Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarbóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A címrendet az 2. melléklet tartalmazza.”
2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 232.061.082 Ft összegben állapítja meg, melyből a működési költségvetési bevétel 209.666.232 Ft és a felhalmozási költségvetési bevétel 22.394.850 Ft.
(2) A Képviselő-testület a tárgyévi költségvetési kiadását 269.387.464 Ft összegben állapítja meg, ebből a működési költségvetési kiadása 248.918.631 Ft melyből
a) a személyi juttatások 37.981.478 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok 6.497.908 Ft, a dologi kiadások 46.549.050 Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásai 4.955.000 Ft, az egyéb működési kiadások 95.687.734 Ft,
b) felhalmozási költségvetési kiadások 36.142.859 Ft, melyből a beruházások előirányzata 15.076.859 Ft, a felújítások előirányzata 21.066.000 Ft, egyéb felhalmozási célú előirányzata nulla forint,
c) a tartalék összege pedig 37.247.461 Ft.
(3) Az önkormányzat költségvetési hiányát nulla forint, az előző évből felhasználható pénzmaradványt 37.326.382 Ft, a finanszírozási műveletek bevételét 37.326.382 Ft, a finanszírozási célú műveletek kiadását 4.325.974 Ft összegben állapítja meg.”
3. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (1)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 3. és 4. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2021. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2021. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 7. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2021. évi összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.”
4. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.”
5. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.”
6. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.”
7. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.
8. § Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Magyarbóly Községi Önkormányzat |
Magyarbóly, Vasút u. 15. |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
|||
4 |
|||
5 |
” |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 680 482 |
14 634 290 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 022 170 |
35 026 230 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 176 703 |
61 703 774 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9 363 996 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
108 149 355 |
122 998 290 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 117 065 |
25 861 234 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 266 420 |
148 859 524 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 261 910 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 632 940 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
33 894 850 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
Társaságok jövedelemadói |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
Vagyoni tipusú adók |
630 000 |
630 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
31 000 000 |
27 108 577 |
Fogyasztási adók |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
Gépjárműadók |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
31 000 000 |
27 108 577 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
Közhatalmi bevételek |
31 630 000 |
27 738 577 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 289 620 |
4 144 620 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 850 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
405 000 |
822 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
600 000 |
Működési bevételek |
5 194 620 |
8 416 620 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
11 500 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
11 500 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 651 511 |
1 651 511 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
1 651 511 |
1 651 511 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
165 742 551 |
232 061 082 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 755 182 |
32 755 182 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 571 200 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
32 755 182 |
37 326 382” |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 010 403 |
30 921 082 |
Normatív jutalmak |
||
Céljuttatás, projektprémium |
516 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
50 000 |
|
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások |
||
Ruházati költségtérítés |
||
Közlekedési költségtérítés |
90 000 |
90 000 |
Egyéb költségtérítések |
||
Lakhatási támogatások |
||
Szociális támogatások |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
530 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 100 403 |
32 107 082 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 874 396 |
5 874 396 |
Egyéb külső személyi juttatások |
||
Külső személyi juttatások |
5 874 396 |
5 874 396 |
Személyi juttatások összesen |
28 974 799 |
37 981 478 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 477 908 |
6 497 908 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 952 548 |
11 333 698 |
Árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
6 952 548 |
11 383 698 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
465 000 |
1 665 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
465 000 |
1 665 000 |
Közüzemi díjak |
5 671 000 |
5 871 000 |
Vásárolt élelmezés |
150 000 |
1 550 000 |
Bérleti és lízing díjak |
440 000 |
40 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 020 000 |
520 000 |
Közvetített szolgáltatások |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
Egyéb szolgáltatások |
9 245 130 |
16 223 299 |
Szolgáltatási kiadások |
16 526 130 |
24 204 299 |
Kiküldetések kiadásai |
||
Reklám- és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 531 794 |
6 631 794 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 091 000 |
|
Kamatkiadások |
23 259 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
Egyéb dologi kiadások |
550 000 |
550 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 081 794 |
9 296 053 |
Dologi kiadások összesen |
31 025 472 |
46 549 050 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
Családi támogatások |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 955 000 |
4 955 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 955 000 |
4 955 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
Elvonások és befizetések |
2 203 457 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
89 793 537 |
89 624 277 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
3 860 000 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Tartalékok |
24 039 043 |
37 247 461 |
Egyéb működési célú kiadások |
113 832 580 |
132 935 195 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
173 150 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 996 030 |
|
Részesedések beszerzése |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 907 679 |
|
Beruházások |
0 |
15 076 859 |
Ingatlanok felújítása |
8 586 866 |
16 586 866 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 319 134 |
4 479 134 |
Felújítások |
10 906 000 |
21 066 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
Lakástámogatás |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
194 171 759 |
265 061 490 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 325 974 |
4 325 974 |
Finanszírozási kiadások összesen |
4 325 974 |
4 325 974” |
4. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
232 061 082 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
265 061 490 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
33 000 408 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
37 326 382 |
-37 326 382 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
4 325 974 |
4 325 974 |
||
9 |
Összesen |
269 387 464 |
269 387 464 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
” |
||||
5. melléklet
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
Összesen |
” |
|||||||
6. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
Előirányzat |
|||
IKSZT festési munkálatai MFP-KTF/2020 |
8 586 866 |
5 554 569 |
|
József Attila u. 1. lakás ajtó vásárlás és fűtés korszerűsítés |
1 492 411 |
||
Ady és Kossuth u. árokelem vásárlás és csapadékvíz elvezetés |
1 125 886 |
||
Műszaki ellenőr MFP-KTF/2020 |
164 000 |
||
Magyarbóly belterület 217 és 219 hrsz. járdafelújítás |
8 000 000 |
||
Játszótéren fogyasztásmérő hely kiépítése |
250 000 |
||
ÁFA |
2 319 134 |
4 479 134 |
|
Összesen |
10 906 000 |
21 066 000 |
|
BERUHÁZÁSOK |
|||
Informatikai eszközök vásárlása |
173 150 |
||
Traktor vásárlás |
11 996 030 |
||
ÁFA |
2 907 679 |
||
Összesen |
0 |
15 076 859 |
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
0 |
0 |
|
Összesen |
|||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
0 |
0 |
|
Összesen |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 906 000 |
36 142 859 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
2021. ÉV |
|||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|
Előirányzat |
|||
Magyar Falu Program komunális eszköz beszerzése |
14 632 940 |
||
BMÖFT szilárd burkolatú járda felújítása |
19 261 910 |
||
Összesen |
0 |
33 894 850 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
11 500 000 |
|
Összesen |
10 000 000 |
11 500 000 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
|||
Összesen |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 000 |
45 394 850 |
|
7. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
108 149 355 |
122 998 290 |
Személyi juttatások |
28 974 799 |
37 981 478 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 117 065 |
25 861 234 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 477 908 |
6 497 908 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
33 894 850 |
Dologi kiadások |
31 025 472 |
46 549 050 |
|
Vagyoni típusu adók |
630 000 |
630 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 955 000 |
4 955 000 |
Termékek és szolgáltatások adói |
31 000 000 |
27 108 577 |
Egyéb működési célú kiadások |
113 832 580 |
132 935 195 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
15 076 859 |
|||
Működési bevételek |
5 194 620 |
8 416 620 |
Felújítások |
10 906 000 |
21 066 000 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
11 500 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 651 511 |
1 651 511 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
165 742 551 |
232 061 082 |
Költségvetési kiadások összesen |
194 171 759 |
265 061 490 |
Finanszírozási bevételek |
32 755 182 |
37 326 382 |
Finanszírozási kiadások |
4 325 974 |
4 325 974 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
198 497 733 |
269 387 464 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
198 497 733 |
269 387 464” |
8. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
108 149 355 |
108 149 355 |
||||||||||
2 |
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
10 511 676 |
1 629 310 |
127 000 |
12 267 986 |
0 |
||||||||
3 |
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
5 440 800 |
843 324 |
24 654 520 |
9 800 000 |
40 738 644 |
0 |
|||||||
4 |
Közművelődés |
1 647 600 |
255 378 |
3 553 816 |
1 106 000 |
6 562 794 |
0 |
|||||||
5 |
Egyéb szociális támogatás |
444 580 |
4 955 000 |
5 399 580 |
0 |
|||||||||
6 |
Közfoglalkoztatás |
2 774 983 |
430 892 |
1 298 636 |
4 504 511 |
0 |
||||||||
7 |
Intézményen kívüli étkeztetés |
0 |
0 |
|||||||||||
8 |
Védőnői szolgálat |
6 590 940 |
1 007 640 |
825 000 |
8 423 580 |
0 |
||||||||
9 |
Köztemető |
2 008 800 |
311 364 |
121 920 |
2 442 084 |
0 |
||||||||
10 |
Szabadidős tevékenység |
0 |
0 |
|||||||||||
11 |
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
4 325 974 |
4 325 974 |
31 630 000 |
32 755 182 |
64 385 182 |
||||||||
12 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
89 793 537 |
24 039 043 |
113 832 580 |
10 768 576 |
10 768 576 |
||||||||
13 |
0 |
0 |
||||||||||||
14 |
0 |
0 |
||||||||||||
15 |
Kötelező feladatok összesen: |
28 974 799 |
4 477 908 |
31 025 472 |
94 748 537 |
10 906 000 |
28 365 017 |
198 497 733 |
108 149 355 |
0 |
31 630 000 |
10 768 576 |
32 755 182 |
183 303 113 |
15 |
Állami feladat |
|||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
17 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
19 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
21 |
0 |
0 |
||||||||||||
22 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Mindösszesen: |
28 974 799 |
4 477 908 |
31 025 472 |
94 748 537 |
10 906 000 |
28 365 017 |
198 497 733 |
108 149 355 |
0 |
31 630 000 |
10 768 576 |
32 755 182 |
183 303 113” |
9. melléklet
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
108 149 355 |
9 012 446 |
9 012 446 |
9 012 446 |
9 012 446 |
9 012 446 |
9 012 446 |
9 012 446 |
9 012 446 |
9 012 446 |
9 012 446 |
9 012 447 |
9 012 447 |
108 149 355 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
9 117 065 |
2 034 065 |
641 000 |
641 000 |
643 000 |
645 000 |
647 000 |
649 000 |
645 000 |
642 000 |
643 000 |
645 000 |
642 000 |
9 117 065 |
Vagyoni típusú adók |
630 000 |
315 000 |
315 000 |
630 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
31 000 000 |
12 000 000 |
8 000 000 |
5 000 000 |
6 000 000 |
31 000 000 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
5 194 620 |
432 885 |
432 885 |
432 885 |
432 885 |
432 885 |
432 885 |
432 885 |
432 885 |
432 885 |
432 885 |
432 885 |
432 885 |
5 194 620 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 651 511 |
137 626 |
137 626 |
137 626 |
137 626 |
137 626 |
137 626 |
137 626 |
137 626 |
137 626 |
137 626 |
137 626 |
137 625 |
1 651 511 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
165 742 551 |
11 617 022 |
10 223 957 |
22 538 957 |
28 225 957 |
10 227 957 |
10 229 957 |
10 231 957 |
10 227 957 |
15 539 957 |
16 225 957 |
10 227 958 |
10 224 957 |
165 742 551 |
Finanszírozási bevételek |
32 755 182 |
2 012 369 |
3 405 435 |
3 401 435 |
3 399 464 |
3 397 431 |
3 401 434 |
3 373 589 |
10 364 025 |
32 755 182 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
198 497 733 |
13 629 391 |
13 629 392 |
22 538 957 |
28 225 957 |
13 629 392 |
13 629 421 |
13 629 388 |
13 629 391 |
15 539 957 |
16 225 957 |
13 601 547 |
20 588 982 |
198 497 733 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
28 974 799 |
2 414 567 |
2 414 567 |
2 414 567 |
2 414 567 |
2 414 567 |
2 414 567 |
2 414 567 |
2 414 567 |
2 414 565 |
2 414 567 |
2 414 565 |
2 414 567 |
28 974 799 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 477 908 |
373 159 |
373 159 |
373 159 |
373 159 |
373 159 |
373 159 |
373 159 |
373 159 |
373 159 |
373 159 |
373 159 |
373 159 |
4 477 908 |
Dologi kiadások |
31 025 472 |
2 585 456 |
2 585 456 |
2 585 456 |
2 585 456 |
2 585 456 |
2 585 456 |
2 585 456 |
2 585 456 |
2 585 456 |
2 585 456 |
2 585 456 |
2 585 456 |
31 025 472 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 955 000 |
412 917 |
412 917 |
412 917 |
412 917 |
412 917 |
412 916 |
412 915 |
412 916 |
412 917 |
412 917 |
412 917 |
412 917 |
4 955 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
94 119 511 |
7 843 293 |
7 843 293 |
7 843 293 |
7 843 293 |
7 843 293 |
7 843 293 |
7 843 291 |
7 843 293 |
7 843 291 |
7 843 293 |
7 815 450 |
7 871 135 |
94 119 511 |
Beruházások |
0 |
|||||||||||||
Felújítások |
10 906 000 |
10 906 000 |
10 906 000 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
174 458 690 |
13 629 391 |
13 629 392 |
13 629 392 |
24 535 392 |
13 629 392 |
13 629 391 |
13 629 388 |
13 629 391 |
13 629 388 |
13 629 392 |
13 601 547 |
13 657 235 |
174 458 690 |
Finanszírozási kiadások |
24 039 043 |
8 909 565,00 |
3 690 565 |
1 910 569,00 |
2 596 565,00 |
6 931 779,00 |
24 039 043 |
|||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
198 497 733 |
13 629 391 |
13 629 392 |
22 538 957 |
28 225 957 |
13 629 392 |
13 629 391 |
13 629 388 |
13 629 391 |
15 539 957 |
16 225 957 |
13 601 547 |
20 589 014 |
198 497 733” |
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Tárgyév |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
31 630 000 |
34 150 000 |
34 150 000 |
34 150 000 |
34 150 000 |
34 150 000 |
34 150 000 |
34 150 000 |
270 680 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
3 402 396 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
27 202 396 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
45 032 396 |
37 550 000 |
37 550 000 |
37 550 000 |
37 550 000 |
37 550 000 |
37 550 000 |
37 550 000 |
307 882 396 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
22 516 198 |
18 775 000 |
18 775 000 |
18 775 000 |
18 775 000 |
18 775 000 |
18 775 000 |
18 775 000 |
153 941 198 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
22 516 198 |
18 775 000 |
18 775 000 |
18 775 000 |
18 775 000 |
18 775 000 |
18 775 000 |
18 775 000 |
153 941 198” |
11. melléklet
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
1 200 000 |
||
3 |
Tagi kölcsön |
1 200 000 |
||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
88 593 537 |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
- |
||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
88 593 537 |
||
Óvodai Intézményfenntartó Társulás |
87 659 217 |
|||
10 |
Beremendi Alapszolgáltató Társulás |
|||
11 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
934 320 |
||
12 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
- |
||
13 |
||||
14 |
Működési célú támogatás összesen: |
89 793 537 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
” |
||
12. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0” |
|