Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Magyarbóly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Magyarbóly Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére.
2. Címrend és létszám
2. § Magyarbóly Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) címrendjét az 1. melléklet szerint állapítja meg.
3. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének teljesítése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának tárgyévi bevételi főösszegét 258.893.709 Ft, ebből a költségvetési bevételét 226.531.712 Ft, a finanszírozási bevételét 32.361.997 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi zárszámadásának tárgyévi kiadási főösszegét 239.077.286 Ft összegben,
a) költségvetési kiadását 224.424.192 Ft, ebből a
aa) személyi jellegű kiadásokat 46.080.957 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékokat 5.724.855 Ft
ac) dologi jellegű kiadásokat 43.013.743 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásait 3.870.950 Ft
ae) egyéb működési célú kiadásokat 125.733.687 Ft
af) beruházások kiadását 0 Ft
ag) felújítások kiadását 8.484.620 Ft
ah) egyéb felhalmozási kiadását 0 Ft összegben,
b) a finanszírozási kiadás összegét 6.168.474 Ft - ban állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített pénzügyi mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket jogcím szerint részletezésben a 2. melléklet-, a kiadásokat jogcím szerinti részletezésben a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait és bevételeit jogcímenként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület a tárgyévi bevételeket és kiadásokat kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban tevékenységenként a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület a közvetlen támogatásokat célonként és a közvetett támogatásokat kedvezményezett csoportonként a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósult programokat a 8. melléklet szerint fogadja el.
4. Vagyonmérleg, vagyonkimutatás
10. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a vagyonkimutatás adatai alapján – 411.956.656 forintban állapítja meg. A vagyonkimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i mérlegfőösszegét 455.623.014 forintban állapítja meg a 10. melléklet szerint.
5. Záró pénzkészlet és maradvány
11. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i záró pénzkészletét 19.718.926 forintban, maradványát 19.816.423 forintban a 11. melléklet részletezése szerint jóváhagyja.
6. Záró rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
D |
|
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Magyarbóly Községi Önkormányzat |
Magyarbóly, Vasút u. 15 |
Közhatalmi |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
2. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
22 668 415 |
22 668 415 |
22 668 415 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
42 771 120 |
49 828 096 |
49 828 096 |
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
84 033 563 |
91 814 488 |
91 814 488 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 357 928 |
3 357 928 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 920 240 |
1 920 240 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
5 612 237 |
5 612 237 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
151 743 098 |
175 201 404 |
175 201 404 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 527 928 |
13 097 741 |
12 627 559 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
161 271 026 |
188 299 145 |
187 828 963 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
|||
|
Jövedelemadók |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
800 000 |
800 000 |
749 903 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
21 000 000 |
21 016 037 |
21 016 037 |
|
Fogyasztási adók |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
21 800 000 |
21 816 037 |
21 765 940 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
295 599 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
21 800 000 |
22 116 037 |
22 061 539 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
3 989 000 |
6 887 618 |
6 837 618 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
4 226 000 |
6 026 000 |
5 255 347 |
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
Ellátási díjak |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 080 000 |
2 266 277 |
2 265 377 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
Kamatbevételek |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
461 000 |
460 940 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
600 000 |
700 000 |
700 328 |
|
Működési bevételek |
9 895 000 |
16 340 895 |
15 519 610 |
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
900 000 |
1 121 600 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
Részesedések értékesítése |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
900 000 |
1 121 600 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
192 966 026 |
227 656 077 |
226 531 712 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
25 648 164 |
25 648 164 |
25 648 164 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
6 713 833 |
6 713 833 |
|
|
Finanszírozási bevételek összesen |
25 648 164 |
32 361 997 |
32 361 997 |
3. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
29 674 974 |
34 283 673 |
33 905 800 |
|
Normatív jutalmak |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
390 000 |
380 000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
300 000 |
171 862 |
|
|
Végkielégítés |
|||
|
Jubileumi jutalom |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
48 000 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
|||
|
Lakhatási támogatások |
|||
|
Szociális támogatások |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
850 000 |
467 606 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
29 974 974 |
36 171 673 |
35 225 268 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
9 839 576 |
10 389 576 |
10 136 049 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
800 000 |
719 640 |
|
|
Külső személyi juttatások |
9 839 576 |
11 189 576 |
10 855 689 |
|
Személyi juttatások összesen |
39 814 550 |
47 361 249 |
46 080 957 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 516 492 |
5 786 492 |
5 724 855 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
300 000 |
300 000 |
32 050 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
10 719 000 |
12 452 629 |
11 590 283 |
|
Árubeszerzés |
|||
|
Készletbeszerzés |
11 019 000 |
12 752 629 |
11 622 333 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
|||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
2 150 000 |
1 997 291 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
900 000 |
2 150 000 |
1 997 291 |
|
Közüzemi díjak |
8 510 000 |
10 510 000 |
8 668 693 |
|
Vásárolt élelmezés |
309 000 |
1 509 000 |
1 077 507 |
|
Bérleti és lízing díjak |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
35 330 |
|
Közvetített szolgáltatások |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
|||
|
Egyéb szolgáltatások |
12 338 830 |
12 719 374 |
11 396 856 |
|
Szolgáltatási kiadások |
21 257 830 |
24 838 374 |
21 178 386 |
|
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
84 620 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
0 |
100 000 |
84 620 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
7 551 494 |
8 024 194 |
7 110 176 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
921 000 |
921 000 |
|
|
Kamatkiadások |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
200 000 |
99 937 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 601 494 |
9 145 194 |
8 131 113 |
|
Dologi kiadások összesen |
40 778 324 |
48 986 197 |
43 013 743 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
|||
|
Családi támogatások |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
7 535 080 |
7 535 080 |
3 870 950 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 535 080 |
7 535 080 |
3 870 950 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
|||
|
Elvonások és befizetések |
2 489 927 |
2 489 927 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
111 391 843 |
125 190 664 |
123 243 760 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Tartalékok |
7 896 815 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
111 391 843 |
135 577 406 |
125 733 687 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
|||
|
Részesedések beszerzése |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
|||
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
5 911 950 |
6 443 950 |
6 441 180 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
1 596 226 |
1 743 226 |
1 739 119 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
328 000 |
243 288 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
88 000 |
61 033 |
|
|
Felújítások |
7 508 176 |
8 603 176 |
8 484 620 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
|||
|
Lakástámogatás |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
212 544 465 |
253 849 600 |
232 908 812 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
6 069 725 |
6 168 474 |
6 168 474 |
|
Finanszírozási kiadások összesen |
6 069 725 |
6 168 474 |
6 168 474 |
4. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
FELÚJÍTÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Előirányzat |
||||
|
Önkormányzati lakás felújítása Ady utca |
374 519 |
371 749 |
||
|
Gyógyszertár vízvezeték szerelés |
157 480 |
157 480 |
||
|
Hivatal korszerűsítés végszámla |
5 911 951 |
5 911 951 |
5 911 951 |
|
|
Összesen |
5 911 951 |
6 443 950 |
6 441 180 |
|
|
BERUHÁZÁSOK |
||||
|
Fénymásoló vásárlás |
51 000 |
|||
|
Önkormányzati lakás bojler vásárlás |
86 522 |
|||
|
Vonalkód olvasó |
37 126 |
|||
|
Forgalomirányító tükör, oszlop |
51 740 |
|||
|
GPS eszköz |
16 900 |
|||
|
Összesen |
0 |
328 000 |
243 288 |
|
|
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 911 951 |
6 771 950 |
6 684 468 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
2023. ÉV |
||||
|
TÁMOGATÁSOK |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
|
Előirányzat |
||||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
|
0 |
0 |
0 |
||
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY |
||||
|
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel |
0 |
0 |
0 |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
Előirányzat |
Előirányzat |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
151 743 098 |
175 201 404 |
175 201 404 |
Személyi juttatások |
39 814 550 |
47 361 249 |
46 080 957 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 527 928 |
13 097 741 |
12 627 559 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
5 516 492 |
5 786 492 |
5 724 855 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Dologi kiadások |
40 778 324 |
48 986 197 |
43 013 743 |
|||
|
Vagyoni típusu adók |
800 000 |
800 000 |
749 903 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 535 080 |
7 535 080 |
3 870 950 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
21 000 000 |
21 016 037 |
21 016 037 |
Egyéb működési célú kiadások |
111 391 843 |
135 577 406 |
125 733 687 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
295 599 |
Beruházások |
||||
|
Működési bevételek |
9 895 000 |
16 340 895 |
15 519 610 |
Felújítások |
7 508 176 |
8 603 176 |
8 484 620 |
|
Felhalmozási bevételek |
900 000 |
1 121 600 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||
|
Költségvetési bevételek összesen |
192 966 026 |
227 656 077 |
226 531 712 |
Költségvetési kiadások összesen |
212 544 465 |
253 849 600 |
232 908 812 |
|
Finanszírozási bevételek |
25 648 164 |
32 361 997 |
32 361 997 |
Finanszírozási kiadások |
6 069 725 |
6 168 474 |
6 168 474 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
218 614 190 |
260 018 074 |
258 893 709 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
218 614 190 |
260 018 074 |
239 077 286 |
6. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
||||||||||||
|
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
|
1 |
Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel |
2 489 927 |
2 489 927 |
175 201 404 |
6 713 833 |
181 915 237 |
||||||||
|
2 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei |
0 |
22 061 539 |
22 061 539 |
||||||||||
|
3 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
123 243 760 |
123 243 760 |
25 648 164 |
25 648 164 |
|||||||||
|
4 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
|||||||||||
|
5 |
Önkormányzati jogalkotás |
11 455 756 |
1 764 201 |
220 769 |
13 440 726 |
0 |
||||||||
|
6 |
Közvilágítás |
1 772 808 |
1 772 808 |
0 |
||||||||||
|
7 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
10 244 134 |
1 306 122 |
25 464 866 |
8 484 620 |
45 499 742 |
16 626 507 |
16 626 507 |
||||||
|
8 |
Közművelődés |
3 856 310 |
501 320 |
3 747 497 |
8 105 127 |
14 688 |
14 688 |
|||||||
|
9 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás |
5 440 412 |
3 870 950 |
9 311 362 |
0 |
|||||||||
|
10 |
Közfoglalkoztatás |
9 007 318 |
632 649 |
1 162 292 |
10 802 259 |
7 780 074 |
7 780 074 |
|||||||
|
11 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
2 673 720 |
367 640 |
97 745 |
3 139 105 |
0 |
||||||||
|
12 |
Szociális étkeztetés konyhán |
452 677 |
62 085 |
197 070 |
711 832 |
0 |
||||||||
|
13 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
423 509 |
423 509 |
0 |
||||||||||
|
14 |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
4 354 090 |
566 034 |
1 657 462 |
6 168 474 |
12 746 060 |
4 847 500 |
4 847 500 |
||||||
|
15 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
Kötelező feladatok összesen: |
42 044 005 |
5 200 051 |
40 184 430 |
127 114 710 |
8 484 620 |
8 658 401 |
231 686 217 |
187 828 978 |
16 641 195 |
22 061 539 |
0 |
32 361 997 |
258 893 709 |
|
|
2/2 |
||||||||||||||
|
Az önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
|
Állami feladat |
||||||||||||||
|
16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
|
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Önként vállalt feladatok |
||||||||||||||
|
17 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
|||||||||||
|
18 |
Falugondnoki szolgálat |
4 036 952 |
524 804 |
2 829 313 |
7 391 069 |
0 |
||||||||
|
Önként vállalt feladatok összesen: |
4 036 952 |
524 804 |
2 829 313 |
0 |
0 |
0 |
7 391 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mindösszesen: |
46 080 957 |
5 724 855 |
43 013 743 |
127 114 710 |
8 484 620 |
8 658 401 |
239 077 286 |
187 828 978 |
16 641 195 |
22 061 539 |
0 |
32 361 997 |
258 893 709 |
|
7. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Közvetlen támogatások |
|||
|
A |
B |
||
|
Támogatott cél |
Összeg |
||
|
ÁHT-n belüli átadások |
2 489 927 |
||
|
2022. évi beszámoló alapján visszafizetendő támogatás |
2 489 927 |
||
|
Társulások támogatása |
123 243 760 |
||
|
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás |
90 900 |
||
|
Települési Önormányzatok Országos Szövetsége |
71 500 |
||
|
Magyarbólyi Óvoda Fenntartó Társulás |
122 598 900 |
||
|
Háziorvosi ügyelet működési hozzájárulás |
482 460 |
||
|
Működési célú támogatás összesen: |
125 733 687 |
||
|
Közvetett támogatások |
|||
|
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
|
Összesen: |
|||
8. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
PÁLYÁZATOK |
||||
|
Megnevezés |
2023.évi kiadás |
Saját forrás |
Támogatás |
|
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
9. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
|
ESZKÖZÖK |
Forgalom-képtelen törzs-vagyon |
Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
Korlátozot-tan forgalom-képes vagyon |
Üzleti vagyon |
Összes nettó érték |
Bruttó érték |
0-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
bruttó értéke |
|
|
|
|||
|
A/I. |
Immateriális javak |
0 |
||||||
|
A/II/1. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
120 602 850 |
3 919 500 |
210 544 196 |
59 147 432 |
394 213 978 |
||
|
A/II/2. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 109 852 |
13 285 826 |
16 395 678 |
||||
|
A/II/3. |
Tenyészállatok |
0 |
||||||
|
A/II/4. |
Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
|||||
|
A/II/5. |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/II. |
Tárgyi eszközök |
120 602 850 |
3 919 500 |
213 654 048 |
72 433 258 |
410 609 656 |
81 729 431 |
|
|
A/III/1. |
Tartós részesedések |
1 350 000 |
1 350 000 |
|||||
|
A/III/2. |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
||||||
|
A/III/3. |
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
||||||
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
1 350 000 |
0 |
|||||
|
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
A) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
120 602 850 |
3 919 500 |
213 654 048 |
72 433 258 |
411 959 656 |
0 |
81 729 431 |
|
B/I. |
Készletek |
0 |
||||||
|
B/II. |
Értékpapírok |
|||||||
|
B) |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C/I. |
Hosszú lejáratú betétek |
0 |
||||||
|
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
276 735 |
||||||
|
C/III. |
Forintszámlák |
19 442 191 |
||||||
|
C/IV. |
Devizaszámlák |
|||||||
|
C/V. |
Idegen pénzeszközök |
|||||||
|
C) |
PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 718 926 |
0 |
0 |
|
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
12 212 630 |
||||||
|
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
11 324 926 |
||||||
|
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
406 876 |
||||||
|
D) |
KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 944 432 |
0 |
0 |
|
E) |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
F) |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
||||||
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
120 602 850 |
3 919 500 |
213 654 048 |
72 433 258 |
455 623 014 |
0 |
81 729 431 |
|
|
A könyvviteli mérlegben értékkel szereplő források: |
||||||||
|
FORRÁSOK |
Állományi érték |
|||||||
|
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
672 508 000 |
||||||
|
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
|||||||
|
G/III. |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 674 300 |
||||||
|
G/IV. |
Felhalmozott eredmény |
-215 288 985 |
||||||
|
G/V. |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||||||
|
G/VI. |
Mérleg szerinti eredmény |
-22 380 451 |
||||||
|
G) |
SAJÁT TŐKE |
444 512 864 |
||||||
|
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 312 505 |
||||||
|
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 615 084 |
||||||
|
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
309 379 |
||||||
|
H) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
8 236 968 |
||||||
|
I) |
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
J) |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||||||
|
K) |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 873 182 |
||||||
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
455 623 014 |
|||||||
|
Egyéb, mérlegben nem szereplő, nyilvántartott eszköz és kötelezettség állomány: |
||||||||
|
Megnevezés |
Állományi érték |
|||||||
|
01 |
Befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
011 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
||||||
|
012 |
Bérbe vett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
013 |
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
014 |
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
0 |
||||||
|
02 |
Készletek |
|||||||
|
021 |
Bérbe vett készletek |
0 |
||||||
|
022 |
Letétbe, bizmányba átvett készletek |
0 |
||||||
|
023 |
Intervenciós készletek |
0 |
||||||
|
03 |
Függő és biztos jövőbeni követelések |
0 |
||||||
|
04 |
Függő kötelezettségek |
0 |
||||||
|
Részesedések |
Ft-ban |
|||||||
|
1. |
||||||||
|
Részesedések összesen |
0 |
|||||||
10. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
E S Z K Ö Z Ö K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||
|
Állományi érték |
||||
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||||
|
2. Szellemi termékek |
||||
|
3. Egyéb immateriális javak |
||||
|
I. Immateriális javak |
0 |
|||
|
1. Ingatlanok |
391 583 286 |
394 213 978 |
||
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
23 543 516 |
16 395 678 |
||
|
3. Járművek |
0 |
|||
|
4. Beruházások |
18 885 852 |
|||
|
5. Beruházásra adott előlegek |
||||
|
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||
|
II. Tárgyi eszközök |
434 012 654 |
410 609 656 |
||
|
1. Részesedések |
||||
|
2. Értékpapírok |
0 |
|||
|
3. Tartósan adott kölcsönök |
0 |
|||
|
4. Hosszú lejáratú bankbetétek |
0 |
|||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
435 362 654 |
411 959 656 |
||
|
1. Vásárolt készletek |
||||
|
2. Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
||||
|
3. Egyéb készletek |
||||
|
3. Állatok |
||||
|
4. Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
||||
|
5. Növendék,- hízó és egyéb állatok |
||||
|
I. Készletek |
0 |
0 |
||
|
1. Kárpótlási jegyek |
||||
|
2. Kincstárjegyek |
||||
|
3. Kötvények |
||||
|
4. Egyéb értékpapírok |
||||
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
||
|
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||
|
1. Hosszú lejáratú betétek |
||||
|
2. Pénztárak, csekkek és betétkönyvek |
25 711 678 |
19 718 926 |
||
|
3. Forintszámlák |
||||
|
4. Deviza számlák |
||||
|
PÉNZESZKÖZÖK |
25 711 678 |
19 718 926 |
||
|
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
12 564 425 |
12 212 630 |
||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
8 381 946 |
11 324 926 |
||
|
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
605 429 |
406 876 |
||
|
KÖVETELÉSEK |
21 551 800 |
23 944 432 |
||
|
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||
|
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||
|
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
482 626 132 |
455 623 014 |
||
|
F O R R Á S O K |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
||
|
Állományi érték |
||||
|
1. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
672 508 000 |
672 508 000 |
||
|
2. Nemzeti vagyon változásai |
||||
|
3. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
9 674 300 |
9 674 300 |
||
|
4. Felhalmozott eredmény |
-175 489 623 |
-215 288 985 |
||
|
5. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
|
6. Mérleg szerinti eredmény |
-39 799 362 |
-22 380 451 |
||
|
SAJÁT TŐKE |
466 893 315 |
444 512 864 |
||
|
1. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 455 457 |
1 312 505 |
||
|
2. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
6 069 725 |
6 615 084 |
||
|
3. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
668 943 |
309 379 |
||
|
KÖTELEZETTSÉGEK |
8 194 125 |
8 236 968 |
||
|
EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||
|
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||
|
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
7 538 692 |
2 873 182 |
||
|
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
482 626 132 |
455 623 014 |
||
11. melléklet a 3/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Pénzeszközök változása |
|
|---|---|
|
Nyitó pénzkészlet |
25 711 678 |
|
Bevételek |
258 893 709 |
|
Kiadások |
239 077 286 |
|
Sajátos elszámolások tárgyévi forgalma |
-25 809 175 |
|
Záró pénzkészlet |
19 718 926 |
|
Pénzmaradvány kimutatás |
|
|
Alaptevékenység bevételei |
226 531 712 |
|
Alaptevékenység kiadásai |
232 908 812 |
|
Finanszírozási bevételek |
32 361 997 |
|
Finanszírozási kiadások |
6 168 474 |
|
2023. évi pénzmaradvány |
19 816 423 |