Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Hatályos: 2019. 05. 29- 2023. 11. 304/2019 (V.29..)
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
211.670.725 Ft |
Költségvetési bevétellel |
|---|---|
171.064.107 Ft |
Költségvetési kiadással |
40.606.618 Ft |
helyesbített maradvánnyal |
2. § A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6.1., mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a maradványt a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 10. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
5. § Ez a rendelet 2019. május 29-én lép hatályba.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2018. évi előirányzat |
2018.év mód. |
2018. évi tény |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 341 288 |
92 990 507 |
92 990 507 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 186 795 |
11 199 361 |
11 199 361 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 140 900 |
30 779 033 |
30 779 033 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 213 593 |
42 910 442 |
42 910 442 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
6 849 |
6 849 |
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
6 294 822 |
6 294 822 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
14 907 215 |
55 179 051 |
55 179 051 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 907 215 |
55 179 051 |
55 179 051 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 244 489 |
27 244 489 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
363 505 |
363 505 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
26 880 984 |
26 880 984 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 295 000 |
1 311 472 |
1 179 100 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
995 000 |
995 000 |
857 838 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
535 000 |
535 000 |
429 550 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
460 000 |
460 000 |
428 288 |
4.2. |
Gépjárműadó |
300 000 |
300 000 |
304 790 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 472 |
16 472 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
150 000 |
2 663 687 |
2 275 729 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
669 050 |
294 050 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
191 776 |
188 876 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
317 700 |
307 700 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 |
42 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
1 485 061 |
1 485 061 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
102 693 503 |
179 389 206 |
178 868 876 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
26 430 158 |
29 557 946 |
29 557 946 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 430 158 |
29 557 946 |
29 557 946 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 243 903 |
3 243 903 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 243 903 |
3 243 903 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
26 430 158 |
32 801 849 |
32 801 849 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
129 123 661 |
212 191 055 |
211 670 725 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2018. ÉVI MÓD. |
2018. ÉVI MÓD. |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
118 738 383 |
187 576 927 |
153 050 433 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 593 195 |
49 512 967 |
48 815 584 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 226 760 |
6 249 876 |
6 249 876 |
1.3. |
Dologi kiadások |
29 354 902 |
37 619 427 |
27 103 043 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 050 000 |
3 121 430 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 563 526 |
72 662 526 |
67 760 500 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 460 000 |
1 458 333 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
64 563 526 |
70 563 526 |
65 663 688 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
639 000 |
638 479 |
|
1.18. |
Tartalékok |
15 482 131 |
||
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
15 482 131 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 276 182 |
21 505 032 |
14 904 578 |
2.1. |
Beruházások |
12 598 850 |
12 480 450 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
997 182 |
2 627 182 |
2 424 128 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 279 000 |
6 279 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 279 000 |
6 279 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
126 014 565 |
209 081 959 |
167 955 011 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 109 096 |
3 109 096 |
3 109 096 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 109 096 |
3 109 096 |
3 109 096 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Váltókiadások |
|||
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 109 096 |
3 109 096 |
3 109 096 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
129 123 661 |
212 191 055 |
171 064 107 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-23 321 062 |
-29 692 753 |
10 913 865 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
23 321 062 |
29 692 753 |
29 692 753 |
2. melléklet
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2018. ÉVI MÓD. |
2018. ÉVI tény |
Megnevezés |
2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2018. ÉVI MÓD. |
2018. ÉVI tény. |
|
1 |
2 |
3. |
3. |
3. |
4. |
5. |
5. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
86 341 288 |
92 990 507 |
92 990 507 |
Személyi juttatások |
21 593 195 |
49 512 967 |
48 815 584 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 907 215 |
55 179 051 |
55 179 051 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 226 760 |
6 249 876 |
6 249 876 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
29 354 902 |
37 619 427 |
27 103 043 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 295 000 |
1 311 472 |
1 179 100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 050 000 |
3 121 430 |
|
5. |
Működési bevételek |
150 000 |
2 663 687 |
2 275 729 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 563 526 |
72 662 526 |
67 760 500 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
ebből Tartalékok |
15 482 131 |
|||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
102 693 503 |
152 144 717 |
151 624 387 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
118 738 383 |
187 576 927 |
153 050 433 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
26 430 158 |
32 801 849 |
32 801 849 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
26 430 158 |
29 557 946 |
29 557 946 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) |
3 243 903 |
3 243 903 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése, kpi ir. Szerv. Tám |
3 109 096 |
3 109 096 |
3 109 096 |
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
26 430 158 |
32 801 849 |
32 801 849 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 109 096 |
3 109 096 |
3 109 096 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
129 123 661 |
184 946 566 |
184 426 236 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
121 847 479 |
190 686 023 |
156 159 529 |
26. |
Költségvetési hiány: |
16 044 880 |
35 432 210 |
1 426 046 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
5 739 457 |
- |
Tárgyévi többlet: |
7 276 182 |
- |
28 266 707 |
2,2. melléklet
forintban |
Forintban |
|||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2018. ÉVI MÓD. |
2018. ÉVI tény |
Megnevezés |
2018. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2018. ÉVI MÓD. |
2018. ÉVI tény. |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 244 489 |
27 244 489 |
Beruházások |
12 598 850 |
12 480 450 |
||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
997 182 |
2 627 182 |
2 424 128 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
15 482 131 |
||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
27 244 489 |
27 244 489 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
997 182 |
30 708 163 |
14 904 578 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
27 244 489 |
27 244 489 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
997 182 |
30 708 163 |
14 904 578 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
997 182 |
3 463 674 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
12 339 911 |
28. |
Tárgyévi hiány: |
997 182 |
3 463 674 |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
12 339 911 |
3. melléklet
Forintban |
||||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2018. évi előirányzat |
2018. évi MÓD.előirányzat |
2018. évi TÉNY |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
1. |
Helyi adók |
995 000 |
995 000 |
857 838 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|||
3. |
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
|||
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|||
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
- |
||
6. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
995 000 |
995 000 |
857 838 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||||
4. melléklet
Forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. mód. Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
Utánfutó, állvány, csepegtető, emelő, zárzúzó, bútor, informatikai eszközök |
12 480 450 |
2018 |
12 480 450 |
12 598 850 |
||
ÖSSZESEN: |
12 480 450 |
12 480 450 |
12 598 850 |
5. melléklet
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2018. évi eredeti előirányzat |
2018. évi mód. Előirányzat |
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kultúrház felújítása |
2018 |
2 424 128 |
997 182 |
2 627 182 |
|
ÖSSZESEN: |
2 424 128 |
997 182 |
2 627 182 |
6. melléklet
Megnevezés |
Önkormányzat |
01 |
01 |
01 |
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
Forintban |
||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
86 341 288 |
92 990 507 |
92 990 507 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 186 795 |
11 199 361 |
11 199 361 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 140 900 |
30 779 033 |
30 779 033 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
46 213 593 |
42 910 442 |
42 910 442 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
6 301 671 |
6 301 671 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
14 907 215 |
55 179 051 |
55 179 051 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
14 907 215 |
55 179 051 |
55 179 051 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
27 244 489 |
27 244 489 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
27 244 489 |
27 244 489 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 295 000 |
1 311 472 |
1 179 100 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
995 000 |
995 000 |
857 838 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
535 000 |
535 000 |
429 550 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
460 000 |
460 000 |
428 288 |
4.2. |
Gépjárműadó |
300 000 |
300 000 |
304 790 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
16 472 |
16 472 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
150 000 |
2 663 687 |
2 275 729 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
669 050 |
294 050 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
191 776 |
188 876 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
317 700 |
307 700 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
100 |
42 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
150 000 |
1 485 061 |
1 485 061 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
102 693 503 |
179 389 206 |
178 868 876 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
26 430 158 |
29 557 946 |
29 557 946 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
26 430 158 |
29 557 946 |
29 557 946 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 243 903 |
3 243 903 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 243 903 |
3 243 903 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
26 430 158 |
32 801 849 |
32 801 849 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
129 123 661 |
212 191 055 |
211 670 725 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
118 738 383 |
187 576 927 |
153 050 433 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 593 195 |
49 512 967 |
48 815 584 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 226 760 |
6 249 876 |
6 249 876 |
1.3. |
Dologi kiadások |
29 354 902 |
37 619 427 |
27 103 043 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 050 000 |
3 121 430 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
64 563 526 |
72 662 526 |
67 760 500 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
1 460 000 |
1 458 333 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
64 563 526 |
70 563 526 |
65 663 688 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
639 000 |
638 479 |
|
1.18. |
Tartalékok |
15 482 131 |
||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
15 482 131 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
7 276 182 |
21 505 032 |
14 904 578 |
2.1. |
Beruházások |
12 598 850 |
12 480 450 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
997 182 |
2 627 182 |
2 424 128 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
6 279 000 |
6 279 000 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
6 279 000 |
6 279 000 |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
126 014 565 |
209 081 959 |
167 955 011 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 109 096 |
3 109 096 |
3 109 096 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 109 096 |
3 109 096 |
3 109 096 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 109 096 |
3 109 096 |
3 109 096 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
129 123 661 |
212 191 055 |
171 064 107 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7. melléklet
Forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
7 749 209 |
7 749 209 |
7 749 209 |
7 749 209 |
7 749 209 |
7 749 209 |
7 749 209 |
7 749 209 |
7 749 209 |
7 749 209 |
7 749 209 |
7 749 208 |
92 990 507 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 598 254 |
4 598 254 |
4 598 254 |
4 598 254 |
4 598 254 |
4 598 254 |
4 598 254 |
4 598 254 |
4 598 254 |
4 598 254 |
4 598 254 |
4 598 257 |
55 179 051 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
2 270 374 |
2 270 374 |
2 270 374 |
2 270 374 |
2 270 374 |
2 270 374 |
2 270 374 |
2 270 374 |
2 270 374 |
2 270 374 |
2 270 374 |
2 270 375 |
27 244 489 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
98 258 |
98 258 |
98 258 |
98 258 |
98 258 |
98 258 |
98 258 |
98 258 |
98 258 |
98 258 |
98 258 |
98 262 |
1 179 100 |
6. |
Működési bevételek |
189 644 |
189 644 |
189 644 |
189 644 |
189 644 |
189 644 |
189 644 |
189 644 |
189 644 |
189 644 |
189 644 |
189 645 |
2 275 729 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
2 733 487 |
2 733 487 |
2 733 487 |
2 733 487 |
2 733 487 |
2 733 487 |
2 733 487 |
2 733 487 |
2 733 487 |
2 733 487 |
2 733 487 |
2 733 492 |
32 801 849 |
11. |
Bevételek összesen: |
17 639 227 |
17 639 226 |
17 639 226 |
17 639 226 |
17 639 226 |
17 639 226 |
17 639 226 |
17 639 226 |
17 639 226 |
17 639 226 |
17 639 226 |
17 639 238 |
211 670 725 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
4 067 965 |
4 067 965 |
4 067 965 |
4 067 965 |
4 067 965 |
4 067 965 |
4 067 965 |
4 067 965 |
4 067 965 |
4 067 965 |
4 067 965 |
4 067 969 |
48 815 584 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
520 823 |
520 823 |
520 823 |
520 823 |
520 823 |
520 823 |
520 823 |
520 823 |
520 823 |
520 823 |
520 823 |
520 823 |
6 249 876 |
15. |
Dologi kiadások |
2 258 587 |
2 258 587 |
2 258 587 |
2 258 587 |
2 258 587 |
2 258 587 |
2 258 587 |
2 258 587 |
2 258 587 |
2 258 587 |
2 258 587 |
2 258 586 |
27 103 043 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
260 119 |
260 119 |
260 119 |
260 119 |
260 119 |
260 119 |
260 119 |
260 119 |
260 119 |
260 119 |
260 119 |
260 121 |
3 121 430 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 646 708 |
5 646 708 |
5 646 708 |
5 646 708 |
5 646 708 |
5 646 708 |
5 646 708 |
5 646 708 |
5 646 708 |
5 646 708 |
5 646 708 |
5 646 712 |
67 760 500 |
18. |
Beruházások |
1 040 038 |
1 040 038 |
1 040 038 |
1 040 038 |
1 040 038 |
1 040 038 |
1 040 038 |
1 040 038 |
1 040 038 |
1 040 038 |
1 040 038 |
1 040 033 |
12 480 450 |
19. |
Felújítások |
202 011 |
202 011 |
202 011 |
202 011 |
202 011 |
202 011 |
202 011 |
202 011 |
202 011 |
202 011 |
202 011 |
202 007 |
2 424 128 |
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
259 091 |
259 091 |
259 091 |
259 091 |
259 091 |
259 091 |
259 091 |
259 091 |
259 091 |
259 091 |
259 091 |
259 095 |
3 109 096 |
22. |
Kiadások összesen: |
14 255 342 |
14 255 342 |
14 255 342 |
14 255 342 |
14 255 342 |
14 255 342 |
14 255 342 |
14 255 342 |
14 255 342 |
14 255 342 |
14 255 342 |
14 255 345 |
171 064 107 |
23. |
Egyenleg |
3 383 885 |
3 383 884 |
3 383 884 |
3 383 884 |
3 383 884 |
3 383 884 |
3 383 884 |
3 383 884 |
3 383 884 |
3 383 884 |
3 383 884 |
3 383 893 |
40 606 618 |
8. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
01. |
2. |
2. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
01. |
2. |
2. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
Forintban |
||||
Források |
01. |
2. |
2. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
01. |
2. |
2. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (E Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
|||