Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Magyarmecske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi zárszámadásáról
Magyarmecske Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 216 166 536 Ft költségvetési bevétellel, 175 754 309 Ft költségvetési kiadással, 40 412 277 Ft helyesbített maradvánnyal hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet , 3. melléklet szerint fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá, a kötelező feladatok bevételeit és kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület a maradványt a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(5) A kormányzati funkciónkénti kiadásokat 9. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Az önkormányzat jegyzője a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni köteles.
4. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 566 462 |
100 634 848 |
100 634 848 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 746 885 |
10 748 524 |
10 748 524 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 350 480 |
30 127 180 |
30 127 180 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 199 097 |
44 887 876 |
44 887 876 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 601 268 |
12 601 268 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 343 027 |
53 876 300 |
53 876 300 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 343 027 |
53 876 300 |
53 876 300 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 073 105 |
22 118 932 |
20 045 827 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 073 105 |
2 073 105 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 045 827 |
20 045 827 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
16 247 231 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
570 000 |
2 975 205 |
1 362 394 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
170 000 |
1 835 116 |
926 379 |
4.4. |
Egyébközhatalmi bevételek |
332 025 |
84 226 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
400 000 |
808 064 |
351 789 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
150 000 |
3 400 605 |
2 230 434 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
1 715 300 |
531 300 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
462 050 |
462 050 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
30 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
605 608 |
605 608 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
617 547 |
631 446 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
73 994 |
33 994 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
40 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 994 |
33 994 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
114 702 594 |
183 079 884 |
178 183 797 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 898 052 |
34 536 460 |
34 536 460 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 898 052 |
34 536 460 |
34 536 460 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 446 279 |
3 446 279 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 446 279 |
3 446 279 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
34 898 052 |
37 982 739 |
37 982 739 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
149 600 646 |
221 062 623 |
216 166 536 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2021. évi |
||
Eredeti |
Módosított |
2021. XII. 31. |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
143 165 221 |
203 339 353 |
160 003 677 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 829 158 |
48 437 848 |
47 842 889 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 534 807 |
5 355 689 |
5 355 689 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 729 856 |
39 116 714 |
32 766 480 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 777 000 |
7 777 000 |
5 466 973 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
88 294 400 |
102 652 102 |
68 571 646 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
6 675 460 |
13 410 994 |
6 783 414 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
65 398 805 |
65 413 948 |
61 748 232 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
40 000 |
40 000 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
16 220 135 |
23 787 160 |
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 852 767 |
14 140 612 |
12 167 974 |
2.1. |
Beruházások |
2 852 767 |
10 658 689 |
8 686 051 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
3 481 923 |
3 481 923 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
146 017 988 |
217 479 965 |
172 171 651 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 582 658 |
3 582 658 |
3 582 658 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 582 658 |
3 582 658 |
3 582 658 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 582 658 |
3 582 658 |
3 582 658 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
149 600 646 |
221 062 623 |
175 754 309 |
2. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
89 566 462 |
100 634 848 |
100 634 848 |
Személyi juttatások |
26 829 158 |
48 437 848 |
47 842 889 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
22 343 027 |
53 876 300 |
53 876 300 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 534 807 |
5 355 689 |
5 355 689 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
16 729 856 |
39 116 714 |
32 766 480 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
570 000 |
2 975 205 |
1 362 394 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 777 000 |
7 777 000 |
5 466 973 |
5. |
Működési bevételek |
150 000 |
3 400 605 |
2 230 434 |
Egyéb működési célú kiadások |
72 074 265 |
78 864 942 |
68 571 646 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
73 994 |
33 994 |
Tartalékok |
16 220 135 |
23 787 160 |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
112 629 489 |
160 960 952 |
158 137 970 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
143 165 221 |
203 339 353 |
160 003 677 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+19. ) |
34 898 052 |
37 982 739 |
37 982 739 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
34 898 052 |
34 536 460 |
34 536 460 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 446 279 |
3 446 279 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Értékpapírok bevételei |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+…+23.) |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelölegezések visszafizetése |
3 582 658 |
3 582 658 |
3 582 658 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
34 898 052 |
37 982 739 |
37 982 739 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |
3 582 658 |
3 582 658 |
3 582 658 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
147 527 541 |
198 943 691 |
196 120 709 |
146 747 879 |
206 922 011 |
163 586 335 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
30 535 732 |
42 378 401 |
1 865 707 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
- |
7 978 320 |
- |
Bruttó többlet: |
779 662 |
- |
32 534 374 |
3. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020. XII. 31-ig |
2021. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Játszótér létesítése/beszerzése- Magyar falu program keretében |
4 838 038 |
2021 |
5 038 038 |
4 838 038 |
4 838 038 |
|
Bakháthúzó fóliafektetőgép beszerzése |
2 794 000 |
2021 |
3 770 000 |
2 794 000 |
2 794 000 |
|
Benzinmotoros fűkasza beszerzése |
761 996 |
2021 |
1 161 901 |
761 996 |
761 996 |
|
Sörpad vásárlás |
199 950 |
2021 |
499 950 |
199 950 |
199 950 |
|
Talicska vásárlás |
88 800 |
2021 |
188 800 |
88 800 |
88 800 |
|
Wlan antenna vásárlás |
3 268 |
2021 |
3 268 |
3 268 |
||
ÖSSZESEN: |
8 686 052 |
10 658 689 |
8 686 052 |
8 686 052 |
4. melléklet
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
Megnevezés |
2021. évi eredeti előirányzat |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. XII. 31. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 073 105 |
22 118 932 |
20 045 827 |
Beruházások |
2 852 767 |
10 658 689 |
8 686 051 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
3 481 923 |
3 481 923 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 073 105 |
22 118 932 |
20 045 827 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
2 852 767 |
14 140 612 |
12 167 974 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 073 105 |
22 118 932 |
20 045 827 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
2 852 767 |
14 140 612 |
12 167 974 |
27. |
Költségvetési hiány: |
779 662 |
- |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
7 978 320 |
7 877 853 |
28. |
Bruttó hiány: |
779 662 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
7 978 320 |
7 877 853 |
5. melléklet
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
|||||
Összesen: |
||||||||
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||||||
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
Forintban |
||||||||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
2021. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig |
||
2021. évi |
2021. után |
|||||||
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
Saját erő |
||||||||
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
EU-s forrás |
||||||||
Társfinanszírozás |
||||||||
Hitel |
||||||||
Egyéb forrás |
||||||||
Források összesen: |
||||||||
Személyi jellegű |
||||||||
Beruházások, beszerzések |
||||||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
Adminisztratív költségek |
||||||||
Kiadások összesen: |
||||||||
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni |
||||||||
6. melléklet
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 566 462 |
100 634 848 |
100 634 848 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 746 885 |
10 748 524 |
10 748 524 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 350 480 |
30 127 180 |
30 127 180 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 199 097 |
44 887 876 |
44 887 876 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 601 268 |
12 601 268 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 343 027 |
53 876 300 |
53 876 300 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 343 027 |
53 876 300 |
53 876 300 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 073 105 |
22 118 932 |
20 045 827 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 073 105 |
2 073 105 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 045 827 |
20 045 827 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
16 247 231 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
570 000 |
2 975 205 |
1 362 394 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
170 000 |
1 835 116 |
926 379 |
4.4. |
Egyébközhatalmi bevételek |
332 025 |
84 226 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
400 000 |
808 064 |
351 789 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
150 000 |
3 400 605 |
2 230 434 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
1 715 300 |
531 300 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
462 050 |
462 050 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
30 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
605 608 |
605 608 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
617 547 |
631 446 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
73 994 |
33 994 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
40 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 994 |
33 994 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
114 702 594 |
183 079 884 |
178 183 797 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 898 052 |
34 536 460 |
34 536 460 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 898 052 |
34 536 460 |
34 536 460 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 446 279 |
3 446 279 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 446 279 |
3 446 279 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
34 898 052 |
37 982 739 |
37 982 739 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
149 600 646 |
221 062 623 |
216 166 536 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
143 165 221 |
203 339 353 |
160 003 677 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 829 158 |
48 437 848 |
47 842 889 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 534 807 |
5 355 689 |
5 355 689 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 729 856 |
39 116 714 |
32 766 480 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 777 000 |
7 777 000 |
5 466 973 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
88 294 400 |
102 652 102 |
68 571 646 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
6 675 460 |
13 410 994 |
6 783 414 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
65 398 805 |
65 413 948 |
61 748 232 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
40 000 |
40 000 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
16 220 135 |
23 787 160 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 852 767 |
14 140 612 |
12 167 974 |
2.1. |
Beruházások |
2 852 767 |
10 658 689 |
8 686 051 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
3 481 923 |
3 481 923 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
146 017 988 |
217 479 965 |
172 171 651 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 582 658 |
3 582 658 |
3 582 658 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 582 658 |
3 582 658 |
3 582 658 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 582 658 |
3 582 658 |
3 582 658 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
149 600 646 |
221 062 623 |
175 754 309 |
7. melléklet
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
89 566 462 |
100 634 848 |
100 634 848 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 746 885 |
10 748 524 |
10 748 524 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
27 350 480 |
30 127 180 |
30 127 180 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
49 199 097 |
44 887 876 |
44 887 876 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
12 601 268 |
12 601 268 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
22 343 027 |
53 876 300 |
53 876 300 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
22 343 027 |
53 876 300 |
53 876 300 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 073 105 |
22 118 932 |
20 045 827 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
2 073 105 |
2 073 105 |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 045 827 |
20 045 827 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
16 247 231 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
570 000 |
2 975 205 |
1 362 394 |
4.1. |
Építményadó |
|||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||
4.3. |
Iparűzési adó |
170 000 |
1 835 116 |
926 379 |
4.4. |
Egyébközhatalmi bevételek |
332 025 |
84 226 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Telekadó |
|||
4.7. |
Kommunális adó |
400 000 |
808 064 |
351 789 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
150 000 |
3 400 605 |
2 230 434 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
150 000 |
1 715 300 |
531 300 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
462 050 |
462 050 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
30 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
605 608 |
605 608 |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
617 547 |
631 446 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
73 994 |
33 994 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
40 000 |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
33 994 |
33 994 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
114 702 594 |
183 079 884 |
178 183 797 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
34 898 052 |
34 536 460 |
34 536 460 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 898 052 |
34 536 460 |
34 536 460 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
3 446 279 |
3 446 279 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
3 446 279 |
3 446 279 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
34 898 052 |
37 982 739 |
37 982 739 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
149 600 646 |
221 062 623 |
216 166 536 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
143 165 221 |
203 339 353 |
160 003 677 |
1.1. |
Személyi juttatások |
26 829 158 |
48 437 848 |
47 842 889 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 534 807 |
5 355 689 |
5 355 689 |
1.3. |
Dologi kiadások |
16 729 856 |
39 116 714 |
32 766 480 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 777 000 |
7 777 000 |
5 466 973 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
88 294 400 |
102 652 102 |
68 571 646 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
6 675 460 |
13 410 994 |
6 783 414 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
65 398 805 |
65 413 948 |
61 748 232 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
40 000 |
40 000 |
|
1.18. |
- Tartalékok |
16 220 135 |
23 787 160 |
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 852 767 |
14 140 612 |
12 167 974 |
2.1. |
Beruházások |
2 852 767 |
10 658 689 |
8 686 051 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
3 481 923 |
3 481 923 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
146 017 988 |
217 479 965 |
172 171 651 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
3 582 658 |
3 582 658 |
3 582 658 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 582 658 |
3 582 658 |
3 582 658 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 582 658 |
3 582 658 |
3 582 658 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
149 600 646 |
221 062 623 |
175 754 309 |
8. melléklet
Sor-szám |
Költségvetési szerv neve |
Költségvetési maradvány összege |
Elvonás |
Intézményt megillető maradvány |
||
Jóváhagyott |
Jóváhagyott-ból működési |
Jóváhagyott-ból felhalmozási |
||||
A |
B |
C |
D |
E=(C-D) |
F |
G |
1. |
Magyarmecske Község Önkormányzata |
40 412 227 |
40 412 227 |
|||
2. |
||||||
3. |
||||||
4. |
||||||
5. |
||||||
6. |
||||||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
||||||
14. |
||||||
15. |
||||||
16. |
||||||
17. |
||||||
18. |
||||||
19. |
||||||
20. |
||||||
21. |
||||||
22. |
||||||
23. |
||||||
24. |
||||||
25. |
||||||
26. |
||||||
27. |
||||||
28. |
||||||
29. |
||||||
30. |
||||||
31. |
||||||
Összesen: |
40 412 227 |
40 412 227 |
||||
9. melléklet
05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
031030 Közterület rendjének fenntartása |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
41 455 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 611 200 |
228 284 |
6 389 330 |
1 143 163 |
18 984 114 |
0 |
0 |
2 409 950 |
0 |
0 |
6 136 437 |
0 |
80 500 |
0 |
0 |
3 472 159 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
102 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 000 |
0 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
656 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 414 |
159 886 |
0 |
410 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
42 614 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 811 200 |
239 698 |
6 549 216 |
1 143 163 |
19 394 147 |
0 |
0 |
2 409 950 |
0 |
0 |
6 247 976 |
0 |
80 500 |
0 |
0 |
3 738 159 |
0 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 128 880 |
4 128 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 228 880 |
4 128 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
47 842 889 |
4 128 880 |
0 |
0 |
0 |
2 811 200 |
239 698 |
6 549 216 |
1 143 163 |
19 494 147 |
0 |
0 |
2 409 950 |
0 |
0 |
6 247 976 |
0 |
1 080 500 |
0 |
0 |
3 738 159 |
0 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
5 355 689 |
633 028 |
0 |
0 |
0 |
434 736 |
19 460 |
522 350 |
88 592 |
1 578 051 |
0 |
0 |
373 540 |
0 |
0 |
985 772 |
0 |
151 978 |
0 |
0 |
568 182 |
0 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 253 057 |
633 028 |
0 |
0 |
0 |
404 736 |
19 460 |
509 628 |
88 592 |
1 548 141 |
0 |
0 |
373 540 |
0 |
0 |
985 772 |
0 |
151 978 |
0 |
0 |
538 182 |
0 |
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
42 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 722 |
0 |
29 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
1 099 952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 024 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 751 482 |
6 560 |
143 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 507 156 |
0 |
0 |
1 522 279 |
0 |
0 |
115 983 |
2 100 |
15 451 |
553 001 |
0 |
820 094 |
2 065 827 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
10 851 434 |
6 560 |
143 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 531 848 |
0 |
0 |
1 522 279 |
0 |
0 |
191 243 |
2 100 |
15 451 |
553 001 |
0 |
820 094 |
2 065 827 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
124 661 |
55 960 |
0 |
0 |
0 |
34 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 515 |
0 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
124 661 |
55 960 |
0 |
0 |
0 |
34 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 515 |
0 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
5 145 720 |
611 696 |
484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 648 |
3 234 228 |
68 207 |
0 |
6 932 |
0 |
501 770 |
71 755 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 179 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 714 |
983 362 |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
13 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
912 704 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 370 |
494 580 |
0 |
0 |
27 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 254 |
0 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
398 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
337 712 |
0 |
0 |
61 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
670 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 |
177 400 |
0 |
64 400 |
200 000 |
208 266 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 200 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 937 255 |
994 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 032 343 |
0 |
1 184 899 |
1 551 |
0 |
0 |
272 317 |
0 |
262 150 |
189 000 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
614 470 |
98 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
253 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 150 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
16 258 162 |
1 615 691 |
484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 400 |
177 400 |
777 018 |
9 354 242 |
268 207 |
1 393 165 |
103 033 |
0 |
501 770 |
362 786 |
983 362 |
528 604 |
189 000 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
140 122 |
41 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
140 122 |
41 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 745 732 |
160 630 |
18 501 |
0 |
0 |
7 377 |
0 |
0 |
0 |
1 392 726 |
0 |
179 274 |
1 447 006 |
18 399 |
0 |
50 233 |
567 |
139 642 |
162 262 |
265 508 |
294 804 |
608 803 |
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
996 |
996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 |
ebből: államháztartáson belül (K353) |
996 |
996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
645 373 |
162 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 133 |
0 |
3 |
0 |
0 |
428 565 |
0 |
0 |
29 875 |
0 |
2 |
4 |
0 |
16 308 |
0 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 392 101 |
324 109 |
18 501 |
0 |
0 |
7 377 |
0 |
8 133 |
0 |
1 392 729 |
0 |
179 274 |
1 875 571 |
18 399 |
0 |
80 108 |
567 |
139 644 |
162 266 |
265 508 |
311 112 |
608 803 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
32 766 480 |
2 043 516 |
162 016 |
0 |
0 |
41 448 |
0 |
8 133 |
0 |
6 927 977 |
177 400 |
956 292 |
12 752 092 |
286 606 |
1 393 165 |
491 425 |
2 667 |
656 865 |
1 078 053 |
1 248 870 |
1 676 325 |
2 863 630 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
5 466 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 466 973 |
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
4 870 128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 870 128 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
596 845 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
596 845 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
5 466 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 466 973 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
6 783 414 |
0 |
0 |
6 783 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
6 783 414 |
0 |
0 |
6 783 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
61 748 232 |
0 |
0 |
0 |
61 748 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506) |
15 143 |
0 |
0 |
0 |
15 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 292 103 |
0 |
0 |
0 |
2 292 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
59 440 986 |
0 |
0 |
0 |
59 440 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
40 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
40 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
68 571 646 |
10 000 |
0 |
6 783 414 |
61 748 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
3 809 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 809 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
2 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
3 027 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 369 918 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 441 |
0 |
0 |
0 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 846 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
639 878 |
1 028 559 |
0 |
135 000 |
0 |
0 |
695 |
0 |
0 |
42 509 |
0 |
0 |
0 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
8 686 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 009 796 |
4 838 037 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
3 268 |
0 |
0 |
199 950 |
0 |
0 |
0 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
2 741 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 741 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
740 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
740 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
3 481 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 481 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
172 171 651 |
6 815 424 |
162 016 |
6 783 414 |
61 748 232 |
3 287 384 |
259 158 |
7 079 699 |
1 231 755 |
34 491 894 |
5 015 437 |
956 292 |
16 170 582 |
286 606 |
1 393 165 |
7 728 441 |
2 667 |
1 889 343 |
1 278 003 |
1 248 870 |
6 012 666 |
8 330 603 |
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 582 658 |
0 |
0 |
3 582 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
3 582 658 |
0 |
0 |
3 582 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
3 582 658 |
0 |
0 |
3 582 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
175 754 309 |
6 815 424 |
162 016 |
10 366 072 |
61 748 232 |
3 287 384 |
259 158 |
7 079 699 |
1 231 755 |
34 491 894 |
5 015 437 |
956 292 |
16 170 582 |
286 606 |
1 393 165 |
7 728 441 |
2 667 |
1 889 343 |
1 278 003 |
1 248 870 |
6 012 666 |
8 330 603 |