Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete

Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 21

Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Magyarbóly Polgármestere Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.

2. Címrend és létszám

2. § Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi zárszámadásának

a) tárgyévi bevételi főösszegét 232.656.582 Ft
- aa) költségvetési bevételét 216.604.600 Ft
- ab) finanszírozási bevételét 16.051.982 Ft
b) tárgyévi kiadási főösszegét 199.901.400 Ft
- ba) költségvetési kiadását 195.718.388 Ft, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 43.021.196 forintban, a munkaadókat terhelő járulékokat 6.339.986 forintban, a dologi jellegű kiadásokat 29.904.900 forintban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3275.912 forintban, az egyéb működési célú kiadásokat 87.249.506 forintban, a beruházások kiadását 8.900.282 forintban, a felújítások kiadását 17.026.606 forintban, az egyéb felhalmozási kiadását nulla forintban,
- bb) a finanszírozási kiadás összegét 4.183.012 forintban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

3. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 514.542.135 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület Magyarbóly Község Önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 4.325.974 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

4. Záró pénzkészlet és maradvány

11. § A Képviselő-testület Magyarbóly Község Önkormányzat 2020. december 31-i záró pénzkészletét 32.255.982 forintban, maradványát 32.755.182 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat címrendje

	A	B	D
Ssz.	Cím megnevezése	Cím	Tevékenység jellege
1.	Magyarbóly Községi Önkormányzat	Magyarbóly, Vasút u. 15	Közhatalmi

2. melléklet

2020. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 089 029	11 485 196	11 485 196
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	32 459 020	34 936 170	34 936 170
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 227 248	62 345 521	62 345 521
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 362 082	2 362 082
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 809 750	1 809 750
Elszámolásból származó bevételek
Önkormányzatok működési támogatásai	104 575 297	112 938 719	112 938 719
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 151 165	20 738 665	18 836 037
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 726 462	133 677 384	131 774 756
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 283 347	26 283 347
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	26 283 347	26 283 347
Magánszemélyek jövedelemadói
Társaságok jövedelemadói
Jövedelemadók	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
Vagyoni tipusú adók	650 000	1 816 870	630 905
Értékesítési és forgalmi adók	31 000 000	33 639 000	44 382 969
Fogyasztási adók
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
Gépjárműadók	2 500 000	2 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Termékek és szolgáltatások adói	33 500 000	36 139 000	44 382 969
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	397 160
Közhatalmi bevételek	34 200 000	38 005 870	45 411 034
Készletértékesítés ellenértéke			925 101
Szolgáltatások ellenértéke	3 402 396	3 402 396	2 995 302
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	860 000	860 000	2 601 091
Tulajdonosi bevételek
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó	232 200	232 200	1 869 818
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek			22
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek			417 823
Működési bevételek	4 494 596	4 494 596	8 809 157
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése	13 600 000	13 600 000	1 094 180
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 167 126
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Felhalmozási bevételek	13 600 000	13 600 000	4 261 306
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			65 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	65 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	177 021 058	216 061 197	216 604 600

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	11 241 278	11 726 008	11 726 008
Államháztartáson belüli megelőlegezések			4 325 974
Finanszírozási bevételek összesen	11 241 278	11 726 008	16 051 982

3. melléklet

Magyarbóly Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 407 372	42 284 372	35 182 604
Normatív jutalmak
Céljuttatás, projektprémium		173 000	173 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6 856	156 856	154 435
Végkielégítés		300 000	300 000
Jubileumi jutalom
Béren kívüli juttatások
Ruházati költségtérítés
Közlekedési költségtérítés	90 000	90 000	34 245
Egyéb költségtérítések
Lakhatási támogatások
Szociális támogatások
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	269 446	1 436 698	1 321 787
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	43 773 674	44 440 926	37 166 071
Választott tisztségviselők juttatásai	5 874 396	5 874 396	5 855 125
Egyéb külső személyi juttatások
Külső személyi juttatások	5 874 396	5 874 396	5 855 125
Személyi juttatások összesen	49 648 070	50 315 322	43 021 196
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 144 879	7 232 379	6 339 986
Szakmai anyagok beszerzése		140 000	94 395
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 685 725	8 520 725	8 392 368
Árubeszerzés
Készletbeszerzés	6 685 725	8 660 725	8 486 763
Informatikai szolgáltatások igénybevétele
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 335 000	1 335 000	885 730
Kommunikációs szolgáltatások	1 335 000	1 335 000	885 730
Közüzemi díjak	6 195 000	5 490 000	5 023 231
Vásárolt élelmezés	227 556	427 556	423 290
Bérleti és lízing díjak	440 000	440 000	38 795
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 020 000	720 000	120 500
Közvetített szolgáltatások
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások	10 141 584	10 219 204	9 377 375
Szolgáltatási kiadások	18 024 140	17 296 760	14 983 191
Kiküldetések kiadásai
Reklám- és propagandakiadások
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 723 607	7 066 357	4 683 294
Fizetendő általános forgalmi adó		358 000	358 000
Kamatkiadások		27 734	25 077
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
Egyéb dologi kiadások	2 915 961	1 011 266	482 845
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 639 568	8 463 357	5 549 216
Dologi kiadások összesen	35 684 433	35 755 842	29 904 900
Társadalombiztosítási ellátások
Családi támogatások
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások
Lakhatással kapcsolatos ellátások
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb nem intézményi ellátások	4 000 000	4 000 000	3 275 912
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 275 912
Nemzetközi kötelezettségek
Elvonások és befizetések		1 054 961	1 054 961
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	87 206 941	87 206 941	85 994 545
Árkiegészítések, ártámogatások
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	200 000
Tartalékok		6 821 150
Egyéb működési célú kiadások	87 206 941	95 283 052	87 249 506
Immateriális javak beszerzése, létesítése
Ingatlanok beszerzése, létesítése
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		73 937	73 937
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	311 024	6 934 159	6 934 159
Részesedések beszerzése
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	83 977	1 958 131	1 892 186
Beruházások	395 001	8 966 227	8 900 282
Ingatlanok felújítása		18 382 906	13 406 776
Informatikai eszközök felújítása
Egyéb tárgyi eszközök felújítása
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		3 668 465	3 619 830
Felújítások	0	22 051 371	17 026 606
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
Lakástámogatás
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	184 079 324	223 604 193	195 718 388

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 183 012	4 183 012	4 183 012
Finanszírozási kiadások összesen	4 183 012	4 183 012	4 183 012

4. melléklet

2020. évi felhalmozási kiadások és bevételek

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
FELÚJÍTÁSOK	Előirányzat		Teljesítés
Magyar Falu Program IKSZT felújítása		22 051 371	17 026 605




Összesen	0	22 051 371	17 026 605
BERUHÁZÁSOK
Benzinmotoros ágaprító	197 000	197 000	197 000
Benzinmotoros fűnyíró 2 db	198 000	198 000	198 000
Magyar Falu Program játszótéri játékok vásárlása		4 181 978	4 181 978
Közparkba kandelláber vásárlása		3 078 480	3 078 480
Köztéri padok vásárlása		1 150 925	1 150 925
Asztali számítógép beszerzése		159 844	93 900



Összesen	395 000	8 966 227	8 900 283
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK
	0	0	0
Összesen
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS
	0
Összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS



Összesen	0	0	0
Felhalmozási tartalék
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	395 000	31 017 598	25 926 888

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2020. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
TÁMOGATÁSOK	Előirányzat		Teljesítés

Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Rézsűkasza eladása			2 992 126
SUZUKI személygépkocsi eladása			175 000
Villánykövesd 0144/1. hrsz eladása - előleg	13 600 000	13 600 000	400 000
Vasút utca 48. ingatlan eladása			450 000
Magyarbóly 302. hrsz eladása			86 700
Magyarbóly 467/18. hrsz eladása			157 480
Összesen	13 600 000	13 600 000	4 261 306
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL
Magyar Falu Program Közösségi tér ki -átalakítása		22 051 371	22 051 371
Magyar Falu Program Közterületi játszótér felújítása		4 231 976	4 231 976




Összesen	0	26 283 347	26 283 347
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök



Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel
Összesen	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 600 000	39 883 347	30 544 653

5. melléklet

2020. évi összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Előirányzat		Teljesítés

Önkormányzatok működési támogatásai	104 575 297	112 938 719	112 938 719	Személyi juttatások	49 648 070	50 315 322	43 021 196
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 151 165	20 738 665	18 836 037	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	7 144 879	7 232 379	6 339 986
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		26 283 347	26 283 347	Dologi kiadások	35 684 433	35 755 842	29 904 900
Vagyoni típusu adók	650 000	1 816 870	630 905	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 275 912
Termékek és szolgáltatások adói	33 500 000	36 139 000	44 382 969	Egyéb működési célú kiadások	87 206 941	95 283 052	87 249 506
Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	397 160	Beruházások	395 001	8 966 227	8 900 282
Működési bevételek	4 494 596	4 494 596	8 809 157	Felújítások		22 051 371	17 026 606
Felhalmozási bevételek	13 600 000	13 600 000	4 261 306	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök			65 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek összesen	177 021 058	216 061 197	216 604 600	Költségvetési kiadások összesen	184 079 324	223 604 193	195 718 388
Finanszírozási bevételek	11 241 278	11 726 008	16 051 982	Finanszírozási kiadások	4 183 012	4 183 012	4 183 012
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 262 336	227 787 205	232 656 582	KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 262 336	227 787 205	199 901 400

6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Feladatok	Kiadások							Bevételek
	megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Támogatások	Felhalmozási kiadások	Egyéb kiadások	Összes kiadás	Állami támogatás -beszámítás	Saját bevételek	Adóbevételek	Támogatások	Finanszírozási bevételek	Feladatra fordított bevétel összesen
1	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel						5 237 973	5 237 973	112 938 719			4 231 976		117 170 695
2	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei							0			45 505 371		16 051 982	61 557 353
3	Támogatási célú finanszírozási műveletek				85 994 545			85 994 545						0
4	Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok							0						0
5	Önkormányzati jogalkotás	10 377 161	1 807 587	198 436				12 383 184						0
6	Közvilágítás			996 996				996 996						0
7	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	9 965 575	1 603 578	19 164 657		3 480 517	200 000	34 414 327		8 788 150		18 836 037		27 624 187
8	Közművelődés	1 755 600	292 530	1 821 085		22 051 371		25 920 586		21 000		26 283 347		26 304 347
9	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás			3 965 536	3 275 912			7 241 448						0
10	Közfoglalkoztatás	13 048 467	1 329 009	1 878 713		395 000		16 651 189						0
11	Köztemető fenntartás és működtetés	1 920 000	319 900	140 184				2 380 084						0
12	Óvodai nevelés működtetési feladatai							0						0
13	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			759 221				759 221						0
14	Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 954 393	987 382	980 072				7 921 847						0
15								0						0
	Kötelező feladatok összesen:	43 021 196	6 339 986	29 904 900	89 270 457	25 926 888	5 437 973	199 901 400	112 938 719	8 809 150	45 505 371	49 351 360	16 051 982	232 656 582

														2/2
	Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

	Állami feladat
16		0						0						0
	Állami feladat összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	Önként vállalt feladatok

17	Civil szervezetek támogatása							0						0
18	Falugondnoki szolgálat							0						0
	Önként vállalt feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mindösszesen:	43 021 196	6 339 986	29 904 900	89 270 457	25 926 888	5 437 973	199 901 400	112 938 719	8 809 150	45 505 371	49 351 360	16 051 982	232 656 582

7. melléklet

2020. évi közvetlen és közvetett támogatások

	A	B
1	Támogatott cél	Összeg
2	ÁHT-n belüli átadások	874 950
3	Általános iskiola karácsonyi csomag támogatása	30 000
4	2019. évi támogatása visszafizetése határozat alapján	844 950
5
6
7
8	Társulások támogatása	85 119 595
9	ebből: Óvoda fenntartó társulás	84 211 675
10	Siklósi Ügyelet	907 920
11
12


13
14	Működési célú támogatás összesen:	85 994 545

		Közvetett támogatások

	Kedvezményezett	Jogcím	Adóeleng.%-a	Adóeleng. összege
1
2
3
10	Összesen:	0	0	0

8. melléklet

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK
Megnevezés	2019.évi kiadás		Saját forrás	Támogatás






Összesen		0	0	0

9. melléklet

Vagyonkimutatás 2020. december 31.

	ESZKÖZÖK	Forgalom-képtelen törzs-vagyon	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon	Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon	Üzleti vagyon	Összes bruttó érték	Nettó érték	0-ra leírt eszközök bruttó értéke
		bruttó értéke
A/I.	Immateriális javak					0
A/II/1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	119 056 943	6 096 600	195 873 636	90 039 232	411 066 411
A/II/2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			9 113 280	21 718 936	30 832 216
A/II/3.	Tenyészállatok					0
A/II/4.	Beruházások, felújítások				13 406 776	13 406 776
A/II/5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/II.	Tárgyi eszközök	119 056 943	6 096 600	204 986 916	125 164 944	455 305 403		78 946 808
A/III/1.	Tartós részesedések			1 350 000		1 350 000
A/III/2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok					0
A/III/3.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése					0
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök		0	1 350 000		1 350 000		0
A/IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök					0
A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	119 056 943	6 096 600	206 336 916	125 164 944	456 655 403	0	78 946 808
B/I.	Készletek					0
B/II.	Értékpapírok
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
C/I.	Hosszú lejáratú betétek					0
C/II.	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek					88 196
C/III.	Forintszámlák					32 167 786
C/IV.	Devizaszámlák					0
C/V.	Idegen pénzeszközök					0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	32 255 982	0	0
D/I.	Költségvetési évben esedékes követelések					12 353 364
D/II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések					14 010 346
D/III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások					552 316
D)	KÖVETELÉSEK	0	0	0	0	26 916 026	0	0
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK					-1 295 276
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK					0
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	119 056 943	6 096 600	206 336 916	125 164 944	514 532 135	0	78 946 808

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

	FORRÁSOK	Állományi érték
G/I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	672 508 000
G/II.	Nemzeti vagyon változásai
G/III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 674 300
G/IV.	Felhalmozott eredmény	-180 574 841
G/V.	Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI.	Mérleg szerinti eredmény	4 142 122
G)	SAJÁT TŐKE	505 749 581
H/I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 102 218
H/II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 325 974
H/III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	53 116
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	5 481 308
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J)	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
K)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 311 246
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	514 542 135


Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

	Megnevezés	Állományi érték
01	Befektetett eszközök	0
011	Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	0
012	Bérbe vett befektetett eszközök	0
013	Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	0
014	PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	0
02	Készletek
021	Bérbe vett készletek	0
022	Letétbe, bizmányba átvett készletek	0
023	Intervenciós készletek	0
03	Függő és biztos jövőbeni követelések	0
04	Függő kötelezettségek	0


	Részesedések	Ft-ban
	Részesedések	Ft-ban
1.
	Részesedések összesen	0

10. melléklet

2020. évi vagyonmérleg

E S Z K Ö Z Ö K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
E S Z K Ö Z Ö K		Állományi érték
	1. Vagyoni értékű jogok
	2. Szellemi termékek	340 000	10 000
	3. Egyéb immateriális javak
I. Immateriális javak		340 000	10 000
	1. Ingatlanok	432 342 203	411 066 411
	2. Gépek, berendezések és felszerelések	33 594 540	30 832 216
	3. Járművek
	4. Beruházások		13 406 776
	5. Beruházásra adott előlegek
	6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök		465 936 743	455 305 403
	1. Részesedések	1 350 000	1 350 000
	2. Értékpapírok
	3. Tartósan adott kölcsönök
	4. Hosszú lejáratú bankbetétek
III. Befektetett pénzügyi eszközök		1 350 000	1 350 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		467 626 743	456 665 403
	1. Vásárolt készletek
	2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
	3. Egyéb készletek
	3. Állatok
	4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
	5. Növendék,- hízó és egyéb állatok
I. Készletek		0	0
	1. Kárpótlási jegyek
	2. Kincstárjegyek
	3. Kötvények
	4. Egyéb értékpapírok
II. Értékpapírok
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
	1. Hosszú lejáratú betétek
	2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek
	3. Forintszámlák	11 369 954	32 255 982
	4. Deviza számlák
PÉNZESZKÖZÖK		11 369 954	32 255 982
	1. Költségvetési évben esedékes követelések	16 893 934	12 353 364
	2. Költségvetési évet követően esedékes követelések	14 365 241	14 010 346
	3. Követelés jellegű sajátos elszámolások	460 975	552 316
KÖVETELÉSEK		31 720 150	26 916 026
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		451 763	-1 295 276
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N		511 168 610	514 542 135



F O R R Á S O K		ELŐZŐ ÉV	TÁRGYÉV
		Állományi érték

	1. Nemzeti vagyon induláskori értéke	672 508 000	672 508 000
	2. Nemzeti vagyon változásai
	3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 674 300	9 674 300
	4. Felhalmozott eredmény	-246 219 807	-180 574 841
	5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása
	6. Mérleg szerinti eredmény	65 644 966	4 142 122
SAJÁT TŐKE		501 607 459	505 749 581
	1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	298 235	1 102 218
	2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 183 012	4 325 974
	3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	104 921	53 116
KÖTELEZETTSÉGEK		4 586 168	5 481 308
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		4 974 983	3 311 246
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N		511 168 610	514 542 135

11. melléklet

2020. évi beszámoló

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet	11 369 954
Bevételek	216 604 600
Kiadások	195 718 388
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma	-184
Záró pénzkészlet	32 255 982

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei	216 604 600
Alaptevékenység kiadásai	195 718 388
Finanszírozási bevételek	16 051 982
Finanszírozási kiadások	4 183 012
2020. évi pénzmaradvány	32 755 182