Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 15Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és a Nagyharsányi Közös Önkormányzat Hivatal Magyarbólyi Kirendeltségére.
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
(3) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
a) tárgyévi költségvetési bevétel: 225.070.201,- forint
aa) működési költségvetési bevétel: 225.070.201,- forint
ab) felhalmozási költségvetési bevétel: 0.- forint
b) tárgyévi költségvetési kiadás: 158.194.957.- forint
ba) működési költségvetési kiadás: 232.417.296.-,- forint, melyből a személyi juttatások 34.462.776,- forint, a munkaadókat terhelő járulékok: 4.526.161.- forint, a dologi kiadások 33.525.402.- forint, az ellátottak pénzbeli juttatásai 7.241.000.- forint, az egyéb működési kiadások 152.662.957.- forint.
bb) felhalmozási költségvetési kiadás: 5.532.000,- forint, melyből a beruházások előirányzata 2.032.000- forint, a felújítások előirányzata 3.500.000,- forint, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 0.- forint.
c) a költségvetési hiány: 19.494.179.- forint
d) az előző év felhasználható pénzmaradványa 19.494.179.- forint
e) a finanszírozási célú műveletek bevétele: 19.494.179.- forint
f) a finanszírozási célú műveletek kiadása: 6.615.084- forint.
3. A költségvetés szerkezete
3. § (1) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait a 2. és 3. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat a 2024. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2024. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
4. § (1) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Magyarbóly Községi Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 12. melléklet mutatja be.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
8. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött hiány finanszírozási módja folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
9. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
10. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2024. január 1-től 2024. december utolsó napjáig 75.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére. Az illetménykiegészítés mértéke 2024. január 1. és 2024. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) A.) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 375.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg. Az önkormányzat a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000 Ft/év összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
11. § Az önkormányzat július 1-jét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
12. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Magyarbóly Községi Önkormányzat |
Magyarbóly, Vasút u. 15. |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
20 914 276 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
64 691 438 |
||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
97 549 487 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
185 425 201 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
Társaságok jövedelemadói |
|||
Jövedelemadók |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
Vagyoni tipusú adók |
750 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
21 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
Gépjárműadók |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
21 750 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
21 750 000 |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
10 945 000 |
||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
|||
Ellátási díjak |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 900 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
Kamatbevételek |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
||
Működési bevételek |
17 895 000 |
||
Immateriális javak értékesítése |
|||
Ingatlanok értékesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
Részesedések értékesítése |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
Költségvetési bevételek összesen |
225 070 201 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
19 494 179 |
||
Maradvány igénybevétele összesen |
19 494 179 |
||
244 564 380 |
|||
3. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 083 200 |
||
Normatív jutalmak |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
|||
Végkielégítés |
|||
Jubileumi jutalom |
|||
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
|||
Közlekedési költségtérítés |
|||
Egyéb költségtérítések |
|||
Lakhatási támogatások |
|||
Szociális támogatások |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
|||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
23 383 200 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
10 239 576 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
840 000 |
||
Külső személyi juttatások |
11 079 576 |
||
Személyi juttatások összesen |
34 462 776 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 525 161 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 260 000 |
||
Árubeszerzés |
|||
Készletbeszerzés |
7 260 000 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 630 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
1 630 000 |
||
Közüzemi díjak |
7 970 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
325 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
|||
Közvetített szolgáltatások |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
Egyéb szolgáltatások |
9 601 602 |
||
Szolgáltatási kiadások |
17 896 602 |
||
Kiküldetések kiadásai |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
5 688 800 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
1 000 000 |
||
Kamatkiadások |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
6 738 800 |
||
Dologi kiadások összesen |
33 525 402 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
Családi támogatások |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 241 000 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 241 000 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
Elvonások és befizetések |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
145 992 435 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
Kamattámogatások |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Tartalékok |
6 670 522 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
152 662 957 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 600 000 |
||
Részesedések beszerzése |
432 000 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
Beruházások |
2 032 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
2 750 000 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
750 000 |
||
Felújítások |
3 500 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
Lakástámogatás |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Költségvetési kiadások összesen |
237 949 296 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
6 615 084 |
||
Finanszírozási kiadások összesen |
6 615 084 |
||
244 564 380 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|
1 |
Működési költségvetési bevétel |
225 070 201 |
|||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
232 417 296 |
|||
3 |
Müködési többlet/hiány |
7 347 095 |
|||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
, |
|||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
5 532 000 |
5 532 000 |
||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
||||
7 |
Általános tartalék |
0 |
|||
8 |
Finanszírozási kiadás |
6 615 084 |
6 615 084 |
||
9 |
Összesen |
225 070 201 |
244 564 380 |
-19 494 179 |
19 494 179 |
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
19 494 179 |
19 494 179 |
||
12 |
Belső forrás összesen: |
19 494 179 |
|||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||
5. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||
Összesen |
||||||||
6. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Önkormányzati bérlakások felújítása |
3 500 000 |
|||||||
Összesen |
3 500 000 |
0 |
0 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||||
Térfigyelő kamerarendszer kiépítése |
2 032 000 |
|||||||
Összesen |
2 032 000 |
0 |
0 |
|||||
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||||||
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
||||||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||||||
0 |
||||||||
Összesen |
||||||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási tartalék |
||||||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 532 000 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
2024. ÉV |
||||||||
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|||||
Előirányzat |
||||||||
Összesen |
0 |
|||||||
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
||||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL |
||||||||
Pénzmaradvány |
5 532 000 |
|||||||
Összesen |
5 532 000 |
0 |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 532 000 |
|||||||
7. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
185 425 201 |
Személyi juttatások |
34 462 776 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 525 161 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
33 525 402 |
|||||
Jövedelemadók |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 241 000 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
21 750 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
152 662 957 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
Beruházások |
2 032 000 |
||||
Működési bevételek |
17 895 000 |
Felújítások |
3 500 000 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen |
225 070 201 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen |
237 949 296 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
19 494 179 |
Finanszírozási kiadások |
6 615 084 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
244 564 380 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
244 564 380 |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
|||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
Önkormányzatok elszámolása a központi ktgvetéssel |
0 |
185 425 201 |
185 425 201 |
||||||||||
Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tev. |
16 741 176 |
2 221 353 |
18 962 529 |
0 |
|||||||||
Egyéb önkormányzati feladatelltás |
6 120 000 |
795 600 |
24 789 152 |
5 532 000 |
6 670 522 |
43 907 274 |
17 895 000 |
17 895 000 |
|||||
Közművelődés |
4 068 000 |
528 840 |
2 710 000 |
7 306 840 |
0 |
||||||||
Egyéb szociális támogatás |
2 540 000 |
7 241 000 |
9 781 000 |
0 |
|||||||||
Közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
|||||||||||
Intézményen kívüli étkeztetés |
412 750 |
412 750 |
0 |
||||||||||
Védőnői szolgálat |
0 |
0 |
|||||||||||
Köztemető |
3 201 600 |
416 208 |
93 500 |
3 711 308 |
0 |
||||||||
Falugondnoki szolgálat |
4 332 000 |
563 160 |
2 980 000 |
7 875 160 |
0 |
||||||||
Önkom.funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
21 750 000 |
21 750 000 |
||||||||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
145 992 435 |
6 615 084 |
152 607 519 |
19 494 179 |
19 494 179 |
||||||||
0 |
0 |
||||||||||||
0 |
0 |
||||||||||||
Kötelező feladatok összesen: |
34 462 776 |
4 525 161 |
33 525 402 |
153 233 435 |
5 532 000 |
13 285 606 |
244 564 380 |
185 425 201 |
17 895 000 |
21 750 000 |
0 |
19 494 179 |
244 564 380 |
Állami feladat |
|||||||||||||
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
0 |
0 |
||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mindösszesen: |
34 462 776 |
4 525 161 |
33 525 402 |
153 233 435 |
5 532 000 |
13 285 606 |
244 564 380 |
185 425 201 |
17 895 000 |
21 750 000 |
0 |
19 494 179 |
244 564 380 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Önkormányzatok működési támogatásai |
185 425 201 |
22 251 024 |
14 834 016 |
14 834 016 |
14 834 016 |
14 834 016 |
14 834 016 |
14 834 017 |
14 834 016 |
14 834 016 |
14 834 016 |
14 834 016 |
14 834 016 |
185 425 201 |
Műk.tám. államháztartáson belülről |
0 |
0 |
||||||||||||
Vagyoni típusú adók |
750 000 |
375 000 |
375 000 |
750 000 |
||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
21 000 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
21 000 000 |
||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
17 895 000 |
1 491 250 |
1 491 250 |
1 491 250 |
1 491 250 |
1 491 250 |
1 491 250 |
1 491 250 |
1 491 250 |
1 491 250 |
1 491 250 |
1 491 250 |
1 491 250 |
17 895 000 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
|||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési bevételek összesen |
225 070 201 |
23 742 274 |
16 325 266 |
27 200 266 |
16 325 266 |
16 325 266 |
16 325 266 |
16 325 267 |
16 325 266 |
27 200 266 |
16 325 266 |
16 325 266 |
16 325 266 |
225 070 201 |
Finanszírozási bevételek |
19 494 179 |
3 334 510 |
3 334 510 |
3 334 508 |
3 334 507 |
3 334 509 |
2 821 635 |
19 494 179 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
244 564 380 |
23 742 274 |
16 325 266 |
27 200 266 |
19 659 776 |
19 659 776 |
19 659 774 |
19 659 774 |
19 659 775 |
27 200 266 |
16 325 266 |
16 325 266 |
19 146 901 |
244 564 380 |
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
34 462 776 |
2 871 898 |
2 871 898 |
2 871 898 |
2 871 898 |
2 871 898 |
2 871 898 |
2 871 898 |
2 871 898 |
2 871 898 |
2 871 898 |
2 871 898 |
2 871 898 |
34 462 776 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 525 161 |
377 097 |
377 097 |
377 097 |
377 097 |
377 097 |
377 097 |
377 097 |
377 097 |
377 097 |
377 096 |
377 097 |
377 095 |
4 525 161 |
Dologi kiadások |
33 525 402 |
2 793 784 |
2 793 782 |
2 793 782 |
2 793 784 |
2 793 784 |
2 793 782 |
2 793 784 |
2 793 784 |
2 793 784 |
2 793 784 |
2 793 784 |
2 793 784 |
33 525 402 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 241 000 |
603 417 |
603 417 |
603 417 |
603 417 |
603 417 |
603 417 |
603 417 |
603 417 |
603 416 |
603 417 |
603 417 |
603 414 |
7 241 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
152 662 957 |
10 480 995 |
9 679 072 |
15 022 072 |
13 013 580 |
13 013 580 |
13 013 580 |
13 013 580 |
13 013 579 |
20 554 069 |
9 679 071 |
9 679 070 |
12 500 709 |
152 662 957 |
Beruházások |
5 532 000 |
5 532 000 |
5 532 000 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
|||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||||||||||||
Költségvetési kiadások összesen |
237 949 296 |
17 127 190 |
16 325 266 |
27 200 266 |
19 659 776 |
19 659 776 |
19 659 774 |
19 659 776 |
19 659 775 |
27 200 264 |
16 325 266 |
16 325 266 |
19 146 901 |
237 949 296 |
Finanszírozási kiadások |
6 615 084 |
6 615 084 |
6 615 084 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
244 564 380 |
23 742 274 |
16 325 266 |
27 200 266 |
19 659 776 |
19 659 776 |
19 659 774 |
19 659 776 |
19 659 775 |
27 200 264 |
16 325 266 |
16 325 266 |
19 146 901 |
244 564 380 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
21 750 000 |
21 800 000 |
21 800 000 |
22 000 000 |
24 000 000 |
26 000 000 |
28 000 000 |
30 000 000 |
195 350 000 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
0 |
||||||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
0 |
||||||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
0 |
||||||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
0 |
||||||||
6 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása - bérleti díjak |
3 845 000 |
3 845 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
3 900 000 |
31 090 000 |
7 |
Kezességvállalással kapcs. Megtérülés |
0 |
||||||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
25 595 000 |
25 645 000 |
25 700 000 |
25 900 000 |
27 900 000 |
29 900 000 |
31 900 000 |
33 900 000 |
226 440 000 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
12 797 500 |
12 822 500 |
12 850 000 |
12 950 000 |
13 950 000 |
14 950 000 |
15 950 000 |
16 950 000 |
113 220 000 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Pénzügyi lizing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
12 797 500 |
12 822 500 |
12 850 000 |
12 950 000 |
13 950 000 |
14 950 000 |
15 950 000 |
16 950 000 |
113 220 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg |
||
2 |
Civil szervezetek támogatása |
- |
||
3 |
Tagi kölcsön |
|||
4 |
||||
5 |
ÁH-n belüli támogatások |
145 992 435 |
||
6 |
Önkormányzatok működési célú támogatása |
- |
||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
Társulások működési célú támogatása |
145 992 435 |
||
Óvodai Intézményfenntartó Társulás |
||||
10 |
Beremendi Alapszolgáltató Társulás |
|||
11 |
Siklósi Mikrotérség- orvosi ügyelet |
|||
12 |
Központi költségvetési szerveknek támogatás |
|||
13 |
||||
14 |
Működési célú támogatás összesen: |
145 992 435 |
||
Közvetett támogatások |
||||
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
1 |
||||
2 |
||||
3 |
||||
4 |
||||
5 |
||||
6 |
||||
7 |
||||
8 |
||||
9 |
||||
10 |
Összesen: |
|||
12. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
PÁLYÁZATOK |
||||
Megnevezés |
Összköltség |
Saját forrás |
Támogatás |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|