Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II. 18.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről
Hatályos: 2020. 02. 18- 2022. 12. 30az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló CXCV. tv. 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya
2. §
A költségvetés bevételei és kiadásai
255.810.837 Ft |
Költségvetési bevétellel |
---|---|
255.810.837 Ft |
Költségvetési kiadással |
0 Ft |
Költségvetési egyenleggel |
3. §
A költségvetés részletezése
4. §
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. §
Az előirányzatok módosítása
6. §
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
8. § Záró és vegyes rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2020. február 18-án lép hatályba.
1. melléklet
1. Magyarmecske Község Önkormányzata |
---|
011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
041232 Közfoglalkoztatás |
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072112 Háziorvosi alapellátás+ügyelet |
074031 Család és nővédelmi eü gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
107055 Falugondnok |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
107060 Szociális ellátások |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2. melléklet
adatok: ezer Ft-ban |
|||||||||||
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
||||
előirányzat |
előirányzat |
||||||||||
I |
Közhatalmi bevételek |
1 266 000 |
1 266 000 |
I. |
Működési kiadások |
55 475 415 |
0 |
55 475 415 |
|||
1.1 |
Gépjárműadó |
528 000 |
528 000 |
1.1 |
Személyi juttatások |
25 673 259 |
25 673 259 |
||||
1.2 |
Helyi adók |
738 000 |
738 000 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 898 709 |
3 898 709 |
||||
1.21 |
ebből: Iparűzési adó |
338 000 |
338 000 |
1.3 |
Dologi kiadások |
25 903 446 |
25 903 446 |
||||
1.22 |
Kommunális |
400 000 |
400 000 |
||||||||
1.3 |
Állami támogatás |
0 |
II |
Felhalmozási kiadások |
0 |
104 135 447 |
104 135 447 |
||||
II. |
Intézményi bevételek |
0 |
2.1 |
Beruházások |
1 278 530 |
1 278 530 |
|||||
2.1 |
Egyéb sajátos bevételek |
0 |
2.2 |
Felújítások |
102 856 917 |
102 856 917 |
|||||
2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
150 000 |
||||||||
III |
Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás |
78 342 358 |
0 |
78 342 358 |
|||||||
III. |
0 |
3.1 |
Működési célú pénzeszközátadások |
70 613 358 |
70 613 358 |
||||||
3.1 |
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
96 410 940 |
96 410 940 |
3.2 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||
3.2 |
Működési célra átvett pénzeszköz |
27 433 340 |
27 433 340 |
3.3 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 729 000 |
7 729 000 |
||||
3.3 |
Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel. |
0 |
3.4 |
Intézményfinanszírpzás |
|||||||
IV. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
IV. |
Pénzügyi befektetések |
|||||||
4.1 |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
|||||||||
V. |
Tartalékok |
||||||||||
V. |
Finanszírozási bevételek |
0 |
5.1 |
Működési céltartalék |
14 001 179 |
14 001 179 |
|||||
5.1 |
Működési célú hitelek |
0 |
5.2 |
Felhalmozási céltartalék |
|||||||
5.2 |
5.3. |
Megelőlegezés |
3 856 438 |
3 856 438 |
|||||||
5.3 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
26 415 110 |
26 415 110 |
||||||||
5.31 |
Működési célra |
0 |
VI. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
5.32 |
Felhalmozási célra |
104 135 447 |
104 135 447 |
6.1 |
Működési célú hiteltörlesztés |
||||||
6.2 |
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
151 675 390 |
104 135 447 |
255 810 837 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
151 675 390 |
104 135 447 |
255 810 837 |
3. melléklet
Költségvetési támogatás |
81 096 930 |
81 096 930 |
Személyi juttatások |
3 741 343 |
3 741 343 |
||
Adóbevételek |
1 266 000 |
1 266 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
627 900 |
627 900 |
||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
Dologi kiadások |
2 004 800 |
2 004 800 |
|||
Pénzmaradvány |
0 |
Pénzeszköz átadás |
69 533 358 |
69 533 358 |
|||
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
82 362 930 |
0 |
82 362 930 |
Kiadások összesen |
75 907 401 |
0 |
75 907 401 |
START munkaprogram, téli közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
7 367 385 |
7 367 385 |
Személyi juttatások |
6 774 607 |
6 774 607 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
592 778 |
592 778 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
7 367 385 |
0 |
7 367 385 |
Kiadások összesen |
7 367 385 |
0 |
7 367 385 |
Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás |
|||||||
Munkaügyi támogatás |
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
|||||||
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
1 301 508 |
1 301 508 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 301 508 |
0 |
1 301 508 |
Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése |
|||||||
Költségvetési támogatás |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
Dologi kiadások |
1 145 340 |
1 145 340 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
1 145 340 |
0 |
1 145 340 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
|||||||
Személyi juttatások |
0 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
Dologi kiadások |
102 235 |
102 235 |
|||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
102 235 |
0 |
102 235 |
Háziorvosi alapellátás |
|||||||
0 |
Dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
Pénzeszköz átadás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
200 000 |
0 |
200 000 |
Család és nővédelmi eü gondozás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
4 076 400 |
4 076 400 |
Személyi juttatások |
5 683 260 |
5 683 260 |
||
Költségvetési támogatás |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 007 571 |
1 007 571 |
|||
Gfa, Kfa, Mtelek hj., pénzeszköz átvétel |
1 987 940 |
1 987 940 |
Dologi kiadások |
234 950 |
234 950 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
6 064 340 |
0 |
6 064 340 |
Kiadások összesen |
6 925 781 |
0 |
6 925 781 |
Könyvtár |
|||||||
Költségvetési támogatás |
1 800 000 |
1 800 000 |
Személyi juttatások |
840 000 |
840 000 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
147 000 |
147 000 |
|||||
0 |
Dologi kiadások |
293 370 |
293 370 |
||||
Bevételek összesen |
1 800 000 |
0 |
1 800 000 |
Kiadások összesen |
1 280 370 |
0 |
1 280 370 |
Közvilágítás |
|||||||
0 |
Személyi juttatások |
0 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
||||||
0 |
Dologi kiadások |
723 900 |
723 900 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
723 900 |
0 |
723 900 |
Közterület rendjének fenntartása |
|||||||
Működési célú pénzeszköz átvétel |
2 160 000 |
2 160 000 |
Személyi juttatások |
2 611 600 |
2 611 600 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok |
454 530 |
454 530 |
|||||
Dologi kiadások |
25 400 |
25 400 |
|||||
0 |
Műk. c. pe. átad. |
1 080 000 |
1 080 000 |
||||
Bevételek összesen |
2 160 000 |
0 |
2 160 000 |
Kiadások összesen |
4 171 530 |
0 |
4 171 530 |
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok |
|||||||
0 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
0 |
|||||
0 |
Felújítűsok |
102 856 917 |
102 856 917 |
||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
102 856 917 |
102 856 917 |
Falugondnok |
|||||||
Költségvetési támogatás |
4 250 000 |
4 250 000 |
Személyi juttatások |
3 053 513 |
3 053 513 |
||
Térítési díjak |
150 000 |
150 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
549 365 |
549 365 |
||
Szociális ágazati pótlék |
Dologi kiadások |
1 319 600 |
1 319 600 |
||||
Felújítások |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
4 400 000 |
0 |
4 400 000 |
Kiadások összesen |
4 922 478 |
0 |
4 922 478 |
Város és községgazdálkodás |
|||||||
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz |
0 |
Személyi juttatások |
2 968 936 |
2 968 936 |
|||
EU-s projktek bevételei |
11 841 615 |
11 841 615 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
519 566 |
519 566 |
||
0 |
Dologi kiadások |
16 858 583 |
16 858 583 |
||||
Beruházási kiadások |
1 278 530 |
1 278 530 |
|||||
Bevételek összesen |
11 841 615 |
0 |
11 841 615 |
Kiadások összesen |
20 347 085 |
1 278 530 |
21 625 615 |
Önkormányzati szociális ellátás |
|||||||
Költségvetési támogatás |
7 729 000 |
7 729 000 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 729 000 |
7 729 000 |
||
Szociális tüzifa támogatás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
7 729 000 |
0 |
7 729 000 |
Kiadások összesen |
7 729 000 |
0 |
7 729 000 |
Hulladékkezelés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
158 750 |
158 750 |
||
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
158 750 |
0 |
158 750 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||
Költségvetési támogatás |
1 535 010 |
1 535 010 |
Dologi kiadások |
1 535 010 |
1 535 010 |
||
Bevételek összesen |
1 535 010 |
0 |
1 535 010 |
Kiadások összesen |
1 535 010 |
0 |
1 535 010 |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 266 000 |
1 266 000 |
Személyi juttatások |
25 673 259 |
25 673 259 |
||
Egyéb bevételek |
150 000 |
150 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 898 709 |
3 898 709 |
||
Önkormányzat működési költségvetési támogatása |
96 410 940 |
96 410 940 |
Dologi kiadások |
25 903 446 |
25 903 446 |
||
- ebből szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
Beruházások |
1 278 530 |
1 278 530 |
||
Működési célra átvett |
27 433 340 |
27 433 340 |
Felújítások |
102 856 917 |
102 856 917 |
||
Felhalmozási célra |
0 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
70 613 358 |
70 613 358 |
|||
Intézményfinanszírozás |
0 |
Társulásnak átadott pénzeszköz |
0 |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
0 |
Önkormányzat által folyósított ellátások |
7 729 000 |
7 729 000 |
|||
Munkaügyi támogatás |
0 |
Általános tartalék |
14 001 179 |
14 001 179 |
|||
Megelőlegezések visszafizetése |
3 856 438 |
3 856 438 |
|||||
Előző évi pénzkészlet |
26 415 110 |
104 135 447 |
26 415 110 |
Intézmény finanszírozás |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
151 675 390 |
104 135 447 |
255 810 837 |
Kiadások mindösszesen |
151 675 390 |
104 135 447 |
255 810 837 |
4. melléklet
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK |
Összeg 2019. |
Összeg 2020. |
---|---|---|
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása |
2 019 100 |
2393261 |
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása |
1306780 |
1476720 |
- közvilágítás fenntartásának támogatása |
576000 |
576000 |
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100000 |
304221 |
- közutak fenntartásának támogatása |
36320 |
36320 |
EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
||
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
Kiegészítő támogatás |
3158595 |
3429868 |
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után |
10 177 695 |
10823129 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
1009100 |
954500 |
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen: |
11 186 795 |
11777629 |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
27 140 900 |
32566570 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma (2019. évben 8 hónap) |
11194800 |
19671750 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
2940000 |
4800000 |
Óvodapedagógusok elismert létszáma (2019. évben 4 hónap) |
5155500 |
|
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
1470000 |
|
Óvodaműködtetési támogatás- |
2124200 |
4314820 |
Óvodaműködtetési támogatás- |
980400 |
|
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
3276000 |
3780000 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA |
||
Szociális feladatok támogatása |
7121000 |
7729000 |
Falugondnok |
3100000 |
4250000 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
34897163 |
36752731 |
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez |
10982000 |
13706000 |
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
23915163 |
23046731 |
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése |
1937430 |
1535010 |
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN |
47 055 593 |
50 266 741 |
Könyvtári feladatok támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
87 183 288 |
96 410 940 |
HELYI ADÓBEVÉTELEK |
Összeg eFt |
Összeg eFt |
Kommunális adó |
435 000 |
400 000 |
Iparűzési adó |
440 000 |
338 000 |
Gépjármű adó |
305 000 |
528 000 |
ÖSSZESEN |
1 180 000 |
1 266 000 |
5. melléklet
FELÚJÍTÁSOK |
Előirányzat |
|||||
Orvosi rendelő (eszközbeszerzés, felújítás) |
9 333 653 |
|||||
Konyha épületének felújítása |
35 309 083 |
|||||
Óvoda épületének fejlesztése |
29 990 750 |
|||||
Óvoda udvar fejlesztése |
4 577 080 |
|||||
Szolgálati lakás felújítása |
21 480 093 |
|||||
Települési könyvtárak fejlesztése |
2 166 258 |
|||||
EFOP projet keretében megvalósuló beruházás |
||||||
Összesen |
102 856 917 |
|||||
BERUHÁZÁSOK |
||||||
1 278 530 |
||||||
Összesen |
1 278 530 |
|||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
104 135 447 |
|||||
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK |
||||||
Felhalmozási célra |
||||||
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása |
||||||
Államháztartáson belül |
||||||
Önkormányzatoknak |
||||||
Többcélú Kistérségi Társulásnak |
||||||
Államháztartáson belül összesen |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül |
||||||
Háztartásoknak / bursa |
||||||
Egyesületnek |
0 |
|||||
Államháztartáson kívül összesen |
0 |
|||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
0 |
6. melléklet
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK |
2020. évi terv |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása |
|||||||
Államháztartáson belül |
70 613 358 |
||||||
Önkormányzatoknak |
1 080 000 |
||||||
Magyartelek mezőőr |
1 080 000 |
||||||
Közös hivatal |
|||||||
Többcélú kistérségi társulásnak |
69 533 358 |
||||||
Magyarmecske Térségi Intézményfenntartó Társulás |
69 419 301 |
||||||
Mecske-Dráva Társulás |
62 988 |
||||||
Baksa Térségi Család- és Gyermekjóléti Társulás |
51 069 |
||||||
Államháztartáson kívül |
0 |
||||||
Háztarásoknak |
|||||||
Egyesületeknek |
|||||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN |
70 613 358 |
||||||
TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK |
2020. évi terv |
||||||
Rendszeres pénzbeli ellátások |
|||||||
Lakásfenntartási támogatás |
|||||||
Eseti pénzbeli szociális ellátások |
7 729 000 |
||||||
Önkormányzati segély |
7 579 000 |
||||||
Természetben nyújtott (szoc tűzifa és rezsicsökk.) |
0 |
||||||
Köztemetés |
150 000 |
||||||
Étkeztetés |
|||||||
Házi gondozás |
|||||||
ÖSSZESEN |
7 729 000 |
7. melléklet
Cím megnevezése |
Előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|
Szakalkalmazott |
Technikai dolgozók |
Létszám összesen (fő) |
|||
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények |
|||||
1. |
Magyartelek Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
Falugondnok |
1 |
1 |
|||
Mezőőri szolgálat |
1 |
1 |
|||
Védőnői Szolgálat |
2 |
1 |
3 |
||
Könyvtár |
1 |
1 |
|||
Önkormányzat összesen |
5 |
1 |
6 |
||
Közfoglalkoztatás |
|||||
1. |
Közfoglalkoztatottak |
2 |
33 |
35 |
|
Polgármester |
1 |
1 |
|||
Képviselők |
4 |
4 |
|||
Összesen |
7 |
34 |
41 |
8. melléklet
BEVÉTELEK |
Működési |
Felhalmozási |
Bevételek összesen |
KIADÁSOK |
Működési |
Felhalmozási |
Kiadások összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
előirányzat |
előirányzat |
||||||
Falugondnok |
|||||||
Költségvetési támogatás |
3 100 000 |
3 100 000 |
Személyi juttatások |
3 053 513 |
3 053 513 |
||
Szociális ágazati pótlék |
0 |
0 |
|||||
Működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
|||||
Önkormányzati hozzájárulás |
1 672 478 |
1 672 478 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
549 365 |
549 365 |
||
Dologi kiadások |
1 319 600 |
1 319 600 |
|||||
Felújítás |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
4 922 478 |
0 |
4 922 478 |
Kiadások összesen |
4 922 478 |
0 |
4 922 478 |
Mezőőri szolgálat |
|||||||
Állami támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
Személyi juttatások |
2 611 600 |
2 611 600 |
||
Önkormányzati hozzájárulás |
3 091 530 |
3 091 530 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
454 530 |
454 530 |
||
Dologi kiadások |
25 400 |
25 400 |
|||||
Pénzeszköz átadás |
1 080 000 |
1 080 000 |
|||||
Bevételek összesen |
4 171 530 |
0 |
4 171 530 |
Kiadások összesen |
4 171 530 |
0 |
4 171 530 |
9. melléklet
B E V É T E L E K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Működési bevételek |
150 000 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
12 500 |
150 000 |
Helyi adók |
738 000 |
369 000 |
369 000 |
738 000 |
||||||||||
Gépjármű adó |
528 000 |
264 000 |
264 000 |
528 000 |
||||||||||
Működési célra átvett pénzeszközök |
27 433 340 |
2 286 112 |
2 286 112 |
2 286 112 |
2 286 112 |
2 286 112 |
2 286 112 |
2 286 112 |
2 286 112 |
2 286 112 |
2 286 112 |
2 286 112 |
2 286 112 |
27 433 340 |
Saját bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési támogatások |
96 410 940 |
8 034 245 |
8 034 245 |
8 034 245 |
8 034 245 |
8 034 245 |
8 034 245 |
8 034 245 |
8 034 245 |
8 034 245 |
8 034 245 |
8 034 245 |
8 034 245 |
96 410 940 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
26 415 110 |
26 415 110 |
26 415 110 |
|||||||||||
Intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
151 675 390 |
36 747 967 |
10 332 857 |
10 965 857 |
10 332 857 |
10 332 857 |
10 332 857 |
10 332 857 |
10 332 857 |
10 965 857 |
10 332 857 |
10 332 857 |
10 332 857 |
151 675 390 |
, |
||||||||||||||
K I A D Á S O K |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
Személyi juttatások |
25 673 259 |
2 144 100 |
2 144 100 |
2 138 506 |
2 138 506 |
2 138 506 |
2 138 506 |
2 138 506 |
2 138 506 |
2 138 506 |
2 138 506 |
2 138 506 |
2 138 506 |
25 673 259 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 898 709 |
324 892 |
324 892 |
324 892 |
324 892 |
324 892 |
324 892 |
324 892 |
324 892 |
324 892 |
324 892 |
324 892 |
324 892 |
3 898 709 |
Dologi kiadások |
25 903 446 |
2 158 621 |
2 158 621 |
2 158 621 |
2 158 621 |
2 158 621 |
2 158 621 |
2 158 621 |
2 158 621 |
2 158 621 |
2 158 621 |
2 158 621 |
2 158 621 |
25 903 446 |
Működési célú pénzeszköz átadások |
70 613 358 |
5 884 447 |
5 884 447 |
5 884 447 |
5 884 447 |
5 884 447 |
5 884 447 |
5 884 447 |
5 884 447 |
5 884 447 |
5 884 447 |
5 884 447 |
5 884 447 |
70 613 358 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások |
0 |
|||||||||||||
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások |
7 729 000 |
643 983 |
645 183 |
643 983 |
643 983 |
643 983 |
643 983 |
643 983 |
643 983 |
643 983 |
643 983 |
643 983 |
643 983 |
7 729 000 |
Beruházások |
1 278 530 |
1 278 530 |
1 278 530 |
|||||||||||
Felújítások |
102 856 917 |
102 856 917 |
102 856 917 |
|||||||||||
Normatíva visszafizetés |
0 |
0 |
||||||||||||
Általános tartalék |
14 001 179 |
14 001 179 |
14 001 179 |
|||||||||||
Megelőlegezések visszafizetése |
3 856 438 |
321 370 |
321 370 |
321 370 |
321 370 |
321 370 |
321 370 |
321 370 |
321 370 |
321 370 |
321 370 |
321 370 |
321 370 |
3 856 438 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
255 810 837 |
25 478 592 |
11 478 613 |
11 471 819 |
11 471 819 |
11 471 819 |
12 750 349 |
11 471 819 |
11 471 819 |
11 471 819 |
11 471 819 |
11 471 819 |
114 328 736 |
255 810 837 |
10. melléklet
Hónap |
Nyitó pénzkészlet |
Bevételek |
Kiadások |
Záró pénzkészlet |
Január |
0 |
36 747 967 |
25 478 592 |
11 269 375 |
Február |
11 269 375 |
10 332 857 |
11 478 613 |
10 123 619 |
Március |
10 123 619 |
10 965 857 |
11 471 819 |
9 617 657 |
Április |
9 617 657 |
10 332 857 |
11 471 819 |
8 478 695 |
Május |
8 478 695 |
10 332 857 |
11 471 819 |
7 339 733 |
Június |
7 339 733 |
10 332 857 |
12 750 349 |
4 922 242 |
Július |
4 922 242 |
10 332 857 |
11 471 819 |
3 783 280 |
Augusztus |
3 783 280 |
10 332 857 |
11 471 819 |
2 644 318 |
Szeptember |
2 644 318 |
10 965 857 |
11 471 819 |
2 138 356 |
Október |
2 138 356 |
10 332 857 |
11 471 819 |
999 394 |
November |
999 394 |
10 332 857 |
11 471 819 |
-139 568 |
December |
-139 568 |
10 332 857 |
10 193 289 |
0 |
2020. ÉVI ÖSSZESEN |
151 675 390 |
151 675 390 |
0 |
11. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
EFOP 392-15-2017-00034, EFOP 153 |
|||
Ezer forintban |
||||
Források |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
11 841 615 |
11 841 615 |
||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
Előző évi maradvány |
9 784 000 |
9 784 000 |
||
Források összesen: |
21 625 615 |
0 |
0 |
21 625 615 |
Kiadások, költségek |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
Személyi jellegű |
3 488 502 |
3 488 502 |
||
Beruházások, beszerzések |
1 278 530 |
1 278 530 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
16 858 583 |
16 858 583 |
||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
Összesen: |
21 625 615 |
0 |
0 |
21 625 615 |
12. melléklet
adatok: ezer Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
A támogatás jogcíme |
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) |
Adókedvezmény |
Egyéb támogatás |
Összesen |
|||||
Jogcíme |
Mértéke |
Érinetett adóalanyok száma / fő |
Összege |
|||||||
1. |
Gépjárműadó mentesség |
Mozgássérült gépjármű tulajdonosok |
3 |
32530 |
32530 |