Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete
Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 21Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Magyarbóly Polgármestere Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.
2. Címrend és létszám
2. § Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi zárszámadásának
- a) tárgyévi bevételi főösszegét 232.656.582 Ft
- aa) költségvetési bevételét 216.604.600 Ft
- ab) finanszírozási bevételét 16.051.982 Ft
- b) tárgyévi kiadási főösszegét 199.901.400 Ft
- ba) költségvetési kiadását 195.718.388 Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 43.021.196 forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 6.339.986 forintban, a dologi jellegű kiadásokat 29.904.900 forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3275.912 forintban, az egyéb működési célú kiadásokat 87.249.506 forintban, a beruházások kiadását 8.900.282 forintban, a felújítások kiadását 17.026.606 forintban, az egyéb felhalmozási kiadását nulla forintban,
- bb) a finanszírozási kiadás összegét 4.183.012 forintban állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
3. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 514.542.135 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület Magyarbóly Község Önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 4.325.974 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
4. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület Magyarbóly Község Önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 32.255.982 forintban, maradványát 32.755.182 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
5. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Magyarbóly Községi Önkormányzat címrendje
A | B | D | |
Ssz. | Cím megnevezése | Cím | Tevékenység jellege |
1. | Magyarbóly Községi Önkormányzat | Magyarbóly, Vasút u. 15 | Közhatalmi |
2. melléklet
2020. évi költségvetési bevételek
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 089 029 | 11 485 196 | 11 485 196 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 32 459 020 | 34 936 170 | 34 936 170 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 59 227 248 | 62 345 521 | 62 345 521 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 362 082 | 2 362 082 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 1 809 750 | 1 809 750 | |
Elszámolásból származó bevételek | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | 104 575 297 | 112 938 719 | 112 938 719 |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 20 151 165 | 20 738 665 | 18 836 037 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 124 726 462 | 133 677 384 | 131 774 756 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 26 283 347 | 26 283 347 | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 26 283 347 | 26 283 347 |
Magánszemélyek jövedelemadói | |||
Társaságok jövedelemadói | |||
Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | |||
Vagyoni tipusú adók | 650 000 | 1 816 870 | 630 905 |
Értékesítési és forgalmi adók | 31 000 000 | 33 639 000 | 44 382 969 |
Fogyasztási adók | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | |||
Gépjárműadók | 2 500 000 | 2 500 000 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Termékek és szolgáltatások adói | 33 500 000 | 36 139 000 | 44 382 969 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 397 160 |
Közhatalmi bevételek | 34 200 000 | 38 005 870 | 45 411 034 |
Készletértékesítés ellenértéke | 925 101 | ||
Szolgáltatások ellenértéke | 3 402 396 | 3 402 396 | 2 995 302 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 860 000 | 860 000 | 2 601 091 |
Tulajdonosi bevételek | |||
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | 232 200 | 232 200 | 1 869 818 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | 22 | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb működési bevételek | 417 823 | ||
Működési bevételek | 4 494 596 | 4 494 596 | 8 809 157 |
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | 13 600 000 | 13 600 000 | 1 094 180 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 3 167 126 | ||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Felhalmozási bevételek | 13 600 000 | 13 600 000 | 4 261 306 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 65 000 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) | 0 | 0 | 65 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek összesen | 177 021 058 | 216 061 197 | 216 604 600 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 11 241 278 | 11 726 008 | 11 726 008 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 4 325 974 | ||
Finanszírozási bevételek összesen | 11 241 278 | 11 726 008 | 16 051 982 |
3. melléklet
Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai
MEGNEVEZÉS | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 43 407 372 | 42 284 372 | 35 182 604 |
Normatív jutalmak | |||
Céljuttatás, projektprémium | 173 000 | 173 000 | |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 6 856 | 156 856 | 154 435 |
Végkielégítés | 300 000 | 300 000 | |
Jubileumi jutalom | |||
Béren kívüli juttatások | |||
Ruházati költségtérítés | |||
Közlekedési költségtérítés | 90 000 | 90 000 | 34 245 |
Egyéb költségtérítések | |||
Lakhatási támogatások | |||
Szociális támogatások | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 269 446 | 1 436 698 | 1 321 787 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 43 773 674 | 44 440 926 | 37 166 071 |
Választott tisztségviselők juttatásai | 5 874 396 | 5 874 396 | 5 855 125 |
Egyéb külső személyi juttatások | |||
Külső személyi juttatások | 5 874 396 | 5 874 396 | 5 855 125 |
Személyi juttatások összesen | 49 648 070 | 50 315 322 | 43 021 196 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 7 144 879 | 7 232 379 | 6 339 986 |
Szakmai anyagok beszerzése | 140 000 | 94 395 | |
Üzemeltetési anyagok beszerzése | 6 685 725 | 8 520 725 | 8 392 368 |
Árubeszerzés | |||
Készletbeszerzés | 6 685 725 | 8 660 725 | 8 486 763 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 1 335 000 | 1 335 000 | 885 730 |
Kommunikációs szolgáltatások | 1 335 000 | 1 335 000 | 885 730 |
Közüzemi díjak | 6 195 000 | 5 490 000 | 5 023 231 |
Vásárolt élelmezés | 227 556 | 427 556 | 423 290 |
Bérleti és lízing díjak | 440 000 | 440 000 | 38 795 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1 020 000 | 720 000 | 120 500 |
Közvetített szolgáltatások | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | |||
Egyéb szolgáltatások | 10 141 584 | 10 219 204 | 9 377 375 |
Szolgáltatási kiadások | 18 024 140 | 17 296 760 | 14 983 191 |
Kiküldetések kiadásai | |||
Reklám- és propagandakiadások | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 0 | 0 | 0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 6 723 607 | 7 066 357 | 4 683 294 |
Fizetendő általános forgalmi adó | 358 000 | 358 000 | |
Kamatkiadások | 27 734 | 25 077 | |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | |||
Egyéb dologi kiadások | 2 915 961 | 1 011 266 | 482 845 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 9 639 568 | 8 463 357 | 5 549 216 |
Dologi kiadások összesen | 35 684 433 | 35 755 842 | 29 904 900 |
Társadalombiztosítási ellátások | |||
Családi támogatások | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 275 912 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 275 912 |
Nemzetközi kötelezettségek | |||
Elvonások és befizetések | 1 054 961 | 1 054 961 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 87 206 941 | 87 206 941 | 85 994 545 |
Árkiegészítések, ártámogatások | |||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 200 000 | 200 000 | |
Tartalékok | 6 821 150 | ||
Egyéb működési célú kiadások | 87 206 941 | 95 283 052 | 87 249 506 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | |||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 73 937 | 73 937 | |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 311 024 | 6 934 159 | 6 934 159 |
Részesedések beszerzése | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 83 977 | 1 958 131 | 1 892 186 |
Beruházások | 395 001 | 8 966 227 | 8 900 282 |
Ingatlanok felújítása | 18 382 906 | 13 406 776 | |
Informatikai eszközök felújítása | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3 668 465 | 3 619 830 | |
Felújítások | 0 | 22 051 371 | 17 026 606 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | |||
Lakástámogatás | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások összesen | 184 079 324 | 223 604 193 | 195 718 388 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 183 012 | 4 183 012 | 4 183 012 |
Finanszírozási kiadások összesen | 4 183 012 | 4 183 012 | 4 183 012 |
4. melléklet
2020. évi felhalmozási kiadások és bevételek
FELÚJÍTÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Magyar Falu Program IKSZT felújítása | 22 051 371 | 17 026 605 | ||||||
Összesen | 0 | 22 051 371 | 17 026 605 | |||||
BERUHÁZÁSOK | ||||||||
Benzinmotoros ágaprító | 197 000 | 197 000 | 197 000 | |||||
Benzinmotoros fűnyíró 2 db | 198 000 | 198 000 | 198 000 | |||||
Magyar Falu Program játszótéri játékok vásárlása | 4 181 978 | 4 181 978 | ||||||
Közparkba kandelláber vásárlása | 3 078 480 | 3 078 480 | ||||||
Köztéri padok vásárlása | 1 150 925 | 1 150 925 | ||||||
Asztali számítógép beszerzése | 159 844 | 93 900 | ||||||
Összesen | 395 000 | 8 966 227 | 8 900 283 | |||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen | ||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS | ||||||||
0 | ||||||||
Összesen | ||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
Felhalmozási tartalék | ||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 395 000 | 31 017 598 | 25 926 888 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
2020. ÉV | ||||||||
TÁMOGATÁSOK | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |||||
Előirányzat | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | ||||||||
Rézsűkasza eladása | 2 992 126 | |||||||
SUZUKI személygépkocsi eladása | 175 000 | |||||||
Villánykövesd 0144/1. hrsz eladása - előleg | 13 600 000 | 13 600 000 | 400 000 | |||||
Vasút utca 48. ingatlan eladása | 450 000 | |||||||
Magyarbóly 302. hrsz eladása | 86 700 | |||||||
Magyarbóly 467/18. hrsz eladása | 157 480 | |||||||
Összesen | 13 600 000 | 13 600 000 | 4 261 306 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL | ||||||||
Magyar Falu Program Közösségi tér ki -átalakítása | 22 051 371 | 22 051 371 | ||||||
Magyar Falu Program Közterületi játszótér felújítása | 4 231 976 | 4 231 976 | ||||||
Összesen | 0 | 26 283 347 | 26 283 347 | |||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY | ||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel | ||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 13 600 000 | 39 883 347 | 30 544 653 |
5. melléklet
2020. évi összevont pénzügyi mérleg
Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés | Előirányzat megnevezése | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
Előirányzat | Előirányzat | ||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 104 575 297 | 112 938 719 | 112 938 719 | Személyi juttatások | 49 648 070 | 50 315 322 | 43 021 196 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 20 151 165 | 20 738 665 | 18 836 037 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 7 144 879 | 7 232 379 | 6 339 986 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 283 347 | 26 283 347 | Dologi kiadások | 35 684 433 | 35 755 842 | 29 904 900 | |
Vagyoni típusu adók | 650 000 | 1 816 870 | 630 905 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 275 912 |
Termékek és szolgáltatások adói | 33 500 000 | 36 139 000 | 44 382 969 | Egyéb működési célú kiadások | 87 206 941 | 95 283 052 | 87 249 506 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 397 160 | Beruházások | 395 001 | 8 966 227 | 8 900 282 |
Működési bevételek | 4 494 596 | 4 494 596 | 8 809 157 | Felújítások | 22 051 371 | 17 026 606 | |
Felhalmozási bevételek | 13 600 000 | 13 600 000 | 4 261 306 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | 65 000 | ||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||
Költségvetési bevételek összesen | 177 021 058 | 216 061 197 | 216 604 600 | Költségvetési kiadások összesen | 184 079 324 | 223 604 193 | 195 718 388 |
Finanszírozási bevételek | 11 241 278 | 11 726 008 | 16 051 982 | Finanszírozási kiadások | 4 183 012 | 4 183 012 | 4 183 012 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 188 262 336 | 227 787 205 | 232 656 582 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 188 262 336 | 227 787 205 | 199 901 400 |
6. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
Feladatok | Kiadások | Bevételek | ||||||||||||
megnevezés | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Támogatások | Felhalmozási kiadások | Egyéb kiadások | Összes kiadás | Állami támogatás -beszámítás | Saját bevételek | Adóbevételek | Támogatások | Finanszírozási bevételek | Feladatra fordított bevétel összesen | |
1 | Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel | 5 237 973 | 5 237 973 | 112 938 719 | 4 231 976 | 117 170 695 | ||||||||
2 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 0 | 45 505 371 | 16 051 982 | 61 557 353 | |||||||||
3 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 85 994 545 | 85 994 545 | 0 | ||||||||||
4 | Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok | 0 | 0 | |||||||||||
5 | Önkormányzati jogalkotás | 10 377 161 | 1 807 587 | 198 436 | 12 383 184 | 0 | ||||||||
6 | Közvilágítás | 996 996 | 996 996 | 0 | ||||||||||
7 | Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások | 9 965 575 | 1 603 578 | 19 164 657 | 3 480 517 | 200 000 | 34 414 327 | 8 788 150 | 18 836 037 | 27 624 187 | ||||
8 | Közművelődés | 1 755 600 | 292 530 | 1 821 085 | 22 051 371 | 25 920 586 | 21 000 | 26 283 347 | 26 304 347 | |||||
9 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás | 3 965 536 | 3 275 912 | 7 241 448 | 0 | |||||||||
10 | Közfoglalkoztatás | 13 048 467 | 1 329 009 | 1 878 713 | 395 000 | 16 651 189 | 0 | |||||||
11 | Köztemető fenntartás és működtetés | 1 920 000 | 319 900 | 140 184 | 2 380 084 | 0 | ||||||||
12 | Óvodai nevelés működtetési feladatai | 0 | 0 | |||||||||||
13 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 759 221 | 759 221 | 0 | ||||||||||
14 | Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás | 5 954 393 | 987 382 | 980 072 | 7 921 847 | 0 | ||||||||
15 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: | 43 021 196 | 6 339 986 | 29 904 900 | 89 270 457 | 25 926 888 | 5 437 973 | 199 901 400 | 112 938 719 | 8 809 150 | 45 505 371 | 49 351 360 | 16 051 982 | 232 656 582 | |
2/2 | ||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban | ||||||||||||||
Állami feladat | ||||||||||||||
16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Állami feladat összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Önként vállalt feladatok | ||||||||||||||
17 | Civil szervezetek támogatása | 0 | 0 | |||||||||||
18 | Falugondnoki szolgálat | 0 | 0 | |||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mindösszesen: | 43 021 196 | 6 339 986 | 29 904 900 | 89 270 457 | 25 926 888 | 5 437 973 | 199 901 400 | 112 938 719 | 8 809 150 | 45 505 371 | 49 351 360 | 16 051 982 | 232 656 582 |
7. melléklet
2020. évi közvetlen és közvetett támogatások
A | B | |||
1 | Támogatott cél | Összeg | ||
2 | ÁHT-n belüli átadások | 874 950 | ||
3 | Általános iskiola karácsonyi csomag támogatása | 30 000 | ||
4 | 2019. évi támogatása visszafizetése határozat alapján | 844 950 | ||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | Társulások támogatása | 85 119 595 | ||
9 | ebből: Óvoda fenntartó társulás | 84 211 675 | ||
10 | Siklósi Ügyelet | 907 920 | ||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | Működési célú támogatás összesen: | 85 994 545 | ||
Közvetett támogatások | ||||
Kedvezményezett | Jogcím | Adóeleng.%-a | Adóeleng. összege | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
10 | Összesen: | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok
PÁLYÁZATOK | ||||
Megnevezés | 2019.évi kiadás | Saját forrás | Támogatás | |
Összesen | 0 | 0 | 0 |
9. melléklet
Vagyonkimutatás 2020. december 31.
ESZKÖZÖK | Forgalom-képtelen törzs-vagyon | Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon | Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon | Üzleti vagyon | Összes bruttó érték | Nettó érték | 0-ra leírt eszközök bruttó értéke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bruttó értéke | ||||||||
A/I. | Immateriális javak | 0 | ||||||
A/II/1. | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 119 056 943 | 6 096 600 | 195 873 636 | 90 039 232 | 411 066 411 | ||
A/II/2. | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 9 113 280 | 21 718 936 | 30 832 216 | ||||
A/II/3. | Tenyészállatok | 0 | ||||||
A/II/4. | Beruházások, felújítások | 13 406 776 | 13 406 776 | |||||
A/II/5. | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | ||||||
A/II. | Tárgyi eszközök | 119 056 943 | 6 096 600 | 204 986 916 | 125 164 944 | 455 305 403 | 78 946 808 | |
A/III/1. | Tartós részesedések | 1 350 000 | 1 350 000 | |||||
A/III/2. | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | ||||||
A/III/3. | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | ||||||
A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | |||
A/IV. | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | ||||||
A) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 119 056 943 | 6 096 600 | 206 336 916 | 125 164 944 | 456 655 403 | 0 | 78 946 808 |
B/I. | Készletek | 0 | ||||||
B/II. | Értékpapírok | |||||||
B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C/I. | Hosszú lejáratú betétek | 0 | ||||||
C/II. | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 88 196 | ||||||
C/III. | Forintszámlák | 32 167 786 | ||||||
C/IV. | Devizaszámlák | 0 | ||||||
C/V. | Idegen pénzeszközök | 0 | ||||||
C) | PÉNZESZKÖZÖK | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 255 982 | 0 | 0 |
D/I. | Költségvetési évben esedékes követelések | 12 353 364 | ||||||
D/II. | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 14 010 346 | ||||||
D/III. | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 552 316 | ||||||
D) | KÖVETELÉSEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 916 026 | 0 | 0 |
E) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | -1 295 276 | ||||||
F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | ||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 119 056 943 | 6 096 600 | 206 336 916 | 125 164 944 | 514 532 135 | 0 | 78 946 808 | |
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: | ||||||||
FORRÁSOK | Állományi érték | |||||||
G/I. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 672 508 000 | ||||||
G/II. | Nemzeti vagyon változásai | |||||||
G/III. | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 9 674 300 | ||||||
G/IV. | Felhalmozott eredmény | -180 574 841 | ||||||
G/V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | |||||||
G/VI. | Mérleg szerinti eredmény | 4 142 122 | ||||||
G) | SAJÁT TŐKE | 505 749 581 | ||||||
H/I. | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 1 102 218 | ||||||
H/II. | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 4 325 974 | ||||||
H/III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 53 116 | ||||||
H) | KÖTELEZETTSÉGEK | 5 481 308 | ||||||
I) | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | |||||||
J) | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | |||||||
K) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 3 311 246 | ||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 514 542 135 | |||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: | ||||||||
Megnevezés | Állományi érték | |||||||
01 | Befektetett eszközök | 0 | ||||||
011 | Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | ||||||
012 | Bérbe vett befektetett eszközök | 0 | ||||||
013 | Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 0 | ||||||
014 | PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 0 | ||||||
02 | Készletek | |||||||
021 | Bérbe vett készletek | 0 | ||||||
022 | Letétbe, bizmányba átvett készletek | 0 | ||||||
023 | Intervenciós készletek | 0 | ||||||
03 | Függő és biztos jövőbeni követelések | 0 | ||||||
04 | Függő kötelezettségek | 0 | ||||||
Részesedések | Ft-ban | |||||||
1. | ||||||||
Részesedések összesen | 0 |
10. melléklet
2020. évi vagyonmérleg
E S Z K Ö Z Ö K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||||||
Állományi érték | ||||||||
1. Vagyoni értékű jogok | ||||||||
2. Szellemi termékek | 340 000 | 10 000 | ||||||
3. Egyéb immateriális javak | ||||||||
I. Immateriális javak | 340 000 | 10 000 | ||||||
1. Ingatlanok | 432 342 203 | 411 066 411 | ||||||
2. Gépek, berendezések és felszerelések | 33 594 540 | 30 832 216 | ||||||
3. Járművek | ||||||||
4. Beruházások | 13 406 776 | |||||||
5. Beruházásra adott előlegek | ||||||||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | ||||||||
II. Tárgyi eszközök | 465 936 743 | 455 305 403 | ||||||
1. Részesedések | 1 350 000 | 1 350 000 | ||||||
2. Értékpapírok | ||||||||
3. Tartósan adott kölcsönök | ||||||||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek | ||||||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök | 1 350 000 | 1 350 000 | ||||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | ||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 467 626 743 | 456 665 403 | ||||||
1. Vásárolt készletek | ||||||||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | ||||||||
3. Egyéb készletek | ||||||||
3. Állatok | ||||||||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | ||||||||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok | ||||||||
I. Készletek | 0 | 0 | ||||||
1. Kárpótlási jegyek | ||||||||
2. Kincstárjegyek | ||||||||
3. Kötvények | ||||||||
4. Egyéb értékpapírok | ||||||||
II. Értékpapírok | ||||||||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | ||||||||
1. Hosszú lejáratú betétek | ||||||||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek | ||||||||
3. Forintszámlák | 11 369 954 | 32 255 982 | ||||||
4. Deviza számlák | ||||||||
PÉNZESZKÖZÖK | 11 369 954 | 32 255 982 | ||||||
1. Költségvetési évben esedékes követelések | 16 893 934 | 12 353 364 | ||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 14 365 241 | 14 010 346 | ||||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 460 975 | 552 316 | ||||||
KÖVETELÉSEK | 31 720 150 | 26 916 026 | ||||||
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 451 763 | -1 295 276 | ||||||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | ||||||||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N | 511 168 610 | 514 542 135 | ||||||
F O R R Á S O K | ELŐZŐ ÉV | TÁRGYÉV | ||||||
Állományi érték | ||||||||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 672 508 000 | 672 508 000 | ||||||
2. Nemzeti vagyon változásai | ||||||||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 9 674 300 | 9 674 300 | ||||||
4. Felhalmozott eredmény | -246 219 807 | -180 574 841 | ||||||
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||||||
6. Mérleg szerinti eredmény | 65 644 966 | 4 142 122 | ||||||
SAJÁT TŐKE | 501 607 459 | 505 749 581 | ||||||
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 298 235 | 1 102 218 | ||||||
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 4 183 012 | 4 325 974 | ||||||
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 104 921 | 53 116 | ||||||
KÖTELEZETTSÉGEK | 4 586 168 | 5 481 308 | ||||||
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | ||||||||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 4 974 983 | 3 311 246 | ||||||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N | 511 168 610 | 514 542 135 |
11. melléklet
2020. évi beszámoló
Pénzeszközök változása | |
---|---|
Nyitó pénzkészlet | 11 369 954 |
Bevételek | 216 604 600 |
Kiadások | 195 718 388 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma | -184 |
Záró pénzkészlet | 32 255 982 |
Pénzmaradvány kimutatás | |
Alaptevékenység bevételei | 216 604 600 |
Alaptevékenység kiadásai | 195 718 388 |
Finanszírozási bevételek | 16 051 982 |
Finanszírozási kiadások | 4 183 012 |
2020. évi pénzmaradvány | 32 755 182 |