Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 18- 2023. 05. 19

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.18.

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„a) tárgyévi költségvetési bevétel: 270.196.297,- forint
aa) működési költségvetési bevétel: 234.970.103,- forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 35.226.194.- forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 259.555.372.- forint
ba) működési költségvetési kiadás: 215.468.184,- forint, melyből a személyi juttatások 52.671.268,- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 6.442.215.- forint, a dologi kiadások 49.858.594.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 10.347.090.- forint, az egyéb működési kiadások 96.149.017.- forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 44.087.188- forint, melyből a beruházások előirányzata 5.802.620.- forint, a felújítások előirányzata 38.284.568.- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. § d)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:)

„d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 35.226.194.- forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 35.226.194.- forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 10.640.925.- forint.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 456 270

15 456 270

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

36 962 980

40 006 850

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

69 411 777

76 250 254

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

12 657 185

Elszámolásból származó bevételek

975 172

Önkormányzatok működési támogatásai

128 016 680

147 615 731

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 441 470

19 647 249

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

138 458 150

167 262 980

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

32 562 207

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

32 562 207

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

600 000

770 151

Értékesítési és forgalmi adók

16 000 000

14 984 538

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

16 000 000

14 984 538

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

16 600 000

15 754 689

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

2 950 000

7 288 005

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 900 000

6 053 268

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

800 000

2 902 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

500 000

1 072 150

Működési bevételek

7 150 000

17 315 423

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

500 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

1 574 804

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

2 074 804

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

Költségvetési bevételek összesen

162 208 150

234 970 103

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

32 537 128

35 226 194

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek összesen

32 537 128

35 226 194
”

2. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

27 645 196

40 523 268

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

100 000

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

300 000

400 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

48 000

148 000

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

27 993 196

41 671 268

Választott tisztségviselők juttatásai

9 770 000

10 360 000

Egyéb külső személyi juttatások

640 000

Külső személyi juttatások

9 770 000

11 000 000

Személyi juttatások összesen

37 763 196

52 671 268

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

5 142 215

6 442 215

Szakmai anyagok beszerzése

350 000

350 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

5 700 000

13 332 296

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

6 050 000

13 682 296

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

200 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

1 400 000

1 400 000

Kommunikációs szolgáltatások

1 400 000

1 600 000

Közüzemi díjak

4 190 000

6 190 000

Vásárolt élelmezés

609 000

2 009 000

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

150 000

150 000

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

12 939 000

16 739 000

Szolgáltatási kiadások

17 888 000

25 088 000

Kiküldetések kiadásai

350 000

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

350 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

6 787 711

7 287 711

Fizetendő általános forgalmi adó

1 428 000

Kamatkiadások

22 587

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

400 000

400 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

7 187 711

9 138 298

Dologi kiadások összesen

32 525 711

49 858 594

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

10 347 090

10 347 090

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 347 090

10 347 090

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

2 750 976

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

91 279 811

93 398 041

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

1 442 815

Egyéb működési célú kiadások

92 722 626

96 149 017

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

900 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

3 506 000

3 656 000

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

946 620

1 246 620

Beruházások

4 452 620

5 802 620

Ingatlanok felújítása

5 855 620

30 145 329

Informatikai eszközök felújítása

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 365 000

8 139 239

Felújítások

7 220 620

38 284 568

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

Költségvetési kiadások összesen

190 174 078

259 555 372

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 571 200

10 640 925

Finanszírozási kiadások összesen

4 571 200

10 640 925
”

3. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

A

B

C

D

E

Kiadás/bevétel megnevezése

Bevétel

Kiadás

Többlet

Hiány

1

Működési költségvetési bevétel

234 970 103

2

Működési költségvetési kiadás

259 555 372

3

Müködési többlet/hiány

24 585 269

4

Felhalmozási költségvetési bevétel

5

Felhalmozási költségvetési kiadás

6

Felhalmozási többlet/hiány

0

7

Finanszírozási bevétel

35 226 194

-35 226 194

8

Finanszírozási kiadás

10 640 925

10 640 925

9

Összesen

270 196 297

270 196 297

0

0

10

Finanszírozás belső forrásból

11

Tervezett költségvetési maradvány

0

12

Belső forrás összesen:

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

”

4. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
2022. évi költségvetés felhalmozási kiadások

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Járda felújítás

6 420 620

15 522 547

Egyéb fejlesztés

800 000

Hivatal felújítása

22 524 531

József A. u. 1 felújítása

237 490

Összesen

7 220 620

38 284 568

BERUHÁZÁSOK

Kamera rendszer kiépítése

1 500 000

1 500 000

Pótkocsi beszerzés

2 952 620

2 952 620

Polgármesteri irodabútor beszerzése

1 150 000

Eszköz beszerzés IKSZT

200 000

Összesen

4 452 620

5 802 620

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

Összesen

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

Összesen

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

Összesen

0

0

Felhalmozási tartalék

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

11 673 240

44 087 188

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2022. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

Összesen

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

Összesen

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0
”

5. melléklet az 5/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet
2022. évi költségvetés összevont pénzügyi mérlege

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

128 016 680

147 615 731

Személyi juttatások

37 763 196

52 671 268

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 441 470

19 647 249

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

5 142 215

6 442 215

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

32 562 207

Dologi kiadások

32 525 711

49 858 594

Vagyoni típusu adók

600 000

770 151

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 347 090

10 347 090

Termékek és szolgáltatások adói

16 000 000

14 984 538

Egyéb működési célú kiadások

92 722 626

96 149 017

Egyéb közhatalmi bevételek

Beruházások

4 452 620

5 802 620

Működési bevételek

7 150 000

17 315 423

Felújítások

7 220 620

38 284 568

Felhalmozási bevételek

2 074 804

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

162 208 150

234 970 103

Költségvetési kiadások összesen

190 174 078

259 555 372

Finanszírozási bevételek

35 226 194

35 226 194

Finanszírozási kiadások

4 571 200

10 640 925

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

197 434 344

270 196 297

KIADÁSOK ÖSSZESEN

194 745 278

270 196 297
”