Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2024. 05. 24

Magyarbóly Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.

2. Címrend és létszám

2. § Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 258.893.709 Ft, ebből a költségvetési bevételét 226.531.712 Ft, a finanszírozási bevételét 32.361.997 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 239.077.286 Ft összegben,

a) költségvetési kiadását 224.424.192 Ft, ebből a

aa) személyi jellegű kiadásokat 46.080.957 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékokat 5.724.855 Ft

ac) dologi jellegű kiadásokat 43.013.743 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.870.950 Ft

ae) egyéb működési célú kiadásokat 125.733.687 Ft

af) beruházások kiadását 0 Ft

ag) felújítások kiadását 8.484.620 Ft

ah) egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft összegben,

b) a finanszírozási kiadás összegét 6.168.474 Ft - ban állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.

4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás

10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 411.956.656 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i mérlegfőösszegét 455.623.014 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.

5. Záró pénzkészlet és maradvány

11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i záró pénzkészletét 19.718.926 forintban, maradványát 19.816.423 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Címrend

A

B

D

Ssz.

Cím megnevezése

Cím

Tevékenység jellege

1.

Magyarbóly Községi Önkormányzat

Magyarbóly, Vasút u. 15

Közhatalmi

2.

3.

4.

5.

2. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

22 668 415

22 668 415

22 668 415

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

42 771 120

49 828 096

49 828 096

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

84 033 563

91 814 488

91 814 488

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

3 357 928

3 357 928

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1 920 240

1 920 240

Elszámolásból származó bevételek

5 612 237

5 612 237

Önkormányzatok működési támogatásai

151 743 098

175 201 404

175 201 404

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 527 928

13 097 741

12 627 559

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

161 271 026

188 299 145

187 828 963

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

Magánszemélyek jövedelemadói

Társaságok jövedelemadói

Jövedelemadók

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

Vagyoni tipusú adók

800 000

800 000

749 903

Értékesítési és forgalmi adók

21 000 000

21 016 037

21 016 037

Fogyasztási adók

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Termékek és szolgáltatások adói

21 800 000

21 816 037

21 765 940

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

295 599

Közhatalmi bevételek

21 800 000

22 116 037

22 061 539

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

3 989 000

6 887 618

6 837 618

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 226 000

6 026 000

5 255 347

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 080 000

2 266 277

2 265 377

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

Biztosító által fizetett kártérítés

461 000

460 940

Egyéb működési bevételek

600 000

700 000

700 328

Működési bevételek

9 895 000

16 340 895

15 519 610

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

900 000

1 121 600

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Felhalmozási bevételek

0

900 000

1 121 600

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

192 966 026

227 656 077

226 531 712

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

25 648 164

25 648 164

25 648 164

Államháztartáson belüli megelőlegezések

6 713 833

6 713 833

Finanszírozási bevételek összesen

25 648 164

32 361 997

32 361 997

3. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

29 674 974

34 283 673

33 905 800

Normatív jutalmak

Céljuttatás, projektprémium

390 000

380 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

300 000

171 862

Végkielégítés

Jubileumi jutalom

Béren kívüli juttatások

300 000

300 000

300 000

Ruházati költségtérítés

Közlekedési költségtérítés

48 000

Egyéb költségtérítések

Lakhatási támogatások

Szociális támogatások

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

850 000

467 606

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

29 974 974

36 171 673

35 225 268

Választott tisztségviselők juttatásai

9 839 576

10 389 576

10 136 049

Egyéb külső személyi juttatások

800 000

719 640

Külső személyi juttatások

9 839 576

11 189 576

10 855 689

Személyi juttatások összesen

39 814 550

47 361 249

46 080 957

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

5 516 492

5 786 492

5 724 855

Szakmai anyagok beszerzése

300 000

300 000

32 050

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 719 000

12 452 629

11 590 283

Árubeszerzés

Készletbeszerzés

11 019 000

12 752 629

11 622 333

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

900 000

2 150 000

1 997 291

Kommunikációs szolgáltatások

900 000

2 150 000

1 997 291

Közüzemi díjak

8 510 000

10 510 000

8 668 693

Vásárolt élelmezés

309 000

1 509 000

1 077 507

Bérleti és lízing díjak

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

100 000

35 330

Közvetített szolgáltatások

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

12 338 830

12 719 374

11 396 856

Szolgáltatási kiadások

21 257 830

24 838 374

21 178 386

Kiküldetések kiadásai

100 000

84 620

Reklám- és propagandakiadások

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

0

100 000

84 620

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

7 551 494

8 024 194

7 110 176

Fizetendő általános forgalmi adó

921 000

921 000

Kamatkiadások

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

Egyéb dologi kiadások

50 000

200 000

99 937

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

7 601 494

9 145 194

8 131 113

Dologi kiadások összesen

40 778 324

48 986 197

43 013 743

Társadalombiztosítási ellátások

Családi támogatások

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb nem intézményi ellátások

7 535 080

7 535 080

3 870 950

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 535 080

7 535 080

3 870 950

Nemzetközi kötelezettségek

Elvonások és befizetések

2 489 927

2 489 927

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

111 391 843

125 190 664

123 243 760

Árkiegészítések, ártámogatások

Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Tartalékok

7 896 815

Egyéb működési célú kiadások

111 391 843

135 577 406

125 733 687

Immateriális javak beszerzése, létesítése

Ingatlanok beszerzése, létesítése

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

Részesedések beszerzése

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

0

0

0

Ingatlanok felújítása

5 911 950

6 443 950

6 441 180

Informatikai eszközök felújítása

1 596 226

1 743 226

1 739 119

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

328 000

243 288

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

88 000

61 033

Felújítások

7 508 176

8 603 176

8 484 620

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Lakástámogatás

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

212 544 465

253 849 600

232 908 812

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6 069 725

6 168 474

6 168 474

Finanszírozási kiadások összesen

6 069 725

6 168 474

6 168 474

4. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi felhalmozási kiadások és felhalmozási bevételek

FELÚJÍTÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Önkormányzati lakás felújítása Ady utca

374 519

371 749

Gyógyszertár vízvezeték szerelés

157 480

157 480

Hivatal korszerűsítés végszámla

5 911 951

5 911 951

5 911 951

Összesen

5 911 951

6 443 950

6 441 180

BERUHÁZÁSOK

Fénymásoló vásárlás

51 000

Önkormányzati lakás bojler vásárlás

86 522

Vonalkód olvasó

37 126

Forgalomirányító tükör, oszlop

51 740

GPS eszköz

16 900

Összesen

0

328 000

243 288

PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

0

0

0

Összesen

0

0

0

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS

0

0

0

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS

0

0

0

Összesen

0

0

0

Felhalmozási tartalék

0

0

0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 911 951

6 771 950

6 684 468

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2023. ÉV

TÁMOGATÁSOK

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

0

0

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL

0

0

0

Összesen

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY

Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel

0

0

0

Összesen

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

0

0

5. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Összevont pénzügyi mérleg

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat megnevezése

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Előirányzat

Előirányzat

Önkormányzatok működési támogatásai

151 743 098

175 201 404

175 201 404

Személyi juttatások

39 814 550

47 361 249

46 080 957

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

9 527 928

13 097 741

12 627 559

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

5 516 492

5 786 492

5 724 855

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Dologi kiadások

40 778 324

48 986 197

43 013 743

Vagyoni típusu adók

800 000

800 000

749 903

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 535 080

7 535 080

3 870 950

Termékek és szolgáltatások adói

21 000 000

21 016 037

21 016 037

Egyéb működési célú kiadások

111 391 843

135 577 406

125 733 687

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

295 599

Beruházások

Működési bevételek

9 895 000

16 340 895

15 519 610

Felújítások

7 508 176

8 603 176

8 484 620

Felhalmozási bevételek

900 000

1 121 600

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Költségvetési bevételek összesen

192 966 026

227 656 077

226 531 712

Költségvetési kiadások összesen

212 544 465

253 849 600

232 908 812

Finanszírozási bevételek

25 648 164

32 361 997

32 361 997

Finanszírozási kiadások

6 069 725

6 168 474

6 168 474

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

218 614 190

260 018 074

258 893 709

KIADÁSOK ÖSSZESEN

218 614 190

260 018 074

239 077 286

6. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Feladatok

Kiadások

Bevételek

megnevezés

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok

Dologi kiadások

Támogatások

Felhalmozási kiadások

Egyéb kiadások

Összes kiadás

Állami támogatás -beszámítás

Saját bevételek

Adóbevételek

Támogatások

Finanszírozási bevételek

Feladatra fordított bevétel összesen

1

Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

2 489 927

2 489 927

175 201 404

6 713 833

181 915 237

2

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei

0

22 061 539

22 061 539

3

Támogatási célú finanszírozási műveletek

123 243 760

123 243 760

25 648 164

25 648 164

4

Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok

0

0

5

Önkormányzati jogalkotás

11 455 756

1 764 201

220 769

13 440 726

0

6

Közvilágítás

1 772 808

1 772 808

0

7

Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

10 244 134

1 306 122

25 464 866

8 484 620

45 499 742

16 626 507

16 626 507

8

Közművelődés

3 856 310

501 320

3 747 497

8 105 127

14 688

14 688

9

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás

5 440 412

3 870 950

9 311 362

0

10

Közfoglalkoztatás

9 007 318

632 649

1 162 292

10 802 259

7 780 074

7 780 074

11

Köztemető fenntartás és működtetés

2 673 720

367 640

97 745

3 139 105

0

12

Szociális étkeztetés konyhán

452 677

62 085

197 070

711 832

0

13

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

423 509

423 509

0

14

Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás

4 354 090

566 034

1 657 462

6 168 474

12 746 060

4 847 500

4 847 500

15

0

0

Kötelező feladatok összesen:

42 044 005

5 200 051

40 184 430

127 114 710

8 484 620

8 658 401

231 686 217

187 828 978

16 641 195

22 061 539

0

32 361 997

258 893 709

2/2

Az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban

Állami feladat

16

0

0

0

Állami feladat összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önként vállalt feladatok

17

Civil szervezetek támogatása

0

0

18

Falugondnoki szolgálat

4 036 952

524 804

2 829 313

7 391 069

0

Önként vállalt feladatok összesen:

4 036 952

524 804

2 829 313

0

0

0

7 391 069

0

0

0

0

0

0

Mindösszesen:

46 080 957

5 724 855

43 013 743

127 114 710

8 484 620

8 658 401

239 077 286

187 828 978

16 641 195

22 061 539

0

32 361 997

258 893 709

7. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatások

Közvetlen támogatások

A

B

Támogatott cél

Összeg

ÁHT-n belüli átadások

2 489 927

2022. évi beszámoló alapján visszafizetendő támogatás

2 489 927

Társulások támogatása

123 243 760

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás

90 900

Települési Önormányzatok Országos Szövetsége

71 500

Magyarbólyi Óvoda Fenntartó Társulás

122 598 900

Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás

482 460

Működési célú támogatás összesen:

125 733 687

Közvetett támogatások

Kedvezményezett

Jogcím

Adóeleng.%-a

Adóeleng. összege

Összesen:

8. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZATOK

Megnevezés

2023.évi kiadás

Saját forrás

Támogatás

Összesen

0

0

0

9. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2023.12.31.

ESZKÖZÖK

Forgalom-képtelen törzs-vagyon

Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon

Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon

Üzleti vagyon

Összes nettó érték

Bruttó érték

0-ra leírt eszközök bruttó értéke

bruttó értéke

A/I.

Immateriális javak

0

A/II/1.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

120 602 850

3 919 500

210 544 196

59 147 432

394 213 978

A/II/2.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

3 109 852

13 285 826

16 395 678

A/II/3.

Tenyészállatok

0

A/II/4.

Beruházások, felújítások

0

0

A/II/5.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/II.

Tárgyi eszközök

120 602 850

3 919 500

213 654 048

72 433 258

410 609 656

81 729 431

A/III/1.

Tartós részesedések

1 350 000

1 350 000

A/III/2.

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

A/III/3.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

1 350 000

0

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

A)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

120 602 850

3 919 500

213 654 048

72 433 258

411 959 656

0

81 729 431

B/I.

Készletek

0

B/II.

Értékpapírok

B)

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0

0

0

0

0

0

0

C/I.

Hosszú lejáratú betétek

0

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

276 735

C/III.

Forintszámlák

19 442 191

C/IV.

Devizaszámlák

C/V.

Idegen pénzeszközök

C)

PÉNZESZKÖZÖK

0

0

0

0

19 718 926

0

0

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

12 212 630

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

11 324 926

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

406 876

D)

KÖVETELÉSEK

0

0

0

0

23 944 432

0

0

E)

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F)

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

120 602 850

3 919 500

213 654 048

72 433 258

455 623 014

0

81 729 431

A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források:

FORRÁSOK

Állományi érték

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

672 508 000

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

G/III.

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 674 300

G/IV.

Felhalmozott eredmény

-215 288 985

G/V.

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI.

Mérleg szerinti eredmény

-22 380 451

G)

SAJÁT TŐKE

444 512 864

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 312 505

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

6 615 084

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

309 379

H)

KÖTELEZETTSÉGEK

8 236 968

I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

J)

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

K)

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 873 182

FORRÁSOK ÖSSZESEN

455 623 014

Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány:

Megnevezés

Állományi érték

01

Befektetett eszközök

0

011

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

0

012

Bérbe vett befektetett eszközök

0

013

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

0

014

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

0

02

Készletek

021

Bérbe vett készletek

0

022

Letétbe, bizmányba átvett készletek

0

023

Intervenciós készletek

0

03

Függő és biztos jövőbeni követelések

0

04

Függő kötelezettségek

0

Részesedések

Ft-ban

1.

Részesedések összesen

0

10. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

2023. évi vagyonmérleg

E S Z K Ö Z Ö K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Vagyoni értékű jogok

2. Szellemi termékek

3. Egyéb immateriális javak

I. Immateriális javak

0

1. Ingatlanok

391 583 286

394 213 978

2. Gépek, berendezések és felszerelések

23 543 516

16 395 678

3. Járművek

0

4. Beruházások

18 885 852

5. Beruházásra adott előlegek

6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

II. Tárgyi eszközök

434 012 654

410 609 656

1. Részesedések

2. Értékpapírok

0

3. Tartósan adott kölcsönök

0

4. Hosszú lejáratú bankbetétek

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

1 350 000

1 350 000

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

435 362 654

411 959 656

1. Vásárolt készletek

2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

3. Egyéb készletek

3. Állatok

4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

5. Növendék,- hízó és egyéb állatok

I. Készletek

0

0

1. Kárpótlási jegyek

2. Kincstárjegyek

3. Kötvények

4. Egyéb értékpapírok

II. Értékpapírok

0

0

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

1. Hosszú lejáratú betétek

2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek

25 711 678

19 718 926

3. Forintszámlák

4. Deviza számlák

PÉNZESZKÖZÖK

25 711 678

19 718 926

1. Költségvetési évben esedékes követelések

12 564 425

12 212 630

2. Költségvetési évet követően esedékes követelések

8 381 946

11 324 926

3. Követelés jellegű sajátos elszámolások

605 429

406 876

KÖVETELÉSEK

21 551 800

23 944 432

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N

482 626 132

455 623 014

F O R R Á S O K

ELŐZŐ ÉV

TÁRGYÉV

Állományi érték

1. Nemzeti vagyon induláskori értéke

672 508 000

672 508 000

2. Nemzeti vagyon változásai

3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

9 674 300

9 674 300

4. Felhalmozott eredmény

-175 489 623

-215 288 985

5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

6. Mérleg szerinti eredmény

-39 799 362

-22 380 451

SAJÁT TŐKE

466 893 315

444 512 864

1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 455 457

1 312 505

2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

6 069 725

6 615 084

3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

668 943

309 379

KÖTELEZETTSÉGEK

8 194 125

8 236 968

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

7 538 692

2 873 182

F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N

482 626 132

455 623 014

11. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Pénzeszközök változása és záró pénzkészlet

Pénzeszközök változása

Nyitó pénzkészlet

25 711 678

Bevételek

258 893 709

Kiadások

239 077 286

Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma

-25 809 175

Záró pénzkészlet

19 718 926

Pénzmaradvány kimutatás

Alaptevékenység bevételei

226 531 712

Alaptevékenység kiadásai

232 908 812

Finanszírozási bevételek

32 361 997

Finanszírozási kiadások

6 168 474

2023. évi pénzmaradvány

19 816 423