Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 02. 24- 2019. 05. 25Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2017. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
129.123.661 Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
129.123.661 Ft |
Költségvetési kiadással |
0 E Ft |
Költségvetési egyenleggel |
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2018. február 24-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Magyarmecske Község Önkormányzata |
---|
011130 Jogalkotó és általános igazgatási tevékenység |
041232 Köz-foglalkoztatás |
066020 Község-gazdálkodás, működés |
0721 Általános orvosi szolgáltatás |
074031 Család és nővédelmi eü gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
107055 Falugondnok |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
107060 Szociális ellátások |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek |
2. Magyarmecske Térségi Intézményfenntartó Társulás |
2. melléklet az 1/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 295 000 |
1 295 000 |
I. |
Működési kiadások |
40 853 798 |
0 |
40 853 798 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
300 000 |
300 000 |
1.1 |
Személyi juttatások |
21 516 184 |
21 516 184 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
995 000 |
995 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 211 743 |
3 211 743 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
460 000 |
460 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
16 125 871 |
16 125 871 |
||||
1.22 |
Kommunális |
535 000 |
535 000 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
997 182 |
997 182 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
0 |
2.1 |
Beruházások |
0 |
||||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
997 182 |
997 182 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
||||||||
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
70 791 457 |
0 |
70 791 457 |
|||||||
III. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
101 183 250 |
101 183 250 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
64 512 457 |
64 512 457 |
||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
93 907 823 |
93 907 823 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
7 275 427 |
7 275 427 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
6 279 000 |
6 279 000 |
||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel. |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírpzás |
|||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
|||||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
||||||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
5.1 |
Működési céltartalék |
|||||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
|||||||
5.2 |
5.3. |
Megelőlegezés |
3 109 096 |
3 109 096 |
|||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
26 430 158 |
26 430 158 |
||||||||
5.31 |
Működési célra |
0 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
0 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
|||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
129 058 408 |
0 |
129 058 408 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
114 754 351 |
997 182 |
115 751 533 |
3. melléklet az 1/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési támogatás |
73 224 858 |
73 224 858 |
Személyi juttatások |
2 064 480 |
2 064 480 |
||
Adóbevételek |
1 295 000 |
1 295 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
353 804 |
353 804 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
Dologi kiadások |
8 710 500 |
8 710 500 |
|||
Pénzmaradvány |
0 |
Pénzeszköz átadás |
64 512 457 |
64 512 457 |
|||
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
74 519 858 |
0 |
74 519 858 |
Kiadások összesen |
75 641 241 |
0 |
75 641 241 |
Közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
7 566 535 |
7 566 535 |
Személyi juttatások |
9 176 521 |
9 176 521 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
934 414 |
934 414 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
7 566 535 |
0 |
7 566 535 |
Kiadások összesen |
10 110 935 |
0 |
10 110 935 |
Közvilágítás |
|||||||
Személyi juttatások |
0 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
576 000 |
576 000 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
576 000 |
0 |
576 000 |
Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||
Költségvetési támogatás |
Személyi juttatások |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
0 |
||||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Felújítások |
997 182 |
997 182 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
997 182 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
|||||||
Személyi juttatások |
0 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
104 394 |
104 394 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
104 394 |
0 |
104 394 |
Általános orvosi szolgáltatás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
1 420 967 |
1 420 967 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 420 967 |
0 |
1 420 967 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
3 836 400 |
3 836 400 |
Személyi juttatások |
4 794 115 |
4 794 115 |
||
Állami támogatás |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
846 118 |
846 118 |
|||
Gfa, Kfa, Mtelek hj., pénzeszköz átvétel |
1 279 027 |
1 279 027 |
Dologi kiadások |
0 |
|||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
5 115 427 |
0 |
5 115 427 |
Kiadások összesen |
5 640 233 |
0 |
5 640 233 |
Könyvtár |
|||||||
Költségvetési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
Személyi juttatások |
360 000 |
360 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
40 000 |
40 000 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
Bevételek összesen |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Kiadások összesen |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
3 100 000 |
3 100 000 |
Személyi juttatások |
2 874 568 |
2 874 568 |
||
Térítési díjak |
150 000 |
150 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
580 594 |
580 594 |
||
Dologi kiadások |
1 379 680 |
1 379 680 |
|||||
Felújítások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
3 250 000 |
0 |
3 250 000 |
Kiadások összesen |
4 834 842 |
0 |
4 834 842 |
Mezőőr |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
2 160 000 |
2 160 000 |
Személyi juttatások |
2 246 500 |
2 246 500 |
||
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
456 813 |
456 813 |
||||
0 |
Dologi kiadások |
596 900 |
596 900 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
Kiadások összesen |
3 300 213 |
0 |
3 300 213 |
Önkormányzati szociális támogatás |
|||||||
Állami támogatás |
6 279 000 |
6 279 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
6 279 000 |
6 279 000 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
6 279 000 |
0 |
6 279 000 |
Kiadások összesen |
6 279 000 |
0 |
6 279 000 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Állami támogatás |
1 937 430 |
1 937 430 |
Dologi kiadások |
1 937 430 |
1 937 430 |
||
Bevételek összesen |
1 937 430 |
0 |
1 937 430 |
Kiadások összesen |
1 937 430 |
0 |
1 937 430 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 295 000 |
1 295 000 |
Személyi juttatások |
21 516 184 |
21 516 184 |
||
Egyéb bevételek |
150 000 |
150 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 211 743 |
3 211 743 |
||
Átvett pénzeszközök: |
93 616 715 |
93 616 715 |
Dologi kiadások |
16 125 871 |
16 125 871 |
||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
86 341 288 |
86 341 288 |
Beruházások |
0 |
|||
Működési célra |
7 275 427 |
7 275 427 |
Felújítások |
997 182 |
997 182 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
64 512 457 |
64 512 457 |
|||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
6 279 000 |
6 279 000 |
|||
Munkaügyi támogatás |
7 566 535 |
7 566 535 |
Általános tartalék |
0 |
|||
Megelőlegezések visszafizetése |
3 109 096 |
3 109 096 |
|||||
Előző évi pénzkészlet |
26 430 158 |
26 430 158 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen |
129 058 408 |
0 |
129 058 408 |
Kiadások mindösszesen |
114 754 351 |
997 182 |
115 751 533 |
4. melléklet az 1/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg (eFt) |
---|---|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
2 019 100 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
1 306 780 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
576 000 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
- közutak fenntartásának támogatása |
36 320 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
Kiegészítő támogatás |
3158595 |
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
10 177 695 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1 009 100 |
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
11 186 795 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
27 140 900 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónap) |
11 194 800 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
2 940 000 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap) |
5 155 500 |
Őedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
1 470 000 |
Óvodaműködtetési támogatás- |
2 124 200 |
Óvodaműködtetési támogatás- |
980 400 |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
|
- 8 hónap |
2 268 000 |
- 4 hónap |
1 008 000 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
|
Szociális feladatok támogatása |
6 279 000 |
Falugondnok |
3 100 000 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
34 897 163 |
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
10 982 000 |
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
23 915 163 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
1 937 430 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
46 213 593 |
Könyvtári feladatok támogatása |
1 800 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
86 341 288 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
535 000 |
Iparűzési adó |
460 000 |
Gépjármű adó |
300 000 |
ÖSSZESEN |
1 295 000 |
5. melléklet az 1/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Tetőfelújítás |
997 182 |
|||||
Összesen |
||||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
Összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
||||||
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
||||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet az 1/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2017. évi terv |
||||||
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
64 512 457 |
||||||
Önkormányzatoknak |
2 413 494 |
||||||
Magyartelek mezőőr |
1 080 000 |
||||||
Közös hivatal |
1 333 494 |
||||||
Többcélú kistérségi társulásnak |
62 098 963 |
||||||
Magyarmecske Térségi Intézményfenntartó Társulás |
62 038 063 |
||||||
Mecske-Dráva Társulás |
60 900 |
||||||
Államháztartáson kívül |
0 |
||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
64 512 457 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2017. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
6 279 000 |
||||||
Önkormányzati segély |
4 907 000 |
||||||
Természetben nyújtott átmeneti segély |
1 198 000 |
||||||
Köztemetés |
150 000 |
||||||
Étkeztetés |
|||||||
Házi gondozás |
24 000 |
||||||
ÖSSZESEN |
6 279 000 |
7. melléklet az 1/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
Falugondnok |
1 |
1 |
|||
Mezőőri szolgálat |
1 |
1 |
|||
Védőnői Szolgálat |
2 |
1 |
3 |
||
Könyvtár |
|||||
Önkormányzat összesen |
4 |
1 |
5 |
||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
33 |
35 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Összesen |
6 |
34 |
40 |
8. melléklet az 1/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnok |
|||||||
Állami támogatás |
3 100 000 |
3 100 000 |
Személyi juttatások |
2 874 568 |
2 874 568 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
1 734 842 |
1 734 842 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
580 594 |
580 594 |
||
Dologi kiadások |
1 379 680 |
1 379 680 |
|||||
Felújítás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
4 834 842 |
0 |
4 834 842 |
Kiadások összesen |
4 834 842 |
0 |
4 834 842 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||
Állami támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi juttatások |
2 246 500 |
2 246 500 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
2 220 213 |
2 220 213 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
456 813 |
456 813 |
||
Dologi kiadások |
596 900 |
596 900 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
3 300 213 |
0 |
3 300 213 |
Kiadások összesen |
3 300 213 |
0 |
3 300 213 |
9. melléklet az 1/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
86 341 288 |
7 195 107 |
7 195 107 |
7 195 107 |
7 195 107 |
7 195 107 |
7 195 107 |
7 195 107 |
7 195 107 |
7 195 107 |
7 195 107 |
7 195 107 |
7 195 107 |
86 341 288 |
Helyi adók |
995 000 |
497 500 |
497 500 |
995 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
300 000 |
150 000 |
150 000 |
300 000 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
7 275 427 |
606 286 |
606 286 |
606 286 |
606 286 |
606 286 |
606 286 |
606 286 |
606 286 |
606 286 |
606 286 |
606 286 |
606 286 |
7 275 427 |
Saját bevételek összesen |
150 000 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
Költségvetési támogatások |
33 996 693 |
2 833 058 |
2 833 058 |
2 833 058 |
2 833 058 |
2 833 058 |
2 833 058 |
2 833 058 |
2 833 058 |
2 833 058 |
2 833 058 |
2 833 058 |
2 833 058 |
33 996 693 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
129 058 408 |
10 646 951 |
10 646 951 |
11 294 451 |
10 646 951 |
10 646 951 |
10 646 951 |
10 646 951 |
10 646 951 |
11 294 451 |
10 646 951 |
10 646 951 |
10 646 951 |
129 058 408 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
21 516 184 |
1 797 677 |
1 797 677 |
1 792 083 |
1 792 083 |
1 792 083 |
1 792 083 |
1 792 083 |
1 792 083 |
1 792 083 |
1 792 083 |
1 792 083 |
1 792 083 |
21 516 184 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 211 743 |
267 645 |
267 645 |
267 645 |
267 645 |
267 645 |
267 645 |
267 645 |
267 645 |
267 645 |
267 645 |
267 645 |
267 645 |
3 211 743 |
Dologi kiadások |
16 125 871 |
1 343 823 |
1 343 823 |
1 343 823 |
1 343 823 |
1 343 823 |
1 343 823 |
1 343 823 |
1 343 823 |
1 343 823 |
1 343 823 |
1 343 823 |
1 343 823 |
16 125 871 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
64 512 457 |
5 376 038 |
5 376 038 |
5 376 038 |
5 376 038 |
5 376 038 |
5 376 038 |
5 376 038 |
5 376 038 |
5 376 038 |
5 376 038 |
5 376 038 |
5 376 038 |
64 512 457 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
6 279 000 |
523 150 |
524 350 |
523 150 |
523 150 |
523 150 |
523 150 |
523 150 |
523 150 |
523 150 |
523 150 |
523 150 |
523 150 |
6 279 000 |
Beruházások |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
997 182 |
997 182 |
997 182 |
|||||||||||
Normatíva visszafizetés |
0 |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási tartalék |
0 |
0 |
||||||||||||
Működési tartalék |
3 109 096 |
3 109 096 |
3 109 096 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
115 751 533 |
12 417 429 |
9 309 533 |
9 302 739 |
9 302 739 |
9 302 739 |
9 302 739 |
9 302 739 |
9 302 739 |
9 302 739 |
9 302 739 |
9 302 739 |
10 299 921 |
115 751 533 |
10. melléklet az 1/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
0 |
10 646 951 |
12 417 429 |
-1 770 478 |
Február |
-1 770 478 |
10 646 951 |
9 309 533 |
-433 060 |
Március |
-433 060 |
11 294 451 |
9 302 739 |
1 558 651 |
Április |
1 558 651 |
10 646 951 |
9 302 739 |
2 902 863 |
Május |
2 902 863 |
10 646 951 |
9 302 739 |
4 247 075 |
Június |
4 247 075 |
10 646 951 |
9 302 739 |
5 591 287 |
Július |
5 591 287 |
10 646 951 |
9 302 739 |
6 935 498 |
Augusztus |
6 935 498 |
10 646 951 |
9 302 739 |
8 279 710 |
Szeptember |
8 279 710 |
11 294 451 |
9 302 739 |
10 271 422 |
Október |
10 271 422 |
10 646 951 |
9 302 739 |
11 615 634 |
November |
11 615 634 |
10 646 951 |
9 302 739 |
12 959 845 |
December |
12 959 845 |
10 646 951 |
23 606 796 |
0 |
2018. ÉVI ÖSSZESEN |
129 058 408 |
129 058 408 |
0 |
11. melléklet az 1/2018. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Támogatásból nem fedezett költség |
1 803 833 |
|||
Védőnő |
adatok: forintban |
|||
Település neve |
2017. (Ft) |
Lakos |
2018. (Ft) |
|
Gilvánfa |
668 382 |
419 |
628 268 |
|
Kisasszonyfa |
358 340 |
226 |
338 875 |
|
Magyarmecske |
554 648 |
350 |
524 806 |
|
Magyartelek |
341 202 |
208 |
311 885 |
|
ÖSSZESEN |
1 922 572 |
1 203 |
1 803 833 |
|
Gilvánfa, Kisasszonyfa és Magyartelek hozzájárulása |
1 279 027 |