Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 02. 12- 2023. 12. 31

Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.02.12.

Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

167.495.443 Ft	Költségvetési bevétellel
167.495.443 Ft	Költségvetési kiadással
0 Ft	Költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)

(5) Az önkormányzat költségvetésében 0,- Ft összegű felújítási kiadást tervez. (5. melléklet)

(6) Az önkormányzat a közös fenntartású intézmények működési hozzájárulásának mértékét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3., 7. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 3.109.096,- Ft tartalékot állapít meg.

(9) A likviditási tervet a 10., a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

Ez a rendelet 2019. február 12-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím megnevezése
1. Magyarmecske Község Önkormányzata
011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
041232 Közfoglalkoztatás
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072112 Háziorvosi alapellátás+ügyelet
074031 Család és nővédelmi eü gondozás
082044 Könyvtári szolgáltatások
107055 Falugondnok
031030 Közterület rendjének fenntartása
107060 Szociális ellátások
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

2. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

											adatok: ezer Ft-ban
BEVÉTELEK			Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK			Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK			előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK			előirányzat		Kiadások összesen
I		Közhatalmi bevételek	1 180 000		1 180 000	I.		Működési kiadások	79 658 955	0	79 658 955
	1.1	Gépjárműadó	305 000		305 000		1.1	Személyi juttatások	27 424 252		27 424 252
	1.2	Helyi adók	875 000		875 000		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 146 447		4 146 447
	1.21	ebből: Iparűzési adó	440 000		440 000		1.3	Dologi kiadások	48 088 256		48 088 256
	1.22	Kommunális	435 000		435 000
	1.3	Állami támogatás			0	II		Felhalmozási kiadások	0	0	0
II.		Intézményi bevételek			0		2.1	Beruházások			0
	2.1	Egyéb sajátos bevételek			0		2.2	Felújítások		0	0
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
						III		Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	78 622 012	0	78 622 012
III.					0		3.1	Működési célú pénzeszközátadások	71 501 012		71 501 012
	3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	89 938 011		89 938 011		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			0
	3.2	Működési célra átvett pénzeszköz	36 004 024		36 004 024		3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 121 000		7 121 000
	3.3	Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.			0		3.4	Intézményfinanszírpzás

IV.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			0	IV.		Pénzügyi befektetések
	4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0
						V.		Tartalékok
V.		Finanszírozási bevételek			0		5.1	Működési céltartalék	6 105 381		6 105 381
	5.1	Működési célú hitelek			0		5.2	Felhalmozási céltartalék
	5.2						5.3.	Megelőlegezés	3 109 096		3 109 096
	5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 223 408		40 223 408
	5.31	Működési célra			0	VI.		Finanszírozási kiadások
	5.32	Felhalmozási célra			0		6.1	Működési célú hiteltörlesztés
							6.2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés

		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 495 443	0	167 495 443			KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 495 443	0	167 495 443

3. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2018. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

							adatok: ezer Ft-ban
BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen


Önkormányzati jogalkotás és igazgatás
Költségvetési támogatás	75 975 021		75 975 021	Személyi juttatások	2 064 480		2 064 480
Adóbevételek	1 180 000		1 180 000	Munkaadókat terhelő járulékok	350 064		350 064
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz			0	Dologi kiadások	5 806 830		5 806 830
Pénzmaradvány			0	Pénzeszköz átadás	70 421 012		70 421 012
Egyéb bevételek			0				0
Bevételek összesen	77 155 021	0	77 155 021	Kiadások összesen	78 642 386	0	78 642 386

Közfoglalkoztatás
Munkaügyi támogatás	11 453 081		11 453 081	Személyi juttatások	10 435 609		10 435 609
				Munkaadókat terhelő járulékok	1 017 472		1 017 472
				Dologi kiadások	0		0
Bevételek összesen	11 453 081	0	11 453 081	Kiadások összesen	11 453 081	0	11 453 081

Közvilágítás
				Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	850 900		850 900
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	850 900	0	850 900
Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése
Költségvetési támogatás				Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	1 013 960		1 013 960
				Pénzeszköz átadás			0
				Felújítások		0	0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 013 960	0	1 013 960


Köztemető fenntartása és működtetése
				Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	116 840		116 840
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	116 840	0	116 840
Általános orvosi szolgáltatás
			0	Dologi kiadások	1 368 536		1 368 536
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 368 536	0	1 368 536

Család és nővédelmi eü gondozás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	3 943 200		3 943 200	Személyi juttatások	4 889 350		4 889 350
Költségvetési támogatás			0	Munkaadókat terhelő járulékok	901 596		901 596
Gfa, Kfa, Mtelek hj., pénzeszköz átvétel	2 090 133		2 090 133	Dologi kiadások	1 147 445		1 147 445
							0
Bevételek összesen	6 033 333	0	6 033 333	Kiadások összesen	6 938 391	0	6 938 391

Könyvtár
Költségvetési támogatás	1 800 000		1 800 000	Személyi juttatások	720 000		720 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	40 000		40 000
			0	Dologi kiadások	1 000 000		1 000 000
Bevételek összesen	1 800 000	0	1 800 000	Kiadások összesen	1 760 000	0	1 760 000


Falugondnok
Költségvetési támogatás	3 100 000		3 100 000	Személyi juttatások	3 138 513		3 138 513
Térítési díjak	150 000		150 000	Munkaadókat terhelő járulékok	622 510		622 510
Szociális ágazati pótlék				Dologi kiadások	1 708 150		1 708 150
				Felújítások			0
Bevételek összesen	3 250 000	0	3 250 000	Kiadások összesen	5 469 173	0	5 469 173

Város és községgazdálkodás (ennek része a mezőőr)
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	2 160 000		2 160 000	Személyi juttatások	6 176 300		6 176 300
EU-s projktek bevételei	16 357 610		16 357 610	Munkaadókat terhelő járulékok	1 214 805		1 214 805
			0	Dologi kiadások	32 968 505		32 968 505
				Pénzeszköz átadás	1 080 000		1 080 000
Bevételek összesen	18 517 610	0	18 517 610	Kiadások összesen	41 439 610	0	41 439 610

Önkormányzati szociális támogatás
Költségvetési támogatás	7 121 000		7 121 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 121 000		7 121 000
Szociális tüzifa támogatás			0
Bevételek összesen	7 121 000	0	7 121 000	Kiadások összesen	7 121 000	0	7 121 000


Hulladékkezelés
Költségvetési támogatás	0		0	Dologi kiadások	165 100		165 100
			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	165 100	0	165 100
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Költségvetési támogatás	1 941 990		1 941 990	Dologi kiadások	1 941 990		1 941 990
Bevételek összesen	1 941 990	0	1 941 990	Kiadások összesen	1 941 990	0	1 941 990

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	1 180 000		1 180 000	Személyi juttatások	27 424 252		27 424 252
Egyéb bevételek	150 000		150 000	Munkaadókat terhelő járulékok	4 146 447		4 146 447
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	89 938 011		89 938 011	Dologi kiadások	48 088 256		48 088 256
- ebből szociális ágazati pótlék	0		0	Beruházások			0
Működési célra átvett	24 550 943		24 550 943	Felújítások		0	0
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	71 501 012		71 501 012
Intézményfinanszírozás			0	Társulásnak átadott pénzeszköz			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 121 000		7 121 000
Munkaügyi támogatás	11 453 081		11 453 081	Általános tartalék	6 105 381		6 105 381
				Megelőlegezések visszafizetése	3 109 096		3 109 096
Előző évi pénzkészlet	40 223 408		40 223 408	Intézmény finanszírozás			0
Bevételek mindösszesen	167 495 443	0	167 495 443	Kiadások mindösszesen	167 495 443	0	167 495 443

4. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg (eFt)
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása	2 223 321
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása	1 306 780
- közvilágítás fenntartásának támogatása	576 000
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	304 221
- közutak fenntartásának támogatása	36 320

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítő támogatás	3327313
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után	10 550 634
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:	11 541 034

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	33 597 717
Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónap)	12 240 200
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	5 880 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónap)	5 974 383
Őedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	1 470 000
Óvodaműködtetési támogatás- (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	2 857 067
Óvodaműködtetési támogatás- (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	1 396 067
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 780 000

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA
Szociális feladatok támogatása	7 121 000
Falugondnok	3 100 000
Gyermekétkeztetés támogatása	30 836 270
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez	11 248 000
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	19 588 270
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	1 941 990

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	42 999 260
Könyvtári feladatok támogatása	1 800 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	89 938 011

HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg eFt
Kommunális adó	435 000
Iparűzési adó	440 000
Gépjármű adó	305 000
ÖSSZESEN	1 180 000

5. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

		adatok: ezer Ft-ban
FELÚJÍTÁSOK		Előirányzat
Tetőfelújítás		0
Összesen
BERUHÁZÁSOK
Összesen		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK
Felhalmozási célra
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása
Államháztartáson belül
	Önkormányzatoknak
	Többcélú Kistérségi Társulásnak
Államháztartáson belül összesen		0
Államháztartáson kívül
	Háztartásoknak / bursa
	Egyesületnek	0
Államháztartáson kívül összesen		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		0

6. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK			2019. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása
Államháztartáson belül			69 821 012
	Önkormányzatoknak		5 236 837
		Magyartelek mezőőr	1 080 000
		Közös hivatal	4 156 837

	Többcélú kistérségi társulásnak		64 584 175
		Magyarmecske Térségi Intézményfenntartó Társulás	64 470 118
		Mecske-Dráva Társulás	62 988
		Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Társulás	51 069
Államháztartáson kívül			0
	Háztarásoknak
	Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN			69 821 012

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			2019. évi terv
	*Rendszeres pénzbeli ellátások*
		Lakásfenntartási támogatás

	Eseti pénzbeli szociális ellátások		7 121 000
		Önkormányzati segély	4 019 900
		Természetben nyújtott (szoc tűzifa és rezsicsökk.)	2 927 100
		Köztemetés	150 000
		Étkeztetés
		Házi gondozás	24 000

ÖSSZESEN			7 121 000

7. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

	Cím megnevezése	Előirányzat
	Cím megnevezése	Szakalkalmazott		Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
1.	Magyartelek Község Önkormányzata
	Önkormányzati jogalkotás
	Falugondnok		1		1
	Mezőőri szolgálat		1		1
	Védőnői Szolgálat		2	1	3
	Könyvtár		1		1
Önkormányzat összesen			5	1	6
Közfoglalkoztatás
1.	Közfoglalkoztatottak		2	33	35

	Polgármester	1			1
	Képviselők	4			4
Összesen			7	34	41

8. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2019. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen
Falugondnok
Költségvetési támogatás	3 100 000		3 100 000	Személyi juttatások	3 138 513		3 138 513
Szociális ágazati pótlék	0		0
Működési bevételek	150 000		150 000
Önkormányzati hozzájárulás	2 219 173		2 219 173	Munkaadókat terhelő járulékok	622 510		622 510
				Dologi kiadások	1 708 150		1 708 150
				Felújítás			0
Bevételek összesen	5 469 173	0	5 469 173	Kiadások összesen	5 469 173	0	5 469 173
Mezőőri szolgálat
Állami támogatás	1 080 000		1 080 000	Személyi juttatások	6 176 300		6 176 300
Önkormányzati hozzájárulás			0	Munkaadókat terhelő járulékok	1 214 805		1 214 805
				Dologi kiadások	32 968 505		32 968 505
				Pénzeszköz átadás	1 080 000		1 080 000
Bevételek összesen	1 080 000	0	1 080 000	Kiadások összesen	41 439 610	0	41 439 610

9. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Helyi adók	875 000			437 500						437 500				875 000
Gépjármű adó	305 000			152 500						152 500				305 000
Működési célra átvett pénzeszközök	36 004 024	3 000 335	3 000 335	3 000 335	3 000 335	3 000 335	3 000 335	3 000 335	3 000 335	3 000 335	3 000 335	3 000 335	3 000 335	36 004 024
Saját bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatások	89 938 011	7 494 834	7 494 834	7 494 834	7 494 834	7 494 834	7 494 834	7 494 834	7 494 834	7 494 834	7 494 834	7 494 834	7 494 834	89 938 011
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40 223 408	40 223 408												40 223 408
Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	167 495 443	50 731 078	10 507 670	11 097 670	10 507 670	10 507 670	10 507 670	10 507 670	10 507 670	11 097 670	10 507 670	10 507 670	10 507 670	167 495 443
												,
K I A D Á S O K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	27 424 252	2 290 016	2 290 016	2 284 422	2 284 422	2 284 422	2 284 422	2 284 422	2 284 422	2 284 422	2 284 422	2 284 422	2 284 422	27 424 252
Munkaadókat terhelő járulékok	4 146 447	345 537	345 537	345 537	345 537	345 537	345 537	345 537	345 537	345 537	345 537	345 537	345 537	4 146 447
Dologi kiadások	48 088 256	4 007 355	4 007 355	4 007 355	4 007 355	4 007 355	4 007 355	4 007 355	4 007 355	4 007 355	4 007 355	4 007 355	4 007 355	48 088 256
Működési célú pénzeszköz átadások	71 501 012	5 958 418	5 958 418	5 958 418	5 958 418	5 958 418	5 958 418	5 958 418	5 958 418	5 958 418	5 958 418	5 958 418	5 958 418	71 501 012
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 121 000	593 317	594 517	593 317	593 317	593 317	593 317	593 317	593 317	593 317	593 317	593 317	593 317	7 121 000
Beruházások		0												0
Felújítások	0												0	0
Normatíva visszafizetés		0												0
Általános tartalék	6 105 381	6 105 381												6 105 381
Megelőlegezések visszafizetése	3 109 096	259 091	259 091	259 091	259 091	259 091	259 091	259 091	259 091	259 091	259 091	259 091	259 091	3 109 096
KIADÁSOK ÖSSZESEN	167 495 443	19 559 115	13 454 934	13 448 140	13 448 140	13 448 140	13 448 140	13 448 140	13 448 140	13 448 140	13 448 140	13 448 140	13 448 140	167 495 443

10. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2019. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	0	50 731 078	19 559 115	31 171 963
Február	31 171 963	10 507 670	13 454 934	28 224 699
Március	28 224 699	11 097 670	13 448 140	25 874 229
Április	25 874 229	10 507 670	13 448 140	22 933 759
Május	22 933 759	10 507 670	13 448 140	19 993 289
Június	19 993 289	10 507 670	13 448 140	17 052 819
Július	17 052 819	10 507 670	13 448 140	14 112 349
Augusztus	14 112 349	10 507 670	13 448 140	11 171 879
Szeptember	11 171 879	11 097 670	13 448 140	8 821 409
Október	8 821 409	10 507 670	13 448 140	5 880 940
November	5 880 940	10 507 670	13 448 140	2 940 470
December	2 940 470	10 507 670	13 448 139	0
2019. ÉVI ÖSSZESEN		167 495 443	167 495 443	0

11. melléklet az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 392-15-2017-00034, EFOP 153
			*Ezer forintban!*
Források	2019	2020.	2021.	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	16 357 610			16 357 610
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány	17 973 872			17 973 872
Források összesen:	34 331 482	0	0	34 331 482

Kiadások, költségek	2019	2020.	2021.	Összesen
Személyi jellegű	4 381 230			4 381 230
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele	25 600 416			25 600 416
Adminisztratív költségek				0
				0
				0
				0
Összesen:	29 981 646	0	0	29 981 646