Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 18

Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2021.02.18.

Magyarmecske község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1 §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Magyarmecske Község Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 149.600.646 Ft költségvetési bevétellel, 149.600.646 Ft költségvetési kiadással, 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.

(2) Az önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 3., 8. mellékletek szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. §

A költségvetés részletezése

A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet vagy kötelezettségvállalást nem tervez (3. melléklet)

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céllal nem rendelkezik. (5. melléklet)

(5) Az önkormányzat költségvetésében 2.852.767,- Ft összegű beruházási kiadást tervez. (5. melléklet)

(6) Az önkormányzat a közös fenntartású intézmények működési hozzájárulásának mértékét a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. és 7. mellékletek szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 16.220.135,- Ft tartalékot állapít meg.

(9) A likviditási tervet a 10., az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekt bevételei, kiadásai, hozzájárulások a 11. melléklet, a tervezett közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

5. §

Az előirányzatok módosítása

1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 50.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

6. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a vállalkozási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2021. február 18-án lép hatályba.

1. melléklet a 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Magyarmecske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének címrendje

1. Magyarmecske Község Önkormányzata

011130Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

041232 Közfoglalkoztatás

066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072112 Háziorvosi alapellátás+ügyelet

074031 Család és nővédelmi eü gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

107055 Falugondnok

031030 Közterület rendjének fenntartása

107060 Szociális ellátások

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

2. melléklet a 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek és kiadások

BEVÉTELEK			Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK			Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK			előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK			előirányzat		Kiadások összesen
I		Közhatalmi bevételek	570 000		570 000	I.		Működési kiadások	47 093 821	0	47 093 821
	1.1	Gépjárműadó	0		0		1.1	Személyi juttatások	26 829 158		26 829 158
	1.2	Helyi adók	570 000		570 000		1.2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 534 807		3 534 807
	1.21	ebből: Iparűzési adó	170 000		170 000		1.3	Dologi kiadások	16 729 856		16 729 856
	1.22	Kommunális	400 000		400 000
	1.3	Állami támogatás			0	II		Felhalmozási kiadások	0	2 852 767	2 852 767
II.		Intézményi bevételek			0		2.1	Beruházások		2 852 767	2 852 767
	2.1	Egyéb sajátos bevételek			0		2.2	Felújítások		0	0
	2.2	Szolgáltatások ellenértéke	150 000		150 000
						Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás			79 851 265	0	79 851 265
						III
III.					0		3.1	Működési célú pénzeszközátadások	72 074 265		72 074 265
	3.1	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	89 566 462		89 566 462		3.2	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások			0
	3.2	Működési célra átvett pénzeszköz	24 416 132		24 416 132		3.3	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 777 000		7 777 000
	3.3	Támogatás értékű átvett pénzeszköz ÁH-n bel.			0		3.4	Intézményfinanszírpzás

IV.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	IV.		Pénzügyi befektetések
	4.1	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0
						V.		Tartalékok
V.		Finanszírozási bevételek			0		5.1	Működési céltartalék	16 220 135		16 220 135
	5.1	Működési célú hitelek			0		5.2	Felhalmozási céltartalék
	5.2						5.3.	Megelőlegezés	3 582 658		3 582 658
	5.3	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 045 285	2 852 767	34 898 052
	5.31	Működési célra	32 045 285		32 045 285	VI.		Finanszírozási kiadások
	5.32	Felhalmozási célra		2 852 767	2 852 767		6.1	Működési célú hiteltörlesztés
							6.2	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 747 879	2 852 767	149 600 646			KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 747 879	2 852 767	149 600 646

3. melléklet a 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI FELADATONKÉNT

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen

Önkormányzati jogalkotás és igazgatás
Költségvetési támogatás	73 919 272		73 919 272	Személyi juttatások	4 474 026		4 474 026
Adóbevételek	570 000		570 000	Munkaadókat terhelő járulékok	582 227		582 227
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	6 627 580		6 627 580	Dologi kiadások	2 325 400		2 325 400
Pénzmaradvány			0	Pénzeszköz átadás/MÁK visszafiz.	70 724 265		70 724 265
Egyéb bevételek			0				0
Bevételek összesen	81 116 852	0	81 116 852	Kiadások összesen	78 105 918	0	78 105 918

START munkaprogram, téli közfoglalkoztatás
Munkaügyi támogatás	2 894 027		2 894 027	Személyi juttatások	7 856 565		7 856 565
				Munkaadókat terhelő járulékok	687 462		687 462
				Dologi kiadások	0		0

Bevételek összesen	2 894 027	0	2 894 027	Kiadások összesen	8 544 027	0	8 544 027

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás
Munkaügyi támogatás			0	Személyi juttatások	0		0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	0		0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	0	0	0

Háziorvosi ügyeleti ellátás
			0	Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	1 532 676		1 532 676
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	1 532 676	0	1 532 676

Közművelődés, közösségi, társadalmi részvétel fejlesztése
Költségvetési támogatás				Személyi juttatások	0		0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
				Dologi kiadások	669 290		669 290
				Pénzeszköz átadás			0
				Felújítások		0	0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	669 290	0	669 290

Köztemető fenntartása és működtetése
				Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
				Dologi kiadások	102 870		102 870
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	102 870	0	102 870
Háziorvosi alapellátás
			0	Dologi kiadások	200 000		200 000
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	200 000	0	200 000

Család és nővédelmi eü gondozás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz	6 272 400		6 272 400	Személyi juttatások	6 353 640		6 353 640
Költségvetési támogatás			0	Munkaadókat terhelő járulékok	984 814		984 814
Gfa, Kfa, Mtelek hj., pénzeszköz átvétel	872 661		872 661	Dologi kiadások	216 770		216 770
Gilvánfa előző évi (évek) hátralék(a)	3 516 359		3 516 359				0
Bevételek összesen	10 661 420	0	10 661 420	Kiadások összesen	7 555 224	0	7 555 224

Könyvtár
Költségvetési támogatás	2 270 000		2 270 000	Személyi juttatások	1 200 000		1 200 000
				Munkaadókat terhelő járulékok	186 000		186 000
			0	Dologi kiadások	483 870		483 870
Bevételek összesen	2 270 000	0	2 270 000	Kiadások összesen	1 869 870	0	1 869 870

Közvilágítás
			0	Személyi juttatások			0
				Munkaadókat terhelő járulékok			0
			0	Dologi kiadások	878 840		878 840
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	878 840	0	878 840


Közterület rendjének fenntartása
Működési célú pénzeszköz átvétel	2 160 000		2 160 000	Személyi juttatások	2 811 200		2 811 200
				Munkaadókat terhelő járulékok	434 736		434 736
				Dologi kiadások	25 400		25 400
			0	Műk. c. pe. átad.	1 350 000		1 350 000
Bevételek összesen	2 160 000	0	2 160 000	Kiadások összesen	4 621 336	0	4 621 336
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálkodási feladatok
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel (Magyartelek, Kisasszonyfa)	2 073 105		2 073 105	Személyi juttatások	0		0
				Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
			0	Felújítűsok		0	0
Bevételek összesen	2 073 105	0	2 073 105	Kiadások összesen	0	0	0

Falugondnok
Költségvetési támogatás	4 479 000		4 479 000	Személyi juttatások	3 713 727		3 713 727
Térítési díjak	150 000		150 000	Munkaadókat terhelő járulékok	594 468		594 468
Szociális ágazati pótlék				Dologi kiadások	1 586 300		1 586 300
				Felújítások			0
Bevételek összesen	4 629 000	0	4 629 000	Kiadások összesen	5 894 495	0	5 894 495

Város és községgazdálkodás
ÁH-n belül működésre átvett pénzeszköz			0	Személyi juttatások	420 000		420 000
EU-s projktek bevételei			0	Munkaadókat terhelő járulékok	65 100		65 100
			0	Dologi kiadások	7 428 500		7 428 500
				Beruházási kiadások		2 852 767	2 852 767
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	7 913 600	2 852 767	10 766 367

Önkormányzati szociális ellátás
Költségvetési támogatás	7 777 000		7 777 000	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 777 000		7 777 000
Szociális tüzifa támogatás			0
Bevételek összesen	7 777 000	0	7 777 000	Kiadások összesen	7 777 000	0	7 777 000


Hulladékkezelés
Költségvetési támogatás			0	Dologi kiadások	158 750		158 750
			0
Bevételek összesen	0	0	0	Kiadások összesen	158 750	0	158 750
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
Költségvetési támogatás	1 121 190		1 121 190	Dologi kiadások	1 121 190		1 121 190
Bevételek összesen	1 121 190	0	1 121 190	Kiadások összesen	1 121 190	0	1 121 190

ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN
Közhatalmi bevételek	570 000		570 000	Személyi juttatások	26 829 158		26 829 158
Egyéb bevételek	150 000		150 000	Munkaadókat terhelő járulékok	3 534 807		3 534 807
Önkormányzat működési költségvetési támogatása	89 566 462		89 566 462	Dologi kiadások	16 729 856		16 729 856
- ebből szociális ágazati pótlék	0		0	Beruházások		2 852 767	2 852 767
Működési célra átvett	24 416 132		24 416 132	Felújítások		0	0
Felhalmozási célra			0	Működési célú pénzeszköz átadások	72 074 265		72 074 265
Intézményfinanszírozás			0	Társulásnak átadott pénzeszköz			0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			0	Önkormányzat által folyósított ellátások	7 777 000		7 777 000
Munkaügyi támogatás			0	Általános tartalék	16 220 135		16 220 135
				Megelőlegezések visszafizetése	3 582 658		3 582 658
Előző évi pénzkészlet	32 045 285	2 852 767	32 045 285	Intézmény finanszírozás			0
Bevételek mindösszesen	146 747 879	2 852 767	149 600 646	Kiadások mindösszesen	146 747 880	2 852 767	149 600 646

4. melléklet a 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSAI ÉS ADÓBEVÉTELEI

MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK	Összeg 2020.	Összeg 2021.
Helyi önkormányzatok Település-üzemeltetésének támogatása	2 393 261	2 393 261
- zöldterület gazdálkodással kapcsolatos üzemeltetési feladatok támogatása	1 476 720	1 476 720
- közvilágítás fenntartásának támogatása	576 000	576 000
- köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	304 221	304 221
- közutak fenntartásának támogatása	36 320	36 320

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	6 000 000
Kiegészítő támogatás	3429868	2353624
Települési önkormányzatok támogatása beszámítás és kiegészítés után	10 823 129	10 746 885
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500
Települési önkormányzatok működési támogatása összesen:	11 777 629	10 746 885
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	32 566 570	27 350 480
Óvodapedagógusok elismert létszáma (2020. évben 8 hónap)	19 671 750	16 529 100
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint	4 800 000	5 838 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (2020. évben 4 hónap)
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint
Óvodaműködtetési támogatás- (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	4 314 820	3 282 380
Óvodaműködtetési támogatás- (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	3 780 000	1 701 000

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA
Szociális feladatok támogatása	7 729 000	7 777 000
Falugondnok	4 250 000	4 479 000
Gyermekétkeztetés támogatása	36 752 731	35 821 907
- Bértámogatás gyermekérkeztetéshez	13 706 000	14 541 120
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	23 046 731	21 280 787
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	1 535 010	1 121 190

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	50 266 741	49 199 097
Könyvtári feladatok támogatása	1 800 000	2 270 000
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	96 410 940	89 566 462

HELYI ADÓBEVÉTELEK	Összeg Ft	Összeg Ft
Kommunális adó	400 000	400 000
Iparűzési adó	338 000	170 000
Gépjármű adó	528 000
ÖSSZESEN	1 266 000	570 000

5. melléklet a 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVE, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

FELÚJÍTÁSOK		Előirányzat
Orvosi rendelő (eszközbeszerzés, felújítás)
Konyha épületének felújítása
Óvoda épületének fejlesztése
Óvoda udvar fejlesztése
Szolgálati lakás felújítása
Települési könyvtárak fejlesztése
EFOP projet keretében megvalósuló beruházás		2 852 767
Összesen		2 852 767
BERUHÁZÁSOK


Összesen		0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 852 767

PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK
Felhalmozási célra
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása
Államháztartáson belül
	Önkormányzatoknak
	Többcélú Kistérségi Társulásnak
Államháztartáson belül összesen		0
Államháztartáson kívül
	Háztartásoknak / bursa
	Egyesületnek	0
Államháztartáson kívül összesen		0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN		0

6. melléklet a 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK, TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖÁTADÁSOK			2021. évi terv
Felügyelet ála tartozó költségvetési szerv támogatása
Államháztartáson belül			65 461 487
	Önkormányzatoknak		1 800 732
		Magyartelek mezőőr	1 350 000
		Közös hivatal	388 050
		Baksa Önkormányzat (Családsegítő)	62 682


	Társulások		63 660 755
		Magyarmecske Térségi Intézményfenntartó Társulás	63 272 387
		Mecske-Dráva Társulás	388 368

Államháztartáson kívül			0
	Háztarásoknak
	Egyesületeknek

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN			65 461 487

TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK			2021. évi terv
	*Rendszeres pénzbeli ellátások*
		Lakásfenntartási támogatás

	Eseti pénzbeli szociális ellátások		0
		Önkormányzati segély	0
		Természetben nyújtott (szoc tűzifa és rezsicsökk.)	0
		Köztemetés	0
		Étkeztetés
		Házi gondozás

ÖSSZESEN			0

7. melléklet a 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE

	Cím megnevezése	Előirányzat
	Cím megnevezése	Szakalkalmazott		Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
Önállóan működő és gazdálkodó intézmények
1.	Magyartelek Község Önkormányzata
	Önkormányzati jogalkotás
	Falugondnok		1		1
	Mezőőri szolgálat		1		1
	Védőnői Szolgálat		2	1	3
	Könyvtár		1		1
Önkormányzat összesen			5	1	6
Közfoglalkoztatás
1.	Közfoglalkoztatottak		2	33	35

	Polgármester	1			1
	Képviselők	4			4
Összesen			7	34	41

8. melléklet a 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK 2021. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK	Működési	Felhalmozási	Bevételek összesen	KIADÁSOK	Működési	Felhalmozási	Kiadások összesen
BEVÉTELEK	előirányzat		Bevételek összesen	KIADÁSOK	előirányzat		Kiadások összesen
Falugondnok
Költségvetési támogatás	4 479 000		4 479 000	Személyi juttatások	3 713 727		3 713 727
Szociális ágazati pótlék	0		0
Működési bevételek	150 000		150 000
Önkormányzati hozzájárulás	1 265 495		1 265 495	Munkaadókat terhelő járulékok	594 468		594 468
				Dologi kiadások	1 586 300		1 586 300
				Felújítás			0
Bevételek összesen	5 894 495	0	5 894 495	Kiadások összesen	5 894 495	0	5 894 495
Mezőőri szolgálat
Állami támogatás	1 080 000		1 080 000	Személyi juttatások	2 811 200		2 811 200
Önkormányzati hozzájárulás	2 191 336		2 191 336	Munkaadókat terhelő járulékok	434 736		434 736
				Dologi kiadások	25 400		25 400
				Pénzeszköz átadás			0
Bevételek összesen	3 271 336	0	3 271 336	Kiadások összesen	3 271 336	0	3 271 336

9. melléklet a 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI ELŐIRÁNYZATFELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

B E V É T E L E K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Működési bevételek	150 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Helyi adók	570 000			285 000						285 000				570 000
Gépjármű adó	0			0						0				0
Működési célra átvett pénzeszközök	24 416 132	2 034 678	2 034 678	2 034 678	2 034 678	2 034 678	2 034 678	2 034 678	2 034 678	2 034 678	2 034 678	2 034 678	2 034 678	24 416 132
Saját bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatások	89 566 462	7 463 872	7 463 872	7 463 872	7 463 872	7 463 872	7 463 872	7 463 872	7 463 872	7 463 872	7 463 872	7 463 872	7 463 872	89 566 462
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	32 045 285	32 045 285												32 045 285
Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	146 747 879	41 556 335	9 511 050	9 796 050	9 511 050	9 511 050	9 511 050	9 511 050	9 511 050	9 796 050	9 511 050	9 511 050	9 511 050	146 747 879
												,
K I A D Á S O K	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	26 829 158	2 240 425	2 240 425	2 234 831	2 234 831	2 234 831	2 234 831	2 234 831	2 234 831	2 234 831	2 234 831	2 234 831	2 234 831	26 829 158
Munkaadókat terhelő járulékok	3 534 807	294 567	294 567	294 567	294 567	294 567	294 567	294 567	294 567	294 567	294 567	294 567	294 567	3 534 807
Dologi kiadások	16 729 856	1 394 155	1 394 155	1 394 155	1 394 155	1 394 155	1 394 155	1 394 155	1 394 155	1 394 155	1 394 155	1 394 155	1 394 155	16 729 856
Működési célú pénzeszköz átadások	72 074 265	6 006 189	6 006 189	6 006 189	6 006 189	6 006 189	6 006 189	6 006 189	6 006 189	6 006 189	6 006 189	6 006 189	6 006 189	72 074 265
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások														0
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	7 777 000	647 983	649 183	647 983	647 983	647 983	647 983	647 983	647 983	647 983	647 983	647 983	647 983	7 777 000
Beruházások	2 852 767						2 852 767							2 852 767
Felújítások	0												0	0
Normatíva visszafizetés		0												0
Általános tartalék	16 220 135	16 220 135												16 220 135
Megelőlegezések visszafizetése	3 582 658	298 555	298 555	298 555	298 555	298 555	298 555	298 555	298 555	298 555	298 555	298 555	298 555	3 582 658
KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 600 646	27 102 009	10 883 074	10 876 280	10 876 280	10 876 280	13 729 047	10 876 280	10 876 280	10 876 280	10 876 280	10 876 280	10 876 280	149 600 646

10. melléklet a 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2021. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	0	41 556 335	27 102 009	14 454 326
Február	14 454 326	9 511 050	10 883 074	13 082 302
Március	13 082 302	9 796 050	10 876 280	12 002 072
Április	12 002 072	9 511 050	10 876 280	10 636 841
Május	10 636 841	9 511 050	10 876 280	9 271 611
Június	9 271 611	9 511 050	13 729 047	5 053 614
Július	5 053 614	9 511 050	10 876 280	3 688 384
Augusztus	3 688 384	9 511 050	10 876 280	2 323 154
Szeptember	2 323 154	9 796 050	10 876 280	1 242 924
Október	1 242 924	9 511 050	10 876 280	-122 307
November	-122 307	9 511 050	10 876 280	-1 487 537
December	-1 487 537	9 511 050	8 023 513	0
2019. ÉVI ÖSSZESEN		146 747 879	146 747 879	0

11. melléklet a 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:	EFOP 392-15-2017-00034, EFOP 153
			*Ezer forintban!*
Források	2020	2021	2022	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	0			0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Előző évi maradvány		10 766 367		10 766 367
Források összesen:	0	10 766 367	0	10 766 367
Kiadások, költségek	2020	2021	2022	Összesen
Személyi jellegű		485 100		485 100
Beruházások, beszerzések		2 852 767		2 852 767
Szolgáltatások igénybe vétele		7 428 500		7 428 500
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	0	10 766 367	0	10 766 367

12. melléklet a 2/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

2021. TERVEZETT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

Sorszám	A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adókedvezmény				Egyéb támogatás	Összesen
Sorszám	A támogatás jogcíme	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Jogcíme	Mértéke	Érinetett adóalanyok száma / fő	Összege	Egyéb támogatás	Összesen
1.
2.