Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2020. 02. 18- 2022. 12. 30

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2020.02.18.

Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

255.810.837 Ft

Költségvetési bevétellel

255.810.837 Ft

Költségvetési kiadással

0 Ft

Költségvetési egyenleggel
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)
(5) Az önkormányzat költségvetésében 104 135 447,- Ft összegű felújítási kiadást tervez. (5. melléklet)
(6) Az önkormányzat a közös fenntartású intézmények működési hozzájárulásának mértékét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. és 7. mellékletek szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat a kiadások között 3.856.438,- Ft tartalékot állapít meg.
(9) A likviditási tervet a 10., az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt bevételei, kiadásai, hozzájárulások a 11. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(5) A képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban állapítja meg.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2020. február 18-án lép hatályba.

1. melléklet

Címrend

1. Magyarmecske Község Önkormányzata

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

041232 Közfoglalkoztatás

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112 Háziorvosi alapellátás+ügyelet

074031 Család és nővédelmi eü gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

107055 Falugondnok

031030 Közterület rendjének fenntartása

107060 Szociális ellátások

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

adatok: ezer Ft-ban

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

I

Közhatalmi bevételek

1 266 000

1 266 000

I.

Működési kiadások

55 475 415

0

55 475 415

1.1

Gépjárműadó

528 000

528 000

1.1

Személyi juttatások

25 673 259

25 673 259

1.2

Helyi adók

738 000

738 000

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 898 709

3 898 709

1.21

ebből: Iparűzési adó

338 000

338 000

1.3

Dologi kiadások

25 903 446

25 903 446

1.22

Kommunális

400 000

400 000

1.3

Állami támogatás

0

II

Felhalmozási kiadások

0

104 135 447

104 135 447

II.

Intézményi bevételek

0

2.1

Beruházások

1 278 530

1 278 530

2.1

Egyéb sajátos bevételek

0

2.2

Felújítások

102 856 917

102 856 917

2.2

Szolgáltatások ellenértéke

150 000

150 000

III

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

78 342 358

0

78 342 358

III.

0

3.1

Működési célú pénzeszközátadások

70 613 358

70 613 358

3.1

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

96 410 940

96 410 940

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

3.2

Működési célra átvett pénzeszköz

27 433 340

27 433 340

3.3

Önkormányzat által folyósított ellátások

7 729 000

7 729 000

3.3

Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.

0

3.4

Intézményfinanszírpzás

IV.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

IV.

Pénzügyi befektetések

4.1

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

V.

Tartalékok

V.

Finanszírozási bevételek

0

5.1

Működési céltartalék

14 001 179

14 001 179

5.1

Működési célú hitelek

0

5.2

Felhalmozási céltartalék

5.2

5.3.

Megelőlegezés

3 856 438

3 856 438

5.3

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

26 415 110

26 415 110

5.31

Működési célra

0

VI.

Finanszírozási kiadások

5.32

Felhalmozási célra

104 135 447

104 135 447

6.1

Működési célú hiteltörlesztés

6.2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

151 675 390

104 135 447

255 810 837

KIADÁSOK ÖSSZESEN

151 675 390

104 135 447

255 810 837

3. melléklet

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás

Költségvetési támogatás

81 096 930

81 096 930

Személyi juttatások

3 741 343

3 741 343

Adóbevételek

1 266 000

1 266 000

Munkaadókat terhelő járulékok

627 900

627 900

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

0

Dologi kiadások

2 004 800

2 004 800

Pénzmaradvány

0

Pénzeszköz átadás

69 533 358

69 533 358

Egyéb bevételek

0

0

Bevételek összesen

82 362 930

0

82 362 930

Kiadások összesen

75 907 401

0

75 907 401

START munkaprogram, téli közfoglalkoztatás

Munkaügyi támogatás

7 367 385

7 367 385

Személyi juttatások

6 774 607

6 774 607

Munkaadókat terhelő járulékok

592 778

592 778

Dologi kiadások

0

0

Bevételek összesen

7 367 385

0

7 367 385

Kiadások összesen

7 367 385

0

7 367 385

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás

Munkaügyi támogatás

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

0

0

Háziorvosi ügyeleti ellátás

0

Személyi juttatások

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

1 301 508

1 301 508

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 301 508

0

1 301 508

Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése

Költségvetési támogatás

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

1 145 340

1 145 340

Pénzeszköz átadás

0

Felújítások

0

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

1 145 340

0

1 145 340

Köztemető fenntartása és működtetése

Személyi juttatások

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

Dologi kiadások

102 235

102 235

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

102 235

0

102 235

Háziorvosi alapellátás

0

Dologi kiadások

200 000

200 000

Pénzeszköz átadás

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

200 000

0

200 000

Család és nővédelmi eü gondozás

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

4 076 400

4 076 400

Személyi juttatások

5 683 260

5 683 260

Költségvetési támogatás

0

Munkaadókat terhelő járulékok

1 007 571

1 007 571

Gfa, Kfa, Mtelek hj., pénzeszköz átvétel

1 987 940

1 987 940

Dologi kiadások

234 950

234 950

0

Bevételek összesen

6 064 340

0

6 064 340

Kiadások összesen

6 925 781

0

6 925 781

Könyvtár

Költségvetési támogatás

1 800 000

1 800 000

Személyi juttatások

840 000

840 000

Munkaadókat terhelő járulékok

147 000

147 000

0

Dologi kiadások

293 370

293 370

Bevételek összesen

1 800 000

0

1 800 000

Kiadások összesen

1 280 370

0

1 280 370

Közvilágítás

0

Személyi juttatások

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

Dologi kiadások

723 900

723 900

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

723 900

0

723 900

Közterület rendjének fenntartása

Működési célú pénzeszköz átvétel

2 160 000

2 160 000

Személyi juttatások

2 611 600

2 611 600

Munkaadókat terhelő járulékok

454 530

454 530

Dologi kiadások

25 400

25 400

0

Műk. c. pe. átad.

1 080 000

1 080 000

Bevételek összesen

2 160 000

0

2 160 000

Kiadások összesen

4 171 530

0

4 171 530

Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok

0

Személyi juttatások

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok

0

0

0

Felújítűsok

102 856 917

102 856 917

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

0

102 856 917

102 856 917

Falugondnok

Költségvetési támogatás

4 250 000

4 250 000

Személyi juttatások

3 053 513

3 053 513

Térítési díjak

150 000

150 000

Munkaadókat terhelő járulékok

549 365

549 365

Szociális ágazati pótlék

Dologi kiadások

1 319 600

1 319 600

Felújítások

0

Bevételek összesen

4 400 000

0

4 400 000

Kiadások összesen

4 922 478

0

4 922 478

Város és községgazdálkodás

ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz

0

Személyi juttatások

2 968 936

2 968 936

EU-s projktek bevételei

11 841 615

11 841 615

Munkaadókat terhelő járulékok

519 566

519 566

0

Dologi kiadások

16 858 583

16 858 583

Beruházási kiadások

1 278 530

1 278 530

Bevételek összesen

11 841 615

0

11 841 615

Kiadások összesen

20 347 085

1 278 530

21 625 615

Önkormányzati szociális ellátás

Költségvetési támogatás

7 729 000

7 729 000

Önkormányzat által folyósított ellátások

7 729 000

7 729 000

Szociális tüzifa támogatás

0

Bevételek összesen

7 729 000

0

7 729 000

Kiadások összesen

7 729 000

0

7 729 000

Hulladékkezelés

Költségvetési támogatás

0

0

Dologi kiadások

158 750

158 750

0

Bevételek összesen

0

0

0

Kiadások összesen

158 750

0

158 750

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Költségvetési támogatás

1 535 010

1 535 010

Dologi kiadások

1 535 010

1 535 010

Bevételek összesen

1 535 010

0

1 535 010

Kiadások összesen

1 535 010

0

1 535 010

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

1 266 000

1 266 000

Személyi juttatások

25 673 259

25 673 259

Egyéb bevételek

150 000

150 000

Munkaadókat terhelő járulékok

3 898 709

3 898 709

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

96 410 940

96 410 940

Dologi kiadások

25 903 446

25 903 446

- ebből szociális ágazati pótlék

0

0

Beruházások

1 278 530

1 278 530

Működési célra átvett

27 433 340

27 433 340

Felújítások

102 856 917

102 856 917

Felhalmozási célra

0

Működési célú pénzeszköz átadások

70 613 358

70 613 358

Intézményfinanszírozás

0

Társulásnak átadott pénzeszköz

0

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

Önkormányzat által folyósított ellátások

7 729 000

7 729 000

Munkaügyi támogatás

0

Általános tartalék

14 001 179

14 001 179

Megelőlegezések visszafizetése

3 856 438

3 856 438

Előző évi pénzkészlet

26 415 110

104 135 447

26 415 110

Intézmény finanszírozás

0

Bevételek mindösszesen

151 675 390

104 135 447

255 810 837

Kiadások mindösszesen

151 675 390

104 135 447

255 810 837

4. melléklet

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK

Összeg 2019.

Összeg 2020.

Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása

2 019 100

2393261

- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása

1306780

1476720

- közvilágítás fenntartásának támogatása

576000

576000

- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

100000

304221

- közutak fenntartásának támogatása

36320

36320

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

5 000 000

5 000 000

Kiegészítő támogatás

3158595

3429868

Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után

10 177 695

10823129

Polgármesteri illetmény támogatása

1009100

954500

Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:

11 186 795

11777629

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

27 140 900

32566570

Óvodapedagógusok elismert létszáma (2019. évben 8 hónap)

11194800

19671750

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

2940000

4800000

Óvodapedagógusok elismert létszáma (2019. évben 4 hónap)

5155500

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint

1470000

Óvodaműködtetési támogatás-
(Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)

2124200

4314820

Óvodaműködtetési támogatás-
(Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)

980400

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

3276000

3780000

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA

Szociális feladatok támogatása

7121000

7729000

Falugondnok

3100000

4250000

Gyermekétkeztetés támogatása

34897163

36752731

- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez

10982000

13706000

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

23915163

23046731

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése

1937430

1535010

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN

47 055 593

50 266 741

Könyvtári feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

87 183 288

96 410 940

HELYI ADÓBEVÉTELEK

Összeg eFt

Összeg eFt

Kommunális adó

435 000

400 000

Iparűzési adó

440 000

338 000

Gépjármű adó

305 000

528 000

ÖSSZESEN

1 180 000

1 266 000

5. melléklet

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

FELÚJÍTÁSOK

Előirányzat

Orvosi rendelő (eszközbeszerzés, felújítás)

9 333 653

Konyha épületének felújítása

35 309 083

Óvoda épületének fejlesztése

29 990 750

Óvoda udvar fejlesztése

4 577 080

Szolgálati lakás felújítása

21 480 093

Települési könyvtárak fejlesztése

2 166 258

EFOP projet keretében megvalósuló beruházás

Összesen

102 856 917

BERUHÁZÁSOK

1 278 530

Összesen

1 278 530

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

104 135 447

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK

Felhalmozási célra

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

Önkormányzatoknak

Többcélú Kistérségi Társulásnak

Államháztartáson belül összesen

0

Államháztartáson kívül

Háztartásoknak / bursa

Egyesületnek

0

Államháztartáson kívül összesen

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

0

6. melléklet

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK

2020. évi terv

Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása

Államháztartáson belül

70 613 358

Önkormányzatoknak

1 080 000

Magyartelek mezőőr

1 080 000

Közös hivatal

Többcélú kistérségi társulásnak

69 533 358

Magyarmecske Térségi Intézményfenntartó Társulás

69 419 301

Mecske-Dráva Társulás

62 988

Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Társulás

51 069

Államháztartáson kívül

0

Háztarásoknak

Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN

70 613 358

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

2020. évi terv

Rendszeres pénzbeli ellátások

Lakásfenntartási támogatás

Eseti pénzbeli szociális ellátások

7 729 000

Önkormányzati segély

7 579 000

Természetben nyújtott (szoc tűzifa és rezsicsökk.)

0

Köztemetés

150 000

Étkeztetés

Házi gondozás

ÖSSZESEN

7 729 000

7. melléklet

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

Cím megnevezése

Előirányzat

Szakalkalmazott

Technikai dolgozók

Létszám összesen (fő)

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

1.

Magyartelek Község Önkormányzata

Önkormányzati jogalkotás

Falugondnok

1

1

Mezőőri szolgálat

1

1

Védőnői Szolgálat

2

1

3

Könyvtár

1

1

Önkormányzat összesen

5

1

6

Közfoglalkoztatás

1.

Közfoglalkoztatottak

2

33

35

Polgármester

1

1

Képviselők

4

4

Összesen

7

34

41

8. melléklet

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2020. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

Működési

Felhalmozási

Bevételek összesen

KIADÁSOK

Működési

Felhalmozási

Kiadások összesen

előirányzat

előirányzat

Falugondnok

Költségvetési támogatás

3 100 000

3 100 000

Személyi juttatások

3 053 513

3 053 513

Szociális ágazati pótlék

0

0

Működési bevételek

150 000

150 000

Önkormányzati hozzájárulás

1 672 478

1 672 478

Munkaadókat terhelő járulékok

549 365

549 365

Dologi kiadások

1 319 600

1 319 600

Felújítás

0

Bevételek összesen

4 922 478

0

4 922 478

Kiadások összesen

4 922 478

0

4 922 478

Mezőőri szolgálat

Állami támogatás

1 080 000

1 080 000

Személyi juttatások

2 611 600

2 611 600

Önkormányzati hozzájárulás

3 091 530

3 091 530

Munkaadókat terhelő járulékok

454 530

454 530

Dologi kiadások

25 400

25 400

Pénzeszköz átadás

1 080 000

1 080 000

Bevételek összesen

4 171 530

0

4 171 530

Kiadások összesen

4 171 530

0

4 171 530

9. melléklet

2020. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Működési bevételek

150 000

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

150 000

Helyi adók

738 000

369 000

369 000

738 000

Gépjármű adó

528 000

264 000

264 000

528 000

Működési célra átvett pénzeszközök

27 433 340

2 286 112

2 286 112

2 286 112

2 286 112

2 286 112

2 286 112

2 286 112

2 286 112

2 286 112

2 286 112

2 286 112

2 286 112

27 433 340

Saját bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési támogatások

96 410 940

8 034 245

8 034 245

8 034 245

8 034 245

8 034 245

8 034 245

8 034 245

8 034 245

8 034 245

8 034 245

8 034 245

8 034 245

96 410 940

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

26 415 110

26 415 110

26 415 110

Intézményfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

151 675 390

36 747 967

10 332 857

10 965 857

10 332 857

10 332 857

10 332 857

10 332 857

10 332 857

10 965 857

10 332 857

10 332 857

10 332 857

151 675 390

,

K I A D Á S O K

Előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

ÖSSZESEN

Személyi juttatások

25 673 259

2 144 100

2 144 100

2 138 506

2 138 506

2 138 506

2 138 506

2 138 506

2 138 506

2 138 506

2 138 506

2 138 506

2 138 506

25 673 259

Munkaadókat terhelő járulékok

3 898 709

324 892

324 892

324 892

324 892

324 892

324 892

324 892

324 892

324 892

324 892

324 892

324 892

3 898 709

Dologi kiadások

25 903 446

2 158 621

2 158 621

2 158 621

2 158 621

2 158 621

2 158 621

2 158 621

2 158 621

2 158 621

2 158 621

2 158 621

2 158 621

25 903 446

Működési célú pénzeszköz átadások

70 613 358

5 884 447

5 884 447

5 884 447

5 884 447

5 884 447

5 884 447

5 884 447

5 884 447

5 884 447

5 884 447

5 884 447

5 884 447

70 613 358

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

0

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

7 729 000

643 983

645 183

643 983

643 983

643 983

643 983

643 983

643 983

643 983

643 983

643 983

643 983

7 729 000

Beruházások

1 278 530

1 278 530

1 278 530

Felújítások

102 856 917

102 856 917

102 856 917

Normatíva visszafizetés

0

0

Általános tartalék

14 001 179

14 001 179

14 001 179

Megelőlegezések visszafizetése

3 856 438

321 370

321 370

321 370

321 370

321 370

321 370

321 370

321 370

321 370

321 370

321 370

321 370

3 856 438

KIADÁSOK ÖSSZESEN

255 810 837

25 478 592

11 478 613

11 471 819

11 471 819

11 471 819

12 750 349

11 471 819

11 471 819

11 471 819

11 471 819

11 471 819

114 328 736

255 810 837

10. melléklet

2020. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

Kiadások

Záró pénzkészlet

Január

0

36 747 967

25 478 592

11 269 375

Február

11 269 375

10 332 857

11 478 613

10 123 619

Március

10 123 619

10 965 857

11 471 819

9 617 657

Április

9 617 657

10 332 857

11 471 819

8 478 695

Május

8 478 695

10 332 857

11 471 819

7 339 733

Június

7 339 733

10 332 857

12 750 349

4 922 242

Július

4 922 242

10 332 857

11 471 819

3 783 280

Augusztus

3 783 280

10 332 857

11 471 819

2 644 318

Szeptember

2 644 318

10 965 857

11 471 819

2 138 356

Október

2 138 356

10 332 857

11 471 819

999 394

November

999 394

10 332 857

11 471 819

-139 568

December

-139 568

10 332 857

10 193 289

0

2020. ÉVI ÖSSZESEN

151 675 390

151 675 390

0

11. melléklet

EU-s forrásból megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP 392-15-2017-00034, EFOP 153

Ezer forintban

Források

2020

2021

2022

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

11 841 615

11 841 615

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Előző évi maradvány

9 784 000

9 784 000

Források összesen:

21 625 615

0

0

21 625 615

Kiadások, költségek

2020

2021

2022

Összesen

Személyi jellegű

3 488 502

3 488 502

Beruházások, beszerzések

1 278 530

1 278 530

Szolgáltatások igénybe vétele

16 858 583

16 858 583

Adminisztratív költségek

0

Összesen:

21 625 615

0

0

21 625 615

12. melléklet

2020. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

adatok: ezer Ft-ban

Sorszám

A támogatás jogcíme

A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)

Adókedvezmény

Egyéb támogatás

Összesen

Jogcíme

Mértéke

Érinetett adóalanyok száma / fő

Összege

1.

Gépjárműadó mentesség

Mozgássérült gépjármű tulajdonosok

3

32530

32530