/1. hrsz eladása - előleg

13 600 000

13 600 000

Vasút utca 48. ingatlan eladása

Magyarbóly 302. hrsz eladása

Magyarbóly 467/18. hrsz eladása

Összesen

13 600 000

13 600 000

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Magyar Falu Program Közösségi tér ki -átalakítása

22 051 371

Magyar Falu Program Közterületi játszótér felújítása

4 231 976

Összesen

0

26 283 347

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

13 600 000

39 883 347”

5. melléklet

„7. melléklet

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

104 575 297

112 938 719

Személyi juttatások

49 648 070

50 315 322

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

20 151 165

20 738 665

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

7 144 879

7 232 379

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26 283 347

Dologi kiadások

35 684 433

35 755 842

Vagyoni típusu adók

650 000

1 816 870

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 000 000

4 000 000

Termékek és szolgáltatások adói

33 500 000

36 139 000

Egyéb működési célú kiadások

87 206 941

95 283 052

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

50 000

Beruházások

395 001

8 966 227

Működési bevételek

4 494 596

4 494 596

Felújítások

22 051 371

Felhalmozási bevételek

13 600 000

13 600 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

177 021 058

216 061 197

Költségvetési kiadások összesen

184 079 324

223 604 193

Finanszírozási bevételek

11 241 278

11 726 008

Finanszírozási kiadások

4 183 012

4 183 012

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

188 262 336

227 787 205

KIADÁSOK ÖSSZESEN

188 262 336

227 787 205”