Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 18- 2023. 05. 18Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 456 270 |
15 456 270 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 962 980 |
40 006 850 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
69 411 777 |
76 250 254 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
12 657 185 |
Elszámolásból származó bevételek |
975 172 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
128 016 680 |
147 615 731 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 441 470 |
19 647 249 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
138 458 150 |
167 262 980 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
32 562 207 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
32 562 207 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
||
Társaságok jövedelemadói |
||
Jövedelemadók |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
||
Vagyoni tipusú adók |
600 000 |
770 151 |
Értékesítési és forgalmi adók |
16 000 000 |
14 984 538 |
Fogyasztási adók |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
||
Gépjárműadók |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
14 984 538 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
Közhatalmi bevételek |
16 600 000 |
15 754 689 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
2 950 000 |
7 288 005 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 900 000 |
6 053 268 |
Tulajdonosi bevételek |
||
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
800 000 |
2 902 000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
Egyéb működési bevételek |
500 000 |
1 072 150 |
Működési bevételek |
7 150 000 |
17 315 423 |
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 574 804 |
|
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Felhalmozási bevételek |
0 |
2 074 804 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen |
162 208 150 |
234 970 103 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
32 537 128 |
35 226 194 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
Finanszírozási bevételek összesen |
32 537 128 |
35 226 194 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
27 645 196 |
40 523 268 |
Normatív jutalmak |
||
Céljuttatás, projektprémium |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
100 000 |
|
Végkielégítés |
||
Jubileumi jutalom |
||
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
400 000 |
Ruházati költségtérítés |
||
Közlekedési költségtérítés |
48 000 |
148 000 |
Egyéb költségtérítések |
||
Lakhatási támogatások |
||
Szociális támogatások |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
500 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
27 993 196 |
41 671 268 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 770 000 |
10 360 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
640 000 |
|
Külső személyi juttatások |
9 770 000 |
11 000 000 |
Személyi juttatások összesen |
37 763 196 |
52 671 268 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 142 215 |
6 442 215 |
Szakmai anyagok beszerzése |
350 000 |
350 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 700 000 |
13 332 296 |
Árubeszerzés |
||
Készletbeszerzés |
6 050 000 |
13 682 296 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 400 000 |
1 400 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 400 000 |
1 600 000 |
Közüzemi díjak |
4 190 000 |
6 190 000 |
Vásárolt élelmezés |
609 000 |
2 009 000 |
Bérleti és lízing díjak |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
Közvetített szolgáltatások |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
||
Egyéb szolgáltatások |
12 939 000 |
16 739 000 |
Szolgáltatási kiadások |
17 888 000 |
25 088 000 |
Kiküldetések kiadásai |
350 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
350 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
6 787 711 |
7 287 711 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 428 000 |
|
Kamatkiadások |
22 587 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
||
Egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 187 711 |
9 138 298 |
Dologi kiadások összesen |
32 525 711 |
49 858 594 |
Társadalombiztosítási ellátások |
||
Családi támogatások |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
10 347 090 |
10 347 090 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 347 090 |
10 347 090 |
Nemzetközi kötelezettségek |
||
Elvonások és befizetések |
2 750 976 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
91 279 811 |
93 398 041 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Tartalékok |
1 442 815 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
92 722 626 |
96 149 017 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
900 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
3 506 000 |
3 656 000 |
Részesedések beszerzése |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
946 620 |
1 246 620 |
Beruházások |
4 452 620 |
5 802 620 |
Ingatlanok felújítása |
5 855 620 |
30 145 329 |
Informatikai eszközök felújítása |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 365 000 |
8 139 239 |
Felújítások |
7 220 620 |
38 284 568 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||
Lakástámogatás |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
190 174 078 |
259 555 372 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
4 571 200 |
10 640 925 |
Finanszírozási kiadások összesen |
4 571 200 |
10 640 925 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
234 970 103 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
259 555 372 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
24 585 269 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
0 |
|||
7 |
Finanszírozási bevétel |
35 226 194 |
-35 226 194 |
||
8 |
Finanszírozási kiadás |
10 640 925 |
10 640 925 |
||
9 |
Összesen |
270 196 297 |
270 196 297 |
0 |
0 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
0 |
|||
12 |
Belső forrás összesen: |
||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
4. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Előirányzat |
|||||||
Járda felújítás |
6 420 620 |
15 522 547 |
|||||
Egyéb fejlesztés |
800 000 |
||||||
Hivatal felújítása |
22 524 531 |
||||||
József A. u. 1 felújítása |
237 490 |
||||||
Összesen |
7 220 620 |
38 284 568 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
|||||||
Kamera rendszer kiépítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
Pótkocsi beszerzés |
2 952 620 |
2 952 620 |
|||||
Polgármesteri irodabútor beszerzése |
1 150 000 |
||||||
Eszköz beszerzés IKSZT |
200 000 |
||||||
Összesen |
4 452 620 |
5 802 620 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
|||||||
0 |
0 |
||||||
Összesen |
|||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
|||||||
0 |
|||||||
Összesen |
|||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
11 673 240 |
44 087 188 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
2022. ÉV |
|||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Előirányzat |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
|||||||
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
|||||||
Összesen |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
128 016 680 |
147 615 731 |
Személyi juttatások |
37 763 196 |
52 671 268 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 441 470 |
19 647 249 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 142 215 |
6 442 215 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
32 562 207 |
Dologi kiadások |
32 525 711 |
49 858 594 |
|
Vagyoni típusu adók |
600 000 |
770 151 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 347 090 |
10 347 090 |
Termékek és szolgáltatások adói |
16 000 000 |
14 984 538 |
Egyéb működési célú kiadások |
92 722 626 |
96 149 017 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
Beruházások |
4 452 620 |
5 802 620 |
||
Működési bevételek |
7 150 000 |
17 315 423 |
Felújítások |
7 220 620 |
38 284 568 |
Felhalmozási bevételek |
2 074 804 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Költségvetési bevételek összesen |
162 208 150 |
234 970 103 |
Költségvetési kiadások összesen |
190 174 078 |
259 555 372 |
Finanszírozási bevételek |
35 226 194 |
35 226 194 |
Finanszírozási kiadások |
4 571 200 |
10 640 925 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
197 434 344 |
270 196 297 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 745 278 |
270 196 297 |