Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Magyarbóly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Magyarbóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Magyarbóly Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Magyarbóly Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. Címrend és létszám
2. § Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 248.188.127 Ft
a) költségvetési bevételét 210.861.745 Ft
b) finanszírozási bevételét 37.326.382 Ft összegben állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 212.961.933 Ft
a) költségvetési kiadását 208.635.959 Ft
aa) személyi jellegű kiadásokat 36.619.482 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 5.228.755 Ft
ac) dologi jellegű kiadásokat 40.062.299 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.569.810 Ft
ae) egyéb működési célú kiadásokat 90.154.787 Ft
af) beruházások kiadását 15.076.859 Ft
ag) felújítások kiadását 17.923.967 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadását ---- Ft
b) finanszírozási kiadás összegét 4.325.974 Ft összegben állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az EU forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 458.727.376 forintban állapítja meg.
(2) A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület Magyarbóly Község Önkormányzat 2020. december 31-i mérlegfőösszegét 516.697.807 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület Magyarbóly Község Önkormányzat 2021. december 31-i záró pénzkészletét 34.676.681 forintban, maradványát 35.226.194 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezés
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1 |
Magyarbóly Községi Önkormányzat |
Magyarbóly, Vasút u. 15 |
Közhatalmi |
2 |
|||
3 |
2. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 680 482 |
14 634 290 |
14 634 290 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 022 170 |
35 026 230 |
35 026 230 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
58 176 703 |
61 703 774 |
61 703 774 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
9 363 996 |
9 363 996 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
108 149 355 |
122 998 290 |
122 998 290 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 117 065 |
25 861 234 |
25 859 936 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
117 266 420 |
148 859 524 |
148 858 226 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 261 910 |
19 261 910 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 632 940 |
14 632 940 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
33 894 850 |
33 894 850 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
113 396 |
113 396 |
|
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
0 |
113 396 |
113 396 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
630 000 |
630 000 |
589 532 |
Értékesítési és forgalmi adók |
31 000 000 |
27 108 577 |
7 086 511 |
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
31 000 000 |
27 108 577 |
7 086 511 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
95 416 |
||
Közhatalmi bevételek |
31 630 000 |
27 738 577 |
7 884 855 |
Készletértékesítés ellenértéke |
93 432 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
3 289 620 |
4 144 620 |
4 519 747 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 850 000 |
3 030 871 |
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
405 000 |
822 000 |
1 113 173 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
26 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
600 000 |
730 660 |
Működési bevételek |
5 194 620 |
8 416 620 |
9 487 909 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
10 000 000 |
11 500 000 |
10 455 433 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
235 472 |
||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
11 500 000 |
10 690 905 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
1 651 511 |
1 651 511 |
45 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
1 651 511 |
1 651 511 |
45 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
165 742 551 |
232 061 082 |
210 861 745 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 755 182 |
32 755 182 |
32 755 182 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 571 200 |
4 571 200 |
|
Finanszírozási bevételek összesen |
32 755 182 |
37 326 382 |
37 326 382 |
3. melléklet
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 010 403 |
30 921 082 |
29 667 978 |
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
516 000 |
515 268 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
50 000 |
35 818 |
|
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
|||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
90 000 |
90 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
530 000 |
436 979 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 010 403 |
32 107 082 |
30 746 043 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
5 874 396 |
5 874 396 |
5 873 439 |
Egyéb külső személyi juttatások |
|||
Külső személyi juttatások |
5 874 396 |
5 874 396 |
5 873 439 |
Személyi juttatások összesen |
28 884 799 |
37 981 478 |
36 619 482 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 477 908 |
6 497 908 |
5 228 755 |
Szakmai anyagok beszerzése |
50 000 |
49 568 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
6 952 548 |
11 333 698 |
9 900 986 |
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
6 952 548 |
11 383 698 |
9 950 554 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
465 000 |
1 665 000 |
1 401 395 |
Kommunikációs szolgáltatások |
465 000 |
1 665 000 |
1 401 395 |
Közüzemi díjak |
5 671 000 |
5 871 000 |
4 782 054 |
Vásárolt élelmezés |
150 000 |
1 262 983 |
1 262 983 |
Bérleti és lízing díjak |
440 000 |
40 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 020 000 |
520 000 |
105 512 |
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
9 245 130 |
16 223 299 |
14 555 133 |
Szolgáltatási kiadások |
16 526 130 |
23 917 282 |
20 705 682 |
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 531 794 |
6 631 794 |
5 473 809 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
2 091 000 |
2 091 000 |
|
Kamatkiadások |
23 259 |
23 259 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
550 000 |
469 915 |
416 600 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 081 794 |
9 215 968 |
8 004 668 |
Dologi kiadások összesen |
31 025 472 |
46 181 948 |
40 062 299 |
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
4 955 000 |
4 955 000 |
3 569 810 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 955 000 |
4 955 000 |
3 569 810 |
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
2 203 457 |
2 203 457 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
89 793 537 |
89 624 277 |
84 091 330 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 860 000 |
3 860 000 |
|
Tartalékok |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
89 793 537 |
95 687 734 |
90 154 787 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
173 150 |
173 150 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
11 996 030 |
11 996 030 |
|
Részesedések beszerzése |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 907 679 |
2 907 679 |
|
Beruházások |
0 |
15 076 859 |
15 076 859 |
Ingatlanok felújítása |
8 586 866 |
16 586 866 |
15 138 297 |
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 319 134 |
4 479 134 |
2 785 670 |
Felújítások |
10 906 000 |
21 066 000 |
17 923 967 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
170 042 716 |
227 446 927 |
208 635 959 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 325 974 |
4 325 974 |
4 325 974 |
Finanszírozási kiadások összesen |
4 325 974 |
4 325 974 |
4 325 974 |
4. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
|||
IKSZT festési munkálatai MFP-KTF/2020 |
8 586 866 |
5 554 569 |
4 106 000 |
József Attila u. 1. lakás ajtó vásárlás és fűtés korszerűsítés |
1 492 411 |
1 492 411 |
|
Ady és Kossuth u. árokelem vásárlás és csapadékvíz elvezetés |
1 125 886 |
1 125 886 |
|
Műszaki ellenőr MFP-KTF/2020 |
164 000 |
164 000 |
|
Magyarbóly belterület 217 és 219 hrsz. járdafelújítás |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Játszótéren fogyasztásmérő hely kiépítése |
250 000 |
250 000 |
|
ÁFA |
2 319 134 |
4 479 134 |
2 785 670 |
Összesen |
10 906 000 |
21 066 000 |
17 923 967 |
BERUHÁZÁSOK |
|||
AL-KO áramfejlesztő 3500C |
151 102 |
||
Magasnyomású mosó |
53 063 |
||
Inverteres hegesztő |
41 724 |
||
Akkus sarokcsiszoló |
16 134 |
||
AL-ko többfunkciós fűkasza |
94 488 |
||
Fűnyíró vásárlás |
85 826 |
||
Fűnyíró traktor vásárlás |
1 400 000 |
||
Rakodógép villa |
190 000 |
||
Vágógép, lamináló gép vásárlás |
51 370 |
||
Rendezvénysátor |
368 772 |
||
Sörpad garnitúra |
27 551 |
||
Fülkés traktor + vonófej beszerzése MFP-KOEB/2021 |
8 539 000 |
||
SID tolólap |
977 000 |
||
Összesen |
0 |
11 996 030 |
11 996 030 |
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
|||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||
Összesen |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
|||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 906 000 |
33 062 030 |
29 919 997 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
2021. ÉV |
|||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Balla Benedek ingatlanvételár részlet |
615 000 |
||
Sertéstelep eladása |
7 000 000 |
||
Vörös Ördög értékesítése |
2 620 000 |
||
Magyarbóly 178/1 hrsz értékesítése |
200 000 |
||
Magyarbóly 468/2 hrsz értékesítése |
35 433 |
||
Trágyaszóró és permetező értékesítése |
110 236 |
||
KIA eladása |
62 992 |
||
Felfüggesztett permetezőgép értékesítése |
47 244 |
||
Összesen |
10 000 000 |
11 500 000 |
10 690 905 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||
Magyar Falu Program komunális eszköz beszerzése |
14 632 940 |
14 632 940 |
|
BMÖFT szilárd burkolatú járda felújítása |
19 261 910 |
19 261 910 |
|
Összesen |
0 |
33 894 850 |
33 894 850 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
10 000 000 |
45 394 850 |
44 585 755 |
5. melléklet
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
108 149 355 |
122 998 290 |
122 998 290 |
Személyi juttatások |
28 974 799 |
37 981 478 |
36 619 482 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 117 065 |
25 861 234 |
25 859 936 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 477 908 |
6 497 908 |
5 228 755 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
33 894 850 |
33 894 850 |
Dologi kiadások |
31 025 472 |
46 549 050 |
40 062 299 |
|
Vagyoni típusu adók |
630 000 |
630 000 |
589 532 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 955 000 |
4 955 000 |
3 569 810 |
Termékek és szolgáltatások adói |
31 000 000 |
27 108 577 |
7 086 511 |
Egyéb működési célú kiadások |
113 832 580 |
132 935 195 |
90 154 787 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
208 812 |
Beruházások |
15 076 859 |
15 076 859 |
|||
Működési bevételek |
5 194 620 |
8 416 620 |
9 487 909 |
Felújítások |
10 906 000 |
21 066 000 |
17 923 967 |
Felhalmozási bevételek |
10 000 000 |
11 500 000 |
10 690 905 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 651 511 |
1 651 511 |
45 000 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
165 742 551 |
232 061 082 |
210 861 745 |
Költségvetési kiadások összesen |
194 171 759 |
265 061 490 |
208 635 959 |
Finanszírozási bevételek |
32 755 182 |
37 326 382 |
37 326 382 |
Finanszírozási kiadások |
4 325 974 |
4 325 974 |
4 325 974 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
198 497 733 |
269 387 464 |
248 188 127 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
198 497 733 |
269 387 464 |
212 961 933 |
6. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
2 203 457 |
2 203 457 |
122 998 290 |
20 502 700 |
4 571 200 |
148 072 190 |
|||||||
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
84 091 330 |
84 091 330 |
7 884 855 |
7 884 855 |
|||||||||
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
32755182 |
32 755 182 |
||||||||||
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
5 |
Önkormányzati jogalkotás |
9 896 556 |
1 367 487 |
16 637 |
11 280 680 |
0 |
||||||||
6 |
Közvilágítás |
735 938 |
735 938 |
0 |
||||||||||
7 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
6 106 104 |
1 199 736 |
25 396 383 |
3 860 000 |
27 336 307 |
63 898 530 |
9 665 871 |
13 137 303 |
7 086 511 |
13 392 150 |
43 281 835 |
||
8 |
Közművelődés |
1 900 224 |
391 856 |
3 727 056 |
5 102 750 |
11 121 886 |
0 |
|||||||
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
4 442 361 |
3 569 810 |
8 012 171 |
0 |
|||||||||
10 |
Közfoglalkoztatás |
9 625 522 |
838 724 |
3 008 889 |
561 769 |
14 034 904 |
8 486 365 |
8 486 365 |
||||||
11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
1 868 600 |
315 608 |
829 926 |
3 014 134 |
0 |
||||||||
12 |
Szociális étkeztetés konyhán |
694 874 |
107 704 |
430 987 |
1 233 565 |
0 |
||||||||
13 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
567 336 |
567 336 |
0 |
||||||||||
14 |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
6 527 602 |
1 007 640 |
906 786 |
8 442 028 |
7 707 700 |
7 707 700 |
|||||||
15 |
4 325 974 |
4 325 974 |
0 |
|||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
36 619 482 |
5 228 755 |
40 062 299 |
7 429 810 |
33 000 826 |
90 620 761 |
212 961 933 |
148 858 226 |
13 137 303 |
14 971 366 |
33 894 850 |
37 326 382 |
248 188 127 |
|
2/2 |
||||||||||||||
Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
Állami feladat |
||||||||||||||
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
17 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
18 |
Falugondnoki szolgálat |
0 |
0 |
|||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mindösszesen: |
36 619 482 |
5 228 755 |
40 062 299 |
7 429 810 |
33 000 826 |
90 620 761 |
212 961 933 |
148 858 226 |
13 137 303 |
14 971 366 |
33 894 850 |
37 326 382 |
248 188 127 |
|
7. melléklet
A |
B |
||
Támogatott cél |
Összeg |
||
ÁHT-n belüli átadások |
940 440 |
||
Siklósi Szociális Szolgáltató Központ |
940 440 |
||
Társulások támogatása |
83 150 890 |
||
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
1 112 034 |
||
Települési Önormányzatok Országos Szövetsége |
3 846 |
||
Magyarbólyi Óvoda Fenntartó Társulás |
82 035 010 |
||
Működési célú támogatás összesen: |
84 091 330 |
||
Közvetett támogatások |
|||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
Összesen: |
|||
8. melléklet
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
2021.évi kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes bruttó érték |
Nettó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|
bruttó értéke |
||||||||
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
||||||
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
113 152 002 |
5 370 900 |
208 158 374 |
89 872 198 |
416 553 474 |
||
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 163 115 |
16 144 786 |
23 307 901 |
||||
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
17 516 001 |
17 516 001 |
|||||
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
113 152 002 |
5 370 900 |
215 321 489 |
123 532 985 |
457 377 376 |
||
A/III/1. |
Tartós részesedések |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
|||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
113 152 002 |
5 370 900 |
216 671 489 |
123 532 985 |
458 727 376 |
0 |
0 |
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
|||||||
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
38 506 |
||||||
C/III. |
Forintszámlák |
34 638 175 |
||||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
0 |
||||||
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
0 |
||||||
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 676 681 |
0 |
0 |
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
12 501 983 |
||||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
10 222 296 |
||||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
569 471 |
||||||
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 293 750 |
0 |
0 |
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
113 152 002 |
5 370 900 |
216 671 489 |
123 532 985 |
516 697 807 |
0 |
0 |
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
672 508 000 |
||||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 674 300 |
||||||
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-176 432 719 |
||||||
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
943 096 |
||||||
G) |
SAJÁT TŐKE |
506 692 677 |
||||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 189 836 |
||||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 571 200 |
||||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
19 958 |
||||||
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
5 780 994 |
||||||
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 224 136 |
||||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
516 697 807 |
|||||||
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
02 |
Készletek |
|||||||
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
1. |
||||||||
Részesedések összesen |
0 |
|||||||
10. melléklet
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
Állományi érték |
|||
1. Vagyoni értékű jogok |
|||
2. Szellemi termékek |
10 000 |
||
3. Egyéb immateriális javak |
|||
I. Immateriális javak |
10 000 |
0 |
|
1. Ingatlanok |
411 066 411 |
416 553 474 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
30 832 216 |
23 307 901 |
|
3. Járművek |
0 |
0 |
|
4. Beruházások |
13 406 776 |
17 516 001 |
|
5. Beruházásra adott előlegek |
|||
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
II. Tárgyi eszközök |
455 305 403 |
457 377 376 |
|
1. Részesedések |
1 349 999 |
1 350 000 |
|
2. Értékpapírok |
0 |
||
3. Tartósan adott kölcsönök |
0 |
||
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
||
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 349 999 |
1 350 000 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
456 665 402 |
458 727 376 |
|
1. Vásárolt készletek |
|||
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
3. Egyéb készletek |
|||
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
|||
I. Készletek |
0 |
0 |
|
1. Kárpótlási jegyek |
|||
2. Kincstárjegyek |
|||
3. Kötvények |
|||
4. Egyéb értékpapírok |
|||
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
|||
3. Forintszámlák |
32 255 981 |
34 676 681 |
|
4. Deviza számlák |
|||
PÉNZESZKÖZÖK |
32 255 981 |
34 676 681 |
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
12 353 364 |
12 501 983 |
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
14 010 346 |
10 222 296 |
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
552 316 |
569 471 |
|
KÖVETELÉSEK |
26 916 026 |
23 293 750 |
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-1 295 277 |
||
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
514 542 132 |
516 697 807 |
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
Állományi érték |
|||
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
672 508 000 |
672 508 000 |
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
|||
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 674 300 |
9 674 300 |
|
4. Felhalmozott eredmény |
-180 574 841 |
-176 432 719 |
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
6. Mérleg szerinti eredmény |
4 142 122 |
943 096 |
|
SAJÁT TŐKE |
505 749 581 |
506 692 677 |
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 102 218 |
1 189 836 |
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
4 325 974 |
4 571 200 |
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
53 116 |
19 958 |
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
5 481 308 |
5 780 994 |
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
3 311 245 |
4 224 136 |
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
514 542 134 |
516 697 807 |
|
11. melléklet
Pénzeszközök változása |
|
Nyitó pénzkészlet |
32 255 982 |
Bevételek |
248 188 127 |
Kiadások |
212 961 933 |
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-32 805 495 |
Záró pénzkészlet |
34 676 681 |
Pénzmaradvány kimutatás |
|
Alaptevékenység bevételei |
210 861 745 |
Alaptevékenység kiadásai |
208 635 959 |
Finanszírozási bevételek |
37 326 382 |
Finanszírozási kiadások |
4 325 974 |
2021. évi pénzmaradvány |
35 226 194 |